Scalping là gì? Cách chơi Scalping như thế nào hiệu quả nhất?

Scalping là gì? Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn nhằm tận dụng những biến động giá nhỏ để kiếm lợi nhuận thay vì chờ đợi những xu hướng dài hạn. Vậy Scalp là gì và làm thế nào để thực hiện chiến lược này một cách hiệu quả? Bài viết dưới đây của Crypto 568 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Scalping, cách thức hoạt động và những phương pháp tối ưu để áp dụng chiến lược này một cách thành công.

Scalping là gì?

Lướt sóng là gì? Scalping trading là gì? Scalping là một chiến lược giao dịch tài chính tập trung vào việc thực hiện hàng loạt các giao dịch “lướt sóng” trong khoảng thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Mỗi lệnh chỉ kéo dài từ cài giây đến vài tiếng, giúp nhà đầu tư nhanh chóng kiếm được lợi nhuận liên tục từ những chênh lệch giá nhỏ.

Tìm hiểu Scalping là gì vô cùng quan trọng nếu muốn biết về giao dịch lướt sóng
Tìm hiểu Scalping là gì vô cùng quan trọng nếu muốn biết về giao dịch lướt sóng

Phương pháp giao dịch lướt sóng yêu cầu người chơi xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro vững chắc và phải giữ tính kỷ luật cao. Bởi các giao dịch Scalping thường được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, lợi nhuận mang lại thường không lớn. Thông thường, mỗi lệnh giao dịch chỉ chênh lệch vài pip. Tuy nhiên, nếu biết cách đầu tư Scalping hiệu quả, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá từ nhiều lệnh cộng lại xảy ra trong một ngày.

Hai đối tượng chính nào thường áp dụng Scalping?

Phương pháp Scalping thường được áp dụng bởi hai nhóm đối tượng chính:

  • Các trader mới bắt đầu: Những nhà giao dịch này thường có xu hướng đóng lệnh ngay khi có lợi nhuận, thay vì để lệnh kéo dài. Họ thường mở và đóng các vị thế giao dịch liên tục trong ngày. Tuy nhiên, đây thường hình thức Scalping này khá bị động dẫn đến hiệu suất không cao.
  • Các trader sử dụng phương pháp Scalping chuyên nghiệp: Những người này có khả năng phân tích biểu đồ, nến và khối lượng giao dịch một cách thành thạo. Họ hiểu rõ thị trường tổng quan và biết cách sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật để kiếm lợi nhuận. Mặc dù phương pháp này có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng nó cũng yêu cầu bỏ qua nhiều thời gian và sự tập trung, vì các trader phải liên tục theo dõi bảng giá.

Về khung thời gian giao dịch, Scalping thường được thực hiện trong các khung 1 phút hoặc 3 phút.

Có những nhà giao dịch Scalping rất giỏi mà không cần phải quan sát biểu đồ. Họ chỉ dựa vào các dòng lệnh trên thị trường, theo dõi biến động giá và khối lượng giao dịch, rồi đưa ra quyết định đặt lệnh dựa trên những thông tin này.

Scalping rất phù hợp với những đối tượng mới chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch
Scalping rất phù hợp với những đối tượng mới chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch

Vì sao phương pháp Scalping được rất nhiều người sử dụng?

Trên thị trường crypto hiện nay có rất nhiều cao thủ Scalping, và lý do mà nhiều nhà đầu tư có xu hướng theo đuổi phương pháp này là bởi vì:

  • Nhanh chóng thu được lợi nhuận từ những đợt sóng điều chỉnh nhỏ: Nếu bạn biết cách áp dụng Scalping hiệu quả, lợi nhuận thu về có thể cao hơn rất nhiều so với bỏ thời gian và công sức để đầu tư dài hạn.
  • Thời gian giao dịch ngắn: Các lệnh giao dịch thường được thực hiện trong ngày, cho phép bạn dễ dàng tổng kết lợi nhuận của ngày đó mà không cần phải chờ đợi trong 1 khoảng thời gian dài.
  • Tìm kiếm nhiều cơ hội và rèn luyện kỹ năng giao dịch: Scalping mang đến nhiều cơ hội giao dịch với nhiều lệnh khác nhau và giúp tích lũy nhiều kinh nghiệm trading hiệu quả.
 Scalping tạo ra lợi nhuận nhanh chóng và liên tục nên được rất nhiều người sử dụng
Scalping tạo ra lợi nhuận nhanh chóng và liên tục nên được rất nhiều người sử dụng

Lưu ý: Tuy Scalping có thể mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, nhưng bạn cũng đừng vội vàng áp dụng mà chưa tìm hiểu kỹ. Để trở thành một “bậc thầy” Scalping chuyên nghiệp, bạn cần phải luyện tập rất nhiều, nắm vững các chỉ số kỹ thuật, hiểu rõ tâm lý chung của nhà đầu tư và quan trọng là phải có kỷ luật tốt. Chỉ khi đó bạn mới có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường một cách nhanh chóng và liên tục.

Ưu điểm và hạn chế của phương pháp Scalping là gì?

Bất kỳ phương pháp giao dịch nào cũng đều có hai mặt, và Scalping cũng không ngoại lệ. Nắm được những ưu nhược điểm của Scalping sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả hơn. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật cũng như một vài hạn chế của phương pháp Scalping:

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật thì Scalping trading cũng không tránh khỏi những hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm nổi bật thì Scalping trading cũng không tránh khỏi những hạn chế

Ưu điểm của Scalping là gì?

  • Kiếm lợi nhuận nhanh chóng: Scalping cho phép các Trader tận dụng các con sóng nhỏ của thị trường với thời gian giữ lệnh ngắn, chỉ tính bằng phút hoặc giờ. Cuối ngày, bạn có thể dễ dàng tính toán lãi/lỗ mà không cần chờ đợi lâu. Phương pháp này phù hợp với ai ưa thích sự mạo hiểm và thích kiếm lời từ việc “lướt sóng”.
  • Có nhiều cơ hội kiếm lời: Nhờ giao dịch trên các khung giờ ngắn như 4 giờ, 1 giờ, 15 phút hay thậm chí chỉ vỏn vẹn trong 1 phút là các Trader có thể tìm kiếm lợi nhuận nhanh trong ngày.
  • Tránh bị ảnh hưởng tâm lý: Vì thời gian mở và đóng lệnh chỉ diễn ra nhanh trong ngày nên các Trader không cần lo lắng về diễn biến của biểu đồ khi thị trường biến động. Điều quan trọng là tìm được điểm entry phù hợp và cài đặt Stop Loss cũng như Take Profit hợp lý.
  • Ít bị ảnh hưởng bởi tin tức ngoài thị trường: Do thời gian giữ lệnh rất ngắn, các tin tức bất ngờ ít ảnh hưởng đến tâm lý và chiến lược của các Trader, giúp họ giao dịch ổn định hơn.

Hạn chế của Scalping là gì?

  • Phí giao dịch cao: Vì số lượng giao dịch trong ngày rất nhiều, từ vài chục đến cả trăm lệnh, mỗi lệnh đều mất một khoản phí nhỏ cho sàn. Do đó, việc vào nhiều lệnh sẽ làm tăng chi phí giao dịch, mà đây cũng là nguồn thu chính của các sàn môi giới. Trước khi áp dụng Scalping, bạn nên tìm hiểu kỹ về các khoản chi phí này.
  • Cần khả năng phân tích kỹ thuật tốt: Để kiếm lợi nhuận từ Scalping, bạn phải có khả năng phân tích kỹ thuật tốt thì mới mong thu được lợi nhuận ổn định.
  • Rủi ro cao khi kết hợp với đòn bẩy: Nếu không đặt lệnh Stop Loss để cắt lỗ, việc sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến nguy cơ cháy tài khoản rất cao.

Làm sao để có cách chơi chơi Scalping hiệu quả nhất?

Scalping diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng để đạt được hiệu quả, nhà đầu tư cần biết cách phân tích thị trường và vào lệnh đúng thời điểm. Để chơi Scalping hiệu quả, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc và kỹ thuật nhất định. Dưới đây là những phương pháp Scalping cơ bản được nhiều trader sử dụng mời các bạn tham khảo:

Sử dụng đường MA

Sự biến đổi tăng của đường trung bình động MA (Moving Average)
Sự biến đổi tăng của đường trung bình động MA (Moving Average)

Đường trung bình động MA (Moving Average) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong giao dịch. Nó giúp giảm bớt nhiễu từ các biến động giá, cho phép nhà đầu tư bắt được xu hướng thị trường và vào lệnh ở thời điểm thích hợp.

Trong xu hướng tăng, đường MA sẽ đi lên, khi giá chạm vào đường MA, nó thường có xu hướng bật tăng trở lại. Do đó, bạn có thể sử dụng đường MA như một điểm hỗ trợ đáng tin cậy.

Ngược lại, khi MA giảm thì giá thường nằm dưới đường MA. Khi giá tăng đến mức chạm vào MA thì nó có xu hướng quay đầu và tiếp tục giảm. Điều này khiến đường MA trở thành một công cụ hữu ích để xác định các điểm kháng cự trong xu hướng giảm.

Dùng chỉ số RSI

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) cũng là một công cụ hữu ích khi kết hợp với chiến lược Scalping. Chỉ số này dao động từ 0 đến 100, khi RSI vượt lên trên ngưỡng 70, bạn có thể hiểu thị trường đang ở trạng thái quá mua và có khả năng sẽ xảy ra đảo chiều. Trong trường hợp này, bạn nên xem xét mở lệnh SELL để bảo vệ tài sản. Ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30, thị trường đang ở trạng thái quá bán, bạn có thể cân nhắc mở lệnh BUY.

Chỉ số RSI được rất nhiều người sử dụng trong giao dịch Scalping trading
Chỉ số RSI được rất nhiều người sử dụng trong giao dịch Scalping trading

Áp dụng biểu đồ Ichimoku

Biểu đồ Ichimoku được kết hợp từ rất nhiều loại đường khác nhau, ta có thể nhìn vào biểu đồ Ichimoku để xác định mức trung bình cao nhất và thấp nhất của giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn trực quan về việc thị trường đang diễn ra như thế nào, từ đó phán đoán diễn biến cho các giai đoạn tiếp theo. Dựa trên sự phân tích của mình, nhà đầu tư có thể xác định các thời điểm quan trọng để vào và thoát lệnh, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.

Áp dụng biểu đồ Ichimoku để dự đoán diễn biến thị trường và đưa ra lệnh chính xác
Áp dụng biểu đồ Ichimoku để dự đoán diễn biến thị trường và đưa ra lệnh chính xác

Dùng chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic

Chỉ báo Stochastic được sử dụng để phân tích xu hướng tăng giảm của thị trường tiền ảo. Tương tự như chỉ báo RSI, Stochastic giúp nhà đầu tư xác định vùng quá mua và quá bán, từ đó quyết định thời điểm thích hợp để mua và bán loại tiền tệ mình đang nắm giữ.

Dựa vào chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic để xác định vùng mua bán thích hợp
Dựa vào chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic để xác định vùng mua bán thích hợp

Áp dụng giao dịch phạm vi để giao dịch Scalping hiệu quả

Giao dịch phạm vi giúp các nhà đầu tư xác một phạm vi giá để mua vào hoặc bán ra trong thời gian ngắn. Ví dụ, nếu một tài sản crypto hiện có giá $30 và bạn nghĩ rằng nó sẽ tăng lên $35, bạn sẽ chọn phạm vi giao dịch từ từ $30 đến $35 trong một vài tuần tới. Nhà đầu tư có thể mua tài sản crypto khi chúng đang có giá là $20 và bán khi chúng tăng lên $25. Với chiến lược này, bạn sẽ liên tục mua thấp và bán cao cho đến khi tài sản crypto có giá giao dịch trong phạm vi từ $30 đến $35 nữa.

Một đặc điểm quan trọng của giao dịch phạm vi là nó có tiềm ẩn rủi ro liên quan. Chiến lược này đòi hỏi phải định thời điểm thị trường chính xác, tức là biết khi nào và trong bao lâu tài sản crypto sẽ giao dịch trong phạm vi hai mức giá đã xác định. Nếu giá crypto không di chuyển theo hướng dự đoán, nhà giao dịch có thể chịu lỗ. Giao dịch phạm vi yêu cầu xác định các mức giá đúng đắn và kỹ lưỡng. Các công cụ phân tích kỹ thuật như xu hướng khối lượng, đường trung bình động, các mức hỗ trợ và kháng cự,… thường xuyên được sử dụng trong giao dịch phạm vi.

Hỗ trợ và kháng cự lật trong Scalping

Không ai chơi Scalping mà bỏ qua phương pháp này để giao dịch hiệu quả
Không ai chơi Scalping mà bỏ qua phương pháp này để giao dịch hiệu quả

Chiến lược Hỗ trợ và kháng cự lật giúp nhà đầu tư theo dõi trên biểu đồ các mức hỗ trợ và kháng cự, sau đó nhập lệnh khi giá phá vỡ những vùng này.

Đầu tiên, nhà đầu tư cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Bạn có thể làm điều này bằng cách tìm các mức giá ngang khi giá đã tăng/giảm nhiều lần. Đây là những khu vực mà các nhà giao dịch có xu hướng tham gia mạnh mẽ.

Sau khi xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, hãy đánh dấu chúng trên biểu đồ của bạn. Bạn có thể sử dụng các đường ngang hay hình chữ nhật để làm điều này.

Theo dõi hành động giá xung quanh các mức này một cách chặt chẽ. Nếu giá lên trên mức kháng cự, mức này có thể trở thành hỗ trợ mới. Ngược lại, nếu giá giảm thấp hơn mức hỗ trợ, mức này sẽ thành kháng cự mới.

Khi bạn thấy có sự chuyển đổi từ hỗ trợ thành kháng cự hoặc ngược lại, hãy nhập một lệnh ngắn hạn cùng hướng với sự chuyển đổi đó. Cụ thể, nếu kháng cự chuyển thành hỗ trợ, bạn có thể mở lệnh mua. Ngược lại, nếu hỗ trợ chuyển thành kháng cự, bạn có thể mở lệnh bán.

Chuyển đổi hỗ trợ thành kháng cự trên biểu đồ 1 phút của BTC
Chuyển đổi hỗ trợ thành kháng cự trên biểu đồ 1 phút của BTC

Đặt mức dừng lỗ chặt chẽ cho vị thế của bạn, trên mức chuyển đổi nếu bạn bán khống, hoặc dưới mức chuyển đổi nếu bạn mua dài, điều này sẽ giúp kiểm soát rủi ro của bạn.

Nhanh chóng thu lời khi giá di chuyển theo hướng bạn mong muốn. Trong thị trường crypto, giá thường biến động mạnh, vì vậy bạn không cần phải nắm bắt toàn bộ diễn biến để kiếm lời.

Phân biệt độ rộng của Mua và Bán

Sự phân biệt độ rộng của giá mua và giá bán là sự chênh lệch giữa giá mua và giá đề nghị. Sự khác biệt này cho phép các scalpers mở vị thế ở 2 giá là giá đề nghị và giá mua, sau đó đóng vị thế với một mức giá cao hơn hoặc thấp hơn một vài điểm để tạo ra lợi nhuận. Trong giao dịch scalp, sự phân biệt độ rộng này có thể xảy ra theo hai cách:

  • Sự Phân Biệt Độ Rộng: Xảy ra ở trường hợp giá mua thấp, giá đề nghị cao hơn bình thường. Thường xảy ra khi số người mua nhiều hơn số người bán, dẫn đến giá tăng cao và buộc các nhà đầu tư Scalping phải bán ra.
  • Sự Phân Biệt Độ Hẹp: Xảy ra khi số lượng người bán nhiều hơn người mua. Lúc này, giá đề nghị sẽ cao hơn và giá mua thì thấp hơn. Các nhà đầu tư Scalping thường sử dụng chiến lược này để mua vào, nhằm tăng áp lực bán ra và tận dụng sự chênh lệch giá để thu lợi nhuận.

Kênh Keltner và SMA

Keltner là một chỉ báo kỹ thuật giúp xác định phạm vi của hành động giá. Nó cũng có thể được sử dụng để tìm các con sóng thị trường ngắn hạn. Khi kết hợp với SMA, Kênh Keltner có thể xác định các điểm vào và ra hợp lý.

Scalping với kênh Keltner và SMA
Scalping với kênh Keltner và SMA

Lệnh Buy

  • Điểm vào: Khi một nến tăng xuất hiện, phá vỡ và đóng cửa trên đường trên của Kênh Keltner. Đồng thời, đường MA10 cũng phải vượt qua lên khỏi đường Kênh Keltner.
  • Cắt lỗ: Đặt cắt lỗ tại đường giữa của Kênh Keltner tại thời điểm vào lệnh, hoặc cách khoảng 15 pips.
  • Chốt lời: Đặt chốt lời ở khoảng 20-25 pips.

Lệnh Sell

  • Điểm vào: Khi một nến giảm đóng cửa dưới đường dưới của Kênh Keltner và đường MA10 cũng nằm dưới đường này nên tạo ra lợi nhuận.
  • Cắt lỗ: Đặt cắt lỗ tại đường giữa của Kênh Keltner hoặc cách khoảng 15 pips.
  • Chốt lời: Đặt chốt lời khoảng 20-25 pips.

Cần lưu ý gì khi áp dụng Scalping trong giao dịch?

Nắm thật nhiều nguyên tắc thì chơi Scalping càng hiệu quả
Nắm thật nhiều nguyên tắc thì chơi Scalping càng hiệu quả

Nếu bạn muốn kiếm lời từ phương pháp chơi Scalping hiệu quả thì bạn không thể chỉ dựa vào một mô hình hoặc một chiến lược duy nhất, vì thị trường luôn thay đổi. Do đó hãy tuân theo các lưu ý dưới đây để hoàn chỉnh chiến lược đầu tư của mình:

  • Tốt nhất là chỉ tập trung vào một hoặc hai thị trường cụ thể, ví dụ như chỉ chơi Scalping trên sàn Bitcoin hoặc sàn Polkadot, hoặc chỉ giao dịch với cặp USDT/ETH. Bằng cách này, bạn sẽ quen thuộc với các mức kháng cự và hỗ trợ, biết được giá nào là cao và giá nào là thấp. Nhờ vậy, bạn sẽ dễ dàng xác định được điểm mua/bán phù hợp.
  • Luôn theo dõi chi phí giao dịch, vì khi chơi Scalping, bạn sẽ thực hiện mua/bán thường xuyên. Do đó, hãy tính toán để mức chốt lời có thể bù đắp được các chi phí như phí giao dịch, phí vay margin, funding rate,….
  • Thường xuyên cập nhật tin tức để có kế hoạch giao dịch phù hợp và kịp thời phản ứng trước nhiều biến đổi khủng của thị trường. Nếu có 1 hint lớn xuất hiện, thì tốt nhất nên quan sát thị trường từ bên ngoài.
  • Luôn phải đưa ra quyết định dứt khoát và nhanh chóng. Trong khung thời dài, bạn sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ và quyết định, nhưng trong khung thời gian ngắn từ 1 phút hoặc 3 phút, mọi thứ diễn ra rất nhanh và giá biến động từng giây nên nếu bạn chần chừ thì sẽ tuột mất cơ hội kiếm lời.
  • Scalping không phù hợp với trader mới chưa có kinh nghiệm. Vì phương pháp này có rủi ro cao, nếu muốn tham gia để tìm hiểu thì có thể tạo tài khoản Demo để luyện tập trước hoặc tập giao dịch với số vốn cực kỳ nhỏ.
  • Luôn biết bảo vệ lợi nhuận, không nên tham lam hoặc FOMO. Hãy vào lệnh với một số vốn vừa phải và đừng đánh liều với số vốn lớn sau khi đã thắng một vài giao dịch. Luôn luôn tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời.
  • Lựa chọn sàn giao dịch uy tín bởi thế giới tiền điện tử crypto hiện này vô cùng phát triển, có rất nhiều tổ chức sẵn sàng mở sàn giao dịch chỉ để lợi dụng và lừa đảo các nhà trader mới, chưa biết gì về crypto. Do đó, việc tìm hiểu và lựa chọn sàn giao dịch uy tín rất quan trọng. Bạn có thể chọn các sàn uy tín và lớn hiện nay như Binance hay HTX để chơi Scalping hiệu quả.

So sánh sự khác nhau giữa Scalping và Day Trading

Scalping và Day Trading là 2 hình thức giao dịch phổ biến nhưng không giống nhau hoàn toàn
Scalping và Day Trading là 2 hình thức giao dịch phổ biến nhưng không giống nhau hoàn toàn

Cả giao dịch Scalping và Day Trading đều là các phương thức giao dịch lướt sóng ngắn hạn. Dù thoạt nhìn chúng có vẻ giống nhau, nhưng thực tế hai phương pháp này rất khác biệt. Một nhà giao dịch Day Trading chỉ đơn giản là sử dụng hệ thống giao dịch trong ngày, trong khi những người giao dịch Scalping lại tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ các kỹ thuật Scalping.

Dưới đây là bảng phân biệt sự khác nhau giữa Scalping và Day Trading mời bạn tham khảo:

Đặc điểm Scalping Day trading
Thời gian Các giao dịch có thời gian giao dịch rất ngắn, thường chỉ kéo dài từ 1-2 phút hoặc thậm chí chỉ vỏn vẹn 30 giây. Thời gian giao dịch kéo dài hơn từ 1-2 giờ cho đến nửa ngày.
Khối lượng Lớn Trung bình – lớn
Độ rủi ro Mức rủi ro cao hơn Mức độ rủi ro thấp hơn so với Scalping
Kinh nghiệm Thường là những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm, có thể là những trader mới và chưa biết rõ các quy tắc của thị trường. Các nhà giao dịch hàng ngày thường là những người chuyên nghiệp và có kinh nghiệm hơn. Họ đã nghiêm túc xem xét và hiểu các xu hướng của thị trường.
Thời gian trả kết quả Scalpers nhận thấy kết ngay lập tức Các nhà giao dịch Day trading thường nhận được kết quả chậm hơn và đôi khi phải chờ đến cuối ngày mới có kết quả.

Scalping hiện đang là một xu hướng phát triển mạnh mẽ và thu hút nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu tham gia. Nếu bạn đang muốn tham gia thị trường crypto với phương pháp Scalping thì chắc chắn không thể bỏ qua thông tin Scalping là gì, cách để chơi lướt sóng Scalping hiệu quả. Hy vọng rằng những thông tin mà Crypto 568 chia sẻ bên trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phong cách giao dịch của Scalper là gì và có thể tham gia vào thị trường một cách hiệu quả.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *