Vẫn có khá nhiều nhà đầu tư mới chưa hiểu rõ về thuật ngữ Diamond Hand là gì, được biết, thuật ngữ này miêu tả việc nắm giữ tài sản khi thị trường biến động, chiến lược này được nhiều nhà đầu tư áp dụng khi mong muốn thu về một khoản lợi nhuận lớn dài hạn. Tuy nhiên, để có thể áp dụng chiến lược này thành công thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Để hiểu rõ hơn về chiến lược này bạn hãy tham khảo bài viết sau của coin568 nhé.
Diamond Hand là gì?
Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu Diamond Hand là gì rồi tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về những thông tin liên quan đến thuật ngữ này nhé. Diamond Hand hay còn gọi là bàn tay kim cương, đây là một khái niệm được sử dụng rộng rãi tại thị trường tiền điện tử và chứng khoán với mục đích chỉ những nhà đầu tư có thể đối mặt với việc tài sản của mình rơi vào thua lỗ. Những trader này không hề lo sợ mà bán tháo những tài sản mà mình đang nắm giữ. Họ vẫn tin tưởng và giữ tài sản cho dù thị trường đang có những biến động mạnh mẽ và rủi ro cao.
Theo cách hiểu trực tiếp thì Diamond Hand là nhà đầu tư vẫn sẽ nắm giữ số tài sản của mình tới thời điểm đạt được mức giá cao, giống như một viên kim cương giá trị. Kim cương là tượng trưng cho sức mạnh bền vững, không dễ dàng bị tác động cho dù phải đối mặt với những sự thay đổi không lường trước được. Nếu nhìn nhận từ khía cạnh tiêu cực thì nó thể hiện sự cố chấp của trader, không chịu từ bỏ mà vẫn tiếp tục giữ chặt nó bất chấp giá trị đã xuống mức thấp nhất, thậm chí là không còn giá trị.
Ngoài ra, định nghĩa này cũng được diễn đạt qua biểu tượng cảm xúc, bạn có thể dễ dàng bắt gặp nó tại những bài đăng tại các nền tảng mạng xã hội. Diamond Hands cũng có khá nhiều điểm tương đồng với khái niệm HODL.
>> Xem thêm: Chi tiết thông tin về HODL là gì và cách trở thành một HODLer thực thụ
Đối lập hoàn toàn với khái niệm Diamond Hand đó chính là Paper Hands hay còn gọi là bàn tay giấy. Paper Hands dùng để miêu tả những trader tâm lý không vững vàng, thường sẽ nhanh chóng bán số tài sản mình đang nắm giữ khi mà thị trường có sự biến động, giá đang có xu hướng giảm hoặc ngang bằng với giá mua.
Diamond Hand bắt nguồn từ đâu?
Theo nhiều thông tin thì Diamond Hand khởi nguồn từ Reddit, cụ thể nó được dùng tại cộng đồng WallStreetBets. Đây là một nhóm thu hút khá nhiều trader vì những bài giới thiệu với khoản đầu tư rủi ro khủng, bao gồm meme coin, vốn hóa thị trường nhỏ,…
Cộng đồng WallStreetBets dùng Diamond Hand khoảng từ năm 2018 hoặc có thể trước đó nữa. Thế nhưng, để Diamond Hands trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều hơn thì phải đến năm 2021, sau khi diễn ra sự kiện về cổ phiếu GameStop nổi bật nhất trong giai đoạn đó.
Vì sao Diamond Hand có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực tiền mã hoá?
Tại thị trường Crypto, một thị trường có giá cả thay đổi, biến động mạnh liên tục, giá của những coin/token giao động lên xuống hàng chục phần trăm chỉ trong giây lát. Do đó, nhà đầu tư muốn đạt được những thành công trong thị trường tiền điện tử thì cần phải có tâm lý đầu tư cùng với khả năng kiên định.
Những nhà đầu tư sở hữu “bàn tay kim cương” hầu hết đều là người có niềm tin với tiềm năng phát triển lâu dài của công nghệ chuỗi khối cùng với những dự án tiền mã hóa mà họ tham gia đầu tư. Những người này sẽ có chiến lược lâu dài và sẽ không bị ảnh hưởng từ những đợt bán tháo ồ ạt tại thời điểm giá giảm mạnh.
Một số ví dụ điển hình về sức mạnh của Diamond Hands
Bitcoin (BTC)
Khi nói đến sức mạnh của Diamond Hand thì nổi bật nhất phải kể đến Bitcoin (BTC). Thời điểm khi mới phát hành lần đầu vào năm 2009, giá của một BTC lúc đó chỉ có vài cent. Trải qua nhiều năm hoạt động, giá của Bitcoin đã rất nhiều lần tăng trưởng một cách mạnh mẽ cũng như những lần tụt giảm sâu. Thế nhưng, các nhà đầu tư tin tưởng Bitcoin từ thời điểm mới phát hành đã chứng kiến tài sản của họ tăng trưởng một cách vượt bậc.
- Năm 2011: Giá của BTC tăng từ mức 1 USD lên tới 31 USD, tiếp đó hạ giá xuống mức dưới 2 USD vào cuối năm.
- Năm 2013: Trong năm này giá của BTC có sự tăng trưởng mạnh mẽ lên gần 1,000 USD, đến năm 2015 giá đã tụt xuống khoảng ở mức 200 USD.
- Năm 2017: Giá của BTC đã đạt mức cao nhất với gần 20,000 USD, tuy nhiên đến cuối năm 2018 giá lại giảm mạnh còn dưới mức 4,000 USD.
- Năm 2020-2021: Trong giai đoạn này giá BTC lại đánh dấu một đợt tăng trưởng ấn tượng, vượt qua mức 60,000 USD.
Thay vì bán tháo ồ ạt tại thời điểm giá giảm mạnh, những nhà đầu tư “Bàn tay kim cương” đã giữ vững sự tin tưởng của mình đối với giá trị của Bitcoin và kết quả là họ đã nhận được một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) cũng được xem là một ví dụ nổi bật khi nói đến sức mạnh của “Bàn tay kim cương”. ETH chính thức được phát hành năm 2015 và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nền tảng chuỗi khối được biết đến rộng rãi nhờ khả năng hỗ trợ hợp đồng thông minh cùng với những Dapp (ứng dụng phi tập trung).
- Năm 2016: Thời điểm này giá của ETH chỉ nằm trong khoảng 10 USD.
- Năm 2017: Lúc này giá của ETH tăng trưởng nhanh chóng lên đến gần mức 1,400 USD, tuy nhiên sau đó nó cũng rơi vào đợt giảm sâu tương tự BTC.
- Năm 2020-2021: Trong giai đoạn này giá ETH trên đà tăng trưởng mạnh mẽ và đạt đỉnh vượt mức 4,000 USD.
Những nhà đầu tư vẫn giữ vững niềm tin với khả năng phát triển của Ethereum và nắm giữ chắc chắn coin của mình vượt qua những lần giao động giá và đã nhận thấy được giá trị tài sản tăng trưởng cực kỳ ấn tượng.
Binance Coin (BNB)
Binance Coin (BNB) của nền tảng Binance cũng là một trong những ví dụ khá nổi bật. Bên cạnh việc dùng để giảm phí giao dịch tại nền tảng Binance, BNB còn được dùng tại nhiều ứng dụng khác cùng nằm trong hệ sinh thái của Binance.
- Năm 2017: Lúc này giá của BNB chỉ khoảng vài cent khi mới được phát hành.
- Năm 2021: Trong năm này giá của BNB đã tăng lên vượt mức 600 USD, nhất là sau khi Binance mở rộng dịch vụ và phát triển BNB Smart Chain.
Các ví dụ về sự thất bại khi áp dụng Diamond Hands
Dù cho Diamond Hands thường được sử dụng phổ biến, đặc biệt là trong cộng đồng giao dịch tiền điện tử và chứng khoán. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp điển hình cho thấy sự thất bại khi áp dụng chiến lược này.
Terra Classic (LUNC)
Đây là phiên bản tiền nhiệm của đồng Terra (LUNA), được ra đời sau sự cố nghiêm trọng xảy ra với hệ sinh thái Terra vào năm 2022. Nền tảng Blockchain này được thiết kế nhằm mục đích duy trì sự ổn định giá thông qua cơ chế hỗ trợ cho stablecoin.
Tuy nhiên, trong năm 2023, giá LUNC đã trải qua biến động mạnh, và từ mức 0.0003 USD đã giảm xuống còn 0.00005 USD vào giữa năm 2024. Những nhà đầu tư đặt sự tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của LUNC và quyết định giữ lại tài sản này đều phải đối mặt với thua lỗ nặng khi giá trị giảm sâu một cách đáng kể.
FTX Token (FTT)
Khi sàn giao dịch FTX gặp khó khăn về vấn đề tài chính và chính thức tuyên bố phá sản vào cuối năm 2022, giá FTT đã sụt giảm một cách thảm hại từ khoảng 22 USD xuống chỉ còn chưa đến vài cent. Nhiều nhà đầu tư nắm giữ FTT với hy vọng sàn sẽ phục hồi và giá token sẽ tăng trở lại đều đã phải chịu tổn thất nặng nề khi giá tiếp tục lao dốc không phanh mà không thấy ngày quay đầu trở lại.
Lợi thế và hạn chế của Diamond Hand là gì?
Diamond Hand phác thảo các nhà đầu tư vững vàng, nắm giữ chắc chắn tài sản của mình qua những sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường. Thế nhưng cũng giống với những chiến lược đầu tư khác, khi sử dụng Diamond Hand cũng có những ưu điểm và hạn chế nhất định.
Ưu điểm của Diamond Hands là gì?
- Lợi nhuận lâu dài: Thông qua việc nắm giữ tài sản qua những thời điểm thị trường biến động, những nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhận được lợi ích từ sự tăng trưởng giá trị bền vững khi thị trường dần ổn định và phát triển.
- Hạn chế xảy ra Panic Sell: Một trong những nguy cơ lớn nhất khi tham gia đầu tư đó chính là Panic Sell khi giá giảm mạnh. Trong trường hợp này những nhà đầu tư “Bàn tay kim cương” giữ vững tâm lý và hạn chế tình trạng bán tháo không cần thiết.
- Khai thác lợi ích của hệ sinh thái cùng với sức mạnh cộng đồng: Một số coin/token giống như Ethereum (ETH) hay Binance Coin (BNB) có nhiều ứng dụng cùng với tiện ích khác nhau trong hệ sinh thái của mình, hỗ trợ nâng cao giá trị cũng như lợi ích của việc sở hữu dài hạn.
Nhược điểm của Diamond Hands là gì?
- Biến động lớn: Thị trường tiền điện tử được biết đến với sự biến động không lường trước được và mạnh mẽ, giá có thể đột ngột giảm sâu hoặc tăng vượt bậc chỉ trong thời gian ngắn. Chẳng hạn dự án mà bạn tham gia đầu tư không có khả năng không phát triển lại thì việc sở hữu nó trong lâu dài có thể khiến bạn bị thiệt hại nặng nề.
- Rủi ro dự án: Khi tham gia đầu tư vào những dự án tiền mã hóa không đảm bảo hoặc không thành công thì sẽ khiến bạn thua lỗ toàn bộ tài sản. Chính vì thế, nhà đầu tư cần phải nghiên cứu cẩn thận và kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nắm giữ lâu dài.
- Không dồn tất cả trứng vào cùng một chỗ: Mở rộng danh mục đầu tư của mình để hạn chế rủi ro nhất có thể. Không nên dồn toàn bộ số vốn mà mình có vào duy nhất một coin/token.
Cách sử dụng Diamond Hand hiệu quả
Tìm hiểu và chọn lọc dự án
Để áp dụng Diamond Hand một cách hiệu quả nhất, những nhà đầu tư nên tìm hiểu, nghiên cứu một cách kỹ càng và lựa chọn những dự án có tiềm năng nhất. Việc này gồm cả việc xem xét đội ngũ phát triển, công nghệ sử dụng, kế hoạch phát triển dự án cùng với cộng đồng hỗ trợ.
Đối với những nhà đầu tư mới gia nhập vào thị trường, việc sở hữu coin blue chip dù không đem đến lợi nhuận cao, tuy nhiên nó đáp ứng được yếu tố an toàn và mức thanh khoản cần thiết để có thể swap bất kỳ thời điểm nào. Không nên quá tham lam và đặt kỳ vọng quá nhiều vào các kèo lời gấp 100 hoặc đầu tư đổi đời.
Nhẫn nại và giữ vững tâm lý
Nhẫn nại là một yếu tố rất cần thiết khi quyết định sử dụng chiến lược Diamond Hand . Nhà đầu tư cần phải chuẩn bị tinh thần giữ vững tâm lý để đối mặt với sự thay đổi thất thường của thị trường và giữ vững sự tin tưởng đối với những dự án đầu tư của bản thân.
Sự nhẫn nại một vài thời điểm đi cùng với chiến lược Dollar Cost Averaging (DCA) dài hạn, tích góp liên tục vào mỗi lần giá giảm đồng thới nắm giữ nó cho tới chu kỳ xu hướng tăng giá Bull run của thị trường. Thỉnh thoảng người dùng trong thị trường tiền điện tử còn thường nói vui rằng: “Khi nào mua xong sẽ xóa app và đợi tới thời điểm đồng coin đó được đề cập tới tại thị trường thì vào xem”. Khi đó, tài khoản của nhà đầu tư sẽ được nhắc đến khi giá giảm mạnh hoặc khi tăng trưởng một cách mạnh mẽ.
Mở rộng danh mục đầu tư
Mở rộng danh mục đầu tư sẽ giúp những nhà đầu tư hạn chế được rủi ro và nâng cao cơ hội tăng lợi nhuận. Nhà đầu tư nên phân chia đầu tư và những dự án khác nhau và không nên đổ tất cả số vốn của mình cho một dự án duy nhất.
Hướng dẫn cách trở thành Diamond Hand chuyên nghiệp
Lựa chọn tài sản thông minh
Nhà đầu tư nên lưu ý rằng, không phải nắm giữ loại tài sản nào cũng sẽ thu về được lợi nhuận. Chẳng hạn tại thị trường tiền điện tử, bạn hãy đánh giá lại 10 loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường hàng đầu từ năm 2017 cho tới nay, chỉ có Bitcoin (BTC) cùng với Ethereum (ETH) là phổ biến và nắm giữ 2 top đầu trên thị trường. Những loại tiền điện tử còn lại có giá trị phụ thuộc vào sự biến động của thị trường và dùng trong một giai đoạn nhất định.
Tuy nhiên, việc lưu trữ các loại altcoin đó vẫn có giá trị và vẫn đem về lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư hãy nghiên cứu những loại đồng tiền điện tử một cách cẩn thận để có thể chắc chắn được đồng tiền điện tử nào có tiềm năng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thông qua một số yếu tố như: vốn hóa, công nghệ áp dụng, đội ngũ phát triển, kế hoạch phát triển cùng với cộng đồng hỗ trợ.
Có chiến lược ứng phó với những biến động
Được biết Bitcoin (BTC) là loại coin có xác suất thua lỗ cao nhất tại thị trường tiền điện tử, thậm chí những đồng tiền thay thế (alternative coin) khác còn dễ thua lỗ nặng nề hơn. Sự biến động càng lớn sẽ làm cho những Trader có “Bàn tay kim cương” thu về được một khoản lợi nhuận cao hơn hoặc ngược lại là thiệt hại nặng nề hơn. Để có được “Bàn tay kim cương” thì nhà đầu tư cần phải có một tinh thần vững chắc để vượt qua những lần giảm sâu, phải coi đó là điều hiển nhiên khi gia nhập đầu tư tiền điện tử.
Lưu trữ tài sản ở những ví phi tập trung
Nếu bạn đang gia nhập đầu tư và muốn có “Bàn tay kim cương” thì nên lưu giữ tài sản của mình tại những ví phi tập trung và hạn chế lưu trực tại ví của những sàn tập trung. Điều này sẽ giúp bạn có thể kiểm soát, theo dõi mức giá cùng với số dư của mình dễ dàng hơn, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư chuẩn xác hơn khi thị trường có nhiều biến động.
Bên cạnh đó, việc lưu trữ tài sản tại những ví phi tập trung sẽ giúp bạn tránh được rủi ro bị những hacker xâm nhập, chiếm đoạt tài sản, chặn thao tác nạp rút, phá sản hoặc khóa tài khoản,…Thế nhưng, để đảm bảo an toàn cho tài sản tại ví phi tập trung thì những trader cũng cần phải có kiến thức cũng như hiểu biết về chuỗi khối.
>> Xem thêm: Lịch sử Blockchain và chi tiết quá trình phát triển theo từng giai đoạn
Quan sát toàn diện và dài hạn
Diamond Hand có nghĩa là nhà đầu tư sẽ nắm giữ tài sản của mình cho tới khi nó đạt được mức giá trị cao nhất. Đa phần với BTC sẽ có chu kỳ là 4 năm, những nhà đầu tư BTC đều đặt mục tiêu tới loại tiền này và sẽ nắm giữ nó trong dài hạn, tầm nhìn lâu dài.
Nhất là đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ mới gia nhập dù biết loại tiền điện tử này có giá trị cao về sau, tuy nhiên vẫn không thể nắm giữ cho tới lúc đó. Những người này chỉ chú trọng vào lợi ích trước mắt hoặc ảnh hưởng bởi hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) theo số đông. Lập một kế hoạch đầu tư cụ thể và thích hợp, ổn định tâm lý HODL thông qua việc kiểm soát vốn nghiêm ngặt và có niềm tin với những dự án đầu tư của mình. Những điều đó sẽ giúp cho bạn trở thành một nhà đầu tư bền vững.
>> Xem thêm: Chi tiết về tâm lý FOMO và ảnh hưởng của nó đến tâm lý trader
Diamond Hand và Paper Hand
Diamond Hand và Paper Hand là hai khái niệm bắt nguồn từ cộng đồng thị trường tiền điện tử và được sử dụng rộng rãi.
Paper Hand hay còn gọi là bàn tay giấy nói tới các nhà đầu tư có xu hướng bán tài sản của mình ngay lập tức khi xuất hiện dấu hiệu khó khăn đầu tiên, điều này thường là do lo sợ, hoang mang hoặc tâm lý không vững vàng với quyết định đầu tư của mình. Khái niệm này ám chỉ những nhà đầu tư này mỏng manh như giấy và khi thị trường biến động khó khăn thì họ không thể nắm giữ được tài sản của mình.
Diamond Hand là gì? Ngược lại với Paper Hand, Diamond Hand (bàn tay kim cương) nói đến những nhà đầu tư nắm giữ tài sản của mình cho dù thị trường có xuất hiện những biến động như thế nào đi chăng nữa. Những nhà đầu tư này luôn có một sự tin tưởng vào những quyết định đầu tư của mình và sẵn sàng chấp nhận đối mặt với những thay đổi của thị trường với mong muốn thu lại được lợi nhuận trong tương lai. Khái niệm này ám chỉ những nhà đầu tư này mạnh mẽ và tâm lý vững vàng, có khả năng được được những sức ép của thị trường.
Trong lĩnh vực Crypto đầy biến động, hai khái niệm Diamond Hand và Paper Hand diễn tả những hành động của những Trader khác nhau và phương pháp mà họ đối mặt với những diễn biến của thị trường.
Những nhà đầu tư “Bàn tay giấy” thường bán tiền mã hóa của minh khi giá có dấu hiệu giảm với mục đích cắt lỗ hoặc họ lo lắng giá có thể giảm sâu hơn. Điều này thỉnh thoảng sẽ dẫn tới trường hợp tự xác thực với sức ép bán tháo từ những Paper Hand làm cho giá giảm sâu hơn.
Ngược lại, những nhà đầu tư Diamond Hand chọn cách nắm giữ vị thế của mình vượt qua những giai đoạn suy thoái thị trường, với một niềm tin vững chắc vào tiềm năng dài hạn với những dự án đầu tư của mình. Chiến lược Diamond Hand đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự kiên nhẫn, vững vàng và chịu được sức ép rủi ro cao, vì nó có khả năng khiến cho nhà đầu tư thua lỗ nặng nề nếu thị trường không phục hồi. Thế nhưng nếu những dự đoán của họ chính xác thì cũng sẽ đem đến một khoản lợi nhuận khủng.
Điều quan trọng là không có chiến lược nào là hoàn hảo tuyệt đối, chiến lược của mỗi nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào mức độ chịu được rủi ro, kiến thức, kinh nghiệm về thị trường Crypto cùng với mục tiêu đầu tư. Với những thông tin mà coin568 đã chia sẻ trên, hy vọng bạn có thể hiểu được Diamond Hand là gì cùng với tầm quan trọng, lợi ích và rủi ro của chiến lược này, từ đó có cho mình một kế hoạch đầu tư tốt nhất.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.