Trái ngược với nến Morning Star (xuất hiện ở cuối xu hướng giảm) thì mô hình nến Evening Star lại thường xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, đóng vai trò như dấu hiệu cảnh báo sự thay đổi từ tăng sang giảm. Trong bài viết hôm nay, coin568 sẽ giới thiệu chi tiết về mô hình nến Evening Star bao gồm đặc điểm nhận dạng và cách thức giao dịch hiệu quả với nó trên thị trường chứng khoán. Hãy cùng khám phá ngay để nắm bắt cơ hội đầu tư sinh lời cho mình các bạn nhé!
Định nghĩa của nến Evening Star
Nến Evening Star, còn được gọi là nến sao hôm, là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ, cung cấp tín hiệu đáng chú ý về khả năng giá sẽ giảm. Cấu trúc của nến sao hôm bao gồm ba cây nến: cây nến đầu tiên là nến tăng mạnh, cây thứ hai có thể là nến tăng hoặc giảm nhỏ, và cây nến thứ ba là nến giảm mạnh. Mô hình này phản ánh sự chuyển dịch từ xu hướng tăng sang giảm, đối lập hoàn toàn với nến Morning Star (sao mai). Để xác định một mô hình nến Evening Star chính xác, cần đáp ứng các tiêu chí quan trọng sau:
- Mô hình Evening Star thường xuất hiện khi xu hướng tăng đang dần đến hồi kết.
- Cây nến đầu tiên là một nến xanh dài, thể hiện sức mạnh rõ rệt của phe mua.
- Cây nến thứ hai ngắn, có thể là xanh hoặc đỏ, phản ánh sự do dự và thiếu quyết đoán của thị trường. Bóng nến càng dài, tín hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ.
- Cây nến thứ ba xuất hiện với màu đỏ dài, báo hiệu rõ ràng sự đảo ngược xu hướng, khi phe bán đã giành lại quyền kiểm soát từ tay người mua.
Hiện nay, nến Evening Star được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các thị trường tài chính như chứng khoán, forex hay crypto. Điều khiến mô hình nến này được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng là khả năng dễ dàng nhận diện chỉ bằng mắt thường. Dù có rất nhiều loại mô hình nến khác nhau, nhưng Evening Star vẫn nổi bật với sự đơn giản trong việc nhận biết.
Như đã biết, nến Evening Star thường xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng (xu hướng uptrend). Đặc biệt, khi nó hình thành tại các vùng kháng cự quan trọng, đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng tăng đã mất sức mạnh và thị trường có khả năng đảo chiều.
Nến sao hôm Evening Star có những đặc điểm gì?
Nến Evening Star là một trong những mô hình nến đảo chiều giảm điển hình trong phân tích kỹ thuật. Khi xuất hiện trên biểu đồ, nó thường đi kèm với vùng test giá mạnh mẽ, báo hiệu sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng thị trường.
Về vị trí của nến Evening Star
Nến Evening Star thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, gửi đi tín hiệu đảo chiều rõ rệt, hoặc đôi khi trong các đợt điều chỉnh giảm, giúp nhà đầu tư nhận diện điểm yếu của phe mua và sự chuẩn bị quay trở lại của lực bán.
Cấu trúc của nến Evening Star
Là một trong những chỉ báo mạnh mẽ về khả năng giá sẽ giảm trong tương lai, mô hình này được tạo nên bởi sự kết hợp của ba cây nến, cùng nhau tạo thành một tín hiệu đảo chiều rõ rệt trên biểu đồ.
- Cây nến đầu tiên là một nến xanh lớn, thể hiện sự thống trị của phe mua, khi họ đẩy giá lên những đỉnh cao mới.
- Cây nến thứ hai trong mô hình tiếp tục đẩy giá lên mức cao hơn, bắt đầu với một khoảng trống tăng (GAP UP), nhắc nhở chúng ta về xu hướng tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, lực mua bắt đầu suy yếu, dẫn đến việc cây nến này có thân nhỏ hơn (có thể là nến tăng hoặc giảm), thậm chí đôi khi gần như không có thân, biểu thị sự do dự của thị trường. Giá đóng cửa rất gần với giá mở cửa, cho thấy sự cân bằng giữa lệnh mua và bán. Đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng đã chững lại, có thể xuất hiện nến doji hoặc spinning top (nến con quay). Đối với phe mua, việc thị trường đóng cửa tại cây nến thứ hai này có thể tạo ra cảm giác hoang mang, khi sự kiểm soát dường như đã bị lung lay.
- Cây nến thứ ba mở màn với một khoảng trống giảm giá (GAP DOWN), và nhanh chóng hình thành một nến đỏ dài, đánh dấu ngày thứ ba đầy kịch tính của mô hình. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy phe bán đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Sự chuyển động giá mạnh mẽ trong cây nến thứ ba không chỉ củng cố đà giảm, mà còn đẩy phe mua vào thế khó, khi họ dần mất đi lợi thế và chứng kiến thị trường đảo chiều một cách rõ rệt.
Dự đoán rằng sự hoảng loạn từ phía phe mua sẽ càng gia tăng, đẩy xu hướng giảm giá tiếp tục trong những phiên giao dịch kế tiếp. Hậu quả là, một đợt bán tháo có thể diễn ra, khi nhà đầu tư lo ngại và cố gắng thoát hàng. Thường thì, lợi nhuận đạt được từ cây nến đầu tiên đã hoàn toàn “tan biến” vào lúc cây nến thứ ba hình thành.
Ba cây nến này kết hợp lại mang đến cho nhà đầu tư những gợi ý quý giá về những biến động lớn hơn của thị trường cổ phiếu. Mô hình Evening Star thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng như một lời cảnh báo rằng sự đảo chiều giảm giá đang dần được hình thành và có thể sớm diễn ra.
Đặc điểm của thân nến có vai trò quan trọng hơn so với bóng nến khi phân tích mô hình. Bóng nến, là các đường nằm trên và dưới thân, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong một giai đoạn cụ thể. Bóng nến càng dài thì mức độ biến động giá càng lớn, và ngược lại. Tuy nhiên, khi xác định mô hình Evening Star, các nhà phân tích thường chú trọng hơn vào giá mở cửa và giá đóng cửa thay vì phạm vi giao dịch trong ngày.
Những cây nến không đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết sẽ không được xem là mô hình Evening Star và nhà đầu tư có thể bỏ qua sự xuất hiện của chúng.
Một số loại nến Evening Star thường thấy
Cũng như những loại nến khác, Evening Star cũng có nhiều biến thể khác nhau. Các loại nến Evening Star phổ biến trên thị trường hiện nay bao gồm:
Nến sao hôm lùn – Low Evening Star
Mô hình này có thể được chia thành hai tình huống cụ thể như sau:
- Trường hợp 1: Khi giá đóng cửa của nến thứ hai tương đương hoặc cao hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên, nến thứ hai sẽ xuất hiện dưới dạng nến giảm màu đỏ.
- Trường hợp 2: Khi giá mở cửa của nến thứ hai bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên, nến thứ hai sẽ là nến tăng và có màu xanh.
Nến sao hôm nặng – Heavy Evening Star
Trong mô hình này, giá mở cửa của nến đầu tiên cao hơn giá đóng cửa của nến thứ ba, điều này chỉ ra rằng phe bán đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát với sức ép bán rất lớn. Nếu nến tiếp theo đóng cửa dưới mức của nến thứ ba, đó sẽ là tín hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng đảo chiều đang dần hình thành, mở ra khả năng thị trường tiếp tục xu hướng giảm.
Nến sao hôm xa – Far Evening Star
Ở biến thể này, cây nến ở giữa sẽ không có thân mà chỉ có bóng nến mà thôi. Thêm vào đó, giá mở cửa cũng sẽ bằng với giá đóng cửa cho thấy sự cân bằng đang dần hình thành.
Nến sao hôm cao – High Evening Star
Đúng như tên gọi, mô hình này có cây nến thứ hai vượt trội, vươn cao hơn rõ rệt so với nến thứ nhất và nến thứ ba, tạo ra một khoảng trống so với hai nến còn lại. Dù vậy, giá mở cửa và giá đóng cửa của nến thứ hai vẫn có thể bằng nhau, tạo ra sự cân bằng tạm thời. Hai cây nến còn lại cũng có thể thay đổi linh hoạt, mang đến nhiều biến thể thú vị giống như các mô hình nến khác.
Nến sao hôm bắn – Shooting Evening Star
Trong mô hình này, nến thứ hai sở hữu một đuôi dưới dài, gợi nhớ đến hình ảnh của một ngôi sao đang bay vút lên trời. Màu sắc của nến thứ hai không còn đóng vai trò quyết định, mà thay vào đó, sức mạnh của lực mua từ nến thứ ba mới là yếu tố chính tạo nên tính chất của mô hình này.
>> Xem thêm chi tiết thông tin về mô hình nến Shooting Star trong thị trường Crypto
Nến sao hôm rơi – Dropping Evening Star
Giống như mô hình trước, trong trường hợp này, yếu tố quyết định không nằm ở màu sắc của nến thứ hai mà thuộc về nến thứ ba. Điểm nổi bật của mô hình này là nến thứ hai có một đuôi trên dài, gợi liên tưởng đến hình ảnh của một ngôi sao đang rơi xuống, tạo nên một sự tương phản thú vị trong diễn biến giá.
Một số biến thể còn lại
- Trường hợp 1: Thân của nến thứ ba có chiều dài khiêm tốn, nhưng tổng thể vẫn tạo thành một ngọn nến dài, giống như một ngôi sao đang rơi xuống. Giá đóng cửa của nến này thấp hơn một nửa so với giá mở cửa của nến thứ nhất.
- Trường hợp 2: Trong trường hợp này, thân nến thứ nhất không dài, nhưng toàn bộ cây nến lại có chiều dài đáng kể, gợi nhớ đến hình ảnh của một ngôi sao đang bay lên trời cao.
Ưu điểm và hạn chế của mô hình Evening Star là gì?
Ưu điểm của Evening Star là gì?
Mô hình Evening Star nổi bật như một công cụ hữu ích, rất được ưa chuộng trong giới giao dịch crypto vì khả năng xác định xu hướng giảm giá trên thị trường một cách hiệu quả.
Một điểm thú vị của Evening Star là cần đến ba nến để hình thành mô hình này. Sự yêu cầu về cấu trúc này không chỉ giúp việc nhận diện trở nên dễ dàng hơn, mà còn đảm bảo rằng các nến phải có hình dáng cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà giao dịch trong việc theo dõi diễn biến giá.
Nhược điểm của Evening Star là gì?
Bên cạnh đó, các trader còn ưa chuộng Evening Star bởi nó ra tín hiệu cho họ kịp thời đưa ra quyết định phù hợp. Một khi xác định được rõ ràng sự xuất hiện của Evening Star, trader sẽ rút khỏi thị trường để bảo toàn lợi nhuận.
Khi nhà giao dịch nhận thấy một xu hướng giảm mạnh đang hình thành, họ có thể xem xét mở một vị thế bán, đặt mức cắt lỗ ngay trên đỉnh của mô hình. Để quản lý rủi ro một cách khôn ngoan, các nhà đầu tư nên nhắm tới việc tối ưu hóa lợi nhuận gấp đôi so với khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ, từ đó thiết lập tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:2.
Các trader cần nhớ rằng không có gì là hoàn hảo, và Evening Star cũng không phải là ngoại lệ. Việc mô hình này xuất hiện không đảm bảo rằng giá sẽ di chuyển theo xu hướng giảm ngay lập tức. Thực tế, có những tình huống mà Evening Star có thể tạo ra tín hiệu sai, dẫn đến việc thị trường phục hồi bất ngờ.
Để giảm thiểu khả năng nhận được tín hiệu sai, điều quan trọng là phải hiểu sâu sắc về mô hình, cấu trúc của nó và các chiến lược giao dịch liên quan.
Hướng dẫn thiết lập mô hình Evening Star trên TradingView
Sau khi đã nắm rõ mô hình Evening Star là gì, giờ là lúc bạn áp dụng nó vào các nền tảng giao dịch thực tế.
Đầu tiên, để cài đặt mô hình Evening Star trên bất cứ nền tảng nào, hãy bắt đầu bằng cách tạo tài khoản, đăng nhập, và truy cập vào biểu đồ (chart).
Chúng ta sẽ sử dụng TradingView để thực hiện, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết về TradingView tại đây. Sau khi hoàn tất việc đăng ký, chỉ cần nhấn vào “Biểu đồ” để mở chart phân tích và bắt đầu khám phá mô hình Evening Star trong thị trường của mình.
Sau khi đã vào biểu đồ, hãy thực hiện theo 3 bước đơn giản sau:
- Nhấp vào biểu tượng Fx trên thanh công cụ ở phía trên.
- Trong ô tìm kiếm, nhập từ khóa “Evening.”
- Bạn sẽ thấy hai chỉ báo xuất hiện – hãy chọn một hoặc sử dụng cả hai, tùy thuộc vào chiến lược của bạn.
Ngoài ra, vì Evening Star Pattern là một trong những mô hình nến có nhiều biến thể, nên đôi khi các chỉ báo riêng lẻ có thể bỏ qua nhiều tín hiệu quan trọng. Do đó, bạn nên học cách tự quan sát nến hoặc sử dụng chỉ báo “All Candlestick Patterns” – một công cụ tích hợp đa dạng các mô hình nến trong một chỉ báo duy nhất. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận diện các mô hình nến tiềm năng. Để cài đặt chỉ báo này, bạn chỉ cần thực hiện các bước sau:
- Ở thanh công cụ phía trên bạn nhấn chọn biểu tượng Fx.
- Gõ keyword “All Candlestick Patterns” vào ô tìm kiếm.
- Chọn kết quả hiển thị đầu tiên.
Khi Evening Star xuất hiện thì nhà đầu tư nên giao dịch như thế nào?
Khi nhận diện được mô hình Evening Star, bạn có thể tận dụng nó để thiết lập các chiến lược giao dịch mới hoặc thoát khỏi xu hướng hiện tại một cách khéo léo. Vì mô hình này báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm, nó là tín hiệu lý tưởng để mở các vị thế bán.
Trong biểu đồ hàng ngày của BTC/USD ở trên, ta có thể thấy giá đang tiến lên để chạm vào ngưỡng kháng cự tại đỉnh trước đó. Sự gia tăng này đã đẩy cây nến đầu tiên trong mô hình Evening Star lên cao hơn, như một nỗ lực cuối cùng của giá Bitcoin để đối mặt với mức kháng cự quan trọng này.
Tiếp theo, nến thứ hai vươn lên một mức cao mới, nhưng thiếu lực mua đủ mạnh để phá vỡ đỉnh, dẫn đến sự xuất hiện của một cây nến với thân nhỏ hơn. Đến khi nến thứ ba hình thành, phe bán trỗi dậy, kéo giá Bitcoin xuống thấp hơn và khởi động một đợt điều chỉnh mới.
Khi mô hình Evening Star được phát hiện, đặc biệt ở gần vùng kháng cự trước đó, nó thường dự báo một xu hướng giảm mạnh sắp xảy ra. Nhà giao dịch có thể mở vị thế bán ngay khi cây nến tiếp theo xuất hiện và thiết lập lệnh cắt lỗ ngay trên đỉnh của mô hình.
Để xác định mục tiêu lợi nhuận, hãy lấy khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức cắt lỗ, sau đó nhân đôi khoảng cách này. Kết quả sẽ là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mục tiêu chốt lời của bạn.
Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình này để mở vị thế bán không phải là chiến lược duy nhất. Đối với các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế mua, sự xuất hiện của mô hình Evening Star là tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ rằng xu hướng tăng có thể đã đạt đỉnh và chuẩn bị đảo chiều, mở ra giai đoạn giảm giá mới.
Thời điểm cuối tháng 2 năm 2021, một nhà giao dịch đã chuẩn bị mở vị thế mua sau khi thị trường trải qua một đợt điều chỉnh giảm mạnh, kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn. Cặp LINK/USDT đã lên giá khoảng 40% trong vài tuần, đạt mức đỉnh mới vào ngày 3 tháng 3.
Tuy nhiên, ngay khi có vẻ như LINK/USDT đang chuẩn bị cho một cú đột phá lớn, mô hình Evening Star bắt đầu xuất hiện. Nến đầu tiên đánh dấu sự tăng trưởng, trong khi nến thứ hai củng cố mức tăng đó, nhưng nỗ lực đột phá đã thất bại, để lại một cây nến thân nhỏ.
Cho đến khi nến thứ ba xuất hiện, LINK/USDT bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, vô hiệu hóa cú đột phá trước đó và xác nhận đó chỉ là một đỉnh giả trước khi quay đầu giảm.
Khi mô hình hoàn thiện, đặc biệt là gần mức đỉnh cũ từ ngày 3 tháng 3 (đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự), chúng ta có thêm nhiều tín hiệu xác nhận rằng một đợt điều chỉnh mới đang khởi đầu. Đây là thời điểm nhà giao dịch đã mở vị thế mua có thể cân nhắc đóng lệnh để bảo toàn lợi nhuận trước khi thị trường quay đầu.
Có thể thấy, mô hình Evening Star đã xác nhận đúng cặp LINK/USDT có khả năng sẽ điều chỉnh giảm 23%. Đây là công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch thoát khỏi các vị thế mua, báo hiệu rằng một đợt đảo chiều giảm giá đang đến gần, tạo cơ hội để bảo toàn lợi nhuận trước khi thị trường chuyển hướng.
Phối hợp Evening Star cùng các chỉ báo khác để tăng độ tin cậy
Nhà đầu tư thường kết hợp mô hình nến Evening Star với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác trong giao dịch. Bước đầu tiên là xác định chính xác mô hình nến Evening Star. Khi kết hợp với các chỉ báo như RSI, MACD hoặc khối lượng giao dịch, mô hình này cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn về khả năng đảo chiều giảm giá. Đặc biệt, các ngưỡng kháng cự và sự phân kỳ của chỉ báo có thể củng cố độ tin cậy của tín hiệu từ mô hình nến này.
Kết hợp mô hình Evening Star với chỉ báo RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ đắc lực giúp trader nhận biết khả năng đảo chiều của xu hướng hiện tại. RSI không chỉ đo lường mức quá mua/quá bán mà còn cho thấy sự phân kỳ trong thị trường. Khi kết hợp mô hình nến Evening Star với chỉ báo RSI, nhà đầu tư có thể nắm bắt tín hiệu đáng tin cậy hơn, đặc biệt khi RSI xác nhận xu hướng đang bước vào vùng quá mua.
Khi phân tích mô hình nến sao hôm, điều quan trọng là tập trung vào dấu hiệu quá mua khi mô hình này xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng. Trường hợp chỉ số RSI tiệm cận vùng quá mua (khoảng 70 đến 80), khả năng đảo chiều trở nên rất rõ ràng. Sự kết hợp này mang đến tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi của thị trường. Do đó, khi nến Evening Star xuất hiện cùng với tín hiệu từ RSI cho thấy xu hướng sắp đảo ngược, nhà đầu tư có thể tự tin mở các vị thế giao dịch mới, nắm bắt cơ hội trước khi xu hướng thay đổi.
Hãy cùng xem qua ví dụ dưới đây. Biểu đồ cho thấy chỉ số RSI đã rơi vào vùng quá mua, mang lại tín hiệu xác nhận rõ ràng. Trong tình huống này, nhà đầu tư có thể quyết định tham gia giao dịch ngay tại cây nến thứ ba của mô hình Evening Star, hoặc chờ thêm tín hiệu chắc chắn từ cây nến tiếp theo trước khi vào lệnh.
Nếu nhà đầu tư còn phân vân về việc vội vàng tham gia giao dịch, họ có thể tìm đến phân kỳ RSI như một công cụ hỗ trợ tuyệt vời khác để củng cố tín hiệu giao dịch. Như ví dụ bên trên cho thấy, trong khi giá tạo các đỉnh cao hơn, chỉ số RSI lại tạo ra các đỉnh thấp hơn, ngầm báo hiệu một sự thay đổi tiềm tàng của xu hướng thị trường.
Nến Evening Star kết hợp với MACD
MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) là một công cụ quen thuộc khác mà các nhà giao dịch thường sử dụng cùng với mẫu Nến Evening Star. Chỉ báo này cung cấp biểu đồ thanh, giúp nhà đầu tư nắm bắt tín hiệu về xu hướng tương lai.
Khi tận dụng MACD như một công cụ xác nhận kèm, trader nên tìm kiếm các thanh biểu đồ MACD ở phía dưới đường 0 hoặc sự giao cắt giữa hai đường trung bình động. Điều này sẽ giúp bạn tự tin tham gia giao dịch khi mẫu Nến Evening Star xuất hiện, đi kèm với tín hiệu giảm giá từ MACD. Thêm vào đó, hãy đặt mức dừng lỗ ngay trên đỉnh cao gần nhất của dao động giá và xác định mục tiêu chốt lời ở mức đáy của dao động trước đó, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch.
Bước 1: Bắt đầu bằng cách xác định xu hướng chủ yếu và vị trí mà nến Evening Star xuất hiện trên biểu đồ.
Bước 2: Kiểm tra với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định xem nến Evening Star có đồng thời phát ra tín hiệu đảo chiều hay không.
Chẳng hạn, khi đường RSI phân kỳ so với đường giá và RSI rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán, đây có thể là dấu hiệu rõ ràng. Hoặc khi đường MACD cắt đường tín hiệu, dù hướng lên (tăng) hay hướng xuống (giảm), điều này cũng củng cố tín hiệu. Cuối cùng, nếu nến Evening Star chạm vào các giới hạn trên hoặc dưới của Bollinger Bands, khả năng đảo chiều càng trở nên chắc chắn.
Bước 3: Khi tất cả các yếu tố đồng thuận, hãy vào lệnh bán (Sell) nếu giá bắt đầu đảo chiều giảm.
Nến Evening Star kết hợp cùng chỉ báo khối lượng
Chỉ báo khối lượng là một chiến lược hữu ích để theo dõi hoạt động giao dịch mạnh mẽ trên thị trường. Chỉ báo này giúp phát hiện khi những “tay chơi lớn” bắt đầu đặt các lệnh lớn, tạo ra áp lực đáng kể lên giá cả. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi quan trọng và đưa ra các quyết định giao dịch một cách chính xác hơn, dựa trên sự chuyển động mạnh của thị trường.
Đó đó, nhà đầu tư có thể kết hợp Nến Evening Star với chỉ báo khối lượng để xác nhận xu hướng đảo chiều một cách chính xác hơn. Khi mô hình này xuất hiện, nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh hoặc vượt mức trung bình, điều đó cho thấy áp lực bán lớn đang dồn vào thị trường. Đây là tín hiệu rằng xu hướng tăng đã cạn kiệt và khả năng cao thị trường sắp chuyển hướng giảm.
Hãy nhìn vào ví dụ dưới đây, ta có thể nhận ra sự tăng nhẹ của khối lượng giao dịch đã vượt qua mức trung bình, báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra.
Có nên tin vậy vào mô hình Evening Star hay không?
Mô hình Evening Star, mặc dù đơn giản, lại là tín hiệu mạnh mẽ cảnh báo về khả năng thị trường bắt đầu một đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, để tăng độ tin cậy, các nhà giao dịch thường kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Đặc biệt, khi mô hình xuất hiện gần vùng kháng cự, tín hiệu sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Kháng cự là khu vực trên biểu đồ mà người mua ngừng mua, trong khi người bán bắt đầu bán, và những mức này thường có thể được xác định từ trước khi mô hình Evening Star hoàn tất.
Vì vậy, khi mô hình Evening Star xuất hiện gần một mức kháng cự đã được thiết lập, tín hiệu cảnh báo về một đợt điều chỉnh giảm sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Trên biểu đồ, có nhiều dạng kháng cự có thể hình thành, và một trong những dạng dễ nhận diện nhất chính là mức kháng cự ngang. Các ví dụ bên trên với đồng Bitcoin và LINK đã chứng minh sức mạnh của mô hình Evening Star khi kết hợp với mức kháng cự ngang.
Thêm vào đó, một loại kháng cự khác cũng thường xuất hiện là đường trung bình động, góp phần tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Trong biểu đồ giá 4 giờ của Bitcoin ở trên, chúng ta có thể thấy sự hiện diện của đường trung bình động 50 kỳ. Khi giá của Bitcoin xuyên thủng dưới mức trung bình động này, nó ngay lập tức hồi phục nhưng vẫn ở mức thấp hơn.
Nến Evening Star hình thành ngay tại đường trung bình động như một tín hiệu rõ ràng về một đợt điều chỉnh sâu hơn có khả năng sẽ diễn ra. Kết quả là, Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh thêm 7% chỉ trong ngày hôm sau.
Mô Hình Evening Star và Các Mô Hình Đảo Chiều Khác
Với mô hình Head and Shoulders
Mô hình vai đầu vai là một trong những cấu trúc đảo chiều được nhiều nhà giao dịch crypto tin dùng. Tuy nhiên, giữa mô hình này và mô hình Evening Star có một số điểm khác biệt đáng chú ý.
Mô hình Evening Star được hình thành từ ba nến, trong khi mô hình vai đầu vai thường cần nhiều nến hơn để hoàn thiện. Thực tế, mô hình vai đầu vai không thể xuất hiện với ít hơn năm nến. Cấu trúc này tạo ra ba đỉnh nhỏ hơn bên trong một đỉnh lớn hơn, vì vậy cần nhiều thời gian hơn để hình thành. Ngược lại, Evening Star mang hình dáng của một đỉnh tròn, dễ nhận biết hơn.
Do đó, có thể nói Evening Star có thể là một phần của mô hình vai đầu vai, nhưng ngược lại, mô hình vai đầu vai không thể nằm trong cấu trúc của Evening Star.
Với mô hình Harami giảm giá
Mô hình Harami giảm giá là một mô hình nến khác được nhiều nhà giao dịch crypto yêu thích. Dù cả hai mô hình này đều báo hiệu tín hiệu giảm giá, nhưng chúng có những khác biệt rõ rệt.
Sự khác biệt chính nằm ở số lượng nến: Evening Star được hình thành từ ba nến, trong khi Harami chỉ cần hai nến. Trong khi điểm cao của mô hình Evening Star nằm ở nến thứ hai, thì ở Harami, điểm cao nhất lại thuộc về nến đầu tiên.
Cả hai mô hình đều có nến thứ hai với thân nhỏ, nhưng ở Evening Star, nến thứ hai là điểm cao nhất của toàn bộ mô hình, trong khi nến thứ hai của Harami lại nằm bên trong thân của nến đầu tiên, thấp hơn điểm cao của nó. Những đặc điểm này khiến mỗi mô hình mang lại những tín hiệu khác nhau cho các nhà giao dịch.
Với mô hình 3 đỉnh
Trước hết, mô hình ba đỉnh thường hình thành trong một giai đoạn giá đi ngang, tức là thị trường không có xu hướng rõ rệt và dao động trong một phạm vi nhất định khi ba đỉnh lần lượt xuất hiện. Ngược lại, mô hình Evening Star chỉ phát sinh sau một xu hướng tăng mạnh, chứ không nằm trong phạm vi đi ngang như ba đỉnh.
Thứ hai, mô hình ba đỉnh đòi hỏi ít nhất năm đến sáu cây nến để hoàn thành, trong khi Evening Star chỉ cần ba nến nhỏ.
Cuối cùng, mặc dù mô hình Evening Star có thể được tích hợp trong mô hình ba đỉnh như một phần của nó, nhưng điều ngược lại không thể xảy ra. Lý do bởì ba đỉnh là một mô hình lớn hơn, đòi hỏi ba đỉnh rõ rệt để hình thành, trong khi Evening Star chỉ đại diện cho một đỉnh tròn duy nhất.
Khi giao dịch với Evening Star thì nhà đầu tư cần lưu ý gì?
Để tận dụng hiệu quả mô hình nến Evening Star, bạn cần chú ý đến những yếu tố sau:
- Nếu nến giữa của mô hình Evening Star xuất hiện gần hoặc tại vùng kháng cự, tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.
- Khối lượng giao dịch tại nến giảm cần phải cao, vì volume lớn cho thấy áp lực bán mạnh tại vùng đó. Điều này giúp gia tăng độ chính xác của mô hình.
- Mô hình Evening Star không nên áp dụng khi thị trường ở trạng thái sideways (thị trường đi ngang). Nó chỉ nên được sử dụng khi thị trường vừa trải qua một xu hướng tăng rõ rệt, nơi mà tín hiệu đảo chiều có khả năng xảy ra cao hơn.
- Bạn nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Các chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, hoặc Stochastic có thể giúp xác nhận tín hiệu mạnh hơn. Khi mô hình Evening Star xuất hiện kèm theo phân kỳ từ các chỉ báo này, xác suất chính xác sẽ được tăng cao đáng kể.
- Hơn nữa, mô hình Evening Star có thể được sử dụng hiệu quả hơn khi kết hợp với các mô hình nến đảo chiều khác, chẳng hạn như mô hình Hai Đỉnh hoặc Vai – Đầu – Vai. Nếu Evening Star xuất hiện ở phía phải của mô hình Vai – Đầu – Vai hoặc tại đỉnh số 2 của mô hình Hai Đỉnh, đây là một tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ để xem xét vào lệnh ngay khi mô hình Evening Star hoàn tất. Để tăng độ tin cậy, bạn cũng có thể đợi giá phá vỡ đường neckline trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Nến Evening Star tuy dễ nhận biết nhưng có thể cho tín hiệu sai, vì vậy cần thận trọng và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận. coin568 hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư. Hãy luyện tập trước khi giao dịch thực tế. Chúc các bạn thành công!
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.