Chỉ báo RSI là gì? Chỉ báo RSI là một trong những thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong giao dịch crypto. Nếu bạn là một newbie hoặc muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, không thể bỏ qua tìm hiểu chi tiết về cách thức hoạt động của RSI, chiến lược giao dịch hiệu quả cùng RSI. Trong bài viết ngày hôm nay, Coin568 sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chỉ báo RSI.
Thông tin cơ bản về chỉ báo RSI
Bạn từng nghe về RSI nhưng chưa thực sự hiểu nó là gì đúng không? Chỉ báo này liệu có phải là công cụ bạn cần để phân tích thị trường? Đây là lúc bạn nắm rõ nền tảng của chỉ báo hữu ích này. Hãy cùng tìm hiểu ngay những khái niệm cơ bản và cách RSI hoạt động như thế nào nhé.
Chỉ số RSI là gì?
RSI là viết tắt của Relative Strength Index hoặc Relative Strength Indicator. Đây là một chỉ số dao động động lượng và là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất do J. Welles Wilder phát triển. RSI đo lường biên độ vận tốc của các thay đổi giá. Nói cách khác, nó giúp nhận biết xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. RSI dao động từ 0 đến 100. Nhìn chung, nếu nó tiến gần đến mức lớn hơn 70, thì nó được coi là thị trường có xu hướng mua quá mức và nếu dưới 30 được coi là trạng thái bán quá mức.

Kết cấu của chỉ số RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối RSI được định nghĩa là nghiên cứu so sánh giá trung bình tăng và giá trung bình giảm trong bất kỳ khoảng thời gian nào được chọn, chủ yếu là 14 phiên giao dịch mới nhất. Biểu đồ dao động xuất hiện bên dưới biểu đồ giá chính, các mức rất cần thiết ở mức 30 và 70 để quyết định trạng thái mua quá mức hay bán quá mức.
Chỉ báo RSI mang ý nghĩa gì?
Relative Strength Index giúp các trader biết được thị trường đang ở mức quá mua hay quá bán, do đó dễ dàng có những entry point thích hợp khi mua hay bán. Nếu chỉ báo trên 70, thì thị trường có thể bị bán quá mức, do đó có rủi ro là giá có thể đảo ngược xuống. Mặt khác, nếu chỉ số dưới 30, thì thị trường có thể cũng bị bán quá mức và do đó có rủi ro là giá có thể đảo ngược lên. Tình trạng quá mua và quá bán có thể được sử dụng để bắt đầu các vị thế bán và mua. Hơn nữa, sự phân kỳ của RSI so với giá tài sản cũng có thể là điềm báo về sự điều chỉnh xu hướng giá có thể xảy ra.
Cách tính chỉ số RSI là gì?
Các bạn có thể tính RSI dựa trên công thức dưới đây:
RSI = 100 – 100/(1+RS)
Cụ thể, RS biểu thị sức mạnh tương đối (Average Gain – AG) là tỷ lệ giữa mức tăng trung bình và mức lỗ trung bình (Average Loss – AL) ở khoảng thời gian đã chỉ định: RS = AG/AL.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo RSI là gì?
Ưu điểm
Sau đây là một số ưu điểm khi sử dụng RSI trên thị trường crypto:
- Dễ sử dụng: RSI là một chỉ báo rõ ràng, đơn giản, truyền đạt cho người dùng kịp thời nếu thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức.
- Tín hiệu phân kỳ: RSI sẽ bắt được tín hiệu phân kỳ, đưa ra những dấu hiệu thăm dò đầu tiên về sự thay đổi xu hướng.
- Tính linh hoạt: RSI có thể được áp dụng trong nhiều khung thời gian đa dạng từ 1 phút đến biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tháng, được cả những người đầu cơ và nhà giao dịch dài hạn sử dụng. Thêm nữa, nó có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo khác như dải Bollinger hoặc đường trung bình động.
Nhược điểm
RSI còn có các nhược điểm đáng lưu ý sau:
- Tín hiệu nhiễu ở thị trường mang xu hướng mạnh: RSI có xu hướng đưa ra tín hiệu sai vào thời điểm thị trường mang xu hướng mạnh. Giả sử, khi thị trường tăng đột biến hoặc giảm sâu, RSI có thể vẫn ở trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức ở một thời gian dài, làm giảm đáng kể độ tin cậy của tín hiệu.
- Quá nhạy cảm với những thay đổi lớn: Một thị trường như crypto được đặc trưng bởi những điều chỉnh giá mạnh. Do đó, RSI rất nhạy cảm với những biến động nhanh diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này kết hợp với giao dịch trên các khung thời gian nhỏ, gây ra các tín hiệu sai.
- Nên kết hợp cùng chỉ số khác: Bởi có thể đưa ra các tín hiệu gây nhiễu trong một vài trường hợp, tốt nhất bạn nên sử dụng RSI cùng các chỉ số khác như dải Bollinger hay MACD để hạn chế tín hiệu sai.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI khi trading crypto
Bạn đang gặp khó khăn trong việc xác định điểm mua bán khi thị trường biến động đúng không? Đừng lo, chỉ báo RSI sẽ giúp bạn đọc vị thị trường dễ dàng hơn. Hãy cùng khám phá cách tận dụng RSI để tối ưu hóa giao dịch của bạn nhé.
Mức quá mua/quá bán như một tín hiệu giao dịch
Khi trading crypto, nếu nhận thấy RSI trên 70, tài sản có thể ở trong tình trạng quá mua, hay nói cách khác là giá sắp đạt đỉnh và sau đó giảm. Đây là tín hiệu bán hoặc chốt lời cho trader.
Ngược lại, nếu RSI giảm xuống dưới 30, tài sản có thể ở trong tình trạng quá bán. Do đó, có khả năng đảo ngược là giá quá thấp, có khả năng tăng trở lại. Bây giờ là lúc bạn có thể mua.
Phân kỳ RSI giảm và tăng
Phân kỳ RSI là tình huống khi các chỉ báo RSI và giá tài sản biến động theo hướng ngược nhau. Có hai phân kỳ dưới đây:
- Phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Khi giá tài sản hình thành đáy thấp hơn, tuy nhiên RSI hình thành đáy cao hơn. Điều này báo hiệu rằng áp lực bán yếu hơn và xu hướng giảm có thể sẽ đảo ngược, thúc đẩy xu hướng tăng.
- Phân kỳ giảm (Bearish Divergence): Ngược lại, phân kỳ giảm diễn ra khi giá hình thành đỉnh cao hơn, trong khi RSI hình thành đỉnh thấp hơn. Điều này thể hiện áp lực mua đang mất dần sức mạnh và xu hướng tăng sẽ sớm đảo ngược đi xuống.
Áp dụng phân kỳ cho phép các trader xác định tín hiệu đảo ngược ở giai đoạn đầu và do đó, bạn có thể lý trí hơn khi đưa ra quyết định vào lệnh. Mặt khác, tốt hơn là nên cân nhắc các chỉ báo khác xác nhận tín hiệu khi sử dụng phân kỳ. Điều này có thể được sử dụng để giao dịch cặp giao dịch ETH/USD hay BTC/USD.
Các chỉ số RSI nào hiệu quả trong giao dịch tiền điện tử?
Trong trading crypto, RSI được ưa chuộng nhiều nhất là RSI 14 kỳ vì đây là sự cân bằng tốt giữa độ linh hoạt và độ ổn định. Chu kỳ này đo lường động lực giá trong 14 phiên trading mới nhất và do đó phù hợp với hầu hết các trader từ ngắn hạn cho đến trung hạn.
Bên cạnh đó, hoàn toàn có thể phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn và khoảng thời gian bạn đang quan tâm, bạn sẽ muốn thử thay đổi kỳ RSI. Ví dụ:
- RSI 7: Đây là kỳ RSI ngắn hơn, do đó nhạy cảm với biến động giá và thích hợp với giao dịch trong thời gian ngắn.
- RSI 21 hay RSI 24: Đây là kỳ dài hơn, do đó, nó làm mịn các điều chỉnh nhỏ. Sử dụng hai loại RSI này trong giao dịch trong thời gian dài và khung thời gian lớn hơn như biểu đồ hàng ngày là thích hợp nhất.
Vì thị trường tiền mã hóa thường biến động, người ta có thể muốn sử dụng RSI với các chỉ báo khác như Dải Bollinger hay MACD để lọc ra các tín hiệu chuẩn hơn và tránh các tín hiệu sai trong thời gian ngắn.
Hướng dẫn thiết lập RSI trên biểu đồ
Bước 1: Mở biểu đồ cho bất kỳ đồng tiền điện tử nào. Nhấp vào biểu tượng fx.
Bước 2: Bạn tìm từ khóa RSI hay StochRSI. Chọn Relative Strength Indicator hay chỉ số sức mạnh tương đối.
Bước 3: Khi đã tìm thấy RSI hay StochRSI trên biểu đồ. Hệ thống sẽ mặc định là 14 cho bạn.
Tại thời điểm này, nếu bạn muốn sử dụng RSI cùng số ngày khác, hãy di chuột qua nó, nhấp vào cài đặt.
Bước 4: Nhập độ dài bạn muốn vào hộp bật lên rồi nhấp vào Ok. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu chọn RSI 7, khi đó bạn chỉ cần nhấp vào hộp là 7.
Chiến lược giao dịch hiệu quả cùng RSI
Sau khi tìm hiểu RSI là gì thì đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả với RSI? Hãy tiếp tục theo dõi nội dung bên dưới các bạn nhé.
Nhận biết xu hướng tương lai
Các chỉ báo RSI trong dự đoán xu hướng mới:
- Xu hướng tăng: RSI vượt qua mức 50 từ dưới lên trên hoặc trong phạm vi 40 – 60 và đột nhiên vượt qua vùng này lên trên 60.
- Xu hướng giảm: RSI vượt qua mức 50 từ trên xuống dưới hoặc trong phạm vi 40 – 60 và đột nhiên RSI xuống dưới 40.
Tuy nhiên, tín hiệu này không thể được sử dụng để nhận biết điểm vào và thoát. Để tìm ra xu hướng chính, bạn có thể kết hợp nó với các chỉ số sau để thực hiện giao dịch:
- Đường xu hướng
- MACD
- Đường MA
Giao dịch theo dấu hiệu RSI quá bán
Bạn hãy xem ví dụ dưới đây về việc sử dụng tín hiệu quá bán như một phương pháp trading hiệu quả.
Phương pháp giao dịch cùng cặp BCH/USDT được triển khai như sau:
Điều kiên vào lệnh | Tỷ lệ chốt lời/lỗ | Tỷ lệ win | Backtest |
RSI (3) < 30
RSI (20) < 30 |
10% | 60% | 15 lệnh đã giao dịch |
Phương pháp LONG (MUA) nếu thấy RSI ở vùng bán quá mức là một phương pháp mới chỉ áp dụng các tín hiệu quá bán. Tuy nhiên, hiệu quả khá cao. Nếu bạn kết hợp với các chỉ số khác để loại bỏ dấu hiệu sai thì hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn.
Vào lệnh nếu nhận thấy RSI quá mua
Phương pháp áp dụng cùng BCH/USDT:
Điều kiên vào lệnh | Tỷ lệ chốt lời/lỗ | Tỷ lệ win | Backtest |
RSI (3) < 80
RSI (20) < 75 |
10% | 58.8% | 68 lệnh đã giao dịch (6 tháng) |
Phương pháp SHORT (BÁN) nếu nhận thấy RSI mua quá mức. Kết quả là khi áp dụng phương pháp giao dịch với chỉ báo RSI, phần trăm thành công của bạn sẽ đạt gần 59%, lãi 50% sau khi thực hiện 68 lệnh trading.
Đây là phương pháp mới chỉ áp dụng dấu hiệu bán quá mức nhưng hiệu quả đáng kể. Khi bạn kết hợp với các chỉ số khác để loại bỏ dấu hiệu nhiễu thì hiệu quả mang lại càng lớn.
Dùng RSI như một dấu hiệu phân kỳ
Với RSI và một số chỉ báo khác (Động lượng, MA, MACD…), bạn có thể nhận biết phân kỳ mà giá sẽ có xu hướng đảo ngược: Phân kỳ đỉnh, phân kỳ đáy và phân kỳ ẩn.
Phân kỳ đỉnh
Ở đó, giá cao hơn giá đỉnh cũ nhưng RSI thấp hơn RSI đỉnh cũ. Tại thời điểm này, chúng ta có thể tìm điểm vào lệnh Short.
>> Xem thêm: Long Short là gì? Khám phá chiến lược long short trong thị trường crypto
Nếu RSI chạm lại đường xu hướng, chúng ta có thể vào lệnh short. Bạn có thể quan sát trong ví dụ, khi RSI chạm lại đường xu hướng ở mức 12.000 đô la, giá đã giảm từ 12.000 đô la xuống còn 10.000 đô la.
Phân kỳ đáy
Ở đó, giá thấp so với giá đáy cũ nhưng RSI cao hơn RSI đáy cũ. Hãy tìm một mục nhập Mua ở đó.
Phân kỳ ẩn
Đường xu hướng giá không cùng hướng với đường xu hướng RSI (không trong trường hợp phân kỳ bình thường):
- Giá tăng, RSI đi ngang.
- Giá giảm, RSI đi ngang.
- Giá nằm ngang, RSI đi xuống.
- Giá nằm ngang, RSI đi lên.
RSI được xem là khá linh hoạt, bạn nên sử dụng các chỉ báo khác như MACD, dải Bollinger, đường hỗ trợ/ kháng cự, MA, khối lượng.
So sánh RSI và MACD
MACD hay còn gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ, là một chỉ báo động lượng đo lường mối quan hệ giữa hai mức giá trung bình thay đổi. MACD tương tự như RSI nhưng tập trung vào các đường trung bình động thay vì trực tiếp vào giá.
Công thức MACD được tính bằng cách lấy đường EMA 12 kỳ trừ đi đường EMA 26 kỳ. Sau đó, đường tín hiệu EMA 9 ngày sẽ được vẽ chồng lên đường MACD, đóng vai trò là công cụ xác nhận tín hiệu mua hoặc bán. Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đây thường là dấu hiệu mua. Ngược lại, khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đây có thể là cơ hội bán.
Còn RSI tập trung xác định liệu tài sản đang bị bán quá mức hay mua quá cao dựa trên biến động giá gần đây. Công thức RSI được tính bằng cách so sánh mức tăng giá trung bình với mức giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể.
Cả MACD và RSI đều là các công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, cung cấp góc nhìn chi tiết về thị trường. Tuy nhiên, sự khác biệt chính nằm ở cách chúng phân tích dữ liệu: MACD xem xét mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi RSI tập trung vào sự dao động giá hiện tại. Do đó, hai chỉ báo này đôi khi đưa ra tín hiệu trái ngược nhau. Chẳng hạn, trong khi MACD có thể cho thấy động lượng bán đang tăng, RSI lại báo hiệu rằng tài sản đã bị bán quá mức (với chỉ số dưới 30%).
RSI, Bollinger Bands và crypto day trading
RSI và Dải Bollinger (BB) là hai công cụ hàng đầu thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Khi kết hợp, chúng giúp nhà giao dịch xác định thời điểm vào và thoát lệnh hiệu quả hơn.
RSI là một chỉ báo nhanh, dự đoán các xu hướng giá sắp tới, trong khi Dải Bollinger phản ứng chậm hơn và chỉ cung cấp tín hiệu khi có sự thay đổi rõ rệt. Chiến lược giao dịch Dải Bollinger thường dựa trên nguyên tắc giá có xu hướng thoái lui khi chạm vào dải trên hoặc dải dưới – các mức cực trị.
Dải Bollinger bao gồm 3 thành phần chính:
- Đường trung bình động 20 ngày (dải giữa)
- Dải trên
- Dải dưới
Khi giá chạm dải dưới và chỉ báo RSI cho thấy tài sản bị bán quá mức, đó thường là cơ hội tốt để vào lệnh. Sự kết hợp giữa RSI và Dải Bollinger giúp nhà giao dịch xác nhận chắc chắn hơn các diễn biến thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Những sai lầm khi giao dịch với chỉ báo RSI trong thị trường
Có thể thấy chỉ số RSI không phải lúc nào cũng là cứu tinh. Học cách nhận biết và tránh những cạm bẫy thường gặp. Khám phá ngay các lỗi phổ biến khi sử dụng RSI để giao dịch của bạn an toàn hơn.
Đối với nhà giao dịch
Nhiều nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo một cách rất máy móc, bạn cần biết rằng mỗi chỉ báo đều mang ý nghĩa riêng, nếu bạn không chắc chắn, bạn sẽ mắc lỗi khi giao dịch. Với RSI, sai lầm phổ biến là đặt lệnh ngay khi nhận thấy vùng quá mua/quá bán.
Đặt lệnh ngay khi có tín hiệu quá mua: Khi Relative Strength Index (RSI) chạm 70 được xem là quá mua, trong khi thực tế vùng quá mua ở ngưỡng từ 70 – 100. Do đó, nếu giá vẫn vượt quá vùng 70 và tăng lên vùng 75 – 80, lệnh bán có thể đã bị thanh lý.
Cũng giống như vùng quá bán, khi RSI giảm xuống dưới 30, không hoàn toàn đảm bảo rằng lệnh mua của bạn sẽ không bị thanh lý, vì giá vẫn có thể giảm xuống 20-0.
Đối với người nắm giữ
Trong một khả năng lớn, một số bạn triển khai RSI để xác định khi mua vào. Ví dụ khi thấy RSI ở giai đoạn quá mua 70-80, hãy chờ cho đến khi hạ nhiệt rồi mới đặt lệnh.
Điều này hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, hãy xem xét giai đoạn thị trường hiện tại. Nếu đang trong đà tăng giá, việc chờ RSI hạ nhiệt không dễ, nó có thể ổn định ở ngưỡng 70 – 80, hoặc có thể gần 100m trong 1 hay 2 tuần.
Chắc chắn, điều này không thể ổn định lâu ở mức đó, sẽ có thời gian điều chỉnh khi RSI bắt đầu quay trở lại mức 50 – 60, nhưng trên thực tế, giá tại thời điểm đó không tốt bằng khi bạn đồng ý mua ở mức RSI 70 hai tuần trước.
Tệ hơn nữa, khi đợi mãi ở một khoảng thời gian khá lâu và giá liên tục tăng. Đây là nơi hiệu ứng FOMO nắm giữ vương miện của mọi hoạt động và nảy sinh ra hàng loạt hệ đu đỉnh.
Vì vậy, RSI đôi khi cũng đốt cháy những người giữ lệnh, nó sẽ làm cho bạn bỏ lỡ đợt tăng giá nếu do dự.
Một số lưu ý khi sử dụng RSI để giao dịch crypto
Khi áp dụng RSI (Relative Strength Index) trong giao dịch tiền điện tử đầy biến động, bạn cần chú ý đến các điểm quan trọng sau:
- Không sử dụng RSI một cách đơn độc: RSI là một công cụ mạnh trong phân tích kỹ thuật, nhưng không nên xem đây là yếu tố duy nhất quyết định giao dịch. Hãy kết hợp RSI với các chỉ báo khác như MACD, Dải Bollinger hoặc phân tích cơ bản để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
- Chú ý xu hướng mạnh của thị trường: Trong các xu hướng mạnh, RSI có thể nằm trong vùng quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30) suốt một thời gian dài. Điều này có thể tạo tín hiệu sai nếu bạn dựa vào các ngưỡng này mà không xem xét thêm bối cảnh chung.
- Điều chỉnh ngưỡng RSI theo thị trường: Với thị trường biến động cao, bạn có thể thay đổi ngưỡng quá mua lên 80 và quá bán xuống 20 để tránh bị nhầm lẫn bởi tín hiệu nhiễu. Cách điều chỉnh này giúp nâng cao độ chính xác, đặc biệt trong các xu hướng rõ ràng.
- Sử dụng phân kỳ RSI: Phân kỳ giữa RSI và giá (phân kỳ dương hoặc âm) là dấu hiệu quan trọng báo hiệu xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều. Tuy nhiên, hãy chờ xác nhận thêm từ các công cụ khác trước khi thực hiện giao dịch.
- Kết hợp phân tích đa khung thời gian: Quan sát RSI ở các khung thời gian lớn hơn để nắm được xu hướng dài hạn, sau đó dùng các khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm vào lệnh chính xác. Điều này giúp bạn giảm thiểu tín hiệu sai và tối ưu hóa các quyết định giao dịch.
Mặc dù RSI là một công cụ hiệu quả, nhưng việc sử dụng sai hoặc không kết hợp các phương pháp khác có thể dẫn đến quyết định không chính xác. Vì vậy, hãy tìm hiểu cách RSI hoạt động và luyện tập áp dụng trên nhiều tình huống khác nhau để giao dịch hiệu quả hơn.
Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thông tin về RSI là gì trong bài viết ngày hôm nay. Bên cạnh đó, cùng với một số ví dụ cụ thể, chiến lược giao dịch hiệu quả với RSI cũng được cung cấp sẽ giúp cho bạn có cái nhìn chính xác về chỉ báo RSI. Cùng đồng hành với Coin568 trong hành trình sắp tới bạn nhé.

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.