Mô hình ABCD – Cách nhận diện và tận dụng tín hiệu giao dịch

Mô hình ABCD được tạo thành từ sóng hài có độ phổ biến cao, thường tìm thấy ở phân tích chuyên về kỹ thuật với mục tiêu tìm ra những cơ hội tiềm năng để giao dịch. Mô hình này sẽ hỗ trợ trader trong việc thu được lợi nhuận dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nó cũng sẽ có quy tắc cần phải nghiên cứu và tìm hiểu để có thể giao dịch thành thạo. Để có thể khai thác tối đa tiềm năng của mô hình ABCD, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Mô hình ABCD là gì?

Mô hình ABCD hay mẫu hình ABCD được tạo ra từ sóng hài hình thành ở biểu đồ giao dịch, đồng thời được dùng trong phân tích về kỹ thuật. Mô hình này bao gồm 4 điểm đảo ngược là A, B, C và D. Đây là một mô hình không khó để tìm hiểu và mang tính trực quan tương tự một tia chớp.

Những mô hình ABCD có tính linh hoạt cao và có thể ứng dụng ở tất cả các khung gian biểu đồ cũng như thị trường tài chính, ví dụ như tiền tệ, hàng hoá, cổ phiếu và đặc biệt là crypto. Bên cạnh đó, mô hình này cũng tự tin rằng nơ có những phép đo được cụ thể hoá khi xuất hiện ở mỗi điểm, làm nó trở thành ưu tiên trong lựa chọn của những nhà đầu tư. Khi được tìm thấy, mẫu hình ABCD sẽ đem đến cơ hội giao dịch với tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng rất hấp dẫn.

Mô hình Bullish ABCD

Mẫu hình ABCD tăng giá đi xuống và đem lại cho những nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với lệnh mua.

Sự hình của mô hình này cụ thể như sau:

  • Điểm A: Mô hình sẽ khởi đầu với một điểm có độ cao đáng kể, biểu hiện động thái cho việc suy giảm sắp diễn ra
  • Điểm B: Giá sẽ bắt đầu giảm ở điểm A. Sau đó điểm B sẽ là vị trí đánh dấu cho sự kết thúc của đợt suy giảm lúc đầu và lấy đà để tăng cao hơn.
  • Điểm C: Khi giai đoạn tăng giá tạm thời diễn ra thì sẽ sẽ đẩy giá cao bằng khoảng 50-78% so với nhánh AB. Vị trí ở điểm C sẽ biểu trưng cho giá được tìm ra ở ngưỡng dừng lại và kháng cự.
  • Điểm D: Từ vị trí của điểm C, một xu hướng giảm nữa sẽ đi qua thị trường đồng thời đẩy giá thấp hơn so với điểm B ban đầu. Ở điểm D sẽ là ngưỡng mục tiêu mà những nhà đầu tư có thể xem xét tham gia thị trường với vị thế mua hoặc cũng có thể chốt lời ở vị thế bán.
Mô hình ABCD theo xu hướng tăng sẽ tạo cho nhà đầu tư mở vị thế mua ở điểm D
Mô hình ABCD theo xu hướng tăng sẽ tạo cho nhà đầu tư mở vị thế mua ở điểm D

Mô hình Bearish ABCD

Ngược với mô hình ABCD tăng giá, ở mô hình ABCD giá xuống được tạo ra bởi sự tăng giá, biểu hiện cho một xu hướng giảm đang ẩn trong thị trường.

Sự tạo thành của mô hình này có quá trình cụ thể như sau:

  • Điểm A: Mô hình sẽ khởi động với một điểm có vị trí thấp ở trên thị trường. Đây là dấu hiệu sẽ có một xu hướng tăng sắp xuất hiện.
  • Điểm B: Vị trí ở điểm B là cột mốc đánh dấu cho sự kết thúc của một đợt tăng giá ban đầu và tiến hành điều chỉnh thấp dần
  • Điểm C: Giá ở vị trí điểm C tuy thấp nhưng sẽ cao hơn so với điểm A lúc đầu, sự hồi quy này bằng khoảng 50-78% so với khoảng cách của đợt tăng trưởng nhánh AB lúc đầu.
  • Điểm D: Ở vị trí cuối cùng này, thị trường sẽ tăng giá trở lại, vượt qua ngưỡng cao ở trước điểm B. Với điểm D sẽ là mức mục tiêu để nhà giao dịch xem xét về việc tham gia thị trường ở vị thế bán hoặc cũng có thể chốt lời ở vị thế mua.
Mô hình ABCD đi theo xu hướng giá xuống nhà đầu tư cần nắm bắt cơ hội tham gia thị trường với vị thế bán
Mô hình ABCD đi theo xu hướng giá xuống nhà đầu tư cần nắm bắt cơ hội tham gia thị trường với vị thế bán

Phương thức xác nhận mẫu hình ABCD

Với vài bước thực hành, trader có thể dễ dàng tìm ra mô hình AB=CD trên biểu đồ. Thông thường người ta sẽ so sánh nó giống với một tia chớp vì hình dạng cùng sự đối xứng đặc trưng của nó.

Mô hình ABCD được hình thành bởi ba đợt biến động giá
Mô hình ABCD được hình thành bởi ba đợt biến động giá

Chúng ta tiến hành quan sát theo những bước sau để tìm ra mô hình này:

  • Bước đầu hãy xác nhận mức dao động của thọ trường là thấp hay cao để làm dấu mốc cho sự khởi đầu của xu hướng. Xu hướng trên sẽ là xu hướng mở đầu của sự biến động giá liên tiếp ở ba lần tiếp theo. Sự bắt đầu của xu hướng tại điểm A và sẽ kết thúc tại điểm B
  • Tiếp theo, hãy xác định một mức giá biến động ngược với xu hướng, chỉ xét ngược 1 phần so với xu hướng đầu tiên. Ở xu hướng thứ 2 sẽ tạo ra xu hướng nhỏ nhất ở 3 đợt biến động là nhánh BC.
  • Bước cuối, hãy xác định xu hướng thứ ba sẽ đồng đều về độ dài với xu hướng khởi đầu. Vị trí cuối cùng của mô hình sẽ ở điểm D, mô hình tia chớp cũng được hoàn thành.

Bên cạnh việc quan sát hình dạng của tia chớp, trader cùng nên đặt sự chú vào điểm đối xứng của độ dài hai cạnh AB và CD kể cả giá và thời gian. Đây là một điều nói lên rằng khoảng cách cũng như thời gian để A di chuyển sang B cần dùng sẽ bằng với khoảng cách cũng như thời gian mà C di chuyển sang D. Sự đối xứng này sẽ khẳng định thêm cho việc xác định đối với mô hình.

Quy tắc của mô hình ABCD là gì?

Để khai thác hiệu quả trong giao dịch cùng mô hình ABCD, trader cần phải tuân thủ những phép đo cung hình học cụ thể có liên quan đến sự tạo thành của nó. Bên dưới là một vào quy tắc cần lưu ý.

Quy tắc 1: Vị trí hình thành của điểm C

Vị trí điểm C được tạo ra sẽ luôn cao hơn so với điểm A ở xu hướng tăng và thấp hơn điểm A ở xu hướng giảm.

Quy tắc 2: Nhánh BC là xu hướng ngắn nhất

Trong ba đợt biến động giá của mô hình thì nhánh có xu hướng nhỏ nhất là nhánh BC

Quy tắc 3: Hồi quy tại điểm C

Áp dụng công cụ hồi quy là Fibonacci vào nhánh AB nhằm tìm kiếm khu vực mục tiêu ở điểm C. Việc hồi quy của AB đồng nghĩa điểm C sẽ thuộc khoảng hồi quy của Fibonacci đi từ 0,500 cho đến 0,786 so với xu hướng của AB lúc đầu

Quy tắc 4: Điểm D buộc phải tạo ra mức giá mới

Mức giá tại điểm D sẽ tuỳ thuộc vào mô hìng là tăng hay giảm mà cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá của điểm B. Trader sẽ nhận ra một vài đối xứng được hình thành khi điểm D vượt ngưỡng của điểm B

Quy tắc 5: Mục tiêu của điểm D

Khi những điểm A, B, C đã hình thành, trader có thể tiến hành thiết lập những ngưỡng mục tiêu đối với điểm D. Sử dụng công cụ mở rộng của Fibonacci ở những điểm A, B, C. Điểm D sẽ có mục tiêu ở gần 1.000, 1.272 và 1.618 làn so với độ dài của AB. Sự tạo thành phổ biến nhất là AB=CD với chiều dài là 1.000, tuy nhiên việc nghiên cứu cũng đã từng gặp qua hai tỷ lệ còn lại.

Thông qua việc tuân theo những nguyên tắc trên, những nhà đầu tư có thể nâng cao độ chính xác trong mô hình ABCD đồng thời khai thác tối đa hiệu suất tổng thể. Lưu ý rằng sẽ không có bất kỳ chiến lược nào có thể đảm bảo cho việc giao dịch diễn ra thành công và thực hiện quản lý rủi ro một cách cẩn trọng là điều vô cùng cần thiết phải đặt lên hàng đầu.

Cách thức vẽ mẫu hình ABCD

Việc vẽ những mẫu hình ABCD ở biểu đồ giá có liên quan đến hành vi tìm kiếm và kết nối lại bốn điểm của mô hình là A, B, C và D.

Hiện tại, những gối biểu đồ cho trader rất nhiều công cụ hỗ trợ vẽ. Chẳng hạn: đôi lúc những nhà đầu tư sẽ dùng đường xu hướng để nối lại các điểm ở trong 4 điểm.

Một vài gói biểu đồ, ví dụ như Tradingview, kể cả là hình tượng mẫu ABCD. Chức năng chính của công cụ trên là tính toán thời gian của mỗi sống khi so sánh với nhau.

Xác định những điểm trên biểu đồ và dùng đường xu hướng để nối lại
Xác định những điểm trên biểu đồ và dùng đường xu hướng để nối lại

Ví dụ: Ở biểu đồ trên, mẫu hình ABCD hài hoà được tạo ra vào tháng 9/2021. Khi sử dụng công cụ vẽ trên Tradingview lên biểu đồ, công cụ trên sẽ tính toán một cách tự động những sự đảo ngược của C với nhánh AB đồng thời tìm ra phần mở rộng ở D khi so với nhánh AB.

Cách thực hiện giao dịch cùng mẫu hình ABCD

Những mô hình biểu đồ ABCD rất linh động và có khả năng được coi trên toàn bộ những công cụ về tài chính ở mọi khung thời gian trên biểu đồ với mức thanh khoản thích hợp.

Với mô hình này sẽ có hai chiến lược phổ biến được nhiều trader áp dụng trong giao dịch.

Giao dịch đảo chiều tại D

Với dữ liệu là ba điểm có sẵn trong tay (gồm điểm A, B và C), trader có thể tiến hành tính toán và ước lượng về mục tiêu ở điểm D đồng thời dự đoán về sự đảo chiều của giá.

Vị trí stop loss được đặt tại điểm D của mô hình
Vị trí stop loss được đặt tại điểm D của mô hình

Trong trường hợp là mẫu hình ABCD xu hướng tăng giá, nhà đầu tư có thể dự đoán được sự đảo chiều tăng giá và tham gia vị thế mua ở điểm D. Ngược lại nếu mẫu hình ABCD giá xuống thì nhà đầu tư có thể nghiên cứu phương thức bán và dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giảm.

Khi giá chạm tới điểm D, hãy xác định những chỉ báo khác về sự tăng giá, ví dụ như sự tạo ra nến tăng giá hay phá vỡ mức kháng cự. Ở hình trên, giá đi xuống, chạm đến đường xu hướng giảm là “D”. Tiếp đó, sau khi quan sát lại ngưỡng tăng thành công đối với những mức giá thấp, đồng Bitcoin đã tăng trưởng để phá vỡ mức kháng cự. Nhà đầu tư sẽ tìm phương thức tiến hành vị trí để vào lệnh mua vào đợt phá vỡ trên đồng thời đặt vị trí stop loss xuống dưới ngưỡng thấp nhất tại “D”. Tóm lại, giá sẽ quay lại tại điểm C, do đó việc chốt lợi nhuận tại “C” sẽ đem lại tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng rất tốt.

Giá giao dịch ở điểm D được dự kiến

Khi dự kiến tổng thể của xu hướng lớn hơn sẽ duy trì thì đôi lúc những nhà đầu tư sẽ dự đoán mức giá được dự đoán đẩy lên tại điểm D và có thể là hơn thế nữa.

Stop loss của chiến lược này sẽ được đặt tại điểm C của mô hình
Stop loss của chiến lược này sẽ được đặt tại điểm C của mô hình

Ví dụ: Ở mẫu hình ABCD giao dịch theo xu hướng giảm giá, nhánh xu hướng CD chính là một xu hướng tăng. Nếu mức thấp ở điểm C được hình thành, nhà đầu tư có thể tham gia vị thế mua cùng dự đoán mức giá sẽ di chuyển đến điểm D

Ở ví dụ minh hoạ trên, điểm “C” hồi quy khoảng 50-61,8% của AB. Nếu giá phá vỡ ở trên đường kháng cự của xu hướng xanh, nhà đầu tư có thể mở lệnh mua và thiết lập lệnh stop loss ở dưới mức thấp nhất tại điểm C. Trader có thể tiến hành tính toán những mục tiêu dựa vào những quy tắc đã được quy định ở trên. Mục tiêu lý tưởng nhất là AB bằng với CD và trader có thể dự đoán được phần mở rộng là 100%, đáp ứng đủ mọi điều kiện trên có thể có được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt.

Minh họa mô hình AB=CD trong Harmonic Trading

Để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về mô hình AB=CD và cách ứng dụng vào thực tế, chúng ta sẽ phân tích hai ví dụ cụ thể sau:

Ví dụ 1

Sau khi nhận diện cấu trúc dạng chữ Z, bạn cần xác định các điểm A, B, C, D theo đúng nguyên tắc của mô hình và đo lường tỷ lệ Fibonacci tương ứng. Trong trường hợp này, các tỷ lệ Fibonacci được xác định như sau: đoạn BC hồi về 0.618 so với AB, và đoạn CD mở rộng đến 1.618 so với BC.

Minh hoạ giao dịch mô hình Bullish Harmonic AB=CD trên cặp tiền tệ tại khung H4
Minh hoạ giao dịch mô hình Bullish Harmonic AB=CD trên cặp tiền tệ tại khung H4

Trên biểu đồ cặp tài sản khung H4, mô hình Bullish Harmonic AB=CD hình thành rõ ràng. Khi điểm D chạm mức mở rộng Fibonacci 1.618, đây là tín hiệu để vào lệnh mua (long). Lệnh nên được đặt ngay tại điểm D, với stop loss đặt thấp hơn D một vài pip để hạn chế rủi ro.

Sau khi giá di chuyển được vài phiên, mô hình nến đảo chiều Đáy nhíp xuất hiện, củng cố tín hiệu reversal và xác nhận thị trường đang đi đúng hướng kỳ vọng.

Về chiến lược chốt lời, điểm C có thể được xem là mục tiêu lợi nhuận đầu tiên. Khi giá chạm đến vùng này, bạn có thể chốt một phần lệnh (ví dụ: đóng 50% khối lượng) và dời stop loss lên mức hòa vốn hoặc trailing stop phía dưới điểm chốt lời ban đầu để bảo toàn lợi nhuận. Phần còn lại của lệnh có thể hướng tới mục tiêu xa hơn, chẳng hạn như điểm A. Nếu giá đạt được mục tiêu này, bạn nên cân nhắc chốt toàn bộ lệnh.

Trong trường hợp giá tiếp tục đi xa hơn, bạn có thể tiếp tục giữ lệnh và điều chỉnh trailing stop lên cao hơn để tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu thị trường quay đầu và quét stop loss, khoản lỗ từ phần lệnh còn lại sẽ rất nhỏ so với lợi nhuận đã khóa trước đó. Như vậy, dù lệnh có bị dừng lỗ, tổng thể giao dịch vẫn đạt lợi nhuận tích cực.

Ví dụ 2

Sau khi xác định được cấu trúc mô hình, bước tiếp theo là tính toán các mức Fibonacci quan trọng:

  • BC hồi về mức 0.786 so với AB.
  • CD mở rộng lên mức 1.27 của BC.

Khi giá chạm mức mở rộng Fibonacci 1.27 tại điểm D, đây là tín hiệu để vào lệnh bán (short). Để quản lý rủi ro hiệu quả, stop loss nên được đặt ngay phía trên điểm D.

Trước khi mô hình hình thành, thị trường đang trong một xu hướng tăng kéo dài, điều này làm tăng khả năng đảo chiều. Hơn nữa, tại điểm D, xuất hiện nến đảo chiều Bearish Reversal Pin Bar kết hợp với mô hình nến Đỉnh nhíp, củng cố thêm tín hiệu giảm giá cho mô hình AB=CD.

Minh hoạ mô hình Bearish ABCD hình thành trên biểu đồ ở khung thời gian D1
Minh hoạ mô hình Bearish ABCD hình thành trên biểu đồ ở khung thời gian D1

Trên biểu đồ cặp tài sản khung D1, mô hình Bearish AB=CD đã hình thành rõ ràng. Với tất cả các yếu tố kỹ thuật xác nhận, trader có thể kỳ vọng một nhịp đảo chiều mạnh. Do đó, thay vì đặt mục tiêu lợi nhuận ban đầu tại điểm C, bạn có thể nhắm đến điểm A để tối ưu hóa lợi nhuận.

Sau khi giá đạt điểm A và chốt một phần lệnh, stop loss nên được dời xuống gần swing high gần nhất để bảo vệ lợi nhuận. Tuy nhiên, thay vì sử dụng trailing stop ngay tại swing high, trader có thể chọn một điểm gần TP1 để tối ưu tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (RR). Điều này giúp tránh trường hợp giá pullback về vùng stop loss trước khi tiếp tục xu hướng giảm.

Với kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục giảm trong dài hạn, trader có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tiếp theo ở mức mở rộng 1.618 của đoạn DE so với AD hoặc xa hơn là 2.0. Điều này cho phép trader đón đầu xu hướng giảm mới và tối đa hóa lợi nhuận từ lệnh giao dịch.

Điểm mạnh và hạn chế của mẫu hình ABCD

Những mẫu hình ABCD sẽ luôn có những điểm mạnh và hạn chế nhất định.

Điểm mạnh

  • Vị trí thoát và vào cụ thể: Mẫu hình giao dịch ABCD đem lại cho những nhà đầu tư những ngưỡng ra/vào được xác định minh bạch, cho phép tiến hành giao dịch một cách chính xác đồng thời quản lý rủi ro
  • Mục tiêu và tuân thủ quy tắc: Mẫu hình này dựa vào những mức giá cũng như cấu trúc chi tiết, làm nó trở nên khách quan hơn và tuân thủ những quy tắc. Những nhà đầu tư có thể dùng những tiêu chí đã được tìm ra để tìm và xác thực mẫu hình.
  • Khả năng với tỷ lệ của phần thưởng trên rủi ro cao: Ngay khi mô hình được hoàn thành, giá sẽ quay trở lại ở điểm C. Điều trên sẽ đem lại cho những nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng vô cùng lý tưởng khi tiến hành giao dịch cùng mô hình.

Hạn chế

  • Tín hiệu sai: Tương tự như đa số mô hình biểu đồ bất kỳ trong việc phân tích về kỹ thuật, mẫu hình này không phải là một mô hình hoàn hảo đồng thời có khả năng cung cấp tin hiệu không đúng. Nhà đầu tư phải cẩn thận đồng thời kết hợp cùng lệnh stop loss nhằm bảo vệ nguồn vốn từ tài khoản.
  • Tính chất chủ quan ở việc nhận dạng mô hình: Tuy rằng mẫu hình ABCD đã được xác định từ những quy tắc nhưng vẫn còn có tính chủ quan ở việc tìm ra những vị trí chính xác của các điểm A, B, C và D. Những nhà đầu tư có thể mô tả mẫu hình sự vào nhiều cách khác nhau, dẫn đến những thay đổi đối với thiết lập trong giao dịch.
  • Thách thức đối với tâm lý: Đa phần những nhà đầu tư còn phải đối diện với các khó khăn khi dùng mẫu hình này, ví dụ như những cám dỗ dựa theo thị trường hay rời khỏi thị trường quá sớm. Cần phải thực hiện kỷ luật cùng kiên nhẫn để tiến hành những giao dịch dựa vào hình dạng của mô hình.

Mẫu hình AB=CD giữ vai trò như một công cụ đem lại giá trị đến những nhà đầu tư đang cần cơ hội tiềm năng để giao dịch. Với một cấu trúc cụ thể cùng những điểm ra/vào lệnh đã được định sẵn, mẫu hình này đem lại phương thức tiếp cận giao dịch theo những quy tắc trên. Thông qua phương thức hiểu rõ những phép đo của mẫu hình, tìm ra hình ảnh có nét tương đồng với tia chớp và tiến hành việc quản lý rủi ro, những nhà đầu tư có thể kết hợp sự hiệu quả của mô hình trên cho những chiến lược để giao dịch của bản thân.

Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình ABCD

Để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch với mô hình ABCD, trader cần lưu ý một số điểm cốt lõi. Mặc dù mô hình này được xác định dựa trên các mức Fibonacci tiêu chuẩn, nhưng để áp dụng thành công, trader cần hiểu sâu về lý thuyết Dow, tỷ lệ Fibonacci và Sóng Elliott. Những kiến thức này không chỉ giúp trader nhận diện chính xác mô hình mà còn hỗ trợ trong việc xác định xu hướng giá tiềm năng và thiết lập mức cắt lỗ hợp lý.

Ngoài ra, việc luyện tập nhận diện mô hình Harmonic ABCD trên dữ liệu lịch sử là điều không thể bỏ qua. Thông qua quá trình backtest và phân tích hành vi giá trong quá khứ, trader có thể nâng cao kỹ năng quan sát và rèn luyện tư duy giao dịch theo mô hình này.

Tóm lại, mô hình ABCD mang lại tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao, nhưng để tận dụng tối đa lợi thế của nó, trader cần trang bị kiến thức vững chắc và tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Luyện tập liên tục với biểu đồ giá, thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo và áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro sẽ giúp trader nâng cao độ chính xác trong giao dịch.

Như đã phân tích trong bài viết, mô hình ABCD là một trong những mô hình harmonic phổ biến, giúp trader dự đoán diễn biến thị trường một cách có hệ thống. Việc xác định đúng cấu trúc mô hình và tuân thủ chiến lược giao dịch phù hợp sẽ giúp trader đưa ra quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, để vận dụng hiệu quả thì trader cần kết hợp mô hình ABCD với nền tảng kiến thức vững chắc về phân tích kỹ thuật.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên thực hành trên biểu đồ giá quá khứ là một phương pháp quan trọng để cải thiện khả năng nhận diện mô hình ABCD. Khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tư duy giao dịch sắc bén, trader có thể tận dụng tín hiệu từ mô hình này để tối ưu hóa chiến lược giao dịch và gia tăng lợi nhuận.

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp trader hiểu rõ hơn về mô hình ABCD, cách nhận diện và ứng dụng hiệu quả trong giao dịch thực tế. Chúc bạn giao dịch thành công.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *