Lagging indicator là gì? Thông tin về chỉ báo trễ trong crypto

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp sử dụng những chỉ báo trên biểu đồ tiền điện tử để đo lường những mức quá bán, quá mua, sức mạnh cùng với xu hướng của thị trường. Những công cụ kỹ thuật này được phân loại thành những Lagging indicator hoặc Leading indicator. Khác với chỉ báo dẫn dắt, chỉ báo trễ sẽ giúp người dùng xác nhận những phân tích. Bài viết dưới đây của Coin568 sẽ giúp bạn nắm rõ hơn thông tin liên quan đến Lagging Indicator là gì nhé.

Lagging Indicator là gì?

Lagging Indicator hay còn được gọi là chỉ báo chậm, đây là một loại công cụ được traders sử dụng để đọc biểu đồ từ đó phân tích thị trường thông qua việc tính trung bình của những mức giá về trước. Chỉ báo này thường được sử dụng để xác định xu hướng cũng như hướng đi hiện tại của thị trường thay vì đưa ra những dự đoán những diễn biến của thị trường trong thời gian tới. Giống như tên gọi của mình, Lagging Indicator phản ánh thị trường chậm hơn, giúp Traders có thể nắm chắc hơn về xu hướng trước khi đưa ra quyết định mở lệnh bán hoặc mua.

Khái niệm Lagging Indicator trong giao dịch crypto
Khái niệm Lagging Indicator trong giao dịch crypto

Khi sử dụng Lagging Indicator, trader có thể không nắm bắt được giai đoạn đầu của đợt xu hướng mới. Giống như vậy, một trader vẫn có thể tiếp tục đầu tư vào giai đoạn sau của xu hướng cũ cho dù những dấu hiệu đảo chiều đã xuất hiện. Nhìn chung, Lagging Indicator sẽ đưa nhà giao dịch vào thị trường chậm hơn và khi thị trường xuất hiện dấu hiệu đảo chiều thì rời khỏi.

Đây là điều phải chấp nhận để nhận được sự xác nhận mạnh mẽ hơn và đối với một số trader thì điều này hoàn toàn xứng đáng. Khi thị trường xuất hiện xu hướng mạnh thì Lagging Indicator sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Ngược lại khi thị trường không xuất hiện xu hướng thì Lagging Indicator sẽ không đem lại hiệu quả cao vì không kịp thời phát hiện đảo chiều tại thị trường, có thể hiểu là gia nhập vào một xu hướng không thay đổi với một mức giá không lý tưởng.

Kết quả của việc này là trader phụ thuộc hơn vào dụng Lagging Indicator từ đó có thể không nắm bắt được những điểm thay đổi quan trọng và chỉ thấy sự dao động nhẹ trong xu hướng ngang. Thay vì coi chúng là những Leading Indicator so với Lagging Indicator, lý tưởng nhất là trader nên kết hợp sử dụng hai chỉ báo này vào chiến lược giao dịch của mình.

Vì sao Lagging Indicator quan trọng đối với phân tích kỹ thuật?

Lagging Indicator sẽ có những lợi ích riêng, những Lagging Indicator chủ yếu phản ánh giá trị trung bình của giá trong quá khứ, xác định hiện tại xu hướng của giá đang thấp hay cao hơn giá trị trung bình này. Lagging Indicator như chiếc gương chiếu hậu giúp bạn biết được mình đã đi qua đâu.

Một điều mà bạn cần phải nhớ đó là chỉ sử dụng Lagging Indicator sẽ không thể nào đảm bảo độ chính xác hoàn toàn.

Cách thức hoạt động của Lagging Indicator như thế nào?

Lagging Indicator được dùng trong việc xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường, tuy nhiên chúng không biểu thị một cách rõ ràng. Chính vì thế chỉ báo này thường sẽ xuất hiện sau khi những chu kỳ kinh tế đã hoàn tất.

Đa phần, Lagging Indicator được dùng trong những phân tích lâu dài, thông qua những số liệu về lịch sử kinh tế hoặc những thông tin về giá trong quá khứ. Có thể hiểu là, Lagging Indicator cung cấp tín hiệu thông qua xu hướng thị trường hoặc những sự kiện tài chính đã diễn ra hoặc đã được các lập từ trước.

Một số ví dụ về Lagging Indicator

Lagging Indicator là một công cụ được Trader sử dụng trong việc phân tích thị trường thông qua việc dùng giá trị trung bình của dữ liệu giá trong quá khứ. Do những phép tính này dựa trên một dãy những đường trung bình động, chúng có xu hướng phản ứng muộn hơn với biến động của thị trường.

Mặc dù đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cho một vài Trader thích dùng OBV cùng điểm xoay khi đánh giá Lagging Indicator và Leading Indicator, tuy nhiên việc muộn thời gian thì có thể áp dụng và đem lại lợi ích cho bạn. Việc phản ứng muộn hơn sẽ giúp Trader hiểu rõ hơn về những xu hướng lớn trong thị trường, đây còn có thể là một dấu hiệu xác nhận cho sự đảo chiều của xu hướng.

Cùng xem qua một số Lagging Indicator phổ biến dưới đây:

RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối

Không giống với mọi người thường nghĩ khi so sánh Lagging Indicator và Leading Indicator, RSI là một Lagging Indicator . Đây là một trong số các chỉ báo dao động được sử dụng rộng rãi nhất bởi những Trader, chỉ số này đo lường sức mạnh nội tại. Khi chỉ số này đạt mức quá bán và giảm dưới mức 30, thì có nghĩa là thị trường đã sẵn sàng cho sự thay đổi xu hướng tăng. Nếu chỉ số RSI đạt mức quá mua và tăng vượt mức 70, lúc này thị trường có thể đối mặt với nguy cơ giảm giá.

RSI cũng là một Lagging Indicator trong phân tích kỹ thuật crypto
RSI cũng là một Lagging Indicator trong phân tích kỹ thuật crypto

Tháng 7 năm 2021, Bitcoin vẫn cố bám trụ trong một giai đoạn điều chỉnh sâu. Với xu hướng giảm này cho thấy cơ hội bán khống sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Khi chỉ số RSI đạt mức quá mua và cắt xuống dưới 70 thì dấu hiệu giao dịch bán sẽ xuất hiện.

Trong tháng 7 có nhiều dấu hiệu giao dịch bán xuất hiện, giúp những Trader gia nhập vào xu hướng giảm. Thế nhưng không phải tất cả dấu hiệu đều đảm bảo chính xác hoàn toàn. Dù vậy những dấu hiệu thường có mức độ đáng tin cao hơn so với Leading Indicator vì ưu điểm của Lagging Indicator đó là mức trung bình tại những xu hướng dài hơn.

SMA – Simple Moving Average

SMA hay còn được gọi là đường trung bình động đơn giản vô cùng thịnh hành và thông dụng. Đây được xem là một phương tiện hữu ích, giúp nhận biết được chiều hướng của xu hướng.

Đúng như tên gọi của nó, đường SMA là một chỉ báo trung bình của giá gồm những lượng kỳ trước đó. SMA 200 kỳ tức là giá trung bình trong tổng 200 kỳ trước. Chính vì thế, nếu giá đang ở trên mức của đường trung bình động. lúc này thị trường được đánh giá là vượt trội hơn so với xu hướng trước đó.

Biểu đồ sử dụng đường SMA nhận biết xu hướng thị trường
Biểu đồ sử dụng đường SMA nhận biết xu hướng thị trường

Cùng xem biểu đồ Bitcoin trên, bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm 2021, Bitcoin thường nằm dưới đường trung bình động đơn giản 200 kỳ. Điều này cho thấy xu hướng giá giảm, và Trader cần phải cẩn thận tập trung những vị thế bán.

Tiếp theo, có thể thấy vào cuối tháng 7 Bitcoin có dấu hiệu tăng mạnh, vượt qua đường trung bình động giản đơn. Trong giai đoạn này, Bitcoin đang đưa ra tín hiệu tích cực để mua vào.

Ích lợi của việc dùng SMA đó chính là Trader có thể nắm bắt được hướng của những xu hướng dài hạn dễ hơn. Thế nhưng, những tín hiệu sẽ đến muộn, vì phải chờ đến 4 ngày sau mức đáy ngày 20/7 trước khi hình thành tín hiệu mua từ SMA.

Dải Bollinger

Bollinger Bands là một chỉ báo hiển thị sự thay đổi. Quá trình tính toán sử dụng đường trung bình động cùng với chỉ số đo lường biến động. Thời điểm thị trường biến động, chỉ báo này sẽ điều chỉnh thông qua việc mở rộng phạm vi của mình phù hợp với những thay đổi lớn của giá. Còn khi thị trường ít biến động hơn, chỉ báo Bollinger Band sẽ tự động điều chỉnh thu nhỏ lại.

Các biên trên và dưới của dải Bollinger có thể đóng vai trò như các Support level và Resistance level. Quan điểm thị trường có thể di chuyển ra khỏi đường giữa tới những dải ngoài, cuối cùng sẽ quay trở lại đường MA.

Sử dụng dải băng Bollinger để nắm bắt được sự biến động
Sử dụng dải băng Bollinger để nắm bắt được sự biến động

Biểu đồ trên hiển thị trong vòng 4 giờ của Ethereum, ngay tại đường MA 100 đã được thêm dải băng Bollinger. Khi Ethereum sụt giảm xuống dưới dải thấp hơn, thì đây có thể xem là tín hiệu mua. Khi giá tăng vượt mức dải trên thì sẽ là tín hiệu bán.

Cách kết hợp Lagging Indicator và Leading Indicator

Lagging Indicator và Leading Indicator đều có những lợi ích riêng và có thể kế hợp chúng lại với nhau. Một kế hoạch tốt mà những Trader tiền điện tử tiến hành đó là dùng Leading Indicator để tạo dựng vùng giá quan tâm, tiếp theo cho phép Lagging Indicator xác nhận giao dịch.

Sự kết hợp của hai chỉ báo này sẽ giúp Trader có thể nhận diện được những khu vực đảo chiều có khả năng xảy ra trước khi thị trường đạt tới. Điều này mang đến cho Trader khả năng dùng Lagging Indicator để khởi động tín hiệu giao dịch.

OBV + SMA

Là một Leading Indicator, sự phân kỳ hoặc hội tụ của OBV cùn với giá có thể chỉ ra xu hướng lúc này có duy trì sức mạnh và tiếp tục, hay là sẽ yếu dần chuẩn bị đảo chiều. Khi đường trung bình động giản đơn được phối hợp với chỉ báo OBV nó có thể hình thành nên một xu hướng mạnh và phát triển nhanh chóng.

Dựa vào 2 chỉ báo OBV và SMA để xác nhận xu hướng
Dựa vào 2 chỉ báo OBV và SMA để xác nhận xu hướng

Trên đây là biểu đồ Ethereum, có thể thấy OBV đã bắt đầu suy giảm trước khi giá phá vỡ Support level liên quan. Sự suy giảm sớm của OBV chỉ ra rằng sự gia tăng của việc bán tháo và có thể kéo giá thị trường xuống thấp hơn.

Hiện tại, chúng ra có một xu hướng dự đoán (trường hợp này là giảm), Trader sau có có thể xem xét xu hướng đó với SMA. Khi mà diễn ra sự sụt giảm sớm trong OBV, giá được xác định dưới SMA 200. Chính vì thế, là Lagging Indicator, đường trung bình động giản đơn đang xác nhận xu hướng thấp hơn.

Khi kết hợp cả hai lại, thì Leading Indicator đang gợi ý đáy mới còn Lagging Indicator thì hiển thị xu hướng giảm. Thực chất, Ethereum đã phải đối mặt với một đợt giảm giá mạnh trong những ngày sau đó.

Fibonacci + RSI

Fibonacci mang đến những Support level và Resistance level ẩn. Khi những mức này được xác định trước thì hãy theo dõi RSI đạt mức quá mua hoặc quá bán để kích hoạt tín hiệu. Thông qua việc chờ Lagging Indicator xuất hiện, xác suất tín hiệu không đúng sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Ví dụ khi kết hợp Fibonacci với RSI
Ví dụ khi kết hợp Fibonacci với RSI

Cùng xem ví dụ về Fibonacci mở rộng trên, nhiều tháng trước chúng ta đã nhận định khu vực $69K của Bitcoin là vùng đảo chiều có khả năng xảy ra. Khi Bitcoin đến gần Resistance level $69K, hãy chú ý tới những tín hiệu quá mua trên chỉ số sức mạnh tương đối.

Vào ngày 14 tháng 4, ngày Bitcoin đạt mức cao nhất, chỉ số sức mạnh tương đối cho thấy tín hiệu bán Bitcoin sau khi đạt mức quá mua. Sự kết hợp giữa Lagging Indicator và Leading Indicator làm cho giá sụp đổ một nửa nhanh chóng.

Điểm xoay + RSI

Điểm xoay là và Leading Indicator và được đo lường trước, một sự kết hợp mạnh mẽ được hình thành khi chỉ số sức mạnh tương đối được sử dụng để xác nhận phản ứng của thị trường tiền điện tử tại điểm xoay.

Ví dụ kết hợp 2 chỉ báo RSI với điểm xoay
Ví dụ kết hợp 2 chỉ báo RSI với điểm xoay

Biểu đồ minh họa trên cho thấy điểm xoay mỗi tuần (một Leading Indicator) được đo lường vào chủ nhật áp dụng cho cả tuần giao dịch.

Từ phía trên, giá Ethereum chạm tới điểm xuất hàng tuần vào thứ 3 ngày 3 tháng 8 năm 2021. Cùng với đó, chỉ số sức mạnh tương đối (một giữa Lagging Indicator) chạm tới vùng quá bán dưới 30. Khi chỉ số này quay trở lại vượt qua mức 30 thì đó là dấu hiệu một giao dịch tăng giá.

Nên sử dụng Lagging Indicator hay Leading Indicator?

Trước khi phân biệt giữa chỉ báo dẫn dắt và chỉ báo trễ, cần hiểu rõ điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng. Đây đều là công cụ trong phân tích kỹ thuật biểu đồ giá, giúp dự đoán xu hướng, xác định vùng đảo chiều tiềm năng và định giá mục tiêu cho tiền điện tử.

Cả hai loại chỉ báo đều được các nhà giao dịch crypto sử dụng, nhưng chúng có vai trò khác nhau. Chỉ báo dẫn dắt cung cấp tín hiệu dự đoán về các điểm chuyển động hoặc đảo chiều sắp tới, trong khi chỉ báo trễ tập trung vào việc xác nhận và củng cố xu hướng đã hình thành.

Mỗi loại chỉ báo đều sẽ có những ưu điểm và hạn chế khác nhau, do đó nếu trader chỉ dùng Leading Indicator để tiến hành những giao dịch thì việc gặp phải trường hợp giao dịch không chính xác và thua lỗ là việc có thể xảy ra. Còn nếu trader chỉ sử dụng Lagging Indicator thì thị trường đã hình thành xu hướng rồi bạn mới tiến hành giao dịch thì sẽ vuột mất nhiều cơ hội.

Chính vì thế Lagging Indicator và Leading Indicator có mối quan hệ bổ sung hỗ trợ nhau, tuy nhiên trong một vài tình huống thì hai chỉ báo này sẽ có sự xung đột. Không có bất kỳ Trader nào có thể đảm bảo và chỉ ra rằng chỉ báo nào tốt nhất để tiến hành giao dịch, tuy nhiên nếu bạn nắm rõ được bản chất của Lagging Indicator và Leading Indicator thì chắc chắn bạn sẽ có kế hoạch sử dụng cả 2 chỉ báo này sao cho hiệu quả nhất.

Khi giao dịch với Lagging Indicator cần lưu ý điều gì?

Khi sử dụng Lagging Indicator trong giao dịch, bạn cần chú ý rằng loại chỉ báo này thường phản ứng chậm hơn so với biến động giá thực tế. Tuy nhiên, nó lại rất hữu ích trong việc xác nhận xu hướng và giảm thiểu rủi ro từ các tín hiệu nhiễu. Vậy cần lưu ý gì để tận dụng hiệu quả công cụ này?

Không nên quá phụ thuộc vào kết quả của chỉ báo mũi tên

Đa phần những trader khi mới tiến hành giao dịch tại thị trường chứng khoán thì thường sẽ có những giao dịch tương tự nhau đó là dùng những chỉ báo hình mũi tên có chiều đi xuống hoặc lên. Khi mũi tên chỉ hướng lên thì đó là tín hiệu mua, còn khi mũi tên chỉ xuống, đó là lúc tiến hành lệnh bán.

Đối với chỉ báo này những Trader không cần tốn quá nhiều thời gian để đánh giá quá nhiều yếu tố mà chỉ cần tập trung vào hướng của mũi tên là nắm rõ thông tin thị trường. Tuy nhiên nếu quá phụ thuộc vào chỉ báo này thì những nhà giao dịch sẽ mất khả năng nhạy bén và nắm bắt thông tin khi tiến hành những giao dịch, việc đưa ra phân tích sẽ không đảm bảo độ chính xác cao.

Những chỉ báo hình mũi tên không có kết quả chính xác tuyệt đối
Những chỉ báo hình mũi tên không có kết quả chính xác tuyệt đối

Trường hợp Trader gặp phải những chỉ báo không đáng tin cậy thì khả năng tài sản của bạn bị đóng băng là rất cao vì những tín hiệu này chỉ có giá trị cơ học và không một ai chứng thực, do đó chỉ báo hình mũi tên này chỉ thích hợp đối với những thị trường nằm trong Binary Option – BO.

Hiểu rõ bản chất của loại chỉ báo đang sử dụng

Mỗi loại chỉ báo đều sẽ có công thức đo lường khác nhau phụ thuộc vào sàn giao dịch chính của loại chỉ báo đó. Ty nhiên, hiện nay có nhiều tổ chức cùng Trader không chú ý tới nó vì họ cho rằng việc tính toán những loại chỉ báo như vậy đã có những phần mềm đảm nhiệm.

MT4 là một nền tảng tính toán những chỉ báo, tuy nhiên bạn cũng cần phải lưu ý rằng, mỗi công thức đều được tạo ra với bản chất riêng. Chính vì thế, nếu bạn không nắm rõ công thức thì nhà giao dịch sẽ không hiểu được tính chất của tín hiệu.

Đây là lý do tại sao Trader cần hiểu sâu và nắm rõ bản chất của những chỉ báo trước khi áp dụng chúng. Những yếu tố tạo nên công thức tính, Trader cần sử dụng một cách linh động và không quá khắt khe để có thể nâng cao hiệu quả phân tích hơn.

Nắm chắc những điều cốt lõi của chỉ báo bạn dùng
Nắm chắc những điều cốt lõi của chỉ báo bạn dùng

Sự mâu thuẫn trong những tín hiệu từ chỉ báo

Những tín hiệu trái ngược từ những chỉ báo khiến cho nhiều Trader đã rơi vào trường hợp khó khăn. Gây ra sự mâu thuẫn, nguyên nhân chính là do công thức tính của chúng không giống nhau.

Do đó, khi bạn phát hiện nhiều chỉ báo cho kết quả tương đồng, độ chính xác sẽ cao, tuy nhiên nếu có nhiều chỉ báo trái ngược nhau thì những Trader cần phải thận trọng để tránh những hậu quả nghiêm trọng.

Bài viết trên của Coin568 đã mang đến cho bạn những thông tin cơ bản về Lagging Indicator. Hy vọng với những thông tin trên bạn có thể áp dụng chỉ báo này một cách hiệu quả nhất. Chúc các nhà đầu tư giao dịch thành công!

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *