Order Book là gì? Những thuật ngữ liên quan đến Order Book

Bạn đã bao giờ tò mò về những con số, những dòng lệnh liên tục thay đổi trên giao diện giao dịch và tự hỏi chúng có ý nghĩa gì không? Đó chính là Sổ Lệnh (Order Book) – một công cụ vô cùng hữu ích giúp các nhà giao dịch ngoại hối nắm bắt tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Bài viết này của cryopto568.com sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Order Book là gì và cách tận dụng nó để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

Order Book là gì?

Tổng quan những điều cần biết về Sổ Lệnh
Tổng quan những điều cần biết về Sổ Lệnh

Trước tiên chúng ta cần biết khái niệm Order Book là gì? Sổ Lệnh (Order Book) là một bảng tổng hợp các lệnh mua và bán của một tài sản cụ thể, chẳng hạn như cổ phiếu, tiền điện tử hay cặp tiền tệ. Hình dung nó như một “sổ ghi chép” trực quan, hiển thị cho bạn biết có bao nhiêu người muốn mua hoặc bán tài sản đó ở mức giá nào. Nhờ vào Sổ Lệnh, bạn có thể nắm bắt được tâm lý của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Một ví dụ điển hình trong lĩnh vực thị trường chứng khoán chính là Sổ Lệnh (Order Book), điều này được hiểu là một danh sách chi tiết về số lượng các giao dịch mua và bán mà các nhà giao dịch (Traders) thực hiện ở từng mức giá nhất định. Thêm vào đó, Sổ Lệnh còn cung cấp thông tin về khối lượng (Volume) mà các Trader đã thực hiện khi mua vào những lệnh tương ứng. Hơn nữa, nó cũng có khả năng hiển thị những thông tin cơ bản liên quan đến các nhà đầu tư tham gia vào việc mua và bán trên thị trường.

Khái niệm Order Book là gì?
Khái niệm Order Book là gì?

Tuy vậy, trong một số tình huống nhất định, Sổ Lệnh lại không thể hiện thông tin của các nhà đầu tư, bởi vì họ có thể tham gia vào thị trường theo hình thức ẩn danh.

Sổ Lệnh là một công cụ không thể thiếu trên hầu hết các thị trường tài chính, từ thị trường chứng khoán, tiền điện tử cho đến thị trường ngoại hối. Bất kể bạn đang giao dịch loại tài sản nào, bạn đều có thể tìm thấy Sổ Lệnh để tham khảo. Mặc dù các loại tài sản khác nhau có những đặc điểm riêng, nhưng cơ bản mà nói, Sổ Lệnh đều cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch.

Các thành phần quan trọng để hình thành một Sổ Lệnh (Order Book) là:

  • Lệnh mua: Chứa đựng các thông tin chi tiết về người thực hiện đặt hàng, mức giá mà họ mong muốn mua, cũng như khối lượng mà các nhà đầu tư dự định giao dịch. Hơn nữa, nó có thể phản ánh những mức giá mà Traders kỳ vọng sẽ đạt được trong tương lai.
  • Lệnh bán: Cung cấp thông tin tương tự như lệnh mua để đảm bảo sự minh bạch trong giao dịch.

>> Tìm hiểu thêm về cách sử dụng của lệnh Sell LimitBuỵ Limit

  • Lịch sử lệnh thị trường: Hiển thị danh sách các giao dịch đã được thực hiện bởi các Traders trong quá khứ, giúp mọi người dễ dàng theo dõi diễn biến thị trường.
Cấu tạo hình thành nên Order Book là gì?
Cấu tạo hình thành nên Order Book là gì?

Sổ Lệnh không chỉ đơn thuần là một danh sách các lệnh mua bán. Nó còn là một công cụ trực quan, giúp các trader dễ dàng xác định mức giá tốt nhất để giao dịch. Với biểu đồ đi kèm, nhà đầu tư có thể phân tích sâu hơn về cung cầu thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

Sổ Lệnh là một bảng ghi chép trực tuyến, ghi lại tất cả các lệnh mua và bán được thực hiện trong phiên giao dịch. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, các lệnh đặt ngoài giờ giao dịch (lệnh đặt đặc biệt) sẽ không được hiển thị trên Sổ Lệnh chính mà được xử lý riêng.

Mặc dù Sổ Lệnh cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, nhưng nó không thể phản ánh toàn bộ bức tranh của thị trường. Lý do là có một số nhà đầu tư lớn thực hiện giao dịch một cách ẩn danh, khiến chúng ta khó có thể nắm bắt được toàn bộ tâm lý thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc, những gì chúng ta thấy trên Sổ Lệnh chỉ là một phần của bức tranh tổng thể.

Sổ Lệnh chỉ phản ánh một phần của hoạt động giao dịch trên thị trường. Các lệnh đặc biệt như off-book – những giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán – sẽ không được ghi nhận vào Sổ Lệnh. Mặc dù các lệnh này cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường, nhưng tác động của chúng thường không đáng kể so với khối lượng giao dịch trên sàn. Điều này có nghĩa là, Sổ Lệnh không thể cung cấp một bức tranh hoàn toàn chính xác về hoạt động của thị trường.

Order Book có vai trò gì trong giao dịch thị trường?

Sổ Lệnh là một bản ghi chép chi tiết các lệnh mua và bán trên thị trường. Nhờ Sổ Lệnh, các nhà đầu tư có thể phân tích tâm lý thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn. Sổ Lệnh thực sự là một công cụ đắc lực cho các nhà đầu tư.

Thông qua việc xem xét một cách chi tiết danh sách toàn bộ các lệnh mua và bán có trong Order Book, những nhà giao dịch sẽ dễ dàng nhận ra rằng thị trường đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến những mức giá nào. Hơn nữa, các nhà giao dịch cũng có khả năng đánh giá được tình hình tâm lý chung của thị trường, liệu nó đang nghiêng về xu hướng tăng giá hay giảm giá. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý và kịp thời.

Nếu như các trader quan sát thấy rằng số lượng lệnh bán đang vượt trội hơn so với Sổ Lệnh mua, điều này cho thấy thị trường đang có xu hướng giá giảm. Trong tình huống này, có thể khẳng định rằng áp lực bán đang dần giảm đi. Ngược lại, nếu khi tính toán lấy số lượng lệnh bán trừ đi số lượng lệnh mua mà kết quả cho ra là một con số âm, điều đó ngụ ý rằng giá trị của thị trường sẽ có xu hướng tăng lên.

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo quan trọng giúp nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của mỗi bên mua và bán. Khi phân tích Sổ Lệnh, đừng chỉ chú ý đến số lượng lệnh mà hãy quan tâm đến cả khối lượng của từng lệnh. Việc so sánh khối lượng sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn.

Ứng dụng của Order Book là gì?
Ứng dụng của Order Book là gì?

Bên cạnh khối lượng giao dịch, thành phần tham gia giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng. Việc hiểu rõ liệu thị trường đang được điều khiển bởi các nhà đầu tư cá nhân hay các tổ chức lớn sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn. Ví dụ, nếu số lượng lệnh mua lớn nhưng chủ yếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân, trong khi phe bán lại có sự tham gia của các tổ chức lớn với khối lượng giao dịch lớn, thì thực tế thị trường có thể đang bị tác động bởi lực bán mạnh hơn.

Ngoài ra, có một ứng dụng đặc biệt của Order Book mà nhiều anh em Traders có thể chưa nhận ra. Đó là nó có khả năng được sử dụng để xác định những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong giao dịch. Việc này rất hữu ích bởi nó giúp các nhà đầu tư nắm bắt được các điểm mạnh yếu trong xu hướng giá, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Khi trên thị trường xuất hiện một nhóm lệnh mua lớn hoặc những lệnh mua được đặt tại một mức giá nhất định với số lượng đáng kể, các Trader có thể nhận diện đây là một mức hỗ trợ tiềm năng. Điều này xảy ra vì khi giá đạt đến một ngưỡng cụ thể, nó sẽ được đẩy lên bởi hàng loạt lệnh mua, gây ra phản ứng đảo chiều mạnh mẽ, và cuối cùng hình thành đáy. Từ quan điểm riêng của các Trader, đây chính là một mức hỗ trợ xuất sắc.

Ngược lại, nếu có sự hiện diện của nhiều lệnh bán tại một thời điểm nào đó, mức giá sẽ phản ứng bằng cách giảm mạnh, tạo nên một vùng kháng cự tiềm năng.

Những thuật ngữ liên quan đến Order Book

Để giúp bạn hiểu rõ hơn Order Book là gì thì chúng ta cũng cần biết được các thuật ngữ xung quanh Sổ Lệnh. Dưới đây là 2 thuật ngữ quan trọng mà bạn không thể không biết khi tìm hiểu về Order Book.

Buy Wall – Sell Wall trên Order Book

Buy Wall và Sell Wall là hai thuật ngữ được sử dụng để mô tả những bức tường lệnh mua hoặc bán tập trung tại một mức giá cụ thể trên thị trường. Khi có một Buy Wall mạnh, tức là có rất nhiều nhà đầu tư sẵn sàng mua vào ở mức giá đó, tạo thành một lực cản mạnh mẽ ngăn cản giá giảm. Ngược lại, Sell Wall là một bức tường lệnh bán dày đặc, có thể ngăn cản giá tăng lên khi có quá nhiều người muốn bán ra ở mức giá đó.

Thuật ngữ Buy Wall
Thuật ngữ Buy Wall – Sell Wall

Real Wall và Fake Wall trên Order Book

Ngoài Buy Wall và Sell Wall, các nhà giao dịch còn thường nhắc đến Real Wall và Fake Wall. Real Wall là những lệnh mua hoặc bán thực sự được đặt bởi các nhà đầu tư với ý định nghiêm túc muốn thực hiện giao dịch. Ngược lại, Fake Wall là những lệnh đặt ra chỉ để tạo ra một ấn tượng thị trường nhất định, ví dụ như làm giá hoặc dụ các nhà đầu tư khác vào lệnh. Những lệnh này thường được hủy bỏ nhanh chóng khi mục đích đã đạt được.

Rell Wall là gì?
Rell Wall là gì?
Khi nào Fake Wall xuất hiện?
Khi nào Fake Wall xuất hiện?

Bài viết này đã cung cấp tất tần tật thông tin giúp bạn hiểu Order Book là gì. Sổ Lệnh là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, cung cấp thông tin chi tiết về các mức giá và số lượng lệnh mua bán đang chờ thực hiện. Việc hiểu và sử dụng thành thạo Sổ Lệnh sẽ giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Tuy nhiên, việc phân tích Sổ Lệnh đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế.

Xem thêm:

Cheat Sheet là gì? Hướng dẫn cách sử dụng cheat sheet

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *