Fake Out là gì? Đây chính là một tín hiệu giả, đến những nhà đầu tư chuyên nghiệp và lâu năm cũng có thể bị đánh lừa. Nếu không cẩn thận, nó sẽ là một cạm bẫy đầy thử thách mà không nhà giao dịch nào muốn trải nghiệm qua. Tuy nhiên, thật sự Fake Out hay False Break là gì mà lại trở thành nỗi ám ảnh của cộng đồng đầu tư crypto đến như vậy? Trong bài viết này, hãy cùng khám phá những góc khuất của Fake Out và biết cách nhận diện nó nhanh nhất trên thị trường.
Khái niệm đối lập giữa Fake Out và Break Out
Fake Out là gì?
Hiện tượng Fake Out còn được các nhà đầu tư thị trường gọi bằng các tên khác như “cạm bẫy giá” hay “động thái đánh lừa”. Tình trạng Fake Out diễn ra khi giá của một đồng coin hoặc tài sản số tạm thời vượt qua một ngưỡng giá quan trọng, thường là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng chú ý. Nhờ vậy, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng tin tưởng vào một trào lưu mới đang hình thành. Tuy nhiên, giá trị của tài sản số lại đảo chiều và tiếp tục duy trì đường xu hướng ban đầu, dẫn đến tổn thất cho những nhà giao dịch đã tham gia thị trường dựa trên tín hiệu giả này.
Break Out là gì?
Break Out là khái niệm hoàn toàn khác biệt so với Fake Out. Giải thích về Break Out có thể giải nghĩa như sau:
Break Out là hiện tượng phá vỡ ngưỡng giá quan trọng, có thể là một mức kháng cự, hỗ trợ, hoặc đường xu hướng đã được thiết lập. Hiện tượng này thường xuất hiện sau một giai đoạn tích lũy kéo dài. Break Out báo hiệu sự hình thành của một xu hướng mới và mang lại cơ hội đáng kể cho các nhà đầu tư muốn tham gia vào làn sóng này với mong muốn thu được lợi nhuận đáng kể.
Khả năng phân biệt giữa Fake Out là gì và Break Out là gì đóng vai trò then chốt trong thế giới số hóa. Bởi thị trường này liên tục chứng kiến những động thái đánh lừa tương tự hàng ngày.
Vì sao cần đọc vị chính xác tín hiệu Fake Out trên thị trường?
Việc tìm hiểu Fake Out hay Phá vỡ giả là gì sẽ là nội dung tiếp theo mà bài viết muốn chia sẻ thông tin đến với cộng đồng. Chi tiết nội dung như sau:
- Nâng cao lợi nhuận: Khả năng phân biệt giữa Fake Out và Break Out nắm giữ vai trò quan trọng trong việc gia tăng hiệu suất đầu tư của các nhà giao dịch. Bằng cách tránh những tín hiệu không đáng tin cậy, họ có thể hạn chế được những khoản thua lỗ nặng nề. Đồng thời, nếu nắm bắt đúng thời điểm giá phá vỡ các ngưỡng quan trọng sẽ cho phép nhà đầu tư tận dụng tối đa những cơ hội có khả năng sinh lời mạnh mẽ.
- Kiểm soát và hạn chế rủi ro: Sở hữu khả năng nhận diện Fakeout giúp nhà giao dịch ít nguy cơ mất mát tài chính. Mặt khác, khi xác định chính xác Break Out, Traders có thể tận dụng hiệu quả việc phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, góp phần làm giảm bớt các yếu tố rủi ro và cải thiện tỷ lệ thành công trong giao dịch.
- Nắm bắt xu hướng thị trường: Cả hai hiện tượng Fake Out và Break Out đều có mối liên hệ chặt chẽ với việc xác định và dự báo các xu hướng trong thị trường tài chính. Biết cách nhận biết và đánh giá chính xác các xu hướng này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình thị trường và có hướng đi hiệu quả.
Việc nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng phân biệt giữa Fake Out và Break Out chính là yếu tố quyết định sự thành công và tăng cường hiệu quả giao dịch của các nhà đầu tư trong môi trường thị trường tiền điện tử khó dự đoán hiện nay.
Lý giải nguyên nhân phát sinh của Fake Out
Nguyên nhân và cơ chế hình thành hiện tượng đột phá giả (False Break):
- Dấu hiệu không đáng tin cậy từ thị trường: Thị trường có thể xuất hiện các tín hiệu giả trong biểu đồ giá, khiến nhà giao dịch lầm tưởng rằng giá đã vượt qua ngưỡng quan trọng và đang chuẩn bị cho một xu thế mới. Tuy nhiên, những biến động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không đủ động lực để kéo dài xu hướng mới.
- Thiếu sự đồng thuận từ các công cụ phân tích kỹ thuật: Khi những chỉ báo kỹ thuật không xác nhận False Break, có thể nghi ngờ đây tín hiệu Fake Out. Các chuyên gia thường sử dụng nhiều công cụ như Moving Average, Bollinger Bands hoặc Relative Strength Index (RSI) để kiểm chứng tín hiệu giao dịch.
- Sự mất cân bằng giữa nguồn cung và cầu: Trong một số tình huống, thị trường có thể không duy trì được đà tăng/ giảm và nhanh chóng quay về mức cũ do sự thiếu hụt cán cân mua bán. Hiện tượng này tạo ra ảo tưởng cho các nhà giao dịch và làm suy yếu động lực của Fake Out.
So sánh Fake Out và Break Out
Yếu tố | Break Out | Fake Out |
Định nghĩa | Break mức hỗ trợ/ kháng cự quan trọng | Cho thấy một tín hiệu giả, break ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự |
Đặc điểm | Giá tiếp xúc và vượt qua mức hỗ trợ/ kháng cự quan trọng.
Trading Volume lớn khi xảy ra tình trạng Break Out |
Giá tiếp xúc tạm thời với ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự nhưng không tăng mà giảm xuống.
Trading Volume có dấu hiệu tăng trong thời gian ngắn và sau đó giảm |
Xác nhận | Break Out cần khoảng thời gian tương đối để hoạt động ổn định trên ngưỡng phá vỡ | Cần sự hỗ trợ từ những tín hiệu khác và thời gian để ổn định trên ngưỡng phá vỡ |
Xác định qua biểu đồ | Giá tăng sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự | Giá có nguy cơ quay lại cao khi đi qua ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự |
Tính chất | Break Out thể hiện một xu hướng tăng giá có thể xảy ra | Fake out cho thấy tín hiệu giả và không chắc chắn |
Khái quát | Break Out là cánh cửa giao dịch tích cực cho Traders | Fake Out là một cạm bẫy đối với các nhà giao dịch crypto |
Xác định Fake Out dựa trên những yếu tố gì?
Phân biệt tín hiệu giả (Fake Out) được xem là kỹ năng thiết yếu, giúp các nhà đầu tư tránh được những dấu hiệu không đáng tin cậy và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực tiềm ẩn. Sau đây là một số phương pháp hữu ích để nhận diện Fake Out:
Nhận diện các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự chủ chốt
Để phát hiện Fake Out, cần xác định và theo dõi cẩn thận các mức giá hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên đồ thị. Những ngưỡng này thường được xây dựng từ các đáy và đỉnh trong quá khứ. Khi giá vượt qua một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy đánh giá xem đó có phải là Fake Out hay không? Hay là nó là Break Out ?
Theo như biểu đồ ví dụ, Bitcoin đã trải qua một đợt Fake Out vào tháng 6/2023. Hiện tượng này có thể giải thích như sau:
- Giai đoạn Fake Out: Là thời điểm giá breakout vùng giao dịch (Trading Range) hiện tại, được đánh dấu bằng màu xanh.
- Giai đoạn quay trở lại: Đây là khoảng thời gian giá quay về vùng giao dịch ban đầu và tiếp tục dao động lại.
Quan sát xu thế tổng thể của thị trường trong dài hạn: Nắm bắt xu hướng chung của thị trường trong một khoảng thời gian dài sẽ giúp bạn dễ dàng biết đó được có phải là Fake Out hay không? Nếu xu hướng chung đang đi xuống, một sự break tạm thời của mức kháng cự có thể là tín hiệu Fake Out. Điều tương tự diễn ra trong trường hợp xu hướng tăng nhưng theo xu hướng ngược lại.
Áp dụng các công cụ hỗ trợ kỹ thuật: Các công cụ phân tích nổi tiếng như Đường trung bình động (Moving Average), Dải Bollinger (Bollinger Bands), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) có thể hỗ trợ trong việc tìm kiếm Fake Out. Khi giá vượt qua một mốc quan trọng, hãy tìm hiểu xem có dấu hiệu nào xác nhận sự phá vỡ hay không? Nếu không, khá chắc chắn nó là Fake Out.
Biểu đồ BTC thể hiện giá vẫn dao động trong điều phạm vi giao dịch ổn định, không xuất hiện biến động mạnh khi giá breakout ngưỡng hỗ trợ. Điều này cho thấy về sự xuất hiện của tín hiệu Fake Out, khả năng cao giá sẽ quay trở lại vùng giao dịch ban đầu.
Nhận diện qua biểu đồ cùng thời gian
Để chắc chắn về tín hiệu phá vỡ, nhà đầu tư nên so sánh biểu đồ dưới góc nhìn ở nhiều khung thời gian. Chẳng hạn, nếu một mức giá bị vượt qua trên biểu đồ 1 giờ, nhưng mức giá này vẫn duy trì ổn định trên khung biểu đồ 4 giờ hoặc ngày, tín hiệu này có khả năng là Fake Out.
Kiên nhẫn và chờ đợi
Khi giao dịch, cần kiên nhẫn và thận trọng. Traders nên kiềm chế và chờ đợi sự xác nhận từ các chỉ báo khác trước khi tiếp cận giao dịch thực sự. Phương pháp này giúp nhà giao dịch hạn chế tình trạng gặp Fake Out và hạn chế nguy cơ thua lỗ tài chính.
Những tình huống nào xảy ra False Break?
FalseBreak dưới dạng bull trap/bear trap
Bull trap/ bear trap là một false break xuất hiện dưới dạng 1-4 nến giá, trong điều kiện thị trường đang có xu hướng rõ ràng hoặc dao động ngang. Hiện tượng False Break này thường xuất hiện khi giá chuyển động mạnh mẽ và tiếp cận các mức then chốt trên biểu đồ.
Vậy False Break được hiểu như thế nào? Thật sự False Break là gì? Để có thể tiếp cận bài viết đơn giản hơn, hãy hiểu đơn giản False Break chính là sự phá vỡ giả của thị trường.
Điểm đáng chú ý của loại phá vỡ giả này là sự hiện diện của động năng thị trường mạnh mẽ. Vì vậy mà phần lớn nhà giao dịch dễ tin rằng vùng quan trọng sẽ thực sự bị phá vỡ. Do đó, tâm lý chung của nhà đầu tư là nhanh chóng mở các vị thế theo hướng breakout và đã chính thức rơi vào cái “bẫy” của thị trường crypto.
Cụ thể hơn, một cái bẫy tăng giá xuất hiện khi giá tăng vọt tại ngưỡng kháng cự, khiến các trader nhanh chóng đặt lệnh mua. Tuy nhiên, sau khi vượt qua mức kháng cự, các tổ chức tài chính lớn hoặc ngân hàng có sự can thiệp, gây ra sự đảo chiều xu hướng và khiến giá hạ xuống. Tổn thất này có thể là bài học đối với tài chính đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Ngược lại, bẫy giảm giá được tạo ra tại các vùng hỗ trợ với một động lực mạnh, đã thành công thao túng tâm lý “Bán” của các Traders. Sau đó, tình huống tương tự xảy ra khi những tổ chức tài chính lớn bắt đầu can thiệp và làm cho giá phục hồi tăng.
False break khi giá tích lũy
Hiện tượng đột phá ảo này diễn ra trong điều kiện thị trường dao động ngang với phạm vi hẹp. Động lực thị trường lúc này đặc biệt thấp nên nhiều nhà đầu tư đánh giá thị trường đang bước vào thời kỳ tích lũy hoặc hình thành nền tảng giá. Vì vậy, ngay khi nhận thấy tín hiệu thoát khỏi vùng giao dịch đi ngang, nhà đầu tư nhanh chóng bước chân vào thị trường với kỳ vọng giá sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.
Tuy nhiên, sau khi đặt lệnh thành công, nhà đầu tư nhanh chóng phải đối mặt với tổn thất khi giá quay trở lại vùng dao động ngang cũ. Đến lúc này, Traders mới nhận ra đó chỉ là một cú đột phá giả nhưng đã quá trễ và buộc phải chấp nhận thua lỗ. Phương pháp tốt nhất để không mắc phải cạm bẫy này là kiên trì đợi đến khi giá đóng cửa bên ngoài phạm vi giao dịch trước đó, rồi mới bắt đầu đặt lệnh thị trường.
False – break và mô hình Fakey
Mô hình Fakey được xem như một ví dụ tiêu biểu của hiện tượng phá vỡ giả, kết hợp giữa sự phá vỡ không thành công và mẫu nến Inside bar. Sự kết hợp báo hiệu một xác suất cao cho việc thay đổi hướng đi của giá cả. Để minh họa rõ hơn, hãy cùng quan sát ví dụ được cung cấp bên dưới:
Khi nhận diện được dấu hiệu này xuất hiện trên đồ thị, nhà đầu tư có cơ hội thực hiện các lệnh giao dịch theo chiều đi ngược so với hướng mà sự False Break đã diễn ra. Chiến lược này có thể mang lại những kết quả đáng kể và triển vọng sinh lời cao.
Làm sao để hạn chế thua lỗ vì phá vỡ giả (False Breakout)?
Hạn chế ngưỡng đỉnh/đáy
Hãy nhớ rằng khái niệm về đỉnh và đáy chỉ thực sự có ý nghĩa khi một hình mẫu giao dịch chính thức hoàn thiện. Có một câu châm ngôn trong giới crypto rằng: “Đỉnh hôm nay có thể trở thành đáy của ngày mai, và ngược lại”. Chính vì vậy, nhà giao dịch nên thường xuyên theo dõi và phân tích chi tiết các mức giá đóng cửa và những biến động ngược chiều của các cây nến trên biểu đồ. Việc này giúp cộng đồng đầu tư có thể đưa ra những quyết định có tính chắc chắn cao.
Không xây dựng vị trí SL quá gần
Quan điểm của hầu hết nhà đầu tư là cho rằng lệnh giao dịch kèm cơ chế cắt lỗ nên được thiết lập ở khoảng cách cho phép tối thiểu. Tuy nhiên thực tế thể hiện rằng nhận định này có phần không chính xác. Trong điều kiện thị trường trong xu hướng, nguyên nhân thường xuất phát từ việc các ngưỡng dừng được đặt quá gần. Nếu không cố định vị trí ở khoảng cách an toàn hơn, khả năng cao là Traders sẽ bị cuốn trôi. Đặc biệt là trong những trường hợp phá vỡ giả, rủi ro dừng lỗ trong giao dịch đó cũng dễ hơn. Vậy nên, hãy cân nhắc đặt vị trí SL làm sao cho phù hợp, đảm bảo cơ hội lợi nhuận của nhà đầu tư được đảm bảo tới mức tối đa.
Nên tìm kiếm sự chắc chắn tín hiệu Break Out ở khung Time Frame lớn
Nhiều trader có suy nghĩ rằng breakout xảy ra khi giá vượt qua đỉnh/đáy trước đó. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thật sự thuyết phục. Để xác nhận một breakout thực sự, cây nến cần phải đóng cửa hoàn toàn bên trên/dưới vùng đỉnh/đáy này.
Có thể nhận định rằng nến H1 đã xác nhận mức đóng cửa vượt qua mức đỉnh. Các nhà đầu tư có thể dựa vào điểm tín hiệu này để bắt đầu một hành động mở lệnh. Tuy nhiên, sau khi mua vào, giá có thể đột ngột suy giảm. Mặc dù phân tích trên khung H1 không sai, nhưng nhà đầu tư nên cân nhắc đến những khung thời gian lớn hơn như H4 hay Daily. Khi tổng hợp các nến H1 thành H4 và thấy xu hướng giảm, Traders nên tự đặt câu hỏi rằng đây có phải mẫu nến Pinbar hay không?
Để xác định một breakout đáng tin cậy, nên lựa chọn Time Frame xác nhận từ 4 giờ trở lên. Hạn chế tin tưởng vào các tín hiệu bứt phá trên Time Frame ngắn hạn.
Sau đây là minh họa tiêu biểu về breakout trên biểu đồ ngày:
Giá chạm vào vùng resistance ba lần liên tiếp mà không thể vượt qua. Đến lần thứ tư, giá đã phá vỡ vùng này thành công. Sau đó, cây nến ngày đóng cửa hoàn toàn trên vùng kháng cự, tạo ra một động lực tăng mạnh.
Sau khi đã tìm hiểu được Fake Out là gì, hẳn bạn sẽ nghĩ nó là một thử thách đối với hành trình đầu tư trên thị trường số hóa. Nhưng thực sự có phải như vậy không ? Khi đứng dưới nhiều khía cạnh, tín hiệu giả có thể là cái bẫy rủi ro nguy hiểm, nhưng nó cũng chính là một cơ hội để các Traders có thêm kinh nghiệm bước vào thị trường. Thay vì trốn tránh nó, hãy tìm kiếm cách nhận biết nó và có hướng xử lý thông minh nếu xác định được tín hiệu này trên thị trường.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.