Lệnh OCO là một công cụ mạnh mẽ cho phép các trader đặt hai lệnh đối lập cùng một lúc. Điều này giúp tối đa hóa khả năng kiểm soát lệnh giao dịch và quản lý rủi ro, đặc biệt là trong thời điểm thị trường biến động. Hãy cùng coin568 đi vào chi tiết lệnh OCO là gì, ưu nhược điểm khi sử dụng cũng như cách thức áp dụng để tận dụng được tối đa lợi ích lệnh OCO trong hoạt động giao dịch hàng ngày.
Lệnh OCO là gì?
OCO Order hay còn được gọi là “One-Cancels-the-Other”, đây là lệnh dùng để hủy lệnh còn lại, chúng cho phép các trader có thể đặt được 2 lệnh cùng 1 lúc.
OCO được kết hợp từ 2 lệnh là lệnh Stop-limit (dừng giới hạn) và Limit (lệnh dừng), khi các nhà đầu tư thực hiện 1 trong 2 lệnh dù là một phần hay toàn bộ thì ngay lập tức lệnh còn lại sẽ bị hủy.
Ví dụ: Trường hợp người dùng đang nắm giữ 1 BTC, hiện tại thì giá 1 BTC là 60,000 USD. Người dùng muốn bán khi BTC tăng lên 65,000 USD mà họ vẫn muốn bảo vệ đồng lời của mình trường hợp khi giá giảm hơn giá hiện tại như 58,000 USD. Lúc này, người dùng có thể đặt lệnh OCO với:
- Lênh Limit: Bán 1 BTC với mức 65,000 USD.
- Lệnh Stop-limit: Bán 1 BTC nếu giá xuống mức 58,000 USD.
Những lợi ích khi sử dụng lệnh OCO trên Binance là gì?
Lệnh OCO trên Binance là một công cụ vô cùng hữu ích cho các nhà đầu tư với nhiều lợi ích rõ rệt:
- Phù hợp cho các giao dịch ngắn hạn: Đối với các nhà đầu tư thường xuyên giao dịch ngắn hạn, lệnh OCO cho phép họ nhanh chóng đặt các lệnh mua và bán để tận dụng biến động giá ngắn hạn một cách hiệu quả nhất.
- Giữ vững vị thế đầu tư: Lệnh OCO giúp thiết lập mức giá mục tiêu cũng như giá ăn cắt lỗ, nhờ đó nhà đầu tư có thể bảo vệ vốn và giảm thiểu thiệt hại khi thị trường dao động không lường trước được.
- Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì phải theo dõi thị trường liên tục để điều chỉnh các lệnh mua/bán, lệnh OCO sẽ giúp bạn đặt và quản lý các lệnh một cách tự động, nhờ đó tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian.
Ngoài ra, khi không có công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý các lệnh, các trader sẽ vô cùng căng thẳng và áp lực khi phải luôn luôn theo dõi biến động thị trường. Vậy nên OCO order sẽ là công cụ đắc lực làm giảm bớt gánh nặng cho các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch.
Nên sử dụng các lệnh OCO mua và OCO bán sao cho hợp lý?
Sau khi tìm hiểu lệnh OCO là gì, bạn cần biết được khi nào nên sử dụng lệnh OCO mua và OCO bán. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về thời điểm đặt lệnh OCO mua và OCO bán:
Đối với lệnh OCO mua
Bạn có thể sử dụng lệnh OCO mua trong trường hợp muốn mua giá thấp hơn nhưng sẽ sẵn sàng mua nếu giá tăng lên. Bạn có thể sử dụng lệnh OCO để thiết lập lệnh mua với các điều kiện cụ thể, như thế sẽ đảm bảo bạn mua được tài sản với giá bạn mong muốn hoặc sau khi giá tăng ở một mức nhất định.
Có thể lấy ví dụ như sau:
Hiện tại, giá của BTC trên sàn giao dịch là 32,000 USD, người dúng muốn “bắt đáy” với giá là 30,000 USD, tuy nhiên bạn vẫn sẵn sàng mua nó ở giá 34,000 USD. Vậy, bạn có thể đặt lệnh OCO mua như sau:
- Price (Giá): 30,000 USD
- Stop (Giá kích hoạt): 32,000 USD
- Limit (Giá giới hạn): 34,500 USD
Lệnh này được hiểu như sau: Bạn muốn mua BTC với giá tốt là 30,000 USD, nhưng nếu giá BTC không giảm xuống 30,000 USD mà tăng lên 33,000 USD hoặc 34,000 USD thì lệnh giới hạn sẽ được đưa lên sổ lệnh mua và bạn sẽ mua với giá 34,000 USD.
Nếu giá không giảm về 30,000 USD và không vượt quá 34,500 USD thì lệnh OCO mua vẫn được mở.
Lưu ý: Để tối ưu lệnh, bạn nên đặt lệnh OCO mua theo công thức sau: Mức giá < Mức giá BTC trên thị trường hiện tại < Mức giá kích hoạt
Đối với lệnh OCO bán
Lệnh OCO có thể được sử dụng trong trường hợp nhà đầu tư muốn bán BTC ở giá cao hơn nhưng vẫn sẻ đảm bảo được lợi nhuận nếu giá bị giảm. Bởi OCO bán có tác dụng bảo vệ lợi nhuận hay hạn chế thua lỗ khi có thể đặt chung 2 lệnh bán cùng lúc. Một lệnh bán ở giá cao và lệnh còn lại là dừng bán ở giá thấp hơn mong đợi.
Có thể lấy ví dụ như sau:
Giá hiện tại của BTC trên thị trường là 32,000 USD, bạn muốn bán với giá 40,000 USD nhưng cũng có thể bán ở giá 30,000 USD để đảm bảo lợi nhuận.
Vậy, khi đó bạn đặt lệnh OCO bán như sau:
- Price (Giá): 40,000 USD
- Stop (Giá kích hoạt): 30,000 USD
- Limit (Giá giới hạn): 29,500 USD
Lệnh này được hiểu như sau: Bạn muốn “chốt đỉnh” BTC ở giá 40,000 USD, nhưng trong trường hợp giá BTC không tăng đến 40,000 USD, ngược lại còn giảm về 30,000 USD thì lệnh giới hạn sẽ được đưa lên số lệnh bán với mức giá 30,000 USD.
Lưu ý: Để tối ưu nhất, bạn nên đặt lệnh OCD bán theo công thức sau: Mức giá > Mức giá BTC trên thị trường hiện tại > Mức giá kích hoạt
Ví dụ minh hoạ trader sử dụng lệnh OCO trong giao dịch
Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh OCO trong giao dịch, coin568.net sẽ giả định như sau: Mức giá hiện tại của BTC là 4000 USD và đang có mức giá kháng cự gần nhất là 4200 USD. Lúc này, bạn muốn mua BTC với mức giá 3900 USD và vẫn mua nếu giá tăng lên 4500 USD thì bạn có thể sử dụng lệnh (One-Cancels-the-Other) – OCO.
- Bước 1: Đặt lệnh giới hạn ở giá 3900 USD, như vậy khi giá giảm từ 4000 USD xuống còn 3900 USD, ngay lập tức lệnh OCO sẽ được kích hoạt và khớp.
- Bước 2: Bạn đặt thêm 1 lệnh dừng giới hạn ở mức giá 4500 USD. Vậy nếu giá tăng từ 3900 USD lên 4500 USD, ngay lập thức lệnh OCO sẽ được kích hoạt và khớp.
Tuy nhiên, bạn cần đặt giá giới hạn cho lệnh OCO dừng giới hạn ở mức 4500 USD để đảm bảo chỉ 1 trong 2 lệnh được kích hoạt và lệnh còn lại phải bị hủy. Cụ thể, khi giá giảm xuống 3900 USD thì lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt để thực hiện giao dịch, đồng thời lệnh dừng giới hạn sẽ bị hủy và ngược lại.
Có thể sử dụng lệnh OCO trên sàn Binance như thế nào?
Khi muốn sử dụng lệnh OCO trên binance, bạn cần có tài khoản Binance và đăng nhập thành công, chọn vào mục Giao dịch và nhấn chọn lệnh OCO. Trong ví dụ dưới đây, Crypto 568 sẽ dùng cặp giao dịch BTC/USDT để miêu tả cách thức sử dụng lệnh OCO trên sàn Binance.
Các thông số cụ thể
Lệnh Limit
- Giá (USDT): Được hiểu là giá của lệnh giới hạn và sẽ được hiển thị trên sổ lệnh.
Lệnh Stop Limit
- Stop (USDT): Là mức giá mà khi đạt đến thì lệnh Stop-Limit của bạn ngay lập tức được kích hoạt
- Limit (USDT): Là giá thực tế thể hiện của lệnh giới hạn sau khi lệnh Limit được kích hoạt
- Số lượng (BTC): Mức quy mô đặt hàng của bạn (ví dụ: 1 BTC, 2 BTC, 3 BTC,…).
- Tổng (USDT): Bao gồm tổng các giá trị đặt lệnh mà bạn đã đặt.
Minh họa cụ thể
Ví dụ với lệnh bán: Bạn đang muốn mua 10 BTC với giá 30.000 USDT và bạn tin rằng giá sẽ tăng trong tương lai. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng lệnh OCO để chốt đỉnh ở mức giá 40.000 USDT, đi kèm với đó, bạn đặt lệnh Stop-limit ở mức giá 29.000 USDT, cụ thể:
Limit:
- Giá: 40.000 USDT.
Stop-limit
- Stop: 29.100 USDT.
- Limit: 29.000 USDT.
Nếu trong tương lai, giá BTC vượt 40.000 USDT thì lệnh bán sẽ được thực hiện bán với mức giá đúng bằng 40.000 USDT và lệnh stop-limit sẽ bị hủy.
Nếu giá giảm xuống dưới 29.100 USDT thì lệnh Stop-limit ngay lập tức sẽ được kích hoạt.
Ví dụ với lệnh mua: Nếu bạn có ý định mua 5 ETH với giá 5000 USDT (giá hiện tại là 5100 USDT) và bạn dự đoán ETH sẽ tăng mạnh trong tương lai, giá có thể tăng đến 5500 USDT thì bạn sẽ đặt lệnh mua như sau:
Limit:
- Giá: 5000 USDT.
Stop-limit:
- Stop: 5500 USDT.
- Limit: 5600 USDT.
Nếu giá ETH giảm về 5000 USDT thì lệnh mua sẽ được thực hiện và lệnh Stop-limit sẽ bị huỷ. Ngược lại nếu giá tăng lên 5500 USDT thì lệnh Stop-limit sẽ được kích hoạt.
Lưu ý:
- Đối với lệnh mua: Giá (lệnh giới hạn) < giá thị trường < giá kích hoạt lệnh để cắt lỗ (lệnh dừng giới hạn)
- Đối với lệnh bán: Giá (lệnh giới hạn) > giá thị trường > giá kích hoạt lệnh để cắt lỗ (lệnh dừng giới hạn).
- Các nhà đầu tư cũng có thể đặt lệnh Stop và lệnh Limit chung mức giá, tuy nhiên nếu thị trường bị biến động mạnh hoặc volume giao dịch của đồng coin đó thấp, thì có thể các lệnh giao dịch sẽ không khớp.
Làm sao để kiểm tra lệnh OCO hiện có?
Kiểm tra lệnh OCO hiện có rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện:
- Tìm và hủy các lệnh hiện có trong mục “Lệnh chờ” sau khi gửi lệnh OCO.
- Tìm kiếm lịch sử của các lệnh Stop-limit đã thực hiện trước đó hoặc những lệnh đã bị hủy trong mục “Lịch sử lệnh”.
Cần lưu ý gì khi sử dụng lệnh OCO?
Khi sử dụng lệnh OCO (One-Cancels-the-Other), có một số lưu ý quan trọng mà các nhà đầu tư cần cân nhắc để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong giao dịch:
- Hiểu rõ các tính năng khi dùng lệnh OCO: Để đảm bảo lệnh OCO được áp dụng hiệu quả, điều quan trọng là bạn cần nắm rõ tính năng của các lệnh OCO mua, bán cũng như các sử dụng của chúng.
- Cần thiết lập mức giá cắt lỗ và chốt lời phù hợp: Theo dõi biến động thị trường liên tục để chọn mực giá cắt lỗ và chốt lời phù hợp.
- Đừng quá phụ thuộc vào lệnh OCO: Lệnh OCO chỉ làm công cụ giúp nhà đầu tư quản lý tốt hơn rủi ro khi giao dịch. Vậy nên đừng quá phụ thuộc vào lệnh này mà hãy kết hợp phân tích kỹ thuật và nghiên cứu tấm lý giao dịch để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
- Luôn theo dõi từng diễn biến thị trường: Nắm bắt diễn biến thị trường tốt chính là chìa khóa thành công khi đầu tư, đặc biệt khi sử dụng lệch OCO. Chỉ khi theo dõi sát sao thị trường bạn mới biết được lệnh OCO đã đặt vẫn còn hiệu lực để đưa ra quyết định đảo chiều chuẩn xác.
FAQ – Giải đáp các câu hỏi thường gặp về lệnh OCO
Dưới đây là một số vấn đề mà các nhà đầu tư thường thắc mắc, coin568.net giải đáp chi tiết như sau:
Có thể áp dụng Lệnh OCO cho tất cả các cặp giao dịch không?
Hiện nay, đa số các cặp giao dịch trên sàn đều có hỗ trợ đặt lệnh OCO, nhưng để đảm bảo chính xác thì bạn nên kiểm tra trước khi đặt lệnh.
Có thể hủy lệnh OCO bất cứ lúc nào mình muốn không?
Tất nhiên, bạn có thể hủy lệnh OCO bất cứ lúc nào bạn muốn trước khi 1 trong 2 lệnh được thực hiện.
Lệnh Stop-Limit có khác gì so với lệnh OCO?
Đây là 2 lệnh khác nhau, cụ thể như sau:
- Lệnh Stop-Limit là lệnh kết hợp giữa lệnh dừng (stop order) và lệnh giới hạn (limit order). Chỉ cần điều kiện của lệnh dừng được thỏa mãn thì lệnh giới hạn sẽ ngay lập tức được kích hoạt.
- Lệnh OCO lại là sự kết hợp của lệnh giới hạn (limit order) và lệnh dừng-giới hạn (stop-limit order). Khi một trong hai lệnh được đáp ứng điều kiện và được kích hoạt thì chắc chắn lệnh còn lại sẽ bị hủy tự động.
Trên đây là toàn bộ các thông tin hữu ích về lệnh OCO cho những nhà đầu tư chưa biết đến khái niệm này. Hy vọng những thông tin mà coin568.net cung cấp sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về lệnh OCO cũng như sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất!
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.