Trong những giao dịch tiền điện tử, việc nắm được thời điểm mua vào hoặc bán ra là điều cực kỳ cần thiết để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất. Và để thực hiện được điều này, nhà giao dịch cần phải nắm rõ những công cụ cơ bản cần thiết, trong đó có lệnh Take Profit (TP). Để hiểu rõ hơn lệnh Take Profit là gì, bạn hãy theo dõi thông tin được chia sẻ qua bài viết dưới đây của Coin568 nhé.
Take Profit là gì?
Chốt lời là gì? Take Profit hay còn gọi là lệnh chốt lời, đây là một dạng lệnh giới hạn mà Trader thiết lập với mục đích chốt lời tự động tại thời điểm giá của tài sản đạt tới mức đã dự đoán. Lệnh giao dịch này hỗ trợ Trader hạn chế được những rủi ro giá cá thể đảo chiều sau khi chạm đỉnh, nhất là tại thị trường đầy biến động như tiền điện tử.
Bạn mua 1 BTC ở mức giá 30,000USD và kỳ vọng giá sẽ tăng lên 40,000 USD.
Bạn tính toán đặt lệnh chốt lời tại 40,000 USD. Thời điểm giá chạm đến mức này, lệnh sẽ được kích hoạt và tiến hành tự động bán BTC và thu lợi nhuận mà không cần nhà giao dịch phải giám sát thị trường.
Khi lệnh Take Profit khớp, Trader chỉ việc chốt lời mà không cần phải băn khoăn giá sẽ giảm sau đợt tăng mạnh.
Điểm nổi bật của lệnh chốt lời:
- Kết thúc vị thế một cách tự động khi hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận.
- Giúp Trader giảm bớt căng thẳng vì không cần phải liên tục giám sát thị trường.
- Bảo toàn lợi nhuận trước những biến động bất lợi sau khi chạm đỉnh.
Cách thức hoạt động của lệnh chốt lời tại thị trường tiền điện tử
Tại thị trường giao dịch tiền điện tử, giá cả biến động lên xuống chóng mặt, chẳng hạn như giá của đồng BTC có thể giảm hoặc tăng một cách mạnh mẽ hàng nghìn USD chỉ trong chốc lát. Khi đó, sử dụng lệnh chốt lời sẽ giúp nhà giao dịch bảo đảm an toàn lợi nhuận của mình. Bên cạnh đó nó còn giúp tránh được trường hợp nhà giao dịch đang sở hữu một tài sản, giá của nó tăng cao rồi đột ngột giảm mạnh khiến nhà giao dịch không kịp nắm bắt.
Cách đặt lệnh chốt lời vô cùng đơn giản như dưới đây:
- Đặt lệnh mua: Đầu tiên bạn sẽ mua một loại tiền điện tử (chẳng hạn như Bitcoin) với mong muốn giá cao.
- Xác định mục tiêu lợi nhuận: Bạn kỳ vọng giá của đồng Bitcoin sẽ tăng đến một mức mà bạn muốn chốt lời (chẳng hạn tăng tưd 20,000 USD lên 25,000 USD).
- Đặt lệnh chốt lời: Bạn cài đặt lệnh Take Profit tại mức giá 25,000 USD. Như vậy, khi giá chạm đến mức này, lệnh Take Profit sẽ tự động bán BTC và thu lợi nhuận.
Bạn mua 10 ETH với mức giá là 1,500 USD/ ETH. Sau khi nghiên cứu, bạn dự đoán mức giá của đồng ETH có khả năng tăng lên mức 2,000 USD/ETH. Lúc này bạn tiến hành đặt lệnh chốt lời ở mức giá 2,000 USD/ETH. Như vậy, khi giá của đồng ETH chạm tới mức này, lệnh sẽ tự động tiến hành bán 10 ETH của bạn và thu lợi nhuận cụ thể là (2,000 – 1,500) x 10 = 5,000 USD.
Bên cạnh đó, bạn sẽ cần thanh toán một khoản phí dịch vụ cho sàn, những loại phí cho người bán/ người mua, tuy nhiên nó không chiếm nhiều tỷ trọng, chỉ khoảng từ 0.1 đến 0.3%. Mức phí này sẽ linh hoạt tùy theo quy định của sàn bạn tham gia.
Một trong các nguyên nhân chủ yếu khiến những Trader sử dụng lệnh Take Profit đó chính là hạn chế sự tác động của tâm lý thị trường. Khi giá chạm đến mức mong muốn, một số Trader có khả năng có lòng tham và lạm dụng việc chốt lời với kỳ vọng giá sẽ cao hơn nữa. Thế nhưng, nếu thị trường thay đổi xu hướng, lợi nhuận dự đoán sẽ có khả năng mất đi.
Ưu điểm và nhược điểm của lệnh chốt lời là gì?
Ưu điểm của lệnh take profit là gì?
Đối với những Trader ngắn hạn, lệnh Take Profit khá quan trọng và cần có. Một số điểm mạnh của lệnh Take Profit như sau:
- Quản lý lệnh một cách tự động, tối ưu thời gian: Với những Trader trong ngày sẽ yêu cầu bạn phải thường xuyên giám sát thị trường để kịp thời nắm bắt những thay đổi. Do đó nó sẽ tốn rất nhiều thời gian để theo dõi. Với lệnh chốt lời, nhà giao dịch có thể thiết lập ngay khi mở lệnh và lệnh chốt lời được quản lý một cách tự động.
- Hạn chế rủi ro: Lệnh Take Profit sẽ giúp những nhà giao dịch tận dụng tối ưu nhất những biến động ngắn của thị trường, hạn chế được việc bỏ lỡ những cơ hội chốt lời tốt.
- Giảm thiểu rủi ro từ yếu tố tâm lý: Những Trader dùng lệnh chốt lời không cần phải đưa ra lựa chọn mua bán tại thời điểm quyết định. Qua đó, bạn có thể tin tưởng hơn và lựa chọn ban đầu của mình, giảm thiểu được những tác động từ tâm lý thị trường.
Nhược điểm của lệnh take profit là gì?
Đối với những Trader dài hạn, lệnh chốt lời có vẻ như không cần thiết. Vì đối với họ thường sẽ hold coin tại ví hoặc tại những nền tảng giao dịch và hầu như không mấy chú ý tới những thay đổi nhỏ của thị trường.
Không thể khai thác hết xu hướng: Nhà giao dịch không thể khai thác hết những xu hướng dài hạn với lệnh Take Profit. Những nhà giao dịch trong ngày theo xu hướng thường sẽ cài đặt mục tiêu không quá cao và thoát lệnh nhanh chóng.
Lệnh chốt lời có khả năng không thể tiến hành: Nếu như nhà giao dịch phân tích không đúng (xu hướng giá không đúng như phân tích), lúc này lệnh Take Profit sẽ không thể tiến hành. Mua đồng BTC tại mức giá 40,000 USD và đặt lệnh tại mức giá 42,000 USD. Tuy nhiên, thị trường bơm đẩy giá, đồng BTC sụt giảm nhanh chóng, chính vì thế Take Profit order không thể tiến hành.
Lệnh Take Profit được dùng khi nào?
Chiến lược Scalping
Giao dịch Scalping thực hiện trong thời gian ngắn, Trader tìm cách để khai thác những thay đổi giá nhỏ, đa phần sẽ diễn ra trong vài phút cho tới vài giờ đồng hồ. Cho dù Scalping đã dần được biết đến nhiều hơn trong giao dịch hợp đồng tương lai hoặc trong giao dịch ký quỹ, tuy nhiên nó vẫn có thể được dùng một cách hiệu quả trong những giao dịch giao ngay, chỉ cần Trader có một kế hoạch cụ thể.
Giao dịch giao ngay sẽ không giống với giao dịch hợp đồng tương lai vì nó không dùng đòn bẩy cao, chính vì vậy lợi nhuận thu về thông qua chiến lược Scalping sẽ không nhiều bằng. Vì khoản lời trong mỗi giao dịch không lớn, Trader cần phải tiến hành nhiều giao dịch một cách liên tục để tích lũy một khoản lời lớn. Thế nhưng, nó đảm bảo an toàn hơn vì không có nguy cơ mất vượt quá số vốn ban đầu (giống như giao dịch hợp đồng tương lai khi sử dụng đòn bẩy).
Để lướt sóng hiệu quả tại giao dịch giao ngay, thì bạn cần phải có ít nhất một khoản vốn từ vài nghìn USD. Điều này là để chắc chắn rằng dù chỉ có những thay đổi nhỏ từ 0.5 đến 0.1% thì vẫn có thể tích lũy được lợi nhuận.
Đối với chiến lược lướt sóng, lệnh chốt lời thường được thiết lập tại mức giá sát với giá mua vào, đa phần là vài % lợi nhuận nhỏ. Ưu điểm là lệnh sẽ được tiến hành sớm, chốt lời nhanh chóng khi thị trường đạt đến mức mong muốn.
Chiến lược Swing Trading
Chiến lược Swing Trading được dùng trong những giao dịch Swing, nơi những Trader sở hữu tài sản trong khoảng thời gian từ vài ngày cho tới vài toàn để khai thác những đợt giao động mạnh mẽ của giá.
Swing Trading sẽ cần một khoản vốn linh hoạt hơn so với chiến lược Scalping vì Trader không được tiến hành số lượng lệnh ngắn hạn quá nhiều và không dựa vào lợi nhuận không đáng kể từ mỗi giao dịch. Thế nhưng, để nhận về được một khoản lợi nhuận lớn, nhà giao dịch vẫn cần phải có một khoản vốn nhất định, nhất là vào thời điểm giao dịch với những loại tài sản có giá trị lớn giống như Ethereum hoặc Bitcoin.
Đối với chiến lược Swing Trading, lệnh chốt lời thường sẽ được thiết lập tại những Resistance Level lớn, vị trí giá có xu hướng thay đổi hướng. Trader có thể nghiên cứu những chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá để quyết định mức chốt lời phù hợp.
Giao dịch Trending Trading và Take Profit từng phần
Đối với giao dịch Trending Trading, Trader tìm cách tận dụng và duy trì tài sản trong giai đoạn thị trường tăng giá. Điều này thường gắn liền với việc duy trì vị thế lâu hơn những chiến lược khác.
Thay vì thực hiện chốt lời tất cả tại một mức giá cụ thể, Trader có thể tiến hành chia lệnh chốt lời ở những Resistance Level dọc theo xu hướng giá để nâng cao lợi nhuận. Những phần còn lại vẫn sẽ được duy trì cho tới lúc xu hướng tiến vào giai đoạn thay đổi xu hướng.
Những mô hình nến theo xu hướng thường được sử dụng để tham khảo khi áp dụng chiến lược Take Profit, Take Profit từng phần hoặc dùng lệnh cắt lỗ đi kèm.
Chiến lược chốt lời kết hợp với cắt lỗ
Chốt lời kết hợp với cắt lỗ giúp giúp lợi nhuận được an toàn hơn và hạn chế được rủi ro mất vốn. Sau khi thiết lập lệnh chốt lời, nhà giao dịch cũng nên đặt một lệnh cắt lỗ để hạn chế được rủi ro khi mà thị trường không biến động như mong muốn. Mức cắt lỗ thường được thiết lập tại những vị trí khi giảm sâu hơn Support Level của biểu đồ giá.
Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể dùng Trailing stop để tự động thay đổi theo mức tăng giá của tài sản.
Với lệnh này khi giá tăng nó sẽ giám sát và di chuyển lệnh cắt lỗ lên theo cùng với hướng đi của xu hướng giá. Nếu như giá đảo chiều và chạm tới mức Trailing stop, lúc này vị thế sẽ tự động đóng, giúp nhà giao dịch có thể chốt lời tự động.
Dựa trên những Resistance Level – Support Level
Những Resistance Level – Support Level là những điểm thiết yếu mà giá thường thay đổi chiều hướng. Lệnh chốt lời có thể được thiết lập gần những Resistance Level chủ yếu mà giá thường hay bị từ chối.
Trader nên nắm được những Resistance Level và Support Level dựa vào những phân tích kỹ thuật, thông qua đó thiết lập lệnh chốt lời tại những mức này để nâng cao lợi nhuận.
Bên cạnh đó, nhà giao dịch cũng có thể dùng đến những công cụ nâng cao, chẳng hạn như những chỉ báo phân tích như MACD, RSI, chốt lời thông qua tỷ lệ Risk/Reward 1:2, 1:3,…
Vào lệnh chốt lời dựa vào phương pháp tỷ lệ phần trăm
Phương pháp tỷ lệ phần trăm là một cách đơn giản và đem lại hiệu quả cho những nhà giao dịch mới, còn chưa có nhiều kiến thức về công dụng của các công cụ chỉ báo kỹ thuật.
Theo ông William J. O’Neil – một huyền thoại trong thị trường đầu tư chứng khoán, mức chốt lời thường nằm trong tầm từ 20 đến 25%, vì hầu hết những tài sản tăng trưởng sẽ rơi vào khoảng từ 20 đến 25% sẽ đảo chiều giảm và đặt ra mức giá mới, giá chỉ tiếp tục tăng trong một số trường hợp hiếm hoi. Hoặc nhà giao dịch có thể tiến hành chốt lời khi giá chứng khoán tăng thêm 5% so với mức giá đã mua vào.
Vào lệnh chốt lời theo đường Fibonacci
Fibonacci được xem là một công cụ rất hữu ích trong việc vào lệnh chốt lời hoặc cắt lỗ. Những mức chốt lời thường được dùng gồm có 50%, 78.6% hoặc 100%. Mức chốt lời lớn hơn bao gồm 168%, 268% được dùng cho các nhà giao dịch có niềm tin với xu hướng tăng của giá.
Vào lệnh chốt lời thông qua việc quản lý rủi ro
Vào lệnh chốt lời thông qua việc quản lý rủi ro, bạn sẽ dùng đến Risk:Reward Ratio là 1:1, hoặc 1:2, 1:3 ( có nghĩa là mức lợi nhuận sẽ bằng gấp 2 cho đến 3 lần mức lỗ) phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Rủi ro sẽ có khoảng cách tính từ lệnh chốt lời cho tới lệnh cắt lỗ, còn lợi nhuận sẽ được tính từ điểm mua cho tới mức chốt lời.
Điểm chốt lời sẽ được chọn dựa vào số tiền mà nhà giao dịch chấp nhận mạo hiểm để tiến hành giao dịch, mức lợi nhuận kỳ vọng sẽ được tính thông qua bội số của giá trị này.
Vào lệnh chốt lời theo mô hình giá
Mô hình giá sẽ hỗ trợ những nhà giao dịch xác định được điểm vào lệnh tốt hơn so với những chỉ báo kỹ thuật, cùng với đó, nhà giao dịch cũng có thể xác định được mức chốt lời đúng với mục tiêu của mình. Trong đó:
- Với mô hình 2 đáy, mô hình 2 đỉnh, hoặc mô hình 3 đáy, mô hình 3 đỉnh thì lệnh chốt lời sẽ được thiết lập tại điểm cách điểm thiết lập lệnh một khoảng tương đương với chiều cao từ đỉnh đến đáy của mô hình.
- Đối với những mô hình vai đầu vai thì điểm chốt lời tốt nhất sẽ được tính tương đương với chiều cao từ đỉnh cao nhất đến đường cổ.
- Đối với mô hình chữ nhật, mô hình tam giác, điểm chốt lời sẽ được tính bằng chiều rộng của mô hình đó.
Phụ thuộc vào mỗi đặc điểm nổi bật của những mô hình giá mà nhà giao dịch có thể điều chỉnh cách thiết lập điểm chốt lời sao cho hiệu quả nhất.
Hoặc nhà giao dịch có thể dùng đến những công cụ kỹ thuật hỗ trợ để đặt lệnh chốt lời, ví dụ như: MACD, RSI, đường trung bình động, dải bollinger,…
Những điều cần chú ý khi thiết lập lệnh chốt lời
Sau khi đã nắm được lệnh take profit là gì, bạn có thể thấy được nó đem đến nhiều lợi ích cho những nhà giao dịch trong ngày. Tuy nhiên để quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn, bạn nên chú ý những điều dưới đây:
Khi đã thiết lập lệnh Take Profit, nhà giao dịch không nên chạm vào và để lệnh tự tiến hành. Tránh việc gỡ bỏ lệnh hoặc sửa đổi điểm Take Profit.
Lệnh Take Profit sẽ đem đến hiệu quả tốt nhất nếu nhà giao dịch chọn chính xác điểm Take Profit. Mà điều này sẽ phụ thuộc vào năng lực cũng như chiến lược giao dịch của mỗi người.
Đa phần sẽ không có cách thức xác định điểm Take Profit nào đúng nhất mà nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mục tiêu cũng như chiến lược của mỗi nhà giao dịch.
Những câu hỏi phổ biến về lệnh chốt lời
Hiệu lực của lệnh Take Profit trong bao lâu?
Lệnh chốt lời thường sẽ được duy trì cho tới khi giá cổ phiếu đạt đến mức đã đặt hoặc nhà giao dịch tự hủy lệnh. Trường hợp không đạt đến mức kỳ vọng, lệnh chốt lời vẫn có hiệu lực cho tới khi nhà giao dịch tiến hành hành động khác.
Có thể hủy bỏ hoặc thay đổi lệnh chốt lời không?
Có thể, nhà giao dịch có thể hủy bỏ hoặc thay đổi lệnh chốt lời lúc nào cũng được chỉ cần lệnh đó chưa được kích hoạt. Bạn hãy truy cập vào sàn giao dịch của mình và tiến hành sửa đổi nếu muốn.
Lệnh chốt lời có tác động đến lệnh cắt lỗ không?
Lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ hoạt động riêng biệt, tuy nhiên bạn có thể đặt cả hai lệnh này cùng một lúc để kiểm soát được rủi ro cũng như lợi nhuận. Chúng không có tắc động trực tiếp tới nhau, tuy nhiên chúng sẽ được tiến hành nếu điều kiện tương ứng được đáp ứng.
Như vậy, bài viết trên của Coin568 đã chia sẻ Take Profit là gì cùng với những thông tin liên quan đến lệnh này. Hy vọng với những thông tin bài viết chia sẻ bạn sẽ nắm được cách sử dụng hiệu quả lệnh chốt lời và có những giao dịch như mong muốn nhé.
Xem thêm:
Stop Loss là gì? Cách tránh bẫy thị trường với chiến thuật stop loss khôn ngoan
Stop Limit là gì? Cách dùng stop limit để không bao giờ mất kiểm soát lệnh
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.
