Falling Three Methods là gì? Cách nhận diện giảm giá ba bước

Falling Three Methods hay còn được biết đến với cái tên là mô hình giảm giá ba bước. Trong kiến thức nền tảng kho tham gia crypto chắc hẳn các nhà đầu tư đã biết giá của thị trường sẽ không di chuyển theo một đường thẳng. Nhưng những biến động lên xuống sẽ tạo ra cơ hội thứ 2 để nhà đầu tư có thể tham gia thị trường và Falling Three Methods sẽ đem đến một cơ hội vô cùng tuyệt vời cho trader có thể quay lại với xu hướng đã bỏ lỡ.

Vậy cụ thể Falling Three Methods là gì? Cách sử dụng có đơn giản không? Hãy cùng tìm hiểu tất tần tật về Falling Three Methods thông qua nội dung bài viết bên dưới nhé!

Falling Three Methods là gì?

Falling Three Methods hay giảm giá ba bước chính là mô hình về sự tiếp tục của xu hướng giảm đang phát triển ở một xu hướng giảm đồng thời chỉ ra xu hướng đang kéo dài ở hiện tại. Giảm giá ba bước là một mô hình nến được cấu tạo từ 5 thân nến, cụ thể như sau: nến đầu và nến cuối là nến giảm giá, dịch chuyển theo chiều của xu hướng đang thịnh hành, tiếp đó nến thứ 2 đến nến 4 cho biết sự xung lượng cần điều chỉnh, cuối cùng là nến thứ 5 sẽ quay trở về giảm giá để hoàn thiện mô hình tiếp diễn.

Falling Three Methods là mô hình nến tiếp diễn xu hướng giảm gồm 5 thân nến đặc trưng
Falling Three Methods là mô hình nến tiếp diễn xu hướng giảm gồm 5 thân nến đặc trưng

Cả hai mô hình tăng và giảm giá 3 bước đều thuộc nhóm mô hình tiếp tục của xu hướng, giống như những mô hình cơ tiêu chuẩn hay các mô hình cờ hiệu thể hiện sự củng cố ngay trước lúc tiếp tục xu hướng thịnh hành.

Lý do gì mà giảm giá ba bước là một mô hình hữu dụng?

Những nhà đầu tư có thể khai thác những mô hình biểu đồ duy trì xu hướng tiếp tục nếu giá dịch chuyển ở một xu hướng. Trong mọi chiến lược để giao dịch, giao dịch đi theo xu hướng đem lại khả năng thành công lớn hơn. Một trong các đặc trưng cơ bản trong xu hướng là giá phải tuân thủ mô hình điều chỉnh dạng xung lực. Định nghĩa này có độ phù hợp tuyệt đối với tăng và giảm giá ba bước.

Khi giá có sự chuyển động mạnh thì chuyển động xung lực sẽ diễn ra, điều này chứng minh có động lượng mạnh. Tiếp sau chuyển động xung lực sẽ có một đợt điều chỉnh mới diễn ra nếu giá không thể tạo ra được đáy hay đỉnh mới. Sự chuyển động giá theo xung lực sẽ xảy ra sau một đợt hiệu chỉnh, chứng minh xu hướng có thể tiếp tục duy trì.

Tăng và giảm giá 3 bước cho trader thấy cùng là một mô hình để điều chỉnh xung lực hỗ trợ những nhà đầu tư tìm ra những chuyển động giá trong tương lai.

Hình bên dưới mô tả về mối quan hệ liên quan đến giá giữa mô hình nến giảm giá 3 bước với mô hình nến điều chỉnh xung lực.

Mô hình tăng 3 bước kết hợp với mô hình điều chỉnh xung lực
Mô hình tăng 3 bước kết hợp với mô hình điều chỉnh xung lực

Thân nến đầu tiên được xác định là một nến giá giảm mạnh, có sự chuyển động giá theo xung lực nhờ vào cây nến dài có màu đỏ. Tiếp đó, sẽ có sự điều chỉnh với những cây nến tăng giá nhỏ. Khi kết thúc đợt điều chỉnh thì nến cuối cùng sẽ là cây nến giảm, chứng minh sự sẵn sàng cho xu hướng giảm hiện tại tiếp tục.

Cả hai mô hình tăng và giảm giá ba bước đều đem lại hiệu quả cao do chúng có độ phù hợp với những đặc trưng cơ bản của xu hướng rất cao. Tuy rất khó để tìm ra sự tạo thành giá một cách chính xác nhưng xác suất thành công sẽ được nâng cao khi sử dụng mô hình nến này.

Cách để nhận diện Falling Three Methods candlestick pattern

Bên dưới là phương thức để xác định mô hình nến Falling Three Methods ở biểu đồ, với Falling Three Methods candlestick pattern là sự kết hợp của ít nhất 5 thân nến gồm: 2 nến giảm và 3 nến tăng.

Chi tiết hơn nữa về cấu tạo của mô hình: nến đầu tiên là nến giảm nối tiếp theo đó là 3 nến tăng và cuối cùng là một nến giảm.

Để xác định mô hình có phải là giảm giá 3 bước hay không thì phải đáp ứng đủ những đặc điểm sau, quan sát hình minh hoạ bên dưới:

  • Nến đầu tiên bắt buộc là một cây nến giảm, có thân nến lớn cùng đuôi ngắn.
  • Tiếp đó là nến từ 2 đến 4 sẽ là những nến tăng giá có màu xanh. Các cây nến này sẽ có thân nhỏ hơn so với cây nến đầu tiên và nó sẽ không được phép phá vỡ đi đỉnh của cây nến thứ nhất.
  • Cuối cùng là một cây nến ngắn, nến giảm có màu đỏ để hoàn thiện mô hình. Cây nến cuối mô hình phải đóng cửa ở phía dưới đáy của cây nến đầu tiên đồng thời thân của nó phải lớn tương đương với nến đầu.
Mô hình nến Falling Three Methods có ba đặc điểm chính để nhận dạng trên biểu đồ
Mô hình nến Falling Three Methods có ba đặc điểm chính để nhận dạng trên biểu đồ

Phương thức giao dịch với mô hình giảm giá ba bước

Ở nội dung trên, trader đã biết được cách nhận dạng mô hình giảm giá khi giao dịch trong crypto. Nhưng nếu sử dụng những phương thức này một cách không kiểm soát sẽ bị hiệu quả ngược đối với tất cả các đồng coin.

Khi bàn về giao dịch trong tài chính, trader cần tuân thủ những quy tắc bắt buộc. Nếu những điều kiện của toàn bộ quy tắc được đáp ứng đầy đủ, trader có thể tiến hành giao dịch. Vì vậy, tiến hành những giao dịch dựa vào tăng giá hay giảm giá 3 bước chính là cách tiếp xúc theo hệ thống có cả phương thức cụ thể để giao dịch và quản lý rủi ro.

Bên dưới là vị trí đánh dấu vị trí kích hoạt để có thể vào lệnh:

Minh hoạ đối với việc vào lệnh cùng mô hình tăng giá 3 bước
Minh hoạ đối với việc vào lệnh cùng mô hình tăng giá 3 bước

Ở hình trên trader có thể nhận ra mô hình nến tăng giá sẽ thường có mặt trong xu hướng tăng giá. Vì vậy, trader cần dự định chỉ tiến hành giao dịch mua. Những nhà đầu tư có thể mở vị thế mua nếu thanh nến cuối cùng trong mô hình đóng lại.

Có một cách tiếp cận khác chính là mở vị thế mua trong lúc giá dịch chuyển ở phía trên đỉnh của thân nến cuối cùng. Đối với mọi tình huống, những nhà đầu tư nên quan sát chặt chẽ thân nến cuối, mô hình trên sẽ ngay lập tức có hiệu lực khi cây nến cuối đóng cửa.

Stop loss cho những vị trí ra và vào

Ở mô hình giảm giá 3 bước nến cuối cùng đóng vai trò quan trọng, do nó xác nhận sự duy trì của xu hướng sau khi trải qua một đợt điều chỉnh. Vì vậy giá có thể sẽ giảm xuống miễn là nó còn nằm ở thân cây nến cuối. Nếu nó di chuyển lên đỉnh của thân nến đầu tiên thì mô hình nến tiếp diễn sẽ vô nghĩa.

Ở mô hình nến giảm giá 3 bước quy tắc stop loss được xác định như sau: mức dừng lỗ năng động sẽ được đặt ở phía trên của nến thứ 5, mức dừng lỗ thận trọng phải nằm phía trên của cây nến.

Mô tả cách đặt lệnh stop loss đối với mô hình giảm giá 3 bước trên biểu đồ thực tế
Mô tả cách đặt lệnh stop loss đối với mô hình giảm giá 3 bước trên biểu đồ thực tế

Xác định ngưỡng chốt lời

Sau khi thực hiện giao dịch, những nhà đầu tư nên chờ lý do để rời khỏi thị trường. Với mô hình Falling Three Methods những nhà đầu tư nên rời thị trường nếu giá chạm tới bất kỳ mức hỗ trợ đáng kể nào. Ở tình huống đó. Những nhà đầu tư nên xác định những rào cản giá chủ chốt ở khung thời gian cao hơn nhằm tăng khả năng thành công cho trader. Ngoài ra, ở giao dịch trong ngày trader nên cẩn thận với những xu hướng thị trường trong dài hạn.

Quản lý rủi ro

Thị trường crypto luôn có sự biến động khó lường khi so với những thị trường truyền thông như chứng khoán hay ngoại hối. Vì vậy, những nhà đầu tư cần lưu ý rằng mọi rủi ro đều có thể ập đến ngay khi mở giao dịch.

Quy tắc quan trọng trong quản lý rủi ro cần phải nhớ là dùng quy mô của vị thế hợp lý. Hãy cẩn trọng xem xét số tiền mà trader sẵn sàng chịu thua lỗ ở mọi thiết lập giao dịch chi tiết. Kể cả khi thiết lập đó trong giao dịch tốt, bạn sẽ thiếu đi sự khôn ngoan nếu áp dụng hơn 2% – 5% cho tỷ lệ rủi ro đối với mỗi giao dịch.

Cuối cùng, ngay khi tiến hành giao dịch, việc quan lý những vấn đề rủi ro có thể xảy ra là vô cùng quan trọng. Dịch chuyển mức stop loss ở vị trí hoà vốn ngay khi giá đã chạm đến mức rủi ro với phần thưởng là 1:1 nhằm giao dịch không xuất hiện rủi ro.

>> Xem thêm: Tại sao nến Heiken Ashi là bí quyết thành công của các nhà giao dịch?

Ví dụ minh hoạ về Falling Three Methods trong giao dịch

Ở nội dung này, trader sẽ tìm hiểu cụ thể cách dùng mô hình giảm giá 3 bước thông qua những ví dụ cụ thể ở thị trường crypto.

Falling Three Methods candlestick pattern có thể sử dụng ở thị trường giảm giá. Vì vậy, trước lúc mở giao dịch, nhà đầu tư nên tìm được xu hướng chung trên thị trường là giảm.

Các đỉnh được tạo ra dần thấp hơn dự báo cho xu hướng giảm
Các đỉnh được tạo ra dần thấp hơn dự báo cho xu hướng giảm

Ở hình trên có thể thấy được hình dạng của thị trường khi đi xuống. Giá hình thành nên một loạt những đỉnh thấp hơn liền kề những đáy thấp hơn, chứng minh rằng xu hướng chung của thị trường hiện tại là giảm. Phương thức tiếp xúc chủ yếu là xác định một thị trường như thế, nơi để những nhà đầu tư tập trung hướng tới những cơ hội bán.

Bên dưới là phương thức xuất hiện của giảm giá 3 bước trong xu hướng giảm:

Biểu đồ BTCUSD ở thực tế trong 15 phút đã thể hiện xu hướng giảm khá rõ ràng
Biểu đồ BTCUSD ở thực tế trong 15 phút đã thể hiện xu hướng giảm khá rõ ràng

Ở hình trên có thể nhìn thấy trong biểu đồ 15 phút của BTC/USD xuất hiện tổng thể xu hướng là giảm. Giá đang nỗ lực dịch chuyển lên trên ngưỡng $47.000, tuy nhiên đã gặp thất bại và phải đóng cửa với cây nến suy giảm mạnh, đây là cây nến đầu tiên thuộc mô hình này. Tiếp đó, một vài nến hiệu chỉnh có mặt và nến thứ 6 cũng đã đóng cửa dưới áp lực giảm giá quá mạnh. Vì vậy, giao dịch được mở ra ở đáy của cây nến thứ 6, ở đó ngưỡng cắt lỗ được đặt ở trên đỉnh của cây nến đầu tiên.

Giá có sự suy giảm ngay khi nó phá vỡ được đáy của cây nến thứ 6, chạm vào ngưỡng hỗ trợ là $45.400 cùng tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng lại thấp hơn 1:3.

Những chỉ báo nào có thể sử dụng kết hợp cùng Falling Three Methods?

Mô hình nến giảm giá ba bước có thể được ứng dụng cho mọi công cụ về giao dịch tài chính bất kỳ với tất cả các khung thời gian. Hơn thế nữa, những nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ lệ thành công thông qua phương thức sử dụng những chỉ báo bổ sung, ví dụ như MACD hay đường trung bình động.

Đường trung bình động MA

Đường trung bình động cung cấp thông tin về giá trung bình của những cây nến gần nhất. Vì vậy, khi giá nằm ở phía trên của đường trung bình động, trader có thể xem xu hướng thị trường đang tăng. Ở tình huống đó, cho dù là tăng hay giảm giá ba bước thì đường trung bình động đều hướng tới những giao dịch với xác suất cao.

Biểu đồ trên minh hoạ cho sự hình thành của mô hình tăng giá 3 bước
Biểu đồ trên minh hoạ cho sự hình thành của mô hình tăng giá 3 bước

Qua sát ảnh minh hoạ có thể thấy mô hình nến tăng giá 3 bước được tạo ra như thế nào nếu bị đường EMA 20 động từ chối.

Đường MACD

Hãy quan sát cách để kết hợp giữa mô hình Falling Three Methods cùng biểu đồ MACD giảm:

Mô hình Falling Three Methods khi đặt cạnh MACD trong giao dịch thực tế
Mô hình Falling Three Methods khi đặt cạnh MACD trong giao dịch thực tế

Ở hình minh hoạ trên có thể thấy mô hình Falling Three Methods được tạo ra ở ngưỡng kháng cự còn biểu đồ MACD lại nằm ở dưới mức 0.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo RSI đo lường trạng thái quá mua hoặc quá bán của tài sản. Nó hỗ trợ xác định khi giá chạm đến các mức cực đoan, từ đó có thể dự báo sự đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng.

Khối lượng giao dịch (Volume)

Khối lượng giao dịch giúp xác nhận sức mạnh và độ tin cậy của mô hình Falling Three. Khối lượng cao trong quá trình hình thành mô hình củng cố xu hướng giảm, trong khi sự phân kỳ giữa giá và khối lượng có thể cảnh báo sự yếu đi của xu hướng.

Đường xu hướng (Trendlines)

Các đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ giá giúp xác định xu hướng tổng thể và bổ sung sự xác nhận cho mô hình Falling Three. Giao điểm giữa đường xu hướng và mô hình này thường là mức kháng cự mạnh.

Ưu nhược điểm của mô hình nến Falling Three là gì?

Tìm hiểu ưu nhược điểm của mô hình nến Falling Three Methods
Tìm hiểu ưu nhược điểm của mô hình nến Falling Three Methods

Ưu điểm

  • Dễ nhận diện: Mô hình Falling Three có cấu trúc rõ ràng, dễ nhận biết trên biểu đồ giá. Nhờ đặc điểm nổi bật này, nhà giao dịch có thể nhanh chóng xác định các tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm.
  • Xác nhận xu hướng giảm: Mô hình này báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm sau một giai đoạn điều chỉnh hoặc tạm ngừng. Điều này giúp củng cố niềm tin vào xu hướng giảm, từ đó hỗ trợ nhà giao dịch ra quyết định tự tin hơn.
  • Xác định điểm vào và thoát lệnh: Nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình để tìm điểm vào lệnh bán khống hoặc triển khai chiến lược giao dịch theo xu hướng giảm. Điểm thấp nhất của cây nến cuối thường là tín hiệu kích hoạt lệnh, đồng thời cung cấp mức thoát lệnh khi giá phá vỡ mốc này.
  • Quản lý rủi ro: Mô hình hỗ trợ quản lý rủi ro hiệu quả bằng cách cung cấp mức dừng lỗ rõ ràng. Việc đặt lệnh dừng lỗ trên đỉnh của cây nến đỏ cuối giúp hạn chế rủi ro nếu mô hình không hoạt động như mong đợi.
  • Kết hợp linh hoạt với công cụ khác: Mô hình Falling Three hoạt động hiệu quả khi được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, đường trung bình động hoặc chỉ báo dao động. Điều này giúp tăng cường độ chính xác và nâng cao tỷ lệ thành công.

Hạn chế

  • Độ tin cậy không tuyệt đối: Mô hình không đảm bảo chính xác 100%. Có trường hợp mô hình không dẫn đến xu hướng giảm như mong đợi. Do đó, cần sử dụng mô hình này cùng với các công cụ khác để tăng độ chính xác.
  • Hạn chế về thời gian: Falling Three là mô hình ngắn hạn, không phù hợp để phân tích các chiến lược giao dịch dài hạn. Nhà đầu tư dài hạn cần bổ sung các chỉ báo hoặc mô hình khác để có cái nhìn toàn diện hơn.
  • Khó khăn trong việc phân tích: Việc phân tích mô hình đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng, bao gồm việc xem xét kích thước nến, vị trí nến và bối cảnh thị trường. Điều này có thể gây khó khăn cho những nhà giao dịch mới, dẫn đến nhận định sai.
  • Phụ thuộc vào điều kiện thị trường: Mô hình hoạt động hiệu quả trong thị trường có xu hướng mạnh, nhưng độ tin cậy sẽ giảm trong thị trường đi ngang hoặc biến động thấp. Nhà giao dịch cần đánh giá bối cảnh thị trường trước khi áp dụng mô hình.
  • Tín hiệu sai: Như các mô hình khác, Falling Three cũng có thể tạo ra tín hiệu sai. Có trường hợp mô hình hình thành nhưng không dẫn đến sự tiếp diễn xu hướng giảm. Cần xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo khác trước khi quyết định giao dịch.

>> Xem thêm: Rising Three Methods – Làm sao sử dụng để nắm bắt cơ hội giao dịch?

Falling Three Methods là một mô hình có hiệu quả với mọi loại tài sản crypto, tuy nhiên trader nên có sự nghiên cứu và tìm hiểu riêng của bản thân mình để khai thác được lợi ích lớn nhất ở hệ thống này. Hơn thế nữa, tuy chiến lược này đem đến hiệu quả ở xu hướng giảm và tăng nhưng trader không nên chỉ tập trung duy nhất vào 1 mô hình. Thay vì vậy hãy dùng phương thức để tiếp cận hiệu quả nhất là xác định được xu hướng tổng thể của thị trường, sau đó khớp với mô hình này cùng với sự hỗ trợ từ những cây nến khác.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *