Stochastic RSI là gì? Đây là một chỉ báo được thiết kế để tăng cường độ nhạy với biến động giá, giúp nhà giao dịch xác định các mức quá mua và quá bán của crypto chính xác hơn. Nhờ khả năng điều chỉnh linh hoạt, Stochastic RSI trở thành lựa chọn lý tưởng cho giao dịch trong ngày và lướt sóng, đặc biệt hiệu quả với những tài sản có biến động mạnh như Bitcoin. Trong bài viết hôm nay, các traders hãy cùng coin568 tìm hiểu tất tần tật về công cụ hữu ích này nhé!
Chỉ báo Stochastic RSI là gì?
Stochastic RSI (hay còn gọi là StochRSI) là một chỉ báo kỹ thuật kết hợp sức mạnh của chỉ báo dao động Stochastic và chỉ số RSI, hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 1. Với Stochastic RSI, nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định được vùng quá mua (lớn hơn hoặc bằng 0,8) hoặc quá bán (nhỏ hơn hoặc bằng 0,2) của tài sản.
Bằng cách đồng thời phân tích cả RSI và chỉ báo Stochastic, công cụ này giúp phát hiện xu hướng với độ nhạy cao hơn so với việc chỉ sử dụng RSI đơn thuần. StochRSI nổi bật nhờ khả năng đánh giá giá đóng cửa so với phạm vi giá, mở ra cơ hội dự đoán chính xác các bước ngoặt thị trường.
Vì Stochastic RSI gắn liền với chỉ báo RSI nên việc nắm rõ cách hai công cụ này tương tác là điều quan trọng. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đo lường động lượng của tài sản, giúp traders xác định liệu crypto có đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Chỉ báo này hoạt động trong khoảng từ 0 đến 100, với ngưỡng trên 70 báo hiệu tình trạng quá mua, trong khi giá trị dưới 30 cho thấy tài sản đang rơi vào vùng quá bán.
Mặc dù RSI cung cấp các tín hiệu mua và bán nhưng khả năng xác định điểm vào hoặc thoát lệnh quan trọng cho giao dịch trong ngày của công cụ này còn khá hạn chế. Ngược lại, chỉ báo Stochastic RSI có độ nhạy cao hơn trước các thay đổi của thị trường, giúp nhà giao dịch phát hiện nhiều cơ hội chi tiết hơn để hành động. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả hoạt động thì việc kết hợp Stochastic RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác là rất cần thiết, giúp traders tránh được rủi ro vào lệnh quá sớm hoặc thoát lệnh quá muộn.
Cách thức hoạt động của chỉ báo Stochastic RSI
Chỉ số Stochastic RSI phân tích các biến động của RSI tại một khung thời gian cụ thể thay vì chú trọng vào mức giá hiện tại. Thời gian tính toán thường được sử dụng là 14 chu kỳ, có thể linh hoạt áp dụng cho ngày, phiên, giờ, hoặc thậm chí từng phút tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của nhà đầu tư.
Stochastic RSI tạo ra kết quả dao động từ 0 đến 1 với đường trung tâm ở mức 0,5 đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận tín hiệu giao dịch. Khi chỉ số vượt qua 0,5, đó thường là tín hiệu mua liên tục, trong khi mức giảm xuống dưới 0,5 báo hiệu tín hiệu bán kéo dài. Một số công cụ tính toán Stochastic RSI có thể nhân kết quả với 100 khiến chỉ số chuyển sang phạm vi từ 0 đến 100. Bên cạnh khung 14 chu kỳ phổ biến thì khung 20 chu kỳ cũng thường được nhiều trader sử dụng.
Đối với nhà giao dịch, việc hiểu rằng Stochastic RSI có thể áp dụng trên bất kỳ khung thời gian nào là chìa khóa để phân tích biến động giá và xu hướng thị trường một cách hiệu quả.
>> Xem thêm: Indicator là gì? Có bao nhiêu nhóm chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong Crypto?
Phương pháp tính chỉ báo Stochastic RSI
Do sử dụng cơ sở là đường RSI nên chỉ báo Stochastic RSI được tính theo công thức như sau:
Stochastic RSI = (RSI Hiện Tại − RSI Thấp Nhất) / (RSI Cao Nhất − RSI Thấp Nhất)
Như đã chia sẻ ở trên, công thức Stochastic RSI có thể linh hoạt áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau từ ngày, giờ cho đến từng phút. Trước khi đưa chỉ báo này vào chiến lược giao dịch crypto, nhà giao dịch cần hiểu rõ cách đọc và phân tích Stochastic RSI để tận dụng tối đa lợi ích mà nó mang lại.
Ví dụ minh hoạ của Stochastic RSI trên biểu đồ
Stochastic RSI hoạt động bằng cách lấy chỉ số RSI làm nền tảng, sau đó áp dụng công thức dao động Stochastic để chuyển đổi thành giá trị dao động trong khoảng từ 0 đến 1 trên mọi khung thời gian.
Các traders crypto có thể tùy ý chọn bất kỳ khung thời gian nào để phân tích sự biến động của tài sản. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá những cách thức khác nhau mà trader có thể áp dụng Stochastic RSI để tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Vai trò của chỉ báo Stochastic RSI là gì?
Xác định vùng quá mua và quá bán với Stochastic RSI
Với phạm vi dao động từ 0 đến 100, chỉ báo Stochastic RSI trở thành một trợ thủ đắc lực giúp nhà đầu tư nhận diện rõ ràng các vùng quá mua và quá bán, từ đó giúp việc ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Nhận dạng tín hiệu đảo chiều và tối ưu thời điểm vào lệnh
Biểu đồ Stochastic RSI bao gồm hai đường chỉ báo chính: %K (thể hiện giá trị thực của chỉ báo) và %D (trung bình động của %K). Khi thị trường diễn biến theo động lượng, sự giao cắt giữa hai đường này báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ sắp tới trong xu hướng giá giúp nhà giao dịch phát hiện thời điểm lý tưởng để vào lệnh và tận dụng biến động thị trường.
Sự khác nhau giữa Stochastic, Stochastic RSI và chỉ báo sức mạnh tương đối RSI
Ba chỉ báo này đều giúp phân tích biến động giá của crypto bằng cách tập trung vào sức mạnh và động lượng của chúng. Xét về cơ bản chúng ta có thể thấy chúng khá giống nhau, tuy nhiên mỗi chỉ báo lại mang đến những đặc trưng riêng biệt.
- Cách đo lường: Trong khi chỉ báo dao động Stochastic sử dụng giá đóng cửa của tài sản crypto làm điểm xuất phát thì Stochastic RSI lại xây dựng trên nền tảng của chỉ số RSI. Sự khác biệt này tạo ra một chút độ trễ ở Stochastic RSI bởi nó phản ánh sự thay đổi trong lãi lỗ gần đây của crypto qua RSI, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng và sức mạnh thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể.
- Thang đo lường: Chỉ báo dao động Stochastic đo lường động lượng thị trường trên thang từ 0 đến 100, trong khi chỉ báo Stochastic RSI lại sử dụng thang điểm từ 0 đến 1 với điểm giữa 0,5 đóng vai trò là mốc cân bằng. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI nằm trong phạm vi 0 đến 100 phản ánh mức lãi và lỗ trung bình trong khung thời gian đang xét.
- Số lượng tín hiệu: Với khả năng phản ứng nhanh hơn trước những biến động của thị trường, Stochastic RSI cung cấp nhiều tín hiệu hơn về các vùng quá mua và quá bán so với chỉ báo dao động Stochastic. Ngược lại, chỉ báo RSI lại sử dụng ngưỡng cố định 70 và 30 để xác định các vùng quá mua và quá bán.
Chỉ báo Stochastic | Chỉ báo Stochastic RSI | RSI | |
Công thức tính | StochRSI = [RSI Hiện Tại (n) − RSI Đáy Thấp Nhất] / [RSI Đỉnh Cao Nhất (n) − RSI Đáy Thấp Nhất (n)] | %K = 100 × (Giá Đóng Cửa Gần Đây − Đáy ThấpNhất (n) / Đỉnh Cao Nhất (n) − Đáy Thấp Nhất (n) | RSI = 100 − 10/1 + RS |
Cơ sở đo | Tại mức giá đóng cửa | Chỉ báo RSI | Khoản lãi/lỗ của crypto trong thời gian gần đây |
Thang đo | Trong phạm vi 0 đến 100 | Trong phạm vi 0 đến 1, trong đó mức 0,5 là đường trung tâm | Trong phạm vi từ 0 đến 100 |
Độ nhạy bén | Bình thường | Cao | Thấp |
Trong công thức trên thì:
- n là số chu kỳ giao dịch
- K là số tiền giao dịch.
Chúng ta có thể quan sát các chỉ báo kỹ thuật này thông qua minh hoạ dưới đây:
Hướng dẫn thiết lập Stochastic RSI trên chart
Bước 1: Click chọn chỉ báo bằng cách nhấp chọn vào biểu tượng các chỉ báo trên thanh công cụ như hình bên dưới.
Bước 2: Nhập tên chỉ báo, bạn chỉ cần nhập “Stochastic RSI” vào thanh tìm kiếm, chỉ báo này sẽ nhanh chóng hiển thị trong danh sách các chỉ báo có sẵn để bạn lựa chọn.
Bước 3: Hãy chọn Stochastic RSI bạn muốn cài đặt từ danh sách các chỉ báo động lượng và hệ thống sẽ tự động thêm nó vào biểu đồ của bạn để hỗ trợ phân tích.
Hướng dẫn sử dụng Stochastic RSI để tìm tín hiệu
Stochastic RSI là công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch xác định tín hiệu thị trường một cách hiệu quả. Vậy cách phân tích các thay đổi giá của crypto thông qua chỉ báo Stochastic RSI là gì?
- Tín hiệu mua: Khi giá trị Stochastic RSI giảm xuống dưới 0,2, điều này cho thấy tài sản đang ở trạng thái quá bán. Nếu chỉ báo bắt đầu di chuyển lên trên mức 0,2, đó có thể là tín hiệu mua lý tưởng.
- Tín hiệu bán: Khi giá trị Stochastic RSI vượt qua ngưỡng 0,8 và bắt đầu giảm, đây là dấu hiệu tài sản đang thoát khỏi trạng thái quá mua, cho thấy thời điểm bán hợp lý.
- Dự đoán đảo chiều xu hướng: Ngoài ra, Stochastic RSI còn giúp nhận diện xu hướng giá hiện tại của crypto, cho phép nhà giao dịch thay đổi chiến lược một cách linh hoạt và chính xác hơn.
- Nhận diện tín hiệu quá mua: Khi Stochastic RSI của một loại crypto vượt qua mốc 0,8 và duy trì trên ngưỡng này thì tài sản được xem là nằm trong vùng quá mua. Các trader mong muốn chốt lợi nhuận nhanh có thể cân nhắc đóng vị thế. Đồng thời, việc giá trị chỉ báo giảm xuống dưới 0,8 có thể là tín hiệu lý tưởng để các trader áp dụng chiến lược bán.
- Nhận diện tín hiệu quá bán: Nếu Stochastic RSI rơi xuống dưới 0,2, điều đó cho thấy crypto đang ở vùng quá bán với mức giá chạm gần đáy trong khung thời gian đã chọn. Đây là tín hiệu tốt để trader cân nhắc mua vào, đặc biệt khi chỉ báo bắt đầu tăng vượt lên trên 0,2.
Dưới đây là biểu đồ minh họa cách Stochastic RSI được sử dụng để phân tích biến động giá của cặp BTC/USDT:
Có thể thấy, chỉ báo StochRSI này đo lường giá trị RSI trong mối quan hệ với phạm vi cao/thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Khi RSI giảm xuống dưới mức 40, giá trị Stochastic RSI sẽ gần chạm 0. Ngược lại, nếu RSI đạt giá trị cao hơn, Stochastic RSI sẽ tiệm cận ngưỡng 100.
Phương pháp giao dịch dựa trên chỉ báo Stochastic RSI
- Giao dịch theo Stochastic RSI: Chiến lược giao dịch dựa trên StochRSI thường tập trung vào các mức 0,2 và 0,8. Chẳng hạn, trong một phiên giao dịch BTC/USDT, nếu RSI thấp là 25, RSI cao là 60 và RSI hiện tại là 50 thì giá trị Stochastic RSI sẽ đạt khoảng 0,71. Khi StochRSI tiến sát vùng quá mua, các traders nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu điều chỉnh và khả năng đảo chiều giá. Nếu sự đảo chiều diễn ra, một vị thế bán/short có thể được mở ở mức gần 0,5. Tương tự, chiến lược này cũng có thể áp dụng để mở vị thế mua/long khi giá trị rơi về gần mức thấp hơn.
- Kết hợp StochRSI và phân kỳ để nhận diện đảo chiều xu hướng: Với tính nhạy bén của mình, StochRSI trở thành công cụ tuyệt vời khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Một trong những yếu tố quan trọng mà nhà giao dịch cần chú ý là phân kỳ giữa giá BTC và StochRSI. Khi có sự phân kỳ này, đó có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều xu hướng.
Xem thêm: Phương pháp giao dịch cùng với chỉ báo VWAP nên tham khảo ngay
Minh hoạ cách áp dụng Stochastic RSI trong trading ngày
Với khả năng giúp nhà giao dịch nhận diện các vùng quá mua và quá bán, Stochastic RSI đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để các traders theo dõi động lượng thị trường. Vậy trong thực tế, cách thức hoạt động của StochRSI là gì? Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng ta cùng theo dõi ví dụ sau:
Nhận diện và giao dịch xu hướng ngắn hạn
Khi sử dụng chiến lược này, các trader hãy để ý đến đường trung tâm ở mức 0,5. Nếu StochRSI di chuyển lên trên 0,5, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng. Ngược lại, khi chỉ báo giảm xuống dưới 0,5, đó là dấu hiệu của xu hướng giảm. Nhà giao dịch có thể vào lệnh mua khi giá trị vượt qua 0,5 và cân nhắc bán (hoặc bán khống) khi chỉ báo xuống dưới mức này.
Nhận diện khả năng đảo chiều của giá
Với tính biến động mạnh mẽ của thị trường crypto, việc nhận diện sự đảo chiều giá là cực kỳ quan trọng để tránh bị tổn thất, đặc biệt trong giao dịch ngắn hạn. Nhờ vào độ nhạy cao với các biến động, Stochastic RSI là công cụ tuyệt vời giúp nhà giao dịch phát hiện sự thay đổi giá nhanh chóng, từ đó giúp mở hoặc đóng vị thế hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc kết hợp phân kỳ và hội tụ sẽ giúp các trader tăng độ chính xác khi giao dịch dựa trên sự đảo chiều giá.
Khi StochRSI vượt qua mức 0,80, có thể đó là dấu hiệu cho thấy tài sản đang vào vùng quá mua. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng vội đưa ra kết luận, vì đôi khi đây lại là tín hiệu của một xu hướng tăng mạnh mẽ và kéo dài. Ngược lại, khi chỉ báo rơi xuống dưới 0,2, đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm giá đang dần hình thành. Mỗi khi StochRSI tiến gần tới 1,0, bạn có thể chứng kiến một xu hướng tăng giá mạnh mẽ, còn khi nó xuống gần 0, xu hướng có thể trở nên yếu ớt và dễ bị đảo chiều.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo Stochastic RSI là gì?
Ưu điểm
- Chỉ báo Stochastic RSI mang đến nhiều tín hiệu mua và bán hơn so với RSI nhờ vào khả năng nhạy bén vượt trội. Nó giúp dự báo các điểm cực trị trước khi RSI thực sự chạm vào những mức đó, mở ra cơ hội giao dịch sớm cho nhà đầu tư. Khi sử dụng đúng cách, chỉ báo này giúp nhà giao dịch crypto phát hiện nhiều cơ hội hơn và nắm bắt xu hướng thị trường một cách chủ động hơn.
- Chỉ báo StochRSI là công cụ lý tưởng để nắm bắt động lượng thị trường, đặc biệt đối với các nhà giao dịch xây dựng chiến lược trong ngày. Nó giúp nhận diện những thay đổi trong xu hướng, từ đó hỗ trợ nhà giao dịch chuẩn bị và điều chỉnh kế hoạch giao dịch sao cho hợp lý.
- Giao dịch lướt sóng giúp nhà đầu tư tận dụng những biến động giá ngắn hạn của crypto và StochRSI là một công cụ lý tưởng để nhận diện những đợt pullback ngắn hạn, mở ra cơ hội cho những giao dịch nhanh. Tuy nhiên, nhà giao dịch nên kết hợp chỉ báo này với các công cụ kỹ thuật khác để xác nhận động lượng thị trường và đưa ra quyết định tốt hơn. Khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ dù là tăng hay giảm thì những mức giá quan trọng cũng đều có thể bị phá vỡ.
Nhược điểm
- Không giống như chỉ báo RSI (nơi giá của crypto trực tiếp ảnh hưởng đến các tính toán), Stochastic RSI lại sử dụng RSI làm cơ sở. Điều này tạo ra sự chênh lệch rõ rệt giữa chỉ báo và giá thực tế của tài sản. Vì vậy, nhà giao dịch có thể gặp phải sự khác biệt lớn hơn giữa giá thị trường và kết quả của Stochastic RSI. Thêm vào đó, trong một số tình huống, các traders có thể thấy một chút độ trễ giữa chỉ báo và các biến động giá thực tế.
- Với mục tiêu chính là giúp nhà giao dịch tìm ra các cơ hội mua hoặc bán, chỉ báo Stochastic RSI có thể gây khó khăn cho những người mới bắt đầu trong thị trường crypto, đặc biệt khi thị trường có độ biến động cao. Để tối ưu hóa việc sử dụng chỉ báo này, bạn nên kết hợp nó với các công cụ kỹ thuật như DMA hoặc các chỉ báo mức kháng cự/hỗ trợ khác.
Những lưu ý và sai lầm có thể phạm phải khi sử dụng chỉ báo Stochastic RSI
Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì khi giao dịch cùng StochRSI?
- Không có chỉ báo nào có thể đảm bảo tín hiệu chính xác tuyệt đối và Stochastic RSI cũng vậy. Để đạt được sự chính xác cao hơn trong các quyết định đầu tư, nhà giao dịch nên kết hợp Stochastic RSI với những chỉ báo phân tích khác. Điều này giúp trader làm rõ hơn xu hướng thị trường để đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả và đáng tin cậy hơn.
- Để giao dịch hiệu quả với Stochastic RSI, tốt nhất là bạn nên giao dịch theo xu hướng thị trường. Khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng, bạn sẽ có cơ hội cao hơn để đạt được lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định giao dịch ngược lại xu hướng, rủi ro thua lỗ bạn phải đối mặt sẽ tăng cao đáng kể.
- Giao dịch trong các khung thời gian lớn khi sử dụng Stochastic RSI sẽ giúp tín hiệu trở nên rõ ràng và chính xác hơn. Các tín hiệu từ khung thời gian lớn thường ít bị sai lệch và ổn định hơn so với khung thời gian nhỏ.
Những lầm tưởng sai khi giao dịch cùng StochRSI là gì?
- Đôi khi sự phân kỳ có thể kéo dài hơn bạn mong đợi. Trong những tình huống này, nhiều nhà giao dịch có thể cảm thấy nản lòng trước khi sự đảo chiều tăng giá thực sự diễn ra.
- Một sai lầm phổ biến mà nhiều nhà giao dịch mới gặp phải là nhận ra phân kỳ quá muộn dẫn đến việc vào lệnh khi cơ hội đã qua. Để tránh điều này, các trader phải nhận diện sớm sự phân kỳ và quyết định chiến lược vào lệnh trước khi nó xảy ra.
- Một lỗi phổ biến mà trader thường gặp phải khác đó là không chờ đợi tín hiệu xác nhận từ mô hình giá trước khi hành động. Các bạn cần nhớ phân kỳ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được xác nhận bởi các tín hiệu giá.
- Một số trader cảm thấy cơ hội giao dịch tốt nhất đã trôi qua, vì vậy họ không còn hứng thú và bỏ qua việc giao dịch trong khoảng thời gian đó.
- Để giao dịch hiệu quả, các traders cần hiểu rõ xu hướng thị trường và phân tích sự biến động giá bằng Stochastic RSI. Khi gặp hai phân kỳ ngược chiều trên cùng một biểu đồ, trader cũng đừng vội đưa ra quyết định. Thay vào đó, bạn hãy xem xét xu hướng tăng hay giảm đã kéo dài được bao lâu để đưa ra quyết định phù hợp hơn.
Bài viết trên đã cho chúng ta biết Stochastic RSI là gì cũng như các chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo này. Có thể thấy, với chỉ báo Stochastic RSI, nhà đầu tư sẽ nhận được những tín hiệu mạnh mẽ và hữu ích khi áp dụng nó đúng cách. Hy vọng rằng bài viết trên của coin568 đã giúp các trader có cái nhìn rõ ràng hơn về công cụ giao dịch này, từ đó có thể áp dụng một cách hiệu quả, đưa ra những quyết định đầu tư thông minh để chinh phục những cơ hội lợi nhuận hấp dẫn.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.