Trong giao dịch tiền điện tử, Dead Cat Bounce mang một vai trò to lớn trong việc xác định về cách thức thị trường phản ứng đối với những xu hướng ngắn hạn. Để hạn chế vấn đề bị rơi vào bẫy “cú bật nhảy của chú mèo chết” và hạn chế thua lỗ, việc nắm rõ chi tiết về Dead Cat Bounce là điều vô cùng quan trọng. Do đó, coin568 sẽ chia sẻ đến trader về ý nghĩa, các dấu hiệu nhận biết và những chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình Dead Cat Bounce qua bài viết sau đây. Hãy cùng đón xem nhé!
Dead Cat Bounce là gì?
Dead Cat Bounce, viết tắt DCB – là một thuật ngữ mô tả hiện tượng giá tài sản sau khi suy giảm mạnh mẽ sẽ xuất hiện đợt phục hồi tạm thời và tiếp tục suy giảm sâu hơn sau đó trong phân tích kỹ thuật. Tên gọi này ra đời với ý nghĩa rằng “một con mèo chết cũng có khả năng nảy lên khi rơi từ trên xuống với một độ cao hơn”. Điều này ám chỉ sự tăng giá sẽ không mang tính bền vững mà thực chất chỉ là một sự tạm thời.
Thông qua đợt phục hồi này, các trader sẽ dễ dàng cho rằng thị trường đã chạm đến đáy và chuẩn bị hồi phục trở lại. Thế nhưng giá lại tiếp tục suy giảm mạnh hơn nữa sau đợt tăng ngắn đó khiến cho nhiều trader rơi vào bẫy khi mua vào quá vội vàng. Trên thị trường tiền điện tử, bẫy Dead Cat Bounce vô cùng phổ biến cho các trader ít kinh nghiệm cần lưu ý.
Vào cuối thập niên 1980, thuật ngữ Dead Cat Bounce được sử dụng lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Với sự biến động mạnh mẽ của thị trường Crypto, mô hình Dead Cat Bounce luôn khiến các trader phải cảnh giác. Bởi vì các đợt tăng giá ngắn hạn diễn ra giữa những chu kỳ giảm giá khiến cho các trader dễ dàng rơi vào bẫy “mua cao và bán thấp”, khiến cho trader thua lỗ nặng.
Lý do phổ biến của Dead Cat Bounce trên thị trường Crypto
Như các trader cũng biết, so các thị trường tài chính truyền thống thì thị trường tiền điện tử có sự biến động mạnh mẽ hơn. Giá trị của đồng tiền mã hóa trong khoảng thời gian ngắn có thể giảm hoặc tăng hàng chục phần trăm. Điều này đã hình thành các chu kỳ tăng giảm giá không thể lường trước được. Bởi vì tính chất biến động như vậy cho nên sau các giai đoạn giảm giá mạnh thì Dead Cat Bounce sẽ rất dễ xuất hiện.
Trên thị trường Crypto, mô hình Dead Cat Bounce hay còn gọi là cú bật nhảy của chú mèo chết sẽ thường xuất hiện khi tâm lý các trader bị tác động tiêu cực bởi các tin tức hoặc khi có các đợt bán tháo mạnh. Bởi vì thị trường này hoạt động 24/7, các giai đoạn diễn ra vô cùng nhanh chóng cho nên trước khi xu hướng giảm tiếp tục giảm sâu hơn thì đã tạo nên sự phục hồi tạm thời.
Tâm lý Fear of Missing Out (FOMO) được hiểu là nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, đây chính là yếu tố chính kích thích các trader tham gia vào thị trường giao dịch khi giá đang có dấu hiệu phục hồi. Thông thường các trader sẽ cho rằng giá đã chạm đáy và sau đó sẽ tiếp tục gia tăng lên. Tuy nhiên, thực tế trên thị trường thì đây là một đợt phục hồi tạm thời, từ đó khiến cho giá bị kẹt lại khi tiếp tục suy giảm.
Không những thế, các Crypto Whale (Cá voi) hay các tổ chức lớn cũng sẽ thông qua các giai đoạn biến động như vậy để thực hiện việc thao túng giá. Như vậy sẽ khiến cho các đợt gia tăng giá trong ngắn hạn rồi sau đó bán tháo tiếp khiến cho giá suy giảm mạnh hơn. Chính điều này đã giúp cho Dead Cat Bounce trong thị trường tiền điện tử trở nên phổ biến hơn.
Ví dụ điển hình về bẫy Dead Cat Bounce mà trader cần biết đến đó chính là vào năm 2018 khi thị trường Crypto bước vào giai đoạn mùa đông tiền mã hóa – Crypto winter. Vào cuối năm 2017, giá đồng Bitcoin đạt đỉnh mức xấp xỉ 20.000$ và trong suốt 2018 đã suy giảm mạnh mẽ. Trong giai đoạn đó, đã diễn ra ít nhất 3 đợt phục hồi giá tạm thời từ 20% đến 30%. Thế nhưng sau mỗi một đợt phục hồi thì giá lại suy giảm xuống thấp hơn nữa và vào tháng 12/2018 giá đã chạm đáy 3.200$.
Điều này diễn ra tương tự về việc Bitcoin suy giảm từ đỉnh 64.000$ xuống còn dưới 30.000$ vào tháng 5/2021. Trong suốt giai đoạn này, giá đôi khi đã có những đợt phục hồi về mức 40.000$ trước khi liên tục giảm. Tuy nhiên, bởi vì khối lượng giao dịch không tăng cao cho nên những đợt tăng giá này cũng được xem là bẫy Dead Cat Bounce.
Mô hình Dead Cat Bounce có ý nghĩa gì?
Sau khi giá chạm vào mức thấp nhất, sau đó sẽ xuất hiện cú bật nhảy của chú mèo chết. Các trader lúc này sẽ tìm cách thu lời thông qua sự phục hồi giá nhỏ này. Trong khi đó các giao dịch dài hạn sẽ phải đợi chờ một sự đảo chiều giá để mở bán để nắm bắt được cơ hội tốt nhất.
Trong giá trình diễn ra mô hình này, các giai đoạn phục hồi và giai đoạn suy giảm ngắn hạn sẽ diễn ra xen kẽ lẫn nhau. Lý do bởi vì các trader thực hiện các lệnh bán hoặc mở các lệnh mua khi đã chạm đáy rất thường xuyên.
Tìm hiểu các giai đoạn diễn ra bẫy Dead Cat Bounce
Giai đoạn 1: Suy giảm mạnh
Ban đầu, đợt suy giảm mạnh sẽ diễn ra bởi vì sự tác động của các yếu tố như bán tháo mạnh, tin tức tiêu cực hoặc các yếu tố kỹ thuật. Đây chính là bước đầu tiên của bẫy Dead Cat Bounce khi giá trị tài sản suy giảm thì thị trường sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Giai đoạn 2: Sự phục hồi ngắn hạn
Giá sẽ phục hồi tạm thời sau đợt giảm mạnh. Thông thường, sự phục hồi này là bởi vì các trader đã tin vào việc giá đã chạm vào đáy và bắt đầu tiến hành mua vào. Thế nhưng đây không phải là dấu hiệu của xu hướng tăng trong dài hạn mà chỉ là sự phục hồi diễn ra trong ngắn hạn mà thôi.
Sự phục hồi trong ngắn hạn sẽ bắt nguồn từ các yếu tố sau:
- Sự điều chỉnh quá mức: Sau khi đợt giảm giá mạnh diễn ra, giá có khả năng suy giảm quá mức và khiến cho một vài trader mua lại với mục đích đẩy giá tăng lên tạm thời.
- Tâm lý lạc quan trong ngắn hạn: Các trader mong muốn giá sẽ chạm đáy và tiến hành mua vào, từ đó khiến giá gia tăng.
- Chiến lược kỹ thuật: Một vài hệ thống giao dịch bằng thuật toán hoặc giao dịch tự động có khả năng kích hoạt giao dịch khi nhận thấy chỉ số kỹ thuật đã đạt ngưỡng quá bán, từ đó hình thành sự phục hồi giá tạm thời.
Giai đoạn 3: Giá tiếp tục suy giảm
Sau một đợt giá phục hồi, nó sẽ tiếp tục suy giảm sâu hơn nữa so với mức đáy ở trước đó. Đây chính là giai đoạn mà bẫy Dead Cat Bounce được hình thành, khi các trader bắt đầu rơi vào xu hướng giảm giá.
Dấu hiệu để nhận biết Dead Cat Bounce dễ dàng
Phân tích kỹ thuật
Để có thể nhận diện được mô hình Dead Cat Bounce, thông thường các trader sẽ dùng đến một số chỉ báo phân tích kỹ thuật. Một vài chỉ báo và công cụ phổ biến như:
- Đường trung bình động – Moving Averages: Đường trung bình động dài hạn như đường trung bình 200 ngày hoặc 50 ngày sẽ là các ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu như giá có sự phục hồi nhưng lại không vượt qua được ngưỡng đó và sẽ suy giảm lại thì đây chính là Dead Cat Bounce.
- Chỉ báo RSI – Relative Strength Index: Chỉ báo này sẽ cho thấy trader tài sản đang bị bán quá mức, tức là RSI dưới mức 30. Nếu như RSI nằm dưới mức 30 sau đó xuất hiện sự phục hồi giá tạm thời nhưng lại nhanh chóng mất đi thì đây khả năng cao là bẫy Dead Cat Bounce.
- Mô hình nến đảo chiều giảm giá: Các mô hình nến đảo chiều giảm giá như nến Doji, Shooting Star và Bearish Engulfing xuất hiện sau đợt giá tăng lên tạm thời thì đây chính là dấu hiệu cho thấy sẽ tiếp diễn xu hướng giảm giá.
Khối lượng giao dịch thấp
Khối lượng giao dịch chính là một trong số các yếu tố không thể thiếu để phân biệt sự phục hồi thật sự và Dead Cat Bounce. Đối với cú bật nhảy của chú mèo chết, sự phục hồi giá sẽ xảy ra đối với một khối lượng giao dịch thấp và từ đó không mang lại sự cam kết tuyệt đối cho các trader.
Nếu như khối lượng giao dịch tăng không tương ứng với phần giá tăng thì đây được xem là tín hiệu của một đợt phục hồi giá diễn ra tạm thời. Đồng nghĩa với việc thị trường khả năng cao vẫn sẽ diễn ra xu hướng giảm.
Phản ứng trước ngưỡng kháng cự
Thông thường, Dead Cat Bounce sẽ kết thúc khi giá chạm vào các ngưỡng kháng cự mạnh – đây là nơi người bán tiến hành giao dịch và đẩy cho giá đi xuống. Nếu như sau một đợt phục hồi, giá không thể vượt qua được ngưỡng kháng cự quan trọng thì tức là thị trường vẫn còn rất yếu và vẫn sẽ tiếp tục diễn ra xu hướng giảm giá.
Bật mí cách thức giao dịch với mô hình Dead Cat Bounce
Điểm vào lệnh
Như đã chia sẻ trước đó, mô hình Dead Cat Bounce sẽ được xác nhận khi và chỉ khi giá phá vỡ điểm giá trước đó đã nảy lên hay còn gọi là mức giá đáy trước. Nếu như ngưỡng này không bị giá phá thì sẽ không có sự hình thành của mô hình Dead Cat Bounce.
Bởi vì là mô hình tiếp diễn giảm giá cho nên trader cần tiến hành đặt lệnh bán ở vị trí này. Có thể thấy mô hình Dead Cat Bounce sẽ xảy ra tình trạng giá suy giảm nhanh và mạnh, do đó tốc độ vào lệnh ở đây khá quan trọng. Nếu như trader không bám sát theo diễn biến của giá thì rất có thể sẽ bỏ lỡ đi các cơ hội tiềm năng.
Cách đặt Stop Loss
Trong giao dịch, không có gì là chắc chắn tuyệt đối cho nên việc thiết lập Stop Loss là điều rất cần thiết. Ví dụ như hình trên, một mô hình Dead Cat Bounce đầy đủ sẽ gồm có một xu hướng giá giảm mạnh, một cú giá nảy lên và sự suy giảm giá đi xuống phá vỡ đáy ở trước đó. Tuy nhiên những gì giá diễn ra sau đó lại rất bất ngờ.
Tâm lý thị trường bất ngờ có sự thay đổi và các tin tức tốt xuất hiện đã giúp cho giá trên thị trường quay đầu đi lên. Nếu như trong trường hợp này trader không đặt Stop Loss thì khả năng cao sẽ bị cháy tài khoản. Và để tối ưu thì trader phải thiết lập mức Stop Loss nằm ở mức thoái lui cao nhất.
Cách đặt chốt lời
Bên cạnh Stop Loss thì việc đặt chốt lời sẽ vô cùng quan trọng bởi vì chỉ cần đặt điểm chốt lời chính xác thì việc thu lợi nhuận sẽ trở nên chắc chắn hơn. Đối với mô hình Dead Cat Bounce, trader cần đặt điểm chốt lời bằng với khoảng cách mà giá đã suy giảm ở trước đó. Nghĩa là trader cần phải xác định giá giảm từ điểm nào trước khi mô hình xuất hiện. Khoảng chốt lời sẽ được tính từ điểm đó đến điểm giá nảy lên trên mô hình.
Tìm hiểu các chiến lược giao dịch với bẫy Dead Cat Bounce
Để không bị rơi vào bẫy Dead Cat Bounce, trader cần biết đến một vài chiến lược và một số nguyên tắc giao dịch sau đây:
Kiên nhẫn và không FOMO
Khi tìm hiểu về thị trường tiền điện tử nói chung và mô hình Dead Cat Bounce là gì nói riêng thì trader luôn nắm được một nguyên tắc cơ bản nhất đó chính là không bị cuốn theo FOMO. Đặc biệt đối với bẫy Dead Cat Bounce, khi việc mua vào diễn ra quá sớm sẽ khiến trader gặp thua lỗ lớn khi giá suy giảm liên tục. Chính vì vậy, nguyên tắc đầu tiên mà trader luôn luôn phải ghi nhớ đó chính là kiên nhẫn chờ đợi và không bị các đợt phục hồi giá ngắn hạn lôi kéo.
Đặt các mức Stop Loss chặt chẽ
Đối với các trader mới tham gia giao dịch trong thị trường đầy biến động như Crypto thì việc đặt Stop Loss là vô cùng cần thiết. Việc đặt Stop Loss chặt chữ sẽ giúp trader giảm thiểu được các rủi ro nếu như giá bất ngờ quay đầu.
Chẳng hạn khi trader mua vào tại thời điểm giá phục hồi sau đợt giảm mạnh. Để bảo vệ nguồn vốn không bị mất quá nhiều khi giá suy giảm sâu hơn thì trader cần đặt ngay một lệnh Stop Loss nằm ngay bên dưới mức giá thấp gần nhất.
Nên chốt lời sớm
Thông thường, chiến lược hiệu quả nhất khi giao dịch với Dead Cat Bounce chính là chốt lời sớm khi giá đã đạt được đến các ngưỡng kháng cự hoặc khi chúng có dấu hiệu suy yếu sau đợt phục hồi. Bởi vì khả năng cao xu hướng sẽ tiếp tục suy giảm cho nên trader không nên nắm giữ quá lâu khi thị trường chính đang giảm giá.
Giải đáp các câu hỏi về Dead Cat Bounce
Mô hình Dead Cat Bounce có tốt hay không?
Có thể nói Dead Cat Bounce không tốt mà cũng không xấu. Trên thị trường, tình huống xuất hiện Dead Cat Bounce được xem là có mức rủi ro cao. Vì thế các trader chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch nên cẩn thận hơn khi tham gia giao dịch trong giai đoạn này nhé.
Làm thế nào để nhận biết Dead Cat Bounce nhanh chóng?
Việc nhận biết Dead Cat Bounce đang xảy ra là điều không thể. Trader sẽ chỉ có thể xác nhận được một giai đoạn thị trường là Dead Cat Bounce khi mô hình này diễn ra hoàn tất. Sau một đợt suy giảm giá kéo dài, bất kỳ sự gia tăng giá nào cũng có khả năng là Dead Cat Bounce, hoặc cũng sẽ không phải.
Sau khi Dead Cat Bounce điều gì sẽ xảy ra?
Sau khi diễn ra Dead Cat Bounce, giá sẽ quay trở về mức giảm. Đặc biệt, có thể sự sụt giảm sẽ kết thúc ngay lập tức khi giá đã hoàn thành mô hình hoặc cũng sẽ tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn nữa. Thế nhưng, để có được một mô hình hoàn chỉnh nhất, giá sẽ phải di chuyển giảm xuống mức thấp hơn so với lúc mô hình bắt đầu.
Dead Cat Bounce là giảm giá hay tăng giá?
Thông thường Dead Cat Bounce sẽ xuất hiện ở thị trường giảm giá. Tuy nhiên, mô hình này sẽ có phần nửa đầu nhìn giống như một thị trường xu hướng giá lên, nhưng nửa sau của mô hình lại dẫn đến giai đoạn giảm giá lần nữa.
Bẫy Dead Cat Bounce sẽ kéo dài trong bao lâu?
Các giai đoạn của Dead Cat Bounce sẽ có độ dài khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các Dead Cat Bounce đều phải kéo dài hơn một ngày, nếu không thì đây sẽ chỉ đơn giản là sự biến động diễn ra hàng ngày mà thôi. Trong trường hợp cực đoan, bẫy Dead Cat Bounce vẫn có khả năng kéo dài từ vài ngày cho đến vào tháng.
Qua bài viết này, trader sẽ thấy rằng Dead Cat Bounce sẽ đa phần xuất hiện trong các thị trường giá đi xuống. Ngoài ra, mô hình này cũng có khả năng diễn ra với một loại tài sản đã có giá giảm kéo dài, còn không sẽ phụ thuộc nhiều vào thị trường. Ngoài ra, việc dự đoán trước việc Dead Cat Bounce xuất hiện là điều không thể, trader chỉ có thể xác nhận khi mô hình đã hoàn tất việc hình thành mà thôi. Chính vì vậy, coin568 hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp trader hiểu rõ hơn nữa về mô hình Dead Cat Bounce hay còn gọi là cú bật nhảy của chú mèo chết này nhé.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.