Mô hình 2 đáy là gì? Phương pháp giao dịch với mô hình hai đáy

Mô hình 2 đáy là công cụ hiệu quả để nhận diện đợt đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Đây là một tín hiệu mua dễ hiểu và hữu ích, đặc biệt dành cho những người mới bắt đầu làm quen với các mô hình giá. Vậy mô hình hai đáy là gì? Làm thế nào để tận dụng tối đa tác dụng của mô hình 2 đáy khi đầu tư Crypto? Hãy cùng coin568 khám phá chi tiết về mô hình này trong bài viết dưới đây.

Mô hình 2 đáy là gì? 

Mô hình 2 đáy (còn gọi là Double Bottom) là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Đây là một mẫu hình giá cho thấy tín hiệu đảo chiều, thường xuất hiện khi kết thúc một xu hướng giảm và báo hiệu sự chuyển mình từ giảm sang tăng. Khi mô hình hai đáy xuất hiện trên biểu đồ, điều này chỉ ra rằng xu hướng tăng sắp bắt đầu.

Cấu tạo của mô hình 2 đáy (Double Bottom)

Mô hình 2 đáy (Mô hình W)
Mô hình 2 đáy (Mô hình W)

Mô hình 2 đáy – Double Bottom được cấu tạo từ ba phần chính như sau:

  • Đáy đầu tiên (mức giá bị từ chối lần đầu): Thị trường phục hồi từ mức đáy đầu tiên, tiến lên chạm vào đường neckline và tạo nên một mức dao động thấp hơn. Đây thường là giai đoạn hồi phục tạm thời trong một xu hướng giảm.
  • Đáy thứ hai (mức giá bị từ chối lần thứ hai): Tại đây, thị trường lần nữa từ chối mức dao động thấp đã hình thành trước đó. Mặc dù đáy thứ hai có thể chứng kiến áp lực mua gia tăng, vẫn chưa thể chắc chắn thị trường sẽ tiếp tục đi lên.
  • Phá vỡ đường neckline (vùng kháng cự): Khi giá vượt qua đường neckline, ngưỡng kháng cự đã bị phá vỡ, cho thấy người mua đang chiếm ưu thế. Điều này báo hiệu khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Ý nghĩa mô hình 2 đáy trong thị trường tiền điện tử

Mô hình 2 đáy thường được hình thành trong giai đoạn thị trường điều chỉnh hoặc giá dao động ngang. Đây cũng là thời điểm mà lực lượng mua và bán đang tranh đấu quyết liệt để xác định xu hướng trong thời gian tới.

Trong một xu hướng giảm, khi giá tiếp tục giảm và tạo ra đáy đầu tiên, điều này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vì giá gần mức hỗ trợ nên phe mua đã can thiệp, đẩy giá lên và hình thành một đỉnh tạm thời, đánh dấu vị trí của đường neckline.

Tiếp theo, mặc dù lực mua chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng, phe bán đã cố gắng lấy lại ưu thế, tạo ra đáy thứ hai. Tuy nhiên, phe bán không thể giảm giá xuống dưới mức đáy đầu tiên. Trong một số trường hợp, bên mua mạnh hơn sẽ dùng nhiều phương pháp nhằm kéo giá lên. Điều này thường thể hiện qua các mẫu nến đảo chiều như Doji.

Cuối cùng, phe mua có thể thay đổi tình huống và đẩy giá lên cao hơn. Đường neckline giữ đóng vai trò như một điểm mốc quan trọng giúp xác định bên nào đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Hướng dẫn cách xác định và vẽ mô hình 2 đáy 

Mô hình 2 đáy thường hình thành khi kết thúc một xu hướng giảm mạnh. Để nhận diện mô hình này một cách chính xác, bạn có thể chú ý đến các dấu hiệu phân kỳ xu hướng đảo chiều hoặc quan sát tại các vùng hỗ trợ.

Double Bottom thường xuất hiện sau một xu hướng giảm và dự báo sự chuyển mình sắp tới của xu hướng. Lúc này, bạn cần nhận diện hai đáy của xu hướng giảm và vẽ đường neckline bằng cách nối các đỉnh nằm giữa hai đáy.

Lưu ý rằng đường neckline không nhất thiết phải là một đường ngang hoàn hảo trong mọi trường hợp.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình Double Bottom

Để thực hiện giao dịch dựa trên mô hình 2 đáy, các nhà đầu tư có thể áp dụng ba chiến lược giao dịch dưới đây:

Đặt lệnh khi giá Breakout khỏi đường Neckline

Chiến lược này là sự lựa chọn phổ biến của nhiều nhà đầu tư vì nó giúp tận dụng các cơ hội vào lệnh tiềm năng mà không bỏ lỡ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này đi kèm với mức độ rủi ro tương đối cao. Muốn tăng hiệu quả và giảm rủi ro bạn cần kết hợp với các tín hiệu xác nhận khác. Quan trọng nhất là phải xác nhận chính xác xu hướng trước đó là giảm và có dấu hiệu suy yếu trước khi mô hình 2 đáy hoàn tất.

Khi mô hình 2 đáy được xác nhận và giá đã phá vỡ đường Neckline, các trader có thể thực hiện lệnh mua theo các bước sau:

  • Điểm vào lệnh nên được thiết lập tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ đường Neckline.
  • Đặt điểm cắt lỗ (Stop Loss) dưới đáy thứ hai một vài pip để bảo vệ vốn.
  • Chốt lời (Take Profit) có thể được đặt cách điểm vào lệnh bằng chiều cao của mô hình 2 đáy, hoặc áp dụng tỷ lệ R:R là 1:2 hay 1:3 để tối ưu hóa lợi nhuận.
Đặt lệnh khi hoàn tất mô hình 2 đáy và giá phá vỡ đường Neckline
Đặt lệnh khi hoàn tất mô hình 2 đáy và giá phá vỡ đường Neckline

Đặt lệnh khi giá quay về Retest đường viền cổ

Chiến lược vào lệnh này thường được các trader dày dạn kinh nghiệm khuyên dùng do mức độ an toàn cao hơn so với các phương pháp khác. Tuy nhiên, nếu giá không quay lại để kiểm tra lại (retest) vùng đã phá vỡ mà tiếp tục giảm ngay lập tức, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt.

Với phương pháp này, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi giá phá vỡ đường Neckline và sau đó quay lại kiểm tra lại vùng đường Neckline trước khi quyết định vào lệnh. Cụ thể:

  • Vào lệnh khi giá đã quay lại và kiểm tra lại (retest) đường Neckline.
  • Đặt Stop Loss (cắt lỗ) một vài pip dưới điểm retest để giảm thiểu rủi ro.
  • Chốt lời (Take Profit) được thực hiện theo cách tương tự như phương pháp đầu tiên.

Đặt lệnh ngay sau khi xuất hiện đáy thứ 2

Nhà đầu tư có thể áp dụng đường trendline nối đỉnh trung tâm của mô hình 2 đáy với các đỉnh của các đợt hồi phục tăng trước đó. Quy trình thực hiện giao dịch sau khi hình thành đáy thứ 2 như sau:

  • Điểm vào lệnh: Khi giá di chuyển từ đáy thứ hai và tiếp cận đường trendline, đây là thời điểm hợp lý để vào lệnh.
  • Cắt lỗ và chốt lời: Đặt mức cắt lỗ và chốt lời tương tự như phương pháp đầu tiên.

Phương pháp này có thể chứa rủi ro cao hơn, nhưng nếu dự đoán chính xác nhà đầu tư có thể đạt được mức lợi nhuận cao nhất so với các phương pháp khác.

Một số hạn chế khi sử dụng mô hình 2 đáy

Tương tự như các mô hình giá hay chỉ báo kỹ thuật khác trong Crypto, mô hình 2 đáy cũng có những hạn chế mà trader cần lưu ý khi sử dụng.

  • Tín hiệu sai: Mô hình 2 đáy có khả năng phát tín hiệu không chính xác. Đặc biệt trong điều kiện hình thành đáy thứ hai và có dấu hiệu đảo chiều tăng. Xu hướng có thể thất bại khi gặp các mức kháng cự gần đường neckline.
  • Tần suất xuất hiện thấp: Mô hình này không phải lúc nào cũng xuất hiện thường xuyên trong biểu đồ giá. Thời gian để xác nhận mô hình 2 đáy hoàn chỉnh có thể kéo dài nên nó phù hợp với các nhà giao dịch theo chiến lược ngắn hạn hoặc giao dịch trong ngày.

Để tăng cường hiệu quả dự đoán xu hướng và giảm thiểu các điểm yếu của mô hình 2 đáy, trader nên kết hợp với các mô hình giá khác và các chỉ báo kỹ thuật bổ sung.

Double Bottom Pattern kết hợp với những mô hình khác

Hiện nay, có nhiều mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật được tích hợp trong các phần mềm phân tích và giao dịch tài chính. Các nhà giao dịch thường sử dụng sự kết hợp của hai mô hình giá hoặc phối hợp một mô hình giá với một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu giao dịch cụ thể. Sau đây là một số phương pháp kết hợp khi sử dụng mô hình 2 đáy trong phân tích kỹ thuật:

Mô hình hai đáy và mô hình nến Nhật

Kết hợp Double Bottom với các mô hình nến Nhật là một phương pháp hiệu quả để xác nhận xu hướng. Bằng cách quan sát các mô hình nến Nhật xuất hiện tại điểm neckline, trader có thể củng cố tín hiệu của mô hình 2 đáy.

Biểu đồ giá xuất hiện mô hình 2 đáy và nến sao mai của cặp tiền tệ GBP/USD
Biểu đồ giá xuất hiện mô hình 2 đáy và nến sao mai của cặp tiền tệ GBP/USD

Trong biểu đồ giá của cặp tiền ETH/USD, bạn có thể quan sát thấy giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự tại đường neckline nhưng sau đó lại đảo chiều giảm trong ba phiên liên tiếp với biên độ hẹp. Mặc dù giá không phá vỡ đường neckline, mô hình nến sao mai xuất hiện báo hiệu khả năng đảo chiều tăng trong tương lai.

Mô hình hai đáy và chỉ báo kỹ thuật MACD

Sự phối hợp của mô hình 2 đáy và chỉ báo MACD giúp xác nhận xu hướng đảo chiều với độ tin cậy cao. Chỉ báo MACD có thể giúp dự đoán các điểm chuyển đổi trong xu hướng và khi kết hợp với mô hình 2 đáy, nó cung cấp thêm dấu hiệu xác thực cho khả năng xảy ra đảo chiều.

Biểu đồ giá xuất hiện mô hình hai đáy có thể phối hợp với chỉ báo MACD
Biểu đồ giá xuất hiện mô hình hai đáy có thể phối hợp với chỉ báo MACD

Trong biểu đồ giá của cổ phiếu Visa, sau khi hình thành đáy thứ hai và giá di chuyển lên gần đường neckline, giá dao động trong một phạm vi hẹp mà không lập tức xác nhận mô hình 2 đáy.

Tuy nhiên, chỉ báo MACD cho thấy sự phân kỳ ngày càng rõ rệt giữa hai đường MA và đường tín hiệu tại khu vực đáy thứ hai. Cùng lúc đó, biểu đồ tần suất cũng mở rộng trên đường cơ sở, chỉ ra rằng xu hướng tăng giá có khả năng sắp diễn ra.

Dựa vào tín hiệu này, nhà đầu tư có thể mở lệnh mua khi giá điều chỉnh tại đường neckline, nhằm tận dụng cơ hội tăng giá trong tương lai.

Ngoài việc kết hợp với mô hình nến Nhật và chỉ báo MACD, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng của mô hình 2 đáy. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù kết hợp nhiều công cụ phân tích cũng không đảm bảo dự đoán chính xác 100% xu hướng giá.

Mô hình 2 đáy có phù hợp với đầu tư Crypto hay không? 

Mô hình 2 đáy có thể áp dụng hiệu quả trong giao dịch tiền điện tử, tương tự như cách chúng hoạt động trên các thị trường khác. Nhìn chung, tần suất xuất hiện mô hình hai đáy trong lĩnh vực crypto thấp hơn đáng kể so với thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, khi mô hình này xuất hiện trên biểu đồ tiền điện tử, nó vẫn duy trì được độ chính xác cao.

Các nhà giao dịch tiền điện tử thường chú trọng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định. Những mô hình giá như Double Bottom Pattern có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ. Đặc biệt, khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật có độ tin cậy cao thì mô hình 2 đỉnh sẽ chính xác hơn.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử có đặc trưng là tính chất biến động cao và rất khó đoán. Trader muốn đầu tư có lời trong thị trường Crypto cần thực hiện các chiến lược giao dịch cẩn thận hơn, cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh khi áp dụng mô hình này.

Những điểm khác biệt cơ bản của mô hình 2 đỉnh và 2 đáy

Tính chất của mô hình 2 đỉnh và 2 đáy trái ngược nhau nhưng cấu trúc cơ bản là tương đồng
Tính chất của mô hình 2 đỉnh và 2 đáy trái ngược nhau nhưng cấu trúc cơ bản là tương đồng

Mô hình 2 đỉnh và 2 đáy có cấu trúc giống nhau, nhưng chúng phản ánh những xu hướng hoàn toàn đối lập. Cụ thể, mô hình 2 đáy báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng, trong khi mô hình 2 đỉnh cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.

Mô hình hai đỉnh bao gồm hai đỉnh gần như tương đương nhau và một đường viền cổ, trong đó đường viền cổ đóng vai trò như một mức hỗ trợ tạm thời.

Khi giao dịch Crypto trên các khung thời gian dài hơn, tần suất xuất hiện mô hình 2 đáy cao hơn. Lý do là vì thị trường tiền điện tử có xu hướng mở rộng và điều chỉnh nhiều hơn.

Lưu ý trader cần biết khi giao dịch với mô hình hai đáy

Khi giao dịch với mô hình 2 đáy trên thị trường Crypto, trader cần cân nhắc các yếu tố sau đây:

  • Mô hình 2 đáy thường tạo ra hình dạng giống chữ “W” trên đồ thị với hai đáy rõ rệt.
  • Đây là một mô hình giá dùng để dự đoán sự đảo chiều xu hướng. Trước khi hình thành mô hình này, cần có xu hướng giảm rõ ràng. Nếu trước đó là giai đoạn giá đi ngang (sideways), mô hình này có thể không hiệu quả.
  • Để đạt được độ chính xác cao hơn, hai đáy của mô hình nên gần bằng nhau hoặc có độ chênh lệch nhỏ.
  • Khối lượng giao dịch có xu hướng giảm trong giai đoạn hình thành mô hình và tăng lên khi giá vượt qua đường Neckline.
  • Khi giá phá vỡ đường Neckline, Double Bottom Pattern được xem là hoàn tất. Trong vài số trường hợp, khi giá quay lại kiểm tra vùng Neckline là thời điểm thuận lợi để mở vị thế mua.
  • Các mô hình giá thường mang tính chủ quan, không phải tất cả trader đều nhận diện chính xác mô hình 2 đáy.
  • Mô hình 2 đáy có khả năng xuất hiện trên tất cả các khung thời gian và dễ dàng nhận diện bằng mắt thường.
  • Mô hình không phải lúc nào cũng tuân theo lý thuyết, nó có thể chịu tác động từ các yếu tố khác, khiến giá tăng hoặc giảm vượt mức dự kiến.
  • Để tăng độ chính xác, nên kết hợp mô hình giá với các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, mô hình nến, hoặc Volume.

Bài viết trên đây đã giới thiệu chi tiết và đầy đủ về mô hình 2 đáy trong phân tích kỹ thuật. Hy vọng trader đã nắm vững những đặc điểm nhận dạng và lựa chọn được chiến lược giao dịch tối ưu với mô hình này. Đừng quên kết hợp mô hình hai đáy với các chỉ báo kỹ thuật và các mô hình giá khác nhằm nâng cao độ chính xác và tối ưu hóa quyết định giao dịch.

Xem thêm:

Thông tin chi tiết về mô hình vai đầu vai (Head and Shoulders)

Tìm hiểu tổng quan mô hình 3 đỉnhmô hình 3 đáy

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *