SMA là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả cùng đường SMA

SMA là gì? Đối với các trader đã và đang tham gia vào thị trường giao dịch Crypto thì chắc hẳn đây không phải là một cái tên xa lạ gì cả. Đường SMA hay còn gọi là Simple Moving Average được các trader sử dụng khá nhiều trong việc xác định xu hướng thị trường. Chúng sẽ giúp trader đưa ra các quyết định mua bán chính xác và dễ dàng hơn. Vì vậy, để hiểu cụ thể đường SMA là gì, các trader hãy theo dõi những chia sẻ hấp dẫn và bổ ích nhất sau đây của coin568.net nhé.

Simple Moving Average – Đường SMA là gì?

Tìm hiểu chi tiết về đường SMA
Tìm hiểu chi tiết về đường SMA

Khái niệm về đường SMA

Đường SMA – Simple Moving Average (đường trung bình động đơn giản) được biết đến là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng tương đối nhiều trong thị trường Crypto, hay rộng hơn là thị trường tài chính. Đường trung bình động đơn giản (SMA) được sử dụng vào mục đích xác định xu hướng giá của đồng tiền điện tử hoặc thị trường ở một khoảng thời gian cụ thể.

Công thức tính SMA như thế nào?

Cách tính toán đường Simple Moving Average tương đối đơn giản. Trader chỉ cần lấy tổng mức giá của tài sản ở thời điểm đóng cửa ở một vài phiên giao dịch nhất định và chia cho lại tổng số phiên đó. Đường SMA có công thức tính toán đơn giản như sau:

SMA = (Sum of Closing Prices for n periods) / n

Trong đó, cụ thể:

  • SMA: Simple Moving Average – đường trung bình đơn giản
  • Sum of Closing Prices: Tổng mức giá tại thời điểm đóng cửa của tài sản ở trong số n phiên giao dịch.
  • n: Số lượng phiên giao dịch được dùng để tính đường SMA.

Vai trò của SMA là gì?

Đường SMA sẽ hỗ trợ các trader làm mờ đi những biến động ngắn hạn và sẽ tập trung vào xu hướng chung đang diễn ra trên thị trường. Trên biểu đồ giá, khi trader sử dụng đường Simple Moving Average này, nó sẽ hình thành nên một đường cong liền mạch dựa theo vào ngày giao dịch nhằm thể hiện mức giá bình quân ở trong một khoảng thời gian. Như vậy, vai trò của đường SMA là gì?

Ý nghĩa của chỉ báo SMA là gì?
Ý nghĩa của chỉ báo SMA là gì?
  • Xác định xu hướng: Đường Simple Moving Average sẽ giúp trader xác định xu hướng chung đang diễn ra của thị trường. Nến như đường SMA hướng lên, thì xu hướng chung của thị trường là tăng, ngược lại nếu đường SMA hướng xuống thì thị trường sẽ có xu hướng chung là giảm. Thông qua đó, trader sẽ nhận biết được trên thị trường đang diễn ra xu hướng dài hạn nào.
  • Điểm cắt nhau: Một vai trò vô cùng quan trọng khác của đường SMA đó chính là sử dụng các điểm cắt nhau giữa giá thị trường và đường SMA để tìm kiếm điểm vào và điểm ra khỏi thị trường một cách chính xác. Ví dụ như khi giá hướng từ dưới lên trên và vượt qua đường SMA thì đây được xem là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi giá đi từ trên hướng xuống vượt qua đường SMA thì sẽ là tín hiệu bán ra.
  • Hỗ trợ và kháng cự: Đường Simple Moving Average được sử dụng vào việc xác định các mức kháng cự và hỗ trợ. Giá mức giá đóng cửa của đồng tiền điện tử vượt qua đường Simple Moving Average thì đây sẽ là tín hiệu củng cố xu hướng ở hiện tại.
  • Xác định điểm vào lệnh, cắt lời và cắt lỗ: Trường hợp SMA có xu hướng đi xuống, đường giá ở vị trí bên dưới chỉ báo SMA. Trader tiếp tục đánh giá và chờ đợi đến khi đường giá chạm ngưỡng SMA thì thực hiện lệnh SELL. Ngược lại, SMA có xu hướng hướng đi lên, đường giá ở bên trên SMA. Một khi đường giá tiếp xúc với SMA thì hãy nên thực hiện lệnh BUY.

Các đường SMA – Simple Moving Average nổi bật

Thông thường, đường trung bình động đơn giản sẽ có những đường phổ biến được các trader sử dụng nhiều. Các đường này sẽ được xem là “công thức” trong các khoản đầu tư trung hạn, dài hạn và trong các giao dịch ngắn hạn. Các đường Simple Moving Average phổ biến mà các trader nên biết đến như:

  • Đường SMA ngắn hạn gồm: SMA 20, SMA 14, SMA 10.
  • Đường SMA trung hạn gồm: SMA 50.
  • Đường SMA ngắn hạn gồm: SMA 200 và SMA 100.

Để xác định tính ngắn hạn hoặc dài hạn của một chỉ báo, trader sẽ dựa vào số ngày được tính thể hiện trên chỉ báo. Khi số ngày càng nhiều thì điều này càng thể hiện lên tính dài hạn của chỉ báo, còn khi số ngày càng ngắn thì chỉ báo sẽ mang tính ngắn hạn.

Thiết lập SMA trong giao dịch Crypto thường sử dụng

Thiết lập các đường SMA hay được sử dụng
Thiết lập các đường SMA hay được sử dụng

Simple Moving Average 50 – SMA 50

Simple Moving Average 50 sẽ là đường trung bình của tổng cộng 50 phiên giao dịch gần nhất. Đây sẽ là một trong số các đường SMA được các trader sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch tiền điện tử. Thông thường, đường SMA 50 sẽ được dùng vào việc xác định xu hướng trung hạn. Kh giá trị tiền điện tử vượt qua khỏi đường SMA 50 theo hướng từ dưới lên thì đây chính là tín hiệu mua vào. Còn khi giá vượt qua khỏi đường SMA 50 theo hướng từ trên xuống thì đó sẽ là tín hiệu bán ra.

Simple Moving Average 200 – SMA 200

Đường Simple Moving Average 200 sẽ là đường trung bình đơn giản của tổng cộng 200 phiên giao dịch gần nhất. Đường SMA 200 sẽ dài hơn và phần lớn được dùng để xác định và đánh giá sự mạnh mẽ của xu hướng dài hạn.

Khi giá cắt đường SMA 200 theo hướng từ dưới lên thì đây là tín hiệu mà trader nên đặt lệnh mua vào. Ngược lại, khi giá đi theo hướng từ trên xuống cắt qua đường SMA 200 thì đó chính là tín hiệu bán ra trong lâu dài.

Sự kết hợp giữa các đường SMA mang lại sự hiệu quả cao hơn khi giao dịch
Sự kết hợp giữa các đường SMA mang lại sự hiệu quả cao hơn khi giao dịch

Simple Moving Average 20 – SMA 20 kết hợp cùng Simple Moving Average 100 – SMA 100

Đường SMA 20 và đường SMA 100 sẽ là đường trung bình động đơn giản có số lượng phiên giao dịch gần nhất là 20 và 100. Khi kết hợp lại, chúng sẽ giúp trader xác định xu hướng và các tín hiệu giao dịch giống như là SMA 200 và SMA 50. Tuy nhiên, chúng sẽ tập trung nhiều hơn vào việc giúp trader xác định xu hướng trung hạn.

Các Simple Moving Average kết hợp khác

Ngoài những cách thiết lập đường SMA bên trên thì đôi khi cũng sẽ xuất hiện một số sự kết hợp khác giữa các đường Simple Moving Average như đường SMA 50 và SMA 200 hoặc SMA 10 và SMA 20. Cách thức kết hợp này sẽ hỗ trợ trader rất nhiều trong việc gia tăng thêm tính chính xác về xu hướng và tín hiệu khi giao dịch tiền điện tử.

Ví dụ như đường SMA 10/20 sẽ giúp trader xác định các xu hướng trong ngắn hạn, còn đường SMA 50/200 sẽ phần lớn hỗ trợ việc xác định xu hướng dài hạn.

Có thể thấy, các cách thiết lập đường SMA là nhiều vô kể, tuy nhiên các trader nên cân nhắc lựa chọn sao cho phù hợp nhất với chiến lược của mình nhé.

Nên dùng đường SMA hay EMA khi giao dịch?

Dù cho là đường SMA và đường EMA thì chúng đều có các ưu điểm và nhược điểm riêng. Cho nên việc lựa chọn hay so sánh hai đường trung bình này sẽ rất khó. Và đây cũng chính là lý do mà trader cần phải hiểu rõ về bản chất của chúng để có thể sử dụng từng đường trung bình vào đúng tình huống và mục đích.

Nên lựa chọn SMA hay EMA để hỗ trợ giao dịch
Nên lựa chọn SMA hay EMA để hỗ trợ giao dịch

Chẳng hạn khi trader cần một công cụ về phân tích xu hướng ngắn hạn thì lựa chọn tốt nhất sẽ là đường EMA.

Tuy nhiên, đối với trong đầu tư dài hạn, đường SMA sẽ lợi thế hơn khi giúp trader phân tích và xác định xu hướng với độ chính xác cao.

Nhìn chung, với thị trường Crypto đầy sự biến động thì trader hoàn toàn có thể kết hợp hai đường SMA và EMA lại với nhau để hiệu quả đầu tư được cao hơn.

Cách thiết lập SMA đơn giản trên nền tảng giao dịch MT4

Khi di chuyển trên nền tảng giao dịch MT4, đường SMA sẽ hình thành nên một chỉ số. Với chỉ số này, trader có thể thực hiện SMA trực tiếp trên MT4 mà không cần phải tải về.

Trên nền tảng MT4, chỉ báo SMA khi di chuyển sẽ giúp trader có thêm nhiều sự lựa chọn về phương pháp giao dịch phù hợp. Trong khi cài đặt chỉ báo này, trader nên chọn các giá trị là thời gian, shift, menu “áp dụng cho”. Thời gian sẽ giống như N ở trong công thức tính đường SMA. Cụ thể nó sẽ đề cập đến số lượng thời gian mà trader cần phải tính toán ở trong giá trị trung bình.

Khi giá trị N càng lớn thì đường trung bình động đơn giản sẽ di chuyển mượt mà hơn. Tuy nhiên, nếu giá trị có sự thay đổi thì chúng sẽ thích ứng tương đối chậm. Còn khi N mang giá trị nhỏ thì đường SMA sẽ dịch chuyển nhanh. Nếu như giá trị của nó có sự thay đổi, mặc dù nó vẫn sẽ thích ứng nhanh, nhưng vẫn sẽ không được mượt.

Sử dụng đường SMA trên nền tảng MT4
Sử dụng đường SMA trên nền tảng MT4

Các trader nên biết rằng khi được SMA được diễn ra nhanh hơn thì sẽ đồng nghĩa với việc khoảng thời gian thực hiện cũng sẽ ngắn hơn. Ngược lại, thời gian thực hiện sẽ dài hơn nếu như SMA thực hiện chậm hơn. Trong chỉ báo SMA, shift sẽ là yếu tố không quá quan trọng. Khi giá trị thay thế SMA dọc được thay thế theo thời gian thì đường SMA sẽ dịch chuyển về bên phải nếu như giá trị nhập lớn hơn 0. Và hiển nhiên khi trader nhập giá trị nhỏ hơn 0 thì đường SMA sẽ di chuyển về phía bên trái.

Đặc biệt, khi dịch chuyển với giá trị âm, trader sẽ không tìm kiếm được đường SMA trong trường hợp tiêu cục bị thay đổi mà sẽ chỉ xem được lịch sử dữ liệu. Để có thể hoàn thành dữ liệu, trader cần có được giá trị ở tại khoảng thời gian chưa diễn ra. Do đó, giá trị 0 nên được lựa chọn là nơi bắt đầu khi giao dịch. Các mục tại tùy chọn “áp dụng cho” mà trader có thể lựa chọn gồm:

  • Mức giá đóng cửa
  • Mức giá mở cửa
  • Mức giá đỉnh
  • Mức giá đáy
  • Mức giá trung bình bằng tổng mức giá đỉnh và đáy chia 2
  • Mức giá Typical bằng tổng mức giá đỉnh, mức giá đáy và mức giá đóng cửa chia 3.
  • Weighted close bằng tổng mức giá đỉnh, mức giá đáy và mức giá đóng cửa chia 4.

Việc này có ý nghĩa rằng đường SMA sẽ giúp các trader xác định được các biến động giá diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và các xu hướng cơ bản diễn ra trên thị trường.

Hướng dẫn cách dùng đường SMA khi giao dịch

Khi giao dịch trên thị trường tiền điện tử, cách thức đơn giản nhất khi sử dụng đường SMA là gì? Câu trả lời sẽ nhanh chóng được coin568 bật mí ngay sau đây,

Sử dụng một đường SMA khi xác định điểm mua bán

Khi sử dụng một đường SMA duy nhất để xác định điểm mua và bán thì trader cần nắm rõ nguyên tắc sau:

  • Mở lệnh mua khi đường SMA hướng lên trên và đồng thời giá đóng cửa cũng nằm bên trên đường SMA.
  • Mở lệnh bán khi đường SMA hướng xuống và giá đóng cửa đồng thời nằm ở dưới đường SMA.
  • Không giao dịch khi đường SMA không rõ xu hướng và đi ngang
Hình ảnh ví dụ về cách sử dụng một đường SMA
Hình ảnh ví dụ về cách sử dụng một đường SMA

Sử dụng nhiều hơn 2 đường SMA khi xác định điểm mua bán

Tương tự như trên thì khi sử dụng trên 2 đường SMA để xác định điểm mua và bán thì trader cũng cần biết đến nguyên tắc sau:

  • Đối với các trader mới gia nhập thị trường, để gia tăng tính tin cậy đối với việc xác định xu hướng ngắn hạn, dài hạn hoặc trung hạn thì hãy kết hợp 2 hoặc 3 đường SMA với nhau tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư của bản thân nhé.
  • Hãy dựa vào độ dốc và điểm giao cắt nhau giữa các đường SMA với chu kỳ dài hơn và ngắn hơn nhằm xác định các điểm giao dịch.
  • Nhấn chọn “Các chỉ báo” ở trên biểu đồ giá, sau đó hãy chọn “Đường trung bình giá”. Nếu trader muốn ba đường SMA thì hãy nhấn chọn 3 lần nhé.
Biểu đồ ví dụ về sử dụng trên 2 đường SMA
Biểu đồ ví dụ về sử dụng trên 2 đường SMA

Lưu ý rằng trên biểu đồ, giá trị mặc định sẽ là SMA 9. Vì vậy, trader hãy thay đổi giá trị bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng hình bánh rắn. Ngoài ra, trader có thể thay đổi màu sắc và độ dài theo mong muốn của mình.

Thiết lập lại giá trị và độ dài
Thiết lập lại giá trị và độ dài

Đối với vị thế ngắn hạn, trader có thể chọn 02 đường SMA 20 và đường SMA 9 với phiên giao dịch 4 giờ hoặc phiên giao dịch ngày.

  • Khi đường SMA 20 và SMA 09 cùng có hướng đi lên thì đây sẽ là tín hiệu cho xu hướng tăng. Còn nếu SMA9 cắt lên bên trên đường SMA 20, trader nên mở vị thế mua và hãy đóng vị thế khi đường SMA cắt xuống đường SMA 20.
  • Trường hợp cả đường SMA 20 và SMA 09 đều hướng xuống bên dưới thì đây sẽ là tín hiệu giảm. Khi đường SMA 9 cắt xuống dưới đường SMA 20 thì trader nên mở vị thế bán và ngược lại hãy đóng vị thế nhé.

Ví dụ:

Minh hoạ 1 - Sử dụng 2 chỉ báo SMA để mua bán
Minh hoạ 1 – Sử dụng 2 chỉ báo SMA để mua bán

Phân tích và xác nhận điểm mua bán bằng đường MA 9 và MA20:

  • Vị thế trung hạn thì kết hợp đường SMA20 và SMA50.
  • Vị thế dài hạn thì thể kết hợp đường SMA50 và SMA100 hay SMA200.

Lưu ý: Sự kết hợp này trong giao dịch khá tương đồng như với SMA chéo (SMA Cross). Các đường SMA của chỉ báo SMA Cross có khả năng tự điều chỉnh theo nhu cầu của trader.

Minh hoạ 2 - Sử dụng 2 chỉ báo SMA để mua bán
Minh hoạ 2 – Sử dụng 2 chỉ báo SMA để mua bán

Sử dụng chỉ báo SMA trong phân tích kỹ thuật không chắc chắn trả cho trader một tín hiệu tỷ lệ chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là một dữ liệu với xác suất tỷ lệ chuẩn cao so với hành động mua bán theo cảm tính mà không có bất kỳ cơ sở phân tích nào của trader.

Chiến lược giao dịch Crypto hiệu quả cùng đường SMA

Xác định xu hướng giá dựa vào đường SMA

Để xác định xu hướng tăng hoặc xu hướng giá trong thị trường Crypto, trader hoàn toàn có thể sử dụng đường Simple Moving Average. Chúng sẽ giúp trader xác định được xu hướng chung đang diễn ra trên thị trường. Khi giá đang diễn ra trong xu hướng tăng thì đường SMA cũng sẽ đi lên và ngược lại.

Dựa vào điều này, trader sẽ biết được mình nên tập trung vào việc mua vào ở xu hướng tăng và trong xu hướng giảm cần bán ra để thu về các khoản lợi nhuận được tối ưu nhất.

Ngoài ra, điểm cắt nhau giữa giá thị trường và đường SMA sẽ hình thành nên các tín hiệu mua vào bán ra quan trọng mà các trader không được bỏ lỡ trong quá trình giao dịch. Sẽ có hai loại điểm cắt nhau đó là:

Dựa vào đường SMA để xác định xu hướng của giá
Dựa vào đường SMA để xác định xu hướng của giá
  • Golden Cross: Điểm này sẽ xảy ra khi đường SMA ngắn hạn chạy theo hướng từ dưới lên cắt ngang qua đường SMA dài hạn.Thông thường, đây sẽ là một tín hiệu mua vào mạnh mẽ và nhằm củng cố đây chính là xu hướng tăng giá. Cho nên Golden Cross sẽ được dùng vào việc xác nhận xu hướng tăng và giúp trader đưa ra các quyết định mua vào đúng đắn.
  • Death Cross: Thông thường, Death Cross sẽ xuất hiện khi đường SMA ngắn hạn chạy theo hướng từ trên xuống cắt ngang qua đường SMA dài hạn. Đây sẽ là một tín hiệu bán ra vô cùng mạnh mẽ và củng cố xu hướng giảm giá. Dựa vào điểm cắt nhau này, trader sẽ xác định xu hướng giảm và đưa ra các quyết lệnh bán ra được hiệu quả hơn.

Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự khi giao dịch

Khi tìm hiểu về SMA là đường gì thì chắc hẳn việc xác định vùng kháng cự và hỗ trợ trong SMA cũng cực kỳ quan trọng mà các trader cần phải biết đến. Cụ thể đó là:

Support – Xác định mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ sẽ là mức giá gần như là ngăn cản giá tiền điện tử suy giảm thêm. Mức hỗ trợ trong trường hợp của đường SMA sẽ được xác định khi giá của tiền điện tử hoặc mức giá đóng cửa dịch chuyển từ dưới đường SMA lên. Khi đó, đường trung bình động đơn giản này sẽ có vai trò không khác gì một đường hỗ trợ giá của đồng tiền và ngăn không cho giá giảm sâu hơn nữa.

Bên cạnh đó, một vùng hỗ trợ tương đối tiềm năng sẽ xuất hiện khi giá đóng cửa xuất hiện gần hoặc là bám sát theo đường Simple Moving Average. Khi quan sát biểu đồ, trader sẽ thấy được rằng trong khoảng thời gian tới thì giá sẽ không thể giảm sâu hơn so với đường SMA. Cho nên giá sẽ giảm đến đường SMA và vẫn sẽ tiếp tục đi lên.

Xác định mức kháng cự và hỗ trợ
Xác định mức kháng cự và hỗ trợ

Resistance – Xác định mức kháng cự

Ngược lại với mức hỗ trợ thì mức kháng cự sẽ ngăn cản giá tăng thêm. Mức kháng cự sẽ được xác định khi giá của đồng tiền điện tử hoặc mức giá đóng cửa đi xuống đường SMA. Và khi đó, đường SMA sẽ như là một rào cản ngăn cho giá gia tăng cao hơn nữa.

Khi giá đóng cửa xuất hiện hoặc là theo sát đường SMA theo hướng từ trên xuống thì đây chính là dấu hiệu của một vùng kháng cự tiềm năng.

Các trader khi quan sát biểu đồ cần đảm bảo rằng trong thời gian sắp tới giá sẽ không thể tăng hơn đường SMA. Nếu như giá có sự gia tăng lên đến đường SMA và sau đó vẫn đi xuống thì đây chính là một tín hiệu tiêu cực của mức kháng cự.

Tuy nhiên, đường SMA không phải khi nào cũng sẽ là mức kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh. Vì vậy, trước khi đưa ra các quyết định giao dịch nào đó thì trader nên ứng dụng thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác nữa nhé.

Đường SMA có những hạn chế là gì?

Bên cạnh các ưu điểm cũng như vai trò nổi bật của mình, đường SMA vẫn còn một số hạn chế sau:

  • Bởi vì được tính toán dựa vào dữ liệu lịch sử giá cho nên đường SMA được nhiều nhà phân tích đánh giá không mang lại nhiều giá trị trong một thị trường được cho là hiệu quả. Bởi vì nếu như thị trường thật sự hiệu quả thì các thông tin hiện hữu sẽ đều được thị giá phản ánh.
  • Ngoài ra, đường SMA sẽ có độ trễ trong việc dự báo xu hướng giá so với đường WMA hay EMA.

Bài viết vừa rồi là những chia sẻ chi tiết của coin568.net về SMA là gì? Qua đây, các trader thể thấy chỉ báo SMA vô cùng hữu ích trong quá trình giao dịch ở thị trường SMA. Mặc dù chỉ là một công cụ đơn giản, cách sử dụng cũng không quá khó thế nhưng chúng lại vô cùng hiệu quả và giúp trader xác định xu hướng một cách chính xác nhất. Chính vì thế mà hy vọng rằng với những kiến thức bên trên, các trader sẽ hiểu rõ về chỉ báo Simple Moving Average này và áp dụng thành công vào các cuộc giao dịch tiền điện tử của mình nhé.

Xem thêm:

Đường MA là gì? Tìm hiểu phương pháp 3 đường MA

Đường trendline là gì? Hướng dẫn cách vẽ đường trendline

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *