Time Frame là gì? Cách chọn TimeFrame để tối ưu giao dịch

Time Frame là gì? Khi mới bước vào thế giới giao dịch Crypto, chắc chắn bạn sẽ thấy cụm từ Time Frame xuất hiện rất nhiều lần. Đây là một thuật ngữ quan trọng, thể hiện khoảng thời gian trên biểu đồ giá. TimeFrame không chỉ là công cụ giúp bạn quan sát thị trường mà còn là yếu tố quyết định thành bại trong chiến lược giao dịch của bạn. Liệu bạn có đang sử dụng đúng Time Frame để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro? Hãy khám phá cùng Crypto 568!

Time Frame là gì?

Khung thời gian là gì? Time Frame là gì? Time Frame là khoảng thời gian mà dữ liệu giá của một đồng coin hoặc token được tổng hợp và ghi lại trên biểu đồ. Đây là một khái niệm không thể thiếu trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong thị trường crypto.

Ví dụ, trên biểu đồ 1 giờ, một cây nến sẽ đại diện cho sự thay đổi giá của đồng coin đó trong vòng 1 giờ.

Khái niệm Time Frame vô cùng quen thuộc đối với những trader trong thị trường crypto
Khái niệm Time Frame vô cùng quen thuộc đối với những trader trong thị trường crypto

Lựa chọn đúng Time Frame là vô cùng cần thiết, vì nó giúp phân tích kỹ thuật, nắm bắt được xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp, bao gồm cả việc chọn thời điểm vào và thoát lệnh một cách chính xác. Để đạt được thành công, việc chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược cá nhân được xem là yếu tố then chốt khi giao dịch Crypto.

Time Frame được phân thành nhiều mốc khác nhau, từ đơn vị lớn nhất là 1 tháng (1M) đến nhỏ nhất là 1 giây (1s). Một số khung thời gian thường được sử dụng trong thị trường Crypto bao gồm: 1 phút (M1), 5 phút (M5),…1 ngày (D1), 1 tuần (W1), 1 tháng (M1).

Phân loại Time Frame phổ biến trong crypto

Có đa dạng khung thời gian trong crypto tùy theo chiến lược giao dịch của mỗi trader
Có đa dạng khung thời gian trong crypto tùy theo chiến lược giao dịch của mỗi trader

Time Frame ngắn hạn

Thích hợp cho các chiến lược giao dịch lướt sóng hay còn gọi là scalping và kiểu giao dịch trong ngày (day trading).

  • Ứng dụng: Time Frame M1, M5, M15.
  • Ưu điểm: Cho phép phát hiện nhanh chóng những cơ hội giao dịch nhỏ và liên tiếp trong suốt cả ngày.
  • Nhược điểm: Thường bị ảnh hưởng bởi các biến động giá nhỏ và đòi hỏi nhà giao dịch phải liên tục theo dõi thị trường.

Time Frame trung hạn

Thích hợp cho giao dịch swing và duy trì vị thế giao dịch từ vài ngày đến vài tuần.

  • Ứng dụng: Time Frame H1, H4
  • Ưu điểm: Cung cấp một cái nhìn toàn diện về xu hướng giao dịch trung hạn, giúp swing trader tận dụng các cơ hội từ những đợt sóng trên thị trường.
  • Nhược điểm: Cần phải xem xét kỹ giữa các xu hướng ngắn hạn và dài hạn.

Time Frame dài hạn

Thích hợp cho các nhà đầu tư với chiến lược dài hạn.

  • Ứng dụng: Time Frame hàng ngày cho đến hàng tuần, thậm chí là hàng tháng.
  • Ưu điểm: Giúp tìm ra được các xu hướng lớn và các điểm vào lệnh tiềm năng cho các trader theo đuổi chiến lược dài hạn.
  • Nhược điểm: Đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng các biến động ngắn hạn của nhà đầu tư nhằm đạt được mục tiêu đầu tư dài hạn.

Làm sao để chọn được Timeframe phù hợp cho mỗi kỹ thuật?

Nguyên lý nền tảng và quan trọng nhất của khung thời gian là gì? Câu trả lời chính là nguyên lý đảo chiều giữa thời gian và biến động. Cụ thể, nguyên lý này được diễn giải như sau: khi biến động lớn, Time Frame cần sử dụng sẽ nhỏ; ngược lại, khi biến động nhỏ, Time Frame sẽ dài hơn.

Để dễ hình dung, nếu biến động giá và xu hướng của thị trường nhỏ, việc phân tích kỹ thuật cần thực hiện trên một khung thời gian dài. Ngược lại, khi biến động và xu hướng lớn, thời gian cần để phân tích kỹ thuật sẽ ngắn lại.

Chọn Timeframe phù hợp theo từng kỹ thuật giao dịch crypto
Chọn Timeframe phù hợp theo từng kỹ thuật giao dịch crypto

Dưới đây là cách áp dụng phân tích kỹ thuật dựa trên hai nguyên lý này:

Khi nào nên sử dụng Time Frame nhỏ như M5, M15 để phân tích kỹ thuật?

Nên áp dụng phân tích kỹ thuật trên các khung thời gian nhỏ như M5 hoặc M15 khi thị trường có sự biến động mạnh. Trong tình huống này, các biến động trên M5 và M15 có thể dao động từ 50 đến 200 pips, do đó việc sử dụng Time Frame nhỏ là cần thiết. Nếu chọn Time Frame lớn trong trường hợp này, các biến động có thể bị làm mờ, dẫn đến việc bạn bỏ lỡ xu hướng quan trọng.

Hơn nữa, khi thị trường biến động mạnh, các mô hình giá và mô hình nến thường xuất hiện liên tục trên các khung thời gian nhỏ. Điều này làm cho việc phân tích và đánh giá trở nên khó khăn nếu sử dụng Time Frame lớn, vì mô hình có thể trở nên phức tạp và nhiều chi tiết. Trong khi đó, trên Time Frame nhỏ, các mô hình sẽ xuất hiện đơn giản hơn và dễ nhận biết hơn.

Time Frame lớn như H4, hàng ngày, hàng tuần nên sử dụng loại phân tích kỹ thuật nào?

Khi sử dụng các khung thời gian lớn như H4, hàng ngày, hàng tuần bạn cần xem xét thời điểm phù hợp để tham gia thị trường. Chẳng hạn như kiểm tra xem có tin tức hoặc thông tin nào có thể ảnh hưởng đến mức biến động giá và xu hướng hay không.

Các khung thời gian lớn này thường được áp dụng cho phân tích kỹ thuật trong chu kỳ biến động hẹp, đặc biệt khi chọn tài sản hay cặp tiền tệ phù hợp để giao dịch. Sử dụng các TimeFrame lớn giúp bạn tránh được sự lộn xộn như khi áp dụng các khung thời gian nhỏ như M5, M15. Lý do là vì trong những chu kỳ biến động hẹp, giá trị của mỗi nến trên các Time Frame nhỏ thường chỉ vài pips, dẫn đến mô hình trở nên rối rắm và khó phân tích.

Giao dịch crypto bằng việc chọn Time Frame phù hợp

Chọn khung giờ phù hợp để giao dịch là cực kỳ quan trọng để tối ưu hiệu quả
Chọn khung giờ phù hợp để giao dịch là cực kỳ quan trọng để tối ưu hiệu quả

Để hiểu rõ TimeFrame là gì, trước hết chúng ta cần tìm hiểu cách thức giao dịch liên quan đến Time Frame. Hiện nay, trader có thể sử dụng rất nhiều các phương pháp giao dịch khác nhau như giao dịch dài hạn, ngắn hạn hay giao dịch theo từng thời điểm cụ thể,…

Việc chọn cho mình một phương pháp giao dịch phù hợp sẽ giúp các nhà đầu tư tăng thêm cơ hội thành công trong giao dịch crypto. Khi tham gia giao dịch, bạn nên tập trung vào một mức độ biến động cụ thể của thị trường, ví dụ như độ dài của sóng (Wave), đó là sóng ngắn hay sóng dài, có những đặc điểm gì,… Cùng Crypto 568 tìm hiểu cụ thể hơn dưới đây:

Long-term (Dài hạn)

Đây là phương pháp phổ biến nhất được nhiều trader sử dụng. Các Trader theo đuổi phương pháp này thường nhắm đến những đợt sóng thị trường dài, có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Vì vậy, các khung thời gian mà họ thường quan sát sẽ từ D1 trở lên.

Short-term (Ngắn hạn)

Trái ngược với giao dịch dài hạn, phương pháp này dành cho những Trader muốn tập trung vào các biến động nhỏ hơn của thị trường. Các Trader theo phong cách ngắn hạn thường quan sát ở các khung thời gian từ D1 trở xuống.

Swing Trading

Trader áp dụng phương pháp giao dịch dài hạn và mong muốn tận dụng những đợt sóng kéo dài trong nhiều ngày. Những Trader này thường có ít thời gian dành cho giao dịch nên thường chỉ giữ vị thế trong khoảng vài ngày đến vài tuần. Do đó, các Time Frame phù hợp nhất cho chiến lược Swing Trading là H1, H4 hoặc D1.

Day Trading 

Phương pháp này tập trung vào các đợt sóng trong ngày, các Trader theo phương pháp Day Trading thường sử dụng khung thời gian từ M30 đến H4. Bởi nếu trader xem xét biến động từ D1, thì chỉ có một cây nến tổng quát và nó sẽ xuất hiện trong suốt cả ngày. Điều này làm cho việc nắm bắt xu hướng và phân tích thị trường trở nên khó khăn, dẫn đến khó đưa ra dự đoán và chiến lược cụ thể.

Intraday Trading

Phương pháp này tập trung vào những đợt sóng ngắn, thường kéo dài từ 15 phút đến 1 giờ. Các đợt sóng này thường không có biến động lớn và không phản ánh rõ ràng xu hướng hay sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, Trader cần lưu ý rằng khi tham gia các sóng nhỏ thì lợi nhuận hoặc thua lỗ mà trader thu về cũng sẽ nhỏ tương ứng.

Giao dịch Intraday tập trung vào những đợt sóng ngắn khoảng 15 phút
Giao dịch Intraday tập trung vào những đợt sóng ngắn khoảng 15 phút

Scalping Trading

Trader theo phương pháp Scalping thường giữ vị thế trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ từ vài phút và cao nhất là đến vài giờ. Đây là những trader ưa thích mạo hiểm và hành động nhanh chóng, mỗi ngày có thể phát nhiều lệnh giao dịch, từ hàng chục đến hàng trăm lệnh. Khung thời gian phù hợp nhất cho phương pháp này là M1, M5 hay cao nhất là M15. Vì các con sóng mà họ nhắm đến rất nhỏ, với biên độ dao động từ 10 đến 20 pips. Trong khi đó, các trader theo phong cách Swing Trading có thể thu về tổng điểm nhiều hơn, lên đến hàng trăm pips.

Tóm lại, mỗi nhà đầu tư sẽ chọn cho mình một chiến lược giao dịch riêng, vì vậy việc chọn khung thời gian và độ dài sóng phù hợp với mình là rất quan trọng để tối ưu hóa kết quả giao dịch.

Sử dụng chiến lược MTFA – Phân tích đa khung thời gian

Phân tích MTFA Multiple Time Frame Analysis là một phương pháp giúp các trader có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng của thị trường tài chính. Đây là kỹ thuật không thể thiếu nếu nhà đầu tư muốn tối ưu hóa lợi nhuận khi vào và thoát lệnh.

Tuy nhiên, các trader cần chú ý không nên sử dụng các Time Frame quá gần nhau. Nếu sử dụng khung thời gian gần nhau như 1h và 2h để giao dịch thì khoảng cách giữa 2 khung này là không đủ. Nhưng nếu trader sử dụng các khung thời gian quá xa nhau thì cũng không nên bởi sẽ không tận dụng được lợi ích trading đa khung thời gian.

Phân tích MTFA giúp các trader có cái nhìn sâu sắc về xu hướng của thị trường crypto
Phân tích MTFA giúp các trader có cái nhìn sâu sắc về xu hướng của thị trường crypto

Quy trình sử dụng chiến lược MTFA cơ bản gồm các bước như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng của thị trường trên khung thời gian lớn

  • Phân tích: Xác định xu hướng thị trường trong dài hạn (có thể là tăng, giảm hoặc đi ngang).
  • Vùng hỗ trợ/kháng cự: Xác định các vùng giá quan trọng, nơi giá có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục theo xu hướng hiện tại.

Bước 2: Trên khung thời gian trung bình, hãy tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng

  • Xu hướng giao dịch ngắn hạn: Xem xét xu hướng trong ngắn hạn để đảm bảo nó phù hợp với xu hướng dài hạn.
  • Mô hình giá và nến: Tìm kiếm các mô hình quan trọng như Head and Shoulders, và các mô hình nến đặc trưng như Pin Bar, Engulfing.

Bước 3: Thiết lập điểm vào và thoát lệnh trên khung thời gian nhỏ

  • Điểm vào lệnh: Xác định điểm vào chính xác dựa trên các công cụ kỹ thuật như MA, RSI, MACD.
  • Điểm thoát lệnh: Đặt mức cắt lỗ và chốt lời dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc các tín hiệu kỹ thuật khác.

Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng khung thời gian hàng tuần (W1) để xác định xu hướng chính, sử dụng khung thời gian hàng ngày (D1) để tìm kiếm cơ hội giao dịch, và sử dụng khung thời gian một giờ (H1) để xác định điểm vào lệnh một cách chính xác.

Những công cụ hỗ trợ phân tích Time Frame được trader tin dùng

Dưới đây là 2 công cụ và phần mềm chính giúp phân tích kỹ thuật:

  • TradingView: Đây là nền tảng phổ biến với biểu đồ chi tiết, cho phép người dùng theo dõi và phân tích giá trên nhiều khung thời gian, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.
  • MetaTrader: Là một phần mềm mạnh mẽ được nhiều nhà giao dịch sử dụng, cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật phong phú và hỗ trợ phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau.
TradingView và MetaTrader là 2 công cụ phân tích Time Frame hiệu quả
TradingView và MetaTrader là 2 công cụ phân tích Time Frame hiệu quả

Cách sử dụng các công cụ để phân tích Time Frame:

  • Biểu đồ nến: Đây là công cụ cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng, giúp nhà giao dịch theo dõi sự biến động giá theo thời gian. Khi sử dụng biểu đồ nến trên các khung thời gian khác nhau, phát hiện các mô hình giá, dự đoán xu hướng tiếp theo và tối ưu hóa thời điểm vào lệnh.
  • Chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo như Đường Trung Bình Động, Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối và Chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động là những công cụ hữu ích để phân tích và xác định các điểm vào lệnh chính xác.

Mẹo dùng khung thời gian trong giao dịch Crypto hiệu quả

Để sử dụng khung thời gian hiệu quả trong giao dịch tiền điện tử, bạn cần hiểu rõ cách áp dụng và duy trì chiến lược một cách nhất quán. Dưới đây là những mẹo hay giúp bạn tận dụng tối đa khung thời gian để giao dịch hiệu quả:

Muốn sử dụng Time Frame hiệu quả cần đến những mẹo quan trọng
Muốn sử dụng Time Frame hiệu quả cần đến những mẹo quan trọng

Mẹo 1: Giữ vững khung thời gian đã chọn, tránh thay đổi thường xuyên

  • Tránh bị nhiễu thông tin: Việc liên tục thay đổi khung thời gian có thể dẫn đến tình trạng nhiễu thông tin, làm giảm độ chính xác của phân tích và dẫn đến quyết định sai lầm.
  • Bám sát chiến lược: Duy trì một chiến lược và khung thời gian nhất quán giúp bạn tập trung và đánh giá hiệu quả của kế hoạch giao dịch.

Mẹo 2: Xác định rõ mục tiêu giao dịch và lựa chọn khung thời gian phù hợp

  • Phù hợp với mục tiêu giao dịch: Chọn khung thời gian dựa trên mục tiêu giao dịch của bạn, chẳng hạn như giao dịch lướt sóng (scalping), giao dịch trong ngày (day trading), hoặc giao dịch theo xu hướng (swing trading).
  • Thử nghiệm và tối ưu chiến lược: Trước khi áp dụng chiến lược giao dịch trên quy mô lớn, hãy thử nghiệm trên một khung thời gian cụ thể để đảm bảo nó phù hợp với phong cách và mục tiêu của bạn.

Mẹo 3: Luôn điều chỉnh chiến lược theo diễn biến thị trường

  • Thị trường thay đổi nhanh chóng: Thị trường crypto thường xuyên biến động, vì vậy, bạn cần liên tục theo dõi và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Hãy cập nhật thông tin thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Mẹo 4: Duy trì tâm lý vững vàng khi giao dịch

  • Kiểm soát cảm xúc: Tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh. Sự tỉnh táo giúp bạn giữ vững chiến lược đã đề ra.
  • Giữ kỷ luật: Kỷ luật và kiên nhẫn là yếu tố then chốt trong giao dịch. Hãy luôn tuân thủ kế hoạch đã định để tránh những sai lầm do cảm xúc chi phối.

Mẹo 5: Không ngừng học hỏi và cải thiện qua từng giao dịch

  • Tích lũy kinh nghiệm: Thành công cần đòi hỏi thật nhiều thời gian và trải nghiệm, do đó hãy học hỏi từ cả những giao dịch thành công lẫn thất bại để nâng cao kỹ năng của mình.
  • Ghi chép giao dịch: Ghi lại chi tiết từng giao dịch, bao gồm lý do quyết định, điểm vào/ra và kết quả để phân tích và rút kinh nghiệm cho những lần giao dịch sau.
Vậy thì khung thời gian nào là tốt nhất?
Vậy thì khung thời gian nào là tốt nhất?

Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Time Frame

Trader mới nên chọn khung thời gian nào?

Người mới có thể bắt đầu với các Time Frame trung bình như 1 giờ (H1) hoặc 4 giờ (H4) để dễ dàng làm quen với việc phân tích thị trường và quản lý rủi ro mà không bị quá nhiều biến động.

Có nên kết hợp nhiều khung thời gian khi giao dịch?

Nên, việc kết hợp nhiều khung thời gian cho phép bạn có cái nhìn sâu rộng hơn về xu hướng thị trường, giúp bạn tối ưu hóa việc chọn điểm vào và thoát lệnh một cách hiệu quả.

Làm sao để chọn được khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch?

Bạn nên thử nghiệm giao dịch trên các khung thời gian khác nhau, ghi lại kết quả và đánh giá xem khung thời gian nào mang lại hiệu quả tốt nhất, từ đó lựa chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược và mục tiêu của mình.

Việc lựa chọn và sử dụng Time Frame phù hợp là yếu tố then chốt trong việc xây dựng chiến lược giao dịch crypto hiệu quả. Dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, việc nắm rõ Time Frame là gì, kiên định với chiến lược đã chọn, đồng thời không ngừng linh hoạt theo biến động của thị trường sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến thành công trong thế giới giao dịch crypto đầy thử thách.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *