Kênh giá là gì? Làm sao để giao dịch hiệu quả với Price Channel?

Kênh giá được biết đến rộng rãi nhờ vào khả năng có thể tìm ra được ngưỡng kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ. Nhờ vào Price Channel, nhà đầu tư có thể tối ưu hoá chiến lược giao dịch. Ngoài ra nó còn là công cụ dùng phân tích xu hướng của thị trường. Vậy cụ thể kênh giá là gì? Làm sao có thể sử dụng Price Channel một cách hiệu quả nhất và cần lưu ý điều gì khi sử dụng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và phân tích cách giao dịch và những điều cần lưu ý về kênh giá.

Kênh giá là gì?

Kênh giá là gì? Mô hình kênh giá chính là cấu trúc ở biểu đồ nến Nhật biểu hiện cho xu hướng mà biểu đồ giá dịch chuyển, được cấu tạo bởi hai đường thẳng song song, cụ thể là một đường là xu hướng chính (trendline), còn lại là một đường song song nằm đối diện và bao trọn phần lớn những mức giá phía trong.

Mô hình Price Channel hỗ trợ nhà đầu tư dễ dàng nhận ra xu hướng trên thị trường, qua đó xác nhận những vị trí để vào lệnh, thoát lệnh thích hợp với xu hướng và gia tăng xác suất thành công đối với giao dịch tài chính.

Mô hình kênh giá có ý nghĩa như thế nào?

Mô hình giao dịch kênh giá không đơn giản chỉ là công cụ dùng để phân tích xu hướng, nó còn đem đến nhiều thực tế đối với giao dịch về tài chính:

• Xác định khu vực kháng cự và hỗ trợ: Hai đường thẳng song song ở Price Channel biểu trưng cho những ngưỡng kháng cự (đường trên) và hỗ trợ (đường dưới), mang lại cho trader điểm ra/vào lệnh tiềm năng.
• Gia tăng mức độ chính xác khi giao dịch: Giao dịch dựa vào xu hướng ở kênh giá sẽ giúp cho tỷ lệ thành công được nâng cao, vì nhà đầu tư có thể khai thác được tối đa những vị trí đảo chiều hay phá vỡ ở xu hướng chính.
• Dự đoán sự biến động của giá: Dựa trên sự mở rộng ở kênh giá, nhà đầu tư có thể nhắm được sơ lược về biên độ dao động cũng như những mục tiêu sinh lợi tiềm năng.
• Công cụ để quản lý rủi ro: Price Channel hỗ trợ hoạt động thiết lập những mức stop loss thích hợp, bảo vệ nhà đầu tư trước những rủi ro đến từ việc kênh giá bị phá vỡ hay những biết động bất thường.

Cách xác nhận và vẽ Price Channel lên biểu đồ

Price Channel giúp bạn xác định xu hướng giá và các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Để vẽ kênh giá, bạn cần xác nhận hai đường song song dựa trên đỉnh và đáy của xu hướng. Cùng tìm hiểu cách xác nhận và vẽ Price Channel một cách chính xác để tận dụng tối đa công cụ này.

Bước 1: Xác định chiều của xu hướng thị trường

Những xu hướng trên thị trường có thể được chia thành các nhóm như sau:

• Xu hướng tăng: Những đáy mới và đỉnh mới được tạo thành sẽ cao hơn đáy cũ và đỉnh cũ.
• Xu hướng giảm: Những đáy mới và đỉnh mới được tạo thành sẽ thấp hơn đáy mới và đỉnh mới.
• Xu hướng thị trường đi ngang (Sideway): Sự di chuyển của giá bị giới hạn ở phạm vi hẹp, không thể hiện xu hướng rõ ràng.

Khi trader xác định được chiều của xu hướng thì cần làm dấu các đỉnh hoặc đáy quan trọng trên biểu đồ giá.

Bước 2: Vẽ đường xu hướng (hay trendline)

• Xu hướng tăng: Dùng đường thẳng để nối các điểm đáy ở xu hướng tăng để đường này có thể đi qua điểm đáy nhiều nhất có thể.
• Xu hướng giảm: Dùng đường thẳng để nối các vị trí đỉnh ở xu hướng giảm để đường này có thể đi qua vị trí đỉnh nhiều nhất có thể

Đường xu hướng hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra được hướng chính mà thị trường đang phát triển cũng làm nền tảng để vẽ mô hình kênh giá.

Bước 3: Vẽ đường thẳng song song với đường trendline

• Xu hướng tăng: Dùng đường thẳng vẽ song song với đường xu hướng dưới đồng thời đi qua đỉnh thứ nhất của xu hướng.
• Xu hướng giảm: Dùng đường thẳng vẽ song song với đường xu hướng ở trên đồng thời đi qua đáy thứ nhất của xu hướng.

Mục tiêu cuối cùng là để tạo ra được kênh giá mà ở đó sẽ có những mức giá dịch chuyển ở phía trong của hai đường song song đó.

Lưu ý trong việc vẽ Price Channel:

• Độ chính xác: Chắc chắn rằng những đường xu hướng sẽ được vẽ một cách chính xác và thể hiện đúng hành động của giá. Không thể gò ép những đường xu hướng theo đúng với ý muốn của bạn vì sẽ tạo ra những phân tích không chính xác.
• Phá vỡ giả (False Breakout): Đa phần mức giá sẽ nằm gọn ở trong kênh giá nhưng không có nghĩa là tất cả. Các mức giá vượt ra khỏi kênh giá nhưng lại không hoàn toàn phá vỡ sẽ được xem là hiện tượng phá vỡ giả.

Những loại mô hình kênh giá trong giao dịch

Phụ thuộc vào xu hướng từ thị trường mà Price Channel có thể chia làm 3 loại chính là: tăng, giảm và đi ngang. Mỗi loại sẽ có các đặc trưng riêng và phương thức áp dụng khác nhau đối với việc xác định vị trí ra/vào lệnh cùng quản lý rủi ro.

Mô hình Price Channel theo xu hướng tăng

Đặc trưng: Hình thành ở thị trường có xu hướng tăng, cùng những đỉnh và đáy mới sẽ luôn cao hơn những đỉnh và đáy ở trước.

Cấu trúc: Được cấu tạo từ một đường trendline hướng lên nối những đáy thuộc xu hướng tăng và một đường thẳng vẽ song song cùng đường trendline nối các đỉnh trong xu hướng.

Ứng dụng: Mô hình này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra những điểm mở lệnh mua vào thời điểm giá tiếp cận đường trendline phía dưới (vùng hỗ trợ) cùng mục tiêu thu lợi nhuận ở đường xu hướng trên (vùng kháng cự). Nếu giá phá vỡ được Price Channel phía dưới thì cơ khả năng xu hướng sẽ đảo chiều giảm, cùng có thể là tạo nên một kênh giá mới.

Mô hình Price Channel theo xu hướng giảm

Đặc trưng: Hình thành ở thị trường có xu hướng giảm, những đỉnh và đáy mới được hình thành sẽ thấp hơn đỉnh và đáy cũ.

Cấu trúc: Được cấu tạo bởi một đường trendline hướng xuống nối lại những đỉnh của xu hướng giảm cùng một đường thẳng vẽ song song với đường xu hướng nối những điểm đây thuộc xu hướng.

Ứng dụng: Mô hình này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra những vị trí mở lệnh bán khi giá tiếp cận đường xu hướng trên (vùng kháng cự) và mục tiêu thu lợi nhuận ở đường xu hướng dưới (vùng hỗ trợ). Trong trường hợp giá phá vỡ được kênh giá trên thì có khả năng xu hướng sẽ đảo chiều tăng, cũng có thể là tạo ra kênh giá mới.

Price Channel đi ngang

Kênh giá đi ngang được hình thành phải có ít nhất là 2 đỉnh và 2 đáy. Nối những đỉnh lại với nhau sẽ ra được đường xu hướng trên và ngược lại khi nối các đáy sẽ tạo ra đường trendline nằm dưới, sau khi hoàn thành hai đường thẳng chúng phải song song với nhau. Nếu giá vượt quá 1 trong 2 đường xu hướng thì kênh giá sẽ bị phá vỡ, đồng thời tạo nên xu hướng tăng, giảm hoặc duy trì đi ngang.

Áp lực bán và mua ở thị trường tương đương nhau, không cơ dấu hiệu tăng giảm rõ ràng nào, nên đường xu hướng chỉ đi ngang. Phương thức tiếp cận được sử dụng nhiều nhất là tiến hành giao dịch ở những ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn cần sự quan sát và theo dõi thị trường vì có thể sẽ sớm xảy ra điểm đột phá.

Giao dịch cùng mô hình kênh giá đơn giản với 3 bước

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để tận dụng những xu hướng rõ ràng trên biểu đồ giá chưa? Mô hình kênh giá chính là công cụ giúp bạn xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả. Hãy cùng khám phá cách áp dụng chiến lược này để giao dịch tự tin hơn nhé.

Bước 1: Vẽ lên biểu đồ mô hình kênh giá

Tìm ra xu hướng của thị trường, sau đó vẽ mô hình, Price Channel được tạo ra một cách rõ ràng.

Bước 2: Tìm vị trí vào lệnh

Vị trí vào lệnh được xác định vào thời điểm giá chạm đến đường biên của kênh

• Xu hướng tăng: Mở lệnh mua nếu giá tiếp cận với đường hỗ trợ (đường trendline dưới)
• Xu hướng giảm: Mở lệnh bán nếu giá tiếp cận với đường kháng cự (đường trendline trên)

Bước 3: Quản lý lệnh và rời lệnh giao dịch

Sau khi thiết lập lệnh thành công, bước tiếp theo trader cần làm là xác định mức chốt lời (take profit) và cắt lỗ (stop loss) sao cho thích hợp với khu vực của kênh giá.

• Dừng lỗ: Thiết lập lệnh stop loss nằm ngoài đường biên của kênh, với ngưỡng có thể xác nhận được sự phá vỡ từ xu hướng.
• Chốt lời: Thiết lập lệnh take profit ngay đường biên của kênh đối diện, vị trí mà giá có thể sẽ tiếp cận đến trước lúc đảo chiều. Khi giá phá vỡ được Price Channel (sự phá vỡ thực sự), trader nên cân nhắc lại chiến lược đồng thời thoát lệnh hoặc duy trì theo dõi biểu đồ.

Minh hoạ phương thức vào lệnh cùng mô hình kênh giá

Bên dưới là một ví dụ minh họa thực tế về phương thức đặt lệnh để giao dịch SOL/USDT khi mô hình kênh giá theo xu hướng tăng xuất hiện trên biểu đồ.

• Thiết lập lệnh Buy ở những mức giá là 127.41 USDT, 136.51 USDT, 142.14 USDT và 155.44 USDT ở thời điểm cây nến tiếp cận đường biên phía dưới của mô hình Price Channel.
• Lệnh Stop loss thiết lập bên ngoài đường biên dưới một chút, ở mức giá là 120.17 USDT, 126.18 USDT và 147.82 USDT
• Lệnh Take Profit tại vị trí đường biên phía trên của kênh giá, ở mức giá là 161.34 USDT, 177.07 USDT và 186.17 USDT

Chú ý: Tại điểm mua thứ 3 (tức B3) cùng vị trí chốt lời thứ 3 (tức S3), phải theo dõi thêm mô hình nến và khối lượng giao dịch vào thời điểm đó, nhằm xác nhận nó có phá vỡ được mô hình hay không, sau đó mới ra quyết định là có thoát lệnh hay duy trì việc theo dõi.

Chiến lược giao dịch với mô hình kênh giá

Mô hình kênh giá là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, được nhiều trader sử dụng để xác định xu hướng và tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường. Có hai chiến lược chính để tận dụng mô hình này một cách hiệu quả:

• Giao dịch theo xu hướng
• Giao dịch phá vỡ

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch thuận xu hướng nghĩa là trader vào lệnh mua khi giá chạm đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và vào lệnh bán khi giá chạm đường kháng cự trong xu hướng giảm. Không nên mở lệnh ngược chiều vì những đợt hồi giá chỉ là nhịp điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng chính, khiến lợi nhuận tiềm năng thấp và rủi ro cao.

Trong xu hướng tăng

Trader vào lệnh mua khi giá tiếp cận đường hỗ trợ (trendline dưới) từ lần chạm thứ ba trở đi, vì khi đó đường hỗ trợ đã được xác nhận là mạnh. Điều kiện lý tưởng là giá đã test vùng này ít nhất hai lần trước đó. Stop-loss nên được đặt tại đáy gần nhất để giảm thiểu rủi ro, trong khi điểm chốt lời là khi giá chạm vào trendline trên của kênh giá.

Nếu giá test đường trendline hai lần liên tiếp và đảo chiều tại các vị trí số 1 và số 2, đó là dấu hiệu cho thấy đây là vùng hỗ trợ mạnh. Khi đó, trader nên đợi giá quay lại kiểm tra trendline một lần nữa trước khi vào lệnh mua.

Tại vị trí số 3, khi giá chạm trendline dưới, có thể cân nhắc vào lệnh buy nếu nến xác nhận tín hiệu đảo chiều. Stop-loss nên được đặt dưới mức đáy gần nhất để hạn chế rủi ro. Mục tiêu lợi nhuận là khi giá chạm trendline trên. Nếu muốn giao dịch an toàn hơn, trader có thể đợi một nến xác nhận rõ ràng trước khi vào lệnh để giảm thiểu nguy cơ breakout giả.

Trong xu hướng giảm

Để vào lệnh sell, trader nên chờ giá tiếp cận trendline trên ít nhất lần thứ ba. Trendline này đóng vai trò như một mức kháng cự mạnh khi giá đã test ít nhất hai lần trước đó và đảo chiều. Khi giá quay lại chạm trendline trên một lần nữa, đây là tín hiệu phù hợp để mở lệnh sell, với stop-loss đặt phía trên đỉnh gần nhất để kiểm soát rủi ro.

Trong trường hợp này, bạn có thể vào lệnh khi giá vừa chạm vùng kháng cự hoặc đợi thêm tín hiệu xác nhận từ một cây nến đảo chiều (ví dụ: nến giảm). Hoặc bạn có thể chờ nến xác nhận đóng cửa hoàn toàn trước khi đặt lệnh. Tuy nhiên, cách này có thể làm giảm biên độ lợi nhuận do vào lệnh trễ hơn.

Stop-loss nên được đặt tại đỉnh gần nhất trước đó, trong khi mục tiêu lợi nhuận có thể là điểm giá chạm vào trendline dưới.

Giao dịch trong xu hướng đi ngang

Cách giao dịch với kênh giá ngang tương tự như cách sử dụng trendline trong xu hướng đi ngang, tức là tận dụng vùng hỗ trợ và kháng cự để vào lệnh buy/sell.

Cách giao dịch phá vỡ

Trong giao dịch, đến một thời điểm nhất định thì các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ bị phá vỡ và giá sẽ hình thành một xu hướng mới. Lúc này, chúng ta sẽ tập trung vào các tín hiệu breakout kết hợp với hướng đi của giá trên khung thời gian lớn hơn để xác nhận xu hướng.

Nếu trên khung thời gian lớn, giá có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, thì các đợt sóng trên khung nhỏ có thể tạo thành những cơ hội giao dịch phù hợp theo hướng chính của thị trường.

Phương pháp giao dịch theo mô hình phá vỡ kênh giá trong thị trường crypto được thực hiện như sau:

• Xác định xu hướng chính trên khung thời gian lớn (higher timeframe).
• Nếu xu hướng chính trên khung thời gian lớn là uptrend thì trên khung thời gian nhỏ hơn bạn chỉ nên cân nhắc mở lệnh Buy khi có tín hiệu phá vỡ kênh giá giảm (bearish channel breakout). Lý do là trong trường hợp này chúng ta kỳ vọng giá sẽ đảo chiều tăng và di chuyển theo đúng hướng của xu hướng chính trên khung thời gian lớn. Ngược lại, nếu xu hướng chính trên khung thời gian lớn là downtrend, bạn chỉ nên mở lệnh Sell khi có tín hiệu phá vỡ kênh giá tăng (bullish channel breakout). Điều này dựa trên kỳ vọng rằng giá sẽ đảo chiều giảm và đi theo xu hướng chính.

Phương pháp giao dịch này giúp bạn tận dụng các cơ hội lợi nhuận tiềm năng khi giá phá vỡ các mức giá quan trọng trên khung thời gian nhỏ, đồng thời đảm bảo rằng bạn đang giao dịch thuận theo xu hướng chính trên khung thời gian lớn.

Các điểm cần chú ý khi giao dịch dựa trên mô hình kênh giá

Tiếp theo là các điểm cần lưu ý khi tiến hành giao dịch cùng mô hình kênh giá nhằm đảm bảo cho chiến lược của nhà đầu tư sẽ đạt được hiệu quả và giảm thiểu rủi ro không đáng có:

• Lưu ý vào sự thay đổi trong xu hướng: Mô hình này rất có khả năng sẽ bị phá vỡ một cách bất ngờ, vì vậy phải theo dõi cẩn thận và sẵn sàng chuyển đổi chiến lược nếu xu hướng của thị trường có biến động. Khi kênh giá thật sự bị phá vỡ và khó để phục hồi thì điều này sẽ là tín hiệu về sự đảo chiều đồng thời chuyển tiếp đến một xu hướng khác.
• Kết hợp thêm công cụ để hỗ trợ: Mô hình Price Channel là một dụng cụ hữu ích đối với nhà đầu tư, tuy nhiên không nên dùng đơn lẻ mà cần kết hợp cùng những chỉ báo khác như MACD, RSI hay những mô hình nến nhằm tìm ra tín hiệu để giao dịch và hạn chế rủi ro.
• Kiên nhẫn và tuân theo chiến lược giao dịch: Giao dịch cùng mô hình kênh giá yêu cầu sự kiên nhẫn từ nhà đầu tư. Không nên vội vàng mở lệnh nếu giá không đạt đến những điểm hợp lý của kênh. Hãy kiên nhẫn chờ những cơ hội tiềm năng và tuân theo chiến lược ban đầu.

Mô hình kênh giá chính là một công cụ dùng trong phân tích đem lại cho nhà đầu tư một góc nhìn chi tiết về xu hướng cũng như những khu vực quan trọng. Việc hiểu và vận dụng linh động mô hình này ngoài việc tối ưu hoá lợi nhuận tiềm năng mà còn hạn chế rủi ro.

Bên cạnh đó, việc sử dụng kết hợp mô hình Price Channel cùng những chỉ báo về kỹ thuật khác sẽ hình thành nên chiếc lược để giao dịch một cách toàn diện, thích hợp với hầu hết mọi biến động từ xu hướng của thị trường.

Xem thêm:

Chỉ báo Parabolic SAR có đáng tin cậy không? Ưu, nhược điểm và cách áp dụng

Mô hình ba con quạ đen: Dấu hiệu cảnh báo xu hướng giảm mạnh

Tóm lại, giao dịch theo kênh giá là một phương pháp khá hiệu quả, giúp tối ưu tỷ lệ thắng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào trendline thì chưa đủ. Để nâng cao Winrate, trader cần kết hợp thêm các yếu tố khác như mô hình nến đảo chiều hoặc tiếp diễn, vùng hỗ trợ – kháng cự và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhằm xác nhận tín hiệu và tối ưu điểm vào lệnh. Cuối cùng, việc kết hợp linh hoạt các yếu tố này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch vững chắc hơn, hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường crypto.