Nến Doji bia mộ là một mô hình nến nắm giữ vai trò quan trọng trong giao dịch ở thị trường ngoại hối. Những nhà giao dịch khi nắm được tín hiệu từ mô hình này thì sẽ có thể thu về được mức lợi nhuận khổng lồ. Vậy làm sao để nhận biết được tín hiệu từ mô hình nến Doji bia mộ và tận dụng nó một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu tất tần tật mọi thông tin liên quan đến mô hình nến Doji bia mộ nhé!
Nến Doji bia mộ là gì? Tổng quan mô hình nến Gravestone Doji
Gravestone Doji là mô hình nến có đặc trưng nổi bậc với phần thân của nến rất ngắn, và ở một vài trường hợp người ta sẽ bỏ qua nó vì khó thấy. Nhưng bóng của nến bia mộ lại khá dài. Mô hình Doji Gravestone hoàn hảo nhất là khi giá mở, giá đóng cùng với mức đấy tương đương nhau. Trong đó, nếu nến có bóng trên càng dài thì khả năng giảm giá càng cao.
Dựa vào kinh nghiệm được tích lũy từ các nhà giao dịch đi trước thì nến mộ bia thường xuất hiện ở vị trí gần nơi tạo thành mức kháng cự. Trong tương lai gần nó có thể giữ vai trò làm điểm chuẩn, khi giá có sự đảo chiều kiểm tra mức giới hạn.
Đặc điểm của mô hình Nnến Doji Gravestone là gì?
Như thông tin được nhắc đến ở trên, nến Gravestone có bóng nến trên rất dài và thân nến nằm ở vị trí đáy mô hình nến, biểu hiện cho giá mở, giá đóng và mức đáy tương đương nhau. Nhờ vào đó, ta có được mô hình đảo ngược của chữ T. Sự xuất hiện của mô hình nến Gravestone Doji rất hiếm thấy vì mức đóng cửa và mở cửa phải trùng hoặc nằm sát nhau. Bên dưới là ảnh minh hoạ mô hình bằng biểu đồ:
Dù hiếm xảy ra nhưng đôi khi có thể thấy Doji bia mộ sẽ được tạo ra ở xu hướng đáy giảm thay vì hình thành ở vị trí gần với đỉnh của xu hướng tăng. Đối với tình huống này, không nên xem đây là dấu hiệu giá tăng. Hãy chỉ nên xem đây là báo hiệu về việc xu hướng vẫn đang tiếp tục, có nhiều hi vọng kéo dãn xu hướng thoái lui cho đến lúc tìm ra được vùng bán quá mức.
Sự hình thành của Gravestone Doji
Doji bia mộ được tạo ra khi giá đóng cửa và mở cửa tương đương nhau, kèm theo yêu cầu giá mở cửa phải trùng hoặc ít nhất sát với mức đáy. Doji Gravestone được tạo ra khi nhóm những người đầu cơ giá có đủ khả năng để kéo giá lên, nhưng sẽ suy yếu đột ngột ngay sau đó và quay đầu về mức trước đó, cuối cùng sẽ tiếp cận khu vực kháng cự mạnh.
Nhóm người đầu cơ giá lên sẽ đối diện với tình trạng đối lập mạnh nếu Gravestone tạo thành ở vị trí mức đỉnh và áp lực giá bán được đẩy trở lại mức giá mở cửa ở một khoảng thời gian cụ thể. Có thể thấy đa phần những người tham gia vào thị trường đã không chấp nhận động thái tăng giá cùng như sắp có nột xu hướng tiềm năng theo hướng thoái lui.
Theo hướng ngược lại, sau khi Gravestone Doji được tạo thành, những nhà giao dịch sẽ thực hiện đóng những vị thế mua hoặc mở những vị thế bán hiện tại. Dựa vào mô hình này mà những nhà giao dịch có tỷ lệ dự đoán chính xác mức kháng cự chính xác hơn. Bên cạnh đó cần được kiểm tra lại trong mốc thời gian tiếp theo, đặc biệt là khi có sự cố gắng từ gí để có thêm đợt phục hồi khác.
Theo quá trình hình thành thì nến Doji bia mộ được tạo ra của đỉnh từ xu hướng tăng. Nhưng như đã đề cập ở trên thì đôi khi nó cũng sẽ được tạo thành ở đáy từ xu hướng giảm. Trong trường hợp này bạn phải nên sáng suốt, vì mô hình này vẫn báo hiệu dự đoán được đưa là kéo dài đà giảm. Vào lúc này, nhóm người đầu cơ giá lên đang cố gắng làm đảo chiều của xu hướng thoái lui nhưng thất bại và có thể tiếp tục suy giảm
Cách thức thực hiện giao dịch với mô hình nến Gravestone Doji
Khi được đứng riêng lẻ để phân tích, Doji Gravestone có thể dự báo hành động từ chối giá ngay tại chỗ. Mặc khác mô hình này cũng đóng vai trò báo hiệu khả năng bán ra mạnh nếu được tạo thành ở mức hợp gần khu vực kháng cự
Những nhà giao dịch sẽ chú ý đến các hoạt động mở vị thế bán trong trường hợp nến bia mộ được tạo ra ở đỉnh của xu hướng tăng. Nhưng đối với các nhà đầu tư đang ở vị thế mua mở thì họ lại mong muốn đóng. Dựa vào các chỉ báo về kỹ thuật làm cơ sở để đưa ra quyết định là điều vô cùng quan trọng, không chỉ nên dựa theo mô hình nến. Để có thể xác định được mức giá có đi vào quá mức mua hay chưa, nhà đầu tư có thể áp dụng đường trung bình động chậm và nhanh kết hợp cùng những chỉ báo về động lượng, ví dụ như Stochastic hay chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI).
Từ kinh nghiệm của những nhà giao dịch lâu năm thì họ cũng sẽ chú ý kiểm tra khối lượng. Khối lượng sẽ tỷ lệ thuận với độ tin cậy từ Gravestone.
Kích thước hình thành từ bóng nến đóng vai trò rất quan trọng, tín hiệu đảo ngược đối với xu hướng của mô hình càng được củng cố khi đuôi nến càng dài.
Giao dịch Doji Gravestone tại đỉnh của xu hướng tăng
Hãy luôn chuẩn bị tâm lý cho trạng thái đảo chiều từ xu hướng giá trong trường hợp nhận thấy nến Gravestone Doji được tạo thành sau khi có động thái tăng. Theo tình huống thực tế thì mô hình nến bia mộ phải luôn được tạo thành từ đỉnh của xu hướng tăng. Nhưng trong một vài trường hợp, xu hướng tăng lại đang cố gắng phá vỡ vùng kháng cự mới tạo thành. Vì vậy mở một vị thế mới ngay sau khi mô hình xuất hiện là điều vô nghĩa. Hãy sẵn sàng tham gia vào thị trường bằng vị thế bán sau khi đóng cửa mô hình nến đầu tiên nằm ở dưới mức đáy của mô hình Gravestone Doji.
Lệnh dừng lỗ phải được đặt ở phía trên đỉnh của mô hình, song song đó đặt mục tiêu chốt lời phải ở mức gấp hai lần kích thước của mô hình nến Gravestone Doji. Ngoài , bạn có thể cài đặt lệnh dừng việc chốt lời với mục đích tối đa hóa lợi nhuận thu được từ việc giảm giá.
Ngoài ra, khi giá nằm trong khu vực mua quá mức (tương đương trên 70% hoặc 80%), bắt buộc phải xem xét RSI hoặc Stochastic, lúc này độ chính xác của Gravestone Doji sẽ càng cao. Thực hiện tương tự quy trình trên nếu khối lượng cao
Với ví dụ bên dưới, mô hình nến được tạo thành sau xu hướng tăng kế tiếp là dấu hiệu thoái lui. Khi hình thành được mô hình này, những đường Stochastic sẽ giao cắt nhau cũng như chỉ báo sẽ rời khỏi khu vực mua quá mức
Giao dịch Doji Gravestone tại đáy của xu hướng giảm
Tuy trường hợp này ít khi xảy ra nhưng đôi khi vẫn sẽ xuất hiện khi mô hình nến Doji Gravestone được tạo thành ở thời điểm thị trường giảm giá. Đối với tình huống này, mô hình nến này không phải báo hiệu đảo ngược của xu hướng bởi vì mô hình có khả năng kết thúc với trạng thái tăng giá. Đa số trường hợp, nó cho đầu cho ra báo hiệu về động thái giảm giá tiếp theo, vì vậy thực hiện mở vị thế bán sẽ có lợi. Sau khi nhận thấy mô hình này được tạo ra ở vị trí giữa của xu hướng giảm, những người bên phe đầu cơ tăng giá dự đoán về trạng thái đảo chiều ngược của xu hướng thoái lui thì không nên mua vào để đầu tư.
Với ví dụ minh họa bên dưới, cặp ngoại tệ đã tạo ra một xu hướng xuống dốc mạnh cũng như thị trường đang nằm ở mức bán cao trong một khoảng thời gian. Những điều cơ bản có thể phục hồi hay ít nhất là đã có đi ngang, vào lúc này lại xuất hiện Gravestone Doji. Những người đầu cơ giá lên đã nỗ lực để đảo chiều sau khi mô hình được hình thành. Nhưng những người đầu cơ giá xuống không cho phép điều đó xảy ra, họ quay trở lại với sức mạnh lớn hơn và vùng kháng cự tương đương mức giá hay thậm chí là còn thấp hơn. Và dĩ nhiên, xu hướng này hoàn toàn có thể ứng dụng vào giao dịch tiền mã hóa.
Đối với tình huống này, điều mà nhà đầu tư cần làm là tạo mở một vị thế bán ngay khi mô hình nến mở đầu đóng cửa phía dưới mô hình nến Gravestone Doji kết hợp cùng những mục tiêu dừng lỗ và chốt lời giống như đã được đề cập ở phía trên.
Các điểm hạn chế của mô hình nến Gravestone Doji
Mặc dù mô hình nến Doji Gravestone là một tín hiệu cho giá đang giảm nhưng nhà giao dịch không nên tạo mở những vị thế chỉ dựa vào duy nhất mô hình này. Hãy nên cân nhắc một số hạn chế được đề cập ở bên dưới:
- Những Gravestone hoàn hảo khi có mức mở, đóng cửa và mức đáy tương đương nhau là rất ít khi xảy ra. Thường thì những nhà giao dịch tìm ra các Gravestone không lý tưởng có thân nến hay bóng nến bên dưới chỉ có thể nhìn thấy được một chút.
- Nhiều chuyên gia đầy kinh nghiệm đã đưa ra nhắc nhở Gravestone chỉ có thể mang lại tín hiệu đáng tin cậy sau xu hướng tăng, đối với xu hướng giảm độ tin cậy sẽ rất thấp cho dù nhìn chung thường sẽ nối tiếp xu hướng thoái lui.
- Gravestone Doji sẽ đem lại tín hiệu không mấy tin cậy cùng với khối lượng sẽ thấp hơn mức bình thường.
Tóm lại, để có được những tín hiệu giao dịch mua bán chính xác nhất, bạn nên kết hợp sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau.
Các mô hình có sự tương đồng với Gravestone Doji
Gravestone thuộc một thành phần nằm trong nhóm những mô hình nến với tên gọi Doji cùng với hình thức của Gravestone có các mô hình khác ví dụ như Shooting Star (Sao Băng) và Inverse Hammer (Búa Đảo Ngược) có sự tương tự nhau.
Nhà đầu tư nên cẩn thận đối với các đặc điểm của mô hình để hạn chế gây nhầm lẫn Gravestone với Inverse Hammer. Các đặc trưng của nó gần như tương tự nhau nhưng Búa Đảo Ngược sẽ có phần thân to hơn một chút và tạo ra ở đáy của xu hướng giảm, đồng thời dự đoán động thái tăng giá trong tương lai.
So sánh Doji Gravestone với Inverted Hammer (Búa Đảo Ngược) và Shooting Star (Sao Băng)
Ví dụ, bạn nhận ra một mô hình nến được tạo thành có bóng nến trên dài ở vị trí đáy của xu hướng giảm. Đối với trường hợp này, bạn bắt buộc phải nắm rõ được điểm khác nhau giữa Doji Gravestone và Inverse Hammer. Lý do là vì hai mô hình nến này báo hiệu những trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Gravestone là dấu hiệu dự báo cho tiếp tục xu hướng giảm còn Inverse Hammer là báo hiệu cho sự đảo chiều của xu hướng. Búa đảo ngược dễ nhìn thấy và có bóng nến dưới tương đối dễ phát hiện.
Bên cạnh đó, Gravestone Doji cũng tương tự như mô hình nến của mô hình Shooting Star. Bởi vì cả hai mô hình này có đặc trưng gần như giống nhau đều tạo thành ở đỉnh của xu hướng tăng cũng như có bóng nến phía trên dài hơn. Đặc trưng khác biệt dễ nhận thấy nhất là Sao Băng với thân nến có thể dễ dàng phát hiện ra với giá đóng cửa hoàn hảo phải thấp hơn so với giá mở cửa.
Nhìn chung Gravestone Doji cũng là một mô hình hữu ích. Đặc biệt là khi nó được tạo thành ở định xu hướng tăng, các tín hiệu do mô hình này cung cấp khá đáng tin. Nhưng những nhà giao dịch không nên chỉ sử mỗi mô hình này mà nên có sự kết hợp với những chỉ báo về kỹ thuật khác.
Một điểm cần phải lưu ys là Gravestone Doji có tín hiệu trái ngược hoàn toàn với Doji Dragonfly (hay còn gọi là Doji chuồn chuồn) bởi vì có đặc điểm tương đồng nhưng lại là đảo ngược của nhau. Dragonfly Doji sẽ dự báo về trạng thái đảo ngược của xu hướng giảm. Dragonfly có mức mở, đóng của và đáy phải gần như bằng nhau, hình thành nên mô hình theo dạng chữ T. Và cũng như nến Doji bia mộ mô hình Doji chuồn chuồn hoàn hảo rất khó để nhận ra vì vậy mà được phép dùng những mô hình với thay đổi nhỏ
Qua bài viết trên chắc hẳn các nhà giao dịch đã hiểu được mô hình nến Doji bia mộ là gì cũng như cách nhận dạng và tận dụng mô hình này trong giao dịch. Hi vọng bạn sẽ có những giao dịch thành công và được một nguồn lợi nhuận lớn!
Xem thêm:
Đặc điểm và cách sử dụng mô hình nến Doji bóng dài trong thị trường Crypto
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.