Mô hình đỉnh tròn (Rounding Top) và cách giao dịch hiệu quả

Mô hình đỉnh tròn hay Rounding Top là mô hình được xác định thông qua sự biến động giá diễn ra mỗi ngày. Trong đó, các đỉnh giá sẽ tạo ra một đường cong có hướng dốc xuống. Bởi vì được hình thành ở cuối của xu hướng tăng mở rộng, cho nên Rounding Top Pattern sẽ giúp trader thấy được sự đảo chiều giá ở trong dài hạn. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm và cách sử dụng mô hình đỉnh tròn, trader đừng bỏ qua bài viết sau đây nhé.

Mô hình Rounding Top là gì?

Mô hình Rounding Top hay có tên gọi khác là mô hình bo tròn top hay mô hình đỉnh tròn. Mô hình này sẽ giúp trader xác định được việc xu hướng có khả năng đảo chiều cao.

Rounding Top Pattern có hình dáng nhìn như một hình chữ U đảo ngược. Khi giá của tài sản bắt đầu gia tăng dần lên, đạt đỉnh và giảm xuống một lần nữa ngay sau đó thì mô hình đỉnh tròn này sẽ được hình thành.

Khi hỏi về loại mô hình này, chắc hẳn trader nào cũng sẽ biết việc nắm được cách thức hình thành mô hình Rounding Top là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì điều này sẽ giúp trader lên kế hoạch thiết lập mức lợi nhuận thô phù hợp và đảm bảo giữ được lợi nhuận khi giá suy giảm.

Chi tiết về mô hình giá Rounding Top
Chi tiết về mô hình giá Rounding Top

Thông thường, mô hình Rounding Top sẽ xuất hiện khi thị trường tiền điện tử chuyển từ trạng thái tham lam sang trạng thái sợ hãi, đồng thời tâm lý thị trường đứng về bên phía giá đi xuống. Với sự đột ngột thay đổi này, trader cần áp dụng ngay kiến thức và nền tảng phân tích kỹ thuật vào biểu đồ để xây dựng kế hoạch giao dịch cho riêng mình. Khi mô hình vẫn tiếp tục được hình thành, kế hoạch này vẫn sẽ có khả năng được xây dựng dựa trên mục đích đóng vị thế mua hoặc tham gia vào vị thế bán.

Sự hoạt động của mô hình Rounding Top

Khi bắt đầu giao dịch cùng mô hình Rounding Top, trader trước tiên nên tìm hiểu về sự hình thành và sự xuất hiện của mô hình này. Thông thường, mô hình đảo ngược xu hướng sẽ thể hiện lên sự bùng nổ của giá theo xu hướng giảm, có thể phát hiện đỉnh làm tròn dễ dàng và khi giá gia tăng dần dần sẽ đột ngột chuyển sang xu hướng giảm.

Khi xu hướng đột ngột có sự thay đổi vì một tin tức bất kỳ hoặc đang đi lệch ra khỏi lĩnh vực kỹ thuật, thì điều này cho thấy tâm lý và sự kỳ vọng của nhà giao dịch đang có sự thay đổi. Để có thể kiếm lời từ sự thay đổi tâm lý này, trader nên thiết lập một vị thế bán để tiến hành giao dịch thông qua sự ra đời của mô hình Rounding Top này. Để có thể phá vỡ Rounding Top Pattern, trader cần phải theo dõi chi tiết về ba giai đoạn tạo nên đường cong của hình chữ U đảo ngược.

Giai đoạn đầu

Ở giai đoạn đầu tiên của mô hình đỉnh tròn sẽ liên quan đến sự gia tăng của giá và có nét đặc trưng là khối lượng thấp. Thông qua đây, các nhà giao dịch có khả năng cao sẽ mua và bán tích lực ở giai đoạn này. Bởi vì nhu cầu quá ít, các trader thường xem đây là một cái bẫy tăng giá bởi vì nó xuất hiện động thái giá yếu. Không những thế, trader sẽ nhận thấy dễ dàng rằng xu hướng giá sẽ va chạm với các đường kháng cự bật lên trong thời gian ngắn hạn trước khi sự suy giảm của nó dần dần được nối lại.

Giai đoạn hai

Đến với giai đoạn thứ hai, mô hình đỉnh tròn sẽ cho trader thấy được sự thay đổi ở trong tâm lý giá với giá trị tài sản đạt được đỉnh nhìn không khác gì một phần của chữ U đảo ngược trước khi giá quay trở về mức giảm để giúp phạm vi chứng kiến giá tăng lên ra khỏi mức chính xuất hiện.

Mô hình Rounding Top này cung cấp tín hiệu cho thấy các nhà giao dịch khả năng cao một lần nữa sẽ rút ra khỏi thị trường trước một tin tức tiêu cực hoặc một tác động xấu nào đó.

Các giai đoạn hình thành của mô hình Rounding Top
Các giai đoạn hình thành của mô hình Rounding Top

Giai đoạn ba

Đối với giai đoạn thứ ba của mô hình đỉnh tròn này, các trader sẽ thấy được rằng áp lực bán sẽ được tích lũy khi giá tài sản có xu hướng giảm và chuẩn bị sẽ xuất hiện sự đột phá khi cây nến tăng như báo hiệu về việc mô hình gắn cờ sẽ kết thúc. Thông thường, điều này sẽ đi kèm với việc khối lượng giao dịch gia tăng đột ngột nhằm xác nhận giá của tài sản đang trên đà giảm và sự biến động giá suy giảm ở giai đoạn tiếp theo.

Đối với phần này, các trader thường bắt đầu sự đột phá và đặt sự tự tin vào vị thế báo khi giá có động thái xác nhận khối lượng mua đang gia tăng.

Ngược lại, nếu như trước đây đã thiết lập các vị thế mua, thì việc mô hình giao dịch giá xuống này được xác nhận sẽ chính là dấu hiệu để trader thoát ra khỏi vị thế mua và đưa ra phương án chốt mức lời trước khi giá trị tài sản bị suy giảm.

>> Xem thêm: Mô hình đáy tròn là gì? Rounding Bottom có điểm gì khác biệt?

Khi nào xảy ra sự đột phá mô hình đỉnh tròn?

Nếu như trader chỉ tập trung vào các nhóm đột phá của mô hình đỉnh tròn, thì chắc hẳn trader sẽ muốn biết thời điểm nhóm đột phá xuất hiện mô hình làm tròn ở trên cùng.

Đối với mô hình giá xuống này, thông thường các đợt phá vỡ giá sẽ diễn ra vào cuối giai đoạn hình thành khi trong quá trình hình thành đã có sự thiết lập giá suy giảm mạnh mẽ xuống dưới mức hỗ trợ.

Khi giá suy giảm xuống bên dưới mức này thì đây chính là tín hiệu cho thấy người bán đang chiếm ưu thế và khả năng cao sẽ thúc đẩy cho giá bị đẩy đi thấp hơn. Tuy nhiên, điều này cũng được xem là cơ hội để trader bắt đầu hành động theo đà xu hướng của thị trường ở hiện tại thông qua việc tận dụng động thái giảm giá của tài sản.

Sự hình thành của Rounding Top Pattern
Sự hình thành của Rounding Top Pattern

Minh họa thực tế về mô hình đỉnh tròn trên biểu đồ

Ví dụ đơn giản về mô hình Rounding Top

Quan sát biểu đồ Rounding Top của ngân hàng Bid bên dưới, trader sẽ thấy được rằng giá của cổ phiếu Bid vào tháng 4/2018 đã đạt đỉnh và bắt đầu từ thời điểm đó đã bán tháo dần dần.

Mô hình Rounding Top của ngân hàng Bid
Mô hình Rounding Top của ngân hàng Bid

Trên biểu đồ này, các đường màu đỏ có thời gian hình thành trong vòng 1 tháng và các đường màu xanh sẽ là vùng hỗ trợ của chính mô hình này.

Ngoài ví dụ trên, trader có thể xem thêm về ví dụ của công ty cao su Phước Hòa khi giá trị cổ phiếu của công ty đã đạt đỉnh vào cuối tháng 8 năm 2019 ở mô hình Rounding Top và đã có sự điều chỉnh mạnh ngay sau đó.

Biểu đồ giá thể hiện sự điều chỉnh sau khi giá đạt đỉnh ở mô hình Rounding Top
Biểu đồ giá thể hiện sự điều chỉnh sau khi giá đạt đỉnh ở mô hình Rounding Top

Dự báo giá sau mô hình Rounding Top

Không khác gì so với những mô hình biểu đồ khác, mô hình Rounding Top không phải lúc nào cũng sẽ là một công cụ mang đến các dự báo hoàn hảo. Mô hình này mang đến các tín hiệu với ngụ ý các trader đang sở hữu tài sản có giá đang suy giảm dần sẽ bắt đầu bán ra với một khối lượng lớn thay vì nắm giữ chúng. Có thể thấy thị trường Crypto là một cuộc chơi rủi ro xác suất và tất nhiên mô hình nào cũng sẽ có tỷ lệ sai và đúng.

Quan sát biểu đồ bên dưới, trader sẽ thấy một vài cổ phiếu KCN hiện đang hình thành mô hình Rounding Top ở giai đoạn đầu năm 2023. Cho nên, trader cần phải cẩn thận nhiều hơn với nhóm cổ phiếu này trong thời gian này nhé.

Mô hình Rounding Top và sự dự báo giá
Mô hình Rounding Top và sự dự báo giá
Giai đoạn dự báo giá trong mô hình Rounding Top
Giai đoạn dự báo giá trong mô hình Rounding Top

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Rounding Top là gì?

Để các phiên giao dịch trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn, trader cần nắm được các ưu điểm và nhược điểm sau đây của mô hình Rounding Top:

Sử dụng mô hình Rounding Top có lợi ích gì?

Xác nhận việc hình thành mô hình giá xuống sớm

Khi đã hiểu được các giai đoạn mô hình đỉnh tròn được hình thành, các trader giao dịch tiền điện tử sẽ có được nhiều lợi thế hơn so với những thị trường khác. Bởi vì trader sẽ có kế hoạch giao dịch phù hợp dựa theo sự dịch chuyển của mô hình.

Thông qua các giao dịch và xây dựng vị thế bán cho đến việc thiết lập Take Profit và Stop Loss, việc hiểu được sự ra đời của mô hình Rounding Top sẽ giúp trader thiết lập các vị trí tốt hơn và nắm bắt được thời điểm nào phù hợp để gia tăng kích thước vị thế giao dịch của mình.

Thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời

Hiểu đơn giản quản lý rủi ro là việc các trader sử dụng các mức giá đã được trình bày như là một phần không thể thiếu của mô hình Rounding Top. Các trader đang cân nhắc mở vị thế bán cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng về việc đặt mức cắt lỗ ở đỉnh của chữ U đảo ngược để rủi ro được hạn chế một cách tối đa nhất. Đặc biệt đối với các mức chốt lời, các trader cần cố gắng phá vỡ thông qua việc đặt mức chốt không cao hơn so với sự ra đời ban đầu của hình dáng chữ U đảo ngược.

Rủi ro khi sử dụng mô hình Rounding Top là gì?

Mặc dù là mô hình được yêu thích của các trader, tuy nhiên Rounding Top vẫn còn một số rủi ro mà trader cần lưu ý đến.

Mô hình Rounding Top sẽ được sử dụng tương tự như một phần của chiến lược giao dịch sẽ mang đến cho trader một số rủi ro tiềm ẩn.

Đầu tiên, mô hình làm tròn ở trên cùng sẽ hơi khó xác định và vì thế các trader sẽ không chắc chắn trader có thể đang quan sát một mô hình chính xác hay không.

Tiếp đến, bởi vì các biến động giá trong tương lai mà các mô hình biểu đồ truyền thông mang lại không hoàn toàn chắc chắn 100%. Do đó, các trader sẽ có khả năng giao dịch thất bại nếu như đưa ra các phán đoán sai. Bên cạnh đó, việc sử dụng mô hình đỉnh tròn đôi khi cũng sẽ xuất hiện các rủi ro liên quan đến Fake Outs (các đợt breakout giả) có khả năng mang đến rủi ro cho các trader.

Sự xuất hiện của hình thành và phái sinh sai

Tương tự các mô hình khác, trader sẽ nhận biết rõ ràng các giai đoạn hình thành của mô hình Rounding Top sẽ diễn ra hoàn hảo tuyệt đối.

Cụ thể ở giai đoạn thứ hai, mô hình Rounding Top khi hình thành có thể mất vài tuần hoặc vài ngày để diễn ra. Điều này cho thấy các trader đang scalping hoặc đang có cuộc đấu tranh trong khoảng thời gian giao dịch ngắn hơn. Phần lớn các trader crypto sẽ ưu tiên giao dịch trong ngày hoặc thực hiện các giao dịch nhanh diễn ra trong ngày cuối cùng. Thông qua đây có thể thấy được sự thiếu kiên nhẫn của trader trong việc xem qua chiến lược giao dịch của chính mình và để mô hình đỉnh tròn được diễn ra rõ ràng hơn để giá có sự phục hồi đầy đủ.

Những ưu và nhược điểm cần biết của mô hình đỉnh tròn
Những ưu và nhược điểm cần biết của mô hình đỉnh tròn

Sự biến động ảnh hưởng đến sự ra đời của mô hình

Bởi vì sự biến động khó lường của thị trường tiền điện tử, cho nên việc giao dịch sẽ không có gì là chắc chắn cả. Điều này đôi khi sẽ trở nên không mấy tích cực bởi vì bản chất biến động vốn có của Crypto.

Mặc dù sự hình thành của mô hình Rounding Top được xem là cực kỳ đáng tin cậy bởi vì nó vô cùng hiệu quả đối với các giao dịch ở khung thời gian dài, Tuy nhiên, khi có chất xúc tác thì tính không khả thi sẽ xuất hiện với sự thay đổi tâm lý rõ rệt. Đối với giao dịch tiền điện tử, trader sẽ thấy các đợt giảm mạnh và tăng mạnh sẽ khiến cho giá của tài sản thay đổi hướng đột ngột và rời khỏi các xu hướng đã được thiết lập trước mà không có sự cảnh báo. Điều này sẽ khiến cho các trader dễ dàng bị mắc kẹt trong giao dịch sau khi trader đưa ra các quyết định bán ở giai đoạn thứ hai khi hình thành mô hình Rounding Top.

Rounding Top Pattern và Double Top Pattern có mối quan hệ gì?

Thông thường, sự hình thành của một biểu đồ giá xuống sẽ được thể hiện thông qua mô hình Rounding Top. Điều này giống với mô hình làm tròn top ở việc cả hai đều hình thành ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, thông thường việc làm tròn các mô hình top sẽ giúp việc hình thành chữ U đảo ngược ban đầu có sự đột phá hơn với vai trò tương tự như một mức hỗ trợ và các double-top mang nét đặc trưng thông qua sự phá vỡ giả. Từ đó sẽ khiến cho giá trị tài sản hồi phục khỏi vùng hỗ trợ đã được thiết lập trước đó.

Các trader giao dịch tiền điện tử nên sử dụng thêm các đường xu hướng và chỉ báo bổ sung nhằm để mình không rơi vào các vùng lá cờ giả. Đồng thời điều này cũng nhằm xác nhận sự chuyển động giá tài sản trước khi thực hiện giao dịch giá xuống.

>> Xem thêm: Phương pháp giao dịch với mô hình 2 đỉnh hiệu quả

Có nên thử mô hình Rounding Top hay không?

Như chia sẻ bên trên, mô hình đỉnh tròn sẽ là một vô hình mà các trader nên thử bởi vì nó khá dễ để xác định và giúp trader nắm rõ hơn về việc khi nào tâm lý thị trường sẽ thay đổi xu hướng. Nhưng trader cũng lưu ý được rằng mô hình này sẽ không chính xác 100%, cho nên trader nên kết hợp sử dụng thêm các chỉ báo khác và thiết lập các mức chốt lời và cắt lỗ phù hợp nhằm đảm bảo vị thế của mình được bảo vệ an toàn trước sự biến động bất ngờ của thị trường.

Không bàn đến việc trước đây trader đã có kinh nghiệm và kiến thức giao dịch ra sao, nhưng điều quan trọng bây giờ khi giao dịch crypto đó là trader phải nắm rõ cách thức hoạt động của mô hình Rounding Top nhằm xây dựng chiến lược và xác định mô hình này được hiệu quả hơn. Đối với Rounding Top Pattern, nó đòi hỏi một khung thời gian giao dịch dài hơn và sâu hơn bởi vì các đỉnh làm tròn thông thường trong vòng vài ngày hoặc vài tuần trước đó sẽ được hình thành.

Có nên sử dụng mô hình đỉnh tròn trong giao dịch Crypto không?
Có nên sử dụng mô hình đỉnh tròn trong giao dịch Crypto không?

Điểm mấu chốt cần quan tâm về mô hình đỉnh tròn

Mô hình đỉnh tròn nhìn chung là một công cụ vô cùng hữu ích dành cho các trader tham gia giao dịch thị trường tiền điện tử đang tìm kiếm cách xác định tâm lý giá xuống dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đối với mô hình này, trader nên nhớ rằng chỉ nên sử dụng ở vai trò là một chỉ báo và sau đó trader nên kết hợp thêm các công cụ giao dịch khác trước khi quyết định thực hiện giao dịch nhé.

Bài viết vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về mô hình đỉnh tròn trên thị trường giao dịch tiền điện tử. Thông qua các nội dung trên, coin568 hy vọng rằng các trader sẽ nắm rõ về mô hình Rounding Top này và nhận được các dấu hiệu tích cực mà mô hình mang lại để đưa ra các quyết định vào lệnh phù hợp nhất. Để tìm hiểu thêm về các mô hình nến khác, trader hãy theo dõi các bài viết bổ ích khác hiện đang có tại coin568 nhé.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *