Có thể nhiều người chưa từng nghe đến cái tên Edward Thorp, nhưng trong giới trader và những ai nghiên cứu về quản lý rủi ro, ông là một huyền thoại. Đặc biệt với những người quan tâm đến BlackJack hoặc quỹ đầu cơ, tư duy toán học của Thorp đã đặt nền móng cho nhiều chiến lược giao dịch và đầu tư hiện đại. Nếu bạn chưa biết Edward Thorp là ai, bài viết này sẽ giúp bạn khám phá cách ông áp dụng xác suất và quản lý vốn để tạo lợi thế, không chỉ trên bàn cược mà còn trong thị trường tài chính.
Thông tin cơ bản về Edward Thorp
Được biết, Edward Oakley Thorp là một người thông minh và là thiên tài toán học được sinh vào ngày 14/08/1932 tại khu vực Chicago, Illinois. Ông còn biết đến là một tác giả chuyên viết sách với nhiều tác phẩm được thu hút, nội dung đề cập đến ngành toán học, kinh tế, đầu tư cùng với nhiều lĩnh vực khác.
Nhờ sự linh hoạt và thông minh ông đã thành công truyền tải những giá trị tốt đẹp thông qua cuốn sách, được các độc giả yêu thích. Chính vì thế, bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy từ khóa “edward thorp sách” trên các nền tảng mạng xã hội.
Để có thể nắm rõ hơn Edward Thorp là ai cùng coin568 tìm hiểu về cuộc đời nhân vật này ngay dưới đây nhé.
Chi tiết cuộc đời nhân vật Edward Thorp
Edward Thorp không chỉ là một nhà toán học xuất sắc mà còn là người tiên phong trong việc ứng dụng toán học vào cờ bạc và đầu tư tài chính. Và cuộc đời của ông là minh chứng cho việc trí tuệ và chiến lược có thể giúp con người chiến thắng trong mọi cuộc chơi.
Thể hiện tài năng toán học khi còn nhỏ
Theo như thông tin từ Gamblingsites, Edward O. Thorp sinh ra và lớn lên tại Chicago, cha ông là người từng hoạt động trong quân đội và chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Nhất đầy tàn khốc. Cha ông là người có xu hướng yêu thích và ủng hộ lĩnh vực giáo dục, ông luôn cố gắng làm việc mỗi ngày để giúp cuộc sống của người con trai trở nên tốt hơn. Nhờ vậy, Edward có được nền tảng tốt và sớm thể hiện tài năng toán học mà ít ai có được. Có thể thấy khi Edward 7 tuổi đã có thể tính nhẩm các con số về thời gian, đáp áp ông đưa ra hoàn toàn chính xác, thậm chí đến từng giây.
Hoa Kỳ bắt đầu bước vào Cuộc chiến tranh Thế giới thứ Hai, người cha yêu quý của Edward tiếp tục ra chiến trường. Hoàn cảnh này đã khiến gia đình ông đảo lộn hoàn toàn và đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí mẹ ông phải tạm gác lại công việc tài chính thường này để có thời gian kiếm thêm thu nhập.
Vì bố và mẹ không thường xuyên ở nhà nên Edward có rất nhiều thời gian rảnh. Không giống bao cậu bé bình thường, Edward không vui chơi mà phân bổ thời gian cho từng sở thích của mình, chẳng hạn như chế tạo chất nổ, chơi cờ vua,…
Sau khi hoàn thành việc học ở cấp trung học, Edward Oakley Thorp đã dành hết thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu về toán học, sau đó được học tại trường Đại học California. Vào năm 1953, ông nhận được tấm bằng cử nhân vật lý và đến năm 1955 sở hữu tấm bằng thạc sĩ danh giá.
Trong khoảng thời gian nghiên cứu tấm bằng tiến sĩ ở lĩnh vực toán học, ông cảm thấy hứng thú đến các ứng dụng toán học được áp dụng trong cờ bạc, đó là roulette. Từ đó, ông nuôi hy vọng sẽ chứng minh rằng quan niệm cờ bạc là trò chơi may rủi là điều hoàn toàn sai.
Cho đến năm 1958, Edward Thorp sở hữu tấm bằng tiến sĩ toán học, sau đó trở thành giáo sư tại MIT. Bên cạnh đó, ông còn giảng dạy thêm tại các trường khác tại Mỹ cho đến năm 1982.
Hệ thống số 10 giúp Edward đánh bại các sòng bài tại Mỹ
Khi ông hoạt động với vai trò là giảng viên tại MIT, Adward vẫn nuôi đam mê sẽ dùng toán học để phá giải các bí mật về cờ bạc. Ông dành rất nhiều thời gian để quan sát và nghiên cứu các loại trò chơi khác nhau, sau đó phát hiện ra điểm đáng ngờ trong hoạt động này. Trong trò chơi roulette, ở mỗi vòng quay có tính độc lập, được hiểu là tỷ lệ cược như nhau.
Thế nhưng, đối với blackjack có tỷ lệ cược không giống nhau, các lá bài được chia từ một bộ bài điều này sẽ làm thay đổi các ván bài. Ở khoảng thời gian ấy, ông đọc được bài báo cáo trên tạp chí liên quan đến chiến thuật trong trò chơi blackjack. Đã tạo động lực lớn hơn, Edward quyết định đưa vợ chuyển đến Las Vegas, nơi mà casino hoạt động nhiều tại Hoa Kỳ. Edward Oakley Thorp cho rằng điều mình cần làm là ngồi chơi và tìm ra khía cạnh bị che dấu của trò chơi.
Ông đã dùng đến hai dụng cụ chính là máy tính IBM 704 và công thức Kelly để hỗ trợ giải mã blackjack. Lúc bấy giờ, một bộ bài không được tráo sau khi kết thúc ván bài, điều này giúp việc quan sát trở nên dễ hơn rất nhiều. Chính điều này đã giúp ông xây dựng được hệ thống của mình. Về sau, các sòng bài mới đưa ra luật mới nhằm tránh các khách hàng có thể theo dõi và kiểm soát được bài.
Sau khi ông tiến hành nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng, Edward đã tự thiết lập nên chiến thuật có thể giúp người chơi có khả năng mang về chiến thắng cao, đó là Hệ thống số 10. Trên thực tế, Hệ thống số 10 không phải là phương pháp đầu tiên nhưng nó được quan tâm nhiều nhất vì tính hiệu quả, giúp ích cho nhiều người chơi.
Ông đã dùng số tiền 10.000 USD để tham gia casino. Khi chơi ông áp dụng Hệ thống số 10, chỉ sau 7 ngày thu về số tiền lãi lên đến 11.000 USD. Khi đó, các sòng bài đã tìm mọi cách để giải phá phương pháp này, nhưng có không cách nào. Cuối cùng, casino lựa chọn một loại trò chơi mới thay vì blackjack và thay đổi một số luật.
Vì Edward O. Thorp liên tục chiến thắng nên ông nằm trong tầm ngắm của các nhân viên an ninh. Thậm chí, Edward Oakley Thorp trở thành đối tượng bị từ chối tại các sòng bài ở Las Vegas.
Trở thành thiên tài đầu tự tại Phố Wall
Sau khi bị các sòng bài cấm cửa, một khoảng thời gian sau ông không còn cảm thấy hứng thú như lúc đầu. Edward quyết định đi trên con đường khó hơn và tương lai tương sáng hơn, sử dụng sự linh hoạt và thông minh của mình trong lĩnh vực đầu tư.
Edward Thorp vận dụng sự thông minh cùng với kiến thức để thống kê và phân tích, từ đây có thể nhận biết được những điểm thiếu sót hoặc không đúng quy luật trong lĩnh vực chứng khoán. Nhờ vậy mà có sự xuất hiện của Delta Hedging (nhằm ngăn chặn các đợt biến đổi giá trên thị trường), hiện nay được sử dụng tên gọi Black-Scholes. Nhờ vào bộ não thông minh và tài năng toán học đã giúp Edward Thorp thu về lợi nhuận đến hàng trăm đô la Mỹ khi tham gia chứng khoán.
Sau đó, ông liên kết với một số người để xây dựng nên quỹ đầu cơ định lượng có tên Princeton Newport Partners. Dựa trên thông tin được cung cấp bởi tờ Forbes, quỹ đầu cơ này đã hoạt động mà không thu lỗ trong 30 năm, tỷ lệ trung bình lợi nhuận mang về hàng năm là 20%.
Bên cạnh đó, Edward còn có người bạn thân là nhà đầu tư tài năng Warren Buffett – tỷ phú nổi tiếng. Ông cũng từng chia sẻ rằng “Tôi cảm thấy Warren là một người thông minh và tận tâm. Ông ta hiểu hết tất cả mọi thứ. Cũng chính người này đã đề ra ý tưởng thành lập quỹ đầu cơ định lượng đầu tiên trên thị trường”.
Xem thêm:
Carl Icahn: Huyền thoại đầu tư với những thương vụ thâu tóm chấn động
Nhà đầu tư huyền thoại James Simons và bí mật của Renaissance Technologies
3 bài học quý giá từ tài năng Edward Thorp
Không chỉ với các chiến tích vang danh tại các sòng bài mà Edward Thorp còn rất thành công trên thị trường tài chính nhờ vào khả năng đầu tư giỏi của mình. Bên cạnh đó, còn mang đến các bài học đáng giá cho các nhà đầu tư trẻ hiện nay. Cụ thể:
Bất kỳ thị trường nào cũng đều có thể phân tích
Dù trong cờ bạc hay lĩnh vực tài chính, các mức giá trước đó có thể dùng để phân tích và xác định các hướng xảy ra nếu nhà đầu tư có hành động này hoặc hành động khác. Ông còn cho rằng, cờ bạc là hình thức đơn giản của đầu tư, nó là một hệ thống khép kín. Hay hiểu đơn giản hơn là có một số yếu tố bị hạn chế sẽ tác động đến kết quả cuối cùng.
Đầu tư có phần phức tạp hơn nhiều. Xuất hiện nhiều yếu tố để có thể đưa ra mức giá trong tương lai của cổ phiếu, càng nhiều yếu tố thì hoạt động định giá cổ phiếu càng trở nên chính xác. Để tiến hành phân tích cần sử dụng nhiều cách thức khác nhau như khai thác dữ liệu trên hệ thống mạng để nhận diện các xu hướng và khả năng phổ biến, từ đó áp dụng dữ liệu để xếp vị trí các chỉ số hiệu suất dựa trên phần trăm ảnh hưởng.
Tạo dựng chiến lược
Để đạt kết quả tốt khi tham gia tài chính, Edward khuyến khích các trader nên thiết lập chiến lược rõ ràng và chi tiết. Năm 1960, ông đã xây dựng một chiến lược về cờ bạc và giúp ông thu về số tiền lớn, thậm chí đánh bại được các sòng casino lớn tại Mỹ. Trong đầu tư, Edward Thorp cũng có cách tiếp cận để nhìn nhận cổ phiếu một cách chính xác. Ông tập trung tìm kiếm và nghiên cứu những bất thường về giá trên thị trường chứng khoán.
Nhờ vào cách nhận biết xem cổ phiếu ấy đang được định giá như thế nào, cao hay thấp, giúp ông đưa ra các lệnh Long hay Short phù hợp để thu về lợi nhuận hấp dẫn. Thông qua cách tiếp cận này đã hỗ trợ cho Edward cùng với các nhà lãnh đạo khác tạo dựng nên quỹ đầu tư tập trung đầu tiên trên thị trường vào năm 1969, quỹ còn được nhắc đến trong cuốn sách mới của ông có tựa đề A Man For All Markets. Nhờ vậy mà thành công của ông ngày càng lớn mạnh hơn. Vào năm 1998, Edward Oakley Thorp từng công bố các khoản đầu tư cá nhân của ông đã đạt được tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 20% trong vòng 28 năm, đây là con số lớn đối với nhiều nhà đầu tư trên thị trường.
Tâm lý vững vàng
Việc giữ vững tâm lý là điều rất quan trọng, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hiện được điều này. Yếu tố này không phải người khác chỉ dạy bạn mà chính bạn là người tự rèn luyện chúng. Những tác động từ tài chính sẽ ảnh hưởng đến nhà đầu tư, nên xác định được giới hạn tỉnh táo của mình. Dù cho bạn thua lỗ nặng nề cũng nên đặt hết niềm tin vào bản thân. Khi tham gia đầu tư, một tinh thần thoải mái cũng là một yếu tố giúp bạn chiến thắng. Lúc đó bạn sẽ có niềm tin vào cách thức và phương pháp đầu tư của mình, từ đó có được tâm lý vững và đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Một số câu nói hay từ Edward Thorp
Không chỉ 3 bài học trên mà Edward Oakley Thorp còn có những câu nói hay liên quan đến lĩnh vực tài chính mà các nhà đầu tư cần phải suy nghĩ về chúng. Sau đây là các phát ngôn mang đến động lực, cảm hứng và chia sẻ những kinh nghiệm, bài học từ Edward:
- “Tuy tôi không có nhiều mối quan hệ có ích hay học tại những ngôi trường nổi tiếng, tuy nhiên tôi đã phát hiện ra một nguồn lực dồi dào giúp bản thân phát triển đó là học hành và rèn luyện tư duy suy nghĩ của mình”.
- “Cách để bạn có thể làm giàu là tham gia các trò chơi cờ bạc hay hoạt động trong lĩnh vực đầu tư khi bạn biết rằng bản thân đang chiếm lợi thế”.
- “Tương tự như trò chơi cờ bạc, khoản đầu tư đầu tiên của tôi đã thua lỗ nhưng nó mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm đáng nhớ”.
- “Tôi đã học được cách kiểm soát rủi ro hợp lý để có thể làm chủ được cuộc đời”.
- “Bài học của tỷ lệ đòn bẩy là như này: Nếu kết quả xấu nhất mà bạn tưởng tượng xảy ra và bạn có thể chịu được điều đó không. Trong trường hợp câu trả lời là không, thì nên hạn chế vay mượn dùng đòn bẩy của bạn xuống”.
- “J Paul Getty là người đàn ông giàu nhất hành tinh và ông có thể sẽ không cảm thấy vui vẻ vì điều này, ông từng chia sẻ rằng khoảng thời gian vui vẻ nhất là năm ông 16 tuổi, thỏa sức lướt sóng ngoài biển tại Malibu, California. Có tiền chưa chắc mua được hạnh phúc”.
Với nội dung trên bạn cũng cảm thấy Edward Thorp thật tài năng phải không, dù là sòng bài hay đầu tư ông cũng đều tạo cho mình những nổi bật riêng, thành công khó ai có được. Hy vọng bài viết trên của coin568 sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần thiết.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.
