Donchian Channel là gì? Ứng dụng kênh Donchian trong giao dịch

Donchian Channel hay kênh Donchian là một chỉ báo cung cấp các thông tin quan trọng trên thị trường cho nhà đầu tư. Chỉ báo được dùng khá phổ biến ở thị trường tài chính truyền thống. Vậy đối với thị trường crypto sẽ như thế nào? Donchian channel cung cấp tín hiệu gì và nên tận dụng tín hiệu này để đầu tư như thế nào. Nếu bạn cần thêm những thông tin liên quan đến Donchian channel thì đừng bỏ qua những nội dung thú vị của bài viết này nhé!

Kênh Donchian là gì?

Donchian channel được nhận định là có sự tương tự với dải bollinger, điểm đáng chú ý là có ba đường riêng biệt. Kênh Donchian chủ yếu lấy trọng tâm tìm ra những điểm cực cao và thấp có khả năng tạo nên sự đảo ngược, phá vỡ, xu hướng và đột phá.

Tổng quan thông tin về kênh Donchian trong thị trường crypto
Tổng quan thông tin về kênh Donchian trong thị trường crypto

Nhìn chung Donchian channel là một chỉ báo thể hiện sự biến động tương tự như kênh dao động được biểu diễn trên hành động giá. Kênh Donchian chủ yếu hỗ trợ những nhà giao dịch có một sự hình dung về vùng kháng cự cũng như hỗ trợ dựa theo mức cao hoặc thấp gần nhất. Từ đó giúp nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn đối với sự biến động của giá.

Đâu là vị trí tốt nhất? Kênh Donchian là một trong các chỉ báo giao dịch không hề phức tạp, thích hợp cho cả nhà đầu tư mới và lâu năm, sự linh hoạt từ chỉ báo này làm cho nó có thể ứng dụng vào mọi thị trường, kể cả thị trường tiền điện tử.

Donchian channel thể hiện trên biểu đồ
Donchian channel thể hiện trên biểu đồ

Donchian channel vận hành như thế nào?

Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua về chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hay dải bollinger (BB), nhưng ít ai biết được Donchian channel đã được phát triển từ khoảng sáu thập kỷ trước đó bởi các giao dịch về hàng hoá cùng hợp đồng tương lai vô cùng nổi tiếng. Nguyên nhân nó được hình thành là để hỗ trợ những nhà giao dịch nhìn ra sự biến động về giá của tài sản cũng như phát hiện thêm những điểm đột phá đáng chú ý.

Bên cạnh đó, những việc chỉ báo này làm không chỉ dừng lại ở đó. Hơn thế nữa, nó cũng tìm ra xu hướng của giá cũng như chỉ ra được động lượng của nó. Những kênh này hoạt động tốt nhất trong việc tìm ra được điểm mạnh của thị trường hiện này, có thể là tăng/giảm hay điều chỉnh phạm vi.

Mặc dù Donchian channel không phải là chỉ báo phổ biến nhất nhưng không đồng nghĩa là người mới khởi đầu có thể bỏ qua khi xem xét tính đa chức năng mà nó đem lại.

Tương tự như BB thì kênh donchian cũng được hình thành bởi ba đường, trong đó những dải ở phía trên và dưới biểu hiện lần lượt cho mức giá cao nhất và thấp nhất từ một chu kỳ trước đó. Còn đường trung tâm hay còn gọi là trung vị biểu hiện giá trị trung bình của giá cao và thấp lúc đó trong khoảng thời gian cụ thể. Cách tính đường trung tâm là lấy mức cao nhất trừ cho mức thấp nhất từ mô hình nến ở biểu đồ giá sau đó chia kết quả thu được cho hai để ra được giá trị trung bình. Có một điều cần phải ghi nhớ đây là hai kênh thể hiện sự cực đoan, do đó là nó càng rộng thì sự biến động thị trường càng lớn.

Nhưng điều tạo ra sự khác biệt giữa dải bollinger và donchian channel là gì? Nội dung tiếp theo sẽ so sánh tổng quan sự khác biệt của hai mô hình này.

Donchian Channel với Dải Bollinger

Đầu tiên, nếu nhìn theo góc độ của những người thiếu kinh nghiệm, Donchian channel và dải bollinger có sự tương đồng với nhau. Nhưng bên cạnh những đặc trưng tương đồng đó, kênh donchian có một điểm khác biệt là không có điều kiện về thông tin đối với người dùng cho sự biến động. Điểm khác biệt lớn nhất và dễ nhận ra nhất là ở cách thức tính của hai chỉ báo này. Khi chỉ báo của kênh Donchian biểu hiện mức giá cao nhất và thấp nhất vào N giai đoạn, còn dải bollinger lại biểu hiện cho đường trung bình động khá đơn giản (SMA) được giữ làm trung tâm cùng hai độ lệch chuẩn đối với các đường biên trên và dưới.

>> Xem thêm chi tiết về đặc điểm của đường trung bình động đơn giản (SMA)

Trong một thị trường ít sự biến động, dải bollinger có bề rộng hẹp hơn những đường Donchian. Nhưng, ở thời điểm mà thời gian có sự dao động mạnh, những dải có thể vượt qua giới hạn của Donchian channel. Nhà giao dịch có thể kiểm tra đối với hai chỉ báo đang chồng lên nhau, dải bollinger được thể hiện bằng màu đỏ, còn donchian channel được thể hiện bằng màu xanh.

Sự khác nhau về màu sắc của kênh donchian và dải bollinger
Sự khác nhau về màu sắc của kênh donchian và dải bollinger

Tóm lại, chúng ta phải công nhận sự phức tạp khi bắt đầu cố gắng tìm hiểu điểm khác nhau của kênh donchian và dải bollinger. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể nhận ra rằng cách thức hoạt động của hai chỉ báo này vẫn có sự khác biệt. Cụ thể, những dải đi theo xu hướng sẽ có sự phản ứng nhanh hơn và dõi theo giá, còn kênh donchian sẽ chậm hơn, do đó ở vùng cao hay thấp hơn gần nhất cho đến khi cập nhật chu kỳ. Chú ý một điều là cả hai chỉ báo này trong trường hợp trên giống nhau hoàn toàn là 20, đi theo mặc định.

Donchian Channel với Kênh Giá

Một nhân tố khác mà nhà đầu tư thường có sự nhầm lẫn với donchian channel là kênh giá. Đa số nhà đầu tư thường sẽ thích vẽ những kênh giá được tạo ra bởi hai đường có độ liên kết đạt mức cao hay thấp gần nhất. Nhưng Donchian channel có sự khác biệt nhỏ là nghiêng theo phương ngang, còn kênh giá có những đường được nhà đầu tư đùng dựa theo hướng đi của xu hướng dễ dàng nhìn thấy hơn.

Ví dụ: ở ảnh minh họa bên dưới, vùng kháng cự và hỗ trợ được đại diện bởi màu xanh lục của kênh giá lên. Khi đó bạn kiểm tra donchian channel đang thể hiện là bị trễ.

So sánh kênh giá và kênh donchian
So sánh kênh giá và kênh donchian

Cả kênh giá và kênh donchian diễn giải có thể đem đến tín hiệu về mua và bán khá chính xác, đáng chú ý là khi dùng tích hợp cùng những chỉ báo khác, ví dụ như khối lượng hay một vài chỉ báo dao động.

Nhưng, nếu bạn còn có sự hoài nghi về hiệu quả của kênh donchian trong giao dịch thị trường crypto, thì đây là những kiến thức mà bạn phải biết. Chỉ báo từ kênh donchian không chỉ vận hành hiệu quả ở thị trường crypto đầy biến động mà nó còn tìm ra những vị trí có tính đột phá đem lại cho nhà giao dịch cơ hội mở vị thế mua hay bán lý tưởng.

Chỉ báo Donchian Channel được cài đặt như thế nào trên MetaTrader 4?

Hầu hết những thiết bị về đầu cuối trong giao dịch không được cài đặt kênh Donchian . Vì lẽ đó mà khi nhà giao dịch muốn dùng thì bắt buộc phải thực hiện thao tác tải nó về. Bước đầu tiên trong quy trình các bước cài đặt Donchian channel là nhà đầu tư cần thực hiện sao chép tệp cho vào thư mục với tên là Chỉ báo. Sau đó từ menu chính, tiếp tục chọn Tệp, chọn tiếp vào danh mục dữ liệu và cuối cùng là chọn Chỉ báo MQL4. Sau khi tiến hành xong những thao tác trên, nhà giao dịch thực hiện sao chép lại tệp và khởi động lại thiết bị.

Hiện tại, Donchian channel đã được cài đặt sẵn những danh sách chỉ số của người dùng. Muốn mở được nó, hãy nhấp chuột vào ô Chèn sau đó chọn Chỉ Báo, tiếp tục chọn Người dùng và cuối cùng chọn Donchian Channel. Quy trình này có thể thực hiện vắn tắt bằng chọn nháy và giữ chuột trái ở tab điều hướng từ chỉ báo và kéo đến biểu đồ.

Những tính toán cho kênh Donchian không quá phức tạp, cụ thể:

  • Đường trên hay đường viền = Cao (n,n) – Biểu hiện cho mức cao nhất ở n khoảng thời gian.
  • Đường dưới cùng hay đường viền = Thấp (n, số) – Biểu hiện cho mức thấp nhất ở n khoảng thời gian.
  • Đường giữa = (Đường trên + Đường dưới)/2 là giá trị trung bình của hai đường viền. Đa phần đường giữa sẽ ít khi ứng dụng với giao dịch thực tế.

Ngoài cách tính toán, những nhà giao dịch cùng cần phải nắm được cách điều chỉnh những thông số của Donchian channel để có thể nâng cao hiệu quả trong giao dịch. Có các thông số sau có khả năng điều chỉnh ở kênh Donchian:

  • Khung thời gian từ chỉ báo: Số chân nến dựa vào sự tính toán từ những đường viền kênh. Thường thì thông số này đã được hệ thống mặc định sẵn là 20.
  • Kênh có sự chuyển động theo hướng bên phải của kênh giá thường được những nhà giao dịch dùng để nắm bắt tín hiệu được tốt hơn. Thông số này được cài đặt mặc định là 2
  • Màu sắc sẽ được biểu thị cùng kiểu với các đường chỉ báo.
Cách để mở chỉ báo kênh Donchian ở MT4 sau khi hoàn thành quy trình tải về
Cách để mở chỉ báo kênh Donchian ở MT4 sau khi hoàn thành quy trình tải về

Chỉ báo Donchian channel được dùng như thế nào trong thị trường crypto?

Có nhiều cách để sử dụng kênh Donchian vì chỉ báo sở hữu nhiều thuộc tính. Đầu tiên, nhà đầu tư crypto cần phải phân tích thị trường cũng như các vấn đề xung đột bên cạnh đang diễn ra giữa thị trường đầy biến động giá lên xuống. Kế tiếp, nhà đầu tư cần có sự quan tâm đến việc ứng dụng chỉ báo vào quá trình giao dịch. Nói một cách chính xác hơn là để tìm ra điểm vào/ra của những vị thế mua/bán

Bệ dưới là các bối cảnh chính cũng như ý tưởng có thể được ứng dụng một cách thành công thông qua kênh Donchian:

Biến động của thị trường

Kênh Donchian được xem là một chỉ báo về tính biến động nhờ vào khả năng biểu diễn chính xác khi giá có sự biến động. Thông qua phương thức tìm kiếm giới hạn biến động từ thị trường, nhà đầu tư sẽ có sự dễ dàng trong việc đưa ra quyết định mở một vị thế một cách phù hợp. Ngoài ra, chỉ báo kênh Donchian còn hỗ trợ nhà đầu tư trong việc chuẩn bị tâm lý để phản ứng thích hợp cho những biến động bất ngờ. Ví dụ điển hình như: Khi giá đang nằm ở xu hướng tăng tức là giá lên vào thời gian có biến động thấp thì khả năng cao xu hướng tăng có thể tiếp tục diễn ra thêm một khoảng thời gian.

Đối với những nhà giao dịch đi theo xu hướng, đây là cơ hội lý tưởng để mở một vị thế mua. Khi có sự gia tăng về biến động thì sẽ khó dự đoán những biến động của thị trường. Tuy nhiên nó lại là một cơ hội lý tưởng khác để đặt những vị thế dù khác biệt về cách tiếp cận.

Giao dịch dựa theo đà

Một trong các phương thức được sử dụng rộng rãi nhất đối với Donchian channel là ứng dụng vào giao dịch dựa theo đà. Hình thức này được chia thành hai loại là giao dịch dựa theo đà của những kênh phía trên hoặc dưới và giao dịch dựa theo đà của một đường kênh giữa (trung tâm) theo cả hai hướng. Nhìn chung, những nhà giao dịch crypto dùng nó để xác định tìn hiệu với mục đích mở những vị thế mua/bán.

Những tín hiệu có thể nhận được sự theo dõi từ đường trên mỗi khi kênh có sự tăng cao hơn so với mức cao trước đó, đối với tình huống này nhà đầu tư có thể xem xét đến vị thế mua hoặc cũng có thể theo dõi đường dưới có xu hướng đi thấp hơn so với mức thấp trước đó, đối với tình huống này những nhà đầu tư nên mở vị thế bán. Có thể nói vị thế nên mở khi có sự phá vỡ của giá trên hoặc dưới những vị trí cực trị của kênh. Qua đó cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục đi theo hướng biểu hiện đó thêm một khoảng thời gian. Đó là do những dải biên phía trên và dưới giữ vai trò là những vùng hỗ trợ và kháng cự.

Cách sử dụng chỉ báo Donchian Channel trong thị trường tiền điện tử
Cách sử dụng chỉ báo Donchian Channel trong thị trường tiền điện tử

Đường trung tâm

Bên cạnh những vị trí cực trị của kênh thì đường giữa có thể mang lại những tín hiệu tích cực. Chẳng hạn một loại tiền mã hoá đang có giao dịch vị trí gần đường trung tâm nhưng không có bất kỳ sự sai lệch nào đáng chú ý đối với đường biên trên hoặc dưới. Đối với tình huống này, có thể đưa ra giả định là giá đang có mức dao động thấp và xu hướng cũng không được rõ ràng. Do đó mà kênh sẽ thu hẹp lại trong trường hợp này.

Nhưng khi thị trường đang đi theo xu hướng của dải biên trên, nhà đầu tư nên xem xét đặt lệnh vị thế mua và nhận lợi ích từ tác động của trạng thái tăng dần là vô cùng hợp lý. Nếu xu hướng nghiêng theo dải biên dưới thì nhà giao dịch nên mở vị thế bán.

Để có thể ứng dụng chỉ báo này vào thực tế thì nội dung tiếp theo sẽ có một ví dụ thực tiễn.

Ví dụ cho chiến lược đầu tư áp dụng kênh Donchian

Hiển nhiên, chiến lược hoạt động kênh Donchian có khả năng được dù cho mọi loại tài sản để giao dịch kể cả tiền mã hoá. Chiến lược này yêu cầu một vài quy tắc về giao dịch để có thể xác định một cách minh bạch, đây là quy tắc làm cho những người mới đầu tư sẽ rất hài lòng. Để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ diễn giải chiến lược trong trường hợp giá lên. Nhưng nó cũng có khả năng được ứng dụng với thị trường giảm giá.

Dựa vào chiến lược trên, khi có sự dao động về giá tiền mã hoá trong kênh thì thị trường sẽ tiến hành thu thập những thông tin dựa theo đường biên phía trên. Điều này đã kéo theo kênh trên bị phá vỡ giá. Sau đây sẽ là những quy tắc mà nhà đầu tư nên cân nhắc để mở và kiểm soát một vị thế:

Bước 1: Chèn vào biểu đồ chỉ báo kênh Donchian

Nhà đầu tư nên khởi đầu bằng việc đặt chỉ báo lên biểu đồ, hiệu quả tối ưu nhất là biểu đồ có hình nến. Đa phần những nền tảng giao dịch cũng như dịch vụ giá đều có cung cấp chỉ báo này. Những thông số sẽ được mặc đình cùng 20 chu kỳ là vô cùng phù hợp cho nhà đầu tư, do đó nhà đầu tư không nên thực hiện bất cứ thao tác nào để thay đổi đối với cài đặt mặc định.

Đây là một chiến lược thích hợp cho các giao dịch trong ngày hay những giao dịch để đầu cơ trong ngày. Do đó, nhà đầu tư nên xem xét giao dịch vào các khoảng thời gian là 15 phút, 30 phút hoặc 1 giờ. Đối với tình huống đầu tiên, kênh chỉ báo sẽ thể hiện mức cao và thấp nhất của nến ở 5 giờ trước (15 phút * 20),…

Bước 2: Đợi giá có sự di chuyển đi theo đường biên phía trên.

Bước kế tiếp là chờ cho đến lúc giá dịch chuyển một cách rõ ràng sát theo đường biên phía trên của kênh vào một thời gian. Đối với khoảng thời gian trên, không được để cho giá đi xuống phía dưới đường trung vị (đường trung tâm). Hay có thể nói, giá phải có tuân thủ đối với mặt phía trên của Donchian channel. Điều này chứng minh rằng đà tăng của giá đang rất mạnh, tỷ lệ thuận với nhu cầu về tiền mã giá. Bên dưới là một vài tình huống minh hoạ khi nó diễn ra.

Minh hoạ một số tình huống về giá trong kênh Donchian
Minh hoạ một số tình huống về giá trong kênh Donchian

Bước 3: Duy trì việc mua vào cho đến khi giá giảm

Có thể nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng họ nên mua trong lúc giá đang có sự di chuyển đi theo đường biên phía trên. Tuy nhiên, chiến lược đầu tư này có một vài quy tắc khác biệt. Nhà đầu tư nên chờ đến một đợt kéo lùi về khi hành động của giá dịch chuyển tiến về trung tâm. Lúc này, nhà đầu tư nên mở ra một vị thế mua trong khi giá đã bị phá vỡ ở phía dưới của đường trung tâm hoặc chạm đến dải biên phía dưới.

Trên thực tế, nhà đầu tư có thể tiến hành mở ra vị thế mua nếu giá được kéo lùi về phía đường trung tâm và tiếp đó mở thêm lệnh mua thứ hai trong khi giá đang lùi về cách xa dải biên thấp hơn. Trong trường hợp giá có thể phục hồi ngay lập tức sau khi phá vỡ phía dưới của đường trung tâm thì lệnh mua thứ 2 sẽ không cần thiết. Thông qua cách này, nhà đầu tư sẽ sử dụng một kỹ thuật để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Vị thế mua 1 và 2
Vị thế mua 1 và 2

Bước 4: Đặt lệnh dừng lỗ

Một bước khác để có thể quản lý rủi ro hiệu quả là đặt lệnh dừng lỗ, vị trí đặt lệnh nằm ở phía dưới của đường biên dưới của chỉ báo Donchian channel. Khi đặt lệnh dừng lỗ sẽ chặn lại những khoản lỗ quá mức trong tình huống giá không đi cùng hướng với giao dịch của bạn.

Vị thế đặt lệnh stop loss
Vị thế đặt lệnh stop loss

Bước 5: Đặt lệnh để chốt lời

Ví dụ xu hướng tăng giá duy trì cho đến cuối ngày, nhà đầu tư nên rời khỏi thị trường khi cuối ngày nếu không muốn phải đối mặt với rủi ro qua đêm. Nhưng, có khả năng giá sẽ được điều chỉnh trước lúc kết thúc ngày. Đối với tình huống này, nhà đầu tư sẽ phải sử dụng phương pháp thủ công để rời khỏi thị trường hoặc tốt nhất là nên dùng lệnh để chốt lời, việc đặt lệnh sẽ giúp trader tiết kiệm được thời gian và không phải bận tâm đến việc quan sát giao dịch mỗi phút. Một lời khuyên dành cho nhà đầu tư là nên dùng lệnh chốt lời động để di chuyển đi theo giá.

Tóm lại, nhà đầu tư nên thực hiện chiến lược trên với tài khoản demo trước rồi mới tiến thành thực hiện với tài khoản tiền thật. Một điểm tuyệt vời ở chiến lược này là nó dùng một vài kỹ thuật để quản lý rủi ro nhằm hạn chế thua lỗ tiền năng một cách tối ưu nhất. Như đã nói ở trên, trader có thể dùng những quy tắc tương tự đối với thị trường giá giảm, khi đó trader cần mở vị thế bán.

Một số sai lầm không nên mắc phải khi giao dịch cùng kênh Donchian

Sai lầm lớn nhất mà nhà đầu tư hay vướng phải khi sử chỉ báo Donchian giao dịch trong ngày là luôn cố gắng để đạt được quá mức mua và bán ra quá với mức đó, điều này sai hoàn toàn. Các nhà đầu tư này có niềm tin rằng khi giá dịch chuyển đến gần đường biên trên thì thị trường đang trong trạng thái quá mua và nên có sự rút lui càng sớm càng tốt. Một vài nhà đầu tư còn mở ra những vị thế bán vào lúc giá chạm đến đường biên trên. Nhưng, xu hướng tăng vẫn còn khả năng tiếp tục thêm một khoảng thời gian làm cho nhà đầu tư nhầm lẫn là không có đủ vốn để duy trì được vị thế.

Thay vào đó, nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) hoặc chỉ báo dao động Stochastic để nhận diện tín hiệu tốt hơn về tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của thị trường. Nếu không, việc đổ lỗi cho chỉ báo Kênh Donchian vì cung cấp tín hiệu sai có thể là một sự hiểu lầm.

Nội dung bài viết này đã cung cấp tổng quan những thông tin và kiến thức liên quan đến Donchian channel. Nhà đầu tư có thể tiến hành áp dụng kênh chỉ báo này vào những giao dịch thực tiễn của mình. Hi vọng các nhà đầu tư tiềm năng sẽ có những giao dịch thành công với chỉ báo Donchian Channel.

Xem thêm:

Chỉ báo KDJ – Công cụ phân tích kỹ thuật toàn diện cho nhà đầu tư

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *