Đường EMA (Exponential Moving Average) là một trong những công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính và crypto. Vậy EMA là gì? Đây là một chỉ báo thông dụng mà các nhà giao dịch tiền điện tử thường dùng để đánh giá biến động giá và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. EMA chú trọng các giá trị gần đây, thể hiện chính xác các biến động giá mới nhất. coin568 sẽ giới thiệu chi tiết về đường EMA và cách áp dụng EMA một cách hiệu quả trong bài viết sau.
Đường EMA là gì?
EMA là đường gì? Exponential Moving Average – EMA là một chỉ báo kỹ thuật cho biết độ biến động của giá theo cấp số nhân.
Trong đầu tư tiền điện từ, đường EMA cho thấy được xu hướng biến động của giá trong khoảng thời gian gần đây. Trader có thể điều chỉnh thời gian dự báo ngắn trong 10 phút, 10 ngày hoặc tăng lên đến 10 tuần tùy thích.
Vì tập trung vào thời gian gần nhất nên chỉ báo này đặc biệt nhạy cảm với các tín hiệu lạ trong ngắn hạn. Sử dụng EMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh chóng, kịp thời xử lý khi có biến động phát sinh bất ngờ. Hơn nữa đường EMA còn hỗ trợ nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường hiện nay. Bạn có thể xem các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của giá thông qua biểu đồ đường EMA.
Công thức tính đường EMA là gì?
Công thức tính EMA là gì? Để xác định giá trị của đường EMA cần áp dụng công thức sau:
EMA(n) = Gt x k + SMA(t-1) x (1-k)
Trong đó:
- Gt: Giá của ngày đang chọn.
- n: Số chu kỳ mà trader chọn cho EMA (ví dụ: 5 ngày, 10 ngày, 10 giờ, 20 giờ, …).
- SMA (t-1): Giá trị đường trung bình động giản đơn của chu kỳ trước đó.
- k = 2/(N+1)
Công thức tính EMA có thể tóm tắt đơn giản như sau: EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – hệ số)
Để lựa chọn giá trị đầu tiên để tính toán EMA, có hai cách tiếp cận:
- Cách 1: Bắt đầu bằng cách tính giá trị trung bình đơn giản của N ngày đầu tiên và sử dụng nó làm giá trị ban đầu cho EMA.
- Cách 2: Sử dụng giá đóng cửa của ngày đầu tiên (thường là giá của phiên giao dịch cuối cùng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ đó.
Đặc điểm của đường EMA là gì?
Chiến lược 3 đường EMA được ứng dụng phổ biến nhất với mục đích phản ánh xu hướng giá. Đây là công cụ chỉ báo đi sau, đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhà đầu tư với các đặc điểm như:
- EMA cung cấp thông tin mới nhất về biến động giá so với các chỉ báo khác, nhờ tính toán dựa trên cấp số nhân và trọng số cao hơn cho dữ liệu gần đây.
- Độ dốc của EMA có thể phản ánh sự thay đổi trong xu hướng giá, từ tăng lên giảm hoặc ngược lại, giúp nhà đầu tư nhận diện dấu hiệu lỗ hay lạc quan trong thị trường.
- EMA có khả năng phân tích dài hạn giúp đưa ra dự báo xu hướng với ít sai lệch hơn so với các phương pháp khác.
- Trên khung thời gian ngắn, EMA có thể nhanh chóng nhận diện các xu hướng mới, nhưng đồng thời cũng dễ bị sai lệch do tín hiệu ngắn hạn.
Đường EMA là một công cụ linh hoạt và hiệu quả để xác định trọng số của những dữ liệu gần nhất. Nên sử dụng nó để tính toán đường đi gần đúng của mức giá trong tương lai.
Ý nghĩa của đường EMA trong đầu từ Crypto là gì?
Trong lĩnh vực tiền điện tử, vai trò của Exponential Moving Average là gì? Đối với các nhà đầu tư Crypto theo trường phái phân tích kỹ thuật, đường EMA là công cụ không thể thiếu. Cụ thể:
Xác định xu hướng giá
Cách di chuyển của đường EMA thể hiện xu hướng di chuyển của giá tài sản. Nhà đầu tư có thể dùng số liệu này để hiểu rõ tình hình xu hướng giá ở thời điểm hiện tại:
- Đường EMA dốc lên cho thấy giá đang tăng, biểu thị thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Đường EMA dốc xuống cho thấy giá đang giảm, biểu thị thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Đường EMA nằm ngang cho thấy giá đang di chuyển ngang, biểu thị thị trường đang trong giai đoạn dao động và đường EMA có thể bị ảnh hưởng bởi sự chéo lẫn liên tục của giá qua đường này.
Các đường EMA quan trọng chia theo các chu kỳ khác nhau. Những đường trung bình như EMA 20 (ngắn hạn), EMA 50 (trung hạn), EMA 100 và EMA 200 (dài hạn), được các nhà giao dịch dùng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật:
- Khi giá cắt xuống đường EMA 20, điều này cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Ngược lại, khi giá cắt lên trên EMA 20, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn.
- Khi giá cắt xuống EMA 50 hoặc EMA 100, điều này cho thấy xu hướng giảm trung hạn. Ngược lại, khi giá cắt lên trên EMA 50 hoặc EMA 100, cho thấy xu hướng tăng trung hạn.
- Khi giá cắt xuống EMA 200, điều này cho thấy xu hướng giảm dài hạn. Ngược lại, khi giá cắt lên trên EMA 200, cho thấy xu hướng tăng dài hạn.
Xác định mức hỗ trợ, kháng cự
Chỉ bảo Trung Bình Động Hàm Mũ sẽ di động theo giá do đó cũng có thể xem là các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng khi phân tích kỹ thuật:
- Khi EMA đang hướng lên trong xu hướng tăng dài hạn và nằm dưới đường giá, nếu giá bắt đầu giảm nhưng lại quay đầu tăng trước khi tiếp cận EMA, thì EMA có thể được coi là hỗ trợ.
- Khi EMA đang hướng xuống trong xu hướng giảm dài hạn và nằm trên đường giá, nếu giá tăng lên nhưng lại đảo chiều giảm trước khi đạt đến EMA, thì EMA có thể được coi là kháng cự.
Khi thực hành phân tích kỹ thuật, đường EMA200 thường được sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự:
- Nếu EMA200 đang đi lên trong xu hướng tăng dài hạn và nằm dưới đường giá, khi giá giảm và chạm đến EMA200, đây có thể là vùng hỗ trợ.
- Nếu EMA200 đang đi xuống trong xu hướng giảm dài hạn và nằm trên đường giá, khi giá tăng lên và chạm đến vào EMA200, đây có thể là vùng kháng cự.
Cần lưu ý đường EMA thường bị nhiễu khi giá thị trường đi ngang. Điều này gây khó khăn trong việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự do giá thường xuyên cắt ngang đường EMA trong các thời điểm khác nhau.
Xác định điểm vào lệnh
Nhiều nhà đầu tư đã dựa vào đường EMA để tìm điểm đặt lệnh phù hợp. Trong giao dịch, các trader thường theo dõi sự giao cắt của EMA 34 và EMA 89 để đưa ra quyết định:
- Trường hợp đường EMA dốc lên và đường giá nằm trên EMA đang có dấu hiệu chuẩn bị cắt xuống (chuyển đổi hướng), nên đặt lệnh mua ngay khi hai đường này gặp nhau.
- Trường hợp đường EMA dốc xuống, đường giá đang ở phía dưới những đã bắt đầu hướng lên, điểm đặt lệnh bán tối ưu là khi hai đường cắt nhau.
- Quan sát các mức kháng cự và hỗ trợ cũng giúp trader lựa chọn thời điểm đặt lệnh giao dịch có lợi nhất.
Nên sử dụng đường EMA nào đạt hiệu quả cao nhất?
Không có số liệu chính xác để biết đường EMA nào tốt nhất. Mỗi đường EMA đều được xây dựng và tính toán bằng dữ liệu khác nhau. Dưới đây là một số phương án sử dụng đường EMA hiệu quả mà trader nên tham khảo:
- EMA chậm (dài hạn) phổ biến là EMA50, EMA100, EMA200.
- EMA nhanh (ngắn hạn) nổi bật như EMA9, EMA25.
EMA ngắn hạn thường dễ bị phá vỡ hơn EMA dài hơn, nhưng nó cũng gần hơn với đường giá. Đặc biệt là đường EMA lấy dữ liệu quá khư nên luôn có độ trễ so với đường giá.
EMA200 thường được ưa chuộng trong phân tích dài hạn để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Cách đơn giản nhất để áp dụng là mua khi giá nằm trên EMA200 và bán khi giá xuống dưới EMA200.
Hướng dẫn cài đặt đường EMA cho Tradingview và Binance
Để thiết lập chỉ báo EMA trên bất kỳ nền tảng nào, nhà đầu tư cần có tài khoản và đăng nhập vào chart. Sau đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn cài đặt EMA trên ứng dụng Tradingview và sàn giao dịch Binance.
Tradingview
Mở TradingView, đăng ký tài khoản và vào biểu đồ sau đó bạn cần thực hiện 3 bước sau:
- Nhấn vào biểu tượng Fx ở thanh công cụ phía trên cùng của biểu đồ.
- Trong khung tìm kiếm, nhập từ khóa “EMA”.
- Khi xuất hiện kết quả, chọn “Đường Trung Bình Động Hàm Mũ”.
Chỉ với vài thao tác bạn đã cài đặt xong chỉ báo Exponential Moving Average (EMA) trên TradingView. Sau đó, chỉ báo sẽ tự động xuất hiện dưới biểu đồ giá.
Binance
Binance được công nhận là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung có quy mô người dùng lớn nhất thế giới. Để cài đặt đường EMA trên Binance sau khi đã đăng nhập và vào biểu đồ, trader làm theo cách sau:
- Nhấp vào biểu tượng gần khung thời gian sau đó chọn chữ “Chỉ báo kỹ thuật”.
- Bấm vào khung tìm kiếm, nhập từ khóa “EMA”.
- Chọn từ kết quả “Đường trung bình lũy thừa” trong số các gợi ý trên màn hình.
Cách sử dụng đường Exponential Moving Average như thế nào?
Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Theo phương pháp đảo chiều)
Xu hướng tăng: Trong một thị trường đang tăng, giá thường sẽ duy trì ở trên đường EMA => Đặt lệnh mua khi giá hồi về gần đường EMA.
Xu hướng giảm: Trong một thị trường đang giảm, giá thường sẽ duy trì ở dưới đường EMA => Đặt lệnh bán khi giá hồi lên gần đường EMA.
Chiến lược giao dịch theo phương pháp phá vỡ (break out)
Mua nếu giá phá vỡ xu hướng giảm
Khi giá phá vỡ đường EMA trong xu hướng giảm và xuất hiện một cây nến bao trùm tăng mạnh, bạn nên đặt lệnh mua ngay sau đó.
Trong trường hợp khung thời gian nhỏ hơn cho thấy có dấu hiệu giảm giá, bạn có thể đợi giá retest đường EMA để tối ưu lợi nhuận và mua vào lúc này.
Bán nếu giá phá vỡ xu hướng tăng
Khi giá phá vỡ đường EMA trong xu hướng tăng và xuất hiện một cây nến bao trùm giảm mạnh, bạn nên đặt lệnh bán ngay sau đó.
Trong trường hợp khung thời gian nhỏ hơn cho thấy có dấu hiệu tăng giá, bạn có thể đợi giá retest đường EMA của xu hướng tăng để tối ưu lợi nhuận và bán vào lúc này.
Chiến lược giao dịch bằng tín hiệu giao cắt giữa 2 đường EMA
Nên sử dụng đường EMA nào? Một đường EMA với khung thời gian ngắn sẽ phản ánh biến động giá nhanh hơn so với đường EMA dài hơn. Khi kết hợp hai đường EMA này, bạn sẽ nhận được tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Nếu đường EMA ngắn cắt lên trên đường EMA dài, điều này cho thấy xu hướng tăng mạnh => Nên mua.
Nếu đường EMA ngắn cắt xuống dưới đường EMA dài, đây là dấu hiệu của xu hướng giảm mạnh => Nên bán.
Chiến lược giao dịch đa khung thời gian
Phương pháp này là sử dụng đa khung thời gian để giao dịch, tức là bạn xác định xu hướng trên khung thời gian lớn hơn và chọn điểm đặt lệnh trên khung thời gian nhỏ hơn.
Ví dụ: Nếu bạn giao dịch trên khung thời gian H4, bạn sẽ dùng khung thời gian D1 để xác định xu hướng chính. Tương tự, nếu bạn giao dịch trên khung thời gian H1, bạn sẽ sử dụng khung thời gian H4 để xác định xu hướng.
Chiến lược kết hợp đường EMA cùng các chỉ báo khác
coin568 xin giới thiệu 3 chỉ báo kỹ thuật phổ biến và có hiệu quả cao nếu kết hợp với đường EMA:
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD theo dõi sự khác biệt giữa hai đường EMA có độ dài khác nhau (phổ biến nhất là 12 và 26 ngày). Khi MACD cắt ngang đường tín hiệu (thường là EMA 9 ngày của chính nó), nó cung cấp tín hiệu mua/bán cho trader. Sử dụng MACD cùng EMA để xác định các điểm vào/ra thị trường ngoài ra còn giúp phán đoán sức mạnh của xu hướng.
RSI (Relative Strength Index)
RSI là chỉ báo động lực có khả năng xác định độ mạnh của xu hướng và dự đoán các điểm quá mua/quá bán. RSI phổ biến trong khoảng từ 0 đến 100, với mốc 30 và 70 được nhiều trader chọn là dấu hiệu quá mua và quá bán. Kết hợp RSI với EMA là cách phân tích điểm vào/ra thị trường và đánh giá sức mạnh của xu hướng.
Chỉ báo BB (Bollinger Bands)
Bollinger Bands được tạo nên từ đường trung bình động (thường là đường SMA) và hai đường biên cho phép có độ lệch chuẩn nhất định. Chúng giúp xác định biên độ giá và cơ hội giao dịch khi giá đồng tiền tiếp cận các đường biên. Kết hợp Bollinger Bands với EMA là cách nhìn nhận tổng quan về tình hình thị trường, nắm bắt xu hướng và biên độ giá để đặt lệnh thông minh hơn.
Dù kết hợp chỉ báo nào với đường EMA cũng phải chuẩn bị hương án quản lý rủi ro để bảo vệ tài sản của bạn.
So sánh điểm khác nhau giữa đường EMA và SMA
Đối với đường trung bình động, ngoài đường EMA (Exponential Moving Average), đường SMA (Simple Moving Average) cũng là một chỉ báo phổ biến. Vậy điểm khác nhau giữa đường SMA và đường EMA là gì? Chỉ báo nào hiệu quả hơn?
EMA | SMA | |
Khái niệm | Đường trung bình động luỹ thừa | Đường trung bình động giản đơn |
Ưu điểm | Nhanh chóng cập nhật các biến động giá mới và chính xác, hỗ trợ vào lệnh kịp thời và phản ánh rõ tâm lý thị trường. | Hiển thị biểu đồ một cách linh hoạt hơn, giảm thiểu các tín hiệu sai và biến động bất thường. |
Nhược điểm | EMA dễ bị mắc bẫy và có thể đưa ra các tín hiệu sai lệch do phản ứng quá nhanh với biến động giá. | Cập nhật các biến động giá chậm hơn so với EMA, do đó phát tín hiệu mua/bán cũng chậm hơn và không phản ánh được tâm lý thị trường một cách đầy đủ. |
Nếu bạn đang sử dụng các đường trung bình động dài hạn (ví dụ SMA với chu kỳ 50, 100 hoặc 200) thì chỉ báo này sẽ cung cấp các tín hiệu chính xác hơn. Tuy nhiên, EMA hoạt động hiệu quả hơn trong thị trường có biến động nhanh, nhất là vào các khung thời gian ngắn. Đây là tín hiệu tốt, giúp nhà đầu tư chọn điểm lệnh có nhiều tiềm năng hơn.
Lợi ích và hạn chế của đường EMA trong thị trường Crypto là gì?
Lợi ích của đường EMA – Exponential Moving Average là gì?
- Phản ứng nhạy với những thay đổi giá gần nhất: Cách tính EMA dựa trên phương pháp trọng số theo hàm mũ. Công thức này ưu tiên gán trọng số cao hơn cho các giá trị gần nhất và trọng số thấp dần cho đến giá trị cũ nhất. Đặc trưng này giúp đường EMA phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi giá trong thời điểm gần nhất.
- Xác định xu hướng: Chỉ báo EMA được nhiều người dùng để xác định xu hướng chung của thị trường. Đường EMA tăng thể hiện thị trường đang vào xu hướng tăng. Ngược lại, đường EMA giảm cho biết thị trường đã vào xu hướng giảm.
- Nhận biết tín hiệu giao dịch: Thời điểm đường EMA ngắn hạn cắt đường EMA dài hạn là tín hiệu giao dịch khả quan nhất.
- Quản lý rủi ro: Cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời dựa vào giá trị đường EMA có hiệu quả khá cao.
Hạn chế của đường EMA – Exponential Moving Average là gì?
- Tín hiệu không chính xác: Đường EMA không phải là một công cụ hoàn hảo. Nó có thể tạo ra các tín hiệu không chính xác, nhất là khi thị trường biến động mạnh.
- Cần kết hợp với các chỉ báo khác: Để đạt hiệu quả tối đa, nên sử dụng đường EMA cùng với các chỉ báo khác.
- Điều chỉnh chu kỳ của đường EMA theo mục tiêu giao dịch: Lựa chọn chu kỳ cho đường EMA sẽ tác động trực tiếp đế hiệu quả giao dịch. Trader nên điều chỉnh chu kỳ của đường EMA sao cho phù hợp với mục tiêu và chiến lược giao dịch của mình.
Lưu ý quan trọng khi sử dụng đường chiến lược 3 đường EMA
Khi áp dụng chỉ báo EMA vào đầu tư Crypto cần lưu ý những vấn đề sau đây:
- Dựa trên lịch sử giá: Đường EMA được tính từ dữ liệu lịch sử và không dự báo tương lai. Không hề khó để đánh giá hiệu quả của EMA thường trong những thị trường tuân thủ nguyên tắc hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, đôi khi sẽ gặp khó khăn khi thị trường không tuân theo các nguyên tắc này.
- Nguy cơ tín hiệu sai: Có nhiều thời điểm EMA phản ánh chính xác nhưng không tránh khỏi nguy cơ bị nhiễu dẫn đến tín hiệu sai trong những thời điểm khác.
- Hiệu quả trong xu hướng rõ ràng: EMA hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ rệt. Trái lại, trong thị trường dao động hay đi ngang, EMA có thể không mang lại hiệu suất tối ưu.
- Sử dụng đường EMA phù hợp: Trong thị trường tăng mạnh, nên sử dụng đường EMA ngắn hạn để tìm điểm vào lệnh nhanh chóng.
- Giới hạn số lượng đường EMA: Không nên sử dụng quá nhiều đường EMA trên cùng một biểu đồ để tránh nhìn phức tạp và nguy cơ nhận quá nhiều tín hiệu giao dịch. Lúc này quyết định giao dịch sẽ bị tác động bởi nhiều thông tin, khó lựa chọn chính xác.
- Nhận diện EMA và SMA: Phân biệt rõ sự khác biệt giữa EMA và SMA để tránh nhầm lẫn. Cả hai đều là đường trung bình động nhưng tính chất khác nhau khi EMA sử dụng trọng số dữ liệu gần đây còn SMA tính giá trung bình cộng của giá đóng cửa.
Bài biết trên đây đã giới thiệu thông tin tổng quan giúp trader hiểu rõ EMA là gì. Chỉ báo này hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi và đánh giá xu hướng giá của các đồng tiền điện tử. EMA nổi bật nhờ khả năng phản ánh biến động thị trường kịp thời, từ đó gợi ý điểm đặt lệnh tiềm năng. Nhà đầu tư cần áp dụng các chiến lược giao dịch EMA sao cho phù hợp với phong cách của chính mình và tối ưu hóa các quyết định giao dịch.
Xem thêm:
Đường trung bình động MA – Moving Average là gì?
Đường xu hướng – Trendline và chiến lược giao dịch hiệu quả
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.