Fibonacci Extension đã trở thành công cụ quen thuộc với nhiều nhà giao dịch kỳ cựu trên thị trường Crypto. Công cụ này giúp phân tích xu hướng giá và đã mang lại thành công lớn cho nhiều nhà đầu tư. Nó được xây dựng trên chuỗi số Fibonacci, có khả năng xác định các mức giá tiềm năng mà đồng tiền điện tử có thể đạt tới trong tương lai. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu thông tin quan trọng về Fibonacci Extension và cách dùng Fibonacci mở rộng để đạt hiệu quả tối ưu trong giao dịch.
Fibonacci Extension là gì?
Fibonacci Extension (hay Fibonacci mở rộng) là một công cụ phân tích kỹ thuật lấy cơ sở là dựa trên chuỗi số Fibonacci. Công cụ này giúp xác định chính xác điểm chốt lời, cho phép nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận. Chính vì vậy, Fibonacci Extension được coi là một công cụ độc đáo và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch Crypto.
Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension đều là công cụ thuộc chuỗi Fibonacci, được sử dụng để xác định các điểm quan trọng trong xu hướng giá, nhưng chúng phục vụ những mục đích khác nhau.
- Fibonacci Retracement chủ yếu giúp xác định điểm dừng của xu hướng điều chỉnh, do đó nó hỗ trợ tìm điểm vào lệnh.
- Ngược lại, Fibonacci Extension tập trung vào việc tìm kiếm các điểm dừng của xu hướng chính khi giá quay trở lại, giúp xác định điểm ra lệnh hay chốt lời.
Fibonacci mở rộng đóng vai trò trong việc xác định các mức giá mục tiêu. Cụ thể hơn, nó giúp xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi hoàn tất một đợt điều chỉnh. Nếu trader đã sử dụng Fibonacci Retracement để mở lệnh, thì Fibonacci Extension sẽ là công cụ tiếp theo để phân tích và xác định điểm thoát lệnh hoặc chốt lời.
Các mức Fibonacci Extension
Ngày nay, Fibonacci Extension được biết đến như một công cụ phân tích vô cùng phổ biến, thường xuyên được sử dụng để đánh giá xu hướng giá. Đặc biệt, nó rất hữu ích khi dùng khi xác định các điểm chốt lời và hoàn tất giao dịch để thu lợi nhuận. Các mức tiêu chuẩn của Fibonacci Extension bao gồm: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.
Trong số các mức Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, điểm chốt lời lý tưởng thường nằm trong khoảng từ 0.618 đến 1.618. Các mức dưới 0.618 thường mang lại lợi nhuận thấp, khiến tỷ lệ Risk:Reward không hiệu quả, dẫn đến rủi ro dài hạn. Ngược lại, các mức trên 1.618 thường khó đạt đến và đòi hỏi thời gian dài hơn, chỉ phù hợp với các xu hướng tương đối dài để đạt điểm chốt lời.
Vẽ Fibonacci mở rộng để xác định các điểm chốt lời tiềm năng
Để vẽ Fibonacci Extension trên biểu đồ giá, sau khi vào lệnh với Fibonacci Retracement bạn cần xác định ba điểm quan trọng: điểm đỉnh cao nhất, điểm đáy thấp nhất và điểm đảo chiều (điểm kết thúc của đợt điều chỉnh). Những điểm này sẽ giúp bạn cấu trúc đúng các mức mở rộng và xác định các mục tiêu chốt lời chính xác.
Xu hướng tăng
Cách vẽ Fibonacci mở rộng trên biểu đồ giá cần bắt đầu từ điểm thấp nhất (1) và kéo con trỏ lên đến điểm cao nhất (2), rồi thả ra. Tiếp theo, bạn nhấn đúp chuột vào đoạn thẳng nối giữa các điểm (1) và (2), sau đó kéo đến điểm (3) là điểm đảo chiều.
Trong một xu hướng tăng, các tỷ lệ của Fibonacci Extension thường được sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên trên như sau: 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618. Trong số đó, các tỷ lệ từ 0.618 đến 1.618 thường được dùng để xác định các mức chốt lời tiềm năng. Các mức dưới 0.618 thường ít được sử dụng vì tỷ lệ Reward: Risk tương đối thấp.
Ngược lại, các mức trên 1.618 thường khó đạt được và chỉ có thể xảy ra trong những xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn và mạnh mẽ.
Xu hướng giảm
Cách vẽ Fibonacci Extension trong một xu hướng giảm yêu cầu thực hiện các bước sau: Kéo con trỏ từ điểm cao nhất (1) xuống điểm thấp nhất (2) và thả ra. Sau đó, nhấn đúp chuột vào đoạn thẳng nối giữa điểm (1) và (2), rồi kéo điểm (3) đến vị trí đảo chiều.
Tương tự như trong xu hướng tăng, các tỷ lệ Fibonacci Extension trong xu hướng giảm được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau: 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618. Các mức chốt lời tiềm năng sẽ nằm trong khoảng từ 0.618 đến 1.618.
Lựa chọn tỷ lệ chốt lời tối ưu trong khoảng 0.618 – 1.618
Trong các thị trường có xu hướng, các trader thường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục xu hướng sau mỗi đợt điều chỉnh. Trong xu hướng giảm, họ dự đoán giá sẽ breakout khỏi đáy trước đó. Trong khi trong xu hướng tăng trader lại kỳ vọng giá sẽ vượt qua đỉnh trước đó để gia tăng lợi nhuận.
Vì vậy, khi xác định điểm thoát lệnh trader sẽ đặt mục tiêu chốt lời sao cho đạt mức lợi nhuận tối đa. Điểm chốt lời thường được thiết lập ở mức giá gần nhất của đáy (trong xu hướng giảm) hoặc đỉnh (trong xu hướng tăng) mà giá có thể đạt tới.
Cụ thể, trong xu hướng giảm, lợi nhuận tối thiểu mà trader kỳ vọng đạt được là khi giá chạm đáy trong đoạn xu hướng giảm, tương ứng với mức tỷ lệ 0.764 trong Fibonacci Extension.
- Khi giá đảo chiều tại mức 0.764, các trader có thể đạt được mức lợi nhuận dự kiến.
- Nếu giá tiếp tục giảm xuống mức 1.0 hoặc vượt qua mức 1.618, trader có thể đã bỏ lỡ cơ hội thu về lợi nhuận tối đa.
- Nếu giá giảm đến mức Fibonacci mở rộng 0.5 rồi đảo chiều, giao dịch của bạn có thể gặp phải rủi ro tiềm ẩn.
Cách dùng Fibonacci mở rộng độc lập để xác định điểm chốt lời có thể gặp khó khăn. Do đó, cần sử dụng thêm nhiều công cụ phân tích khác để tìm ra điểm đảo chiều chính xác hơn. Khi kết hợp Fibonacci mở rộng với các công cụ khác, bạn có thể xác định được phương pháp chốt lời tối ưu cho từng tình huống cụ thể.
Hướng dẫn cài đặt Fibonacci mở rộng trên Tradingview
Để cài đặt công cụ Fibonacci Extension trên TradingView, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký tài khoản trên nền tảng này. Sau khi đăng nhập tài khoản cá nhân cần làm theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập vào phần Biểu đồ trên giao diện chính của TradingView.
- Bước 2: Chọn loại tài sản mà bạn cần phân tích biểu đồ giá.
- Bước 3: Tại thanh công cụ bên trái, tìm và mở phần Các công cụ Gann và Fibonacci.
- Bước 4: Chọn công cụ “Fibonacci Mở rộng dựa trên xu hướng” từ danh sách công cụ.
Vai trò của Fibonacci Extension mở rộng trong phân tích giao dịch
Bạn có thể sử dụng mức Fibonacci Extension để xác định các mục tiêu giá cụ thể hoặc nhận diện các khu vực tiềm năng cho hỗ trợ và kháng cự. Khi giá vượt qua một mức Fibonacci mở rộng, nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng tới mức tiếp theo. Điều đó cho thấy mức mở rộng Fibonacci đang có ảnh hưởng lên hành vi giá. Ví dụ: Trước khi giá thay đổi hướng thì có thể vượt qua mức 1.618 hoặc chỉ tăng nhẹ.
Trường hợp bạn đang nắm giữ cổ phiếu và một đỉnh mới xuất hiện hãy sử dụng Fibonacci Extension. Qua đó trader có thể dự đoán khoảng cách giá đồng tiền điện tử có thể di chuyển trong tương lai. Tương tự, các mức Fibonacci mở rộng cũng hữu ích trong giao dịch bán. Chúng cung cấp thông tin tổng quan về mục tiêu lợi nhuận, giúp trader lựa chọn có nên mở vị thế tại các mức đó hay không.
Ngoài ra, Fibonacci Extension có thể áp dụng cho tất cả các khung thời gian và các loại thị trường tài chính khác nhau.
3 Chiến thuật tối ưu hóa giao dịch với Fibonacci Extension
Tham khảo 3 cách sử dụng Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng dưới đây để áp dụng vào đầu tư:
Kết hợp Fibonacci Extension với các mức hỗ trợ và kháng cự
Trong giao dịch, giá thường thay đổi hướng khi tiếp xúc với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi giá chạm vào mức hỗ trợ nó có xu hướng tăng lên, trong khi khi gặp mức kháng cự giá thường giảm xuống.
Chiến lược sử dụng Fibonacci mở rộng dựa trên nguyên tắc: Các mức Fibonacci Extension trùng khớp hoặc gần các mức cản quan trọng của thị trường, khu vực giá đó có thể là điểm chốt lời hiệu quả hơn.
Dưới đây là một ví dụ phân tích biểu đồ giá trên khung thời gian H4:
Khi áp dụng Fibonacci mở rộng lên biểu đồ, bước tiếp theo là quan sát các mức giá được chỉ định. Trong biểu đồ trên, một đường màu tím đậm được đánh dấu tại mức giá 1.37525. Nhà phân tích xác định đây là một mức hỗ trợ mạnh mẽ.
Ngoài ra, đường màu tím này cũng trùng với mức Fibonacci Extension 76.4%. Trong chiến lược kết hợp Fibonacci mở rộng với các mức hỗ trợ và kháng cự, có hai khu vực chính để cân nhắc khi đặt điểm chốt lời:
- Đặt take profit ở mức Fibonacci Extension 61.8% được xem là vùng an toàn hơn.
- Đặt take profit ở mức Fibonacci Extension 76.4% là một lựa chọn khác với khả năng rủi ro cao hơn nhưng tiềm năng lợi nhuận cũng lớn hơn.
Cả hai mức Fibonacci Extension đều đóng vai trò là các mức hỗ trợ mạnh mẽ trong quá khứ. Mặc dù khi chốt lời tại mức Fibonacci mở rộng 61.8% vẫn mang lại lợi nhuận, nhưng mức 76.4% vẫn là điểm chốt lời tối ưu hơn.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển mà không quay đầu khi chạm vào các mức Fibonacci Extension. Do đó, nếu bạn muốn tối ưu hóa lợi nhuận mà vẫn kiểm soát rủi ro, chiến lược chốt lời từng phần là một lựa chọn hợp lý. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo một phần lợi nhuận ngay cả khi giá quay đầu, đồng thời vẫn có cơ hội thu về lợi nhuận lớn hơn nếu giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng.
Sử dụng Fibonacci mở rộng cùng với mô hình nến Nhật
Một chiến thuật kết hợp hiệu quả nữa khi sử dụng Fibonacci Extension là phối hợp với các mô hình nến Nhật để xác định điểm đảo chiều.
Không giống như việc kết hợp Fibonacci thoái lui với nến Nhật, Fibonacci mở rộng được sử dụng cùng các mô hình nến Nhật để tìm ra các điểm đảo chiều trong xu hướng chính của thị trường. Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng khi một mô hình nến đảo chiều xuất hiện tại một mức Fibonacci mở rộng quan trọng, khả năng thị trường sẽ đảo chiều là rất cao.
Hãy cùng phân tích ví dụ dưới đây để thấy rõ cách áp dụng kết hợp này trong thực tế:
Khi thị trường giảm mạnh tạo ra một cây nến giảm dài, trader có thể sử dụng Fibonacci thoái lui để tìm điểm vào lệnh. Sau đó, giá thoái lui và tiếp tục giảm đến mức 0.70330 và xuất hiện mô hình nến Engulfing. Sự xuất hiện của mô hình này cho thấy lực bán đang suy yếu và khả năng thị trường sẽ đảo chiều. Đây là thời điểm bạn nên cân nhắc đóng lệnh bán của mình.
Tích hợp Fibonacci mở rộng vào chiến lược giao dịch với kênh giá
Khi giao dịch trong kênh giá, các nhà giao dịch thường thực hiện lệnh mua khi giá tiếp cận đường xu hướng phía dưới và lệnh bán khi giá chạm đường xu hướng phía trên. Tuy nhiên, trước khi áp dụng phương pháp kết hợp Fibonacci mở rộng với kênh giá, có một số điều bạn cần lưu ý:
- Trong một kênh giá tăng, bạn nên chỉ chốt lời lệnh mua khi giá chạm đường xu hướng trên và không mở lệnh bán.
- Ngược lại, trong kênh giá giảm, hãy chỉ chốt lời lệnh bán khi giá tiếp cận đường xu hướng dưới, thay vì mở lệnh mua. Giao dịch ngược xu hướng có rủi ro khá lớn, đặc biệt là đối với những nhà giao dịch mới.
Khi kết hợp chiến lược giao dịch với kênh giá và Fibonacci Extension, điểm chốt lời lý tưởng là khi mức Fibonacci Extension trùng với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự của kênh giá. Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách áp dụng hai công cụ này để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Khi sử dụng Fibonacci Retracement để xác định điểm vào lệnh mua trong xu hướng tăng, sau khi thực hiện lệnh bạn nên tiếp tục với công cụ Fibonacci Extension để xác định các mức mở rộng. Trong biểu đồ, bạn có thể thấy giá đã tạo ra hai đáy rõ ràng. Sử dụng công cụ kênh giá song song trên TradingView để vẽ kênh giá qua hai điểm đáy này.
Đường xu hướng trên của kênh giá hoạt động như mức kháng cự, trong khi đường xu hướng dưới là mức hỗ trợ. Bạn có thể chọn chốt lời theo hai cách: ở mức Fibonacci Extension 76.4% (0.764) hoặc mức 1.0. Dù đây chưa phải là mức lợi nhuận tối đa, hãy cẩn thận với lòng tham, vì việc quá tham lam có thể dẫn đến rủi ro lỗ.
Những thách thức khi áp dụng Fibonacci Extension
Các mức của Fibonacci Extension không phải là yếu tố quyết định duy nhất khi mua hoặc bán tài sản. Để xác định mục tiêu giá chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp Fibonacci Extension với các chỉ báo kỹ thuật và mẫu hình nến Nhật. Các mô hình nến và hành động giá cho thấy thông tin tổng quan về khả năng đảo chiều của tài sản tại mức giá cụ thể.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có gì đảm bảo giá sẽ đạt được hoặc đảo chiều tại một mức Fibonacci Extension cụ thể. Giá có thể dễ dàng vượt qua nhiều mức hoặc không đạt đến bất kỳ mức nào.
Bài viết này đã giới thiệu đầy đủ về Fibonacci Extension bao gồm định nghĩa và các chiến lược giao dịch hiệu quả. Trader nên kết hợp công cụ này với các chỉ báo phân tích khác để nâng cao khả năng dự đoán và quản lý rủi ro. Mong rằng nhà đầu tư sẽ có được nhiều thông tin hữu ích và sẵn sàng áp dụng chiến lược này vào giao dịch của mình.
Xem thêm:
Cách thức sử dụng Fibonacci Time Zone trong khi giao dịch Crypto
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.