Đường MA là gì? Cách sử dụng đường MA trong giao dịch

Đường MA là gì? Đường MA, hay còn được biết đến với cái tên đường trung bình động – Moving Average, đây là công cụ phân tích kỹ thuật được các trader vô cùng yêu thích khi giao dịch trong thị trường crypto nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Có bao nhiêu loại đường MA? Ưu nhược điểm mỗi đường MA là như thế nào? Hãy cùng Crypto 568 đi sâu tìm hiểu về phương thức hoạt động và cách sử dụng đường MA thật tối ưu khi trading thông qua bài viết chi tiết này nhé!

Moving Average – Đường MA là gì?

Đường trung bình động (MA) là gì trong crypto?
Đường trung bình động (MA) là gì trong crypto?

Đường trung bình động (MA) đóng vai trò là công cụ để phân tích giá trị trung bình của một cặp tiền tệ trong một khung thời gian cụ thể. Chỉ báo này xem xét giá đóng cửa của tài sản trong một số ngày giao dịch cụ thể và tính trung bình bằng cách chia tổng giá đóng cửa cho số ngày.

Việc sử dụng đường trung bình động MA là một phương pháp phổ biến để làm sáng tỏ giá của tài sản và xác định các cơ hội tốt để mua và bán. Tín hiệu mua có thể được kích hoạt khi giá vượt qua đường trung bình động này. Ngược lại, khi giá giảm xuống bên dưới đường MA, bạn có thể vào lệnh bán.

Các đường trung bình động MA thường gặp

Các đường trung bình động phổ biến trong thị trường là gì?
Các đường trung bình động phổ biến trong thị trường là gì?

Các đường MA có nhiều dạng khác nhau, bao gồm MA200, MA100, MA150, MA20, MA10,…. Việc lựa chọn số ngày cho đường MA được xác định bởi mục tiêu phân tích và khung thời gian trading của người dùng.

  • MA10 là đường trung bình động được tính từ 10 điểm dữ liệu mới nhất. Thường được sử dụng để xác định xu thế ngắn hạn và đưa ra dấu hiệu giao dịch trong khoảng thời gian nhanh.
  • MA50 là đường trung bình động được tính từ 50 điểm dữ liệu mới nhất. Thường được dùng để nhận biết xu thế trung hạn và cho thấy cơ hội giao dịch trong thời điểm này.
  • MA100 là đường trung bình động được tính từ 100 điểm dữ liệu mới nhất. Thường được dùng nhận biết xu thế trung hạn và cho thấy cơ hội giao dịch trong thời điểm này.
  • MA150 là đường trung bình động được tính từ 150 điểm dữ liệu mới nhất. Thường được dùng để nhận biết xu thế trung hạn và cho thấy cơ hội giao dịch trong thời điểm này.
  • MA200 là đường trung bình động được tính từ 200 điểm thông tin mới nhất. Thường được dùng để nhận biết xu thế dài hạn và kiểm chứng cho sự bình ổn của thị trường.
  • MA50 và MA200 là sự kết hợp của 2 đường MA này, được dùng để nhận biết hướng đi lâu dài của thị trường và đưa ra cơ hội giao dịch.
  • MA20 là chỉ báo kỹ thuật đo lường giá trị trung bình của tài sản trong 20 ngày giao mới nhất. Được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa trong 20 ngày và chia cho 20. MA20 trên biểu đồ giúp xác định xu hướng giá và xác định hỗ trợ, kháng cự. Khi giá nằm trên MA20 và hướng lên trên, xu hướng tăng và phạm vi hỗ trợ được xác định. Khi giá nằm dưới MA20 và hướng xuống, xu hướng giảm và đây là phạm vi kháng cự. MA20 thường được kết hợp với MA100 và MA50 để nhận diện xu hướng dài hoặc ngắn hạn của thị trường và tạo ra các cơ hội giao dịch.

Phân loại đường MA phổ biến trong Crypto

Sau khi nắm được đường MA là gì, chúng ta cùng tìm hiểu xem những đường trung bình động MA nào được sử dụng nhiều nhất nhé. Trong phân tích Crypto, ba loại đường trung bình động thường được sử dụng nhất là: Đường Simple Moving Average (SMA), đường Exponential Moving Average (EMA) và đường Weighted Moving Average (WMA).

Các loại đường MA
Các loại đường MA

Khái niệm và công thức

Đường Simple Moving Average (SMA)

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là chỉ số được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một phạm vi giao dịch nhất định.

Đường Simple Moving Average là gì?
Đường Simple Moving Average là gì?

Công thức: SMA = (P1+ P2+ … + Pn)/n

Trong đó:

– Pn: Giá trong mốc thời gian n.

– N: Mốc thời gian.

Ví dụ: SMA của AAPL kể từ 2/3 đến 6/3.

Ngày AAPL
6/3 $289,03
5/3 $292,92
4/3 $302,74
3/3 $289,32
2/3 $298,81

SMA = (289,03 + 292,92 + 302,74 + 289,32 + 298,81)/5 = 294,564

Đường Exponential Moving Average (EMA)

Đường trung bình lũy thừa (EMA) là chỉ số được tính theo công thức hàm mũ, khi đó ưu tiên các biến động giá mới nhất. Do đó, EMA rất thính nhạy với các thay đổi ngắn hạn. Có khả năng xác định tín hiệu biến động nhanh hơn nhiều so với SMA, giúp các trader có thể nhanh chóng ứng biến trước các biến động giá.

Đường EMA là gì?
Đường EMA là gì?

Để tính đường EMA, có 3 bước chính như sau:

  • Bước 1: Tính toán đường SMA.
  • Bước 2: Xác định hệ số nhân cho hệ số làm mịn, sau đó chia cho trọng số của đường EMA trước đó.
  • Bước 3: Tính giá trị của đường EMA gần nhất.

Công thức: EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k)

Cụ thể:

– Pt: Giá đóng cửa hôm bạn giao dịch.

– k = 2/(số ngày thuộc chu kỳ EMA + 1).

– EMAy: Giá trị EMA của ngày trước.

Đường Weighted Moving Average (WMA)

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (WMA) ưu tiên các giá trị xuất hiện với số lần lớn nhất. Điều này có nghĩa là WMA chú trọng vào các mức giá có tỉ lệ giao dịch lớn và nhấn mạnh vào chất lượng của dòng tiền.

Đường WMA là gì?
Đường WMA là gì?

Công thức: WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2

Cụ thể:

– Pn: Giá trong mốc thời gian n.

– n: Mốc thời gian.

Ví dụ: WMA của AAPL kể từ 2/3 đến 6/3.

Ngày AAPL Trọng số
6/3 $289,03 5
5/3 $292,92 4
4/3 $302,74 3
3/3 $289,32 2
2/3 $298,81 1

WMA = [289,03 x 5 + 292,92 x 4 + 302,74 x 3 + 289,32 x 2 + 298,81] / [5 x (5 + 1)] / 2 = 293,5

Ưu nhược điểm các đường MA là gì?

Nếu đặt lên bàn cân các đường MA giống nhau về chu kỳ và cùng một khung thời gian giao dịch, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy như sau:

Đường Simple Moving Average (SMA) là trơn tru nhất, đưa ra dự đoán xu hướng chính xác cùng khả năng lọc tín hiệu sai. Ngược lại, SMA có độ trễ lớn nhất, dẫn đến việc nhận biết thời điểm ra/vào lệnh sẽ khó hơn các loại khác.

Đường Exponential Moving Average (EMA) và đường Weighted Moving Average (WMA) gần như ngang nhau khi xét cả về độ trơn tru hay độ trễ. Nhờ ưu thế có độ trễ thấp hơn so với SMA nên nó sẽ theo sát giá hơn, đồng nghĩa với việc vào lệnh hiệu quả hơn, nhưng lại xuất hiện tín hiệu gây nhiễu nhiều hơn. Việc chọn đường MA phù hợp tùy thuộc vào mục tiêu và chiến lược cụ thể của bạn.

  • SMA thường được ưa thích để nhận biết xu hướng dài hạn trong các mốc thời gian dài.
  • Để nhận biết điểm ra/vào lệnh hợp lý thì EMA hoặc WMA với khoảng và khung thời gian ngắn hơn sẽ được sử dụng phổ biến hơn.

Tuy nhiên, mỗi đường MA đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng nên không có câu trả lời chính xác về việc nên sử dụng đường MA nào.

Ý nghĩa của chỉ báo đường MA trong phân tích kỹ thuật là gì?

Đường trung bình động MA là một chỉ báo quan trọng cho việc phân tích kỹ thuật và giao dịch Crypto, những vai trò quan trọng của MA là:

Ý nghĩa của đường MA trong thị trường là gì?
Ý nghĩa của đường MA trong thị trường là gì?

Nhận biết xu hướng

  • MA giúp giảm thiểu sự dao động mạnh mẽ của giá trong ngắn hạn để làm nổi bật xu hướng chính và đo lường về bước đi tiếp theo của giá.
  • Khi giá vượt lên trên MA, điều này thể hiện xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá chạm đáy MA bên dưới, đây là dấu hiệu của thị trường giảm. Điều này hỗ trợ trader dễ dàng nhận diện hướng đi tổng thể của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Nhận biết điểm mua và bán

  • MA thường được áp dụng để nhận biết thời điểm vào lệnh “Buy”/”Sell”.
  • Cách thông dụng nhất là theo dõi sự giao nhau (crossover) giữa các đường MA. Giả sử, khi đường trung bình động ngắn hơn cắt lên đường MA dài hơn, đó là báo hiệu mua. Còn khi MA ngắn cắt xuống MA dài, thường là chỉ báo bán.

Nhận biết phạm vi hỗ trợ và kháng cự

  • Tại các vùng gần MA, giá thường có xu hướng đảo chiều.
  • MA có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ khi giá tiếp cận và quay đầu lên từ đường MA. Ngược lại, nếu giá tiếp cận MA từ phía trên và quay đầu xuống, MA có nhiều khả năng hình thành phạm vi kháng cự. Các mức này rất quan trọng trong việc nhận biết các phạm vi giá trên thị trường.

Nhận biết phạm vi mua quá mua và bán quá bán

  • MA cũng giúp nhận diện hiện trạng quá mua và quá bán của một đồng coin.
  • Nếu giá cách xa MA ở phía trên, điều này có thể cho thấy đồng coin này đang quá mua và có thể sắp giảm. Ngược lại, nếu giá cách xa MA ở dưới, đó có thể là cảnh báo quá bán và có khả năng sẽ được đổi hướng sang tăng.

Cung cấp độ trơn tru và tối ưu rủi ro

  • MA hỗ trợ làm giảm thiểu sự giao động giá ngắn hạn và tạo ra một biểu đồ mượt mà hơn.
  • Từ đó, các trader có thể dễ dàng nhận diện các xu hướng, các đường hỗ trợ/kháng cự và giảm thiểu các tín hiệu nhiễu hơn nhiều, giúp cho việc quản lý rủi ro trở nên hiệu quả hơn.

Đường MA là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật thị trường. Tuy nhiên, nó không phải là giải pháp hoàn hảo. Để đưa ra quyết định giao dịch một cách khôn ngoan, nên kết hợp MA với các chỉ báo và phân tích khác. Qua đó, đường trung bình động này giúp các trader bắt kịp xu hướng, xác định điểm mua và bán, cũng như mức hỗ trợ và kháng cự. Bên cạnh đó, việc phát hiện ra tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường cũng trở nên dễ dàng.

3 tính chất quan trọng của đường trung bình động MA là gì?

Các trader cần nắm rõ 3 tính chất sau nếu muốn sử dụng được đường MA hiệu quả và tối ưu nhất:

Sự điều chỉnh theo chu kỳ

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của đường MA chính là việc nó dựa vào chu kỳ. Chu kỳ này đề cập đến số lượng thông tin giá được sử dụng từ trước đó để tính ra giá trung bình. Chẳng hạn, một đường trung bình động 100 chu kỳ trong khung thời gian hàng ngày sẽ thể hiện giá trung bình của 100 ngày trước, bao gồm cả ngày hôm đó.

Tại sao cần xem xét tính chất của đường MA?
Tại sao cần xem xét tính chất của đường MA?

Dựa vào hình minh họa trên, có thể thấy rõ sự ảnh hưởng của chu kỳ đến đường trung bình động:

  • Với chu kỳ lớn, đường trung bình sẽ mượt mà hơn, đồng thời tạo ra các phạm vi hỗ trợ và kháng cự ổn định hơn.
  • Còn với chu kỳ nhỏ, thì yêu cầu trader phải đặc biệt lưu tâm và quan sát thị trường chặt chẽ. Điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực cho trader hơn do giá thường chỉ dao động quanh mức trung bình của chu kỳ này.
  • Có thể linh hoạt chọn chu kỳ tùy thích. Không cần phải tuân theo các giá trị phổ biến như 50 hay 100.

Mang tính dự báo

Tiếp theo, đường trung bình động MA có khả năng dự đoán xu hướng giá, được thể hiện qua hai tình huống:

  • Khi chỉ sử dụng một đường trung bình, nếu giá dao động xa khỏi đường trung bình đặc biệt là với chu kỳ lớn thì có khả năng cao rằng giá sẽ “quay về” gần với đường trung bình đó.
  • Khi kết hợp với một đường trung bình khác có chu kỳ ngắn hơn, có thể báo hiệu về sự biến động thị trường trong tương lai thông qua sự giao cắt giữa hai đường này.
Tính chất tiếp theo của đường MA
Tính chất tiếp theo của đường MA

Ví dụ trong minh họa trên, khi đường MA50 vượt lên trên đường MA100, điều này được xem như một điềm báo cho thấy sự tăng giá liên tiếp trong thời gian tới.

Có tính “trễ” hay có độ trễ

Hãy thật sự tập trung với điều quan trọng này: Đường trung bình được tính từ giá của các chu kỳ trước, vì vậy mức giá trung bình chỉ được tạo nên sau khi biến động hoặc chu kỳ đó đã kết thúc. Điều này có nghĩa là đường MA thường chậm hơn so với giá hiện tại. Hãy có cho mình một cái đầu lạnh để giữ được sự bình tĩnh khi ra/vào lệnh.

Lợi ích và hạn chế của đường MA là gì?

  • Lợi ích: Đường trung bình động nhận được sự tín nhiệm vì khả năng lọc các tín hiệu gây nhiễu ngắn hạn tốt, rất thích hợp với các trader có chiến lược dài hạn. Nhiều trader sử dụng MA vì nó là công cụ thuận tiện và tối ưu nhất khi trade trong một thời gian dài.
  • Hạn chế: Khi trade trong khung thời gian ngắn, thì MA lại tỏ ra không hề phù hợp vì phản ứng chậm, thiếu sự nhạy cảm với các biến động. Điều này sẽ gây trở ngại cho các trader khi phải chờ đợi quá lâu để đạt được lệnh mong muốn, càng bất khả thi hơn nữa đối với giao dịch lướt sóng (scalping).

Cài đặt đường MA trên Tradingview và Binance

Hướng dẫn thêm đường trung bình động ở Trading View 

Bước 1: Bạn truy cập vào một biểu đồ coin bất kỳ, sau đó nhấn bảo ký hiệu Fx.

Thêm đường trung bình động trên TradingView đơn giản
Thêm đường trung bình động trên TradingView đơn giản

Bước 2: Bạn search “đường trung bình” sẽ thấy hai nội dung sau:

  • Đường trung bình trượt: MA.
  • Đường trung bình lũy thừa: EMA.

Căn cứ vào kế hoạch trading của bạn và chọn đường trung bình mà bạn muốn.

Tìm kiếm loại đường trung bình mà bạn muốn sử dụng
Tìm kiếm loại đường trung bình mà bạn muốn sử dụng

Bước 3: Khi bạn đã chọn các đường trung bình động vào biểu đồ, nền tảng sẽ mặc định xác nhận là MA 9 và EMA 9.

Trong trường hợp bạn muốn dùng các đường trung bình có chiều dài khác, hãy nhấn vào “cài đặt”.

Bấm vào “cài đặt” nếu như bạn muốn thiết lập một thông số khác
Bấm vào “cài đặt” nếu như bạn muốn thiết lập một thông số khác

Bước 4: Điền chiều dài mà bạn muốn sau đó nhấn vào “OK”. Như vậy bạn đã hoàn tất quá trình thay đổi.

Giả sử, bạn muốn quan sát đường trung bình động MA có chiều dài 20, hãy điền vào ô với số 20.

Thiết lập thông số tùy chỉnh tại đây
Thiết lập thông số tùy chỉnh tại đây

Cách cài đặt đường MA trên Binance

Cũng giống như mọi công cụ khác, để có thể thiết lập MA trên các nền tảng, bước đầu tiên luôn là đăng ký tài khoản, sau đó đăng nhập và điều hướng đến biểu đồ. Ở phần này, Crypto 568 sẽ hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt đường MA trên Binance.

Cho đến nay, Binance vẫn đang giữ vững danh hiệu là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hàng đầu trên thế giới. Quá trình đăng ký tài khoản trên Binance không dễ, bao gồm nhiều giai đoạn và bắt buộc phải xác minh danh tính.

Khi bạn đã đăng nhập thành công vào tài khoản Binance của mình và điều hướng đến chart, sẽ có ba bước đơn giản để làm theo:

  • Bắt đầu bằng cách nhấn vào biểu tượng nằm gần khung thời gian, với tên gọi “chỉ báo kỹ thuật”.
  • Theo mặc định có sẵn, Binance sẽ hiển thị cả chỉ báo MA & VOL. Để loại bỏ chỉ báo VOL, chỉ cần nhấp vào nó.
  • Sau đó, biểu đồ sẽ chỉ hiển thị chỉ báo MA.
Hướng dẫn cài đặt đường MA trên Binance
Hướng dẫn cài đặt đường MA trên Binance

Ngoài ra, cần biết là chỉ báo MA trên Binance có cấu hình khác biệt so với TradingView. Cụ thể, chỉ báo Binance kết hợp tối đa ba đường MA trong một chỉ báo hay còn gọi là phương pháp 3 đường MA. Nếu bạn không quen với thiết lập này, bạn có thể dễ dàng chuyển sang TradingView bằng cách nhấp vào tùy chọn “Tradingview” nằm ở góc bên phải màn hình.

Hướng dẫn sử dụng đường Moving Average (MA) khi giao dịch

Giao dịch theo chiến lược đảo chiều (Giao dịch theo xu hướng)

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, giá thường sẽ duy trì trên đường MA. Do đó, nên cân nhắc mua khi giá giảm và tiếp cận đường MA.

Vào lệnh mua nếu thấy tín hiệu này
Vào lệnh mua nếu thấy tín hiệu này

Trong một xu hướng giảm, thông thường giá sẽ nằm dưới MA. Do đó, nên cân nhắc bán khi giá phục hồi và tiếp cận vùng lân cận của MA.

Bán khi giá phục hồi lên gần đường MA
Bán khi giá phục hồi lên gần đường MA

Giao dịch theo chiến lược phá vỡ (break out)

Trong xu hướng giảm, nên mua khi giá vượt qua đường MA. Nếu điểm phá vỡ được đánh dấu bằng một nến bao phủ tăng giá thì nến tiếp theo sẽ được xem xét cho lệnh mua.

Để tối đa hóa lợi nhuận trong một vài tình huống nhất định, có thể mua ở mức giá retest đường MA khi có dấu hiệu giảm trong khung thời gian ngắn hơn.

Cách để tối đa lợi nhuận giao dịch
Cách để tối đa lợi nhuận giao dịch

Khi giá vượt qua đường MA trong xu hướng tăng, nên cân nhắc bán ra. Trong trường hợp sự đột phá đặc biệt quan trọng và được biểu thị bằng một cây nến thể hiện sự giảm giá, thì nên đợi cây nến tiếp theo vào lệnh sell.

Để tối đa hóa lợi nhuận, có thể bán khi giá quay trở lại đường xu hướng tăng, đặc biệt nếu có dấu hiệu tăng giá trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Vào lệnh bán hiệu quả với đường MA
Vào lệnh bán hiệu quả với đường MA

Trading với tín hiệu giao cắt của 2 đường MA

Bằng cách sử dụng đường trung bình động (MA) với khung thời gian ngắn hơn, để có thể nhanh chóng nắm bắt và ứng phó với biến động giá. Do đó, việc hợp nhất hai đường này sẽ tạo ra dấu hiệu giao dịch chính xác hơn.

Khi đường trung bình ngắn vượt qua đường trung bình dài, nó báo hiệu một xu hướng mạnh mẽ, khuyến nghị đây là thời điểm nên mua.

Dựa vào đường MA để nhận biết xu hướng tăng
Dựa vào đường MA để nhận biết xu hướng tăng

Ngược lại, nếu đường trung bình ngắn giảm xuống dưới đường trung bình dài, điều đó cho thấy xu hướng đang suy giảm đáng kể, đề xuất một lệnh bán.

Vào lệnh bán khi thấy đường MA cắt nhau như hình minh họa
Vào lệnh bán khi thấy đường MA cắt nhau như hình minh họa

Sử dụng đa khung thời gian

Việc sử dụng nhiều khung thời gian để giao dịch bao gồm việc nhận biết xu hướng phổ biến dựa trên khung thời gian lớn hơn và xác định chính xác các cơ hội vào lệnh trên các khung thời gian nhỏ hơn.

Giả sử: Khi giao dịch trên khung thời gian H4, việc đánh giá xu hướng trên khung D là điều cần thiết. Hoặc khi hoạt động trong khung H1 cần phân tích xu hướng trên khung H4.

Tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá

Khi đa phần giá vượt qua đường MA, nghĩa là các nhà giao dịch đã gia tăng sự trông đợi hơn so với trước đó, báo hiệu xu hướng đi lên của thị trường.

Ngược lại, nếu đa số giá giảm xuống dưới đường MA, điều đó cho thấy trader không còn kỳ vọng nhiều như giai đoạn trước đó, cho thấy xu hướng đi xuống của thị trường.

  • Khi giá cắt đường MA từ dưới lên là thời điểm thích hợp để mua vào. Điều này cho thấy sự đảo chiều của thị trường từ xu hướng giảm thành tăng.
  • Khi giá cắt đường MA từ trên xuống và di chuyển xuống dưới thì đó là tín hiệu nên bán. Điều này cho thấy sự đảo chiều của thị trường từ xu hướng tăng thành giảm.

Sử dụng tín hiệu giao nhau giữa đường MA và đường giá làm chiến lược giao dịch có vẻ đơn giản nhưng nó tiềm ẩn mức độ rủi ro cao do có quá nhiều tín hiệu sai lệch. Để đảm bảo xác định các tín hiệu đảo chiều đáng tin, nên sử dụng cùng các công cụ và phương pháp bổ sung khác để tăng tính chính xác.

Phương pháp giao dịch đám mây MA (Moving Average Cloud)

Bằng cách kết hợp hai đường trung bình động (MA) với các khoảng thời gian riêng biệt, một “đám mây” hoặc vùng màu duy nhất được hình thành trên chart.

Để minh họa, có thể sử dụng MA(20) và MA(50) để tạo ra đám mây này. Khi giá ở trong đám mây, điều đó thường biểu thị một khoảng thời gian thị trường đang trở nên vô định, nên hạn chế thực hiện giao dịch lúc này. Tuy nhiên, khi giá tách ra khỏi đám mây và nổi lên ở một hướng, nó có thể đóng vai trò là tín hiệu để ra hoặc vào lệnh, điều này còn tùy vào hướng mà giá hướng ra khỏi đám mây.

Phương pháp giao dịch điểm cắt MA và RSI

Có thể nâng cao và tối ưu hiệu quả của chiến lược giao dịch bằng cách kết hợp chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) với đường trung bình động.

Để minh họa, có thể xác định cơ hội thuận lợi để mua khi đường MA(20) cắt lên trên đường MA(50) và chỉ số RSI vượt qua ngưỡng 30 tính từ theo hướng lên. Dấu hiệu như vậy cho thấy tiềm năng mua mạnh mẽ. Hoặc tín hiệu bán có thể được xác định khi đường MA(20) cắt xuống dưới đường MA(50) và chỉ số RSI giảm xuống mức 70 tính từ trên xuống. Cảnh báo bán tăng cao này cho thấy lực bán đang tăng mạnh.

Áp dụng đường MA để xác định thị trường giao dịch

Tiềm năng thu được lợi nhuận của nhà giao dịch có ảnh hưởng rất lớn từ việc lựa chọn thị trường giao dịch. Khi hoạt động trong một thị trường có xu hướng yếu, thời điểm tốt để mua vào hoặc bán ra để chốt lời hơn hầu như là rất yếu nếu để so với khi bạn hoạt động trong một thị trường có xu hướng mạnh.

Khi phân tích thị trường tiền điện tử, các cá nhân có thể sử dụng đường MA như một công cụ để đánh giá sự xuất hiện của xu hướng. Đường MA dốc biểu thị một xu hướng mạnh mẽ, trong khi đường MA nằm ngang sẽ biểu thị ngược lại.

Giả sử: Xét trong thị trường crypto, nơi bạn vẫn đang cân nhắc nên đầu tư vào cặp tiền điện tử nào. Trong trường hợp như vậy, việc sử dụng đường MA để so sánh các đồng coin khác nhau. Nếu đường MA của một đồng coin cụ thể có độ dốc cao hơn, điều đó biểu thị xu hướng tăng mạnh, khuyến khích nên tham gia vào giao dịch đó.

Chỉ báo nào kết hợp tốt với đường trung bình động?

Để cải thiện khả năng nhận biết xu hướng và tạo tín hiệu giao dịch chính xác của bạn, có rất nhiều chỉ báo bổ sung có thể được kết hợp cùng với đường trung bình động (MA). Sau đây là một vài minh họa về các chỉ báo có giá trị có thể được kết hợp hiệu quả với MA:

RSI (Relative Strength Index)

Kết hợp MA với RSI trong giao dịch
Kết hợp MA với RSI trong giao dịch

Chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo thường được dùng với mục đích để làm thước đo nhằm xác định xem một đồng coin có bị mua quá mức hay bán quá mức không. Khi bạn sử dụng chúng với đường MA, bạn có thể xác định điểm cắt RSI với mục đích nhận biết giai đoạn quá bán hay quá mua. Từ đó, đưa ra quyết định nên vào lệnh “Buy” hay “Sell” cho phù hợp.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) là một chỉ báo động lượng có thể được sử dụng kết hợp với đường đường trung bình động MA để xác định các tín hiệu mua nhờ việc quan sát khi đường MACD vượt qua đường trung bình EMA, điển hình là EMA(9).

Bollinger Bands

Việc sử dụng Bollinger Bands mang lại những hiểu biết rất giá trị về phạm vi của giá. Bằng cách kết hợp Bollinger Bands với MA, người ta có thể đánh giá hiệu quả phạm vi giá dự kiến ​​và nhận diện các tín hiệu giao dịch tiềm năng bằng cách quan sát giao điểm của band trên và band dưới.

Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator là một chỉ báo giao dịch thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để phát hiện các trường hợp thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức. Bằng cách sử dụng chung với MA, người ta có thể sử dụng hiệu quả các tín hiệu do Stochastic Oscillator tạo ra để vào lệnh/ ra lệnh tối ưu nhất.

Fibonacci Retracement

Là một công cụ kỹ thuật hiệu quả trong việc xác định các phạm vi hỗ trợ và kháng cự có thể xuất hiện trên đồ thị. Bằng cách sử dụng chung với MA, Fibonacci Retracement có thể nhận biết một cách chính xác các điểm quan trọng trong xu hướng và điều kiện thị trường.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng đường MA

Trong phân tích thị trường tiền mã hóa, đây là các lưu ý mà bạn nên để tâm khi sử dụng đường trung bình động (MA).

Lưu ý khi sử dụng đường MA trong thị trường crypto
Lưu ý khi sử dụng đường MA trong thị trường crypto

Xác định thời gian

Độ nhạy của đường MA được xác định bởi chu kỳ của nó. Nếu bạn chọn MA ngắn hơn (chẳng hạn như MA(10)), nó sẽ nắm bắt được sự biến động ngắn hạn. Mặt khác, MA dài hơn (như MA(200)) sẽ mang lại biểu đồ mượt mà hơn và phản ánh xu hướng dài hạn hơn. Để đưa ra lựa chọn đúng đắn, hãy xem xét mục tiêu giao dịch và khung thời gian trên chart của bạn.

Lựa chọn loại MA phù hợp

Khi quyết định sử dụng loại đường trung bình động (MA) nào, điều quan trọng là phải xem xét hai lựa chọn chính: đường trung bình động đơn giản (SMA) hay đường trung bình động hàm mũ (EMA). Trong khi SMA cung cấp hiệu ứng làm mịn dữ liệu thì EMA được biết đến với khả năng phản ứng kịp thời với những biến động gần nhất của thị trường. Quyết định giữa hai lựa chọn này cuối cùng tùy thuộc vào mục tiêu giao dịch cụ thể và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Nhận biết xu hướng

Việc sử dụng các đường MA là công cụ giúp nhận biết các xu hướng thị trường hiện có. Nếu giá vượt qua ngưỡng MA, nó có thể biểu thị một xu hướng tăng, ngược lại với khi giá giảm xuống dưới MA. Thế nhưng, điều quan trọng là MA hoạt động như một chỉ báo chậm, có khả năng gây ra sự chậm trễ trong việc nhận biết sự đổi chiều trong xu hướng.

Kết hợp cùng với các chỉ báo khác

Để có được sự hiểu biết toàn diện hơn về thị trường, các nhà giao dịch thường xuyên sử dụng đường trung bình động (MA) song song với các chỉ báo khác. Bằng cách hợp nhất các MA với các công cụ như đám mây Ichimoku hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc, một chiến lược giao dịch thành công hơn có thể được ra đời.

Đừng chỉ sử dụng một chỉ báo

Tránh đặt sự phụ thuộc quá mức vào một chỉ báo duy nhất, chẳng hạn như đường MA và bỏ qua các chỉ báo và hình thức phân tích khác. Thị trường crypto là muôn hình vạn trạng và luôn biến hóa không ngừng. Bằng cách kết hợp nhiều công cụ, bạn có thể nâng cao khả năng đưa ra những lựa chọn giao dịch sáng suốt hơn.

Quản lý rủi ro

Khi tham gia vào các hoạt động giao dịch, yếu tố cốt lõi là luôn phải quản lý rủi ro. Thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt cắt lỗ (SL), đây là điều cần thiết để bảo vệ tài sản của bạn trước những tổn thất tiềm ẩn từ các giao dịch.

Kiểm tra lịch sử dữ liệu

Trước khi thực hiện các phương pháp, chiến lược nào, cần phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu lịch sử hoặc tài khoản mô phỏng để xác minh tính hiệu quả của chiến lược đó và lường trước được các rủi ro có thể xảy đến.

Thời gian cập nhật

Cần phải liên tục cập nhật, làm mới đường trung bình động (MA). Vì MA được tính dựa trên giá trung bình trong một khung thời gian cụ thể, việc điều chỉnh để tăng tính chính xác xu hướng hiện tại.

Lưu ý đến Crossover và Breakout

Nên theo dõi chặt chẽ các điểm crossover và breakout vì chúng có thể đóng vai trò chỉ báo quan trọng. Khi các đường trung bình động giao nhau và khi các phạm vi hỗ trợ/kháng cự bị vi phạm, những sự kiện này có thể cung cấp các tín hiệu có giá trị. Để xác nhận các tín hiệu này, việc tiến hành phân tích chuyên sâu là điều cần thiết.

Cẩn trọng với thị trường Sideways

Hãy thận trọng khi giao dịch với thị trường này, vì việc sử dụng MA có thể cho ra nhiều chỉ báo sai lệch và thiếu định hướng rõ ràng. Nên tìm hiểu các chiến lược giao dịch thay thế hoặc hạn chế tham gia vào thị trường này.

Như vậy, sau khi đã trải qua toàn bộ bài viết để cùng nhau tìm hiểu đường MA là gì, chúng ta có thể rút ra được kết luận rằng đây là một công cụ vô cùng hữu ích và thật xứng đáng để học hỏi. Nếu vẫn thắc mắc hay cần tìm kiếm thêm các thông tin liên quan đến các công cụ trading hiệu quả, hãy mau chóng theo dõi ngay Crypto 568 để sớm trở thành một trader thành công. Cảm ơn bạn đọc đã xem qua bài viết này!

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *