Mô hình tam giác đối xứng và cách giao dịch thành công cho trader

Mô hình tam giác luôn là một trong những công cụ được các nhà giao dịch kỹ thuật ưa chuộng. Trong số các loại tam giác, mô hình tam giác đối xứng nổi bật với đặc trưng hai đường xu hướng hội tụ tạo thành một hình tam giác cân đối. Chính nhờ vậy mà nhà giao dịch có thể xác định các điểm đột phá tiềm năng, mở ra cơ hội giao dịch hấp dẫn. Trong bài viết hôm nay, các bạn hãy cùng Coin568 tìm hiểu chi tiết về công cụ này nhé!

Mô hình tam giác đối xứng là gì?

Mô hình tam giác đối xứng (hay còn có tên gọi khác là Symmetrical Triangle) được hình thành khi hai đường xu hướng, một đường giảm và một đường tăng, dần thu hẹp khoảng cách và giao nhau tại một điểm trong tương lai. Để xác định một mô hình giá tam giác cân hợp lệ, nhà đầu tư cần ít nhất bốn điểm tiếp xúc đó là hai điểm ở đỉnh và hai điểm ở đáy.

Mẫu hình tam giác đối xứng thường được ví như một lò xo bị nén chặt bởi nó tạo ra một phạm vi giá ngày càng thu hẹp. Sự thu hẹp phạm vi giá khiến cho việc dự đoán điểm đột phá trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, lò xo sẽ bung ra, tạo ra một động thái giá mạnh mẽ, mang lại cơ hội sinh lời cho các nhà giao dịch.

Tổng quan về mô hình giá tam giác đối xứng
Tổng quan về mô hình giá tam giác đối xứng

Mặc dù mang tính trung lập nhưng mô hình tam giác cân thường được hình thành trong bối cảnh của một xu hướng hiện tại. Cụ thể, trong một xu hướng tăng, mô hình này có xu hướng tiếp nối đà tăng sau khi đột phá. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, mô hình này thường báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm. Tuy nhiên, trước khi có một đột phá xác nhận thì mô hình chỉ mang tính tiềm năng.

Khác với tam giác đối xứng, các mô hình tam giác tăng và giảm có một đường biên nằm ngang, tạo thành một giới hạn rõ ràng cho phạm vi giá. Trong tam giác tăng dần, tức khi giá giảm thì người mua tích cực bắt đáy, tạo ra một đường hỗ trợ tăng dần. Ngược lại, trong tam giác giảm dần, đường ngang dưới cùng đóng vai trò là một mức hỗ trợ mạnh, nhưng khi áp lực bán gia tăng, giá sẽ phá vỡ mức hỗ trợ này để đẩy giá xuống.

Sự khác nhau giữa hai mô hình tam giác tăng và giảm
Sự khác nhau giữa hai mô hình tam giác tăng và giảm

Thế nào là mô hình tam giác đối xứng tăng?

Mô hình tam giác cân tăng thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá. Khi giá bắt đầu dao động trong một phạm vi hẹp hơn, tạo thành hai đường xu hướng hội tụ, mô hình tam giác bắt đầu hình thành. Để xác nhận mô hình này, giá cần phải phá vỡ đường kháng cự trên cùng. Nếu giá đóng cửa trên đường kháng cự này trong một phiên giao dịch, mô hình được coi là đã hoàn thành. Trước khi xảy ra đột phá, mô hình vẫn còn mang tính không chắc chắn và có thể chuyển đổi thành một mô hình khác.

Hình dạng của mô hình tam giác tăng trên biểu đồ
Hình dạng của mô hình tam giác tăng trên biểu đồ

Thế nào là mô hình tam giác đối xứng giảm?

Mô hình giá tam giác đối xứng giảm xuất hiện trong bối cảnh thị trường đang đi xuống. Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ dưới cùng và đóng cửa dưới mức này, điều đó xác nhận xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Mô hình tam giác giảm trên biểu đồ có hình dạng như thế nào?
Mô hình tam giác giảm trên biểu đồ có hình dạng như thế nào?

Dấu hiệu nhận biết mô hình tam giác cân là gì?

Để tìm thấy những cơ hội giao dịch tiềm năng, các nhà đầu tư nên tập trung vào việc xác định các xu hướng và tìm kiếm những mô hình giá tam giác cân xuất hiện trong đó. Sau đây là hai cách phát hiện mô hình tam giác đối xứng phổ biến hiện nay.

>> Xem thêm: Mô hình tam giác và cách giao dịch hiệu quả trong thị trường crypto

Mô hình tam giác đối xứng tăng và giảm liên tục

Chúng ta cùng xem xét ví dụ dưới đây. Biểu đồ 4 giờ của cặp ADA/USD đang hình thành một mô hình tam giác đối xứng giảm. Khi giá phá vỡ khỏi mô hình này, điều đó xác nhận xu hướng giảm đang tiếp diễn.

Biểu đồ 4 giờ của ADA/USD cho ta thấy một sự thu hẹp biên độ giao động
Biểu đồ 4 giờ của ADA/USD cho ta thấy một sự thu hẹp biên độ giao động

Trong trường hợp khác, biểu đồ 2 giờ của cặp XRP/USD cho thấy một mẫu hình giá tam giác đối xứng tăng đang hình thành. Sau một giai đoạn tăng giá, mô hình này xuất hiện và củng cố xu hướng hiện tại. Khi giá vượt qua đường kháng cự trên cùng, đây chính là tín hiệu cho một đợt tăng giá mới.

Sau khi hình thành và củng cố, mô hình này đã kích hoạt một đợt bứt phá lên trên
Sau khi hình thành và củng cố, mô hình này đã kích hoạt một đợt bứt phá lên trên

Mô hình tam giác đối xứng đảo ngược

Mặc dù tam giác đối xứng thường được coi là một mô hình tiếp nối xu hướng, nhưng trong trường hợp của cặp BTC/USD, mô hình này lại báo hiệu một sự đảo chiều đáng kể.

Cụ thể, mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ BTC/USD đã chứng minh rằng không phải lúc nào mô hình này cũng tuân theo quy tắc chung. Trong trường hợp này, nó đã tạo ra một tín hiệu đảo chiều bất ngờ đối với các nhà giao dịch.

Nhà giao dịch đã bị đánh lừa bởi mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ của cặp BTC/USD
Nhà giao dịch đã bị đánh lừa bởi mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ của cặp BTC/USD

Làm thế nào để giao dịch với mô hình tam giác đối xứng hiệu quả?

Chiến lược giao dịch tam giác đối xứng mang đến nhiều khả năng tùy biến dựa trên bối cảnh thị trường. Khi một mô hình tam giác đối xứng xuất hiện, chúng ta có thể xây dựng các kịch bản giao dịch khác nhau bao gồm tiếp tục xu hướng giảm, tiếp tục xu hướng tăng hoặc đảo ngược xu hướng. Mỗi kịch bản sẽ đi kèm với các điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận riêng biệt, được xác định chính xác dựa trên việc đo lường kích thước của mô hình tam giác.

Cách giao dịch với xu hướng giá giảm

Biểu đồ 4 giờ của cặp ADA/USD minh họa một chiến lược giao dịch dựa trên mô hình tam giác cân giảm giá. Như chúng ta có thể thấy, xu hướng giảm ban đầu đã góp phần củng cố cho tín hiệu giảm này. Điểm vào lệnh được xác định ở mức $0,3672, ngay dưới đường hỗ trợ của tam giác. Để quản lý rủi ro, các nhà đầu tư nên đặt điểm dừng lỗ trên đường kháng cự của tam giác ở mức $0,3745. Nếu giá vượt qua mức này, giả định về xu hướng giảm khả năng cao sẽ không còn hợp lệ.

Mục tiêu đo lường được tính bằng khoảng cách giữa đường trên và đường dưới của tam giác, cho ra kết quả là $0,0359 ($0,3888 – $0,3529). Sau đó, chúng ta trừ khoảng cách này khỏi mức giá mà chúng ta dự định vào lệnh ($0,3682) để tìm ra mục tiêu giá cuối cùng là $0,3323.

Biểu đồ giá của cặp ADA/USD trên khung thời gian H4
Biểu đồ giá của cặp ADA/USD trên khung thời gian H4

Áp dụng kỹ thuật giao dịch Bull Trend

Biểu đồ dưới đây cho chúng ta thấy một mô hình tam giác đối xứng tăng giá đặc trưng với xu hướng ban đầu là đi lên. Điểm vào lệnh lý tưởng được xác định ở mức $0,5020, ngay trên mức đột phá của đường kháng cự tại $0,5015. Để quản lý rủi ro, điểm dừng lỗ được đặt ở mức $0,4834 tức ngay dưới đường hỗ trợ. Nếu giá giảm xuống dưới mức này thì rất có thể giá sẽ không còn tăng nữa.

Bằng cách đo khoảng cách giữa đường trên và đường dưới của tam giác, chúng ta thu được một giá trị là $0,0284 ($0,5055 – $0,4771). Khi cộng giá trị này vào mức đột phá tại $0,5015, chúng ta xác định được mục tiêu giá cuối cùng là $0,5299.

Mô hình giá tam giác cân giúp chúng ta dễ dàng xác định mục tiêu đo lường
Mô hình giá tam giác cân giúp chúng ta dễ dàng xác định mục tiêu đo lường

Phương pháp giao dịch với mô hình đảo ngược

Chúng ta cùng nhìn vào biểu đồ chứa mô hình đảo ngược của cặp BTC/USD dưới đây. Sau khi xác định được mô hình đảo chiều tăng giá, nhà giao dịch đã vào lệnh mua ở mức $4.150, cao hơn $2 so với mức đột phá của đường kháng cự. Mục tiêu lợi nhuận tiềm năng được tính toán bằng cách cộng thêm khoảng cách giữa đường trên và đường dưới của mô hình ($1.055) vào mức đột phá ($4.148). Điều này cho chúng ta một mục tiêu giá là $5.203.

Nhanh chóng xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý nhờ mô hình tam giác đối xứng
Nhanh chóng xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý nhờ mô hình tam giác đối xứng

Sự khác nhau giữa mô hình tam giác cân và mô hình Pennant

Để áp dụng thành công mẫu hình giá tam giác cân, các nhà giao dịch cần phân biệt rõ ràng giữa mô hình này và mô hình cờ hiệu. Mặc dù cả hai mô hình có hình dạng tương tự nhau nhưng tam giác đối xứng thường có kích thước lớn hơn và thời gian hình thành kéo dài hơn (ít nhất ba tuần).

Ngược lại với mô hình tam giác cân, mô hình cờ hiệu có thời gian hình thành ngắn hơn, thường không quá ba tuần. Không những thế, mô hình cờ hiệu thường xuất hiện sau một đợt tăng hoặc giảm giá mạnh mẽ, trong khi tam giác đối xứng có thể hình thành trong bất kỳ xu hướng nào, kể cả những xu hướng yếu.

>> Xem thêm:

Bull Pennant – Tín hiệu bứt phá mạnh mẽ mà trader không thể bỏ qua

Bear Pennant – Nhận diện xu hướng giảm và cách giao dịch hiệu quả

Phân biệt điểm khác nhau giữa mô hình symmetrical triangle và mô hình Pennant
Phân biệt điểm khác nhau giữa mô hình symmetrical triangle và mô hình Pennant

Mặc dù cả tam giác đối xứng và cờ hiệu đều có thể báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại, nhưng mô hình tam giác cân mang tính trung lập hơn và có khả năng đảo chiều cao hơn. Cách xác định mục tiêu của hai mô hình này cũng khác nhau. Trong khi mô hình cờ hiệu sử dụng chiều cao của cột cờ còn mô hình tam giác đối xứng sử dụng chiều cao của toàn bộ hình tam giác.

Ưu và nhược điểm của mô hình giá tam giác cân là gì?

Mô hình tam giác đối xứng là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng nó không phải là phương pháp dự đoán giá hoàn hảo. Để tăng độ chính xác của các quyết định giao dịch, nhà giao dịch nên kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác cũng như xem xét kỹ lưỡng bối cảnh thị trường.

Ưu điểm

  • Khả năng dự báo trước những biến động giá có thể xảy ra.
  • Tối ưu hóa thời điểm vào lệnh và thoát lệnh.
  • Đưa ra các cơ hội đầu tư có lợi nhuận tiềm năng cao so với rủi ro.
  • Xác nhận chiều hướng thị trường đang diễn ra.
  • Đặt ra mục tiêu giá cụ thể cho giao dịch.

Nhược điểm

  • Không phải lúc nào mô hình này cũng dự đoán chính xác diễn biến giá.
  • Chỉ một sự khác biệt nhỏ cũng có thể dẫn đến việc đánh giá sai mô hình.
  • Không phải ai cũng có thể xác định chính xác mô hình ngay từ đầu mà cần nhiều thời gian để rèn luyện.
  • Hiệu quả của mô hình có thể giảm trong điều kiện thị trường yếu.
  • Nhà giao dịch cần tìm cách cải thiện độ tin cậy của mô hình.
Ưu và nhược điểm của mô hình symmetrical triangle là gì?
Ưu và nhược điểm của mô hình symmetrical triangle là gì?

Cách khắc phục để giao dịch với mô hình tam giác cân hiệu quả

Một số cách để hạn chế các nhược điểm của mô hình tam giác đối xứng như sau:

  • Nhận diện các xu hướng giả: Để tăng độ chính xác trong phân tích mô hình tam giác, nhà đầu tư cần có khả năng nhận diện các nhịp điều chỉnh giả và phân biệt chúng với những chuyển động giá thực sự phản ánh xu hướng chính. Một xu hướng rõ ràng, mạnh mẽ với sự hỗ trợ của khối lượng giao dịch sẽ tăng khả năng xu hướng tiếp tục sau khi đột phá. Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động có thể hỗ trợ nhà đầu tư xác định chất lượng của xu hướng và vẽ các đường xu hướng chính xác hơn.
  • Áp dụng phân tích đa khung thời gian: Việc kết hợp nhiều khung thời gian như hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày sẽ giúp xác định rõ xu hướng tổng thể của thị trường. Khi các khung thời gian lớn và nhỏ đều chỉ ra cùng một hướng thì tín hiệu giao dịch sẽ trở nên đáng tin cậy hơn.
  • Phân tích dữ liệu giá quá khứ: Liên tục thực hành vẽ và phân tích các mô hình tam giác đối xứng sẽ giúp bạn nhận biết nhanh chóng và chính xác hơn các biến thể của mô hình này. Bằng cách nghiên cứu những gì đã xảy ra trước và sau khi một mô hình hình thành, bạn có thể hiểu rõ hơn về hành vi của giá và đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
  • Tránh sử dụng trong thị trường đi ngang: Với sự biến động giá không rõ ràng, một thị trường đi ngang ảm đạm sẽ làm giảm độ tin cậy của mô hình này và tăng rủi ro giao dịch. Ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng khó có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong điều kiện thị trường như vậy. Do đó, để bảo vệ vốn, nhà đầu tư nên tránh giao dịch khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng.

Nhìn chung, mô hình tam giác đối xứng là một công cụ giúp nhà đầu tư tiền điện tử dự đoán giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Nó cho thấy các điểm mua và bán rõ ràng, giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, nhà giao dịch cần kết hợp mô hình giá tam giác cân với các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch tối ưu.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *