Vận dụng nguyên lý sóng Elliott trong giao dịch thị trường Crypto

Sóng Elliott là gì? Sóng Elliott là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư ứng dụng để dọ thị trường nhằm đưa ra quyết định đầu tư. Những nhà đầu tư dù có dày dặn kinh nghiệm cũng cần nắm rõ được mô hình này để có những cơ hội đầu tư thông minh. Vậy mô hình này vận hành như thế nào, làm sao để ứng dụng vào thị trường crypto một cách tối ưu nhất? Bài viết bên dưới sẽ cung cấp các thông tin về Elliott và mối quan hệ với Crypto.

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một mô hình ứng áp dụng phương thức phân tích kỹ thuật thông qua giá từ những phiên giao dịch. Dựa trên nguyên lý của sóng Elliott thì nó có thể được dùng phân tích hầu hết các thị trường về tài chính khác nhau, tuy nhiên chủ yếu vẫn là thị trường crypto.

Lý thuyết được đưa ra thông qua việc quan sát, thống kê và phân tích các dữ liệu về lịch sử của thị trường qua nhiều năm đã đưa ra nhận định thị trường áp dụng mô hình sóng mang tính chu kỳ và lặp đi lặp lại.

Nguyên lý về đầu tư tập thể là nền tảng của mô hình sóng Elliott
Nguyên lý về đầu tư tập thể là nền tảng của mô hình sóng Elliott

Nguyên lý của sóng Elliott được diễn đạt là hành vi cư xử của những nhóm đầu tư, sự tác động qua lại giữa tiêu cực và tích cực trong tâm lý đám đông (FOMO) đã hình thành nên mô hình dạng sóng.

Hiện tượng này được trình bày rõ nhất dưới biểu đồ biến động giá cũng như khối lượng giao dịch. Có 11 mô hình sóng đã được Elliott phân biệt, đặt tên cùng với đồ thị riêng biệt.

Những nhà đầu tư và các trader có thể sử dụng Elliott Wave Theory để phân tích và tìm ra chu kỳ, dự đoán xu hướng thị trường.

Dù cách thức này có độ phổ biến không cao nhưng chỉ cần có lý thuyết đủ vững thì sẽ có được phương pháp để phân tích phù hợp dựa trên tâm lý nhà đầu tư một cách hiệu quả.

Lịch sử của lý thuyết về sóng Elliott – Elliott Wave Theory

Lý thuyết về sóng Elliott (tên tiếng Anh Elliott Wave Theory) – EWT được đặt dựa theo tên của kế toán viên Ralph Nelson Elliott (1871 – 1948) khi ông tìm ra được nguyên lý về xã hội nền tảng và phát triển thêm các công cụ dùng để phân tích thị trường trong những năm 1930.

Khi Elliott đã qua đời, dựa vào lý thuyết về nguyên lý sóng mà ông để lại các nhà chuyên phân tích kỹ thuật thị trường và các chuyên gia đã tiếp tục phát triển và cung cấp dự đoán cho nhà đầu tư.

Người sáng tạo ra mô hình sóng Elliot đầu tiên là Ralph Nelson Elliott
Người sáng tạo ra mô hình sóng Elliot đầu tiên là Ralph Nelson Elliott

Charles Collins đã tiếp nối phát triển của Elliott và công bố “Nguyên lý sóng” đến với Phố Wall và được xếp hạng đóng góp của Elliott về phân tích kỹ thuật cho chứng khoán nằm cùng cấp bậc với Charles Dow.

Vào khoảng thời gian 1950 – 1960, người sáng lập ra The Bank Credit Analyst là Hamilton Bolton đã công bố lý thuyết về phân tích sóng cho độc giả trên thế giới. AJ Frost cũng được ông giới thiệu về nguyên lý sóng của Elliott, ông cũng đã nêu quan điểm của mình cho các bài bình luận về tài chính mỗi tuần trên mảng tin tài chính. Frost và Robert Prechter là cặp đồng tác giả của thuyết sóng Elliott Waves Principle và hoàn thiện lý thuyết dựa vào nguyên lý từ Elliott tìm ra.

Dấu hiệu nhận biết sóng Elliott là gì?

Lý do mà mô hình Elliott được dùng từ “sóng” để miêu tả vì chu kỳ của nó giống như những cơn sóng liên tiếp nối liền nhau, từ sóng lớn rồi lại có thêm nhiều sóng nhỏ.

Dựa vào lý thuyết sóng Elliott thì có 9 cấp độ được phân chia dựa vào thời gian. Chi tiết như sau:

  • Sub Minuette: Thời gian diễn ra vài phút
  • Minuette: Thời gian diễn ra vài giờ.
  • Minute là chu kỳ khá nhỏ: Thời gian diễn ra vài ngày.
  • Minor là chu kỳ nhỏ: Thời gian diễn ra vài tuần.
  • Intermediate là chu kỳ trung cấp: Thời gian diễn ra vài tuần đến vài tháng.
  • Primary là chu kỳ sơ cấp: Thời gian diễn ra vài tháng lên đến vài năm (1-2 năm).
  • Cycle là chu kỳ tiêu chuẩn: Thời gian diễn ra trong nhiều năm.
  • Super Cycle là chu kỳ lớn: Thời gian diễn ra trong vài thập kỷ.
  • Grand Supercycle là chu kỳ rất lớn: Thời gian diễn ra là một thế kỷ.
Mô hình của sóng Elliott ứng dụng khi giao dịch Crypto
Mô hình của sóng Elliott ứng dụng khi giao dịch Crypto

Nguyên lý sóng Elliott thường có 5 đợt sóng liền kề nhau. Cụ thể các sóng lẻ 1,3,5 là sóng tăng hay còn gọi là sóng đẩy và sóng chẵn 2, 4 là sóng giảm còn gọi là sóng điều chỉnh hoặc sóng hồi. Đỉnh sóng 5 sẽ cao hơn đỉnh sóng B. Các sóng A, C sẽ có đáy tương ứng như các sóng 2,4.

Đặc trưng của sóng Elliott là gì?

Theo thuyết Elliott tin rằng những giá trị của tài sản điển hình như tiền điện tử không phải chỉ di chuyển theo một hình thức ngẫu nhiên mà mó còn di chuyển theo chuỗi sóng.

Sóng mở rộng thể hiện sự tăng giá và sóng thu hẹp thể hiện sự giảm giá là hai loại sóng chính. Sóng mở rộng thể hiện xu hướng sự tăng giá mạnh mẽ và ngược lại thì sóng thu hẹp lại thể hiện sự điều chỉnh hoặc giảm giá của thị trường.

Sóng 1 – Sóng đẩy

Để bắt đầu cho một dao động trong chuỗi sóng Elliott là sóng 1. Các nhà đầu tư thường sẽ chờ hình thành nên sóng 1 mới bắt đầu giao dịch. Bắt đầu từ đây, những nhà giao dịch về Crypto cần tính toán biên độ tiếp theo mà sóng sẽ dao động vì mô hình sóng Elliott không dễ nhận ra khi dựa vào đợt sóng đầu tiên.

Sóng 1 có lượng Crypto tăng lên đáng kể vì khi nó được hình thành thì những người muốn đầu tư có sự lạc quan và quyết định tham gia vào thị trường.

Sóng 2 – Sóng điều chỉnh

Mô hình mô tả sóng 2
Mô hình mô tả sóng 2

Sóng 2 là đợt sóng điều chỉnh sau khi xảy ra đợt sóng tăng giá đầu tiên, so với đợt sóng 1 thì nó hồi lại tối thiểu 23%. Tỷ lệ điều chỉnh phổ biến thường được giao động trong khoảng 50 – 68%. Tình huống giảm 100% ở sóng 2 sẽ không xảy ra. Trong trường hợp nếu tỷ lệ giảm xuống ngang với sóng 1 thì những nhà đầu tư Crypto không thể sử dụng mô hình của sóng Elliott trong Crypto.

Trong khoảng thời gian này, các nhà đầu tư có lời sẽ tiến hành rút vốn và chốt lời. Lượng giao dịch ở sóng 2 có khả năng giảm.

Sóng 3 – Sóng đẩy

Mô hình mô tả sóng 3
Mô hình mô tả sóng 3

Sóng đẩy mạnh nhất ở chuỗi tăng giá là sóng 3. Mức độ tăng được yêu cầu phải cao hơn hoặc tương đương sóng 1. Nếu đây là đợt sóng lớn nhất thì xu hướng của nó sẽ trùng với tỷ lệ của Fibonacci. Cụ thể là lớn hơn sóng 1 từ 68% đến 134%.

Sự xuất hiện của sóng 3 sẽ làm tăng sự quan tâm của người đầu tư và FOMO (đầy đủ là Fear of Missing Out) sẽ có thể trở thành lý do để thúc đẩy tăng giá. Sự tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch vào đợt sóng này. Quá trình đỉnh của sóng 3 được hình thành là thời gian mà nhiều nhà giao dịch Crypto sẽ chốt lời.

Sóng 4 – Sóng điều chỉnh 

Mô hình mô tả sóng 4
Mô hình mô tả sóng 4

Sau khi sóng 3 qua giai đoạn chạm đỉnh và kết thúc thì đợt sóng điều chỉnh mới sẽ được mở ra là sóng 4. Đợt điều chỉnh thứ 2 này sẽ giúp hồi lại 38% đến 61% so với đợt sóng 3. Trong tình huống sóng 3 đạt đỉnh lớn nhất thì sóng 4 có xu hướng hồi lại 23% đến 38% khi so với sóng 3.

Vào khoảng thời gian này, đa số các nhà đầu tư Crypto sẽ nhanh chóng chốt lời do lo ngại việc sụt giâ hoặc FOMO. Thị trường vào lúc này vẫn còn khá sôi động dù số lượng giao dịch có giảm.

Sóng 5 – Sóng đẩy

Mô hình mô tả sóng 5
Mô hình mô tả sóng 5

Trong toàn bộ mô hình Elliot thì sóng 5 là sóng quan trọng nhất, yêu cầu phải là đợt sóng chạm đỉnh cao nhất trong mô hình thì sự dự đoán về xu hướng của thị trường mới có độ chính xác.

Sóng 5 thông thường sẽ dài bằng sóng 1 hoặc tương đương 61,8% so với độ dài của sóng 1. Mức dao động của chiều dài sóng 5 vào khoảng 38,2% đến 61,8% tổng cộng độ dài của sóng 1 và sóng 3, được tính từ mốc chân sóng 1 đến mốc đỉnh của sóng 3. Trong trường hợp sóng lớ nhất là sóng 5 thì nó sẽ tương đương 161% của sóng 3 hay có thể bằng 161% tổng cộng độ dài của sóng 1 và 3.

Vào giai đoạn này khối lượng người ở thị trường có thể chạm đỉnh, số lượng giao dịch Crypto cũng rất lớn, trên thị trường lúc này cực kỳ nhộn nhịp. Đây là thời cơ thích hợp mà các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ bắt đầu bán Crypto của mình ra để tạo áp lực bán.

Sóng A – Sóng đẩy

Mô hình mô tả sóng A
Mô hình mô tả sóng A

Khởi nguồn cho xu hướng đảo chiều sẽ là sóng A. Với chu kỳ diễn ra sóng A thường sẽ được hồi lại 38,2% cho cả 5 sóng của trước đó. Mô hình Elliott chắc chắn bị phá vỡ nếu bị giảm xuống quá 100%.

Có 2 sự lựa chọn cho người đầu tư là thực hiện việc đảo chiều hoặc chốt lời. Dưới áp lực bán ra cao thì số lượng giao dịch có thể tăng lên ở sóng này

Sóng B – Sóng điều chỉnh

Mô hình mô tả sóng B
Mô hình mô tả sóng B

Sự tăng giá được thể hiện ở sóng B sau những chuỗi giảm về giá. Ở chu kỳ sóng B, mức giá sẽ được hồi lại khoảng 38,2% hay 61,8% sóng A. Hầu hết các nhà đầu tư đã dần tin vào sự đổi chiều của thị trường. Nắm bắt thời cơ họ sẽ mua vào số lượng lớn crypto nhưng vẫn nhỏ hơn số lượng ở sóng A.

Sóng C – Sóng điều chỉnh hay còn gọi là sóng chéo kết thúc

Mô hình mô tả sóng C
Mô hình mô tả sóng C

Chiều dài ngắn nhất của sóng C bằng khoảng 61,8% sóng A. Đợt sóng này diễn ra ngắn và không thể chạm tới điểm cuối của sóng A.

  • Đối với mô hình Contracting Triangle (CT) sóng C sẽ tương đương 61,8% sóng A.
  • Đối với mô hình Expanding Triangle (ET) sóng C tương đương 161,8% sóng A.

Sóng C là chu kỳ cuối cùng của mô hình Elliott cũng như điểm cuối cùng của chuỗi giảm giảm giá. Mức giá chạm đáy mới có thể được hình thanh do giá Crypto giảm mạnh.

Sự sợ hãi của nhà đầu tư có thể được đẩy lên cũng với tác động của hiệu ứng FOMO đã tạo áp lực bán lớn. Khối lượng giao dịch trên thị trường sẽ tăng mạnh ở sóng này.

Những mô hình hiện đại của sóng Elliott 

Trong thực tế, sự phức tạp của cấu trúc sóng Elliott được chia thành nhiều loại. Tương đương với mỗi sóng động lực là 5 sóng nhỏ, một sóng điều chỉnh tương đương 3 sóng nhỏ, có thể thấy sự khổng lồ của mô hình Elliott qua cách tính tương đương này. Tuy nhiên hiện tại chỉ chắc lọc sử dụng một vài mô hình nổi bật và nhận được nhiều quan tâm như:

Các mô hình về sóng động lực

Có 3 mô hình sóng động lực phổ biến:

Extension – Sóng Elliott với mô hình mở rộng

Ở mô hình này thì các sóng 1, 3 hoặc 5 đều có thể mở rộng thêm nhiều lần và sinh ra nhiều mẫu hình sóng hơn. Nhưng có hạn chế là sóng mở rộng thường chỉ là sóng 3. Sóng 1 và 5 tuân theo chu kỳ cấu trúc nền tảng và hình thành một cách cân bằng.

Theo mẫu hình mở rộng của sóng theo cấu trúc của sóng động lực là cứ mở rộng sóng 3 lần đầu sẽ hình thành 9 sóng, mở rộng lần hai sẽ là 13 sóng…

Diagonal Triangle – Mô hình của sóng tam giác chéo

Điểm để nhận biết mô hình này là nối các đỉnh và đáy của bước sóng bằng các đường thẳng sẽ được hình tam giác. Ở mô hình này lại chia thêm 2 dạng tam giác là:

– Leading Diagonal Triangle: là mẫu hình sóng 5-3-5-3-5.

– Ending Diagonal Triangle: là mẫu hình sóng 3-3-3-3-3.

Theo đó các sóng 1, 3 và 5 đi theo hình zigzag, không có mẫu cụ thể nào cho sóng 2 và 4, sóng ngắn nhất trong mẫu hình không được là sóng 3.

Failed 5th – Mẫu hình cụt sóng 5 – Sóng thất bại

Tuy có cấu trúc từ mô hình của sóng động lực nhưng ở sóng 5 lại không có độ dài qua sóng 3 hoặc có vượt nhưng cũng không đáng kể. Các sóng khác đều tuân theo nguyên tắc cấu trúc nền tảng của mẫu hình sóng động lực.

Các mô hình về mẫu hình điều chỉnh phổ biến của sóng

Sóng ZIGZAG

Như tên của mình thì cấu trúc này có hình dạng ZIGZAG 5-3-5. Ở sóng 2 là điểm mà sóng này xuất hiện nhiều, trong tình huống sóng 2 chỉ lướt ngang qua (sideways) thì ZIGZAG sẽ được xuất hiện ở sóng 4 dựa vào quy luật hoán đổi là Alternation.

Mô hình của sóng ZIGZAG
Mô hình của sóng ZIGZAG

Sóng FLAT – Sóng phẳng

Mô hình sóng FLAT diễn biến theo cấu trúc 3-3-5 với 3 dạng phổ biến là: Expanded FLAT, Regular FLAT và Running FLAT.

Xét trong toàn bộ chu trình, FLAT thường xuất hiện ở sóng thứ 2-4 và các sóng A-B-C.

Mô hình của sóng FLAT
Mô hình của sóng FLAT

Sóng TRIANGLE – Sóng tam giác

Mẫu hình sóng tam giác sẽ theo cấu trúc 3-3-3-3-3. Trong chu kỳ 5 sóng thì sóng tam giác sẽ có thể xuất hiện trong khi hình thành sóng 4 hoặc ở chuỗi sóng mang tính điều chỉnh A-B-C.

Mô hình của sóng TRIANGLE
Mô hình của sóng TRIANGLE

03 nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott là gì?

Nếu muốn áp dụng mô hình sóng Elliott vào trade nhất định phải làm đúng theo 3 nguyên tắc này và không được phá vỡ nó, đó là:

  • Sóng 2 bắt buộc không được thấp hơn đáy của sóng 1.
  • Trong ba sóng là 1, 3, 5 thì sóng ngắn nhất không phải là sóng 3.
  • Đỉnh của sóng 1 không bao giờ sóng 4 chạm tới được.
3 nguyên tắc nền tảng của sóng Elliott không được phá vỡ
3 nguyên tắc nền tảng của sóng Elliott không được phá vỡ

Mối quan hệ của sóng Elliott và Fibonacci

Phân tích mà Ralph Nelson Elliott đưa ra về sự liên quan toán học đến sóng và các mô hình cuối cùng đã đưa ông đến nhận định rằng “Các chuỗi tổng thể của Fibonacci là nền tảng của Nguyên lý hình thành sóng Elliott“.

Các số ở dãy Fibonacci trong mô hình Elliott đã có nhiều lần xuất hiện, kể cả sóng 1,3,5 và một chu kỳ với đầy đủ 8 sóng,… Từ đó mà Elliott đã nhận ra và phát triển nó trước khi ông nhìn thấy nó thể hiện chuỗi Fibonacci, ông nói “Khi tôi tìm ra sự hoạt động của xu hướng thị trường dựa vào Nguyên lý sóng, chuỗi Fibonacci là cụm từ mà tôi chưa từng được nghe đến”.

Dãy Fibonacci cũng có sự liên kết bền chặt với tỷ lệ của vàng (1.618). Thông thường thì tỷ lệ này và các tỷ lệ có liên quan được ứng dụng để tạo các ngưỡng để hỗ trợ hay kháng cự cụ thể cho sóng trên thị trường, cụ thể là các xu hướng sẽ được xác định thông qua điểm giá.

Cách đếm và giao dịch dựa trên sóng Elliott

Chu kỳ 5 sóng tiến 1 2 3 4 5

Tìm sóng 2: Khi tìm ra sóng 1, dùng fibonacci thoái lui và đặt vào mốc đỉnh và đáy của sóng 1 nhằm tìm ra vị trí sóng 2. Thường thì sóng 2 sẽ nằm ở 2 vị trí mức fibo là 0,5 hoặc 0,618.

Cách tìm sóng 2
Cách tìm sóng 2

Tìm sóng 3: Khi xác định được vị trí hồi của sóng 2 thì có thể dùng Fibonacci mở rộng với mục đích tìm vị trí sóng 3. Thường thì sóng 3 sẽ nằm ở 2 vị trí mức fibo là 0,168 hoặc 2,618.

Cách tìm sóng 3
Cách tìm sóng 3

Tìm sóng 4: Sau khi đo được vị trí sóng 3 thì việc tìm sóng 4 sẽ diễn ra tương tự như sóng 2 thay vì dùng fibonacci thoái lui ở điểm đỉnh và đáy của sóng 1 thì đặt ở sóng 3.

  • Có 2 trường hợp là sóng 2 mức hiệu chỉnh ngắn thì 4 sẽ dài và ngược lại.
  • Nếu sóng 2 ở mức fibo là 0,618 thì xu hưỡng của sóng 4 sẽ là các mức còn lại
Cách tìm sóng 4
Cách tìm sóng 4

Tìm sóng 5: Khi đã có vị trí sóng 4, tiếp tục dùng Fibonacci để tìm vị trí của sóng 5, đo từ điểm khởi đầu của sóng 1 đến điểm cuối cùng của sóng 3. Thường thì sóng 5 sẽ nằm ở 2 vị trí mức fibo là 0,5 hoặc 0,618.

Cách tìm sóng 5
Cách tìm sóng 5

Chu kỳ 3 sóng giảm A B C

Thao tác đo fibo của 3 sóng giảm tương tự như đã làm với sóng 2, 3:

  • Sau khi tìm thấy sóng A, dùng Fibonacci thoái lui để ở vị trí đỉnh và đáy sóng A để dò ra vị trí sóng B. Thường thì sóng B sẽ nằm ở 2 vị trí mức fibo là 0,5 hoặc 0,618.
  • Sau khi tìm ra sóng B, tiếp tục dùng Fibonacci mở rộng với mục đích tìm sóng C. Thường thì sóng C sẽ nằm ở 2 vị trí mức fibo là 0,786 hoặc 1.

Ứng dụng Elliott vào giao dịch Crypto

Ứng dụng Elliott trong giao dịch Crypto
Ứng dụng Elliott trong giao dịch Crypto

Nhận diện sóng

Bước đầu bạn cần nhận định và lưu ý các sóng ở biểu đồ giao dịch Crypto.

Thường khi vào hậu thời kỳ xu hướng giảm giá (downtrend) hoặc giá đi ngang (sideway) rất lâu thì một dấu hiệu tăng nhỏ về giá mới xuất hiện. Đó là những nốt đầu tiên cho sự xuất hiện của sóng 1 ở mô hình Elliott.

Sau đó bạn bắt buộc phải tuân theo những quy tắc đếm sóng như đã đề cập ở trên.

Ngoài quy tắc đếm sóng bạn nên bỏ túi thêm các hướng dẫn sau đây:

  • Trong trường hợp sóng 3 dài nhất thì sóng 5 sẽ gần bằng sóng 1.
  • Cấu tạo làm nên sóng 2 và 4 là trái ngược nhau. Nếu sóng 2 có chức năng điều chỉnh phức tạp hay mạnh thì sóng 4 sẽ đơn giản và nhẹ hơn cũng có thể ngược lại.
  • Sau sự đẩy tăng của sóng 5 thì sóng điều chỉnh như A, B, C sẽ kết thúc tại điểm đáy trước đó của sóng 4.
Biểu đồ giá Bitcoin 12/2019 đến tháng 4/2021
Biểu đồ giá Bitcoin 12/2019 đến tháng 4/2021

Ứng dụng mô hình Elliott trong việc phân tích biểu đồ về giá Bitcoin ở giai đoạn 12/2019 đến tháng 4/2021 thấy rằng:

  • Sau khi đối diện với kỳ sụt giảm giá trước đó thì giá của Bitcoin có sự tăng nhẹ chạm mốc 3,500 USD/BTC. Tín hiệu cho sóng sự xuất hiện của sóng 1.
  • Khi giá của BTC có sự điều chỉnh và giảm nhẹ vào các tuần tiếp theo. Sóng 2 diễn ra với biên độ có dao động tương đối nhỏ và nhẹ, không vượt qua điểm khởi đầu của sóng 1
  • Thị trường đã ghi nhận sóng 3 có sự tăng trưởng dài nhất khi giá của BTC đạt mức 2,800 USD. Lấy đà nhảy vọt lên 9,000 USD chỉ trong 4 tháng.
  • Có thể thấy nhịp điều chỉnh vị trí sóng 4 không thể thấp hơn đáy sóng 2. Nhưng lại có mức độ để điều chỉnh hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc này giá ở sóng 4 cũng đã tụt nhanh trong thời gian ngắn.
  • Bitcoin tiếp tục đạt đỉnh với sóng 5 ghi nhận mức giá 14,000 USD vào tháng 4/2020.
  • Sau khi có 5 sóng tăng liên tục thì Bitcoin cũng có dấu hiệu giảm. Sóng A sẽ điều chỉnh đưa giá BTC trở về mức gần bằng sóng 4
  • Ở sóng B có một sự đẩy nhẹ giá BTC lên nhưng không vượt qua đỉnh của sóng 5.
  • Kết thúc chu kỳ là ở vị trí sóng C, lúc này giá BTC sụt giảm chạm đáy mức 3,000USD trong tháng 5/2021.

Xác định vị trí mục tiêu cũng như Stop-loss

Sau khi xác định được vị trí con sóng ở giao dịch Crypto, tuỳ vào kinh nghiệm hay kiến thức mà bạn có nhằm xác định được mức giá đầu tư với từng đợt sóng.

Ví dụ, ở vùng sóng A bạn mua BTC ở khu giá 7,500 USD. Trong sự tăng trưởng của sóng B, bạn có thể dự đoán về việc giá sẽ có sự tăng nhưng không vượt qua đỉnh sóng 5, có nghĩa là nó sẽ không vượt qua 14,000 USD. Vì vậy, dưới mức tăng này bạn nên dựa vào mô hình Elliott để chốt lãi vào khoảng giá 9,000 – 10,000 USD.

Bên cạnh đó, bạn cũng tìm ra mức stop-loss nhằm giảm nguy cơ tổn thất trong trường hợp khi giá đảo chiều một cách đột ngột và dự đoán không chính xác.

Quản lý rủi ro cũng như thực thi lệnh

Sau khi có những mục tiêu cũng như stop-loss, dựa vào kịch bản dự đoán mà bạn nên chọn mua hoặc bán. Cùng với đó bạn cũng nên có phương án quản lý rủi ro để đảm bảo về tỷ lệ rủi ro hoặc hoàn thưởng là hợp lý cũng như tuân theo nguyên tắc về quản lý vốn.

Mô hình Elliott không phải là công cụ duy nhất để phân tích kỹ thuật dự đoán sự biến động của thị trường Crypto. Vì vậy, mô hình Elliott nên được kết hợp cùng các công cụ khác để góc nhìn toàn diện để đạt được mục tiêu đầu tư.

Theo dõi và hiệu chỉnh

Với sự biến động và phát triển không ngừng của thị trường Crypto thì bạn nên liên tục cập nhật kiến thức cũng như theo dõi những xu hướng mới nhằm hiệu chỉnh các phương án giao dịch.

Sự biến đổi của thị trường Crypto rất nhanh chóng. Ở 1 chu kỳ của Elliott có thể sẽ không diễn ra như lý thuyết 3 sóng giảm và 5 sóng tăng. Trong hiện thực từng có tình huống xảy ra việc giá Crypto tăng liên tiếp 7-9 sóng trước khi có sự đảo chiều.

Vì vậy mà khi tham gia thị trường phải có tâm thế sẵn sàng thay đổi phương án khi cần, kể cả mục tiêu hiệu chỉnh lợi nhuận, thay đổi stop-loss hay thậm chí thực hiện lệnh đóng trước mục tiêu.

Một chú ý quan trọng khi giao dịch Crypto là bạn phải luôn kiểm tra và liên tục đánh giá về nó. Dựa trên kinh nghiệm trước đó và hiệu chỉnh chiến lược đầu tư cho phù hợp để đạt được mức lợi nhuận cao nhất trong tương lai.

Vì sao nên nghiên cứu về mô hình của sóng Elliott khi thực hiện giao dịch Crypto

Lý do phải nghiên cứu mô hình sóng Elliott trước khi giao dịch Crypto
Lý do phải nghiên cứu mô hình sóng Elliott trước khi giao dịch Crypto

Các lợi ích mà các nhà đầu tư sẽ có khi nghiên cứu về mô hình Elliott là:

  • Đoán trước về xu hướng của thị trường: Mô hình sóng Elliott sẽ giúp nhà đầu tư tìm ra được diễn biến thị trường ở tương lai. Điều này mang lại sự hữu ích khi giao dịch vì biến động giá là khó lường.
  • Xác định mục tiêu mức giá: thông qua việc ứng dụng mô hình sóng Elliott, nhà đầu tư sẽ xác định được điểm để đặt lệnh cho phù hợp, tăng khả năng có lời và giảm rủi ro.
  • Quản Lý Rủi Ro: Mô hình sóng Elliott sẽ hỗ trợ nhà đầu tư xác định những điểm stop-loss cũng như tỷ lệ rủi ro hoặc hoàn thưởng hợp lý. Các nhà đầu tư crypto có thể bảo toàn nguồn vốn của mình khi thị trường biến động.
  • Tăng hiệu suất thực hiện giao dịch: Nghiên cứu mô hình sóng Elliott giúp nhà đầu tư nắm rõ về nền tảng cũng như đặc trưng của chu kỳ thị trường. Từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định thực hiện giao dịch crypto hiệu quả hơn.
  • Nắm lấy cơ hội giao dịch tốt: Thông qua việc xác định được các chuỗi sóng ở biểu đồ về giá của Crypto, các nhà đầu tư có thể tìm ra cơ hội đầu tư tốt. Nhờ đó các nhà đầu tư có thể dễ dàng nắm lấy cơ hội tăng giá và tìm ra biện pháp hạn chế rủi ro khi thị trường biến động
  • Tạo nên phương án đầu tư dài hạn: Khi nghiên cứu về mô hình sóng Elliott thì nhà đầu tư có quyền được tạo nên các phương pháp đầu tư dài hạn cho bản thân mình. Ví dụ như những dự đoán về tiềm năng của thị trường, giúp nhà đầu tư có thể tạo nên một nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đầu tư dài hạn của mình

Dựa trên những phân tích này có thể đã giúp bạn hiểu phần nào về nguyên lý của mô hình sóng Elliott và vận dụng nó vào thị trường Crypto.

Crypto được giao dịch như thế nào?

Ngoài việc nắm rõ và nghiên cứu các kiến thức có liên quan thì để bắt đầu bạn cần phải gia nhập vào thị trường Crypto và chọn được 1 sàn giao dịch minh bạch và uy tín.

Không nên xem thường việc chọn lựa được một sàn giao dịch uy tín vì nó sẽ tác động đến sự an toàn của tài sản cũng như trải nghiệm tham gia đầu tư của bạn.

Các hạn chế trong việc ứng dụng sóng Elliott vào thị trường Crypto là gì?

Khi có sự so sánh với thị trường của Crypto, có thể dễ nhận thấy những điểm hạn chế trong việc ứng dụng phân tích kỹ thuật giá thông qua lý thuyết sóng Elliott. Cụ thể như sau:

  • Thanh khoản thấp của các cặp như Altcoin/BTC, Altcoin/Altcoin và một vài Altcoin khác sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn bởi một số cá mập có nguồn cung lớn. Việc xác định động lực phía sau chỉ số giá của số đông khá khó khăn. Một vài cá nhân quyền lực có thể thao túng khi đường giá không tuân theo quy luật nào và chỉ là pump & dump.
  • Đặc tính về công nghệ của thị trường Crypto sẽ dễ làm tác động lớn đến đường giá. Nguồn cung sẽ chịu tác động bởi các hoạt động ví dụ như burn coin, hardfork, airdrop… Nó kiểm soát hoạt động giao dịch đột xuất và nghiêm trọng.

Có thể thấy không dễ dàng để vận dụng Elliott trong thị trường crypto, muốn việc áp dụng được hiệu quả cũng cần khả năng quan sát đối với các cặp khối lượng lớn như Ethereum, tổng vốn hoá, Bitcoin,…, vào khoảng thời gian ít chịu chi phối mạnh từ nhân tố công nghệ và tin tức.

Những câu hỏi thường gặp về sóng Elliott

Người ít vốn có thể giao dịch Crypto được không?

Thực tế khi muốn gia nhập vào thị trường của tiền điện tử nhà đầu tư không cần nguồn vốn lớn để khởi đầu giao dịch. Tiền điện tử sẽ có ưu thế hơn về tính linh hoạt khi so với các mô hình đầu tư về tài chính khác.

Thị trường Crypto luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn nhỏ.

Cách để x2 lợi nhuận khi giao dịch Crypto là gì?

Đòn bẩy tài chính nằm ở giao dịch Futures là cách mà bạn có thể x2 lợi nhuận nhanh nhất.

Sau bài viết này chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ về mô hình sóng Elliott. Việc đầu tư có đạt được hiệu suất cao và tăng khả năng sinh lời hay không thì bạn cần vận dùng thành thạo mô hình và không ngừng rút kinh nghiệm sau mỗi lần đầu tư trên thị trường Crypto. Chúc các bạn sẽ có những giao dịch đạt lợi nhuận tối ưu.

Xem thêm:

Phương pháp Wyckoff và ứng dụng trong thị trường Crypto

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *