Hiện nay trong thị trường đầu tư crypto có rất nhiều mô hình nến khác nhau. Trong đó, nến Doji, với cấu trúc đặc biệt và sự xuất hiện không thường xuyên, luôn là một chủ đề hấp dẫn trong phân tích kỹ thuật. Chưa kể, Doji là một loại nến khá hiếm gặp trên biểu đồ giá. Bài viết này của coin568.net sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những đặc điểm độc đáo của Doji và cách nhận biết nó giữa vô vàn các mẫu hình nến khác.
Mô hình nến Doji là gì?
Nến Doji (Doji Candlestick) là một loại nến đặc biệt trong phân tích kỹ thuật. Nó có thân nến rất ngắn, gần như chỉ là một đường kẻ ngang, và phần bóng nến trên và dưới thường dài. Hình dáng của nến Doji giống như một dấu cộng (+).
Nến Doji phản ánh một cuộc chiến cân bằng giữa lực mua và lực bán. Giá có thể biến động mạnh trong phiên nhưng cuối cùng lại đóng cửa gần như tại điểm xuất phát, cho thấy sự do dự của thị trường. Khi xuất hiện sau một xu hướng mạnh, nến Doji thường được xem là tín hiệu báo trước khả năng đảo chiều.
Cây nến Doji có hình dạng và đặc điểm như thế nào?
Khi so sánh giữa mô hình Doji và những mô hình nến khác, điều dễ nhận thấy chính là Doji không sở hữu một phần thân rõ ràng. Giá mở cửa và giá đóng cửa của nó gần như tương đương nhau, trong khi mức giá cao nhất và thấp nhất lại có sự chênh lệch đáng kể.
- Về phần thân của nến, nó sẽ được thể hiện dưới dạng một đường ngang, phản ánh sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán, dẫn đến tình huống giá mở cửa và đóng cửa gần giống nhau.
- Chất lượng của phần râu nến có thể thay đổi, có thể dài hoặc ngắn. Dựa vào hình thái của râu nến, người ta có thể phân loại Doji thành nhiều hình thức khác nhau.
- Màu sắc của nến Doji không phải là vấn đề quan trọng, nó có thể là màu xanh hoặc đỏ tùy theo trạng thái thị trường.
Nến Doji xuất hiện có ý nghĩa gì?
Sự xuất hiện của nến Doji thường báo hiệu một sự thay đổi trong động lượng của thị trường. Khi lực mua và lực bán cân bằng nhau, tạo ra nến Doji, điều đó cho thấy thị trường đang trong trạng thái chần chừ, chưa có quyết định rõ ràng.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng, Doji chỉ là một tín hiệu, không phải là một sự đảm bảo. Để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, các nhà giao dịch nên kết hợp nến Doji với các yếu tố phân tích khác như khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường.
Sự xuất hiện của nến Doji sau một chuỗi các cây nến tăng dần với thân ngày càng ngắn cho thấy lực mua đang suy yếu dần. Đây là một tín hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng tăng có thể sắp kết thúc và một xu hướng giảm mới có thể bắt đầu. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng, để xác nhận tín hiệu đảo chiều, nên kết hợp nến Doji với các yếu tố phân tích khác như khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường.
Có thể nói, Doji đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo, cho thấy thị trường đang ở trạng thái cân bằng mong manh. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, các nhà đầu tư crypto không nên chỉ dựa vào một mình nến Doji mà cần kết hợp với nhiều yếu tố phân tích khác. Việc quản lý rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi giao dịch dựa trên tín hiệu của nến Doji.
Cách nhận biết sự hình thành của các mô hình nến Doji là gì?
Sự hình thành của Doji thường cho thấy một sự cân bằng tạm thời giữa lực cung và cầu trên thị trường. Khi giá mở cửa và đóng cửa của một phiên giao dịch gần như trùng nhau, điều đó phản ánh sự do dự của các nhà đầu tư. Nến Doji có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên biểu đồ giá và thường được xem là một tín hiệu cảnh báo về khả năng thay đổi xu hướng.
Khi một nến Doji xuất hiện ở vị trí cuối cùng của một nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng (hoặc ở đỉnh của một nhịp điều chỉnh trong xu hướng giảm), xác suất cao là thị trường sẽ tiếp tục theo xu hướng cũ. Do đó, giao dịch theo hướng của xu hướng chính là lựa chọn an toàn hơn. Để quản lý rủi ro, điểm dừng lỗ nên đặt dưới bóng nến dưới của Doji khoảng 2 pip khi thị trường đang tăng, và đặt trên bóng nến trên của Doji khoảng 2 pip khi thị trường đang giảm.
Phân loại nến Doji
Nến Doji tiêu chuẩn (Standard Doji)
Các đặc điểm
- Thân nến: Mỏng và dẹt, trên biểu đồ thường xuất hiện như một đường thẳng ngang.
- Phần râu: Râu nến ở phía trên và dưới gần như bằng nhau, tương tự như hình dấu +.
- Màu sắc: Có thể là màu xanh hoặc đỏ.
Cách nhận biết:
Nến Doji tiêu chuẩn thường xuất hiện khi thị trường đang trong giai đoạn tích lũy hoặc phân phối. Nó cho thấy sự do dự của các nhà đầu tư và chưa có đủ lực để đẩy giá đi theo một hướng nhất định. Để tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch, nhà đầu tư crypto nên kết hợp Doji với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI hoặc MACD, đồng thời xem xét đến khối lượng giao dịch và các tin tức thị trường liên quan.
Nến Doji chân dài (Long-legged Doji)
Các đặc điểm
- Thân nến nhỏ với giá mở cửa và giá đóng cửa gần như tương đương nhau.
- Bóng nến có chiều dài của cả hai bên (trên và dưới) dài hơn nhiều so với nến bình thường.
Cách nhận biết:
Nến Doji bóng dài cho thấy một sự giằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Sự biến động mạnh của giá trong phiên phản ánh một sự bất ổn trong tâm lý thị trường. Để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, nhà đầu tư cần kết hợp nến Doji với các yếu tố phân tích khác như khối lượng giao dịch, đường trung bình động và các chỉ báo động lượng. Ngoài ra, việc xem xét bối cảnh thị trường chung và các tin tức liên quan cũng rất quan trọng.
Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)
Các đặc điểm nhận dạng:
- Thân nến có dạng một đường thẳng nằm ngang và ở vị trí trên cùng của cây nến.
- Râu nến phía trên thường ngắn hoặc gần như không tồn tại.
- Râu nến phía dưới dài hơn nhiều so với thân nến và râu nến phía trên, tạo thành hình dáng giống chữ “T” khi nhìn trên biểu đồ.
Cách nhận biết:
Nến Doji chuồn chuồn là một tín hiệu đảo chiều tăng đáng tin cậy khi xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Bóng nến dưới dài cho thấy lực mua đã mạnh mẽ đến mức nào để ngăn cản giá giảm sâu hơn. Để xác nhận tín hiệu đảo chiều, nhà đầu tư có thể quan sát khối lượng giao dịch, các chỉ báo động lượng như RSI và sự phá vỡ của đường trung bình động. Khi tất cả các yếu tố đều đồng thuận, nhà đầu tư có thể mở vị thế mua với điểm dừng lỗ đặt dưới mức thấp nhất của bóng nến dưới.
Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji)
Các đặc điểm:
- Thân nến là một đoạn thẳng ngang, nằm ở phía dưới của cây nến.
- Râu nến phía dưới có chiều dài ngắn hoặc không tồn tại.
- Râu nến phía trên dài hơn nhiều so với thân và râu dưới. Khi nhìn vào biểu đồ nến, Doji bia mộ có hình dạng giống như chữ “T ngược”.
Cách nhận biết:
Nến Doji bia mộ thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và báo hiệu một sự thay đổi sắp xảy ra. Bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán đang gia tăng và có thể sẽ áp đảo lực mua. Để xác nhận tín hiệu đảo chiều, nhà đầu tư có thể quan sát khối lượng giao dịch, đường trung bình động và các chỉ báo động lượng như RSI. Khi tất cả các yếu tố đều đồng thuận, nhà đầu tư có thể mở vị thế bán với điểm dừng lỗ đặt trên mức cao nhất của bóng nến trên.
Nến Doji 4 giá (4 Price Doji)
Các đặc điểm:
- Thân của nến có dạng nằm ngang.
- Râu của nến có thể không xuất hiện hoặc chỉ dài rất ngắn.
Cách nhận biết:
Mô hình nến này thường được gọi là “nến Doji bốn giá”. Nó thể hiện một sự cân bằng hoàn hảo giữa lực mua và lực bán, khiến cho giá cả giao dịch trong một phạm vi rất hẹp. Tuy nhiên, do tính chất bất định của nó, mô hình nến này thường không cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho việc dự đoán xu hướng ngắn hạn. Nhà đầu tư cần kết hợp với các yếu tố phân tích khác như khối lượng giao dịch, đường trung bình động và các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch một cách thận trọng.
Hướng dẫn các bước cài đặt nến Doji trên TradingView
Nếu bạn đã nắm rõ về khái niệm nến Doji là gì, thì bước tiếp theo là thiết lập nến này trên các nền tảng giao dịch mà bạn đang sử dụng.
Để có thể cài đặt nến Doji một cách hiệu quả trên bất cứ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm chính là tạo tài khoản mới, sau đó đăng nhập và truy cập vào biểu đồ phân tích.
Tại đây, coin568 sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập nến Doji trên TradingView. Sau khi hoàn tất việc đăng ký, bạn chỉ cần nhấn vào “Biểu đồ” để vào phần phân tích chi tiết.
Khi đã vào được biểu đồ, bạn hãy thực hiện theo 3 bước đơn giản dưới đây:
- Nhấn vào biểu tượng Fx nằm ở thanh công cụ phía trên cùng.
- Trong ô tìm kiếm, hãy gõ từ khóa “Doji”.
Trên TradingView có đa dạng các chỉ báo tích hợp nến Doji. Bạn hãy lựa chọn một số chỉ báo rồi tiến hành kiểm tra chiến lược của mình để xem chỉ báo nào phù hợp nhất với nhu cầu giao dịch của bạn.
Vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt mô hình nến Doji. Khi bạn tắt khung này, chỉ báo sẽ hiển thị bên dưới mức giá trên biểu đồ.
Các bước giao dịch với nến Doji nhanh chóng nhất
- Bước 1: Đầu tiên, bạn cần xác định vị trí xuất hiện của mẫu nến Doji.
- Bước 2: Tiếp theo, hãy phân tích và xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
- Bước 3: Kết hợp kết quả với một hoặc hai chỉ báo khác nhau để nhận diện xem nến Doji đang đưa ra tín hiệu tiếp diễn hay đảo chiều xu hướng. Nên sử dụng thêm một chỉ báo xác định xu hướng và một chỉ báo đo lường động lượng để có được sự chính xác cao hơn.
- Bước 4: Xác nhận xu hướng đã được hình thành. Bạn nên chờ đợi từ 1 đến 3 cây nến sau đó để có thể xác minh rõ ràng xu hướng đang diễn ra.
- Bước 5: Cuối cùng, thực hiện vào lệnh mua hoặc bán phù hợp theo hướng đi đã được xác định.
Những cách kết hợp nến Doji với các chỉ báo khác
Mẫu hình nến Doji là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng nó chỉ cung cấp một góc nhìn hạn chế về thị trường. Để tăng độ tin cậy cho các quyết định giao dịch, chúng ta cần kết hợp nến Doji với các yếu tố khác như hỗ trợ/kháng cự và RSI. Ví dụ, khi một nến Doji xuất hiện tại một vùng hỗ trợ mạnh, kết hợp với tín hiệu mua từ RSI, đó có thể là một cơ hội mua vào hấp dẫn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng không có phương pháp nào là hoàn hảo và việc quản lý rủi ro vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Tín hiệu Buy
Xu hướng tăng:
Khi nến Doji xuất hiện trong một xu hướng tăng và không có bất kỳ vùng kháng cự nào phía trên, đồng thời RSI vẫn đang ở vùng mua, đó là một tín hiệu khá tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý đến khối lượng giao dịch đi kèm với nến Doji. Nếu khối lượng giảm mạnh, có thể cho thấy lực mua đang yếu đi và cần thận trọng hơn. Ngoài ra, việc đặt điểm dừng lỗ dưới mức thấp nhất của nến Doji cũng là một biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.
Sự xuất hiện của nến Doji trong một xu hướng tăng, kết hợp với RSI trên mức 50 và không có tín hiệu phân kỳ, tạo thành một bức tranh khá tích cực cho những nhà đầu tư muốn mua vào. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà đầu tư nên đặt điểm dừng lỗ dưới mức thấp nhất của nến Doji. Bên cạnh đó, việc quan sát khối lượng giao dịch đi kèm cũng rất quan trọng. Nếu khối lượng giảm mạnh, có thể cho thấy lực mua đang yếu đi và cần thận trọng hơn.
Xu hướng giảm:
Sự xuất hiện của nến Doji tại vùng hỗ trợ, kết hợp với RSI ở vùng quá bán hoặc tín hiệu phân kỳ, tạo ra một cơ hội mua vào hấp dẫn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý đến khối lượng giao dịch đi kèm với nến Doji. Nếu khối lượng giảm mạnh, có thể cho thấy lực mua đang yếu đi và cần thận trọng hơn. Ngoài ra, việc đặt điểm dừng lỗ dưới mức thấp nhất của vùng hỗ trợ cũng là một biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.
Sự kết hợp giữa nến Doji tại vùng hỗ trợ cứng và tín hiệu phân kỳ của RSI tạo ra một tín hiệu đảo chiều rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác, nhà đầu tư nên quan sát thêm khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng tăng lên đáng kể cùng với nến Doji, đó sẽ là một tín hiệu xác nhận mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, việc đặt điểm dừng lỗ dưới mức thấp nhất của vùng hỗ trợ cũng là một biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.
>> Tìm hiểu thêm các mô hình nến đảo chiều trong crypto phổ biến hiện nay
Tín hiệu Sell
Xu hướng giảm: Khi nến Doji xuất hiện trong một xu hướng giảm và không có bất kỳ vùng hỗ trợ nào phía dưới, đồng thời RSI vẫn đang ở trên vùng quá bán, đó là một tín hiệu khá tiêu cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý đến khối lượng giao dịch đi kèm với nến Doji. Nếu khối lượng tăng mạnh, có thể cho thấy lực bán đang mạnh lên và cần thận trọng hơn. Ngoài ra, việc đặt điểm dừng lỗ trên mức cao nhất của nến Doji cũng là một biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.
Xu hướng tăng: Sự xuất hiện của nến Doji tại vùng kháng cự, kết hợp với RSI ở vùng quá mua hoặc tín hiệu phân kỳ, tạo ra một cơ hội bán khá hấp dẫn. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác, nhà đầu tư nên quan sát thêm khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng tăng lên đáng kể cùng với nến Doji, đó sẽ là một tín hiệu xác nhận mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, việc đặt điểm dừng lỗ trên mức cao nhất của vùng kháng cự cũng là một biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.
Những hạn chế còn tồn tại khi dùng mô hình Doji
Ngoài những lợi thế nổi bật mà mô hình nến Doji mang lại, nó cũng tồn tại những nhược điểm mà nhà đầu tư cần lưu ý:
- Nến Doji chỉ thể hiện 4 mức giá cơ bản gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, mức giá thấp nhất và mức giá cao nhất trong thời điểm hiện tại của thị trường. Thực tế cho thấy rằng nó không thể đưa ra dự đoán chính xác về xu hướng tương lai. Do đó, các nhà đầu tư cần phải tỉnh táo và không nên vội vàng kết luận. Họ nên kiên nhẫn chờ đợi từ 1 đến 2 cây nến xuất hiện sau đó để có cái nhìn rõ ràng hơn.
- Nến Doji chủ yếu chỉ có thể dự đoán xu hướng trong ngắn hạn, thường kéo dài từ 1 đến 3 ngày.
- Nến Doji cung cấp một lượng thông tin rất hạn chế về diễn biến giá cả.
Nến Doji với hình dạng đặc trưng, là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa thông tin mà nến Doji mang lại, nhà đầu tư crypto cần kết hợp nó với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD. Hãy nhớ rằng, thị trường luôn biến động, vì vậy việc luyện tập thường xuyên và quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng.
Xem thêm:
Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với mẫu hình nến Marubozu
Phân biệt 2 mô hình nến Bullish Engulfing và Bearish Engulfing trong crypto
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.