Sell Stop là một lệnh không quá xa lạ đối với những người tham gia đầu tư tài chính nói chung và crypto nói riêng. Với sự hỗ trợ từ lệnh Sell Stop nhà giao dịch có thể giảm đi những thiệt hại nặng nề bởi sự biến động khó lường từ thị trường. Vậy cụ thể Sell Stop là gì? Nhà đầu tư cần làm gì để có thể có một chiến lược giao dịch thành công với lệnh sell stop? Nếu bạn là một nhà đầu tư mới và chưa hiểu rõ về lệnh Sell stop thì đừng bỏ qua những nội dung thú vị về nó ở bài viết này nhé!
Sell Stop là gì?
Sell Stop được xem là một loại lệnh trong giao dịch được đặt ra ở dưới mức giá hiện tại của thị trường, mục đích của lệnh này là sẽ bán tài sản trong tình huống giá thị trường giảm cho đến một mức cụ thể. Cho đến lúc giá của tài sản suy giảm đến hay thấp hơn mức giá sell stop thì lệnh sell stop được thiết lập sẽ kích hoạt và tạo ra lệnh bán ở giá thị trường.
Mục đích sử dụng lệnh Sell Stop là để bảo vệ nguồn lợi nhuận và giảm thiểu việc thua lỗ nếu giá của tài sản ở trên thị trường giảm mạnh. Đây được đánh giá là một công cụ giúp đỡ rất nhiều cho nhà đầu tư trong khía cạnh quản lý rủi ro.
Lệnh Sell Stop có ý nghĩa như thế nào?
So với nhiều loại lệnh chờ trên thị trường hiện nay thì lệnh Sell Stop được đánh giá là một lệnh “kén” người sử dụng đầu tư do rủi ro mang lại cao hơn. Nhưng đối với những nhà đầu tư có phong cách giao dịch theo hướng Breakout thì lệnh Sell Stop luôn là lệnh chờ bán được lựa chọn hàng đầu vì nó mang lại hiệu quả cao đối với việc nắm bắt xu hướng tiềm năng.
Lệnh Sell Stop sẽ đạt được hiệu quả tối đa trong tình huống nhà giao dịch có thể phán đoán được mức giá thị trường có thể giảm mạnh khi vượt qua được ngưỡng hỗ trợ nhưng không đủ khả năng để tìm ra được thời điểm chính xác mà giá sẽ giảm. Đặc biệt, lệnh sell stop sẽ giúp nhà đầu tư không bỏ qua cơ hội để vào lệnh, chốt điểm lợi nhuận tiềm năng khi không có sự xuất hiện của nhà giao dịch trên thị trường hay các nhà đầu tư ít thời gian để theo dõi diễn biến của giá.
Cách thức lệnh Sell Stop vận hành
Sell stop được thiết lập thông qua ba bước chính như sau:
Bước 1: Xác định khoảng giá Sell Stop: Trader nên xác định rõ về mức giá mà bản thân mong muốn lệnh sell stop sẽ được kích hoạt. Cần chú ý là mức giá được đặt ra phải thấp hơn so với giá hiện tại của thị trường
Bước 2: Thiết lập lệnh Sell Stop: Nhà giao dịch thiết lập lệnh Sell Stop theo mức giá đã được xác định ở sàn giao dịch.
Bước 3: Kích hoạt Sell stop: Khi mức giá của tài sản dần giảm về bằng hay thấp hơn so với mức giá sell stop đã đặt ra thì lệnh sell stop sẽ được kích hoạt trở thành lệnh bán theo giá hiện tại của thị trường.
Ví dụ minh hoạ về lệnh sell stop:
Chẳng hạn bạn đang là chủ sở hữu 1 Bitcoin (BTC) cùng mức giá BTC hiện tại trên thị trường là 100,000 USD. Bạn e ngại về việc suy giảm mạnh của giá Bitcoin đồng thời cũng muốn bảo vệ nguồn vốn đầu tư của bản thân. Bạn sẽ mở lệnh sell stop với mức giá là 98,000 USD. Khi giá của BTC suy giảm xuống mức 98,000 USD hay thấp hơn thì lệnh Sell Stop đã thiết lập sẽ được kích hoạt để bán BTC của bạn theo mức giá của thị trường.
Ưu nhược điểm trong giao dịch của lệnh sell stop
Ưu điểm từ lệnh sell stop
- Bảo vệ nguồn lợi nhuận: Lệnh dừng bán hỗ trợ nhà đầu tư trong việc bảo vệ nguồn lợi nhuận thông qua cách bán tài sản một cách tự động nếu giá suy giảm đến mức giá đã xác định, hạn chế việc giá giảm sâu khiến cho phần lợi nhuận đạt được bị thiệt hại.
- Hạn chế gặp thua lỗ: Dùng lệnh sell stop sẽ giúp nhà đầu tư giảm đi tình trạng thua lỗ khi giá của tài sản suy giảm. Trước khi giá thị trường giảm quá sâu thì lệnh sell stop sẽ được kích hoạt.
- Giao dịch được tự động hoá: Lệnh sell stop sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện giao dịch, hạn chế sự can thiệp truyền thống của con người đồng thời tránh đi những quyết định giao dịch đi theo cảm xúc.
Nhược điểm cần chú ý của lệnh sell stop
- Rủi ro với tình huống kích hoạt sai: Ở một vài trường hợp, giá xuất hiện tình trạng suy giảm trong ngắn hạn và nhanh chóng được phục hồi ngay sau đó, điều này đã kích hoạt lệnh sell stop khiến cho tài sản phải chịu cảnh bán ra với mức giá không mong muốn.
- Giá bán không được đảm bảo: Lệnh sell stop sẽ không cho nhà đầu tư sự chắc chắn liệu giá bán có đúng với mức giá sell stop hay không, đặc biệt là khi thị trường có sự biến động mạnh. Khi đó lệnh sẽ thực thi theo giá của thị trường và mức giá này có khả năng sẽ thấp hơn so với mức giá mà nhà đầu tư đã đặt ra với lệnh sell stop.
Lệnh sell stop thích hợp sử dụng khi nào?
Có thể thấy rõ một điều là lệnh sell stop sẽ là một công cụ an toàn và đạt hiệu quả cao trong giao dich nếu biết cách sử dụng đúng đắn, đặc biệt đối với những tình huống thị trường có sự biến động lớn. Bên dưới là các tình huống phù hợp để sử dụng sell stop với mục đích để tối ưu hoá mức lợi nhuận thu được và hạn chế rủi ro:
- Khi giá phá vỡ những khu vực quan trọng: Nếu có khả năng để xác định mức giá đã phá vỡ những vùng hỗ trợ hay mô hình giữ vai trò quan trọng như tam giác, chữ nhật hay đuôi nheo, lệnh dừng bán giúp cho nhà đầu tư nắm bắt được cơ hội từ đợt giảm giá có tiềm năng. Đối với trường hợp trên thì vị trí breakout được xác định sẽ có độ chính xác cao hơn, đồng thời lệnh sell stop sẽ giúp cho nhà đầu tư tham gia lệnh bán đạt hiệu quả tốt nhất.
- Khi xuất hiện tin tức quan trọng ở thị trường: Những tin tức dù tốt hay xấu thì đều gây biến động lớn đối với thị trường crypto. Vào thời điểm này, thay vì chọn mạo hiểm thực hiện trực tiếp việc mua bán, nhà đầu tư nên đón đầu xu hướng bằng cách đặt lệnh sell stop để tránh khỏi những rủi ro do sự biến động của thị trường. Đây được xem là cách thức tốt để chờ sự di chuyển của giá đi theo hướng suy giảm khi chịu sự tác động của tin tức.
- Trader không có nhiều thời gian để quan sát thị trường một cách liên tục: Nếu nhà giao dịch có quỹ thời gian quá ít để có thể liên tục quan sát thị trường hay những yếu tố khác thì sự xuất hiện của lệnh Stop sell sẽ giúp bạn không phải đánh mất cơ hội thực hiện giao dịch. Với những thao tác đơn giản để thiết lập lệnh trước đồng thời giá cũng di chuyển như dự đoán, khi đó lệnh sell stop sẽ được kích hoạt tự động, giúp bạn tiến hành giao dịch mà không phải theo dõi những biến động.
- Phù hợp với những nhà giao dịch có hội chứng FOMO: Fear of Missing Out hay còn được biết đến là hội chứng FOMO làm cho trader dễ dàng chìm trong cảm giác hoang mang và sợ hãi việc vụt mất cơ hội. Điều này sẽ khiến cho các giao dịch trở nên vội vàng hơn. Lệnh Sell stop sẽ giúp cho nhà đầu tư khắc phục được tâm lý này do tính chất được cài đặt sẵn, nhà đầu tư không cần phải liên tục theo dõi giá, hạn chế những cảm giác lo sợ hay tiếc nuối đối với giao dịch.
Lệnh Sell stop được đánh giá là một công cụ có hiệu quả cao, tuy nhiên nó cũng đòi hỏi nhà giao dịch phải chuẩn bị chiến lược cụ thể và kỹ lưỡng để áp dụng, đặc biệt là những thời điểm mà thị trường có biến động mạnh.
Cách thiết lập lệnh sell stop trên nền tảng MT4
Đối với nền tảng giao dịch là MT4, nếu nhà đầu tư muốn thiết lập lệnh Sell Stop có thể thực hiện theo những bước cơ bản sau đây:
Bước 1: Nhà giao dịch tiến vào phần mềm MT4, thực hiện đăng nhập vào tài khoản để giao dịch đồng thời chọn lựa cặp tiền mà bạn muốn tiến hành giao dịch.
Bước 2: Ở giao diện chính trên màn hình, mở ra hộp thoại để đặt lệnh thông qua phương thức nhấn chọn “New Order” ở thanh công cụ hoặc dùng phím tắt là F9
Bước 3: Ở mục “Type”, nhà giao dịch chọn vào mục “Pending Order” và sau đó tiếp tục lệnh “Sell Stop”.
Bước 4: Nhà giao dịch được tuỳ chỉnh một cách tự do những thông số để có sự phù hợp với phong cách và chiến lược đầu tư của bản thân. Những mục nên điều chỉnh cụ thể là:
- Volume: Khối lượng giao dịch mà nhà đầu tư muốn được thực hiện (Khối lượng trên sẽ được tính toán dựa vào lot tiêu chuẩn).
- Price: Đây là mức giá đặt ra để kích hoạt lệnh chờ bán sell stop.
- Expiration: Cài đặt thời gian hết hạn, sao cho sau khoảng thời gian này, lệnh chờ bán Sell Stop của bạn sẽ được hủy tự động. Thiết lập thời gian hết hạn, khi qua khoảng thời gian đó thì lệnh Sell Stop được đặt ra sẽ tự động huỷ.
Bước 5: Nhà giao dịch tiến hành xem xét và rà soát lại tất cả những thông tin đã nhập để đặt lệnh, nếu không có gì sai sót thì tiếp tục chọn “Place” để có xác nhận đồng thời lúc này lệnh Sell Stop cũng đã được cài đặt thành công trên MT4.
Chiến lược áp dụng lệnh sell stop đạt hiệu quả cao
Nhà giao dịch có thể xem xét hai chiến lược khá hiệu quả khi áp dụng cùng lệnh Sell Stop là: Giao dịch khi thị trường đi ngang sideway và chiến lược rải đinh.
Chiến lược rải đinh
Chiến lược rải đinh được đánh giá là một phương thức an toàn, thích hợp cho tất cả những loại lệnh chờ kể cả sell stop. Thay vì phải đầu tư hết số vốn trong 1 lần, nhà giao dịch có thể chia nhỏ thành nhiều lần giao dịch bằng lệnh ở các thời điểm khác nhau.
Cách thực hiện:
- Đầu tiên, nhà giao dịch tham gia một lệnh sell nhỏ với mục đích thăm dò mức giá có đang giảm đi hay không.
- Khi thị trường xuất hiện xu hướng giảm một cách rõ ràng, nhà giao dịch tiếp tục chia nhỏ nguồn vốn để tham gia thêm vào những lệnh bán kế tiếp cho đến lúc đạt được con số mong muốn.
Lưu ý: Với chiến lược rải đinh, nó yêu cầu ở nhà đầu tư phải có nguồn vốn lớn và được phân bổ một cách hợp lý. Mỗi lệnh sẽ chiếm khoảng từ 1% đến 3% tổng số vốn. Tuy chiến lược này không mang đến mức lợi nhuận tối đa nhưng mức độ an toàn sẽ luôn đảm bảo ở mức cao, hỗ trợ việc quản lý rủi ro trở nên tốt hơn.
Chiến lược áp dụng khi thị trường đi ngang (Sideway)
Khi thị trường đi ngang (sideway) sẽ thường đen lại cơ hội giao dịch có độ an toàn cao hơn. Nhưng việc áp dụng lệnh Sell stop vào thời điểm này đòi hỏi nhà giao dịch phải đưa ra quyết định một cách dứt khoát để nắm bắt cơ hội của thị trường.
Cách thực hiện:
- Vị trí vào lệnh: Thiết lập lệnh Sell stop ở vị trí dưới đường hỗ trợ, cứ cách vài pips thì giá sẽ phá vỡ đi khu vực sideway đồng thời di chuyển dần xuống vị trí thấp hơn so với đường hỗ trợ.
- Điểm để chốt lời (Take Profit): Thiếp lập lệnh chốt lời cách với vị trí để vào lệnh khoảng từ 1R đến 2R nhằn đảm bảo về mức tiềm năng lợi nhuận.
- Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Thiết lập lệnh dừng lỗ nằm ở trên của đường hỗ trợ theo tỷ lệ rủi ro là 1R – 2R để bảo vệ nguồn vốn khi thị trường đảo chiều.
Cả hai chiến lược này đều hỗ trợ nhà giao dịch có thể áp dụng lệnh sell stop đạt hiệu quả cao nhất đối với nhiều điều kiện thị trường, đảm bảo cho sự tối ưu hóa nguồn lợi.
Lưu ý dành cho nhà giao dịch khi áp dụng lệnh Sell Stop
Áp dụng lệnh Sell Stop như thế nào để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận? Dưới đây là những điều không nên bỏ qua để bảo vệ tài sản của bạn:
- Thiết lập lệnh Sell stop nằm ở dưới vùng hỗ trợ: Nhà giao dịch nên mở lệnh sell stop ở vị trú dưới vùng hỗ trợ quan trọng nhằm bảo vệ nguồn tài sản khi thị trường rơi vào tình trạng suy giảm dưới mức hỗ trợ đó.
- Sử dụng kết hợp lệnh Sell stop với lệnh giới hạn: Sự kết hợp giữa lệnh giới hạn và sell stop sẽ đảm bảo cho tài sản của bạn được bán ra với mức giá tối thiểu có thể chấp nhận được. Qua đó có thể hạn chế những rủi ro phải bán tài sản với mức giá quá thấp nếu thị trường có những biến động lớn.
- Theo dõi và hiệu chỉnh lệnh chờ bán sell stop cho phù hợp: Nhà giao dịch nên thường xuyên quan sát và điều chỉnh lại lệnh sell stop để phù hợp với những diễn biến từ thị trường cũng như chiến lược đầu tư của bản thân. Với việc điều chỉnh lại lệnh sell stop sẽ đảm bảo được lệnh luôn ở trạng thái phù hợp để ứng phó với những điều kiện hiện tại của thị trường.
- Đánh giá trạng thái tâm lý của thị trường: Tâm lý của thị trường luôn nắm giữ vai trò quan trọng đối với việc thiết lập lệnh sell stop. Trader cần có sự quan sát và đánh giá tổng quan về tâm lý chung từ thị trường để mở lệnh với một mức giá hợp lý để không phải lúng túng trước những tình huống bất ngờ.
Ví dụ minh hoạ về lệnh Sell Stop trong thị trường crypto thực tế
Lệnh Sell Stop là công cụ hữu ích trong thị trường crypto, giúp bạn tự động bán tài sản khi giá giảm xuống mức đã định trước. Điều này cho phép bạn hạn chế rủi ro hoặc tận dụng xu hướng giảm giá để tìm kiếm cơ hội mới. Hãy cân nhắc đặt lệnh Sell Stop nếu bạn dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm sau khi chạm mức hỗ trợ quan trọng.
Ví dụ với Bitcoin
Giả sử bạn đang sở hữu 2 Bitcoin (BTC) với mức giá của nó hiện lại là khoảng 50,000 USD. Bạn e ngại giá BTC có nguy cơ sẽ giảm sâu vì những tin tức xấu. Bạn thiết lập một lệnh sell stop với mức giá là 47,000 USD. Trong trường hợp BTC thật sự giảm xuống bằng hoặc thấp hơn mức 47,000 USD thì lệnh Sell stop đã cài đặt sẽ được kích hoạt, đồng nghĩa với việc 2 BTC sẽ được đem bán với giá của thị trường.
Ví dụ với Ethereum
Giả sử số Ethereum (ETH) mà bạn đang được sở hữu là 10 với mức giá hiện tại trên thị trường là 4,000 USD. Bạn muốn bảo vệ nguồn lợi nhuận của bản thân và thiết lập lệnh sell stop với mức giá là 3,800 USD. Trong trường hợp giá của ETH giảm xuống bằng hoặc thấp hơn 3,800 USD thì khi đó lệnh sell stop đã tạo sẽ được kích hoạt, có nghĩa là 10 ETH của bạn lúc này sẽ được bán ra với mức giá hiện tại của thị trường.
Ví dụ cùng Ripple (XRP)
Giả sử số lượng Ripple (XRP) mà bạn đang được sở hữu là 5,000 với mức giá hiện tại trên thị trường là 1 USD. Bạn e ngại về sự suy giảm sâu của giá XRP bởi những biến động từ thị trường. Bạn mở một lệnh sell stop với mức giá là 0.90 USD. Nếu giá của XRP giảm xuống bằng hoặc thấp hơn 0.90 USD thì ngay lập tức lệnh sell stop sẽ kích hoạt, có nghĩa là 5,000 XRP mà bạn đang sở hữu sẽ được bán ra với giá của thị trường hiện tại.
Sell Limit và Sell Stop khác nhau như thế nào?
Cả hai lệnh Sell Stop và Sell Limit đều là công cụ giữ cai trò quan trọng trong các hoạt động giao dịch crypto. Tuy nhiên nó vẫn có sự khác nhau đối với phương thức vận hành và mục đích sử dụng. Bên dưới là tổng hợp một số điểm khác biệt của hai loại lệnh trên:
Lệnh Sell Limit | Lệnh Sell Stop | |
Mục đích | Được trader sử dụng với kỳ vọng giá sẽ được đẩy lên đến một mức cụ thể trước khi xoay chiều và giảm dần. Thông thường, lệnh sell Limit sẽ được dùng để bán tài sản với mức giá cao hơn so với mức giá hiện tại của thị trường. | Được sử dụng trong trường hợp nhà giao dịch dự đoán giá sẽ giảm dần sau khi nó phá voẽ được một vùng giá hỗ trợ giữ vai trò quan trọng. Khi đó, việc áp dụng lệnh sell stop sẽ giúp cho tài sản bán ra thấp hơn so với mức giá hiện tại của thị trường. |
Cách hoạt động | Lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt với tình huống giá thị trường đã chạm đến hoặc vượt qua mức giá đã cài đặt. Có nghĩa là, trader muốn bán tài sản ra khi giá được đẩy lên một mức cao hơn so với hiện tại và bạn đưa ra dự đoán là nó sẽ giảm sau đó. | Lệnh Sell stop sẽ được kích hoạt trong trường hợp giá giảm dần bằng hoặc thấp hơn so với mức giá đã cài đặt. Lệnh này thường được áp dụng cùng những chiến lược breakout, dành cho những nhà đầu tư muốn tham gia lệnh bán khi sự phá vỡ mức hỗ trợ của giá được hình thành. |
Ví dụ | Nếu hiện tại giá trên thị trường đang là 50 USD, trader có thể thiết lập lệnh Sell Limit với mức 55 USD. Đến khi giá tăng lên mức 55 USD thì lệnh bán sẽ được kích hoạt | Nếu hiện tại giá trên thị trường đang là 50 USD, trader có thể thiết lập lệnh Sell Stop với mức 45 USD. Đến khi giá giảm xuống mức 45 USD thì lệnh bán sẽ được kích hoạt |
Phân biệt sự khác nhau giữa Sell stop với Buy Stop và Buy Limit
Trong giao dịch crypto, lệnh Sell Limit – Sell Stop hay Buy Limit – Buy Stop đều là nhóm các lệnh chờ cơ bản. Trong khi Sell Limit và Sell Stop là nhóm lệnh chờ bán thì ngược lại Buy Limit và Buy Stop thuộc nhóm lệnh chờ mua.
Vậy lệnh chờ mua Buy Stop là gì? Theo định nghĩa, Buy Stop hay còn gọi là Buy Stop order nằm trong nhóm lệnh chờ mà nhà đầu tư được phép đặt mua ở mức cao hơn so với mức giá của hiện tại. Lệnh này sẽ được áp dụng cho những trader có kỳ vọng giá trên thị trường sẽ phá vỡ được vùng kháng cự (resistance level)
Ngược lại thì Buy Limit là lệnh gì? Lệnh Buy Limit còn được biết đến là Buy Limit order là nhóm lệnh chờ mà nhà đầu tư được phép đặt mua ở mức giá thấp hơn so với mức giá hiện tại. Nếu giá giảm xuống dưới mức kỳ vọng thì lệnh sẽ được kích hoạt tự động.
Lệnh Sell Stop là giải pháp hiệu quả để quản lý rủi ro và tận dụng cơ hội trong xu hướng giảm của thị trường crypto. Bằng cách sử dụng lệnh này, bạn có thể tự động hóa giao dịch, giữ vững chiến lược và tránh các quyết định cảm tính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt lệnh để đảm bảo nó phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.