Parabolic SAR là gì? Cách giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và điểm đảo chiều một cách trực quan. Với những chấm tròn xuất hiện trên hoặc dưới biểu đồ giá, Parabolic SAR không chỉ hỗ trợ quyết định vào lệnh mà còn tối ưu hóa chiến lược cắt lỗ. Vậy cách hoạt động của chỉ báo PSAR ra sao? Làm thế nào để áp dụng hiệu quả Parabolic SAR trong giao dịch? Hãy cùng Coin568 khám phá ngay sau đây nhé.

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR được phát triển bởi Welles Wilder nhằm giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và điểm đảo chiều của giá. Tên gọi đầy đủ của nó là “Hệ thống giá/thời gian Parabol”, trong đó SAR viết tắt của “Stop and Reverse” (Dừng và Đảo chiều). Chỉ báo này bám sát diễn biến giá và điều chỉnh theo thời gian, mang đến tín hiệu quan trọng trong chiến lược giao dịch.

Trên biểu đồ, Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một chuỗi dấu chấm. Khi các chấm nằm dưới đường giá, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng. Ngược lại, khi các chấm xuất hiện trên giá, nó báo hiệu xu hướng giảm. Nhà giao dịch thường sử dụng Parabolic SAR để đặt stop-loss và take-profit và tối ưu hóa điểm thoát lệnh.

Wilder đã giới thiệu chỉ báo PSAR trong cuốn sách “Những khái niệm mới về Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật” xuất bản năm 1978, nơi ông cũng giới thiệu nhiều công cụ phân tích quan trọng như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), ATR (Phạm vi thực trung bình), ADX (Chỉ báo định hướng xu hướng). Dù được phát triển trước thời đại kỹ thuật số, các chỉ báo của Wilder vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi cho đến nay.

Điều gì cấu tạo nên chỉ báo Parabolic SAR?

Sau khi hiểu rõ chỉ báo Parabolic SAR là gì, bạn cần biết chỉ báo này được cấu tạo như thế nào. Chỉ báo Parabolic SAR được biểu diễn trên biểu đồ giá bằng một dãy dấu chấm nhỏ:

• Khi dấu chấm nằm trên giá, tín hiệu cho thấy xu hướng giảm, thường được coi là điểm bán.
• Khi dấu chấm di chuyển dưới giá, nó báo hiệu xu hướng tăng, là cơ hội mua vào.

Sự dịch chuyển của các dấu chấm phản ánh mức độ bám sát xu hướng của Parabolic SAR. Khi giá tăng, các dấu chấm cũng tăng dần và ngược lại. Đặc điểm quan trọng của chỉ báo này là tốc độ gia tăng theo xu hướng, giúp nhà giao dịch bám theo đà biến động mạnh mẽ của thị trường.

Tuy nhiên, Parabolic SAR hoạt động hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Khi giá đi ngang hoặc dao động trong phạm vi hẹp, chỉ báo này có thể tạo ra tín hiệu sai, gây nhiễu trong quyết định giao dịch. Vì vậy, để đạt hiệu quả tối ưu thì Parabolic SAR thường được kết hợp với các chỉ báo khác nhằm xác nhận xu hướng chính xác hơn.

Cách tính Parabolic SAR như thế nào?

Với sự phát triển của công nghệ, hầu hết các nền tảng giao dịch hiện nay đều tự động tính toán Parabolic SAR, giúp nhà đầu tư dễ dàng áp dụng mà không cần thao tác thủ công. Tuy nhiên, để hiểu rõ cách chỉ báo này vận hành, bạn cũng cần tìm hiểu cách tính toán cơ bản của nó.

Giá trị SAR (Stop and Reverse – Dừng và Đảo chiều) được xác định dựa trên dữ liệu thị trường hiện có. Cụ thể, SAR hôm nay được tính từ SAR của ngày hôm qua và giá trị SAR ngày mai được xác định từ giá trị SAR hôm nay cùng với các thông số khác. Trong một xu hướng tăng, giá trị SAR được tính dựa trên đỉnh trước đó, còn trong xu hướng giảm, nó được xác định từ đáy trước đó. Điểm cao và thấp nhất trong xu hướng chính là điểm cực trị (EP).

Công thức tính chỉ báo Parabolic SAR như sau:

• Parabolic SAR trong xu hướng tăng: PSAR mới =PSAR Trước + AF Trước × (EP Trước – PSAR Trước)
• Parabolic SAR trong xu hướng giảm: PSAR mới = PSAR Trước – AF Trước × (PSAR Trước – EP Trước)

Trong đó, AF (Hệ số gia tốc) bắt đầu từ 0,02 và thay đổi theo biến động giá. Mỗi khi thị trường đạt một đỉnh hoặc đáy mới, AF tăng thêm 0,02 nhưng bị giới hạn tối đa ở 0,2. EP (Điểm cực trị) là mức giá cao nhất trong xu hướng tăng hoặc mức giá thấp nhất trong xu hướng giảm.

Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh hệ số AF để kiểm soát độ nhạy của Parabolic SAR. Nếu AF cao hơn 0,2, chỉ báo trở nên nhạy hơn, tạo ra nhiều tín hiệu đảo chiều hơn, phù hợp với thị trường có xu hướng mạnh. Ngược lại, nếu AF thấp hơn 0,2, độ nhạy giảm, giúp lọc bớt tín hiệu nhiễu, thích hợp với thị trường biến động nhẹ hoặc đi ngang. Việc hiểu rõ cách tính toán này không chỉ giúp nhà giao dịch sử dụng Parabolic SAR hiệu quả hơn mà còn có thể điều chỉnh chỉ báo để phù hợp với từng phong cách giao dịch.

Cách cài Parabolic SAR trên 2 nền tảng Tradingview và Binance

Để sử dụng chỉ báo Parabolic SAR trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào, bạn cần tạo tài khoản, đăng nhập và mở biểu đồ giá. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Parabolic SAR trên TradingView và Binance, giúp bạn nhanh chóng áp dụng chỉ báo này vào phân tích kỹ thuật.

Cài đặt Parabolic SAR trên TradingView

TradingView là một trong những nền tảng phân tích biểu đồ phổ biến nhất hiện nay. Nếu chưa có tài khoản, bạn cần đăng ký trước, sau đó truy cập mục “Biểu đồ” để bắt đầu. Khi đã vào biểu đồ giá, hãy làm theo các bước sau để kích hoạt chỉ báo Parabolic SAR:

• Click vào biểu tượng “Fx” trên thanh công cụ phía trên.
• Tại khung tìm kiếm, nhập từ khóa “SAR”.
• Chọn kết quả đầu tiên trong danh sách và chỉ báo Parabolic SAR sẽ ngay lập tức xuất hiện trên biểu đồ giá.

Cài đặt Parabolic SAR trên Binance

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới hiện nay. Việc đăng ký tài khoản trên Binance yêu cầu xác minh danh tính khá nghiêm ngặt, vì vậy bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trước khi thực hiện.

Sau khi đăng nhập vào Binance và mở biểu đồ giao dịch, hãy làm theo các bước sau để kích hoạt Parabolic SAR:

• Chọn biểu tượng gần khung thời gian, nơi hiển thị dòng chữ “Chỉ báo kỹ thuật”.
• Theo mặc định, Binance hiển thị hai chỉ báo là MA (Moving Average) & VOL (Volume), bạn có thể xóa chúng nếu không cần thiết.
• Nhập từ khóa “SAR”, sau đó chọn chỉ báo Parabolic SAR để hiển thị trên biểu đồ.

Ngoài ra, nếu bạn không quen với giao diện của Binance, có thể click vào “TradingView” ở góc phải màn hình để chuyển sang biểu đồ của TradingView ngay trong Binance, giúp việc phân tích kỹ thuật trở nên dễ dàng hơn.

Làm sao để sử dụng chỉ báo Parabolic SAR?

Parabolic SAR là gì? Đây là một công cụ hiện nay được xem là chỉ báo mạnh mẽ nhất trong phân tích kỹ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là nó khó sử dụng. Trái lại, Parabolic SAR rất trực quan và dễ áp dụng trong việc xác định xu hướng thị trường cũng như tìm kiếm điểm vào lệnh và thoát lệnh tối ưu.

Như đã đề cập, Parabolic SAR giúp xác định hướng di chuyển của giá bằng cách hiển thị một chuỗi dấu chấm nằm trên hoặc dưới biểu đồ nến. Nếu dấu chấm xuất hiện bên dưới cây nến, đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu dấu chấm nằm trên cây nến, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm.

Ngoài việc hỗ trợ xác định xu hướng, Parabolic SAR còn là một công cụ hữu ích để thiết lập lệnh cắt lỗ (stop-loss). Nó hoạt động như một dạng trailing stop, tức là mức cắt lỗ di chuyển theo xu hướng của giá. Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức cắt lỗ dựa trên vị trí của các dấu chấm SAR, giúp họ bảo toàn lợi nhuận khi thị trường tiếp tục đi đúng hướng và giảm thiểu rủi ro khi xu hướng đảo chiều.

Lúc nào nên áp dụng chỉ báo Parabolic SAR trong Crypto?

Chỉ báo Parabolic SAR mang lại nhiều lợi ích quan trọng khi được hiểu rõ và sử dụng đúng thời điểm. Nhờ vào cơ chế bám sát xu hướng, PSAR đặc biệt phù hợp với thị trường tiền điện tử, khiến nó trở thành một công cụ phân tích yêu thích của nhiều nhà giao dịch crypto.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư có quan niệm sai lầm rằng Parabolic SAR có thể áp dụng hiệu quả trong mọi điều kiện thị trường. Trên thực tế, chỉ báo này hoạt động tốt nhất trong những thị trường có xu hướng rõ ràng, thay vì các giai đoạn đi ngang hoặc biến động thất thường. Vì thị trường crypto thường có những xu hướng kéo dài, Parabolic SAR trở thành lựa chọn lý tưởng để xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh và tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

EMA kế hợp với PSAR

Sự kết hợp giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) và Parabolic SAR (PSAR) là một trong những chiến lược giao dịch đáng tin cậy, đặc biệt trong thị trường crypto. Chiến lược này dựa trên sự giao cắt của EMA với hành động giá, giúp xác định xu hướng và điểm vào lệnh chính xác hơn.

Ví dụ, hãy xem xét biểu đồ BTC/USDT trên khung thời gian 1H. Ban đầu, cả EMA và PSAR đều nằm bên dưới giá, cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi các dấu chấm PSAR di chuyển từ dưới lên trên hành động giá, đó là dấu hiệu thị trường có thể đảo chiều. Thay vì vội vàng bán, chúng ta chờ giá cắt xuống dưới đường EMA để xác nhận xu hướng giảm. Khi điều này xảy ra (như được đánh dấu trong biểu đồ), một tín hiệu bán có thể được kích hoạt.

• Thiết lập cắt lỗ: Mức cắt lỗ (stop-loss) có thể được đặt ngay phía trên điểm giao cắt của EMA hoặc trên mức PSAR cao nhất gần đó để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, có thể sử dụng trailing stop để điều chỉnh mức cắt lỗ khi thị trường di chuyển theo hướng mong muốn.
• Thiết lập chốt lời: Giao dịch có thể được giữ cho đến khi các dấu chấm PSAR vẫn nằm trên hành động giá. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể chốt lời từng phần tại các vùng hỗ trợ tiềm năng để bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong trường hợp xu hướng đảo ngược.

Giao dịch trendline kết hợp chỉ báo Parabolic SAR

Theo lý thuyết, tín hiệu Buy xuất hiện khi Parabolic SAR hiển thị dấu chấm bên dưới giá, trong khi tín hiệu Sell xuất hiện khi dấu chấm chuyển lên trên hành động giá.

Trong thị trường có xu hướng rõ ràng, các lệnh thuận xu hướng thường mang lại lợi nhuận tốt hơn. Ví dụ, khi ETH đang trong xu hướng tăng, chuỗi dấu chấm báo hiệu lệnh Buy thường kéo dài hơn so với lệnh Sell. Cho thấy trong thị trường có xu hướng rõ ràng thì cách lệnh thuận sẽ có lợi nhuận cao hơn.

Phương pháp giao dịch theo Parabolic SAR như sau:

• Xác định xu hướng chính của thị trường bằng công cụ Trendline.
• Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, hãy mua (Buy) khi xuất hiện dấu chấm SAR phía dưới giá.
• Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, hãy bán (Sell) khi dấu chấm SAR xuất hiện phía trên giá.

Có thể thực hiện nhiều lệnh liên tiếp theo tín hiệu của Parabolic SAR, nhưng lưu ý rằng chỉ khi nến đóng cửa, tín hiệu mới được xác nhận chính xác. Bằng cách kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng và kết hợp với các công cụ xác định xu hướng, bạn có thể nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro.

Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR và kênh giá

Giống như việc sử dụng Trendline, kênh giá là một công cụ hữu ích để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Kênh giá được tạo ra bằng cách vẽ hai đường trendline song song, trong đó đường trên kênh thể hiện các vùng kháng cự, còn đường dưới kênh đại diện cho các vùng hỗ trợ. Khi kết hợp với Parabolic SAR, bạn có thể giao dịch trong phạm vi kênh giá, sử dụng các tín hiệu từ PSAR để xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Kênh giá là gì? Hiểu rõ để giao dịch trong thị trường crypto hiệu quả hơn

Three Black Crows là gì? Nhận diện và ứng dụng trong giao dịch

Kháng cự hỗ trợ và chỉ báo Parabolic SAR

Khi giá tiếp cận các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, thường có phản ứng mạnh, tạo cơ hội giao dịch hấp dẫn. Việc kết hợp Parabolic SAR với các vùng này giúp tăng độ chính xác của các tín hiệu và tối ưu hóa điểm vào lệnh.

• Tín hiệu Buy: Nếu PSAR báo tín hiệu Buy (chấm bi dưới giá) và giá đang ở vùng hỗ trợ, đây là một cơ hội tốt để vào lệnh Buy, vì giá có thể bật lên từ mức hỗ trợ.
• Tín hiệu Buy tại vùng kháng cự: Nếu PSAR báo tín hiệu Buy nhưng giá đang ở vùng kháng cự, bạn nên chờ thêm tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh, vì đây là tín hiệu rủi ro cao do khả năng giá quay đầu từ mức kháng cự.
• Tín hiệu Sell tại vùng kháng cự: Nếu PSAR báo tín hiệu Sell (chấm bi trên giá) và giá đang ở vùng kháng cự mạnh, đây có thể là cơ hội Sell có lợi nhuận tốt, vì giá có khả năng sẽ giảm mạnh từ mức kháng cự.
• Tín hiệu Sell tại vùng hỗ trợ: Nếu PSAR báo tín hiệu Sell nhưng giá đang ở vùng hỗ trợ mạnh, bạn nên chờ thêm tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh, vì khả năng giá bật lên từ hỗ trợ là khá cao, khiến lệnh Sell trở thành tín hiệu rủi ro.

Kết hợp SAR với các vùng hỗ trợ và kháng cự giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch hợp lý hơn, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa chỉ báo Parabolic SAR với Price Action

Các Trader chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng Price Action (PA) vì nó giúp nắm bắt tâm lý thị trường một cách nhanh chóng. Thực tế, bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào cũng có thể kết hợp với PA để gia tăng độ chính xác.

Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong Price Action là nến đảo chiều. Khi kết hợp với Parabolic SAR, bạn có thể nhận diện các tín hiệu đảo chiều một cách nhanh chóng, mà không cần phải chờ đợi xác nhận từ ba dấu chấm SAR. Một dấu chấm SAR duy nhất cũng có thể đủ để xác nhận một tín hiệu mạnh.

• Khi bạn đang mở lệnh Buy và thị trường đã trong xu hướng tăng trong một thời gian, nếu SAR xuất hiện dấu chấm trên giá cùng với một nến đảo chiều, khả năng thị trường đảo chiều là rất cao.
• Ngược lại, khi bạn đang mở lệnh Sell, nếu xuất hiện dấu chấm SAR dưới giá và có nến đảo chiều, thì khả năng thị trường đảo chiều cũng rất cao.

Áp dụng kết hợp chỉ báo RSI và Parabolic SAR

Một chiến lược phổ biến và hiệu quả là kết hợp Parabolic SAR với chỉ số RSI. RSI là một chỉ báo dao động động lượng, giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi trong biến động giá, đặc biệt trong việc xác định các vùng quá mua hoặc quá bán. Khi RSI cho thấy thị trường đang ở trong trạng thái quá mua hoặc quá bán, và Parabolic SAR xác nhận một khả năng đảo chiều, đây là lúc các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch.

Kết hợp Parabolic SAR và RSI cung cấp cái nhìn toàn diện về động lượng và xu hướng thị trường, giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tình hình thị trường và đưa ra các quyết định dựa trên mức độ quá mua hoặc quá bán. Cả hai chỉ báo này khi kết hợp sẽ giúp xác nhận tín hiệu và tăng độ chính xác trong việc dự đoán sự thay đổi của thị trường.

Sử dụng MACD và chỉ báo Parabolic SAR

MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác mà các nhà đầu tư thường kết hợp với Parabolic SAR. MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường MA của giá, mang đến thông tin về động lượng và xu hướng của thị trường. Khi tín hiệu từ MACD và Parabolic SAR đồng pha, chúng có thể tạo ra các điểm vào và ra đáng tin cậy hơn cho nhà đầu tư.

Khi kết hợp MACD và Parabolic SAR cùng một khoảng thời gian và giá, chúng sẽ cung cấp tín hiệu mua và bán tương tự như khi kết hợp RSI và Parabolic SAR. Việc sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu sẽ giúp tăng độ tin cậy của các quyết định giao dịch. Khi các chỉ báo đồng thuận với nhau, các lệnh mua và bán trở nên vững chắc hơn, mang lại cơ hội giao dịch an toàn hơn.

Ưu điểm và hạn chế khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Mỗi công cụ phân tích kỹ thuật đều có ưu điểm riêng, và khi biết được ưu nhược điểm của chúng, bạn có thể tận dụng được sức mạnh của chỉ báo để đưa ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Với Parabolic SAR, công cụ này rất hiệu quả trong việc xác định điểm đóng lệnh. Bạn có thể sử dụng SAR để tìm điểm chốt lời hoặc cắt lỗ, đặc biệt khi tín hiệu vào lệnh rõ ràng nhưng chưa có điểm thoát lệnh chính xác. Dưới đây là chi tiết về ưu điểm và hạn chế của công cụ hữu ích này:

Ưu điểm

• Nhanh và nhạy bén: Parabolic SAR là một chỉ báo rất nhạy, cung cấp tín hiệu sớm và nhanh hơn so với các đường trung bình động (MA), giúp bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch kịp thời. Nó cũng giúp xác định điểm dừng lỗ và chốt lời, tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch.
• Dễ sử dụng: Việc sử dụng Parabolic SAR rất đơn giản, nếu giá nằm trên các điểm SAR, xu hướng thị trường có thể là tăng, còn nếu giá nằm dưới các điểm SAR, xu hướng có thể là giảm. Điều này làm cho Parabolic SAR trở thành công cụ lý tưởng cho những ai muốn xác định xu hướng thị trường một cách rõ ràng và dễ dàng.
• Phù hợp với thị trường có xu hướng rõ ràng: Parabolic SAR rất hiệu quả khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng. Thêm vào đó, kỹ thuật Trailing Stop giúp xác định các mức giá an toàn, bảo vệ lợi nhuận và tránh việc lỗ khi xu hướng đảo chiều.
• Tối ưu hóa lợi nhuận: Nhờ khả năng xác định các vùng giá an toàn, bạn có thể chốt dần lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro khi xu hướng đảo chiều.

Hạn chế

Một trong những nhược điểm lớn của Parabolic SAR là khi thị trường sideways (đi ngang), nó sẽ tạo ra nhiều tín hiệu nhiễu và không đáng tin cậy. Vì vậy, chỉ báo này chỉ thực sự hữu ích trong các giai đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng.

Cần lưu ý gì khi sử dụng Parabolic SAR?

Dưới đây là 4 lưu ý quan trọng không thể bỏ qua khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR:

• Parabolic SAR phát huy hiệu quả mạnh mẽ nhất khi được sử dụng để Trailing Stop.
• Để nâng cao độ chính xác và tìm điểm vào lệnh tốt hơn, bạn nên kết hợp Parabolic SAR với các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD.
• ADX là công cụ tuyệt vời để sử dụng kết hợp với Parabolic SAR, giúp bạn xác định độ mạnh yếu của xu hướng và tránh những tín hiệu giả trong thị trường yếu.
• Hãy luôn giao dịch theo xu hướng chính, trong một xu hướng tăng, hạn chế thực hiện lệnh Sell dù Parabolic SAR có tín hiệu đảo chiều, vì điều này có thể dẫn đến rủi ro lớn khi xu hướng vẫn mạnh.

Chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và tối ưu hóa các quyết định giao dịch. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, việc sử dụng PSAR cần được kết hợp với các chỉ báo khác và phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản. Khi sử dụng đúng cách, Parabolic SAR có thể trở thành một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của bạn, giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.