Rising Three Methods là gì? Dấu hiệu nhận biết tăng giá ba bước

Rising Three Methods hay còn được biết đến là tăng giá 3 bước. Đây là một mô hình thú vị mà những nhà đầu tư nên tìm hiểu và nghiên cứu để có thể ứng dụng nó vào trong giao dịch crypto. Với sự biến động khó lường và liên tục thay đổi của thị trường tiền điện tử thì việc nắm bắt được hết mọi cơ hội đầu tư sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên với Rising Three Methods thì trader hoàn toàn có được cơ hội để làm lại một lần nữa.

Vậy mô hình Rising Three Method có gì đặc biệt? Nên khai thác mô hình như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mọi thông tin cần thiết liên quan đến quan đến mô hình này.

Mô hình Rising Three Methods là gì?

Rising Three Methods còn được gọi là tăng giá 3 bước được hình thành ở trong xu hướng tăng. Mô hình nến tăng giá ba bước trái ngược hoàn toàn so với mô hình nến giảm giá ba bước. Cụ thể, cây nến thứ nhất và cuối cùng đều là nến tăng. Khi sự hình thành nến diễn ra giá sẽ di chuyển theo xu hướng tăng đang thịnh hành cho đến lúc xuất hiện được một tình huống đảo chiều đáng chú ý.

Rising Three Methods là mô hình nến tăng giá gồm 5 nến báo hiệu xu hướng tăng tiếp diễn
Rising Three Methods là mô hình nến tăng giá gồm 5 nến báo hiệu xu hướng tăng tiếp diễn

Dù là mô hình giảm hay tăng giá ba bước thì đều là những mô hình về sự tiếp tục của xu hướng, nó sẽ có nét tương đồng với những mô hình lá cờ hay cờ hiệu thể hiện sự củng cố trước khi tiếp tục xu hướng phổ biến trên thị trường.

Sự hữu dụng của tăng giá 3 bước trong giao dịch crypto

Những trader có thể dựa vào sự di chuyển của xu hướng để khai thác những mô hình với biểu đồ xu hướng duy trì. Đa phần các chiến lược thực hiện giao dịch đi theo xu hướng đều sẽ đem đến cho trader tỷ lệ thành công tương đối cao. Một đặc tính nổi bật trong xu hướng này là giá sẽ đi theo sự điều chỉnh xung lực của mô hình. Định nghĩa trên có mức độ thích hợp tương đối cao với mô hình giảm và tăng giá 3 bước.

Tất cả sự chuyển động giá theo xung lực diễn ra đều đến từ sự chuyển động mạnh của giá, chứng tỏ là có sự hình thành của động lượng mạnh. Ngay khi xảy ra sự chuyển động của xung lực sẽ xuất hiện một đợt điều chỉnh nếu giá không thể tạo ra được bất kỳ đỉnh hay đáy mới nào. Giá xung lực sẽ xuất hiện chuyển động ngay khi đợt điều chỉnh diễn ra, một tín hiệu tốt cho biết xu hướng có thể tiếp tục.

Mô hình giảm và tăng giá 3 bước chứng minh ở cùng loại mô hình hiệu chỉnh xung lực có thể hỗ trợ các trader tìm kiếm vị trí của những sự chuyển động của giá ở tương lai.

Bên dưới là hình ảnh phác thảo về mối liên hệ giữa giá với mô hình Rising Three Methods cùng mô hình về điều chỉnh xung lực.

Cấu tạo Rising Three Methods gồm 2 nến tăng và 3 nến giảm
Cấu tạo Rising Three Methods gồm 2 nến tăng và 3 nến giảm

Cây nến thứ nhất là một cây nến tăng có màu xanh cũng là sự chuyển động giá về xung lực. Kế tiếp những cây nến nhỏ sẽ được tiến hành hiệu chỉnh. Vào thời điểm kết thúc thì nến cuối cùng được xác định là nến tăng, có thể thấy hiện tại xu hướng tăng đã sẵn sàng để nối tiếp vào thị trường.

Hiệu quả mà mô hình giảm và tăng giá ba bước đem lại cho trader là không thể phủ nhận vì mức độ hoà hợp với những đặc trưng cơ bản của thị trường là vô cùng tuyệt vời. Tuy sẽ rất khó để tìm ra được vị trí giá được hình thành một cách chính xác nhưng khả năng thành công luôn đạt được xác suất cao với mô hình này và kết quả sẽ càng chắc chắn hơn khi ở xu hướng thị trường mạnh.

Cách để nhận diện mô hình Rising Three Methods

Nội dung phần này sẽ hướng dẫn cho trader cách nhận diện Rising Three Methods ở biểu đồ giao dịch.

Rising Three Methods candlestick pattern được tạo thành bởi sự kết hợp ít nhất của năm thân nến, cụ thể là sẽ có hai nến tăng cùng 3 hoặc nhiều hơn thân nến giảm, ảnh bên dưới sẽ mô phỏng lại mô hình.

Chi tiết hơn thì nến tăng thứ nhất sẽ kế tiếp với 3 nến giảm và cây nến ở cuối mô hình sẽ là nến tăng.

Mô hình Rising Three Methods phải đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

  • Nến mở đầu cho mô hình phải là một cây nến tăng có thân lớn cùng đuôi ngắn.
  • Nối liền với nến đầu tiên sẽ là 3 hoặc có thể nhiều hơn những cây nến giảm giá có màu đỏ. Đặc điểm của thân nến giảm phải nhỏ hơn so với thân của cây nến đầu tiên, đồng thời nó cũng không được phép phá vỡ đáy của cây nến thứ nhất.
  • Kế tiếp là một cây nến ngắn có màu xanh là nến tăng để tạo nên mô hình hoàn chỉnh nhất. Nến ở cuối phải có vị trí đóng của ở đỉnh của cây nến đầu tiên cùng thân của nó phải lớn tương đương kích cỡ của cây nến thứ nhất.
Để tạo thành một mô hình nến Rising Three Methods hoàn chỉnh cần có 2 nến tăng ở đầu cuối và ít nhất 3 nến giảm ở giữa
Để tạo thành một mô hình nến Rising Three Methods hoàn chỉnh cần có 2 nến tăng ở đầu cuối và ít nhất 3 nến giảm ở giữa

Giao dịch với Rising Three Methods như thế nào để đạt hiệu quả cao?

Ở nội dung trên, nhà đầu tư đã hiểu được phương thức để có thể tìm ra được mô hình Rising Three Methods trên biểu đồ. Nhưng nếu trader mù quáng sử dụng cách thức trên không cân nhắc sẽ tạo nên sự phản ứng ngược đối với chiến dịch đầu tư.

Khi nhắc đến giao dịch về tài chính, việc tuân theo những quy tắc được đặt ra là điều hết sức cần thiết. Nếu những yêu cầu của mọi quy tắc đều được thực hiện tốt thì giao dịch có thể ngay lập tức tiến hành. Vì vậy mà việc giao dịch với giảm hay tăng giá 3 bước không chỉ là giao dịch thông thường mà là theo hệ thống có phương pháp để quản lý rủi ro và giao dịch.

Hình bên dưới là vị trí được đánh dấu có thể kích hoạt việc mở lệnh:

Ở đỉnh của nến cuối cùng của mô hình là vị trí thích hợp để mở lệnh
Ở đỉnh của nến cuối cùng của mô hình là vị trí thích hợp để mở lệnh

Ở hình trên, trong một xu hướng tăng giá đã hình thành nên mô hình Rising Three Methods. Vì vậy, nhà đầu tư lên kế hoạch để thực hiện các giao dịch với lệnh mua. Khi thanh nến cuối cùng của mô hình đóng lại thì trader có thể mở lệnh với vị thế mua.

Ngoài ra còn có một cách khác để tiếp cận với mô hình là mở vị thế ở thời điểm mà giá đang đi lên đỉnh của thanh nến cuối. Ở tất cả các kịch bản có thể xảy ra, nhà đầu tư nên có sự quan sát chặt chẽ sự biến động ở thanh nến cuối, khi nến cuối cùng khép lại thì mô hình này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Tìm ra mức cắt lỗ của những điểm ra/vào lệnh

Ở mô hình Rising Three Methods, nến giữ vai trò quan trọng nhất là nến cuối cùng, vì chính nó sẽ xác định cho sự duy trì xu hướng sau khi xảy ra đợt điều chỉnh. Vì vậy khả năng rất cao là nến sẽ tăng chỉ cần nó còn nằm trong thân của cây nến ở cuối. Mô hình này sẽ bị huỷ bỏ nến giá dịch chuyển ở dưới đáy của thân nến đầu tiên.

Vì vậy, phương pháp tiếp cận linh hoạt nhất là đặt lệnh stop loss phía dưới của nến tăng cuối, song song đó đặt thêm mức stop loss ở phía dưới đáy của thân nến đầu tiên một cách cẩn trọng. Đối với hai trường hợp trên, khuyến khích trader nên dùng thêm một vùng đệm.

Mức cắt lỗ hoàn hảo được đặt ở đáy cây nến cuối và cẩn trọng hơn ở đáy cây nến thứ nhất
Mức cắt lỗ hoàn hảo được đặt ở đáy cây nến cuối và cẩn trọng hơn ở đáy cây nến thứ nhất

Tìm vị trí chốt lời

Sau khi giao dịch được mở ra, trader nên tìm cho bản thân lý do thích hợp để rời thị trường. Với mô hình nến Rising Three Methods, sự chờ mong sẽ tập trung vào mức kháng cự chính để xuất hiện để rời khỏi. Với tình huống này, nhà đầu tư nên thận trọng trong việc tìm kiếm những rào cản giá có sức ảnh hưởng ở khung thời gian lớn hơn nhằm gia tăng tỷ lệ đạt được thành công. Hơn thế nữa, nếu là giao dịch trong ngày thì nhà giao dịch nên có sự quan sát đối với những xu hướng của thị trường trong dài hạn.

Quản lý rủi ro

Sự biến động của thị trường crypto luôn là một ẩn số và khó nắm bắt hơn rất nhiều khi so sánh với những thị trường tài chính khác như chứng khoán hay ngoại hối. Vì vậy, điều mà trader cần phải nhớ là mọi kịch bản đều có thể sẽ diễn ra vào thời điểm bắt đầu mở lệnh tiến hành giao dịch.

Quy tắc để quản lý rủi ro nền tảng mà trader cần biết đó là việc sử dụng phù hợp các quy mô về vị thế. Đối với mọi lệnh giao dịch khi được mở ra trader nên tính toán trước số tiền mà bản thân sẵn sàng thua lỗ khi giao dịch không thành công. Kể cả với tình huống mở lệnh giao dịch ở thời điểm tốt thì cũng không nên đặt tỷ lệ rủi ro là 2% – 5% cho mỗi giao dịch.

Điều cuối cùng vô cùng quan trọng khi tiến hành giao dịch là việc kiểm soát rủi ro. Ngưỡng cắt lỗ thích hợp nhất nên đặt ở vị trí hoà vốn sau khi giá đạt được ngưỡng rủi ro so với phần thưởng là 1:1, với tỷ lệ này thì khi tiến hành giao dịch sẽ không còn rủi ro.

Ví dụ về Rising Three Methods trong giao dịch

Nội dung ở phần này sẽ đề cập những tình huống thực tế của tăng giá 3 bước ở thị trường crypto.

Mô hình tăng giá 3 bước thường chỉ áp dụng được trong thị trường crypto có xu hướng tăng. Vì vậy, những nhà đầu tư nên tìm ra xu hướng  chung mà thị trường đang hướng tới là tăng vào thời điểm trước lúc mở lệnh giao dịch.

Mô hình nến tăng giá 3 bước với những đỉnh tăng dần với mỗi đỉnh cao hơn
Mô hình nến tăng giá 3 bước với những đỉnh tăng dần với mỗi đỉnh cao hơn

Ở hình trên có thể thấy được hình dạng chuyển động của mô hình tăng giá 3 bước trên thị trường như thế nào. Với mỗi giao động giá tăng lên sẽ hình thành nên một đỉnh mới. Phương thức tiếp xúc chính là tìm ra vị trí đỉnh thấp hơn mà ở đó buyer có thể giành lại động lượng.

Bên dưới là phương thức mà Rising Three Methods xuất hiện ở xu hướng tăng giá:

Ở biểu đồ 15 phút trên điểm stop loss được đặt ở đáy của cây nến đầu tiên
Ở biểu đồ 15 phút trên điểm stop loss được đặt ở đáy của cây nến đầu tiên

Với hình biểu đồ trong 15 phút ở trên của BTCUSD mà ở đó xu hướng tổng thể của thị trường là tăng. Đáy được tạo ra ở mức giá $44.000 và sau đó đóng cửa ở một cây nến có sự tăng giá mạnh. Vì vậy, ở đỉnh của cây nến cuối cùng sẽ là nơi khởi đầu cho giao dịch, ở đó sẽ có ngưỡng cắt lỗ ở phía trên đáy của thân nến thứ nhất.

Giá bắt đầu có sự tăng trưởng vào thời điểm phá vỡ được đỉnh của cây nến thứ 6 đồng thời phải đạt được mức kháng cự là $46.700 cùng tỷ lệ rủi ro chia phần thưởng phải thấp hơn mức 1:3.

>> Xem thêm: Khám phá sức mạnh của Nến Heiken Ashi trong phân tích thị trường

Những chỉ báo kỹ thuật có thể kết hợp với Rising Three Methods

Mô hình nến Rising Three Methods có thể kết hợp với mọi loại chỉ báo về kỹ thuật có thể áp dụng trong lĩnh vực tài chính ở mọi khung thời gian trong ngày. Đặc biệt, những nhà đầu tư có thể đẩy mạnh khả năng thành công với việc dùng thêm những chỉ báo để bổ sung cho tín hiệu, có thể kể đến một vài chỉ báo như là đường trung bình động, MACD,…

Đường trung bình động

Số lượng nến có gần đây sẽ được thể hiện qua đường trung bình động. Vì vậy, trong tình huống đường trung bình động nằm ở dưới giá thì chắc chắn khat năng cao xu hướng hiện tại của thị trường là tăng. Vì vậy cho dù là là giảm hay tăng giá ba bước thì đường trung bình động sẽ thể hiện những giao dịch với tỷ lệ thành công cao.

Mô hình tăng giá ba bước kết hợp với đường trung bình động
Mô hình tăng giá ba bước kết hợp với đường trung bình động

Với biểu đồ được minh hoạ bên trên mô hình Rising Three Methods được tạo thành khi bị đường EMA 20 động từ chối.

Chỉ báo MACD

Hãy quan sát phương thức áp dụng chỉ báo MACD giảm cùng mô hình giảm giá 3 bước:

Đường MACD dưới mức 0 kết hợp với mô hình falling three methods
Đường MACD dưới mức 0 kết hợp với mô hình falling three methods

Ở biểu đồ trên có thể nhìn ra mô hình nến giảm giá 3 bước được hình thành trong ngưỡng kháng cự, song song đó thì biểu đồ MACD lại ở dưới của mức 0.

Ngoài ra, các nhà đầu tư và giao dịch viên cũng thường kết hợp mô hình Rising Three với dải Bollinger (Bollinger Bands) để phân tích biến động giá. Dải Bollinger cung cấp thông tin về các vùng quá mua hoặc quá bán, giúp xác nhận thêm tín hiệu từ mô hình nến này.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật này song song với mô hình Rising Three có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác và giảm thiểu rủi ro.

>> Xem thêm: Falling Three Methods – Bí quyết tận dụng mô hình để xác định xu hướng thị trường

Ưu nhược điểm của mô hình Rising Three Methods

Cùng đi sâu vào các uu nhược điểm của mô hình Rising Three Methods
Cùng đi sâu vào các uu nhược điểm của mô hình Rising Three Methods

Lợi ích của mô hình nến Rising Three

Mô hình nến Rising Three mang lại hai lợi ích chính, phần lớn dựa vào mối liên hệ mạnh mẽ giữa sự xuất hiện của mô hình và khả năng tiếp diễn xu hướng. Dưới đây là chi tiết về hai lợi ích chính:

Độ tin cậy trong việc dự đoán xu hướng tiếp diễn

Mô hình nến Rising Three được xem là một chỉ báo đáng tin cậy về khả năng tiếp diễn xu hướng tăng. Sự xuất hiện của mô hình này có mối tương quan chặt chẽ với khả năng xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục.

Dễ dàng nhận diện

Cấu trúc gồm năm cây nến của mô hình Rising Three rất đặc trưng và dễ dàng được nhận diện trên biểu đồ giá, giúp các nhà đầu tư và giao dịch viên nhanh chóng xác định và áp dụng vào chiến lược của mình.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên kết hợp sử dụng thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận mô hình Rising Three trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Việc này có thể giúp tránh các khoản lỗ không mong muốn.

Hạn chế của mô hình nến Rising Three

Mô hình Rising Three cũng có hai hạn chế chính, bao gồm sự đa dạng của các biến thể và khó khăn trong việc quản lý rủi ro khi sử dụng mô hình này. Dưới đây là chi tiết về hai hạn chế này:

Sự tồn tại của các biến thể

Một trong những hạn chế lớn của mô hình Rising Three là sự xuất hiện của các biến thể khác nhau. Ba cây nến giảm giá nằm giữa hai cây nến tăng lớn đôi khi có thể thay đổi thành các cây nến tăng nhỏ khiến nhà đầu tư dễ nhầm lẫn.

Khó khăn trong việc quản lý rủi ro

Mô hình Rising Three có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai, điều này có thể dẫn đến thua lỗ cho các nhà giao dịch. Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nên sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss) và quản lý rủi ro cẩn thận.

Để khắc phục những hạn chế này, nhà đầu tư nên kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác như Đường trung bình động (Moving Averages) và MACD. Những chỉ báo này hoạt động hiệu quả khi kết hợp với mô hình Rising Three giúp giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.

Cách hạn chế rủi ro khi giao dịch với Rising Three Methods

Mô hình ba bước tiếp diễn xu hướng tăng thường xuất hiện trong các xu hướng tăng và có nhiều dạng khác nhau. Độ chính xác của mô hình thường nằm trong khoảng 52% – 60%. Để nâng cao độ chính xác khi sử dụng mô hình này, dưới đây là một số điểm bạn nên lưu ý:

Rising Three Methods xuất hiện trong xu hướng giảm

Khi mô hình xuất hiện trong xu hướng giảm, đây rất có thể là một tín hiệu giả. Mô hình có khả năng bị phá vỡ (Breakout) theo chiều giảm, vì vậy bạn cần tránh giao dịch trong trường hợp này để hạn chế rủi ro không đáng có.

Rising Three Methods xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng

Khi mô hình xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, rủi ro có thể gia tăng, trong khi độ chính xác lại giảm đi đáng kể.

  • Nếu mô hình trùng với thời điểm RSI hoặc Stochastic chạm vùng quá mua (Overbought), bạn nên cân nhắc dừng giao dịch.
  • Nếu mô hình xuất hiện gần các mức kháng cự mạnh, các điểm Double Tops, hoặc những vùng giá trị lớn như số tròn, hãy tránh sử dụng để đảm bảo an toàn.

Tóm lại, Rising Three Methods là mô hình nến tiếp diễn xu hướng tăng phù hợp cho nhà đầu tư muốn xác nhận tín hiệu trong thị trường đang có xu hướng tăng. Điểm cần lưu ý là các nến giảm trong mô hình phải nằm gọn trong phạm vi nến tăng đầu tiên và không phá vỡ xu hướng chính. Để đạt hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác nhằm tăng độ tin cậy. Vì vậy, sử dụng Rising Three Methods khi thị trường đang ổn định và có động lực tăng giá mạnh để tận dụng cơ hội giao dịch tốt nhất.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *