Hidden Gem là gì? Đây là là thuật ngữ dùng để chỉ các dự án tiềm năng nhưng chưa nổi và đang đợi người dùng khám phá. Hidden Gém được xem là những viên ngọc ẩn giấu trong thế giới tiền điện tử, những dự án đầy tiềm năng nhưng chưa được nhiều người biết đến. Điều gì khiến Hidden Gems trở nên hấp dẫn đến vậy? Cùng coin568.net khám phá những bí mật và cách thức để tìm kiếm những viên ngọc quý hiếm này.
Hidden Gem là gì?
Hidden gems là gì? Nó là thuật ngữ dùng để miêu tả những dự án, token hay coin mà các nhà đầu tư mong đợi sẽ có sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện tại chúng vẫn chưa được nhiều người biết đến và có mức giá định giá khá thấp. Các dự án thuộc danh mục hidden gem thường được phân tích và đánh giá dựa trên một số tiêu chí quan trọng như đội ngũ sáng lập dự án, cơ cấu kinh tế của token (tokenomics), sự tham gia của các quỹ đầu tư lớn…
Thậm chí, việc đánh giá này còn có thể dựa vào dữ liệu trên chuỗi (on-chain data) hoặc thông tin nội bộ từ những nguồn đáng tin cậy (insider news).
Mặc dù hình thức đầu tư này mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn, nhưng vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro như tính thanh khoản kém, sự từ bỏ của đội ngũ thực hiện dự án… Do đó, các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu thông tin một cách tỉ mỉ và thực hiện quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp họ có được những quyết định đúng đắn hơn khi lựa chọn những cơ hội tiềm năng, hay còn gọi là “hidden gem”.
Tensorians và Hedera là những ví dụ điển hình cho thấy sự biến đổi nhanh chóng của thị trường tiền điện tử. Từ những dự án còn khá mới và ít được biết đến, cả hai đã trở thành những cái tên quen thuộc với cộng đồng. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của việc đầu tư vào Hidden Gems.
Các loại Hidden Gems chính là gì?
Hidden Gems có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, bao gồm: Hidden Gems ICO/IEO, Hidden Gems có vốn hóa thấp, Hidden Gems trước Trend, Hidden Gems nhờ Coinbase, Hidden Gems nhờ các cộng đồng ở VN Shill. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn phù hợp với phong cách và mục tiêu đầu tư của mình.
Hidden Gems ICO/IEO
Hidden Gems ICO và Hidden Gems IEO là gì? Có sự khác biệt nào giữa hai hình thức này? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây:
Hidden Gems IEO
IEO, viết tắt của Initial Exchange Offering, là hình thức gọi vốn bằng cách phát hành token trực tiếp trên các sàn giao dịch CEX lớn như Binance hay Huobi Prime. Trước khi được niêm yết, các dự án phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt từ phía sàn, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và minh bạch.
Vì vậy, đầu tư vào các dự án IEO thường được coi là ít rủi ro hơn so với nhiều hình thức phát hành khác. Những dự án IEO này thường phù hợp với những nhà đầu tư có vốn từ mức trung bình trở lên. Để đảm bảo mình có thể thu được lợi ích tối ưu nhất, các nhà đầu tư nên xem xét việc giữ lại (HODL) các token mà mình đã đầu tư.
Tuy nhiên, một trong những hạn chế nổi bật của loại hình đầu tư này là các nhà đầu tư bắt buộc phải nắm giữ một số lượng token sàn nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc nếu họ chưa có sẵn token sàn, thì số vốn cần thiết để tham gia vào thị trường sẽ phải lớn hơn rất nhiều.
Hidden Gems ICO
ICO, tương tự như IPO (Initial Public Offering) nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, các dự án sẽ phát hành token. Hình thức gọi vốn này cho phép nhà đầu tư tham gia sớm vào các dự án tiềm năng với mức giá ưu đãi. Tuy nhiên, khác với IPO, ICO thường ít được quản lý chặt chẽ, do đó nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Mặc dù vậy, khi tham gia vào các vòng đầu tư private hoặc seed sale, số tiền mà bạn cần phải bỏ ra sẽ là rất lớn. Ngoài ra, các hình thức gọi vốn ICO thường không chịu sự kiểm soát chặt chẽ như IEO, vì vậy có không ít dự án ICO mà thực chất là lừa đảo.
Để có thể đầu tư vào ICO một cách hiệu quả, bạn không chỉ cần chuẩn bị một khoản vốn kha khá mà còn phải tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích và đánh giá từng dự án. Hơn nữa, bạn cũng cần phải giữ vững tâm lý và sẵn sàng chấp nhận những rủi ro cao có thể xảy ra.
Hidden Gems vốn hóa thấp
Vốn hóa thấp trong Hidden gem là gì? Nó thường là những token đã được niêm yết trên các sàn giao dịch, nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều sự chú ý của thị trường. Với vốn hóa thị trường nhỏ, chỉ từ vài chục đến vài trăm triệu đô, các dự án này có tiềm năng tăng trưởng rất lớn khi dòng tiền đổ vào. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng rủi ro cũng đi kèm, bởi tính biến động giá của các loại coin vốn hóa nhỏ thường rất cao.
Loại hình phát hành này rất thích hợp cho những nhà đầu tư có tính kiên nhẫn cao, không phân biệt mức vốn là lớn hay nhỏ. Nhà đầu tư sẽ cần phải chờ đợi một khoảng thời gian khá dài, vì thường thì những cổ phiếu lowcap này phải chịu sự chi phối của dòng tiền trong thị trường.
Hidden Gems xuất hiện trước Trend
Hidden Gems trước trend thường là những token thuộc các lĩnh vực mới nổi và đầy tiềm năng như DeFi, NFT, Play-to-Earn, Metaverse hay Web 3.0. Những dự án này đi đầu trong việc khám phá và khai thác những công nghệ mới, tạo ra những xu hướng đột phá trong tương lai.
Tùy thuộc vào từng khoảng thời gian cụ thể của thị trường, những từ khóa nhất định sẽ nổi lên trở thành xu hướng hot. Khi đó, các dự án liên quan đến những xu hướng này sẽ phát triển mạnh mẽ và thu hút sự chú ý lớn.
Một trong những điểm hạn chế của hình thức đầu tư này là nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian tương đối dài. Việc xu hướng được hình thành và nhận được sự quan tâm từ thị trường không phải là điều xảy ra nhanh chóng hay dễ dàng.
Hidden Gems nhờ Coinbase
Những dự án tiềm năng của Hidden gems là gì? nhà đầu tư thường tập trung vào các dự án có khả năng được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Coinbase hay Binance. Việc được các sàn này lựa chọn là một dấu hiệu cho thấy dự án đã vượt qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt về công nghệ, đội ngũ, và các yếu tố pháp lý.
Một trong những tiêu chí quan trọng giúp dự án có thể được niêm yết trên sàn giao dịch là phải sở hữu một cộng đồng vững mạnh và sự ủng hộ đông đảo từ người dùng. Nếu bạn không tự tin về khả năng nghiên cứu hoặc đánh giá các dự án, bạn có thể xem xét những dự án đang nằm trong danh sách xem xét để được niêm yết trên Coinbase. Ngoài ra, cũng tồn tại một số câu hỏi đáng chú ý mà bạn cần suy nghĩ thêm.
Hiệu ứng Coinbase là gì?
Hiệu ứng Coinbase, thường được biết đến là hiệu ứng danh sách các sàn giao dịch lớn, đề cập đến hiện tượng mà một loại token có sự gia tăng đáng kể về giá trị mỗi khi xuất hiện thông tin liên quan đến việc được niêm yết trên những sàn lớn, đặc biệt là Coinbase và Binance. Sự kiện này tạo ra một động lực mạnh mẽ cho các nhà đầu tư, dẫn đến một làn sóng mua sắm ồ ạt, qua đó làm giá của token tăng vọt một cách nhanh chóng.
Thế nào là Hidden gem nhờ hiệu ứng Coinbase?
Để tìm kiếm những ‘viên ngọc ẩn’ tiềm năng, nhiều nhà đầu tư thường hướng sự chú ý đến các dự án có khả năng được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Coinbase hay Binance. Việc được niêm yết trên các sàn này không chỉ giúp tăng tính thanh khoản cho dự án mà còn là một dấu hiệu cho thấy dự án đã vượt qua quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao.
Khi nói đến tiêu chí quan trọng để một dự án có thể được niêm yết trên nền tảng là nó phải sở hữu một cộng đồng mạnh mẽ và thu hút sự tham gia đông đảo từ người dùng. Trong trường hợp bạn không có nhiều kinh nghiệm hay kỹ năng trong việc nghiên cứu và đánh giá các dự án, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những dự án nằm trong danh sách đang được xem xét để niêm yết trên Coinbase.
Những lợi ích và hạn chế khi đầu cơ vào Hidden Gem là gì?
Khi tìm hiểu về Hidden Gem là gì thì nhà đầu tư cần hiểu thêm về những ưu điểm cũng như hạn chế hiện tại của thuật ngữ này. Điều này sẽ giúp bạn tận dụng được tốt hơn những đồng coin tiềm năng này.
Lợi ích
- Đầu tư vào Hidden Gems tiềm ẩn rủi ro cao nhưng cũng mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn: Với vốn hóa nhỏ và chưa được nhiều người biết đến, giá của các token này có thể biến động mạnh. Tuy nhiên, khi một Hidden Gem được thị trường đón nhận, giá có thể tăng vọt, mang lại lợi nhuận vượt trội cho những nhà đầu tư nhạy bén.
- Hidden Gems là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư có số vốn hạn hẹp: Với giá thành phải chăng, các dự án này mở ra cánh cửa đầu tư vào thị trường tiền điện tử, giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể sở hữu một lượng token đáng kể.
Hạn chế
- Cẩn trọng với câu “High risk High return”: Nếu không may chọn nhầm dự án kém chất lượng hoặc lừa đảo, số tiền đầu tư của bạn có thể “bốc hơi” bất cứ lúc nào.
- Một trong những thách thức lớn khi đầu tư vào Hidden Gems là vấn đề thanh khoản thấp: Điều này có nghĩa là việc mua hoặc bán một lượng lớn token trong thời gian ngắn có thể rất khó khăn, thậm chí không thể thực hiện được. Sự biến động giá mạnh và đột ngột cũng khiến cho việc phân tích kỹ thuật trở nên kém hiệu quả.
- Khả năng trượt giá đáng kể mà các nhà đầu tư phải đối mặt thường xuất phát từ việc thanh khoản thị trường thấp. Điều này gây ra những biến động mạnh về giá cả, dẫn đến những khoản trượt giá lớn mà nhà đầu tư cần lưu ý khi tham gia.
- Biến động giá cả không ổn định: Đây là một thực tế rõ rệt trong thị trường giao dịch các đồng tiền ảo gem. Các mức giá của những đồng tiền này có thể thay đổi một cách đột ngột và mạnh mẽ chỉ trong vòng vài giây, điều này khiến cho nhà đầu tư cần phải dành nhiều thời gian và công sức để theo dõi sát sao diễn biến của thị trường. Sự nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin và xu hướng giá cả trở nên cực kỳ quan trọng nhằm giúp họ đưa ra quyết định kịp thời và chính xác hơn.
Những cách phân bố vốn trong Hidden Gem:
Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nên dành một phần nhỏ trong danh mục đầu tư của mình (khoảng 5-20%) để đầu tư vào Hidden Gems. Việc phân bổ vốn hợp lý sẽ giúp bạn bảo vệ vốn và tận dụng tối đa cơ hội sinh lời từ các dự án tiềm năng.
Tiêu chí quan trọng khi lựa chọn Hidden Gem là gì?
Để lựa chọn đồng Hidden Gem hiệu quả, thời điểm nào sẽ phù hợp? Những tiêu chí khi chọn Hidden Gem là gì? Phần này sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho bạn.
Dựa vào xu hướng (Trend / Narrative) để lựa chọn
Để đánh giá tiềm năng của một Hidden Gem, chúng ta cần xem xét liệu dự án đó có nằm trong xu hướng thị trường hiện tại hay không. Ví dụ, trong năm 2024, xu hướng Liquid Staking đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Những dự án đi đầu trong lĩnh vực này thường dễ dàng thu hút dòng tiền đầu tư hơn nhờ hiệu ứng FOMO và sự quan tâm của cộng đồng.
Hiện nay xu hướng trên thị trường Crypto sẽ phân thành 3 loại chính:
Thứ nhất: Các xu hướng ngắn hạn trên thị trường crypto thường được kích hoạt bởi những yếu tố bên ngoài như việc các KOLs “call kèo”, các chiến dịch marketing rầm rộ trên mạng xã hội, hoặc các sự kiện lớn có ảnh hưởng đến toàn thị trường.
Chẳng hạn như sau:
- Khi Elon Musk đăng tweet liên quan đến Dogecoin và Floki, điều này đã dẫn đến sự tăng vọt mạnh mẽ của các đồng coin meme.
- Thảo luận của CZ về công nghệ ZK bài bản và khả năng tích hợp nó vào chuỗi BNB cũng đã làm cho những đồng coin sở hữu công nghệ ZK, chẳng hạn như SKL và MINA, có sự gia tăng đáng kể giá trị.
- Sự xuất hiện của ChatGPT đã khiến cho các đồng coin trong lĩnh vực AI, như AGIX, FET và RLC, chứng kiến mức phát triển mạnh mẽ.
- Khi Facebook thay đổi tên thành Meta và chuyển hướng phát triển sang Metaverse, những đồng coin liên quan đến Metaverse như CEEK, SAND và MANA đã tăng cường sức hút một cách ấn tượng.
Thứ hai: Các xu hướng mới thường xuất hiện để đáp ứng nhu cầu cải tiến và nâng cấp công nghệ blockchain, nhằm mang đến những giải pháp hiệu quả hơn cho các vấn đề thực tế.
Chẳng hạn như sau:
- Xu hướng Layer 2 với bản nâng cấp EIP 4844 của Ethereum đang thu hút sự quan tâm lớn, vì nó dự kiến sẽ giảm đáng kể phí giao dịch trên các Layer 2 từ 10 đến 100 lần. Điều này đồng nghĩa với việc các nền tảng như ARB, OP, METIS… sẽ bứt phá mạnh mẽ.
- Xu hướng Real Yield liên quan đến những dự án có khả năng tạo ra lợi nhuận thực và chia sẻ với các holder token mà không gây ra lạm phát nghiêm trọng cho token gốc. Trước đây, đã có nhiều dự án đã cố gắng khuyến khích LP bằng mức APR lên tới 1000%, nhưng thường chỉ thu hút được dòng vốn trong khoảng thời gian ngắn sau khi hết ưu đãi, dẫn đến việc các Liquidity Provider (LP) rút thanh khoản ồ ạt và khiến dự án sụp đổ. Để khắc phục tình trạng này, real yield đã ra đời như một giải pháp giúp giữ chân LP thông qua hình thức chia sẻ lợi nhuận, ví dụ điển hình là các dự án như GMX$, GNS$… đã đi đến thành công rõ rệt.
- Xu hướng LSD với bản nâng cấp Shang Hai cho phép mở khóa số lượng lớn ETH sau hai năm tham gia staking ETH 2.0. Điều này dẫn đến việc tăng cao nhu cầu staking ETH, và giờ đây người dùng có thể chạy node mà không cần đủ 32 ETH bằng cách ủy quyền cho các giao thức LSD và nhận thưởng. Nhờ vậy, những đồng coin thuộc hệ sinh thái LSD như LDO, RPL, SD, FXS… đang tăng trưởng đáng kể.
- Xu hướng DEX & Wallet nảy sinh sau cú sập bất ngờ của sàn CEX thứ hai, cụ thể là FTX. Khi cộng đồng mất niềm tin và cảm thấy rủi ro khi giữ tiền trên CEX, thì các dự án liên quan đến DEX, Derivatives, Perps, và Wallet trở thành tâm điểm chú ý, dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các đồng như UNI, DYDX, TWT, MASK.
Thứ ba: Xu hướng mới thường xuất hiện khi các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ban hành những chính sách tích cực liên quan đến tiền điện tử.
Chẳng hạn như:
- Khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp bơm tiền để hỗ trợ nền kinh tế của mình, trong khi đó Hong Kong lại liên tục công bố những thông tin về việc chấp nhận tiền điện tử => Những dự án có người sáng lập hoặc văn phòng đặt tại Trung Quốc, Hong Kong thường chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, điển hình như CFX, ACH, FLM, HIGH,…
Cách nắm bắt xu hướng:
- Chú ý đến các đồng coin hàng đầu trong mỗi xu hướng. Khi có dòng tiền đổ vào xu hướng này, đồng dẫn đầu sẽ tăng trưởng trước tiên, tiếp theo là các đồng khác có vốn hóa nhỏ hơn.
- Theo dõi thị trường một cách chặt chẽ, thường xuyên cập nhật tin tức liên quan đến crypto, bao gồm cả những thông tin công nghệ không trực tiếp liên quan như sự ra mắt của chatGPT hay sự phát triển của Metaverse từ Facebook,…
- Đối với các xu hướng ngắn hạn như đã đề cập ở trên, nên hành động nhanh và rút lui ngay khi có tin tức. Tránh tình trạng FOMO khi đồng coin đã tăng giá để không bị rơi vào tình huống đu đỉnh.
Đội ngũ hỗ trợ và nhà đầu tư có kinh nghiệm
Tiêu chí lựa chọn đội ngũ hỗ trợ
Đầu tư vào một dự án không chỉ là rót vốn, mà đó còn là sự tin tưởng vào năng lực và tầm nhìn của đội ngũ phát triển. Chính đội ngũ này sẽ quyết định sự thành công và phát triển bền vững của dự án.
Thông tin về nhóm phát triển có thể được tra cứu qua các mạng xã hội như LinkedIn và Twitter. Khi nghiên cứu về nhóm này, chúng ta cần ghi chú những điểm chính sau đây:
- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong Core Team, bao gồm bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và vị trí công tác.
- Các dự án đã tham gia trước đó là gì? Làm ở lĩnh vực nào? Có đạt được thành tựu nào không? Liệu có liên quan đến dự án hiện tại hay không?
- Khả năng tài chính của đội ngũ ra sao? Họ có đam mê và cam kết theo đuổi dự án đến cùng không?
- Nhà phát triển có nhiệt tình hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thành viên trong group chat không? Họ có sẵn lòng tham gia vào các buổi AMA, hội thảo không?
Trong thị trường tiền điện tử, nhiều dự án chọn phát triển ẩn danh để bảo vệ quyền riêng tư. Điều này đã tạo ra những thành công đáng kể như Bitcoin và Pancake Swap. Tuy nhiên, tính ẩn danh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.
Tiêu chí lựa chọn Backer (Quỹ đầu tư)
Việc một dự án được các quỹ đầu tư rót vốn cho thấy dự án đã vượt qua quá trình sàng lọc kỹ lưỡng của các chuyên gia đầu tư. Quỹ đầu tư uy tín càng có những tiêu chuẩn đánh giá khắt khe hơn, đảm bảo chất lượng và tiềm năng của dự án.
Khi tìm hiểu thông tin về các quỹ đầu tư, chúng ta cần xem xét những câu hỏi sau:
- Thời gian Backer đầu tư, số tiền bỏ ra và mức định giá là gì?
- Backer đã mua với mức giá nào? Lãi hoặc lỗ bao nhiêu so với hiện tại? Nếu Backer đã đạt lợi nhuận x100 nhưng khi ta chỉ có x2 thì VCs có thể đạt x200. Việc xác định vị thế đầu tư là rất quan trọng để tránh gặp rủi ro về thanh khoản.
- Phong cách đầu tư của Backer như thế nào? Họ có đeo bám lâu dài với dự án hay chỉ muốn lời nhanh chóng?
- Backer có hỗ trợ dự án qua những mặt nào không? Những đối tác đó có thực sự mang lại giá trị cho dự án hay chỉ đơn thuần là để PR? Ví dụ, những dự án có Backer là sàn giao dịch như Binance Labs thường có khả năng được niêm yết trên Binance cao hơn những dự án không có.
Bạn có thể tìm thông tin về quỹ đầu tư và các vòng gọi vốn trên các nền tảng như Chainbroker, Rootdata, Crypto Fundraising hoặc tham gia các cộng đồng Telegram, Discord để hỏi trực tiếp.
Trên hình là thông tin về các vòng huy động vốn của dự án Ondo Finance, bao gồm:
- Chi tiết định giá cho từng vòng.
- Giá mua mà các nhà đầu tư đã bỏ ra.
- Số vốn đã được huy động.
Lựa chọn Hidden Gem có cộng đồng hùng mạnh
Muốn đánh giá tiềm năng của một dự án, đừng bỏ qua cộng đồng của họ. Một dự án có cộng đồng lớn mạnh, hoạt động tích cực thường có khả năng tăng trưởng cao hơn. Bạn có thể tìm thấy các kênh truyền thông chính thức của dự án trên các nền tảng như Twitter, Telegram, Discord. CoinMarketCap và CoinGecko sẽ giúp bạn tìm kiếm thông tin này một cách nhanh chóng
Nếu như dự án mà bạn đang quan tâm chưa xuất hiện trên các nền tảng Coinmarketcap hay Coingecko, bạn có thể tìm kiếm thông tin liên quan bằng cách truy cập vào phần cuối cùng của trang web chính thức của từng dự án đó. Tại đây, thường sẽ có những thông tin bổ ích và chi tiết giúp bạn nắm bắt rõ hơn về dự án.
Audit & các website check smartcontract
Audit
Audit là quá trình các tổ chức độc lập đánh giá, kiểm tra kỹ lưỡng hợp đồng thông minh của một dự án. Một audit thành công từ các công ty uy tín như Certik, Quantstamp, Hacken, Slowmist, ConsenSys sẽ giúp tăng độ tin cậy cho dự án. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều yếu tố cần xem xét khi đánh giá một dự án, bởi vẫn có trường hợp dự án đã được audit nhưng vẫn xảy ra vấn đề. Vì vậy, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
Check Smart Contract
Hợp đồng thông minh là một chương trình máy tính tự động thực thi các điều khoản của một hợp đồng. Một khi đã được triển khai trên blockchain, hợp đồng sẽ không thể bị can thiệp hay thay đổi. Điều này giúp loại bỏ rủi ro gian lận và xây dựng lòng tin giữa các bên tham gia giao dịch, cho phép các giao dịch diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, trong thị trường tiền điện tử, có rất nhiều dự án đã lợi dụng hợp đồng thông minh để tạo ra những cạm bẫy nhằm đánh lừa các nhà đầu tư. Một số ví dụ điển hình có thể kể đến như:
- Các dự án scam thường chỉ cho phép người dùng thực hiện giao dịch mua vào mà cản trở việc bán ra.
- Chúng tự ý thay đổi tổng cung token hoặc phát hành thêm các loại token mới một cách không công khai.
- Nhà phát triển (DEV) không từ bỏ quyền sở hữu và có khả năng điều chỉnh cơ chế hoạt động của token theo ý muốn của họ.
Các bạn nên sao chép hợp đồng của dự án và dán vào các công cụ hỗ trợ như TokenSniffer, Rugdoc, De.Fi hay Team.Finance để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.
Lựa chọn Hidden Gém dựa trên On-chain & Tokenomics
Việc các thông tin về dự án được ghi lại một cách công khai và minh bạch trên blockchain (On-chain) giúp nhà đầu tư dễ dàng đánh giá được tiềm năng thực sự của dự án. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư một cách sáng suốt và tin cậy hơn.
Một số yếu tố mà các nhà đầu tư nên chú ý khi thực hiện việc phân tích dữ liệu On-chain bao gồm:
- Các chỉ số như Total Value Locked (TVL), số lượng giao dịch, khối lượng giao dịch và doanh thu sẽ cho ta bức tranh rõ nét về dòng tiền đang chảy vào một dự án. Nếu các chỉ số này tăng trưởng ổn định, điều đó chứng tỏ dự án đang thu hút được sự quan tâm và đầu tư của cộng đồng.
=> Chúng ta có thể nói rằng Defillama, Token Terminal và Messari chính là bộ ba công cụ rất hữu ích, cung cấp cho người dùng một loạt thông tin phong phú và đa dạng.
- Để đánh giá toàn diện một dự án, chúng ta cần quan tâm đến các chỉ số On-chain như tổng cung lưu thông, số lượng token bị đốt hoặc bị khóa, số lượng người nắm giữ và phân bổ token trong các ví lớn. Những chỉ số này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn cung, nhu cầu và sự phân phối token của dự án.
=> Bước này thực hiện việc khai thác các nền tảng theo dõi blockchain như Etherscan, BSCscan, Solscan và nhiều nền tảng khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng những công cụ hữu ích như Dexscreener, Poocoin hoặc Dextool để tối ưu hóa quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
- Tokenomics và lịch Vesting/Unlock là những yếu tố quan trọng để đánh giá một dự án. Chúng ta cần xem xét cách phân bổ token, ai đang nắm giữ và với tỷ lệ bao nhiêu. Ví dụ, đội ngũ phát triển (Core Team) thường nên nắm giữ khoảng 15-20% tổng cung, còn các nhà đầu tư ban đầu (Backer) có thể chiếm dưới 30%. Ngoài ra, việc xác định thời điểm phát hành token ban đầu (TGE) và lịch trình mở khóa token cũng rất quan trọng để hiểu rõ về kế hoạch phân phối và tiềm năng tăng trưởng của dự án.
=> TokenUnlock, Dropstab, Vestlab,… sẽ giúp bạn kiểm tra lịch trình Tokenomics cũng như lịch Unlock của các token. Nếu dự án mà bạn quan tâm chưa có thông tin trên những trang này, bạn có thể tham khảo Whitepaper của dự án đó, đặc biệt là phần Tokenomics hoặc thông tin về Token để tìm hiểu sâu hơn.
Tận dụng các công cụ tìm kiếm Hidden Gem
Nền tảng X (Twitter cũ)
Mạng xã hội X đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với những nhà đầu tư crypto, đặc biệt là khi họ muốn tìm kiếm những dự án tiềm năng (hidden gem). Bước đầu tiên khi tham gia X, hầu hết mọi người đều theo dõi các nhà sáng lập và những KOL có ảnh hưởng trong cộng đồng crypto để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường và nắm bắt cơ hội đầu tư sớm.
- Arthur Hayes, đồng sáng lập của nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX, là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực này. Ông thu hút sự chú ý từ đông đảo cộng đồng với lượng người theo dõi lên tới 472.000.
- Vitalik Buterin, được coi như là cha đẻ của Ethereum, đã tạo nên cơn sốt trong giới đầu tư với tổng số người theo dõi lên đến 5 triệu.
Mạng xã hội X là cầu nối quan trọng giữa nhà đầu tư và đội ngũ phát triển. Việc theo dõi các founder và đội ngũ trên X giúp nhà đầu tư không chỉ nắm bắt được những thông tin mới nhất về dự án mà còn hiểu rõ hơn về tầm nhìn, định hướng và văn hóa của dự án. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra đánh giá khách quan và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
DefiLlama
DefiLlama là một nền tảng phân tích toàn diện, cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về một dự án. Từ tổng giá trị bị khóa (TVL), khối lượng giao dịch cho đến các sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến dự án, DefiLlama đều hiển thị chi tiết. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể đánh giá một cách khách quan về tình hình phát triển và tiềm năng của dự án.
Ngoài DefiLlama, cộng đồng DeFi còn có nhiều công cụ phân tích khác như Dune và Dex Screener, cung cấp những thông tin chi tiết về thanh khoản, đối thủ cạnh tranh và nhiều chỉ số khác. Đối với những nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn, các nền tảng trả phí như Nansen và Messari sẽ cung cấp những phân tích chuyên sâu hơn, bao gồm cả hành vi của các “cá mập” trên blockchain.
Discord
Discord không chỉ là một nền tảng chat đơn thuần mà còn là nơi các dự án crypto xây dựng cộng đồng vững mạnh. Tại đây, nhà đầu tư có cơ hội tương tác trực tiếp với đội ngũ phát triển, đưa ra ý kiến đóng góp và cùng nhau thảo luận về tương lai của dự án. Một cộng đồng Discord sôi động, tích cực, ngay cả khi giá token đang giảm, thường là dấu hiệu cho thấy dự án có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.
Tuy nhiên, để đánh giá một dự án có thực sự là “hidden gem” hay không, nhà đầu tư nên có cái nhìn tổng quan và kết hợp nhiều yếu tố. Từ việc phân tích dòng tiền lưu thông, đánh giá sự tương tác của cộng đồng, tìm hiểu về đội ngũ sáng lập, theo dõi chỉ số TVL cho đến việc nghiên cứu về công nghệ và mô hình kinh doanh độc đáo, tất cả đều là những yếu tố quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng.
Cách để tăng giá trị token Hidden Gems lên x10 hay x100
Kiên trì là chìa khóa để biến những “hidden gem” trong danh mục đầu tư của bạn trở thành những khoản lợi nhuận x10, x100. Tuy nhiên, việc nắm giữ lâu dài chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với quá trình nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng. Bạn có tin tưởng vào dự án đó không, liệu nó có những yếu tố nội tại đủ mạnh để phát triển bền vững hay không, tất cả đều là những câu hỏi cần có câu trả lời trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Những ví dụ thức tế về Hidden Gem
Chainlink (LINK)
Chainlink đã từng là một viên ngọc ẩn giấu khi mới được giới thiệu, với ý tưởng cung cấp dịch vụ oracle phi tập trung nhằm liên kết hợp đồng thông minh với dữ liệu bên ngoài chuỗi. Hiện tại, Chainlink đã phát triển thành một trong những dự án hàng đầu trong lĩnh vực blockchain.
Polygon (MATIC)
Ra mắt như một giải pháp mở rộng quy mô cho Ethereum, Polygon đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ sinh thái blockchain. Với khả năng giảm đáng kể phí gas và tăng tốc độ giao dịch, Polygon đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà phát triển và người dùng. Từ một dự án còn khá mới mẻ, Polygon giờ đây đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong hệ sinh thái Ethereum.
Synthetix (SNX)
Synthetix, một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực DeFi, đã tạo nên một cuộc cách mạng bằng việc cho phép người dùng tạo ra các tài sản tổng hợp. Từ một ý tưởng độc đáo, Synthetix đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng và trở thành một trụ cột vững chắc trong hệ sinh thái DeFi.
Avalanche (AVAX)
Avalanche, từng là một viên ngọc ẩn chứa tiềm năng lớn với khả năng xử lý giao dịch siêu tốc và hỗ trợ phát triển dApp mạnh mẽ, đã nhanh chóng tỏa sáng và trở thành một trong những blockchain hàng đầu hiện nay. Khả năng mở rộng ấn tượng và hệ sinh thái ngày càng phát triển đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và nhà phát triển.
Qua bài viết này, coin568.net đã trang bị cho bạn những công cụ, nguồn thông tin đáng tin cậy và những góc nhìn đa chiều cần thiết để đánh giá một cách khách quan về Hidden Gem là gì. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn có được mẹo ưu hóa lợi nhuận đầu tư.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.