Mùa Altcoin là gì? Dấu hiệu nào nhận biết Altcoin Season sắp đến?

Mùa Altcoin là gì? Đây là thời điểm mà các loại altcoin (trừ đồng BTC) có mức phát triển vượt trội và người sở hữu có thể mang về lợi nhuận cao. Không những thế, đây còn là cơ hội mà nhiều trader đua nhau đổ vốn vào các đồng tiền thay thế. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đột ngột cũng mang đến những lợi ích và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khác nhau. Để nắm được các thông tin liên quan đến Altcoin Season là gì, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Crypto 568 nhé.

Altcoin Season – Mùa Altcoin là gì?

Trước tiên, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu Altcoin Season là gì. Đây là thuật ngữ dùng để ám chỉ một giai đoạn mà những loại Altcoin đều có mức giá tăng cao. Khi đó, lợi nhuận mà bạn mang về có thể nhiều hơn gấp 2, gấp 3 hoặc gấp 10 lần chỉ trong thời gian ngắn. Bạn có thể thấy một đợt Altcoin Season vào tháng 9 năm 2017, khi tất cả nhà đầu tư mua vào bất kỳ loại Altcoin nào thì giá trị của nó đều tăng cao và mang về lợi nhuận đáng kể.

Một vài mùa Altcoin Season nổi bật trên thị trường trước khi Bitcoin ra đời

Dưới đây là một vài sự kiện Altcoin Season lớn ở những thời điểm mà công nghệ chưa phát triển và đã phát triển. Không những thế, đây cũng là những dấu mốc quan trọng trên thị trường tiền mã hóa.

Cuối năm 2017 và đầu năm 2018

Ở giai đoạn Altcoin Season này, đồng Bitcoin dẫn đầu xu thế khi chiếm đến 87% và sau đó lại sụt giảm đến mức mọi người không thể ngờ đến là 32%, đó cũng là giai đoạn bong bóng altcoin vào tháng 1/2018. Bên cạnh đó, khi altcoin thống trị với sự gia tăng mạnh mẽ thì BTC lại giảm rất sâu, qua đây cũng thấy được đợt tăng giá của các đồng altcoin.

Vào đầu năm 2017, tổng Market Cap của thị trường tiền mã hóa đã trải qua một đợt tăng giá đến 30 tỷ đô la. Sau một năm con số này đã chạm đến 600 tỷ đô la, đó cũng là đợt tăng cao nhất kể từ trước đến nay. Tại thời điểm đó được coi là dấu mốc của làn sóng ICO (ra mắt tiền mã hóa đầu tiên), tại đây cho phát hành nhiều loại token khác nhau thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư ưu tiên trading đầu cơ.

Đầu năm 2021

Bắt đầu từ năm 2021, đây là thời điểm đồng Bitcoin giảm hơn nửa giá khi từ 70% xuống còn 38%, đồng nghĩa với việc các đồng altcoin sẽ có biến đổi lớn. Cụ thể, thị phần của altcoin tăng từ 30% lên 62%, con số này đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó, trong thời điểm này còn được chú ý đến bởi độ hot của những dự án DeFi, NFT và memecoin. Các altcoin liên quan đến các dự án trên, có cả những loại tiền mã hóa có vốn hóa không cao cũng trải qua đợt bùng nổ giá và mang về lợi nhuận hấp dẫn.

Trong đó, có một số altcoin có hiệu suất cao như: Solana, Polygon, Dogecoin, Shiba Inu, PancakeSwap và Binance. Khi đó, tổng market cap lần đầu tiên tăng đến 2 nghìn tỷ đô la, để có thể đạt được cột mốc này là nhờ vào các altcoin. Toàn bộ thị trường đã chứng kiến đợt tăng giá, thậm chí BTC đã đạt hơn 69,000 đô la và Total Market Cap của tiền mã hoá cũng đạt đến ATH – All Time High. Cụ thể là hơn 3 nghìn tỷ đô la ở cuối năm 2021.

Hai đợt tăng giá trên cũng nhận biết rõ chu kỳ của Altcoin Season, thấy được sự di chuyển thị phần từ BTC sang altcoin có quy mô lớn hơn. Để có được điều này cũng nhờ vào những yếu tố về công nghệ, nhu cầu thị trường, mức độ quan tâm của các nhà giao dịch đầu cơ,… Bắt đầu từ năm 2017, thị trường tiền kỹ thuật số đã phát triển một cách nhanh chóng và không thể kiểm soát, với 10,000 loại altcoin tham gia vào thị trường vào năm 2021. Đặc biệt là sự góp mặt của stablecoin trong bảng thứ hạng trên vốn hóa thị trường. Điều này cũng nói lên tính đa dạng, chiến thuật đầu tư, thị trường phát triển và nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực trên crypto.

Quý 4 năm 2013 – ?

Ở thời điểm hiện tại, mọi người đang có tâm lý khá thoải mái và lạc quan trước dự án Bitcoin Halving được diễn ra vào tháng 4 năm 2024. Bên cạnh đó, SEC có khả năng cao sẽ đồng thuận các quỹ ETF Ethereum giao ngay vào tháng 5 năm 2024. Thế nhưng, lần này không giống với những mùa Altcoin trước, những lần trước được phát triển bởi ICO, DeFi, NFT còn ở lần này sẽ thúc đẩy bởi nhiều lĩnh vực khác nhau như: AI, GameFi, metaverse, DePIN và web3. Trên thị trường đã trải qua đợt biểu tình lớn từ một vài loại altcoin như: Arweave, JasmyCoin, dogwifhat, worldcoin và cả Fetch.ai.

Một vài cách nhận biết một mùa Altcoin bắt đầu

Sau nhiều mùa Bitcoin đã qua, chúng tôi cũng đã rút ra được 3 yếu tố quan trong giúp các nhà đầu tư nhận biết được Altcoin Season sắp diễn ra hay chưa:

• Bitcoin Dominance có xu hướng giảm.
• Nguồn vốn đầu tư đang dịch chuyển sang Altcoin.
• Vốn hóa không biến động nhiều hoặc tăng lên.

Bitcoin Dominance có xu hướng giảm

Bitcoin Dominance còn được gọi là tỷ lệ thống trị vốn hóa của đồng BTC trong thị trường crypto. Ví dụ điển hình: BTC Dominance hiện đang ở 60%, được hiểu vốn hóa của Bitcoin đang chiếm 60% Total market cap và Altcoin đang chiếm 40% tổng vốn hóa thị trường.

Khi tỷ lệ thống trị của đồng BTC tăng, điều này thể hiện rằng các nhà đầu tư trên thị trường đang có xu hướng muốn sở hữu BTC. Chính vì thế, đồng Altcoin có xu hướng giảm mạnh, nhiều người đã bán ra đồng Altcoin để chuyển sang mua BTC.

Khi BTC Dominance có dấu hiệu giảm thì thường xảy ra 2 trường hợp sau:

• Các nhà đầu tư đang sở hữu BTC sẽ bán ra và chuyển sang các loại tiền USDC hay USDT.
• Các trader thường sẽ bán BTC để chuyển sang đầu tư vào các Altcoin.

Chính vì thế, nếu BTC Dominance có xu hướng giảm thì khả năng cao trong thời gian tới sẽ tạo nên Altcoin Season.

Tất cả dòng tiền đổ vào Altcoin

Thông thường, sẽ xảy ra 3 tình huống về việc chuyển đổi tiền đầu tư trên thị trường cryptocurrency. Cụ thể:

Trường hợp 1

Từ đồng BTC đến Altcoin Top rồi đến Mid – cap/LowCap (hiện tượng này dễ xảy ra nhất).

Trước tiên, nguồn vốn đầu tư vào BTC làm nó tăng giá. Khi đó, nhưng người chơi đang sở hữu USD hay USDT tiến hành mua BTC nhằm đẩy giá nó tăng cao lên nhất có thể.

Sau đó, BTC có dấu hiệu dừng lại và có xu hướng không phát triển, giảm nhẹ. Nguồn vốn từ BTC sẽ chuyển sang Altcoin top (large Cap) làm cho giá của các loại Altcoin này tăng mạnh, thường thì tăng từ 30 đến 50%.

Đến cuối cùng, vốn từ những Altcoin sẽ chuyển sang các loại coin mid và lowcap. Các altcoin này được bom vào, khi đó BTC cũng sẽ được pump hay dump mạnh là cho thị trường có xu hướng bán tháo. Đây cũng là điểm cuối của quá trình đã làm cho các trader trở thành một holders (HODLER) không lường trước.

Trường hợp 2

Midcap/Lowcap chuyển sang các Altcoin Top rồi đến Bitcoin.

Lúc này, đồng BTC sẽ đi ngang và không có nhiều thay đổi, dòng tiền sẽ được đổ vào các Altcoin, đặc biệt là midcap và lowcap với những lần bơm mạnh. Thậm chí, là gấp 2, gấp 3 lần trong vòng 7 đến 14 ngày.

Khi đó, các nhà giao dịch sẽ chuyển sang FOMO đổ tiền từ USDT qua các đồng Altcoin đang có dấu hiệu pump.

Tuy nhiên điều không may xảy ra, nguồn đầu tư đó sẽ chuyển ngược lại vào các Altcoin top và cuối cùng đổ về BTC. Điều này làm cho nguồn vốn BTC tăng mạnh và sẽ xả nguồn vốn chấm dứt quá trình này.

Trường hợp 3

Đây là một tình huống được đánh giá cao nhất, chỉ xuất hiện khi nguồn vốn mạnh đầu tư vào thị trường. Anh em chỉ cần mua bất kỳ loại coin nào cũng đều mang về lợi nhuận lớn khi đó dòng tiền đã chia nhau. Dù là BTC, Altcoin hay lowcap đều có xu hướng tăng đáng kể.

Tổng quan: Tất cả nhà đầu tư cần theo dõi các chỉ số Bitcoin Dominance và những trường hợp trên về cách dịch chuyển của các dòng tiền trên thị trường. Từ đó, có thể biết được các đợt Altcoin Season diễn ra khi nào.

Ví dụ điển hình về cách nhận biết mùa Altcoin: Altcoin Season diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020.

Sau khi mức giá của BTC tăng từ 7,200$ lên 8,150$, khi đó BTC Dominance đã tăng khá nhiều cụ thể là 70,52% và khởi đầu cho một đợt giảm, dù cho mức giá của nó chỉ tăng nhẹ.

Đây là dấu hiệu đầu tiên để nhận diện một mùa Altcoin, điều này đã tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư đến BTC pump. Ở thời điểm này, BTC tuy có tăng nhưng ALT/BTC cũng không giảm nhiều, làm cho giá của ALT/USDT tăng theo Bitcoin.

Giai đoạn tiếp theo là từ ngày 25/01/2020 đến ngày 14/02/2020, khi đó nguồn vốn chuyển sang Altcoin TOP, Midcap và cả lowcap làm cho giá của các Altcoin tăng mạnh, thậm chí là từ 100 đến 200%.

Cùng lúc đó, mức giá của BTC lại tăng nhẹ 25%, BTC không được đẩy mạnh làm cho các Altcoin đều rơi vào tình trạng chung. Như vậy, kết thúc Altcoin Season.

Altcoin tăng: Chẳng hạn như Tezos (ký hiệu XTZ).

Đồng BTC đăng nhẹ.

Vốn hóa trên thị trường không có nhiều biến động hoặc tăng nhẹ

Trên thực tế, BTC Dominance giảm không phải là thị trường đang có xu hướng chuyển sang Altcoin, mà đó chính là nguồn vốn của nhà đầu tư đang rút ra từ đồng BTC.

Sẽ như thế nào khi nguồn vốn rút khỏi BTC nhưng bị cashout? Nguồn tiền đầu tư không chảy vào đâu cả và nó chỉ nằm yên đó?

Những điều này làm cho vốn hóa của đồng Bitcoin và Altcoin giảm xuống. Kết quả chung mà Altcoin và BTC nhận lấy là đều bay màu.

Thông thường mùa Altcoin diễn ra trong bao lâu?

Mùa Altcoin kết thúc cũng được rất nhiều người quan tâm, qua đây giúp họ đưa ra một chiến lược đầu tư tốt nhất. Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ quy định gì về khoảng thời gian của 1 đợt Altcoin Season. Thế nhưng, chúng tôi đút kết lại sau những mùa Altcoin trước đó thì ước tính thời gian diễn ra thường từ 2 đến 3 tháng. Mới đây nhất có thể nói đến là mùa Altcoin vào khoảng tháng 3 đến tháng 5 năm 2021.

Tại thời điểm đó, BTC.D đã giảm hơn 60% và quay về con số thấp nhất là 39%. Cùng lúc đó các Altcoin đã tăng gấp 2, gấp 3 lần so với mức giá ở đầu năm. Cũng có nhiều loại Altcoin phát triển khác đã tăng trước vào tháng 3 thì khi đó mức giá được đẩy mạnh ước tính là gấp 10 lần.

Ví dụ điển hình: Đồng SOL coin ở tháng 1 năm 2021 có mức giá khoảng 5 đến 6$. Tuy nhiên, đến mùa Altcoin thì nó đạt đến 60$.

Những ưu điểm và nhược điểm của mùa Altcoin là gì?

Ưu điểm của mùa Altcoin là gì?

• Tăng khả năng mang về lợi nhuận rất cao: Nếu đó không phải là dự án quá kém thì khả năng mang về lợi nhuận là rất cao thì thị trường đang biến động tạo thuận lợi cho Altcoin.
• Độ tăng trưởng nhanh: Đối với những loại coin có vốn hóa lớn hay BTC cả năng tăng giá khá chậm. Tuy nhiên, các loại Altcoin nhỏ lại tăng nhanh gấp 5 đến 10 lần so với giá ban đầu. Nếu bạn tận dụng tốt cơ hội này có thể mang về số tiền khổng lồ sau mùa Altcoin.

Nhược điểm của mùa Altcoin là gì?

• Không phải cứ đến mùa Altcoin thì các trader sẽ mang về lợi nhuận: Có rất nhiều nhà đầu tư có suy nghĩ Altcoin Season tới sẽ giúp họ có được lợi nhuận, đây là một suy nghĩ không đúng. Thị trường crypto hiện nay rất phức tạp, dễ dàng bị kiểm soát bởi những người có sức ảnh hưởng. Bao gồm cả BTC, theo như số liệu có được cho thấy thời điểm BTC tăng từ 3k lên 12k đô la, đa phần lợi nhuận này đều là của các trader sở hữu mức vốn lên đến hàng chục triệu đô la. Cũng xuất hiện rất nhiều nhà đầu tư nhỏ đã thua lỗ khi mua vào với giá rất cao nhưng bán ra giá thấp.
• Có rất nhiều Altcoin kém chất lượng trên thị trường: Mùa Altcoin là một thời cơ tốt để các altcoin có giá trị thấp được nâng giá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá có đến 90% các altcoin không đủ điều kiện để các trader đầu tư. Chính vì thế, đợt tăng giá này đều là những tình huống bơm và xả, nếu bạn đầu tư vào các altcoin rác khả năng cao sẽ bị thua lỗ. Trước khi quyết định đầu tư, bạn cần kiểm tra các thông tin liên quan đến dự án, nhà đầu tư hay tổ chức đó thật kỹ để tránh đối mặt với những rủi ro không đáng có.
• Mùa Altcoin khép lại sớm hơn thời gian dự kiến: Mọi người không thể nào dự đoán chính xác thời gian của một đợt Altcoin Season, khi nó đã kết thúc thì các trader muốn rút vốn về cũng đã quá muốn. Chính vì thế, hãy dừng lại khi đã mang về lợi nhuận theo như kế hoạch đừng tham lam quá nhiều. Bên cạnh đó, hãy ghi nhớ rằng chốt lãi chưa bao giờ là sai.

Một vài bí quyết khi tham gia mùa Altcoin

Làm cách nào để gia tăng tài sản nhanh nhất có thể trong mùa Altcoin?

Nếu bạn đã nhận dạng được sắp tới sẽ xảy ra Altcoin Season, tốt nhất các nhà đầu tư nên thực hiện những điều sau đây:

• Nhận dạng xem giai đoạn của nguồn vốn đang ở hình thức nào, thời điểm nào.
• Kiểm tra lại các loại coin có dòng vốn đang được đầu tư nhiều.
• Phân tích lại đồ thị và lựa chọn đầu tư 1 đến 2 loại coin.
• Xây dựng kế hoạch giao dịch: Điểm đầu tư, Điểm dừng lỗ, nguồn vốn, kiểm soát được rủi ro, lợi nhuận mong muốn nhận được,… Sau đó, thực hiện theo đúng như kế hoạch.
• Sau khi hoàn thành mục đích hãy Flip qua những loại coin chưa đầu tư để tận dụng được lãi kép.

Nếu bạn cảm thấy những điều phía trên quá ròm ra, hãy tìm hiểu về cách xác định sự chuyển đổi của dòng tiền qua các nhóm coin bằng số Podcast sau: Dòng tiền trong vĩ mô.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có thể tham gia vào các nhóm liên quan đến thị trường crypto để cùng nhau chia sẻ và bàn luận, chiến lược đầu tư mùa Altcoin tốt nhất.

Làm cách nào để giảm tổn thất vào mùa Altcoin?

Để có thể giảm được tổn thất, bạn cần làm được những điều dưới đây:

Biết điểm dừng: Mỗi khi đến mùa Altcoin, đây là thời điểm giúp các trader mang về lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch bạn cần đặt ra mục tiêu và chốt lời khi đạt được con số đó. Đặc biệt con số này phải hợp lý, không nên đặt ra những con số theo như ý thích như gấp 100 lần hay gấp 1000 lần. Hãy phân tích để đưa ra một con số chính xác nhất nhé.

Tìm hiểu kỹ dự án đầu tư: Để không đầu tư vào những dự án lừa đảo, kém chất lượng,… Các trader cần phải tìm hiểu thông tin thật kỹ càng về dự án đó, dự án này có nguy cơ bị lừa đảo không. Sau đây là một vài phương pháp nhận diện:

• Tổ chức, dự án này trước đó đã có lịch sử giao dịch xấu.
• Trang web sơ sài, thiết kế rối mắt, font chữ không giống nhau.
• Khả năng cao là đa cấp.

Nền tảng đó không có kênh cộng đồng như: Telegram, Twitter,… Nếu không có các cộng đồng này thì rất ít chuyên nghiệp, không nhiều người thật tham gia.

Đội ngũ dự án, tổ chức: Họ đưa ra mức giá cụ thể trong thời gian tới. Chẳng hạn như: Dự án X đưa ra mức giá list Uniswap đang có giá 1,3$ tháng sau sẽ tăng lên Binance với mức giá 5$,…

Các chiến thuật khi giao dịch vào mùa Altcoin

Chiến lược trong thời gian ngắn

Đối với những hình thức đầu tư trong thời gian ngắn sẽ được diễn ra khi các trader nắm giữ các Altcoin trong khoảng vài tháng trở lại. Tiếp đó, họ sẽ bán ra các token để mang về lợi nhuận hấp dẫn.

Đa phần, các Altcoin thường thay đổi nhanh chóng có thể chỉ trong một đêm mà giá của nó đã tăng gấp đôi. Chính vì thế, lợi thế lớn nhất của chiến lược này là làm tăng cơ hội mang về khoản lợi nhuận lớn.

Yếu tố của chiến thuật ngắn hạn xuất phát từ việc thay đổi mức giá nhanh chóng. Vậy nên, để có thể tiến hành trading thành công bạn cần phải giữ cái đầu lạnh để phân tích chính xác diễn biến của thị trường trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một nhược điểm ở phương pháp đầu tư ngắn hạn là yêu cầu nguồn vốn đầu tư phải tỷ lệ tương đương với lợi nhuận nhận được. Không phải nhà đầu tư nào cũng đủ độ nhạy để tính toán và phân tích chính xác.

Chiến lược đầu tư trong thời gian dài

Ở phương pháp đầu tư dài hạn, khi bạn mua một loại altcoin nào đó sẽ giữ lại ít nhất trong vòng 12 tháng. Không giống như chiến lược ngắn hạn, chiến lược dài hạn có thêm khoảng thời gian để bạn phân tích và theo dõi những thay đổi trên thị trường. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng không cần đầu tư quá nhiều nguồn vốn vào một lúc mà bạn có thể mua ít Altcoin theo những đợt khác nhau.

Bất lợi ở chiến lược này là nhà đầu tư có thể sẽ bỏ lỡ một vài cơ hội mang về lợi nhuận lớn khi đợt gia tăng, giảm giá diễn ra bất chợt.

Một vài kênh giao dịch trong Altcoin Season

Những phần nội dung phía trên cũng đã bàn luận về mùa Altcoin là gì, tiếp theo cùng chúng tôi tìm hiểu các kênh giao dịch khi mùa Altcoin diễn ra nhé.

Fiat trong các kênh tiền mã hóa

Các nhà đầu tư có thể tiến hành thu mua các Altcoin thông qua các sàn giao dịch như Binance, Huobi,… hoặc những sàn giao dịch hàng đầu khác có cung cấp các kênh thanh toán cho người tiêu dùng. Những nền tảng đó đòi hỏi các nhà đầu tư phải xác minh danh tính, quy trình nhận dạng người dùng thông qua điện tử để tiến hành giao dịch tiền fiat. Việc dùng tiền fiat để mua Aliction thì bạn sẽ nhanh chóng mua được các altcoin hàng đầu như ETH, XRP,…

Sàn giao dịch tập trung – CEX

Trong trường hợp bạn đang nắm giữ ETH và BTC, thì hãy lựa chọn CEX để tiến hành mua các Altcoin. Vì các Altcoin đều thực hiện trading với BTC, ETH hay USDT trên sàn giao dịch tập trung.

Khi lựa chọn CEX, nhà đầu tư nên biết rằng đây là địa điểm thực hiện thao túng trading “Pump and Dump” để bán ra các Altcoin có lượng nhỏ hơn.

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

DEX là địa điểm được các nhà đầu tư tin dùng khi muốn mua Altcoin nào đó. Đặc điểm nổi bật của sàn phi tập trung là có tính bảo mật cao và phân quyền, tất cả người dùng đều có thể tham gia vào hệ thống quản lý của sàn.

Hy vọng đối với mùa Altcoin vào nửa cuối năm 2024

Qua ảnh minh họa cũng thấy được mùa Altcoin năm 2024 đang chạm điểm thấp nhất. Theo như số liệu ở khoảng thời gian trước đó, đây đều là những khu vực bán và ổn định để mua hàng, hay hiểu cách khác đó không phải là thời điểm để bán.

Những biến động của Binance Listing năm 2024, thấy được sự thúc đẩy mạnh mẽ của Binance về vấn đề niêm yết những dự án mới và một vài dấu hiệu không rõ rệt. Thông qua đó cũng thấy được xu hướng của thị trường điện tử trong thời gian tới.

Trước khi Halving, sàn Binance ưu tiên niêm yết các dự án về game và các hệ thống hạ tầng liên quan đến quá trình phát triển của game như: $XAI, $PIXEL, $RON và cả $PORTAL. Sau khi Halving, Binance niêm yết 4 trên 6 dự án thuộc category “Staking và Reasstaking” trên các sàn giao dịch lớn như ETH, BTC và cả BNB.

Thông qua các loại coin được niêm yết vào năm 2020, thấy rằng category “Game” và “Staking và Restaking” sẽ phát triển cùng với Narrative được nhắc đến ở phía trên.

Như vậy, toàn bộ thông tin phía trên của Crypto 568 đã cung cấp mọi thứ liên quan đến mùa Altcoin là gì cũng như các chiến thuật giúp nhà đầu tư mang về lợi nhuận ở giai đoạn này. Hy vọng bài viết trên sẽ mang đến những dữ liệu bổ ích cho các trader.