Fibonacci là gì? Ứng dụng Fibonacci trong trading crypto

Fibonacci là gì? Công thức của phương pháp Fibonacci được tính toán như thế nào? Đây là một công cụ phân tích trong crypto để xác định xu hướng thị trường. Trong bài viết này, hãy cùng Crypto 568 tìm hiểu mọi thông tin và cách sử dụng tối ưu nhất công cụ này. Cùng với đó, cũng là để trả lời cho câu hỏi có nên sử dụng Fibonacci trong phân tích giao dịch hay không nhé.

Fibonacci là gì?

Tìm hiểu khái niệm Fibonacci là gì trong bài viết
Tìm hiểu khái niệm Fibonacci là gì trong bài viết

Nhà toán học Leonardo Fibonacci đã đưa ra khái niệm về dãy Fibonacci, một chuỗi số không bao giờ kết thúc, được bắt đầu bằng 0 và 1. Mỗi số tiếp theo trong dãy có được nhờ cách cộng hai số trước đó. Chuỗi này bao gồm các số như 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765… kéo dài vô tận. Ngoài ra, Fibonacci đóng một vai trò then chốt trong lĩnh vực toán học bằng cách giới thiệu chữ số Ả Rập thế chỗ cho chữ số La Mã, đây là một sáng kiến vĩ đại vẫn đang được tiếp tục sử dụng trong thời nay.

Ý nghĩa của dãy số Fibonacci nằm ở sự đơn giản trong cách sáng tạo và giá trị sâu sắc mà nó tạo ra. Trong mối tương quan của các con số trong dãy này, một tỷ lệ cụ thể được gọi là “tỷ lệ vàng” nắm một vị trí đặc biệt quan trọng.

Cách để tạo ra dãy Fibonacci
Cách để tạo ra dãy Fibonacci

Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?

Nhà toán học Phidias được ghi nhận là người đã phát hiện ra “tỷ lệ vàng”, hay còn được gọi là “số Phi”. Khái niệm này được thể hiện bằng chữ cái Hy Lạp Φ và được diễn đạt bằng tỷ lệ giữa hai đoạn thẳng. Các đoạn này là thành phần của một đoạn thẳng lớn hơn và tổng của chúng luôn bằng với độ dài của đoạn lớn hơn.

Được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, kể cả mỹ thuật, kỹ thuật hay tự nhiên là những gì mà tỷ lệ vàng của dãy Fibonacci có thể làm được. Việc sử dụng các tỷ lệ vàng Fibonacci có thể được quan sát thấy ở nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm cả lĩnh vực tiền điện tử, nơi tỷ lệ vàng bắt nguồn từ dãy Fibonacci được áp dụng đầy hiệu quả.

Tỷ lệ vàng Fibonacci được hiểu như thế nào?
Tỷ lệ vàng Fibonacci được hiểu như thế nào?

Nguồn gốc hình thành dãy Fibonacci như thế nào?

Hãy cùng đi sâu vào nguồn gốc cho sự hình thành của Fibonacci là gì để hiểu hơn về ý nghĩa của nó bạn nhé.

Khởi nguồn của dãy Fibonacci

Nhà toán học nổi tiếng người Ý Leonardo Fibonacci được ghi nhận là người đã tạo ra dãy Fibonacci. Trong cuốn sách “Tìm Fibonacci” của Devlin có nói về: “Nhiệm vụ tìm lại thiên tài toán học bị quên lãng đã thay đổi toàn cầu”. Ông còn tiết lộ rằng dãy số này ban đầu được gọi bằng cái tên không chính thức, “con trai của gia đình Bonacci”, để dễ dàng nhận diện với nhân vật nổi tiếng khác cùng tên là Leonardo of Pisa.

Trái ngược hoàn toàn với các lời đồn đoán trước đó, Devlin cho biết Leonardo không phải là người tiên phong trong việc khám phá ra chỉ số Fibonacci. Từ nhiều thế kỷ trước cả khi Leonardo phát hiện ra, các văn bản tiếng Phạn cổ đã dùng hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập đã nhắc đến các chuỗi này.

Tác phẩm “Liber Abaci”

Việc xuất bản cuốn “Liber Abaci” của Leonardo of Pisa ở năm 1202, một tư liệu toán học tham khảo được mang tên “cách tiến hành những phép tính”. Ấn phẩm này đặc biệt phục vụ cho các thương nhân nhằm phục vụ như một nguồn tài nguyên quý giá để theo dõi các khoản lỗ, lãi và các vấn đề liên quan đến tài chính.

Tác phẩm của Leonardo giới thiệu về một tình huống khó khăn xoay quanh loài thỏ, khởi đầu bằng việc ghép đôi một cặp thỏ khác giới. Trong vòng một tháng, chúng sinh ra thêm một cặp thỏ gồm một đực, một cái. Trong tháng tiếp theo, những con thỏ này tiếp tục sản sinh ra một lứa khác vẫn là một con đực và một con cái, sau một tháng chúng sẽ có thể sinh sản. Nếu mô hình này tiếp tục trong một năm, câu hỏi đặt ra là: sẽ có tổng cộng bao nhiêu con thỏ? Bằng cách áp dụng công thức Fibonacci để tính toán, đáp án chính xác là 144 con.

Kể từ khi trình làng tại trời Tây, tác phẩm “Liber Abaci” của Leonardo of Pisa chỉ nói sơ lược về chủ đề nuôi thỏ trước khi chuyển sang phần khác mà không đề cập thêm một lần nào nữa. Trải qua nhiều thế kỷ, chủ đề này dần chìm vào quên lãng cho đến khi các nhà toán học ở thế kỷ 19 muốn khám phá sự phức tạp về mặt toán học của dãy số này. Một nhà toán học nổi tiếng người Pháp, tên là Edouard Lucas đã đặt ra thuật ngữ “chuỗi Fibonacci” để chỉ về bài toán con thỏ vào năm 1877.

Công thức Fibonacci được tạo ra như thế nào?
Công thức Fibonacci được tạo ra như thế nào?

Phân biệt các mô hình/ đường Fibonacci

Điều quan trọng trước khi bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài viết chính là hãy tự hỏi mình đã hiểu khái niệm cơ bản Fibonacci là gì chưa. Đồng thời, trước khi thực hiện Fibonacci Trading, hãy cùng nhau tìm hiểu cách áp dụng 2 đường Fibonacci vào biểu đồ thông qua thông tin dưới đây nhé!

Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)

Cách hoạt động của Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)

Để giúp bạn có thể hiểu một cách dễ dàng, thì đây là cách hoạt động của Fibonacci thoái lui:

Fibo thoái lui và cách vận hành
Fibo thoái lui và cách vận hành

Bằng cách sử dụng các mức Fibonacci tại điểm B, có thể dễ dàng nhận biết mức độ xoay chiều của toàn biểu đồ. Để áp dụng mẫu hình này, trước tiên phải nhận định giá ở điểm cao nhất của xu hướng. Từ đó, bạn có thể tính toán mức giá hỗ trợ bằng cách tham khảo các tỷ lệ thoái lui Fibonacci. Các trader thường dựa vào bốn tỷ lệ cơ bản khi sử dụng đường Fibonacci cụ thể này là 23,6%, 38,2%; 61,8%; 78,6%.

Mặc dù việc sử dụng mức thoái lui Fibonacci thường gây nhiều trở ngại nhưng các nhà giao dịch luôn sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác như đường xu hướng để nâng cao khả năng nhận dạng thị trường. Hoặc bên cạnh đó là phạm vi kháng cự, hỗ trợ. Cụ thể, khi các mức Fibonacci thẳng hàng với các mức hỗ trợ và kháng cự, có nhiều khả năng đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng của việc tăng giá.

Lợi ích của việc tận dụng Fibonacci thoái lui
Lợi ích của việc tận dụng Fibonacci thoái lui

Cách vẽ Fibonacci thoái lui để nhận biết điểm vào lệnh

Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) được sử dụng để xác định các mức giá tiềm năng tại điểm có khả năng sẽ xuất hiện đảo chiều.

“Thoái lui” được sử dụng cho việc trở về lại trong xu hướng chính trong ngắn hạn. Bạn cần nhận biết xem xu hướng chính hiện tại đang tích cực hay tiêu cực.

  • Khi xu hướng chính đang tăng, “thoái lui” ở đây có thể giải thích rằng giá chỉ giảm nhất thời và sau đó sẽ đảo chiều.
  • Ngược lại, khi xu hướng chính đang giảm, “thoái lui” ở đây có thể giải thích rằng giá chỉ tăng nhất thời và sau đó sẽ đổi hướng.

Fibonacci thoái lui được sử dụng để nhận biết điểm dừng của các biến động ngắn hạn để vào lệnh. Để áp dụng Fibonacci thoái lui, bạn phải chấp hành một số bước nhất định nhằm chắc chắn điểm vào lệnh là tối ưu và ở mức giảm thiểu rủi ro tốt nhất.

Bước 1: Mở công cụ vẽ Fibonacci thoái lui trên Tradingview
Hãy tìm mục này
Hãy tìm mục này

Đừng cảm thấy quan ngại nếu bạn không sử dụng Tradingview, vì trên các nền tảng khác, công cụ này vẫn sẽ hiển thị ở một vị trí nào đó trên giao diện. Trong các công cụ được các trader sử dụng, Tradingview là được ưa chuộng nhất.

Bạn có thể vẽ ngay lập tức bằng cách sử dụng tổ hợp phím “Alt + F”.

Bước 2: Chọn khung giờ để vẽ Fibonacci thoái lui

Đây là yếu tố then chốt vì bạn không chỉ đơn giản là vẽ trên mọi khung giờ bất kỳ. Việc lựa chọn khung giờ phù hợp phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và lượng hiểu biết về giao dịch của mỗi người.

Minh họa chọn khung thời gian 4 giờ
Minh họa chọn khung thời gian 4 giờ

Đặc biệt chú ý:

  • Những biến chuyển trên các khung thời gian lớn sẽ gây ảnh hưởng đến các khung thời gian nhỏ hơn. Giả sử khi khung thời gian 4 giờ (H4) đang tăng, trong khi khung thời gian hàng ngày (D1) có chiều hướng giảm, thì việc chỉ dựa vào khung H4 để kéo Fibonacci thoái lui có thể dẫn đến việc bạn sẽ phải dừng lỗ sớm.
  • Để có cái nhìn toàn diện hơn, bạn nên sử dụng các khung thời gian lớn như D1 hoặc D3 để nhận biết xu hướng chính, và sau đó áp dụng Fibonacci thoái lui trên các khung thời gian nhỏ hơn như H4 hoặc H1 để tìm điểm vào lệnh. Giả sử nếu bạn dự đoán rằng nến D1 sẽ tăng trong ngày mai, hãy kiểm tra kỹ trong khung H1 hoặc H4 và kéo Fibonacci thoái lui để xác định điểm thoái lui mà vào lệnh chính xác hơn.
  • Thời gian kỳ vọng đạt lệnh sẽ phụ thuộc vào khung thời gian bạn áp dụng. Trường hợp bạn kéo Fibonacci trên khung D1, bạn không thể kỳ vọng việc khớp lệnh ngay trong một ngày. Ngược lại, nếu bạn kéo Fibonacci trên khung H1, và biến động đã vượt ra khỏi dự định của bạn, cần điều chỉnh chiến lược thay vì chờ đợi thêm.
Bước 3: So sánh và xác định mức giá lớn nhất và giá nhỏ nhất trong khung giờ đã chọn

Sau khi hoàn thành bước 2, bạn cần tiếp tục với bước 3, với điều kiện bạn đã nắm rõ mối quan hệ giữa khung thời gian lớn và khung thời gian nhỏ. Nếu bạn không nắm rõ được bước 2, việc tiến tới bước 3 sẽ trở nên vô nghĩa và thậm chí có thể gây rủi ro cho bạn.

Hãy nhìn thật kỹ mức giá lớn nhất
Hãy nhìn thật kỹ mức giá lớn nhất

Trường hợp khi bạn quan sát thấy ETH đang xu hướng tăng kéo dài suốt nhiều ngày và tin rằng nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì, thì không nên vào lệnh ngay chỉ vì giá đang tăng. Thay vào đó, bạn nên sử dụng Fibonacci thoái lui để chờ đợi giá điều chỉnh về mức hợp lý hơn trước khi vào lệnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mức giá cao nhất và thấp nhất chỉ mang tính chất tham khảo. Không có gì đảm bảo rằng giá sẽ hồi lại về mức dự kiến, mà giá có thể tiếp tục tăng. Đây là một yếu tố xác suất mà bạn bắt buộc phải thỏa theo trong quá trình trading.

Bước 4: Điều chỉnh Fibonacci thoái lui từ mức giá thấp lên cao nhất

Trên thực tế, việc kéo Fibonacci từ mức thấp đến cao hoặc ngược lại thì đều không phải là yếu tố quyết định. Bởi điều quan trọng là Fibonacci thoái lui có tính đối xứng quanh mức Fibo 0.5.

Điều chỉnh mức Fibo như thế nào cho phù hợp?
Điều chỉnh mức Fibo như thế nào cho phù hợp?

Ví dụ trong bước 3, bạn có thể vẽ Fibonacci thoái lui từ đáy lên đến điểm cao nhất, sau đó tiếp tục đến bước 5.

Bước 5: Nhận biết các vùng giá mua lại
Cùng tìm phạm vi mua lại
Cùng tìm phạm vi mua lại

Khi bạn hoàn thiện Fibonacci thoái lui trên biểu đồ giá, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn để lập chiến lược giao dịch. Trường hợp giá thoái lui từ mức cao nhất, các điểm mua tiềm năng là tại các mức Fibo sau:

  • 0.382
  • 0.5
  • 0.618

Lúc này, phạm vi 0.618 thường được nhiều bạn trông đợi nhất vì đây là Fibonacci tỷ lệ vàng. Tuy nhiên, trong thực tế của thị trường giao dịch vốn quá nhiều những biến động thì không có gì là tuyệt đối cả.

Bạn cũng có thể chọn ngẫu nhiên một trong các tỷ lệ trên để vào lệnh hoặc phân chia vốn để mua ở mỗi mức. Đây là một cách tiếp cận hợp lý, nhưng bạn cần sẵn sàng cắt lỗ nếu hướng giá không đi theo kế hoạch được dự định ban đầu. Vì vậy, bước tiếp theo là chuyển qua bước 6.

Bước 6: Đợi lệnh khớp và sẵn sàng cắt lỗ khi cần thiết

Cần lưu ý rằng, Fibonacci thoái lui cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ. Kết quả bất lợi hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn cần phải lên chiến lược rõ ràng cũng như chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để cắt lỗ, có thể dựa trên tỷ lệ phần trăm hoặc khi giá phá vỡ các mức Fibonacci.

Nhưng cũng sẽ có những lúc mà mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ và thuận lợi như ví dụ minh họa sau đây:

Canh mức biến động để đáp lệnh và cắt lỗ khi cần
Canh mức biến động để đáp lệnh và cắt lỗ khi cần

Đừng để bản thân rơi vào tâm lý FOMO và mua vào ngay khi giá ở “đỉnh” dẫn đến việc bị cắt lỗ quá nhanh chóng và dễ dàng. Thay vào đó, việc sử dụng Fibonacci thoái lui sẽ giúp bạn tối ưu hóa được điểm mua hợp lý hơn.

Tuy nhiên, dù cho bạn đã có được một khoản lợi nhuận đáng kể rồi, lại có thêm một câu hỏi khác được đặt ra, đó là: Nên tối ưu điểm chốt lời ở đâu? Câu trả lời sẽ xuất hiện khi chúng ta tiếp tục đến với Fibonacci mở rộng. Đây là công cụ sẽ giúp bạn xác định được điểm chốt lời tốt nhất mà không còn vướng bận về việc “bị hớ” vì chốt lời quá sớm nữa.

Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng)

Cách hoạt động của Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng)

Trong lĩnh vực giao dịch, mức thoái lui Fibonacci đóng vai trò là công cụ để nhận biết xu hướng. Trong khi phần mở rộng Fibonacci hỗ trợ nhận định điểm thoát tối ưu cho xu hướng nói trên. Từ đó, ta có biểu đồ giá được phác thảo như sau:

Fibo mở rộng là gì?
Fibo mở rộng là gì?

Ngược lại với mô hình thoái lui Fibonacci, phần mở rộng Fibonacci chỉ dựa vào tỷ lệ chủ chốt là 161,8% để thiết lập mức giá trên biểu đồ sẽ phục hồi. Bằng cách sử dụng kỹ thuật mở rộng Fibo, các nhà giao dịch có thể lường trước được cự ly xu hướng sẽ di chuyển trước khi đổi chiều.

Việc đưa ra quyết định chính xác dựa trên công cụ Fibonacci mở rộng, giống như Fibonacci thoái lui có thể là một thách thức khi rất khó để có được một lựa chọn đúng đắn. Ngày nay, các trader thường dựa vào các công cụ bổ sung như hỗ trợ hoặc kháng cự, giúp mang lại mức độ đảm bảo tốt hơn.

Cách vẽ Fibonacci mở rộng để vào lệnh chốt lời hiệu quả

Thường thì, sau khi đã thành công với Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng sẽ được áp dụng. Fibonacci thoái lui giúp xác định điểm mua, còn Fibonacci mở rộng sẽ giúp xác định điểm chốt lời.

Chúng ta tiếp tục đến với các bước dưới đây:

Bước 1: Mở công cụ vẽ Fibonacci mở rộng trên Tradingview
Xác định công cụ Fibonacci trên TradingView
Xác định công cụ Fibonacci trên TradingView

Có thể nhìn thấy ngay gần Fibonacci thoái lui trên khung giao diện, điều đặc biệt là Fibonacci mở rộng không hề có phím tắt như Fibonacci thoái lui.

Bước 2: Lựa chọn khung thời gian

Như đã nhắc đến trước đó, việc khung thời gian lớn ảnh hưởng đến khung thời gian nhỏ là một nguyên tắc cơ bản trong giao dịch. Một khi bạn đã thành công với Fibonacci thoái lui, bạn có thể tiếp tục sử dụng công cụ này để lên chiến lược chốt lời bằng Fibonacci mở rộng.

Bước 3: Xác định các mức giá trong khung thời gian đã chọn

Ở bước này một mức giá mới đã được thêm vào, đó là giá điều chỉnh. Cần nhận biết các mức giá như sau:

  • Giá cao nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá hồi về

Lưu ý rằng tất cả các mức giá này đều chỉ mang tính tham khảo và có thể chỉ chính xác tại thời điểm đó mà thôi.

Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng cách làm tương tự như cách đã dùng với Fibonacci thoái lui đã đề cập trước đó:

Tương tự lựa chọn mức giá lớn nhất và nhỏ nhất
Tương tự lựa chọn mức giá lớn nhất và nhỏ nhất
Bước 4: Điều chỉnh Fibonacci mở rộng theo thứ tự

Khi vẽ Fibonacci mở rộng, bạn cần đặc biệt chú ý đến hướng vẽ:

  • Nếu dự đoán giá sẽ tăng liên tiếp, hãy vẽ theo thứ tự: Giá thấp --> Giá cao --> Giá hồi về.
  • Nếu dự đoán giá sẽ giảm liên tiếp, hãy vẽ theo thứ tự ngược lại bên trên.

(Lưu ý: Trường hợp giảm này thường ít dùng hơn và chủ yếu áp dụng khi bạn bán khống giao dịch)

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tập trung vào tình huống giá tăng.

Minh họa cách nhận biết các mức giá và điểm take profit
Minh họa cách nhận biết các mức giá và điểm take profit
Bước 5: Chốt lời dần để quản lý rủi ro cho bạn

Ở tình huống này, mọi chuyện đều thuận lợi khi tất cả các mức chốt lời đều chính xác:

  • 1.618

Đây là tỷ lệ Fibonacci mở rộng mà hầu hết các trader đều mong đợi đạt được.

Fibonacci giúp bạn điều chỉnh rủi ro
Fibonacci giúp bạn điều chỉnh rủi ro

Tuy nhiên, việc đợi để đạt phạm vi cao nhất không phải lúc nào cũng xảy ra trong thực tế. Để đạt hiệu quả tối đa nhất bạn nên chốt lời từng phần. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu bằng cách chốt 1/3 số vốn, sau đó tiếp tục chốt thêm 1/3 nữa tại các mức Fibonacci mở rộng khác như 0.768, 1, 1.618, và các mức khác.

Các loại Fibonacci khác

  • Fibonacci quạt (Fibonacci fans) liên quan đến việc sử dụng các đường chéo bắt nguồn từ các mức tỷ lệ vàng Fibonacci. Những đường này, khi được vẽ từ đỉnh hoặc đáy, đóng vai trò là chỉ báo để phán đoán về khả năng đảo chiều của xu hướng.
  • Fibonacci vòng cung (Fibonacci arc) được hình thành bằng cách kết nối các điểm cao nhất và thấp nhất của một phạm vi nhất định bằng cách sử dụng các cung được vẽ từ hình bán nguyệt căn cứ theo đường cơ sở. Kỹ thuật này cũng có thể xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự có thể có trên biểu đồ.
  • Fibonacci vùng thời gian (Fibonacci Time Zone): Giá sẽ trải qua những biến động đáng kể tại những thời điểm cụ thể được nhận biết bằng các đường thẳng được vẽ dựa trên các mức Fibonacci, thiết lập bằng cách sử dụng đỉnh và đáy cũ để làm điểm gốc.

Ý nghĩa của các mức Fibonacci là gì?

Việc sử dụng các mức Fibonacci là không thể thiếu trong thực hành phân tích kỹ thuật và khả năng dự báo sự thay đổi giá của các cặp tiền điện tử. Các tỷ lệ này gồm có 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%, được sử dụng để nhận biết các phạm vi hỗ trợ và kháng cự có thể có trên biểu đồ.

Vì sao bạn nên cân nhắc đến các mức Fibo?
Vì sao bạn nên cân nhắc đến các mức Fibo?

Trong lĩnh vực phân tích, trading tiền điện tử, có hai khái niệm cốt lõi được gọi là mức hỗ trợ và kháng cự, liên quan đến các điểm giá cụ thể trên đồ thị. Cụ thể:

  • Đường hỗ trợ đề cập đến mức giá đóng vai trò như một rào cản, ngăn giá giảm thêm. Nó có thể được ví như một “sàn” tạm thời về giá. Khi giá đạt đến mức này, nó có khả năng ngăn chặn xu hướng giảm hoặc có thể bắt đầu chuyển sang thị trường tăng.
  • Đường kháng cự biểu thị một ngưỡng vượt quá mà giá không thể tăng do các yếu tố kỹ thuật hoặc tâm lý khác nhau. Nó có thể được hình dung như một rào cản tạm thời cản trở việc tăng giá hơn nữa. Khi giá đạt đến mức này, nó có thể bị tạm dừng đà tăng hoặc gặp phải áp lực bán từ những người tham gia thị trường.

Trader có thể thu được những hiểu biết có giá trị về các vị thế mua và bán tối ưu bằng cách phân tích cả mức hỗ trợ và kháng cự. Điều quan trọng là phải luôn cảnh giác với những cơ hội và mối nguy hiểm vốn có trong giao dịch Crypto. Việc sử dụng chỉ báo Fibonacci cho phép chúng ta xác định các điểm vào và ra hiệu quả, cũng như dự báo những biến động sắp tới của các cặp coin/ token.

Cho dù được sử dụng đơn lẻ hay kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, Fibonacci đều cung cấp những hiểu biết có giá trị về mô hình giá và thời điểm tối ưu để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Nắm bắt được cách sử dụng Fibonacci, chính là một thế mạnh của anh em khi thực hiện trading trên thị trường tiền mã hóa.

Cách sử dụng Fibonacci trong thị trường Crypto như thế nào?

Bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci trong trading coin mang lại lợi thế đáng kể trong việc dự đoán giá tiềm năng của các cặp tiền. Một vài lợi ích khi ứng dụng Fibo vào thị trường tiền điện tử như sau:

Fibonacci có mối liên quan mật thiết với đường kháng cự và hỗ trợ
Fibonacci có mối liên quan mật thiết với đường kháng cự và hỗ trợ

Nhận biết phạm vi hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá có thể được nhận biết bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci. Các cấp độ này cho chúng ta nắm bắt được những hiểu biết có giá trị về khả năng đảo ngược xu hướng và đóng vai trò là điểm chiến lược để các anh em thực hiện lệnh mua hoặc bán.

Dự đoán về mức giá

Dãy Fibonacci cùng với các tỷ lệ liên quan được ứng dụng trong dự báo các giai đoạn giá có thể xảy ra của các cặp coin. Đây là những yếu tố có thể quay lại trong thời gian giá chuyển đổi.

Nhận biết điểm mua vào bán ra

Các trader có thể áp dụng các mức Fibonacci để nhận biết thời điểm vào lệnh “Buy” hoặc “Sell” thích hợp. Tuy nhiên, giai đoạn phân tích cũng như phán đoán sẽ phụ thuộc vào việc nhận biết đường kháng cự/ hỗ trợ.

Đặt lệnh hiệu quả dựa trên tỷ lệ vàng Fibonacci
Đặt lệnh hiệu quả dựa trên tỷ lệ vàng Fibonacci

Nhận biết chu kỳ xu hướng

Ngoài ra, Fibonacci còn ứng dụng trong nhận biết xu hướng thị trường, xu hướng mạnh hay yếu, khả năng đảo chiều của xu hướng.

Lý do chỉ nên xem Fibo như một công cụ thay vì một hệ thống giao dịch là gì?

Sau khi tìm hiểu Fibonacci là gì, bạn đã biết cách sử dụng Fibonacci là gì chưa? Điều đầu tiên, cần xác định rõ sự khác biệt giữa công cụ và nền tảng giao dịch (trading system) là như thế nào.

  • Trader dựa vào nền tảng giao dịch, bao gồm nhiều phương pháp và tín hiệu khác nhau, để xác định thời điểm ra/vào lệnh tối ưu nhất.
  • Ngoài ra, các trader sử dụng các công cụ đo lường giá để đánh giá mức độ dao động giá hiện tại và đưa ra dự đoán về diễn biến thị trường sắp tới. Các tín hiệu và thước đo giá là ví dụ về những công cụ này và nhà giao dịch có thể linh hoạt kết hợp nhiều công cụ để xây dựng một nền tảng giao dịch toàn diện. Đáng để kể đến một số công cụ nhất định như dải Bollinger và Ichimoku, đều có đủ tính năng hiệu quả để hoạt động như các hệ thống giao dịch riêng biệt.

Như vậy, lý do chỉ nên xem Fibonacci là một công cụ hỗ trợ là gì?

  • Mặc dù Fibonacci không có sự hỗ trợ đáng kể trong việc nhận biết khuynh hướng thị trường nhưng hệ thống giao dịch được thiết kế để thực hiện vai trò đó. Nó kết hợp nhiều công cụ khác nhau, bao gồm mô hình giá, RSI, Parabolic SAR, sóng Elliott và giao cắt MA tất cả đều hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra những đánh giá sáng suốt về xu hướng trong tương lai. Chỉ số Fibonacci sẽ chỉ đóng vai trò là một thước đo giá khi thị trường xoay chỉnh như tính toán trước đó từ hệ thống.
  • Việc sử dụng Fibonacci trong giao dịch chứng tỏ sự hỗ trợ hạn chế khi cố gắng xác định các điểm đảo chiều trong một xu hướng quan trọng. Đến mức thoái lui Fibonacci cũng chỉ đánh giá được mức độ của định hướng thứ cấp.
  • Việc sử dụng Fibonacci trong chiến lược quản lý vốn không mang lại sự hỗ trợ đáng kể nào. Phạm vi rộng lớn giữa các mức Fibonacci, chẳng hạn như 0,618 đến 0,382, biến việc liên tục quản lý vốn trong mức độ này trở nên khó nhằn hơn rất nhiều. Các nhà giao dịch sẽ buộc phải cam chịu ở mức dừng lỗ nặng.

Nhưng đừng lo, khi đã có Crypto 568 ở đây để đánh bay đi nỗi lo trong bạn. Hãy bắt đầu hoạch định một chiến lược rõ ràng cho chính bạn cùng sự hướng dẫn đầy chi tiết của chúng tôi thông qua những bài viết. Từ đây, Fibonacci sẽ tối ưu hóa vai trò của một công cụ giao dịch để mang đến tỷ lệ thành công tuyệt vời cho bạn.

3 bước hoạch định chiến lược giao dịch với Fibonacci

Để có chiến lược giao dịch hiệu quả, chúng ta có những phương pháp Fibonacci sau đây:

Khi dùng Fibonacci cần chú ý mức giá của A, B, C, D
Khi dùng Fibonacci cần chú ý mức giá của A, B, C, D
  • Để bắt đầu, hãy phân tích hệ thống giao dịch để nhận biết xu hướng thịnh hành trong khung thời gian được chỉ định.
  • Tiếp theo, cần chỉ ra được mức giá A và B, đây sẽ là nền tảng để đo lường giá Fibonacci.
  • Fibonacci có thể được sử dụng để chỉ ra mức giá C và D phù hợp với khuynh hướng giao dịch trong hệ thống (hình minh họa).

Quá trình này thường bao gồm việc đo các đường biểu diễn giá trên đồ thị hình nến. Cần lưu ý là giá A, B, C và D được tính dựa trên giá cao nhất hay thấp nhất trong đồ thị hình nến, chứ không phải giá mở hoặc giá đóng cửa.

Để có thể sử dụng Fibonacci trong giao dịch, Crypto 568 sẽ mang đến cho bạn một ví dụ từ một Real Chart gồm 3 bước như sau:

Bước 1: Nhận biết xu hướng thịnh hành trong khung giờ chỉ định

Đầu tiên, việc lựa chọn giữa giao dịch trong ngày hay giao dịch theo xu hướng thị trường là của bạn. Nhưng hãy nên nhớ rằng, mốc thời gian càng dài đồng nghĩa với việc cần có nhiều sự kiên nhẫn hơn.

Kết hợp với RSI nhằm lựa chọn xu hướng ở mốc thời gian chỉ định.
Kết hợp với RSI nhằm lựa chọn xu hướng ở mốc thời gian chỉ định

Chúng tôi sẽ làm mẫu một hệ thống giao dịch đơn giản bằng việc sử dụng tín hiệu phân kỳ và RSI.

  • Trong khoảng thời gian 3 giờ, giá trị dự đoán được giới hạn trong một thời gian ngắn, chỉ vài ngày.
  • Các nhà giao dịch đã quan sát thấy sự phân kỳ ở đáy của chỉ số RSI, khiến họ suy đoán rằng giá có thể sẽ tăng trong những ngày tiếp theo.

Hệ thống giao dịch cá nhân của bạn có thể được xây dựng dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm giao dịch của chính bạn. Bên trên cũng chỉ là một ví dụ để bạn tham khảo.

Bước 2: Nhận biết mức giá A và B để đo lường giá Fibonacci

Khi sử dụng Fibonacci trong giao dịch tiền điện tử, việc nhận biết được giá A và giá B là do hệ thống giao dịch bạn đã chọn. Hai mức giá này tượng trưng cho sự bắt đầu và kết thúc nhất thời của tâm lý đại chúng trong một khoảng thời gian ngắn nhất định.

Minh họa phạm vi giá A và B để đo lường giá Fibo
Minh họa phạm vi giá A và B để đo lường giá Fibo

Giả sử:

  • Mức giá A được nhận biết nhằm thể hiện: Việc giá Bitcoin đạt mức ATH mới và sau đó trải qua một đợt sụt giảm đáng kể, từ đó cảm giác sợ hãi nơi tâm trí đã được khơi dậy.
  • Mức giá B được nhận biết nhằm thể hiện: Việc xác nhận phân kỳ đáy trong chỉ báo RSI cho thấy khả năng cao nỗi sợ hãi đã phần nào giảm xuống ở mức giá B.

Do đó, biến động từ điểm A đến điểm B hoàn toàn khớp với một làn sóng tâm lý. Trong đó, khi cố gắng mô tả tâm lý thị trường, lý thuyết sóng Elliott sẽ đóng vai là một công cụ rất có giá trị, đặc biệt trong các tình huống có sóng tâm lý từ điểm A đến điểm B. Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp Fibonacci còn phụ thuộc vào khả năng nắm bắt chính xác tình hình thực tế.

Bước 3: Dùng Fibonacci để nhận biết mức giá C và D

Để xác định phạm vi giá tiềm năng cho điểm C và D, hãy sử dụng Fibonacci Retracement bằng cách tạo đường từ điểm B đến điểm A. Điều này sẽ tạo ra các mức Fibonacci có thể hỗ trợ dự báo.

Nhận biết giá của C với Fibonacci thoái lui
Nhận biết giá của C với Fibonacci thoái lui

Nếu các trader chọn mua dựa trên tín hiệu phân kỳ quan sát được ở vùng giá B của biểu đồ nến 3h thì điểm C sẽ trở thành mục tiêu tối ưu, phù hợp với các mức Fibonacci 0,618 và 0,382. Các nhà giao dịch nên tránh việc bị lòng tham khuất phục mà nảy sinh những tham vọng viển vông. Lúc này, nên áp dụng chiến lược chốt lời phù hợp với điểm giá C đã nói ở trên, chiến lược này đưa ra một kế hoạch rõ ràng và đơn giản để tối đa hóa lợi nhuận.

Còn đối với mức giá D? Bạn hãy chú ý đường Fibonacci mở rộng với mức 1.618.

Nhận biết giá D dựa trên Fibonacci Retracement
Nhận biết giá D dựa trên Fibonacci Retracement

Bằng cách sử dụng Fibonacci mở rộng để tạo một đường từ điểm B đến điểm A, một phần mở rộng sẽ tự động được vẽ, cho biết sự tiếp tục của xu hướng chính AB. Trong trường hợp này, Fibonacci đã xác định chính xác mức giá D mà xu hướng giảm đang nhắm tới. Ở nhiều kịch bản, giá D thậm chí còn được dự đoán sẽ tăng thêm, có thể vượt mức 2.618…

Nếu bạn đang có câu hỏi tại sao không mở bán khống ngay từ C, cần là phải xem xét khả năng giá phục hồi và đạt mức 0,236. Tuy nhiên, việc bán như vậy có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, gây tác động tiêu cực đến tài khoản của bạn. Quyết định tham gia bán khống trên C không được xác định bởi Fibonacci mà bởi hệ thống giao dịch của bạn tại thời điểm đó. Fibonacci chỉ đưa ra các mức giá mục tiêu có thể đạt được.

Các lưu ý khi sử dụng Fibonacci là gì?

Điều cần nắm rõ ngay từ đầu là việc chỉ số Fibonacci không thể phân tích đúng hoàn toàn 100%. Nên tránh dựa vào tỷ lệ Fibonacci mà thay vào đó hãy sử dụng nó kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để tối ưu hóa được xác suất thành công.

Phương pháp Fibonacci và những cân nhắc trước khi sử dụng
Phương pháp Fibonacci và những cân nhắc trước khi sử dụng

Kết hợp cùng với các công cụ khác

Khi được sử dụng cùng với các đường MA, đường xu hướng và chỉ báo động lượng, chỉ số Fibonacci đã chứng tỏ nó là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Việc tích hợp các công cụ khác nhau này giúp mang lại góc nhìn toàn cảnh hơn về xu hướng giá, mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn về động lực của thị trường.

Xem xét tính linh hoạt

Để đánh giá chính xác độ tin cậy của các mức Fibonacci, cần phải tính đến tỷ lệ vàng Fibonacci trong xu hướng lớn hơn bên cạnh các mức hỗ trợ/kháng cự khác được mô tả trên biểu đồ. Tầm quan trọng của tỷ lệ Fibonacci nằm ở khả năng thích ứng của nó. Mặc dù có những trường hợp Fibonacci chỉ mang tính tương đối nhưng nó vẫn cung cấp những thông tin có giá trị về các điểm ra/vào lệnh hợp lý.

Nhận biết các tình huống rủi ro

Để bảo vệ vốn đầu tư, phải luôn nhận ra những rủi ro giao dịch tiềm ẩn bằng cách tham khảo các mức Fibonacci, nắm bắt chính xác về công thức tính Fibonacci và thực hiện các biện pháp dừng lỗ. Việc sử dụng chỉ số Fibonacci đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng để mang lại kết quả tối ưu. Do đó, cần dành nhiều thời gian để nắm bắt cách cách sử dụng Fibonacci trước khi kết hợp nó vào các giao dịch thật sự. Trong đó bao gồm cả hiểu rõ công thức dãy Fibonacci, cách vẽ Fibonacci,…

Hạn chế của dãy số Fibonacci trong Crypto là gì?

Tính cá nhân hóa

Với mỗi cá nhân sử dụng phương pháp Fibonacci trong phân tích tiền điện tử, nhất là khi nhận biết điểm đầu và cuối của một xu hướng. Điều này dễ dẫn đến sự khác biệt trong cách áp dụng Fibonacci đối với các trader khác nhau.

Các trader sẽ có những cách dùng Fibonacci khác nhau
Các trader sẽ có những cách dùng Fibonacci khác nhau

Sự thay đổi của phạm vi hỗ trợ và kháng cự

Dù được sử dụng để nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có nhưng độ chính xác của các mức Fibonacci thường bị cản trở bởi sự biến động vốn có của thị trường Crypto. Để đảm bảo những dự đoán đáng tin cậy hơn, các bạn nên kết hợp nhiều công cụ khác vào phân tích của mình.

Khả năng lập kế hoạch sau sự kiện

Mặc dù dãy Fibonacci thường cho thấy trước các biến động giá nhưng nó lại không dự báo một cách nhất quán các sự kiện sẽ xảy ra trong thời gian tới. Thị trường tiền mã hóa luôn trải qua những biến động khôn lường và không thể nào đoán trước được.

Ảnh hưởng tâm lý và hiệu ứng đám đông

Thay vì dựa vào các trader khác cùng áp dụng đường Fibonacci hay công thức tính Fibonacci, mọi trader đều có quyền tự do sử dụng công cụ này một cách cá nhân hóa và tự chủ hơn. Cách tiếp cận này sẽ có lợi hơn rất nhiều vì nó giúp tránh được những cạm bẫy của tư duy tập thể và sẽ có tác động đến độ chính xác từ việc sử dụng chỉ báo Fibonacci.

Sức ép từ việc nhiễu loạn thông tin

Đối với các trader chỉ biết dựa vào chỉ báo Fibonacci mà không kết hợp với các công cụ và phân tích bổ sung khác có thể gặp phải tình trạng bị quá tải thông tin. Đây là điều khiến các trader dễ quyết định sai lầm khi đưa ra lựa chọn giao dịch của họ.

Như vậy, thông qua bài viết trên phần nào đã giải đáp các thắc mắc về câu hỏi Fibonacci là gì, về tầm quan trọng của Fibonacci và sự liên quan của nó trong ngành giao dịch tiền điện tử. Fibonacci Trading hiện đang là một công cụ mang sức ảnh hưởng, có giá trị trong việc giúp các trader xác định các vị trí mua/bán tối ưu trong từng xu hướng. Hãy cùng Crypto 568 tìm hiểu thêm thật nhiều bài viết hay và bổ ích nhằm hỗ trợ cho bạn trên chặng đường thành công sắp tới cùng lĩnh vực hot này nhé!

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *