Lý thuyết Gann là gì? Cách sử dụng Gann Theory trong giao dịch

Bạn đã bao giờ nghe qua lý thuyết Gann trong giao dịch tài chính? Gann theory hay gọi đầy đủ là lý thuyết giao dịch của William Gann, một trong những chiến lược phân tích kỹ thuật kết hợp giữa hình học, thiên văn học, toán học lâu đời và hiệu quả nhất. Cụ thể cách áp dụng lý thuyết William Gann là gì? Cùng tìm hiểu cơ bản đến chuyên sâu cách tận dụng lý thuyết này trong thị trường crypto bạn nhé.

Lý thuyết Gann là gì?

Lý thuyết Gann còn được gọi là phương pháp Gann, ra đời cùng tên của nhà đầu tư và nhà phân tích kỹ thuật tài ba của thế kỷ XX – William D. Gann. Ông sử dụng các nguồn toán học, thiên văn học và hình học để dự báo xu hướng giá cũng như nhận biết thời điểm thích hợp để mua hoặc bán trên thị trường tài chính. Kỹ thuật này cho rằng các nguyên tắc mà xu hướng giá tuân theo không hỗn loạn mà là đều đặn, có quy luật để tuân theo.

Tổng quan thông tin về Lý thuyết Gann - Gann Theory
Tổng quan thông tin về Lý thuyết Gann – Gann Theory

Các yếu tố chính trong lý thuyết Gann

Gann theory sử dụng ba công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật để xác định thị trường một cách tổng thể và ngắn gọn:

  • Mức giá trước đó và hiện tại: Lý thuyết Gann luôn xem xét mức giá tại mỗi giai đoạn cụ thể, trước đó đã dao động như thế nào, cao hay thấp. Với sự trợ giúp của các phương tiện như kháng cự và hỗ trợ, ông cố gắng đo chính xác các mức giá chính. Điều này sẽ hỗ trợ ông trong việc dự báo xu hướng giá trong giai đoạn tiếp theo. Một nhà giao dịch có thể sử dụng các mức này để xác định mức giá có thể đảo ngược và phục hồi hoặc tiếp tục theo một hướng nhất định.
  • Thời gian: Theo lý thuyết giao dịch của William Gann, thị trường di chuyển theo một chu kỳ tái diễn theo thời gian. Ông đã quan sát thấy các giai đoạn trước của thị trường để tìm ra giá và thời gian quan trọng để cân nhắc các biến động trong tương lai. Thời gian để giao dịch là yếu tố cực kỳ cần thiết trong phương pháp của Gann vì ông tin rằng những gì đã từng xảy ra trong lịch sử sẽ có xu hướng lặp lại, do đó cho phép ông quyết định thời điểm phù hợp để chọn bán đi hoặc mua vào.
  • Mô hình: Gann tin rằng thị trường có bản chất hình học và các mô hình giá có thể xác định xu hướng của thị trường. Ông đã áp dụng các mô hình kỹ thuật đa dạng như mô hình nến đảo chiều, đường xu hướng và các mô hình khác để phân tích biến động giá. Các mẫu hình này cho phép ông xác định các thời gian di chuyển của thị trường, do đó cho phép ông đưa ra các dự báo đúng đắn hơn về những điều mới mẻ trong tương lai.

Nắm bắt được ba yếu tố chủ chốt này, Gann từ đó dễ dàng xác định được thời điểm giao dịch tiềm năng. Ngoài ra, nó còn giúp ông nhận thức đa dạng về thị trường để tinh chỉnh các phương pháp giao dịch hiệu quả hơn.

Sự ra đời của lý thuyết Gann như thế nào?

Năm 1908, Gann đã phát triển một công cụ phân tích kỹ thuật đặc biệt, nhấn mạnh rất nhiều vào “thời gian”. Ông cho rằng nếu một người biết cách hiểu và vận dụng yếu tố này, người đó luôn có thể tiến xa hơn một bước với tư cách là một nhà giao dịch.

Trong quá trình thử nghiệm công cụ này, Gann đã giao dịch với 300 đô la trên một tài khoản và 150 đô la trên một tài khoản khác. Những kết quả ấn tượng đã xuất hiện từ các thử nghiệm này: Từ 300 đô la, ông đã có thể tăng lên 25.000 đô la trong khoảng thời gian ba tháng và lên 12.000 đô la chỉ trong một tháng từ 150 đô la.

Thành công lớn này nhanh chóng đưa Gann trở thành một cái tên quen thuộc trên Phố Wall và mọi người gọi ông là vị vua tiên tri phi thường nhất trong lịch sử dự báo xu hướng thị trường.

Sự chú ý của cộng đồng giao dịch bị thu hút bởi Gann không chỉ đến từ những kết quả xuất sắc mà ông đạt được mà còn từ sự khao khát và mong muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường tài chính của họ. Những ấn tượng này đã tạo ra một nền tảng đủ chắc chắn để hỗ trợ cho sự phát triển của phương pháp giao dịch Gann. Từ đó, lý thuyết Gann ra đời là một trong những phương pháp luận hàng đầu trong phân tích thị trường.

Chân dung cha đẻ của lý thuyết William Gann
Chân dung cha đẻ của lý thuyết William Gann

Các quy tắc cơ bản của lý thuyết Gann

Đằng sau thành công của William Gann là một hệ thống quy tắc kết hợp giữa toán học, thiên văn học và tâm lý học. Cùng tìm hiểu nền tảng lý thuyết này để cải thiện chiến lược đầu tư của bạn.

  • Đường Gann: Các đường chéo được vẽ trên đồ thị giá được gọi là đường Gann. Với sự trợ giúp của chúng, chúng ta có thể xác định các phạm vi hỗ trợ và kháng cự. Theo quan điểm của Gann, giá thay đổi theo một số góc nhất định, vì vậy các đường này nhằm dự báo một góc giá trong tương lai.
  • Gann Fan: Từ điểm trục trong biểu đồ, các đường được vẽ để tạo thành một chiếc quạt, từ đó chúng ta có Gann Fan. Từng đường trong Gann Fan này mô tả một góc chi tiết như 45 độ hoặc 60 độ và điều này giúp nhận biết vị trí của các phạm vi hỗ trợ, kháng cự và xu hướng chính trong thị trường.
  • Gann Grid: Biểu đồ giá mà các nhà giao dịch sử dụng có thể được thiết lập bởi lưới các đường ngang (Gann Grid) và dọc theo cấu hình hình vuông. Mục đích là để biểu thị một khoảng thời gian và giá nhất định cho các thời điểm tiềm năng để giao dịch và giá để giao dịch.
  • Gann Time Cycles: Điều này liên quan đến lý thuyết chu kỳ thời gian cụ thể của Gann trong việc xác định các vấn đề về giá trong tương lai. Chu kỳ thời gian được Gann sử dụng để dự đoán các điểm chuyển đổi trên thị trường. Gann tin rằng thị trường di chuyển trong các chu kỳ thời gian cụ thể và khi các chu kỳ này được xác định, xu hướng giá trong tương lai sẽ được dự báo chính xác.

Cách xây dựng mô hình Gann

Mô hình Gann hay nói cách khác là Góc Gann (Gann Angles), nó được tạo ra từ các đường thẳng cùng một gốc và có các gốc cố định. Cấu trúc của mẫu hình Gann cần căn cứ theo ba yếu tố chính bên trên. Và cụ thể cách để tạo ra mô hình Gann dưới đây:

Nhận biết đơn vị thời gian

Việc nhận biết khung thời gian là điều cần thiết cho phân tích thị trường. Đơn vị thời gian có thể là trong thời gian ngắn (giờ, ngày), trung hạn (vài tuần) hoặc thời gian dài (tính theo tháng và năm). Việc xác định đúng đơn vị thời gian trong khung thời gian đóng vai trò mấu chốt trong giao dịch và liên tục tác động đến tỷ lệ hiệu quả của lệnh giao dịch.

Biểu đồ trung hạn được các nhà giao dịch ưa chuộng khi áp dụng mô hình Gann trong hầu hết các trường hợp, vì nó cung cấp số lượng mẫu tốt nhất và độ tin cậy cao nhất. Hơn nữa, trong khi đơn vị thời gian đang được thiết lập, điều cần thiết đối với các nhà giao dịch là phải tập trung vào cách thời gian sẽ được show trên biểu đồ giá, điều này cũng tác động đến việc thiết lập đơn vị thời gian.

Nhận biết khoảng gap biến động giá

Quan sát khoảng cách ở giữa khi giá di chuyển. Thường thì trader sẽ dùng biểu đồ trung hạn nhiều hơn so với biểu đồ thời gian ngắn và dài.

Sau đó, các bạn áp dụng các công cụ kỹ thuật, ví dụ như Fibonacci, để tìm điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Các công cụ này giúp chúng ta xây dựng các đường Gann dễ dàng hơn.

  • Xây dựng Gann Angles (Góc Gann): Đây là các mô hình 1×1, 1×2 và 2×1. Ba tỷ lệ này xuất phát từ phép nhân trục giá (số điểm biểu thị mức giá) với trục thời gian, tạo ra các cấu hình góc cơ bản mà Gann quan sát được. Góc 45 độ được gọi là góc Gann và được cho là tạo cho một tam giác một góc cụ thể, ví dụ: góc 1×1 tạo ra một tam giác đều, tương tự như vậy góc 1×2 tạo ra một góc 90 độ.
  • Vẽ mẫu hình Gann Angles: Các bạn vẽ đường Gann xuất pháp từ điểm cao nhất hoặc thấp nhất, căn cứ nguyên tắc từ trái sang phải và trên xuống dưới.
Minh họa Góc Gann 1x1 với khung thời gian H4 biểu đồ Bitcoin 17/07/2023
Minh họa Góc Gann 1×1 với khung thời gian H4 biểu đồ Bitcoin 17/07/2023

Cần chú ý rằng vẽ mô hình Gann đòi hỏi sự hiểu biết dày dặn và rất nhiều kinh nghiệm. Mỗi cá nhân có thể nhận được các số đọc khác nhau do sự cân bằng tỷ lệ giữa trục thời gian và trục giá. Vì vậy, những gì hiển thị trên biểu đồ của mỗi cá nhân là không giống nhau.

Hướng dẫn sử dụng lý thuyết Gann trong giao dịch

Lý thuyết William Gann được xem là có thể sử dụng tốt và chính xác hay không khi và chỉ khi các nhà giao dịch biết cách áp dụng nó thông minh và đúng đắn. Sau đây là ba phương pháp hàng đầu để áp dụng lý thuyết Gann trong giao dịch tiền điện tử:

Nhận biết mức kháng cự hỗ trợ thông qua lý thuyết Gann

Do độ chính xác, nhiều nhà giao dịch vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự bằng Góc Gann. Để vẽ Góc Gann đúng, bạn phải chọn khung thời gian thích hợp, thay đổi vị trí biểu đồ và vẽ lại các góc đã đề cập. Góc Gann sẽ cung cấp cho bạn một cấu trúc để có thể nhanh chóng nhận biết được các biến động giá của thị trường.

Nhìn vào biểu đồ trên để làm quen và nhận biết Góc Gann
Nhìn vào biểu đồ trên để làm quen và nhận biết Góc Gann

Từ hình trên, có thể hiểu rằng đường từ góc xu hướng tăng (vẽ từ dưới lên) sẽ là đường hỗ trợ và đường từ góc xu hướng giảm (vẽ từ trên xuống) sẽ đóng vai trò là đường kháng cự. Sử dụng Góc Gann giữ nguyên trên biểu đồ, các bạn sẽ nhanh chóng tìm ra nơi mua hoặc bán hoàn hảo ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Theo Gann theory, các mô hình chỉ báo như vậy để tối ưu hóa mẫu hình, hỗ trợ nhà giao dịch có góc nhìn trực quan hơn để giao dịch dễ dàng hơn.

Gann Fan: Một phiên bản nâng cao hơn của Góc Gann là Gann Fan. Điều này giúp tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách vẽ các đường chéo, với góc phổ biến nhất là nghiêng 45 độ. Do đó, bằng cách tận dụng Gann Fan, nhà giao dịch có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra. Do đó, các đường chéo hoạt động như một rào cản nếu giá đi vào từ dưới lên thì nó hoạt động như một mức kháng cự và trong trường hợp giá đến từ trên xuống thì nó hoạt động như một mức hỗ trợ.

Cần nắm chắc 3 yếu tố chính để áp dụng lý thuyết Gann
Cần nắm chắc 3 yếu tố chính để áp dụng lý thuyết Gann

Giống như hình trên, rõ ràng là giá BTC sẽ sớm tiếp cận đường 2/1.

Gann Square: Gann Square là một ứng dụng khác thực hành lý thuyết Gann để nhận biết hỗ trợ và kháng cự. Về cơ bản, đây là một hình vuông được phân chia ra các ô nhỏ hơn, từng ô tượng trưng cho một đơn vị thời gian hoặc giá. Việc quan sát các hình vuông trên biểu đồ giúp trader vẽ các vùng hỗ trợ và kháng cự ngay lập tức.

Gann Square là yếu tố tiếp theo cần quan tâm sau Góc Gann
Gann Square là yếu tố tiếp theo cần quan tâm sau Góc Gann

Nhận biết xu hướng với lý thuyết Gann

Nhiều người cho rằng nên sử dụng Góc Gann để làm đường xu hướng nhưng điều này là không đúng. Về bản chất, theo định nghĩa thì đường xu hướng được vẽ bằng cách kết nối các đỉnh của xu hướng giảm hoặc các đáy của xu hướng tăng theo một đường thẳng. Góc Gann là một đường nghiêng bắt nguồn từ một đỉnh hoặc đáy cụ thể và không có mối liên kết gì đến các đáy hoặc đỉnh khác.

Thực ra Góc Gann không phải là đường xu hướng thực sự nhưng vẫn dự báo được xu hướng thị trường. Các cách để xác định Góc Gann khá dễ, bạn chỉ cần thực hiện như sau:

  • Nếu đáy mở rộng ra ngoài Góc Gann và cao hơn đáy Góc Gann trước đó, xu hướng tăng đang diễn ra trong thị trường.
  • Mặt khác, khi các đỉnh thoái lui và Góc Gann thấp hơn các đỉnh này, xu hướng giảm đang diễn ra.
  • Khi giá bứt phá khỏi Góc Gann, đó là cảnh báo rất quan trọng đối với các trader rằng xu hướng đã có động thái.

Nhận biết mức độ biến động của xu hướng với lý thuyết Gann

Lý thuyết Gann đưa ra các công cụ như Gann Swing để đánh giá thị trường có biến động hay không và kiểm tra sức mạnh của nó. Gann Swing là mẫu hình phân tích về giá trong lý thuyết giao dịch của William Gann, đưa ra quyết định về các điểm đảo ngược xu hướng giá.

Thật tuyệt khi biết được xu hướng biến động của thị trường bằng cách quan sát biểu đồ Gann Swing. Biến động của xu hướng như vậy có nhiều điểm đảo ngược và dẫn đến biến động giá lớn. Điểm đảo ngược chỉ được định nghĩa là đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ tại một khoảng thời gian và mức độ mà xu hướng biến động.

Minh họa Gann Swing trên biểu đồ BTC
Minh họa Gann Swing trên biểu đồ BTC

Với một thị trường mà biến động không đáng kể, các đường Gann Swing rất dễ dàng để nhận ra và thay đổi ít. Do đó, xu hướng giá sẽ di chuyển theo cách và hướng ổn định hơn, tạo ra ít sự đảo ngược hơn và ít biến động giá lớn hơn, nếu có.

Tình hình có thể được xem xét dựa trên sự chuyển động của thị trường để có thể kiểm soát rủi ro và áp dụng các phương pháp giao dịch hợp lý. Nếu biến động đáng kể, trader có thể chờ đợi những biến động lớn và điều chỉnh giá nhanh. Còn nếu quan sát thị trường thấy khá ổn định, trader có thể chờ đợi sự ổn định với ít khó khăn hơn trong việc dự đoán xu hướng giá.

Bằng cách áp dụng lý thuyết Gann trong giao dịch tài chính, đặc biệt là giao dịch tiền điện tử, sẽ giúp bạn tìm ra điểm vào lệnh tiềm năng và tăng cơ hội gia tăng lợi nhuận. Thoạt nhìn, có vẻ việc sử dụng Gann theory sẽ hơi khó khăn cho các anh em chưa có kinh nghiệm, dân gian có câu “mưa dầm thấm lâu”, hy vọng anh em sẽ kiên nhẫn vì con đường thành công nào cũng cần đánh đổi thời gian lẫn công sức. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Ứng dụng thực tế của lý thuyết Dow trong đầu tư crypto

Hiểu lý thuyết sóng Elliott – Chìa khóa thành công dự đoán xu hướng crypto

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *