Nến búa ngược là một mô hình hành động giá được sử dụng để dự đoán thị trường dành cho các nhà giao dịch. Mô hình nến búa ngược có hiệu quả trong việc xác định thị trường đang diễn ra như thế nào. Bên cạnh đó, khi bạn kết hợp mô hình này với nhiều công cụ kỹ thuật phân tích khác, bạn sẽ nhận ra được nhiều cơ hội để đầu tư sinh lời. Trong bài biết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về mô hình nến búa ngược này nhé.
Nến búa ngược – Inverted Hammer là gì?
Mô hình nến búa ngược còn được gọi là mô hình nến Inverted Hammer hay mẫu hình Hammer ngược. Nó hình thành trên biểu đồ dưới dạng nến thân nhỏ đóng ở bên dưới. Nến búa ngược có bấc trên dài, lớn hơn ít nhất hai lần so với thân nến. Nến búa ngược hầu như không có râu nến dưới, hoặc có thì cũng không dài. Bản chất đối lập của nến búa ngược (Inverted Hammer) với mô hình nến búa thuận (Hammer thuận) giúp nhà giao dịch dễ dàng phân biệt và phát hiện ra sự hình thành trong một xu hướng.
Ở thị trường giao dịch, mô hình nến búa ngược thường hình thành ở cuối xu hướng giảm, cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu thị trường đổi từ giảm thành tăng. Tình hình mô hình Inverted Hammer cho thấy cho đến thời điểm này, bên bán đã vượt bên mua. Tuy nhiên, đây là thời gian ngắn đối với bên bán vì bên mua đã bắt đầu đóng vai trò của mình với mong muốn đẩy đường giá lên. Không chỉ có vậy, vẫn chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng thị trường. Hành động giá kế tiếp sẽ dự đoán được điều này.
Cách xác định mô hình nến búa ngược
Hình dạng của nến Inverted Hammer tương tự với nến Shooting Star. Nhiều lần, các nhà giao dịch đã nhầm lẫn hai mô hình này, dẫn đến việc họ đặt lệnh sai và phải chịu lỗ. Cách để nhận biết mô hình nến búa ngược bao gồm:
- Mô hình nến búa ngược có thân nến rất ngắn. Điều này có thể lý giải được vì mô hình nến này có giá mở cửa và giá đóng cửa rất gần. Thông thường, thân nến của nến Inverted Hammer sẽ nằm ở đáy.
- Đa số các nến búa ngược hình thành trên thị trường đều không có bóng nến dưới. Nếu có, bóng nến dưới ngắn đáng kể.
- Mặc dù bóng nến dưới trong trường hợp này rất ngắn, nhưng bóng nến trên lại rất dài. Thông thường, bóng nến trên có thể dài gấp hai hoặc ba lần thân nến. Nhìn chung, bóng nến trên càng dài thì tín hiệu đảo chiều do nến đảo chiều này đưa ra càng tốt. Cho thấy người mua đang đặt rất nhiều lệnh.
- Nến này bao gồm màu xanh lam và đỏ. Tuy nhiên, màu sắc của mô hình không cần quá để tâm, nhưng nếu bạn muốn chọn lọc, bạn sẽ nhận thấy rằng mô hình nến xanh lam đưa ra tín hiệu thị trường chắc chắn nhiều.
- Để tránh sai lầm trong việc xác định mẫu hình nến Inverted Hammer với mẫu hình nến sao băng, bạn cần biết một điểm: Nó ở đâu. Thông thường, bạn sẽ thấy mô hình nến búa ngược ở đáy của hầu hết các thị trường giảm, báo hiệu sự đảo chiều tăng giá vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Mặt khác, mô hình nến Shooting Star hình thành ở đỉnh của hầu hết các xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu cảnh báo rằng đường giá có thể thay đổi và giảm trong tương lai gần.
Tầm quan trọng của mô hình nến búa ngược
Đưa ra dấu hiệu đảo chiều
Mẫu hình nến búa ngược này, khi kết thúc xu hướng giảm, sẽ tiếp tục và cho các nhà giao dịch biết rằng khả năng đảo chiều từ sai sang tăng là rất cao. Tại thời điểm này, bạn có thể đóng lệnh “Buy” hoặc chọn vào lệnh “Sell” để bắt kịp xu hướng tăng. Tuy rằng các tín hiệu do nến búa ngược đưa ra thường khá chính xác. Nhưng để chính xác hơn, các bạn nên sử dụng mô hình nến với các công cụ kỹ thuật phân tích khác để nhận biết tín hiệu đảo ngược xu hướng trên thị trường.
Xác định được hành động của thị trường
Trong một thị trường giảm, đường giá rớt xuống đáy liên tục. Thế nhưng, tại thời điểm mẫu hình nến búa ngược hình thành, có nghĩa là phe mua đang tấn công thị trường. Mục đích của họ rất dễ xác định, chính là mong muốn đẩy giá theo hướng ngược lại. Giá tăng sẽ cố định trong một thời gian xác định, lúc này giá mở cửa và giá đóng cửa ở gần nhau.
Sự vắng mặt hoặc bóng dưới tương đối ngắn hơn ngụ ý rằng bên bán đã mất quyền kiểm soát vì bên mua đủ mạnh để làm chủ thị trường. Mô hình nến Inverted Hammer thể hiện thị trường tại thời điểm đó đang cố gắng thăm dò mức cao hơn. Điều này có nghĩa là cũng có một mức giá tăng tiềm năng. Một lý do tại sao, khi giao dịch với nến búa ngược, các nhà giao dịch phải đợi thêm tín hiệu phía sau và do đó nhận biết được xu hướng thị trường hiệu quả.
Minh họa chi tiết về mô hình nến búa ngược
Nến búa ngược xanh
Ở khung thời gian 1 giờ với cặp tiền điện tử, hình thành một nến búa ngược màu xanh lá cây. Mô hình nến Inverted Hammer này chính thức hiện diện sau một vài nến đỏ theo sau nó. Đường giá kế tiếp có sự điều chỉnh tương đối, với giá tăng một chút rồi di chuyển theo chiều ngang.
Nến búa ngược đỏ
Trong khung thời gian 1 giờ, bạn có thể thấy cặp tiền điện tử đang đi xuống. Với biểu đồ bên dưới, nến Inverted Hammer màu đỏ báo hiệu giá thay đổi giảm sang tăng đáng kể.
Nến búa ngược ở đỉnh
Ở khung thời gian 1 giờ, biểu đồ cặp tiền mã hóa đã hình thành một đường hướng lên. Ở phía trên đỉnh, hình thành một mẫu hình nến Shooting Star. Hàm ý của nó là thị trường đang tìm cách thay đổi hướng đi. Một điều mà các nhà giao dịch cần lưu ý là mặc dù chúng có các đặc điểm khá tương đồng, nhưng nến Inverted Hammer chỉ hình thành trong một thị trường giảm. Điều này có nghĩa là nó báo hiệu giá sẽ tăng trong tương lai. Ngược lại, nến Shooting star hình thành ở giá trị đỉnh của một tài sản. Do đó, nó sẽ chỉ ra sự thay đổi xu hướng theo hướng giảm.
Nến búa ngược ở đáy
Như được thấy trong biểu đồ 1 giờ dưới đây, cặp tiền điện tử đang trong một thị trường giảm. Biến động giá ngay sau khi nến búa đảo ngược màu xanh lam hình thành ở gốc nến cho thấy giá đảo ngược từ giảm sang tăng.
Cách nến Inverted Hammer được tạo thành
Sau khi tìm hiểu mô hình Inverted Hammer là gì, bạn cần biết chi tiết về cách mà nó xuất hiện. Cụ thể nến búa hình thành khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa rất gần nhau. Nến búa đảo ngược được hình thành vào cuối xu hướng giảm hoặc sau xu hướng giảm và báo hiệu rằng có tỷ lệ cao là xu hướng giảm sang tăng. Các trader tăng giá đã thay đổi ý định và quyết định đảo ngược xu hướng trong khi các trader giảm giá đẩy giá xuống thấp hơn. Nhìn vào bấc nến trên, có thể thấy rằng phe mua đã cố gắng hết sức để đảm bảo giá tăng cao nhất có thể. Giá thấp hơn là do phe bán đang nỗ lực chống trả lại phạm vi giá lớn hơn.
Nến búa là mẫu hình đảo ngược tăng giá một ngày. Nó có thân nến có thể giảm giá (tức là giá mở cửa cao hơn mức giá đóng cửa) hoặc tăng giá (ngược lại). Thực sự không quan trọng thân nến trông như thế nào. Trong mọi tình huống, mẫu hình này sẽ được coi là đáy của xu hướng giảm và đường thị trường sắp đảo ngược.
Hướng dẫn thiết lập mẫu hình Inverted Hammer trên Tradingview
Sau khi đã nắm được các thông tin cơ bản về nến búa ngược, các anh em có thể tiến hành các bước để thiết lập mô hình nến này trên hệ thống giao dịch TradingView. Các bước chi tiết bao gồm:
- Bước 1: Truy cập trang web TradingView và mở tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Trong tài khoản hãy chọn “Biểu đồ” (Chart) để tiến hành quy trình phân tích.
- Bước 3: Nhấp vào ký hiệu Fx từ thanh công cụ, ngay góc trên cùng của màn hình.
- Bước 4: Bên trong hộp tìm kiếm (ký hiệu kính lúp), nhập từ Inverted.
- Bước 5: Click dòng thứ nhất ngay khi hệ thống hiện kết quả.
Chỉ cần làm theo 5 bước trên, các trader sẽ hoàn thiện quy trình thiết lập mô hình nến búa ngược trên nền tảng giao dịch quốc dân Tradingview. Ngay khi các nhà giao dịch đóng hộp, chỉ báo sẽ được xuất hiện bên dưới giá ngay lập tức.
Giao dịch sử dụng mô hình nến búa ngược thể hiện xác suất chiến thắng tương đối cao. Thế nhưng, tín hiệu nến khá hiếm khi nhìn thấy. Do đó, tỷ lệ nhận dạng nến của chỉ báo không nhiều. Vì vậy, các nhà giao dịch cần biết các yếu tố để xác định mô hình nến Inverted Hammer để có thể dễ dàng nắm bắt được sự hình thành và dấu hiệu của mô hình nến này mà không cần phải sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.
Làm thế nào để giao dịch với mẫu hình nến búa ngược?
Khi tín hiệu của mẫu hình nến búa ngược được đưa đến cho các nhà giao dịch, họ có thể đặt lệnh mua ngay để kiếm lợi nhuận từ sự đảo chiều sắp tới. Tốt nhất nên kết hợp mô hình nến Inverted Hammer với các công cụ kỹ thuật chuyên dụng để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Sau đây là quy trình giao dịch với mô hình nến búa ngược:
Bước 1: Nhận biết xu hướng
Các nhà giao dịch phải có khả năng nhận ra rằng xu hướng thị trường đang giảm. Cùng với đó, các trader cần đảm bảo rằng xu hướng giảm đang cho thấy sự suy yếu. Điều này chủ yếu thể hiện rõ qua đường giá khi chúng liên tiếp không tạo ra bất kỳ đáy hoặc đỉnh nào. Các công cụ có thể được sử dụng để nhận biết xu hướng thị trường như đường xu hướng, kênh giá hay kháng cự hoặc hỗ trợ.
Bước 2: Vị trí nến búa ngược xuất hiện
Mô hình nến búa ngược mang lại tín hiệu đảo chiều vô cùng đáng tin cậy trong tương lai nếu nó được phát hiện vào lúc xu hướng giảm gần kết thúc. Nến búa ngược là một loại nến đơn độc, khiến việc đọc mô hình này khá nguy hiểm cho các trader khi xác định xu hướng thị trường. Các nhà giao dịch nên sử dụng mô hình nến búa ngược kết hợp cùng với dải Bollinger, RSI, MACD, Mây Ichimoku,… Nếu chỉ sử dụng nến búa ngược, các bạn phải tập trung và đợi hành động giá kế tiếp để nhận biết xu hướng chính thị trường.
Bước 3: Vào lệnh mua
- Entry point: Giao dịch nên được thực hiện tại thời điểm nến xanh mở vị thế. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt xu hướng tăng ngay lập tức.
- Cắt lỗ: Lệnh dừng lỗ nên được đặt bên dưới đáy, cách khoảng với mô hình Inverted Hammer vài pip.
- Chốt lời : Mức chốt lời nên được chốt ở khoảng gấp 2-3 lần mức dừng lỗ hoặc các mức Fibonacci quan trọng.
Dựa vào biểu đồ trên, đây là những gì đã xảy ra vào cuối thời điểm thị trường Sideway, lúc hình thành mô hình búa ngược màu xanh. Cùng lúc đó, Ccc chấm PSAR cũng cùng di chuyển xuống dưới. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cắt đường tín hiệu ngay bên dưới. Mọi chỉ báo đều báo hiệu rằng thị trường sẽ đảo chiều sang xu hướng tăng. Thời điểm này là thích hợp nhất để các nhà giao dịch đặt lệnh buy để nắm bắt xu hướng tăng tiếp theo.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến búa ngược
Giao dịch dựa trên mô hình nến búa ngược không chỉ đơn giản là nhận ra sự hình thành của nó ở biểu đồ. Cách tốt nhất là các nhà giao dịch nên xác định được chuyển động giá và vị trí của nến thì mới tối ưu hóa được giao dịch trên thị trường. Nhằm hiểu thêm về quy trình giao dịch với mô hình nến búa ngược, các trader nên tập trung vào nội dung ngay sau đây:
Trading với mô hình nến Inverted Hammer gần đường hỗ trợ
Nến Inverted Hammer được hình thành gần phạm vi hỗ trợ, gia tăng khả năng đảo ngược xu hướng theo hướng tăng. Nên có chiến lược kiểm soát rủi ro khi định vị giao dịch, nhà giao dịch nên thiết lập điểm dừng lỗ cách đường hỗ trợ một vài pip.
Điểm chốt lời có thể được thiết lập ở mức kháng cự trong quá khứ. Ngay sau đó, tỷ lệ R:R sẽ dương. Vốn dĩ mô hình nến búa ngược chỉ ra sự đảo ngược xu hướng tăng và là một chiến lược có thể duy trì lâu dài. Do đó, để tạo ra nhiều điểm chốt lời hơn các nhà giao dịch tốt nhất nên sử dụng lệnh trailing stop trong tình huống này.
Trading với mẫu hình nến búa ngược cùng Fibonacci thoái lui
Một cách sử dụng khác cho mô hình nến búa ngược là giúp lựa chọn các khu vực mà Fibonacci Retracement trên thị trường. Cả hai đều có thể dễ dàng thấy dựa theo biểu đồ bên dưới. Nến búa ngược màu xanh cho thấy dấu hiệu sắp tăng giá, mức Fibonacci thoái lui 38,2% cho chúng ta biết rằng hỗ trợ có thể được tạo ra trước khi giá tăng.
Đối với các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, họ sẽ có nhiều tín hiệu hỗ trợ hơn để xác nhận và giúp gia tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch của họ. Ví dụ, khi búa ngược được xuất hiện trên biểu đồ và nằm ở mức 38,2%, thì thực tế là thị trường đang đi theo chiều hướng tăng và có sự kháng cự xuất hiện ở đây khi nó giảm xuống mức thấp hơn.
Nhận biết mô hình nến búa ngược với các nến khác
Nhận biết Inverted Hammer và Shooting Star
Mô hình nến búa ngược và sao băng được phân biệt ở vị trí của chúng. Nến Inverted Hammer có xu hướng bật lên vào cuối xu hướng giảm còn Shooting star có xu hướng bật lên vào cuối xu hướng tăng.
Nhận biết nến búa ngược và Hammer
Ngược lại với nến Hammer chính là nến Inverted Hammer. Nến búa là một mô hình đảo chiều tăng giá với thân nến nhỏ và bóng nến dưới dài. Nó thể hiện sức mạnh của khả năng tăng giá, tương tự như nến đảo chiều, nhưng điểm khác biệt là phần bóng dài nằm ở dưới thân nến thay vì ở trên.
Nhận biết nến búa ngược với Bullish Engulfing
Mô hình Bullish Engulfing là một mô hình đảo chiều cho thấy sự tăng giá có thân nến lớn hơn so với nến Inverted Hammer. Mô hình trước có thể thể hiện sự thay đổi tâm lý từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Lợi ích và hạn chế của mô hình nến búa ngược
Lợi ích
- Điểm vào lệnh tối ưu: Vì nến Inverted Hammer có thể gợi ý xu hướng tăng ngay sau khi hình thành, đây sẽ là thời điểm tốt để các nhà giao dịch có thể gia nhập thị trường. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư khai thác xu hướng giá tăng mới.
- Dễ dàng nhận biết: Do các đặc điểm riêng biệt của nó, bất cứ khi nào mô hình nến búa ngược xuất hiện trên biểu đồ, các nhà giao dịch rất có thể dễ dàng phát hiện ra ngay lập tức.
Hạn chế
- Nến đơn: Mô hình nến Inverted Hammer là một nến đơn, cho các nhà giao dịch dấu hiệu về hành động giá. Mô hình nến Inverted Hammer báo hiệu một xu hướng tăng mới. Sẽ rất rủi ro khi xem xét tín hiệu của nó trên xu hướng thị trường theo giá trị thực. Các nhà giao dịch thị trường phải sử dụng kết hợp nó với các công cụ kỹ thuật khác để đảm bảo rằng các dự đoán đảo chiều là chính xác.
- Xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn: Mô hình nến Inverted Hammer đem đến tín hiệu về khả năng đảo chiều. Nhưng hành động giá sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn và không thực sự có giá trị đáng kể trong thời gian dài. Nếu bên mua không duy trì được quyền điều khiển thị trường, xu hướng giảm sẽ chiếm ưu thế một lần nữa.
Những điểm đáng lưu tâm khi giao dịch với mô hình nến búa ngược
Khi giao dịch dựa trên mô hình nến Inverted Hammer, trader cần phải nắm được 4 lưu ý sau:
- Xác suất xảy ra tín hiệu búa đảo ngược tăng giá thường cao hơn búa đảo ngược giảm. Nó cho thấy sự đấu tranh giữa người mua và người bán. Khi nhìn thấy mô hình nến búa ngược, nếu đó là nến tăng giá thì có thể thấy rằng người mua đã nắm quyền điều khiển thị trường. Cũng sẽ có trường hợp nến búa ngược giảm giá, vào thời điểm này đường giá cũng sẽ đảo ngược từ giảm sang tăng.
- Khối lượng nến Inverted Hammer càng lớn, thì tỷ lệ tham gia vào các giao dịch mua và bán giữa hai bên càng cao, do đó độ chính xác của tín hiệu nến càng chắc chắn hơn.
- Nến Inverted Hammer hình thành trong phạm vi giá hỗ trợ làm cho tín hiệu có khả năng chiến thắng lớn hơn. Việc hình thành nến búa ngược trong phạm vi giá hỗ trợ là tín hiệu cho các nhà giao dịch biết rằng đó là một mô hình vô cùng uy tín. Thêm vào đó, mức giá mục tiêu của nến Inverted Hammer tại phạm vi hỗ trợ cũng đã di chuyển khá xa.
- Áp dụng mô hình nến búa ngược và các công cụ kỹ thuật số sẽ giúp tăng khả năng chiến thắng khi bạn giao dịch trên thị trường. Các nhà giao dịch phải vào lệnh ngay khi lệnh mở và kết hợp cùng các chỉ báo khác như Stoch, MACD, RSI,… Nến búa ngược hình thành tại nơi đã có tín hiệu phân kỳ, đây là báo hiệu mạnh mẽ cho khả năng đảo ngược.
Các thắc mắc liên quan đến mẫu hình nến búa ngược
Làm sao để nhận biết đó là mô hình nến búa ngược?
Các trader nên sử dụng kết hợp cùng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận, chẳng hạn như xu hướng thị trường và khối lượng giao dịch. Nếu mẫu hình không được xác định, đây có thể chỉ là tín hiệu sai, vì vậy các trader nên thận trọng hơn.
Bóng dưới dài trong mô hình nến búa ngược là gì và có quan trọng không?
Nến búa ngược là một mô hình đảo ngược tăng giá đáng kể, có tiềm năng lợi nhuận lớn cho các nhà giao dịch. Các đặc điểm và cách nhận dạng mô hình này sẽ giúp tăng khả năng phân tích và hiệu suất cá nhân của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.
Nến Inverted Hammer có tăng giá không?
Câu trả lời là có, mô hình nến búa ngược được coi là tín hiệu đảo ngược giá tăng. Nó hình thành ở đáy của xu hướng giảm và đưa ra dấu hiệu xu hướng thị trường đổi chiều từ giảm thành tăng.
Bài viết trên đã cung cấp cho các trader cái nhìn rõ ràng hơn về nến búa ngược và phương pháp giao dịch với mô hình này trong thị trường. Mong rằng với những kiến thức này, các trader sẽ áp dụng vào quá trình giao dịch thật hiệu quả và đạt được nguồn lợi nhuận tối đa dựa vào mô hình nến búa ngược.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.