Fibonacci Retracement là gì? Cách sử dụng Fibonacci thoái lui

Fibonacci Retracement là gì? Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật được vận dụng rộng rãi trong thị trường crypto và tài chính. Công cụ này nổi bật với khả năng cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy, giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và thoát lệnh trong một xu hướng thị trường rõ ràng. Để nắm vững cách sử dụng và giao dịch hiệu quả với Fibonacci Retracement, trader hãy cùng coin568 khám phá chi tiết qua bài viết sau đây.

Fibonacci Retracement là gì?

Fibonacci Retracement, hay còn gọi là Fibonacci thoái lui hoặc Fibo quy hồi, là một công cụ hữu ích giúp các trader xác định các điểm điều chỉnh hoặc hồi giá (Pull back) trước khi giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu.

Trong thế giới giao dịch crypto, cụm từ “theo xu hướng” (Follow the trend) hay “xu hướng là bạn” không phải là điều gì xa lạ. Xu hướng, một khi đã hình thành, thường có quán tính mạnh mẽ và kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, giống như một đoàn tàu đã khởi hành thì chỉ tiến về phía trước. Vì vậy, những ai cố gắng đi ngược lại với xu hướng, giống như cố cản đoàn tàu, có thể sẽ phải chịu thiệt hại, thậm chí dẫn đến mất trắng tài khoản.

Thông tin chung về thuật ngữ Fibonacci Retracement trong crypto
Thông tin chung về thuật ngữ Fibonacci Retracement trong crypto

Tuy nhiên, không có đoàn tàu nào có thể cứ tiếp tục lao đi mãi mà không dừng lại; nó cũng phải dừng chân ở một trạm nào đó trước khi tiếp tục hành trình. Xu hướng thị trường cũng vậy, nó cũng sẽ có những khoảng dừng hoặc điều chỉnh. Chẳng hạn, trong một xu hướng tăng, có thể xuất hiện những đoạn điều chỉnh giảm giá trước khi giá tiếp tục đi lên. Ngược lại, trong xu hướng giảm, giá có thể hồi phục một chút trước khi tiếp tục giảm sâu hơn.

Vậy làm thế nào để biết giá sẽ điều chỉnh đến đâu và phản ứng ra sao trong những giai đoạn này? Làm sao để trader xác định được những vùng giá phù hợp để vào lệnh? Đây là lúc Fibonacci Retracement phát huy tác dụng.

Xu hướng trên thị trường có nhiều cách xuất hiện và để hiểu rõ hơn, trader có thể tham khảo các bài phân tích về biểu đồ nến Nhật. Việc kết hợp Fibonacci Retracement với nến Nhật sẽ giúp xác định xu hướng một cách đơn giản và hiệu quả hơn.

Tầm quan trọng của Fibonacci Retracement trong phân tích kỹ thuật là gì?

Fibonacci hồi quy là một công cụ được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng, không chỉ trong lĩnh vực chứng khoán mà còn trong ngoại hối và tiền điện tử. Sau đây là những vai trò quan trọng mà công cụ này mang lại cho các trader:

Tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức Fibonacci thường được xem là những điểm mà giá có thể đảo chiều, đóng vai trò là công cụ mạnh mẽ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Nhờ vào những mức này, nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm vào lệnh một cách khôn ngoan, tối đa hóa lợi nhuận.

Xác định điểm chốt lời hiệu quả

Fibonacci quy hồi giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại, từ đó xác định ngưỡng giá có thể suy giảm. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chốt lời chính xác và tránh những cú sốc thị trường có thể gây ra thua lỗ.

Các mức mặc định trong Fibonacci thoái lui là gì?

Fibonacci Retracement bao gồm những mức mặc định nào? 

Trong công cụ này, các mức phổ biến thường được thiết lập là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, và 0.764.

Để quan sát các mức này trong Fibonacci Retracement, bạn cần kéo thước đo từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc của một xu hướng.

Nếu xu hướng đang tăng, hãy đo từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất trong khoảng thời gian đó. Các mức Fibonacci Retracement sau đó sẽ xác định các vùng hỗ trợ tiềm năng, nơi trader có thể cân nhắc vào lệnh. Xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục tăng cho đến khi giá điều chỉnh và chạm vào các mức hỗ trợ này.

Ngược lại, nếu xu hướng giảm, các trader hãy đo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất trong đoạn xu hướng. Tại đây, các mức Fibonacci Retracement sẽ đóng vai trò là các vùng kháng cự tiềm năng. Xu hướng có thể sẽ tiếp tục đi xuống cho đến khi giá điều chỉnh chạm tới các mức kháng cự này.

Tính đối xứng của các mức Fibonacci thoái lui
Tính đối xứng của các mức Fibonacci thoái lui

Mức Fibonacci Retracement nào đáng chú ý và mức nào nên cân nhắc hạn chế sử dụng?

Như đã chia sẻ ở trên, Fibonacci Retracement bao gồm các mức quan trọng: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, và 0.764. Đáng chú ý là các mức Fibonacci thoái lui này khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra tổng bằng 1.

Ví dụ: 0.382 + 0.618 = 1.

Điểm thú vị là mức 0.5 không phải là một phần của dãy số Fibonacci gốc, nhưng lại xuất hiện trong Fibonacci Retracement, bởi giá thường có xu hướng điều chỉnh mạnh tại những mức quan trọng như vậy.

Mức Fibonacci Retracement quan trọng nhất là bao nhiêu?

Trong các mức Fibonacci, các mức thoái lui 0.382, 0.5 và 0.618 được xem là quan trọng nhất.

Giá thường có xu hướng điều chỉnh trước khi quay trở lại với xu hướng chính. Ba mức 0.382, 0.5 và 0.618 là những mức quan trọng nhất, giúp nhà đầu tư nhận biết mức độ hồi giá trước khi nó tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ.

Tuy nhiên, Fibonacci Retracement chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thị trường đã có xu hướng rõ ràng. Nhà đầu tư nên chờ đợi dấu hiệu thoái lui khi thị trường đang tăng để vào lệnh mua, và bán khi giá chạm mức kháng cự trong xu hướng giảm.

Những con số này thực chất phản ánh các ngưỡng cản tâm lý quan trọng trên thị trường. Qua đó, nhà đầu tư có thể đánh giá được tâm lý của phe mua và phe bán trong quá trình hình thành giá.

Mức Fibonacci thoái lui cần thận trọng

Khi sử dụng Fibonacci Retracement, nên hạn chế vào lệnh tại các mức 0.382 và 0.236. Những mức này thường không mang lại tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro (R/R) tốt, và có thể dẫn đến rủi ro trong dài hạn. Thay vào đó, các mức 0.5, 0.618 và 0.764 là những khu vực mà giá thường có xu hướng đảo chiều mạnh và nhanh chóng, vì vậy đây là những điểm bạn nên ưu tiên theo dõi.

Minh họa khi xu hướng thị trường đi lên

Giao dịch với Fibonacci retracement khi thị trường uptrend
Giao dịch với Fibonacci retracement khi thị trường uptrend

Khi quan sát biểu đồ, ta thấy xu hướng chính của thị trường là tăng. Tuy nhiên, giá không tăng liên tục mà sẽ có những đợt điều chỉnh khi đạt đến một điểm nhất định. Sau khi hoàn thành quá trình điều chỉnh, giá thường tiếp tục xu hướng tăng.

Vì thị trường đang trong xu hướng tăng (uptrend), các mức Fibonacci 0.382, 0.5 và 0.618 đóng vai trò rất quan trọng, với khả năng giá có thể điều chỉnh sâu đến mức 0.764. Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên tập trung vào việc vào lệnh tại ba mức chính này. Khi giá điều chỉnh và chạm đến các mức này, đây là cơ hội để bạn vào lệnh BUY.

Nắm bắt điểm vào lệnh hợp lý để tăng khả năng sinh lời
Nắm bắt điểm vào lệnh hợp lý để tăng khả năng sinh lời

Ngược lại, nếu bạn vào lệnh BUY ở những vùng cao hơn, được đánh dấu bằng các vùng khoanh đỏ, bạn có thể phải chờ đợi khá lâu để giá quay lại và có thể thoát lệnh mà không lỗ. Để tránh việc mua ở đỉnh giá, hãy kiên nhẫn chờ đợi thị trường hồi về các vùng Fibonacci Retracement.

Do đó, nhiệm vụ của các trader là kiên nhẫn đợi giá điều chỉnh về các mức Fibonacci thích hợp trước khi vào lệnh.

Minh họa khi xu hướng thị trường đi xuống

Khi xu hướng giảm thì ta nên thiết lập Fibonacci thoái lui như thế nào?
Khi xu hướng giảm thì ta nên thiết lập Fibonacci thoái lui như thế nào?

Khi giá đã giảm đến vùng 0 hoặc vùng khoanh đỏ trên biểu đồ, thị trường có khả năng sẽ hồi lên nhưng sau đó tiếp tục giảm.

Những mức hồi quan trọng thường xoay quanh ba điểm chính là 0.382, 0.5 và 0.618—đây cũng là những mức mà nhà đầu tư nên cân nhắc để vào lệnh.

Trong giai đoạn downtrend, nhà đầu tư nên tìm cơ hội thích hợp để vào lệnh sell và chốt lời tại các mức hồi này.

Lưu ý rằng Fibonacci Retracement phát huy hiệu quả tốt nhất trong những thị trường có xu hướng mạnh và rõ ràng. Khi thị trường đi ngang (sideway), công cụ này mất đi phần lớn giá trị dự đoán. Vì vậy, trong trường hợp thị trường sideway, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ và điều chỉnh cách sử dụng Fibonacci thoái lui cho phù hợp.

Hướng dẫn cách vẽ Fibonacci Retracement đơn giản và chính xác nhất

Sau khi biết được Fibonacci Retracement là gì, ở phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách vẽ chỉ số này sao cho chính xác.

Như đã đề cập, việc xác định xu hướng của cặp tiền tệ, cổ phiếu, vàng hay crypto mà trader muốn phân tích là bước quan trọng nhất khi sử dụng Fibonacci Retracement. Một khi xu hướng đã được xác định, công cụ này sẽ giúp trader tìm điểm hồi, xác định vị trí lý tưởng để vào và thoát lệnh.

Trong phần dưới đây, coin568 sẽ hướng dẫn trader cách vẽ Fibonacci thoái lui một cách chính xác dựa trên xu hướng chính—bao gồm cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Chỉ cần dựa vào các ngưỡng Fibonacci Retracements đã hình thành, trader có thể dễ dàng xác định điểm vào lệnh. Lưu ý rằng, công cụ này không phát huy hiệu quả trong các thị trường đi ngang.

Thiết lập Fibonacci Retracement một cách dễ dàng
Thiết lập Fibonacci Retracement một cách dễ dàng

Trader có thể bắt đầu bằng cách di chuyển đến phần “Insert,” sau đó tìm mục “Fibonacci” và chọn “Retracement” như trong hình minh họa.

Chọn công cụ Fibonacci trong phần Insert
Chọn công cụ Fibonacci trong phần Insert

Trên nền tảng TradingView, hãy nhìn sang phía tay trái, sau đó chuyển đến danh mục “Mô hình Pitchfork” và chọn “Fibonacci thoái lui”.

Chọn Fibonacci thoái lui trong danh mục “Mô hình Pitchfork”
Chọn Fibonacci thoái lui trong danh mục “Mô hình Pitchfork”

Trong thị trường uptrend

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, trader sẽ kéo con trỏ từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng đó để vẽ Fibonacci Retracement như minh họa dưới đây:

Vẽ Fibonacci thoái lui đúng hướng dẫn để tăng độ chính xác của công cụ
Vẽ Fibonacci thoái lui đúng hướng dẫn để tăng độ chính xác của công cụ

Trong xu hướng tăng, Fibonacci Retracement sẽ hiển thị các mức cơ bản như sau: 0.0 – 0.236 – 0.382 – 0.5 – 0.618 – 0.764, sắp xếp từ trên xuống dưới. Điểm thấp nhất trên biểu đồ tương ứng với mức 1.0, còn điểm cao nhất sẽ là 0.0. Các mức này chính là các mức thoái lui quan trọng của Fibonacci.

Những mức này đóng vai trò là các mức hỗ trợ tiềm năng. Sau khi đợt điều chỉnh giảm kết thúc, nếu giá chạm vào một trong các mức thoái lui này, có khả năng cao là giá sẽ quay đầu và tiếp tục xu hướng tăng.

Trong số các mức thoái lui, 0.618 và 0.5 thường được coi là quan trọng nhất. Giá thường có xu hướng quay đầu mạnh hơn khi chạm vào hai mức này so với các mức còn lại.

Trong thị trường downtrend

Để vẽ biểu đồ Fibonacci Retracement cho một xu hướng giảm, trader cần kéo con trỏ từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng đó.

Cách vẽ Fibonacci thoái lui khi xu hướng thị trường đang giảm
Cách vẽ Fibonacci thoái lui khi xu hướng thị trường đang giảm

Trong xu hướng giảm, các mức Fibonacci Retracement được sắp xếp từ trên xuống dưới, bắt đầu từ mức cao nhất là 1.0 và kết thúc ở mức thấp nhất là 0.0. Khác với xu hướng tăng, trong xu hướng giảm, các mức Fibonacci này lại trở thành các ngưỡng kháng cự quan trọng. Khi giá hồi phục lên và chạm vào một trong các mức này, xu hướng giảm thường sẽ tiếp tục diễn ra.

Khi giá tiếp cận các mức kháng cự tiềm năng này, xu hướng giảm thường sẽ được tiếp tục sau khi hồi về
Khi giá tiếp cận các mức kháng cự tiềm năng này, xu hướng giảm thường sẽ được tiếp tục sau khi hồi về

Hãy lưu ý rằng các mức của Fibonacci thoái lui mang tính đối xứng tự nhiên. Khi cộng lại, các mức này sẽ luôn cho ra kết quả bằng 1. Tương tự như trong xu hướng tăng, hai mức thoái lui quan trọng nhất trong Fibonacci vẫn là 0.5 và 0.618. Khi giá hồi về những mức này, khả năng cao là nó sẽ quay đầu theo xu hướng ban đầu. Chẳng hạn như ở ví dụ này, giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm.

Hướng dẫn áp dụng Fibonacci Retracement khi trading

Cách dùng fibonacci thoái lui trong giao dịch cần thực hiện theo ba bước cơ bản sau:

Bước 1: Tìm ra xu hướng thị trường

Nghe qua có vẻ dễ nhưng đây chính là bước thiết yếu nhất khi sử dụng Fibonacci Retracement. Công cụ này chỉ phát huy hiệu quả khi bạn làm việc trong một xu hướng rõ ràng – tăng hoặc giảm. Do đó, bạn chỉ nên vào lệnh theo đúng hướng của xu hướng.

  • Nếu thị trường đang tăng, bạn nên thực hiện lệnh Buy.
  • Nếu thị trường đang giảm, bạn nên thực hiện lệnh Sell.

Để xác định xu hướng chính của thị trường, có nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp đơn giản nhất là quan sát bằng mắt, nhưng bạn cần thu nhỏ biểu đồ để có cái nhìn tổng quát hơn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ như kênh giá, đường xu hướng hoặc tín hiệu giao nhau của các đường trung bình di động để xác định xu hướng.

Bước 2: Vẽ Fibonacci Retracement

Sau khi đã xác định xu hướng chính của thị trường, bạn cần tiến hành vẽ Fibonacci Retracement theo các bước sau:

  • Đối với xu hướng tăng: Hãy chờ đợi thị trường có sự điều chỉnh giảm. Sau khi điều chỉnh kết thúc, bạn sẽ vẽ Fibonacci thoái lui cho đoạn xu hướng tăng gần nhất.
  • Đối với xu hướng giảm: Đợi khi thị trường có dấu hiệu điều chỉnh tăng. Sau đó, vẽ Fibonacci thoái lui cho đoạn xu hướng giảm gần nhất tại điểm đó.

Thực hiện vẽ theo cách đã được hướng dẫn trước đó để đảm bảo độ chính xác.

Bước 3: Xác định điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời

Khi giao dịch với Fibonacci thoái lui, có hai cách chính để thực hiện:

  • Vào lệnh Buy: Thực hiện lệnh mua ngay khi bạn nhận thấy giá đang tiến gần đến một trong các mức thoái lui quan trọng.
  • Đặt lệnh chờ: Sử dụng lệnh giới hạn (Buy Limit hoặc Sell Limit) để vào lệnh khi giá đạt đến một trong các mức thoái lui quan trọng.

Trong trường hợp xu hướng tăng với lệnh Buy, điểm thấp nhất của đoạn xu hướng sẽ là điểm dừng lỗ (Stop Loss). Ngược lại, trong xu hướng giảm với lệnh Sell, điểm cao nhất sẽ là điểm dừng lỗ. Đồng thời, bạn nên thiết lập điểm chốt lời (Take Profit) với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (R-R) ít nhất là 2:1.

Để hiểu rõ hơn cách áp dụng Fibonacci Retracement vào giao dịch, hãy tham khảo ví dụ cụ thể dưới đây.

Giá điều chỉnh giảm của cặp tiền tệ BTC/USD tại khung thời gian D1
Giá điều chỉnh giảm của cặp tiền tệ BTC/USD tại khung thời gian D1

Khi quan sát biểu đồ giá của cặp BTC/USD ở khung D1, ta thấy rõ ràng rằng thị trường đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, giá hiện tại đang trải qua một đợt điều chỉnh giảm. Để xác định điểm vào lệnh Buy lý tưởng, trader cần vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng ngay trước khi điều chỉnh bắt đầu.

Xác định điểm đặt lệnh Buy với chỉ báo Fibonacci Retracement
Xác định điểm đặt lệnh Buy với chỉ báo Fibonacci Retracement

Sau khi vẽ Fibonacci Retracement, bước tiếp theo trader cần làm là tìm điểm vào lệnh lý tưởng. Trong trường hợp này, do giá đang điều chỉnh giảm mạnh, mức 0.618 có thể sẽ là điểm đảo chiều chính. Thay vì chọn các mức thấp hơn như 0.236 hoặc 0.328, bởi vì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận ở những mức này không lý tưởng, nên trader có thể cân nhắc mức 0.618.

Tại mức thoái lui 0.618, bạn có thể đặt lệnh Buy Limit. Điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng sẽ đóng vai trò là mức Stop Loss. Hoặc bạn cũng có thể vào lệnh Buy khi giá chạm mức 0.618 để tối ưu hóa cơ hội giao dịch.

Để tận dụng cơ hội, trader nên đặt lệnh Buy Limit tại mức thoái lui 0.618
Để tận dụng cơ hội, trader nên đặt lệnh Buy Limit tại mức thoái lui 0.618

Trong trường hợp này, giá đã hồi phục tại mức 0.618 như mong đợi. Tuy nhiên, nếu giá chỉ đảo chiều tại mức 0.5, lệnh Buy Limit của bạn có thể không được kích hoạt. Điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận khi giá quay đầu tại 0.618.

Dù 0.5 và 0.618 là các mức thoái lui quan trọng, nhưng không có gì đảm bảo rằng giá sẽ không đảo chiều ở các mức khác như 0.236 hoặc 0.382. Vì vậy, chỉ dựa vào Fibonacci Retracement để xác định điểm vào lệnh có thể không đủ. Trader nên cân nhắc kết hợp với các phương pháp phân tích khác để tăng cường độ chính xác trong giao dịch.

Bật mí cách giao dịch hiệu quả với Fibonacci thoái lui

Để tối ưu hóa việc sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch, bạn cần kết hợp công cụ này với các chỉ báo khác nhằm phát huy tối đa hiệu quả của nó. Sự kết hợp này giúp trader xác định các mức thoái lui tiềm năng và điểm vào lệnh chính xác hơn. Vậy cụ thể cách giao dịch hiệu quả với Fibonacci thoái lui là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay ở phần dưới đây.

Khi sử dụng Fibonacci Retracements, bạn có thể kết hợp với ba công cụ quan trọng sau:

  • Đường xu hướng trendline.
  • Các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
  • Các mô hình nến đảo chiều.

Sử dụng Fibonacci thoái lui cùng kết hợp với đường xu hướng trendline

Trendline, mặc dù là một công cụ đơn giản, lại cực kỳ hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường. Khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định, đường trendline hoạt động như một mức cản, ngăn giá không vượt qua. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, khi giá chạm vào trendline, thường sẽ có sự điều chỉnh giảm trước khi giá tiếp tục tăng trở lại. Tương tự, trong một xu hướng giảm, giá có thể điều chỉnh tăng trước khi tiếp tục giảm.

Khi kết hợp trendline với Fibonacci Retracement, bạn có thể áp dụng nguyên tắc này để dự đoán sự đảo chiều. Nếu giá điều chỉnh và chạm vào cả mức Fibonacci thoái lui và trendline, khả năng cao là giá sẽ quay đầu và tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu.

Biểu đồ giá tại khung D1 của cặp tiền tệ BTC/USDT
Biểu đồ giá tại khung D1 của cặp tiền tệ BTC/USDT

Khi giá bắt đầu điều chỉnh giảm, bước tiếp theo của trader là vẽ Fibonacci Retracement. Xu hướng tăng trước đó đã tạo ra hai đáy. Do đó, để vẽ đường trendline cho xu hướng tăng này, bạn chỉ cần nối hai đáy đã hình thành.

Sau khi vẽ xong, bạn cần theo dõi diễn biến tiếp tục của giá. Khi giá di chuyển đến mức Fibonacci thoái lui 0.618 và đồng thời gặp đường trendline, điều này tạo ra một khu vực hỗ trợ mạnh mẽ. Dựa trên hai yếu tố này, bạn có thể vào lệnh Buy với kỳ vọng kết quả tích cực.

Để làm rõ hơn, hãy xem xét ví dụ cụ thể với cặp tiền ETH/USDC trên khung thời gian D1.

Xu hướng giảm và liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn
Xu hướng giảm và liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn

Thị trường đang trải qua một xu hướng giảm, với các đỉnh ngày càng thấp hơn theo thời gian. Để theo dõi xu hướng này, trader cần vẽ đường trendline cho đoạn giảm gần nhất.

Sau khi hoàn thành việc vẽ trendline, trader sẽ sử dụng Fibonacci Retracements để phân tích đoạn xu hướng giảm. Tiếp theo, trader sẽ quan sát khi giá bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh tăng.

Khi giá chạm vào đường trendline, đây không chỉ là một mức kháng cự mà còn trùng với mức Fibonacci Retracement 0.618. Sự kết hợp này tạo ra một cơ hội mạnh mẽ cho giá đảo chiều. Do đó, trader có thể tự tin vào lệnh Buy tại mức này, dự đoán sự phục hồi và tiếp tục xu hướng giảm.

Khi áp dụng Fibonacci Retracement cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự

Trong xu hướng tăng, giá có thể gặp trở ngại tại các ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ. Ngược lại, trong xu hướng giảm, giá thường điều chỉnh xuống khi chạm vào các mức kháng cự. Nếu giá nhiều lần chạm vào và đảo chiều tại những ngưỡng này, chúng được xem là các mức kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh mẽ.

Khi kết hợp với Fibonacci Retracement, chúng ta áp dụng nguyên tắc tương tự như sử dụng đường trendline. Tuy nhiên, thay vì dựa vào đường xu hướng, trader sẽ tập trung vào các vùng giá quan trọng đã được thiết lập trước đó. Nếu giá tiến đến một mức thoái lui quan trọng của Fibonacci Retracement, và mức đó nằm trong các vùng giá có ý nghĩa lịch sử, khả năng cao là giá sẽ phản ứng tại điểm này. Sau khi hoàn tất đợt điều chỉnh, giá thường tiếp tục theo xu hướng chính.

Ví dụ, trong biểu đồ của cặp tiền ETH/USDT trên khung thời gian D1, mức thoái lui 0.618 nằm trong một vùng giá quan trọng, nơi trước đó đã hình thành các đỉnh. Do đó, mức này được xem là vùng kháng cự mạnh, với khả năng giá sẽ đảo chiều cao.

Khi giá tiếp cận mức 0.618, trader nên chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện lệnh Sell. Đợi đến khi giá chạm vào mức này, bạn có thể vào lệnh và kỳ vọng rằng giá sẽ quay lại xu hướng chính trước đó.

Biến động giá tại khung D1 của cặp tiền BTC/USD
Biến động giá tại khung D1 của cặp tiền BTC/USD

Nhìn vào biểu đồ của cặp tiền ETH/USD trên khung H4, tương tự như ví dụ trước, bạn sẽ cần theo dõi khi giá chạm đến mức 0.5. Đây là thời điểm lý tưởng để đặt một lệnh Sell Limit hoặc lệnh Sell trực tiếp.

Khi giá tiến đến gần mức Fibonacci 0.5, nhà giao dịch nên đặt lệnh Sell
Khi giá tiến đến gần mức Fibonacci 0.5, nhà giao dịch nên đặt lệnh Sell

Với cặp tiền ETH/USD trên khung H4, mức Fibonacci 0.5 nổi bật như một ngưỡng kháng cự quan trọng. Mức này không chỉ nằm trong vùng kháng cự mạnh mà còn chứng kiến nhiều lần giá quay đầu. Do đó, bạn có thể đặt lệnh Sell Limit ở mức Fibonacci 0.5 và theo dõi sự phản ứng của giá. Khi giá điều chỉnh tại mức này, bạn sẽ thấy sự đảo chiều rõ ràng, mở ra cơ hội cho những quyết định giao dịch hiệu quả.

Sử dụng Fibonacci Retracement kết hợp với tín hiệu từ các mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều nổi bật với khả năng dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá, làm tăng cường độ tin cậy trong phân tích hành động giá. Khi kết hợp với Fibonacci Retracement, công cụ này giúp trader pinpoint điểm vào lệnh với độ chính xác và tỷ lệ thành công cao hơn.

Ví dụ minh họa là cặp tiền BTC/USD trên khung H4. Trên biểu đồ giá, khi giá tiến đến mức Fibonacci Retracement 0.618, nó hình thành mô hình nến giảm giá nhấn chìm (Bearish Engulfing). Đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy khả năng cao giá sẽ đảo chiều tại điểm này.

Mô hình nến cho thấy khả năng đảo chiều của giá là rất cao
Mô hình nến cho thấy khả năng đảo chiều của giá là rất cao

Khi giá trải qua một đợt đảo chiều và tiếp tục kiểm tra mức Fibonacci 0.328, mô hình nến giảm nhấn chìm (Bearish Engulfing) có thể xuất hiện một lần nữa. Trong tình huống này, việc đặt liên tiếp hai lệnh Sell có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho trader.

Kết hợp mô hình Bearish Engulfing với Fibonacci Retracement
Kết hợp mô hình Bearish Engulfing với Fibonacci Retracement

Chuyển sang ví dụ về cặp tiền ETH/USD trên khung thời gian H4 như sau:

Sự xuất hiện của mô hình đỉnh nhíp càng làm tăng độ chính xác của tín hiệu dự báo
Sự xuất hiện của mô hình đỉnh nhíp càng làm tăng độ chính xác của tín hiệu dự báo

Tại đây, mô hình Đỉnh nhíp (Tweezer Top) xuất hiện tại mức Fibonacci Retracement 0.5. Mô hình Đỉnh nhíp, nổi bật với khả năng dự đoán đảo chiều mạnh mẽ, càng tăng cường độ tin cậy khi xuất hiện tại mức Fibonacci 0.5. Xác suất giá đảo chiều từ nhịp điều chỉnh tăng sẽ cao hơn khi cả 2 tín hiệu đều cho ra cùng kết quả dự đoán.

>> Tham khảo thêm cách sử dụng Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng

Vậy là bài viết đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về Fibonacci Retracement là gì và cách tận dụng công cụ này để nâng cao khả năng giao dịch. Bằng cách kết hợp Fibonacci với các phân tích hành động giá, trader có thể không chỉ xác định điểm vào lệnh mà còn thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời một cách chính xác hơn. Điều này sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch của bạn. Hy vọng rằng những thông tin mà coin568 vừa chia sẻ sẽ giúp bạn làm chủ công cụ Fibonacci Retracement và mang lại những kết quả giao dịch ấn tượng!

Xem thêm: Chiến lược giao dịch crypto hiệu quả với Fibonacci Time Zone

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *