Mô hình nêm giảm (Falling Wedge Pattern) là mô hình giá tăng nói về câu chuyện thị trường. Mô hình này cho thấy chuẩn bị sẽ có một đợt đẩy giá khác xuất hiện thông qua việc giá đang gia tăng. Mặc dù khá khó để xác nhận mô hình nêm giảm và cũng dễ bị nhầm lẫn với các mô hình khác, tuy nhiên Falling Wedge Pattern lại mang đến cho trader cũng cách kiếm lợi nhuận vô cùng lý tưởng. Chính vì điều này, trader hãy theo dõi những chia sẻ chi tiết nhất về mô hình nêm giảm của coin568 qua bài viết sau đây nhé.
Falling Wedge Pattern – Mô hình nêm giảm là gì?
Mô hình nêm giảm giảm giá hay tăng giá chính là câu hỏi được khá nhiều trader quan tâm đến. Mô hình nêm giảm hay còn được gọi là Falling Wedge là xu hướng tăng dù cho chúng được hình thành sau một xu hướng giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy khi giá tăng đã mất đà thì mức giá tạm thời sẽ được giá giảm kiểm soát. Như vậy, kết quả cho thấy giá sẽ hình thành nên các mức giá mới thấp hơn với một nhịp điệu điều chỉnh.
Trên thị trường tiền điện tử, giá sẽ rất ít khi dịch chuyển theo một đường thẳng. Mà chúng sẽ có xu hướng đi lên hoặc đi xuống tạo nên các đỉnh và đáy đảo nhau mặc cho giá khi đó vẫn đang nằm ở trong một xu hướng nhất định. Vì vậy, thông thường các trader sẽ phải trải qua nhiều sự điều chỉnh giá trong xu hướng tăng và các mô hình như tam giác (triangle), nêm (wedge), kênh (channel) hoặc flag (cờ) được hình thành.
Những dấu hiệu này nhìn chung đều sẽ cho thấy giảm lực mua ngày càng suy giảm bởi các hoạt động chốt lời của các trader. Một điểm vô cùng nổi bật của mô hình nêm giảm chính là các giao dịch mà mô hình mang đến sẽ có độ chính xác nhiều hơn so với kênh giảm dần truyền thống.
Mặc dù mô hình nêm giảm và kênh giảm dần đều là những mô hình đảo chiều tăng giá, tuy nhiên kênh giảm dần sẽ không có độ chính xác như nêm giảm. Đặc biệt, nêm giảm sẽ có mức giá điều chỉnh thấp hơn nhờ vào việc duy trì khoảng cách các mức cao và mức thấp bằng nhau.
Ngoài ra, đối với mô hình nêm giảm, khi các mức dao động cùng ép về cùng phía với nhau thì đây chính là dấu hiệu của sự điều chỉnh sâu. Vì thế khi giao dịch, trader cần tập trung vào các xu hướng chính mà mình muốn hướng đến cũng như quan sát sự hoạt động của khối lượng kỹ lưỡng hơn.
Ưu điểm và nhược điểm của Falling Wedge Pattern là gì?
Tương tự các mô hình khác, mô hình nêm giảm cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm như sau:
Ưu điểm
- Thông thường, mô hình nêm giảm sẽ xuất hiện chủ yếu ở thị trường tài chính.
- Nêm giảm hoạt động tương tư như mô hình tiếp tục xu hướng và đảo ngược xu hướng.
- Thông qua mô hình nêm giảm, trader sẽ dễ dàng tìm được ngưỡng chốt lời và cắt lỗ.
- Falling Wedge Pattern sẽ mang đến một tỷ lệ rủi ro tối thiểu nhất trên phần thưởng tối đa nhất.
Nhược điểm
- Nêm giảm cần được xác nhận bổ sung khi một giao dịch được mở.
- Trong các khung thời gian nhỏ, tỷ lệ chính xác của mô hình nêm giảm sẽ kém hơn.
- Các trader sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt mô hình nêm giảm và mô hình giá khác.
Cách thức xác định mô hình nêm giảm
Đối với biểu đồ tiền điện tử, các mô hình giá sẽ không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà nó sẽ đại diện cho câu chuyện về sự hoạt động của bán và người mua. Và câu chuyện đằng sau sự xuất hiện của Falling Wedge là gì?
Sau một xu hướng giảm, sự xuất hiện của mô hình nêm giảm sẽ là câu chuyện thể hiện những gì đang diễn ra của giá tăng và giá giảm, đặc biệt là những điều mà giá sẽ làm tiếp theo sau đó.
Qua một sự kiện quan trọng, xu hướng tăng giá được tạo nên sẽ khuyến khích các trader mua vào một loại tài sản nào đó với hy vọng rằng trong tương lai giá sẽ gia tăng. Thế nhưng vị thế này sẽ rất để duy trì lâu dài. Thông thường, sau khi đã nhận được lợi ích thì các trader sẽ đặt chúng trước một khoản lợi nhuận. Vì vậy sau một xu hướng tăng, mô hình nêm giá mà mọi người thấy sẽ là kết quả của việc chốt lời từ các trader. Khi kết thúc việc chốt lời và giá bắt đầu suy giảm xuống đáy thì các trader sẽ thực hiện kế hoạch mua lại.
Thời điểm thích hợp để tiếp cận giao dịch thông qua mô hình Falling Wedge sẽ là lúc kết thúc sự điều chỉnh và khả năng cao xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Các tổ chức giao dịch, những trader cần thanh khoản sẽ là yếu tố thúc đẩy trực tiếp đến thị trường tài chính thế giới. Sẽ cần phải có đủ người bán để mua cũng như phải có đủ người mua để bán. Vì vậy, mô hình này cho thấy các tổ chức giao dịch sẽ là cơ sở hình thành xu hướng tăng giá và mở ra một vị thế mua khác để sau khi giá giảm xu hướng vẫn có thể tiếp tục.
Quan sát hình trên, trader thấy sau một xu hướng giảm sẽ có sự xuất hiện của mô hình nêm giảm. Lúc này, giá Bitcoin sẽ suy giảm sâu từ 64.000 USD xuống còn 30.000 USD, bất chấp áp lực bán mạnh, giá đã không phá vỡ mức 30.000 USD dịch chuyển xuống dưới. Kết quả giá vẫn điều chỉnh và nêm giảm được hình thành. Đối với mô hình này, đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn sẽ được tạo nên khi mà giá vẫn còn nằm ở trong phạm vi của vùng kháng cự và hỗ trợ của đường xu hướng hội tụ.
Ngoài mức dao động, trader cũng nên theo dõi đến sự thay đổi của khối lượng. Bởi vì khối lượng sẽ suy giảm khi giá dịch chuyển sang giai đoạn hợp nhất bởi vì các giao dịch hoạt động ít hơn. Tuy nhiên khi xảy ra sự phá vỡ thì chúng sẽ được hỗ trợ từ một khối lượng giao dịch lớn hơn.
Hình trên chính là biểu đồ giá của cặp tiền BTC/USD với một khối lượng giao dịch được bổ sung vào. Trader có thể được rằng khi mô hình nêm giảm được bắt đầu thì khối lượng giao dịch cao hơn. Tuy nhiên, khi mô hình nêm được mở rộng thì các thanh khối lượng lại di chuyển thấp hơn. Sau một cú phá vỡ tăng, giá bắt đầu đi lên từ mô hình nêm thì khối lượng lúc này cũng sẽ bắt đầu gia tăng trở lại.
Bật mí các giao dịch hiệu quả cùng mô hình nêm giảm
Như đã chia sẻ, mô hình nêm giảm là một mô hình đảo chiều tuy nhiên trader có thể ứng dụng chúng như mô hình nêm giảm tiếp diễn hoặc đảo chiều.
Mô hình nêm giảm tiếp diễn
Khi giá của các đồng tiền điện tử di chuyển sẽ hình thành nên các đỉnh và đáy. Từ đó, dù ở trong một xu hướng gia tăng chính nhưng các trader sẽ phải trải qua sự biến động giảm giá nhỏ. Vì vậy, sự đảo chiều bởi mức dao động nhỏ cuối cùng sẽ chính là dấu hiệu cho thấy xu hướng chính vẫn sẽ tiếp tục được duy trì.
Quan sát hình trên, trader sẽ nhận thấy xu hướng tăng chính được thể hiện bằng màu xanh lá cây sẽ là nơi giá đang gia tăng thông qua việc tạo nên các đỉnh sau ngày càng cao. Thế nhưng khi phân tích kỹ hơn về sự điều chỉnh giảm giá, trader sẽ thấy sau khi bị phá vỡ, xu hướng chính vẫn sẽ tiếp tục và bắt đầu hình thành mô hình nêm giảm. Cho nên dù xuất hiện sau xu hướng giảm nhưng mô hình Falling Wedge vẫn sẽ nằm trong một xu hướng tăng.
Để hiểu rõ hơn về việc mô hình nêm giảm chính là sự tiếp diễn của xu hướng tăng thì trader có thể quan sát vào biểu đồ bên trên. Xu hướng thị trường của biểu đồ giá BTC/USD lúc này là một xu hướng tăng giá. Cho nên khi nêm giảm giá bắt đầu phá vỡ từ chu kỳ giảm nhỏ tiếp tục xu hướng và đồng thời hình thành các đỉnh sau cao hơn. Chính vì điều này, giá khi giá dịch chuyển trên nêm giảm cùng với một cây nến tăng thì xu hướng vẫn sẽ tiếp tục được xác định.
Biểu đồ giá trên mô tả về cách thức mở một giao dịch mua nhờ vào việc nêm giảm bị phá vỡ. Đối với cách thức này, trader có thể thiết lập mức mua sao cho giá luôn nằm trên đáy của Falling Wedge. Đặc biệt, đối với một số vùng đệm thì mức cắt lỗ không được đặt trên mức dao động đáy.
Bởi vì là mô hình tiếp tục tăng giá mạnh, cho nên mô hình nêm giảm sẽ mang lại mức lợi nhuận cao hơn. Từ đó, các trader sẽ giữ được vị thế mua cho đến khi giá đạt đến ngưỡng kháng cự thích hợp.
Mô hình nêm giảm đảo chiều
So với các thị trường truyền thống, mô hình nêm giảm đảo chiều trong thị trường tiền điện tử sẽ mang đến cho các trader mức lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, từ mô hình này, việc tìm kiếm vị trí lý tưởng để vào lệnh là điều vô cùng quan trọng.
Trong mức dao động đáy, sự xuất hiện của mô hình nêm giảm nhằm báo hiệu rằng giá giảm đang dần mất đà. Vì vậy, dấu hiệu đầu tiên cho thấy Falling Wedge Pattern mang lại lợi nhuận cao đó chính là việc nó được xác định sau một sự di chuyển giá đi xuống mạnh mẽ. Việc xác định xu hướng giảm sẽ tiếp tục diễn ra hay đảo chiều sẽ tương đối khó khăn, cho nên việc mô hình xuất hiện ở đáy sẽ giúp cho xác suất xu hướng đảo chiều tăng cao hơn.
Khi nhìn vào biểu đồ, trader sẽ thấy được rằng lúc bắt đầu xu hướng giảm sẽ diễn ra mạnh mẽ, thế nhưng từ từ nó sẽ mất đà ở đáy.
Để đo lường được sức mạnh của xu hướng giảm, trader có thể dựa vào các mức đáy của dao động. Nếu như trong một khoảng cách dài, giá giảm nhưng lại không thể tạo nên các đáy thấp hơn thì điều này chứng tỏ giá đang dần mất đà.
Thông qua đó, để có được một chiến thuật giao dịch đảo chiều thị trường chính đối với Falling Wedge Pattern thì trader cần xác nhận các điều sau đây:
- Mô hình Falling Wedge được hình thành tại đáy của xu hướng giảm.
- Trước khi mô hình nêm giảm được hình thành thì xu hướng giảm có sự suy yếu đi.
- Có tối thiểu ba lần chạm vào ngưỡng đường xu hướng của nêm giảm.
- Khu vực cần quan trọng được giá chạm đến, giá tăng từ đó sẽ thường mở lệnh.
Biểu đồ trên chính là biểu đồ LTC/USDT hàng ngày thể hiện việc giá thất bại trước ngưỡng kháng cự 400$ nhưng tại mức 105$ mới bị mất đà. Trong đó, giá tạo nên mô hình nêm và được sự giảm sút về khối lượng hỗ trợ. Kết quả cho thấy giá sẽ chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng khi việc tăng giá bị phá vỡ.
Việc tiếp cận cách thức giao dịch của mô hình nêm đảo chiều và tiếp diễn sẽ tương tự nhau. Trên mô hình nêm giảm, giá di chuyển với một cú phá vỡ tăng giá mạnh mẽ thì điểm vào giao dịch sẽ cực kỳ hợp lệ. Khi đó, bên dưới ngưỡng hỗ trợ sẽ là mức cắt lỗ với một số vùng đệm. Thông thường, việc giao dịch ở các khung thời gian cao hơn sẽ giúp các trader nắm được lợi nhuận dài hạn. Thế nhưng từ các ngưỡng kháng cự mạnh, việc chốt lời sẽ là điều không thể thiếu.
Với biểu đồ trên, chúng sẽ thể hiện rõ nét nhất về cách thức mở giao dịch mua dựa vào ngưỡng hỗ trợ nhờ vào việc sử dụng Falling Wedge Pattern. Hình ảnh khối lượng giảm và nêm giảm xuất hiện chính là dấu hiệu thể hiện các hoạt động giao dịch đang thấp hơn. Thế nhưng, khối lượng sẽ dễ dàng tăng trở lại khi giá phá vỡ trên ngưỡng cắt lỗ (stop loss).
Ngoài ra, sẽ rất khó đảm bảo rằng sau khi giá phá vỡ ở trên nêm giảm thì chúng sẽ quay lại ở ngưỡng hỗ trợ. Đối với trường hợp này, các trader cần nhạy bén mở điểm giao dịch mua ngay khi phá vỡ và sau khi hoàn thành điều chỉnh thì vào điểm tiếp theo.
Phân biệt mô hình Falling Wedge và các mô hình đảo chiều khác
Bởi vì có khá nhiều mô hình hoạt động tương tự như mô hình nêm giảm, cho nên coin568 sẽ chia sẻ đến các trader cách phân biệt mô hình nêm giảm với các mô hình khác để việc giao dịch trở nên chính xác hơn.
>> Xem thêm: Đặc điểm của mô hình nêm tăng – Rising Wedge là gì?
Mô hình nêm giảm với tam giác giảm dần
Nhìn bên ngoài, mô hình tam giác giảm dần và nêm giảm sẽ khá giống nhau và sẽ khiến các trader nhầm lẫn khi xác định mô hình. Giữa hai mô hình này, điểm tương đồng lớn nhất chính là giá, chúng cho phép các trader hiểu về những gì đang diễn ra trên thị trường và những điều có khả năng diễn ra trong tương lai gần.
Thông thường, hai mô hình này sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm giá với dấu hiệu giá giảm và giá tăng đang dần mất đà. Tuy nhiên, nêm giá và tam giác giảm dần sẽ có hướng giá khác nhau. Đối với tam giác giảm dần, bất cứ sự phá vỡ giảm giá nào cũng sẽ đều làm cho khả năng xu hướng giảm giá ở hiện tại tiếp tục gia tăng lên cao.
Trong mô hình tam giác giảm dần, giá đi về phía trước sẽ tạo ra các đỉnh thấp hơn thể hiện việc giá tăng đang dần dần mất đà. Tuy nhiên điều này sẽ không tạo ra các đáy thấp hơn mà nó cho thấy người bán vẫn sẽ là người thống trị thị trường. Việc kiểm tra đường hỗ trợ nằm ngang cứ diễn ra nhiều lần đã cho thấy ngưỡng hỗ trợ cũng bắt đầu yếu dần. Khi giá dịch chuyển xuống bên dưới của mô hình này thì khả năng cao xu hướng giảm giá hiện tại sẽ kéo dài.
Để sử dụng mô hình tam giác giảm dần hiệu quả, trader cần biết đến các điều sau:
- Tìm ra xu hướng giảm giá.
- Sau khi dao động thấp được hình thành, giá sẽ gia tăng lên cao hơn so với động lượng điều chỉnh thấp hơn khoảng 38% đối với xu hướng giảm lúc đầu.
- Giá sẽ ép xuống mức giữa các đỉnh thấp hơn và các đáy bằng nhau thay vì kéo dài xu hướng giảm giá hiện tại.
- Khi giá phá vỡ phía bên dưới các đáy bằng nhau, thì sẽ dần dần xác nhận việc phá vỡ tam giác dần. Do đó sau điều chỉnh tăng, trader cần mở một vị thế bán.
Thông qua những chia sẻ trên, trader cần phân biệt những sự khác biệt chính giữa mô hình tam giác giảm dần và mô hình nêm giảm như:
Mô hình nêm giảm | Mô hình tam giác giảm dần |
Có cả đỉnh và đáy thấp hơn | Có cá đáy bằng nhau |
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá và thể hiện sự đảo chiều tăng giá | Xuất hiện sau xu hướng giảm giá và thể hiện sự tiếp diễn xu hướng |
Mang lại lợi nhuận tiềm năng cao | Lợi nhuận tiềm năng thấp vì không được bắt đầu từ một xu hướng |
Mô hình nêm giảm với cờ tăng
Sau một xu hướng tăng, mô hình cờ tăng sẽ được hình thành, lúc này giá sẽ di chuyển đi xuống thấp hơn thông qua việc duy trì khoảng cách giữa các mức dao động để chúng luôn bằng nhau. Điều này cho thấy gia tăng đang thực hiện chốt lời và khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Khi cờ tăng được hình thành, khối lượng giao dịch sẽ không còn dồi dào nữa, nó sẽ cạn kiệt và được đẩy lên cao khi phá vỡ. Trong biểu đồ giá, việc xác định cờ tăng sẽ tương đối phức tạo bởi vì chúng bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Cho nên trader cần nắm rõ thành phần của cờ tăng giá để hiểu về chúng và có cách giao dịch hiệu quả hơn.
Cách tiếp cận giao dịch đối với mô hình cờ tăng sẽ được thực hiện qua các bước sau:
- Trader cần xác định xu hướng tăng hay còn gọi là cột cờ.
- Khi đỉnh dao động được hình thành, giá sẽ dịch chuyển xuống tại một dốc củng cố.
- Trong mô hình cờ, mức hồi quy tổng thể sẽ không được cao hơn 50% so với xu hướng tăng chính, đồng thời mức hồi quy của đỉnh mô hình sẽ từ 38% cho đến 50%.
- Khi biên trên của kênh bị giá phá vỡ cùng cây nến phá vỡ tăng thì đây chính là dấu hiệu cho thấy mô hình cờ đã sẵn sàng giao dịch.
- Sau khi phá vỡ, trader hãy đợi đợt điều chỉnh xuất hiện và từ chốt đáng kể để tiến hành xác nhận điểm vào.
Quan sát hình trên, sẽ thấy hai mô hình này sẽ đều có sự hoạt động tương tự như một xu hướng tăng giá liên tục. Tuy nhiên, giữa chúng sẽ có điểm khác biệt như sau:
Mô hình nêm giảm | Mô hình cờ tăng |
Hình thành ở đáy của xu hướng giảm | Hình thành sau xu hướng tăng dài |
Ép giá vào giữa đường xu hướng hội tụ | Duy trì khoảng cách đều nhau giữa ngưỡng kháng cự và hỗ trợ |
Mang về lợi nhuận tiềm năng cao | Mang về lợi nhuận tiềm năng thấp hơn so với mô hình nêm giảm |
Như vậy, qua những chia sẻ về mô hình nêm giảm của coin568, chắc hẳn các trader sẽ nhận thấy rằng mô hình này là một phương pháp phát hiện ra sự đảo chiều xu hướng vô cùng hiệu quả. Trước khi xuất hiện xu hướng mới, Falling Wedge Pattern sẽ giúp trader tìm ra cách mua thu về lợi nhuận tiềm năng cao nhất. Chính vì vậy, hy vọng bài viết này sẽ giúp trader nắm rõ hơn về Falling Wedge là gì và giúp các phiên giao dịch Crypto trở thành thành công mĩ mãn.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.