Overbought là gì? Khi một loại tài sản quá mức mua đồng nghĩa với việc đang có sự biến động giá rất lớn ở điểm được kỳ vọng cao là sẽ đảo chiều. Trong quá trình giao dịch khi phát hiện được sự tăng giảm bất thường của tài sản thì đây là dấu hiệu mà bạn nên rời khỏi thị trường. Nhưng các nhà đầu tư lại có sự lưỡng lự và nỗ lực phân biệt tín hiệu overbought có tác động đến lệnh giao dịch của họ hay không. Vậy làm sao mới có thể giao dịch hiệu quả với thị trường đang ở trạng thái overbought trong crypto? Thông tin bạn cần sẽ được đề cập trong nội dung bài viết dưới đây.
Overbought là gì?
Overbought crypto là sự mô tả đối với giá của tài sản có sự tương quan cùng giá trị bên trong của nó. Đây là điều làm cho những tín hiệu biểu trưng cho những điều kiện từ thị trường phụ thuộc vào tin tức, sự kiện, báo cáo về thu nhập hay xu hướng có sự liên quan đến chúng. Chẳng hạn Bitcoin đang bị lao dốc gần đây bởi dòng tweet trên X của tỷ phú Elon Musk.
Một tài sản ở trạng thái mua quá mức, có nghĩa là giá của nó đang ở chu kỳ tăng giá với một khoảng thời gian dài. Vì vậy, tài sản này đang được giao dịch với mức giá cao hơn so với giá trị thực sự của nó. Hậu quả là đồng loạt những nhà đầu tư đều sẽ nhận định tài sản trên quá đắt dẫn đến diễn ra những đợt bán tháo ồ ạt trên thị trường trong tương lai. Vì vậy, một đợt đảo chiều cũng như sụt giảm giá sẽ diễn ra và giá trị của tài sản sẽ đi xuống.
Phương thức hoạt động của mức quá mua trong crypto
Ở thị trường crypto, giá của tài sản luôn liên tục lên xuống khó đoán, sau mỗi đợt tăng giảm giá trị của tài sản sẽ luôn có sự điều chỉnh về giá. Vì vậy mà phần chủ yếu trong phân tích về giá là phát hiện sự thay đổi trong xu hướng ở hiện tại, đây chí là điểm diễn ra đảo chiều về giá một cách cực độ.
Do đó, mức mua quá mức và bán quá mức hoạt động giống như một dây cao su trên thị trường tài chính.
Có thể thấy overbought và oversold ở thị trường crypto được hình dung như một sợi dây chun có thể co dãn để điều chỉnh
Vậy cụ thể nó sẽ hoạt động như thế nào?
Nếu dây chun được kéo dãn ra và sau đó thả tay thì nó sẽ về lại vị trí như ban đầu. Tuy nhiên, việc nó mất thời gian bao lâu để về lại được như bình thường thì sẽ phụ thuộc vào lực tay mà bạn tác động để kéo căng nó ra. Khi lực tay càng lớn thì tốc độ để trở lại vị trí ban đầu sẽ càng nhanh.
Giống như ở thị trường tiền điện tử, bất kỳ xu hướng nào ở hiện tại dịch chuyển đến khu vực quá mua thì có khả năng rất cao nó sẽ quay trở về khu vực cân bằng.
Ảnh bên dưới là một ví dụ minh hoạ trong thực tế đối với trạng thái overbought crypto:
Hình minh hoạ trên là một biểu đồ về giá thể hiện sự tăng cao so với áp lực của việc tăng mạnh mà sự điều chỉnh lại không được thực hiện do đó mà thị trường rơi vào trạng thái quá mua.
Cách để nhận ra thị trường đang ở trạng thái Overbought là gì?
Ở nội dung trên, bạn đã biết được sự biến động không ngừng theo hướng tăng sẽ là tín hiệu của việc quá mức mua.
Vậy làm cách nào để có tìm ra được mức độ mà ở đó có thể xảy ra sự đảo ngược? Việc này có cần phải sử dụng riêng chỉ báo về overbought hay không?
Cách thức đầu tiên để phát hiện ra thị trường đang ở trạng thái overbought là quan sát đồ. Cụ thể là khi giá của tài sản tăng lên, dần đạt đến ngưỡng kháng cự một cách đáng kể thì sẽ bị đẩy về nhưng dưới sự hỗ trợ thì nó sẽ tăng trở lại, quan sát hình bên dưới để có thể hình dung chi tiết hơn:
Nhưng đối với phương pháp này sẽ có một điểm hạn chế rất lớn là chúng ta khó mà biết được giá có bị đảo ngược khi với mức đi ngang hay không. Vì vậy mà những nhà đầu tư thường áp dụng những chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo về dao động nhằm tăng tỷ lệ phát hiện thị trường đang ở trạng thái overbought.
Chỉ báo RSI và phạm vi quá mua
Chỉ báo RSI hay chỉ số sức mạnh tương đối là một công cụ thể hiện chỉ số quá mua trong crypto rất phổ biến và được áp dụng rộng rãi nhằm phân tích về kỹ thuật giữa những chỉ báo dao động. RSI cho biết khu vực mua quá mức có khả năng diễn ra ở một cửa sổ tách biệt nằm phía dưới biểu đồ chính của giá.
Giá của RSI thường sẽ có mức dao động từ 0 cho đến 100. Khi thị trường rơi vào tình trạng mua quá mức thì chỉ số RSI sẽ trên ngưỡng 70.
Ban đầu, những nhà đầu tư nên tím những chỉ số về overbought ở trên biểu đồ và sau đó sẽ xác định lại bằng những bài đọc từ chỉ báo RSI.
Ở ảnh minh hoạ trên biểu thị giá của Bitcoin đã dịch chuyển đến ngưỡng kháng cự, đồng thời chỉ báo RSI cũng đã dịch chuyển trên mức 70. Cả hai chỉ báo trên đều hướng về mức overbought, khi đó giá sẽ chịu áp lực bán rất lớn và giảm giá nhanh chóng.
Chỉ Báo Stochastic
Cách thể hiện của chỉ báo stochastic cũng có sự tương đồng với chỉ báo RSI tuy nhiên mức quá mua của stochastic là 80 thay vì 70 như RSI.
Mức dao động của stochastic cũng giống chỉ báo RSI là đi từ 0 cho đến 100. Khi phạm vi của nó đạt ngưỡng trên 80 chính là lúc để chờ cho sự đảo chiều của giá.
>> Xem thêm: Giải mã chỉ số stochastic RSI – Chìa khóa để tối ưu hóa chiến lược giao dịch
Giữa chỉ báo RSI và MACD thì cái nào tốt hơn?
Cả hai chỉ số MACD và RSI đều vận hành tương tự những chỉ báo về overbought khác với mục tiêu là tìm ra được vị trí mà giá sẽ đảo ngược. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là kết quả của chỉ báo RSI có mức độ tin cậy cao hơn so với MACD.
Theo những dữ liệu được tổng hợp và thống kê thì tỷ lệ mà RSI mang lại thành công cao hơn so với MACD, hơn thế nữa nó còn ít khi cung cấp những tín hiệu sai lệch. Xét trong phạm vi ở những tình huống trong giao dịch có liên quan trực tiếp đến MACD thì nó hoạt động rất hiệu quả. Nhưng trên thị trường sẽ có nhiều yếu tố tác động khác đã làm cho MACD kém hiệu quả hơn so với RSI.
Những yếu tố dùng để xem xét là:
- Thị trường có xu hướng là nơi mà MACD có thể phát huy hiệu quả một cách tốt nhất. Đối với những thị trường có sự điều chỉnh cùng biến động không ngừng thì lại thiếu sự chính xác hơn, nhưng RSI lại vẫn hoạt động hiệu quả.
- Tuy số lượng tín hiệu được cung cấp bởi RSI ít hơn MACD nhưng tính chính xác của RSI vẫn chiếm ưu thế.
- Trong môi trường phân tích cơ bản thì RSI vẫn là chỉ báo đem lại tín hiệu đáng tin cậy hơn.
- Để có thể hạn chế việc tiến hành giao dịch đồng thời tăng mức độ chính xác trong thị trường crypto thì RSI luôn là một lựa chọn hoàn hảo hơn hẳn MACD.
Ảnh trên đã cho thấy những tín hiệu sai đều do MACD cung cấp, trong khi đó RSI lại không có bất kỳ tín hiệu nào không chính xác.
Mức độ tin cậy của Overbought crypto như thế nào?
Ở các giao dịch được thực hiện trong crypto, trader có thể dùng những công cụ phân tích kỹ thuật với mục đích là dự đoán sự dao động giá theo dữ liệu thu thập ở quá khứ. Trader sẽ có nhiều cơ hội tích lũy khả năng thành công nếu thực hiện giao dịch dựa vào xác suất.
Nhìn qua những mức overbought thì mục tiêu trọng tâm của trader là kết hợp mức này cùng với chiến lược giao dịch của bản thân đồng thời khả năng thu về được lợi nhuận cũng sẽ tăng cao. Nhưng một khi trader chỉ phụ thuộc duy nhất vào một chỉ báo là RSI hay stochastic thì chắc chắn khả năng bạn mất tiền là rất cao.
Vậy chỉ số dao động có công dụng tốt nhất như thế nào?
Áp dụng đồng thời những chỉ báo dao động như phân tích hành động của giá cùng xác nhận thứ cấp là kỹ thuật sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.
Ví dụ: Khi bạn là một trader phong cách giao dịch theo hành động giá, bạn có thể tìm ra xu hướng của thị trường đồng thời chỉ giao dịch với giá khi tăng lên đến ngưỡng hỗ trợ ở xu hướng tăng.
Với tình huống đó, khi giá tăng đến ngưỡng hỗ trợ cùng với RSI tăng ở mức 30 thì trader có thể xác định khả năng giá tăng mạnh là rất cao.
Khi trader đưa ra nhận định độ tin cậy của overbought thì những mức này rất có khả năng sẽ trở thành thành phần trong chiến lược đầu tư. Nhưng trader cần có sự linh hoạt trong việc áp dụng các công cụ kỹ thuật phân tích khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đầu tư của bản thân. Phần lớn những chỉ báo về xung lượng có thể vận hành tốt là nhờ vào thời điểm giá dịch chuyển theo xu hướng. Trader hãy nhớ rằng công cụ không thể thiếu để bổ sung cho kho công cụ sử dụng trong giao dịch của bản thân chính là mức giá.
>> Xem thêm: Oversold là gì? Bí quyết săn điểm oversold để tối ưu lợi nhuận
Phương thức giao dịch áp dụng overbought trong crypto
Giao dịch ở thị trường crypto yêu cầu cách tiếp cận phải thực tế mới có thể kiếm tiền, cụ thể là áp dụng những công cụ như overbought hay oversold. Khi trader có khả năng tổng hợp những kiến thức mà bản thân học hỏi được chuyển thành một chiến lược overbought cụ thể thì bạn sẽ có thể tìm kiếm nguồn lợi từ những giao dịch.
Hãy cùng tham khảo một chiến lược về giao dịch sinh lời thông qua việc áp dụng mức overbought trong crypto.
Những chỉ báo về kỹ thuật được áp dụng
- Chỉ Báo Stochastic
- Đường Trung Bình Động theo Luỹ Thừa (EMA) – giá trị 20
- Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA) – giá trị 200
Cách mở lệnh giao dịch
- Khi giá giao dịch ở trên ngưỡng SMA 200, trader có thể đưa ra nhận định là xu hướng trong dài hạn sẽ là tăng giá. Mặt khác, khi giá tiến hành giao dịch dưới ngưỡng SMA 200 thì xu hướng dài hạn là giảm giá.
- Đường 20 EMA buộc phải nằm trên SMA 200 cho lệnh mua và bên dưới SMA 200 cho lệnh bán.
- Để mở lệnh giao dịch mua, hãy xác định vị trí giá ở phía dưới đường 20 EMA. Tuy nhiên, ở đường SMA 200 cũng như chờ chỉ báo stochastic sẽ tăng lên ngưỡng 20.
- Trái lại để tiến hành giao dịch bán hãy chắc chắn rằng giá sẽ nằm ở bên dưới đường SMA 200 cùng chỉ báo stochastic suy giảm xuống dưới ngưỡng 80.
Tình huống minh hoạ
Bây giờ, hãy cùng nhau quan sát tình huống phát thảo về sự giảm giá cũng như phương thức để mở vị thế bán.
Ở hình trên, xu hướng của thị trường chung có thể thấy rõ là giảm, một khi giá đã dịch chuyển ở trên đường 20 EMA, có nghĩa là áp lực mua trong ngắn hạn.
Đối với thị trường chung theo xu hướng giảm thì giá sẽ giảm cho đến khi cây nến giảm đóng cửa ngay khi chỉ báo stochastic dịch chuyển xuống bên dưới ngưỡng 80. Vị trí stop loss sẽ được đặt ở trên mức cao gần nhất đồng thời chốt lời ở vị trí hỗ trợ quan trọng trong hạn gần.
Overbought là gì? Đây là các vùng giá mà tại đó tài sản được coi là đã tăng quá mức và có khả năng điều chỉnh hoặc đảo chiều. Các tín hiệu này có thể áp dụng trên mọi thị trường tài chính, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử và chỉ số. Để xác định vùng quá mua, chúng ta có thể dựa vào phân tích kỹ thuật, quan sát biểu đồ và sử dụng các chỉ báo phù hợp. Hãy sử dụng kiến thức này một cách cẩn trọng để nâng cao hiệu quả trong các quyết định giao dịch nhé.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.