Oversold là gì? Những đặc điểm của quá bán trong Crypto

Oversold là gì? Đây là một khái niệm không mấy xa lạ với bất cứ ai ở trong thị trường tài chính, nơi được phát triển dựa trên niềm tin và cảm xúc từ nhà đầu tư. Tình trạng quá bán có thể xảy khi tâm trạng nhà đầu tư hoảng loạn sẽ ồ ạt bán tháo dẫn đến tình trạng quá bán. Vậy nếu rơi vào thời điểm này thì bạn nên làm gì để giảm thiểu đi những thiệt hại mà nó gây ra? Hãy cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để cùng nhau lập nên một chiến lược đầu tư hiệu quả nhất khi đang xảy ra tình trạng quá bán trong crypto nhé!

Oversold là gì?

Quá bán hay Oversold trong crypto là một trạng thái mà tài sản đang bị bán ra quá mức, làm cho giảm mạnh dẫn đến bị định giá thấp so với giá trị trên thực tế. Tình trạng này có thể diễn ra nếu trên thị trường xuất hiện nhiều tin xấu, nhà đầu tư mang theo tâm lý lo sợồ ạt bán tháo, dẫn đến những hiệu ứng dây chuyền khiến cho giá ngày càng giảm mạnh hơn.

Nhưng sau khi đi qua được một khoảng thời gian, thời điểm mà giá tài sản trên thị trường đã bị bán quá thấp, những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm sẽ nhận ra đây là thời điểm mà giá của tài sản rất thích hợp để mua vào, làm cho giá của nó sẽ hồi phục đáng kể. Ở một vài tình huống, khi trạng thái nhà đầu tư đang bi quan đồng thời làm nó diễn ra với thời gian dài hơn.

Quá bán trong crypto được định nghĩa như thế nào?
Quá bán trong crypto được định nghĩa như thế nào?

Trạng thái quá bán trong crypto không chỉ ảnh hưởng đến giá của tài sản mà còn tác động rất lớn đến trạng thái tâm lý của nhà đầu tư. Vào thời điểm giá giảm, nhiều trader có thể bị cuốn theo cơn “hoảng loạn bán ra”, làm cho giá càng bị đẩy xuống. Nhưng, với một vài nhà đầu tư thì đây là thời điểm lý tưởng để mua vào, sẵn sàng cho đợt hồi phục.

Ở thị trường tiền điện tử, trạng thái oversold thường được phát hiện bằng những chỉ báo phân tích về kỹ thuật, hỗ trợ những nhà đầu tư tìm ra được vị trí mua vào nếu thị trường xuất hiện tín hiệu phục hồi.

Cách thức Oversold hoạt động trong crypto

Giá ở thị trường crypto luôn thay đổi khó lường, luôn xuất hiện sự điều chỉnh sau mỗi lần xu hướng tăng giá là giảm giá và sau xu hướng giảm giá là tăng giá. Vì vậy, phần trọng yếu đối với phân tích giá là tìm ra sự thay đổi trong xu hướng hiện lại, chính là vị trí đảo chiều ở giá cực độ. Vì vậy khi quá mức mua hoặc bán khả năng hoạt động nó sẽ tương tự như một dây chun cao su trong thị trường tài chính.

Khi bạn kéo dây chun cao su giãn ra và tiếp đó buông thả nó thì nó sẽ quay lại ở điểm lúc ban đầu. Tốc độ để nó quay về điểm đầu sẽ phụ thuộc vào độ mạnh yếu mà bạn đã dùng để kéo căng nó ra. Khi bạn kéo càng căng thì thời gian nó trở về vị trí ban đầu càng nhanh.

Có thể thấy đối với thị trường crypto, nếu xu hướng của hiện tại đi đến khu vực quá mức mua hoặc bán thì có khả năng cao giá sẽ sớm quay trở lại khu vực cân bằng hơn.

Bên dưới là một ví dụ minh hoạ về tình huống giá đang bán quá mức:

Biểu đồ biểu diễn thực tế oversold trong crypto
Biểu đồ biểu diễn thực tế oversold trong crypto

Với hình minh họa trên có thể nhận thấy hướng di chuyển của giá đang thấp hơn so với áp lực lớn từ việc giảm giá mạnh, sự điều chỉnh sẽ không hữu dụng, đây là một dấu hiệu cho thấy giá đang bán quá mức.

Các chỉ báo oversold trong crypto là gì?

RSI – Relative Strength Index

RSI hay còn được biết đến là chỉ số sức mạnh tương đối là một trong các chỉ báo về kỹ thuật được áp dụng vào giao dịch nhiều nhất với mục đích để chứng minh liệu hiện tại tài sản đó có đang trong tình trạng oversold hay không. RSI vận hành thông qua việc đo lường mức độ cùng tốc độ của sự thay đổi về giá của một loại tài sản vào một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo RSI có thang điểm đi từ 0 cho đến 100. Nếu tài sản đang có chỉ số RSI dưới ngưỡng 30 thường sẽ được nhận định là đang trong tình trạng quá bán.

Ở bên dưới là một hình ảnh minh hoạ biểu đồ Bitcoin đang trong trạng thái quá bán khi chỉ báo RSI chạm dưới ngưỡng 30. Sau mỗi lần trải qua đợt quá bán thì giá của Bitcoin luôn có sự hồi phục trở lại mặc dù không nhiều.

Chỉ số RSI chạm ngưỡng 30 là một tín hiệu thể hiện Bitcoin đang ở trong trạng thái quá bán
Chỉ số RSI chạm ngưỡng 30 là một tín hiệu thể hiện Bitcoin đang ở trong trạng thái quá bán

Stochastic Oscillator

Công cụ Stochastic Oscillator được dùng để so sánh giữa giá đóng cửa một loại tài sản và một khoảng giá tài sản đó vào khoảng thời gian cụ thể. Số giao động của chỉ báo Stochastic cũng đi từ 0 cho đến 100. Khi chỉ báo Stochastic của tài sản giảm xuống ngưỡng 20 thì tài sản đang ở trạng thái quá bán.

Giống như chỉ báo RSI, giá của Bitcoin sẽ thường tăng lên trở lại ngay khi Stochastic giảm xuống ngưỡng dưới 20. Nhưng không phải lúc này điều này cũng sẽ diễn ra, vào tháng 9/2024 cho dù chỉ số của Stochastic đã giảm dưới ngưỡng 20 mà Bitcoin vẫn liên tục chuỗi giảm mạnh.

Hình ảnh này thể hiện biểu đồ áp dụng chỉ báo Stochastic thể hiện Oversold của Bitcoin
Hình ảnh này thể hiện biểu đồ áp dụng chỉ báo Stochastic thể hiện Oversold của Bitcoin

Bollinger Bands

Dải Bollinger được sử dụng để đo lường sự biến động từ thị trường dựa trên đường trung bình động (hay Moving Average) cùng với độ lệch chuẩn. Đây là chỉ báo kỹ thuật hình thành bởi 3 dải: Dải dưới (Lower Band), Dải giữa (Middle Band) và dải trên (Upper Band). Nếu giá của tài sản tiến vào dải dưới của dải Bollinger, đây là một tín hiệu cho thấy tài sản đang rơi vào trạng thái oversold.

Áp dụng dải Bollinger để xác nhận Bitcoin đang bị oversold
Áp dụng dải Bollinger để xác nhận Bitcoin đang bị oversold

Chiến lược áp dụng vào giao dịch khi tình trạng quá bán diễn ra trên thị trường

Nhiều nhà đầu tư sẽ tự hỏi rằng: Khi nào mới là thời điểm thích hợp để đầu tư nếu trạng thái quá bán diễn ra trên thị trường? Đây là một câu hỏi không phải luôn luôn có câu trả lời cụ thể, nhưng bên dưới sẽ là một vài chiến lược gợi ý cho nhà đầu tư sử dụng:

Kết hợp sử dụng nhiều chỉ báo về kỹ thuật

Không có bất kỳ chỉ báo về kỹ thuật nào có thể đảm bảo được độ chính xác 100% cho bạn. Một vài chỉ báo về kyc thuật đôi lúc sẽ bị ảnh hưởng bởi độ nhiễu. Vì vậy, để có thể xác định rằng loại tài sản đó có đang trong tình trạng quá bán hay không thì trader có thể áp dụng cùng lúc nhiều chỉ báo về kỹ thuật nhằm tăng độ tin cậy để không phải quá phụ thuộc vào một chỉ báo kỹ thuật duy nhất.

Ví dụ, khi một tài sản có chỉ số RSI dưới ngưỡng 30 cùng chỉ báo Stochastic dưới ngưỡng 20, đây là điểm gia tăng mức độ tin cậy hơn khi chỉ dựa vào một trong hai RSI hay Stochastic.

>> Xem thêm: Stochastic RSI là gì? Điểm nổi bật của chỉ số stochastic RSI

Kiên nhẫn và tập trung dõi theo xu hướng.

Một đồng tiền điện tử có thể ở trạng thái quá bán trong khoảng vài ngày hay thậm chí là đến vài tuần rồi mới hồi phục. Vì vậy, yếu tố kiên nhẫn là vô cùng quan trọng đối với chiến lược giao dịch phụ thuộc vào oversold. Bên cạnh đó, trader cần chờ đợi thêm những tín hiệu mà thị trường xác nhận trước khi vào lệnh.

Ví dụ, nếu chỉ báo RSI của một loại tài sản rơi xuống ngưỡng 30 thì có thể tài sản này đang ở trạng thái quá bán. Tuy nhiên, trader không nên thực hiện mở lệnh mua ngay do giá của tài sản có khả năng sẽ liên tục giảm mạnh. Do vậy mà nhà đầu tư hãy kiên nhẫn chờ cho chỉ báo RSI có sự phục hồi từ ngưỡng dưới 30 rồi mới tiến vào mở lệnh mua vì thời điểm này thì thị trường mới có sự hồi phục sau khi trải qua tình trạng quá bán.

Bên cạnh đó, khi giá của tài sản đang bị quá quá mà khối lượng giao dịch vẫn tăng thì có thể đây chính là dấu hiệu cho thấy có nhiều trader đang tiến hành tích luỹ. Mặt khác, nếu giá có sự biến động mà không có bất kỳ xu hướng rõ ràng nào thì nhà đầu tư cũng cần đợi thêm để ra quyết định giao dịch.

Phân tích thông tin và tâm lý của thị trường

Ở thị trường crypto, thông tin cùng tâm lý của nhà đầu tư giữ vai trò vô cùng quan trọng. Nếu có nhiều thông tin tiêu cực trên thị trường sẽ làm cho giá của đồng coin giảm mạnh, dẫn đến việc thị trường hoàn toàn rơi vào tình trạng oversold. Vì vậy mà nhà đầu tư nên chú ý những yếu tố sau:

Tin tức vĩ mô

Những sự kiện trên toàn cầu bao gồm chính sách từ những ngân hàng trung ương, những quy định liên quan đến crypto mới, thiên tai, bầu cử,… đều có thể gây ảnh hưởng đến sự giao động của thị trường. Khi tin tức xấu làm cho giá của crypto suy giảm nhưng không tác động đến giá trị của tài sản trong dài hạn thì đây chính là cơ hội để mua vào.

Vào tháng 3 năm 2020, sự xuất hiện của dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, Bitcoin đã phải đối diện với một đợt giá suy giảm sâu từ 9,000 USD giảm còn 4,000USD chỉ trong khoảng vài ngày. Chỉ số RSI từ Bitcoin đã giảm dưới ngưỡng 22, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của trạng thái quá bán.

Những nhà giao dịch quan sát RSI đã nhìn thấy cơ hội đầu tư khi RSI tăng trở lại từ 22 lên 30, tín hiệu cho biết đợt bán tháo đang dần kết thúc. Giá mà họ mua vào nằm trong khoảng 5,000 USD. Ở những tháng kế tiếp, Bitcoin đã có sự phục hồi ấn tượng và tăng trở về mức 10,000 USD, đem lại con số lợi nhuận gấp đôi cho những nhà đầu tư đã bắt đáy thành công.

Tâm lý của nhà đầu tư

Tâm lý nhà đầu tư chịu ảnh hưởng không nhỏ khi thị trường đang ở trạng thái quá bán, họ sẽ hoảng sợ và lo lắng dẫn đến không sáng suốt trong các quyết định mở lệnh. Các đợt bán tháo ồ ạt diễn ra khi trader mất đi niềm tin vào tài sản ở tương lai, làm cho giá ngày một giảm sâu. Một vài nhà đầu tư thường lựa chọn việc mua vào dựa trên chiến lược “tham lam lúc người khác đang hoảng sợ và hoảng sợ lúc người khác tham lam” từ Warren Buffett, với niềm tin là giá sẽ nhanh chóng được hồi phục. Nhưng, điều này không phải luôn luôn đúng do trạng thái hoảng sợ tột độ hoàn toàn không đồng nghĩa với sự tăng trưởng trở lại của tài sản.

Một ví dụ minh hoạ cho điều này là sự suy giảm mạnh của Bitcoin ở cuối năm 2021. Giá của Bitcoin khi đó đã giảm từ 69,000 USD xuống dưới mức 40,000 USD, thị trường lúc bấy giờ cực kỳ hoảng loạn. Một vài nhà giao dịch tin rằng giá của Bitcoin rơi xuống đáy là do thị trường đang hoảng sợ, đặt niềm tin vào sự hồi phục trở lại. Nhưng niềm tin này đã gãy đổ khi mà giá Bitcoin chẳng những không tăng mà còn giảm sâu xuống dưới 30,000 USD ở vài tháng kế tiếp đó. Đây là minh chứng cho việc mua vào thời điểm thị trường đang ở trạng thái hoảng sợ quá mức sẽ không phải là một ý tưởng hoàn hảo để đầu tư.

Áp dụng chiến lược DCA

DCA (trung bình giá) là một chiến lược không quá phức tạp nhưng lại đem đến hiệu quả cực kỳ cao, đặc biệt hữu ích đối với những nhà đầu tư không có nhiều thời gian để quan sát thị trường. Nếu thị trường rơi vào trạng thái quá bán thì nhà giao dịch có thể tiến hành chiến lược DCA nhằm mua dần những tài sản với mức giá rẻ hơn.

Chiến lược DCA cũng hỗ trợ nhà đầu tư trong vấn đề hạn chế những rủi ro nếu giá của tài sản đang bị quá bán ở thời gian dài nhưng không hồi phục được. Bên cạnh đó, chiến kuowcj này còn giúp nhà giao dịch tránh những tình trạng cố gắng để bắt đáy của thị trường và tạo điều kiện cho trader tích lũy tài sản với nhiều mức giá đa dạng.

Quản lý rủi ro

Trong thị trường crypto đầy biến động thì bất kỳ kế hoạch giao dịch nào cũng sẽ cần lên chiến lược để quản lý rủi ro một cách chặt chẽ. Khi giao dịch với thị trường oversold thì nhà đầu tư nên đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) để bào toàn nguồn vốn khi thị trường liên tục giảm sâu. Vị trí đặt cắt lỗ này có thể nằm ở dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, trader cũng không nên dồn hết toàn bộ nguồn vốn để mua một loại tài sản ở một giao dịch, hãy chia nhỏ nguồn vốn để đầu tư.

Oversold có khả năng diễn ra ở mọi thị trường về tài chính như tiền tệ, cổ phiếu và crypto. Oversold không chỉ gây tác động đến giá trị hiện tại của tài sản mà con ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của nhà đầu tư cũng như biến động chung trên toàn thị trường.

Khu vực RSI hay MACD sẽ tốt hơn?

Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cùng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đều vận hành như những chỉ báo oversold khác để tìm ra vị trí đảo ngược giá. Nhưng chỉ báo RSI sẽ cho kết quả có độ tin cậy cao hơn so với MACD.

Dựa vào dữ liệu được thống kê, chỉ báo RSI cung cấp tỷ lệ thành công với xác suất cao hơn, giảm bớt các tín hiệu sai khi so với MACD. Tuy nhiên, đối với những tình huống giao dịch có liên quan đến MACD thì nó vận hành rất tốt. Những yếu tố khác đã làm cho RSI có tỷ lệ chính xác vượt xa so với MACD.

Những yếu tố đó bao gồm:

  • MACD vận hành hiệu quả ở thị trường thể hiện xu hướng rõ ràng, mang lại những tín hiệu thiếu chính xác hơn đối với những thị trường có sự điều chỉnh hay biến động, các thị trường mà chỉ báo RSI mang lại tín hiệu tốt hơn.
  • Xét về số lượng của tín hiệu, chỉ báo RSI cung cấp không nhiều tín hiệu bằng MACD. Tuy nhiên, sức mạnh của chỉ báo RSI vẫn mạnh.
  • Hơn thế nữa, chỉ báo RSI vận hành tốt hơn so với MACD ở khía cạnh phân tích cơ bản.
  • Ở thị trường crypto, với mục tiêu giảm khối lượng giao dịch và gia tăng khả năng chính xác thì RSI sẽ là lựa chọn đem đến hiệu quả cao hơn MACD
Ảnh trên cho thấy chỉ báo MACD cho tín hiệu thiếu chính xác, ngược lại thì chỉ báo RSI lại không có tín hiệu sai nào
Ảnh trên cho thấy chỉ báo MACD cho tín hiệu thiếu chính xác, ngược lại thì chỉ báo RSI lại không có tín hiệu sai nào

Mức độ oversold có độ tin cậy như thế nào?

Ở giao dịch trong thị trường crypto, trader dùng phân tích về kỹ thuật để có thể dự đoán sự biến động về giá dựa vào những dữ liệu của giá ở quá khứ. Khi thực hiện việc giao dịch dựa vào xác suất, trader nên tập trung vào khả năng tăng tỷ lệ của việc thành công càng cao càng tốt.

Khi cân nhắc những mức oversold, mục đích trọng tâm của trader là đưa những mức này đi vào chiến lược thực hiện giao dịch của bản thân cũng như gia tăng cơ hội để kiếm lợi nhuận một cách nhất quán. Nhưng, nếu trader nổ lực dựa vào tín hiệu RSI hay chỉ báo stochastic riêng lẻ thì khả năng bạn mất tiền là rất cao.

Vậy, những chỉ số dao động có công dụng tốt nhất là gì? Kỹ thuật hiệu quả cao nhất là dùng song song những chỉ báo dao động chẳng hạn như xác nhận thứ cấp và phân tích các hành động của giá.

Ví dụ: Khi bạn là trader hành động giá, bạn sẽ có thể xác định được xu hướng thị trường đồng thời giao dịch vào thời điểm giá tăng đến ngưỡng hỗ trợ ở xu hướng tăng.

Ở tình huống trên, khi giá tăng đến mức hỗ trợ mà song song đó chỉ số RSI cũng năm ở ngưỡng trên 30 thì trader có thể xem xét khả năng về sự tăng giá mạnh.

Khi trader đánh giá mức độ đáng tin của mức oversold, những mức này rất dễ để trở thành một phần trong chiến lược giao dịch. Nhưng trader phải áp dụng những công cụ về kỹ thuật khác nhằm đạt được mục tiêu về tài chính của bản thân. Đa số những chỉ báo xung lượng vận hành hiệu quả vào thời điểm giá dịch chuyển dựa theo một xu hướng. Tuy nhiên, công cụ giữ vai trò quan trọng mà trader có thể bổ sung vào kho công cụ dùng giao dịch của bản thân sẽ luôn là mức giá.

>> Xem thêm: Overbought là gì? Hiểu đúng về overbought để tối ưu chiến lược đầu tư crypto

Oversold là gì? Đây là các vùng giá quan trọng, nơi khả năng đảo chiều có thể xảy ra mang đến cơ hội giao dịch hấp dẫn. Các mức này có thể áp dụng trên nhiều loại thị trường, từ ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử đến chỉ số. Để nhận diện mức bán quá mức, chúng ta có thể sử dụng phân tích kỹ thuật như quan sát biểu đồ và áp dụng các chỉ báo. Hãy tiếp tục thực hành và khám phá thêm để nắm vững cách sử dụng các tín hiệu này trong chiến lược giao dịch của bạn nhé.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *