Leading Indicator là gì? Đọc vị thị trường với Leading Indicator

Phân tích kỹ thuật như một công cụ soi chiếu giúp nhà đầu tư crypto nhìn rõ hơn về sức mạnh và hướng đi của thị trường. Bằng cách kết hợp các chỉ báo khác nhau, chúng ta có thể dự báo trước những biến động tiềm năng hoặc xác nhận những gì đang diễn ra. Trong đó, Leading Indicator (Chỉ báo dẫn dắt) là những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Trong bài viết hôm nay, các bạn hãy cùng Coin568 tìm hiểu chi tiết về công cụ hữu ích này nhé!

Leading Indicator là gì?

Leading Indicator còn có tên gọi khác là chỉ báo dẫn dắt. Dựa trên dữ liệu lịch sử, các chỉ báo dẫn dắt này sẽ đưa ra những dự đoán về biến động giá sắp tới. Nhờ khả năng nhìn trước này, các nhà giao dịch có thể bắt đầu hoặc kết thúc một giao dịch ngay từ khi xu hướng mới hình thành.

Thông tin tổng quan về chỉ báo Leading Indicator
Thông tin tổng quan về chỉ báo Leading Indicator

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là những mức giá quan trọng, đóng vai trò như những ranh giới trên biểu đồ. Ngưỡng hỗ trợ đóng vai trò như một “sàn” vững chắc, ngăn cản giá giảm sâu hơn. Trong khi đó, kháng cự là “trần” giới hạn mức tăng của giá.

Khi giá giảm gần đến mức hỗ trợ, áp lực bán sẽ giảm đi đáng kể, thay vào đó là sự gia tăng nhu cầu mua. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu này tạo điều kiện cho giá bật trở lại. Ngược lại, tại vùng kháng cự, áp lực mua giảm và áp lực bán tăng lên, khiến giá khó lòng vượt qua.

Đường hỗ trợ cho ta biết tình hình hiện tại của thị trường
Đường hỗ trợ cho ta biết tình hình hiện tại của thị trường

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự không phải lúc nào cũng cố định một chỗ mà thường di chuyển theo xu hướng của thị trường. Trong một xu hướng tăng, đường hỗ trợ thường có xu hướng nghiêng lên. Để vẽ đường hỗ trợ, chúng ta chỉ cần nối các điểm thấp nhất của những đợt điều chỉnh giá để tạo thành một đường dốc lên.

Trước khi giá di chuyển đến các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán và vẽ chúng trên biểu đồ. Điều này giúp các nhà giao dịch lên kế hoạch giao dịch một cách chủ động. Như trong ví dụ trên, khi giá tiến gần đến đường hỗ trợ đã vẽ sẵn, đó chính là tín hiệu mua tiềm năng cho các nhà giao dịch đặt lệnh.

Một kế hoạch giao dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư một cách tỉnh táo và có hệ thống hơn, thay vì bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời.

Tầm quan trọng của Leading Indicator trong phân tích kỹ thuật

Chỉ báo dẫn dắt hoạt động như một chiếc la bàn trên biển thị trường, giúp nhà đầu tư định hướng và dự đoán trước những biến động sắp xảy ra. Cũng giống như việc nhìn qua kính chắn gió để thấy rõ con đường phía trước, các chỉ báo này cung cấp một cái nhìn bao quát về xu hướng giá cả trong tương lai gần. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định giao dịch kịp thời và chính xác hơn, tăng khả năng thành công trong các giao dịch của mình.

Tuy nhiên, do tính chất biến động khó lường của thị trường, chỉ báo dẫn dắt cũng không thể nào dự đoán chính xác tuyệt đối. Do vậy, nhà đầu tư cần kết hợp thêm nhiều yếu tố khác để có cái nhìn khách quan hơn.

>> Xem thêm: Hiểu rõ Lagging indicator và cách áp dụng vào chiến lược giao dịch crypto

Cách thức hoạt động của các chỉ báo nhanh

Các chỉ số dẫn dắt giúp chúng ta nhìn thấy tương lai. Nhờ khả năng phản ánh những thay đổi sắp xảy ra, các chỉ số này trở thành công cụ hữu hiệu trong việc dự báo những biến động kinh tế lớn. Ví dụ, bằng cách theo dõi các chỉ số dẫn đầu, chúng ta có thể dự đoán trước các giai đoạn suy thoái hoặc phục hồi của nền kinh tế, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hoặc kinh doanh phù hợp. Ứng dụng thực tế của các chỉ số này rất rộng rãi, từ việc dự báo biến động của thị trường tiền điện tử đến việc đánh giá tình hình của ngành bán lẻ hay xây dựng.

Các chỉ báo nhanh có khả năng dự báo trước những biến động của chu kỳ kinh tế, đặc biệt phù hợp cho việc phân tích trong ngắn và trung hạn. Một ví dụ điển hình của chỉ báo nhanh đó là giấy phép xây dựng. Khi số lượng giấy phép xây dựng tăng, điều đó cho thấy nhu cầu về lao động trong ngành xây dựng sẽ tăng theo, đồng thời cũng phản ánh sự sôi động của thị trường bất động sản.

Minh hoạ về Leading Indicator

Trong đầu tư, chỉ báo dẫn dắt giống như một chiếc đèn pha chiếu sáng con đường phía trước. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể tránh được những rủi ro tiềm ẩn và nắm bắt những cơ hội sinh lời.

Có rất nhiều chỉ báo dẫn dắt khác nhau, mỗi chỉ báo lại dựa trên những công thức và dữ liệu khác nhau. Chính vì sự đa dạng này mà kết quả mà chúng ta thu được từ các chỉ báo cũng không hoàn toàn giống mà thậm chí có thể mâu thuẫn lẫn nhau.

Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension

Khi so sánh Fibonacci thoái luiFibonacci mở rộng, điều đầu tiên bạn nghĩ đến có lẽ là những mức hỗ trợ và kháng cự vô hình. Chúng ta không thể nhìn thấy chúng trực tiếp trên biểu đồ mà phải dựa vào công cụ Fibonacci để xác định.

Fibonacci giúp chúng ta tìm ra những mức giá đặc biệt trên biểu đồ
Fibonacci giúp chúng ta tìm ra những mức giá đặc biệt trên biểu đồ

Áp dụng công cụ Fibonacci Retracement lên quãng giá từ đáy tháng 9/2020 đến đỉnh tháng 4/2021 của Bitcoin, chúng ta thu được các mức thoái lui Fibonacci tương ứng với các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 61.8% và 78.6%.

Các mức giá này giống như những điểm dừng chân mà Bitcoin có thể sẽ ghé thăm trong quá trình điều chỉnh. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra vào mùa hè năm 2021 khi giá Bitcoin giảm xuống và chạm vào mức 38.2% nhiều lần trước khi tăng trở lại.

Công cụ Fibonacci thoái lui thực sự là một nhà tiên tri. Bằng cách vẽ các mức hỗ trợ vào tháng 4/2021, chúng ta đã có thể dự đoán trước được những gì sẽ xảy ra vào gần 5 tuần sau đó khi giá Bitcoin chạm đến mức 38.2%.

Ngược lại, Fibonacci mở rộng là một công cụ hữu ích để xác định các mục tiêu giá tiềm năng. Chúng ta có thể ước tính được khi nào thị trường có thể đạt đến những mốc quan trọng tiếp theo bằng cách vẽ các đường xu hướng mở rộng.

Fibonacci mở rộng giống như một "la bàn" chỉ đường cho ta biết giá có thể đi xa đến đâu
Fibonacci mở rộng giống như một “la bàn” chỉ đường cho ta biết giá có thể đi xa đến đâu

Nhìn vào biểu đồ Bitcoin, chúng ta có thể sử dụng công cụ Fibonacci để đo độ dài của sóng tăng từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020. Sau đó, chúng ta áp dụng khoảng cách này lên sóng giảm bắt đầu từ tháng 9/2020 để dự đoán các mức giá tiềm năng trong tương lai.

Phân tích Fibonacci mở rộng thực hiện vào tháng 9/2020 đã xác định một mục tiêu giá tiềm năng cho Bitcoin ở mức gần 69.000 USD. Sự kiện Bitcoin đạt đỉnh gần mức giá này (khoảng 65.000USD) vào tháng 4/2021 đã khẳng định tính hiệu quả của công cụ phân tích này.

Điểm Pivot (Điểm Xoay)

Điểm xoay là những mốc quan trọng đã được chứng minh qua thời gian. Chúng đã tồn tại và hoạt động hiệu quả trong nhiều năm, cung cấp cho các nhà giao dịch những tín hiệu đáng tin cậy về các điểm đảo chiều tiềm năng.

Các mức xoay được xác định bằng cách đưa giá cao nhất, giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa của một phiên giao dịch vào một công thức toán học. Kết quả của phép tính này sẽ cho chúng ta biết các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cho phiên giao dịch tiếp theo.

Các mức xoay được tính toán dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ
Các mức xoay được tính toán dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ

Ở biểu đồ trên, các điểm xoay hàng tuần trên biểu đồ Ethereum được tính toán vào đầu tuần. Điều này có nghĩa là khi tuần giao dịch mới bắt đầu (vào Chủ Nhật), giá thường có xu hướng di chuyển và phản ứng quanh các mức này trong suốt cả tuần.

Việc tính toán điểm xoay vào Chủ Nhật giúp nhà giao dịch có một “bản đồ đường” rõ ràng cho cả tuần. Chỉ cần tập trung vào một vài mức giá cụ thể, nhà đầu tư sẽ không bị quá tải thông tin và dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch.

Chỉ báo OBV (Khối lượng cân bằng)

OBV là một chỉ báo chỉ ra hướng di chuyển tiềm năng của thị trường. Chỉ báo này đặc biệt nhạy cảm với hành động của các crypto whale – những nhà đầu tư lớn có khả năng tác động mạnh đến giá. Khi cá voi tích lũy, OBV tăng; ngược lại, khi cá voi bán ra, OBV giảm.

Những cá voi crypto với khối lượng giao dịch khổng lồ có khả năng tác động mạnh đến giá crypto. Bằng cách theo dõi chỉ báo OBV, chúng ta có thể đọc được hành động của họ. Do đó, sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo OBV là một tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn về sự thay đổi xu hướng.

Chỉ báo OBV phản ánh tổng khối lượng mua và bán trên thị trường
Chỉ báo OBV phản ánh tổng khối lượng mua và bán trên thị trường

Sự phân kỳ giữa giá và OBV trong đợt tăng giá tháng 9/2021 của Ethereum ở trên là một tín hiệu cảnh báo. Khi giá tăng nhưng OBV lại giảm, cho thấy có sự thiếu cân bằng giữa cung và cầu. Điều này thường báo hiệu một sự điều chỉnh hoặc đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.

Như dự đoán, Ethereum đã giảm mạnh khoảng 25% trong tuần tiếp theo. Việc khối lượng giao dịch giảm đi càng củng cố thêm cho nhận định này.

Kết hợp chỉ báo dẫn dắt cùng các chỉ báo trễ

Việc kết hợp các chỉ báo dẫn dắt và trễ là một chiến lược giao dịch thông minh. Bằng cách sử dụng Leading Indicator để xác định các vùng giá tiềm năng, nhà giao dịch có thể chủ động hơn. Sau đó, khi chỉ báo trễ xác nhận tín hiệu, họ có thể tự tin mở lệnh, giảm thiểu rủi ro giao dịch sai.

Sự kết hợp giữa chỉ báo dẫn dắt và trễ tạo nên một lợi thế cạnh tranh cho nhà giao dịch. Nhờ đó, họ có thể phát hiện các tín hiệu giao dịch sớm hơn và tăng khả năng bắt đáy hoặc đỉnh.

Kết hợp OBV với SMA

OBV khi hội tụ hoặc phân kỳ so với giá sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại. Nó có thể gợi ý liệu xu hướng này sẽ tiếp diễn hay đang suy yếu và chuẩn bị đảo chiều. Đặc biệt, khi chỉ báo SMA phối hợp cùng OBV thường kích hoạt những xu hướng mạnh mẽ và nhanh chóng hơn.

Bằng cách kết hợp OBV và SMA, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh phù hợp
Bằng cách kết hợp OBV và SMA, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh phù hợp

Trong biểu đồ Ethereum minh họa, OBV đã giảm xuống dưới trước khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ tương ứng. Sự giảm sớm này của OBV báo hiệu áp lực bán gia tăng với khối lượng lớn, dự báo khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống.

Sau khi nhận thấy tín hiệu bán mạnh từ việc OBV phá vỡ hỗ trợ, nhà giao dịch có thể tìm kiếm thêm bằng chứng xác nhận từ các chỉ báo khác. Trong trường hợp này, việc giá đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 200 kỳ (SMA 200) – một chỉ báo xu hướng phổ biến – đã củng cố quan điểm rằng xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.

Như dự đoán, Ethereum đã chứng kiến một đợt giảm giá đáng kể sau khi các chỉ báo kỹ thuật đưa ra tín hiệu bán. Điều này cho thấy hiệu quả của việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động thị trường.

Sự kết hợp của Fibonacci và RSI

Chỉ báo RSI đóng vai trò như một công cụ xác nhận cho các mức Fibonacci. Khi RSI cho thấy thị trường đang quá mua hoặc quá bán tại các mức Fibonacci này, đó là lúc nhà đầu tư có thể tự tin mở lệnh theo xu hướng.

Việc kết hợp phân tích Fibonacci với chỉ báo RSI tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả
Việc kết hợp phân tích Fibonacci với chỉ báo RSI tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả

Chúng ta hãy quay lại với ví dụ về Fibo mở rộng bên trên. Vùng kháng cự $69.000 đã hoạt động như dự đoán, ngăn cản Bitcoin tiếp tục tăng giá. Sự xuất hiện của tín hiệu quá mua trên RSI tại vùng giá này đã củng cố thêm cho giả thuyết rằng một đợt điều chỉnh sẽ xảy ra.

Ngày 14/4, khi Bitcoin đạt đỉnh, chỉ báo RSI đã phát đi tín hiệu cảnh báo quá mua, dự báo trước một đợt điều chỉnh mạnh. Kết quả là, thị trường đã chứng kiến một đợt giảm giá mạnh, với mức giảm lên tới 50%.

Kết hợp Điểm Xoay và RSI

Bằng cách kết hợp điểm xoay và RSI, chúng ta không chỉ nhận biết được các điểm đảo chiều tiềm năng mà còn xác định được sức mạnh của mỗi đợt tăng hoặc giảm giá.

Sự kết hợp giữa Pivot và RSI giúp chúng ta đưa ra quyết định giao dịch một cách tự tin hơn
Sự kết hợp giữa Pivot và RSI giúp chúng ta đưa ra quyết định giao dịch một cách tự tin hơn

Điểm xoay hàng tuần được tính toán vào Chủ nhật nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một tín hiệu sớm về xu hướng có thể xảy ra trong tuần tiếp theo.

Vào ngày 3/8/2021, Ethereum đã đạt đến một điểm chuyển biến quan trọng trong xu hướng giá khi chạm vào điểm xoay hàng tuần. Đồng thời, chỉ báo RSI đã xác nhận tín hiệu mua bằng cách vượt qua mốc 30 từ vùng quá bán, cho thấy một khả năng đảo chiều lên.

Chỉ báo nhanh và chậm – Cái nào nhạy bén hơn với biến động giá?

Không có chỉ báo nào là hoàn hảo bởi mỗi loại chỉ báo đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Chỉ báo nhanh quá nhạy cảm có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai lệch, dẫn đến các giao dịch thua lỗ. Ngược lại, chỉ báo chậm thường phản ánh thị trường một cách chậm chạp, khiến nhà đầu tư bỏ lỡ nhiều cơ hội sinh lời.

Chỉ báo nhanh và chậm giúp chúng ta nhìn nhận thị trường từ nhiều góc độ. Chúng bổ trợ cho nhau nhưng đôi khi lại cung cấp những thông tin trái ngược. Sự kết hợp hài hòa giữa hai loại chỉ báo này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn và cân nhắc giữa các tín hiệu từ hai loại chỉ báo này cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường.

Một số điều cần ghi nhớ khi giao dịch với Leading Indicator

Những điều mà nhà đầu tư cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo Leading Indicator là gì? Các traders cần ghi nhớ một số vấn đề như sau:

Cần hết sức thận trọng khi dựa vào tín hiệu của chỉ báo mũi tên

Các nhà đầu tư mới thường bị thu hút bởi sự đơn giản và trực quan của các chỉ báo mũi tên. Họ thường cho rằng chỉ cần theo dõi hướng của mũi tên là có thể đưa ra quyết định mua bán chính xác. Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường chứng khoán không phải là một con đường thẳng và các chỉ báo này có thể phát ra tín hiệu sai.

Chỉ báo mũi tên mang đến sự tiện lợi cho nhà giao dịch khi chỉ cần nhìn vào hướng mũi tên là có thể đưa ra quyết định sơ bộ. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào chỉ báo này sẽ khiến nhà giao dịch trở nên thụ động và bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng khác của thị trường, dẫn đến các quyết định giao dịch thiếu chính xác.

Chỉ báo hình mũi tên có thể phù hợp với các thị trường như quyền chọn nhị phân. Tuy nhiên, đối với các thị trường khác, đặc biệt là thị trường Crypto, những chỉ báo lừa đảo có thể khiến nhà đầu tư mất trắng vì chúng chỉ dựa trên các thuật toán đơn giản và không được kiểm chứng.

Tín hiệu từ chỉ báo mũi tên có thể không chính xác trong mọi trường hợp
Tín hiệu từ chỉ báo mũi tên có thể không chính xác trong mọi trường hợp

Nhà đầu tư cần hiểu rõ cơ chế của loại chỉ báo mình đang sử dụng

Mỗi loại chỉ báo dù nhanh hay chậm đều có một công thức tính toán riêng, được xây dựng trên những nguyên lý và dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch hiện nay chỉ quan tâm đến kết quả mà các phần mềm cung cấp, ít khi tìm hiểu sâu về cơ sở khoa học đằng sau các chỉ báo này.

Mặc dù MT4 thực hiện các tính toán phức tạp cho chỉ báo nhưng việc hiểu rõ công thức tính toán đằng sau mỗi chỉ báo là vô cùng quan trọng. Nó giúp nhà giao dịch nắm bắt được bản chất của tín hiệu và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Việc hiểu rõ công thức tính toán không chỉ giúp nhà đầu tư sử dụng chỉ báo một cách hiệu quả mà còn giúp họ nâng cao khả năng phân tích thị trường. Bằng cách linh hoạt điều chỉnh các tham số, nhà đầu tư có thể khám phá ra những tín hiệu mới để có những phân tích khách quan nhất có thể.

Việc hiểu rõ bản chất của từng loại chỉ báo là rất quan trọng
Việc hiểu rõ bản chất của từng loại chỉ báo là rất quan trọng

Các chỉ báo khác nhau có thể cho ra kết quả khác nhau

Các nhà giao dịch thường gặp phải tình huống khó xử khi các chỉ báo đưa ra những tín hiệu trái chiều. Nguyên nhân chính dẫn đến sự mâu thuẫn giữa các chỉ báo là do sự khác biệt trong công thức tính toán của chúng.

Khi nhiều chỉ báo đồng loạt đưa ra tín hiệu tương tự, độ tin cậy của tín hiệu đó thường rất cao. Tuy nhiên, nếu các chỉ báo lại xung đột nhau, nhà giao dịch cần hết sức thận trọng và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định bởi vì điều này có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn.

Leading Indicator là những công cụ hữu ích nhưng chúng không phải là “bùa hộ mệnh” đảm bảo thành công. Nhà giao dịch cần phải linh hoạt trong việc sử dụng các chỉ báo và kết hợp chúng với các yếu tố phân tích khác như tin tức, nền kinh tế và tâm lý thị trường để đưa ra quyết định cuối cùng. Coin568 mến chúc các bạn đạt được nhiều thành công trong quá trình giao dịch của mình.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *