Chỉ báo Chaikin Money Flow là gì? Chiến lược sử dụng CMF hiệu quả

Chỉ báo Chaikin Money Flow hiện nay nhận được sự quan tâm rất nhiều từ các trader Crypto nhờ vào sự hữu ích mà nó mang lại trong các phiên giao dịch. Bởi vì phần lớn các trader đều nhận thấy rằng việc đi theo các dòng tiền thông minh hay dòng tiền lớn sẽ giúp họ gặp ít rủi ro hơn và kiểm soát được lợi nhuận. Chính vì thế, ngay sau đây Crypto sẽ chia sẻ đến các trader những thông tin về chỉ báo dòng tiền Chaikin hay còn gọi tắt là CMF một cách hấp dẫn và chi tiết nhất.

Chỉ báo Chaikin Money Flow – CMF là gì?

Tìm hiểu về chỉ báo dòng tiền CMF
Tìm hiểu về chỉ báo dòng tiền CMF

Định nghĩa về Chaikin Money Flow

Hiểu theo nghĩa tiếng Việt thì Chaikin Money Flow mang ý nghĩa là dòng tiền Chaikin. Đây chính là một chỉ báo nói về khối lượng dòng tiền. Khi nhắc về Chaikin Money Flow, các trader sẽ quen thuộc hơn với cụm từ CMF. Như vậy, CMF là gì?

Trader có thể hiểu đơn giản khi giá kết hợp với khối lượng giao dịch thì kết quả mang lại sẽ thể hiện lên sự hoạt động của dòng tiền khi ra hoặc vào thị trường của một loại tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Dựa vào điều này, trader sẽ phần giá đánh giá được áp lực từ việc bán và mua thông qua sự dao động của dòng tiền hay còn gọi là CMF.

Sự ra đời của Chaikin Money Flow

Cha đẻ của Chaikin Money Flow đó chính là Marc Chaikin – một nhà giao dịch lớn thời điểm đó. Chaikin Money Flow bắt đầu trở nên phổ biến và phát triển vượt trội từ năm 1966.

Chaikin Money Flow được biết đến là một người vô cùng tài năng với rất nhiều vào trò khác nhau như nhà phân tích, nhà giao dịch,… Khi kết hợp với các cộng tác của mình, Chaikin Money Flow đã tạo ra một nền tảng về việc lên ý tưởng và phân tích, thực hiện giao dịch. Tất cả sẽ được thực hiện theo như Chaikin Power Gauge. Để nhận biết liệu rằng mã cổ phiếu này có thật sự tiềm năng không, Marc Chaikin đã dựa vào mô hình Alpha 20 nhân tố.

Marc Chaikin - Người đã tạo ra Chaikin Money Flow
Marc Chaikin – Người đã tạo ra Chaikin Money Flow

Những điều biết được nhờ vào dòng tiền Chaikin

Chaikin Money Flow Indicator sẽ giúp các trader biết được liệu rằng các cá voi crypto, các tổ chức và các nhà đầu tư có đang thực sự mua và tích lũy Crypto không, hay đơn giản chỉ là việc phân phối và bán thị trường. Xét về cơ bản, chỉ báo dòng tiền Chaikin sẽ biểu thị cho dòng tiền đi theo sau Crypto.

Chaikin Money Flow (CMF) được Marc Chaikin tạo ra vào những năm 80 như là một cách thức để có thể đo lường được sức mạnh của xu hướng và khối lượng tương ứng theo sau nó. Theo như giả định của chỉ báo Chaikin Money Flow, không phải mọi xu hướng giá sẽ đều được hình thành như nhau. Chẳng hạn như việc một xu hướng giá gia tăng cao hơn, thế nhưng mỗi ngày giá đóng nằm ở gần đáy lại là một xu hướng giá gia tăng yếu hơn so với xu hướng giá hàng ngày có mức giá đóng ở gần mức đỉnh.

Không những thế, sức mạnh của xu hướng sẽ chịu ảnh hưởng từ khối lượng giao dịch. Nếu như một xu hướng tăng giá đi kèm cùng khối lượng giao dịch tăng chậm hoặc yếu thì đây lại là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá tăng này đang bị yếu đi. Ngược lại, khi khối lượng giao dịch mạnh và gia tăng thì chứng minh rằng xu hướng giá này đang tăng mạnh.

Chỉ báo dòng tiền Chaikin được phát triển với mục đích kết hợp tất cả các chỉ số này vào cùng một chỉ báo dễ đọc thể hiện bên dưới biểu đồ giá. Thông qua đó giúp các trader xác định chính xác áp lực bán và áp lực mua trên thị trường.

Những điều nhận được thông qua chỉ báo CMF là gì?
Những điều nhận được thông qua chỉ báo CMF là gì?

Đặc điểm của chỉ báo Chaikin Money Flow là gì?

Khi xuất hiện, Chaikin Money Flow sẽ có dạng biểu đồ vùng trong một nửa số hoặc biểu đồ đường. Nó sẽ tách biệt hoàn toàn với biểu đồ giá tiền điện tử và giao dịch trong phạm vi giữa -100 và +100. Chính phạm vi này đã giúp CMF trở thành chỉ báo dao động có giới hạn.

Sẽ có rất nhiều gói biểu đồ sẽ cài đặt mặc định 20 khi cung cấp CMF. Tuy nhiên, đối với tiền điện tử, mức tốt nhất để cài mặc định khi dùng CMF chính là 21 hoặc 28. Bởi vì có nhiều thị trường trong một tuần sẽ chỉ giao dịch 5 ngày và có chu kỳ 4 tuần gồm 20 ngày giao dịch. Nhờ vào đó, chỉ báo sẽ ghi lại toàn bộ chu kỳ.

Trong khi đó, Crypto đa phần sẽ giao dịch một ngày 24 giờ và 7 ngày trong tuần. Vì vậy, giao dịch 20 ngày sẽ ít hơn 3 tuần. Cho nên đầu vào cài đặt 21 ngày sẽ cho phép chu kỳ có đến 3 tuần và đầu vào 28 ngày sẽ áp dụng đối với chu kỳ có 4 tuần.

Đối với chỉ báo Chaikin Money Flow, điểm quan trọng nhất chính là vạch 0. Khi chỉ báo này nằm bên trên vạch 0 thì xu hướng thị trường tiền điện tử được nhận định là cao hơn. Còn khi nằm dưới vạch 0 thì xu hướng sẽ thấp hơn. Đôi khi cũng sẽ xuất hiện các tình huống khối lượng giao dịch suy yếu nhưng giá lại tăng cao. Gặp tình huống này, chỉ báo Chaikin Money Flow sẽ hiện lên các mức giá trị thấp hơn nữa để cảnh báo các trader về việc động lượng đang tăng chậm lại.

Cách tính chỉ báo Chaikin Money Flow như thế nào?

Để tính được Chaikin Money Flow Indicator, trader cần thực hiện 3 bước sau:

  • Bước 1: Xác định được hệ số nhân của dòng tiền.
  • Bước 2: Lấy kết quả thu được nhân với hệ số nhân dòng tiền ở bước 1 và tổng khối lượng của chu kỳ đó.
  • Bước 3: Lấy kết quả ở bước 2 cộng với số kỳ đã được cài đặt của chỉ báo (giả sử 28 chu kỳ). Cuối cùng lấy kết quả chia cho tổng khối lượng có được ở trong 28 chu kỳ này.
Các bước xác định chỉ báo Chaikin Money Flow
Các bước xác định chỉ báo Chaikin Money Flow
Cài đặt 28 chu kỳ để tính Chaikin Money Flow chính xác hơn
Cài đặt 28 chu kỳ để tính Chaikin Money Flow chính xác hơn

Như vậy, có thể thấy chỉ báo Chaikin Money Flow phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị hệ số nhân dòng tiền. Nếu như giá trị hệ số nhân dòng tiền > 0 thì giá đóng sẽ nằm bên trên điểm giữa phạm vi giới hạn. Ngược lại, khi giá trị hệ số nhân dòng tiền < 0 thì giá đóng nằm tại vị trí bên dưới điểm giữa phạm vi giới hạn.

Hệ số nhân sẽ dịch chuyển chậm hơn hoặc sẽ càng ngày vượt ra càng xa vạch 0 nếu như khối lượng giao dịch càng nặng. Và hệ số nhân sẽ không thay đổi gì nếu như khối lượng giao dịch nhẹ.

Sử dụng CMF sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì?

Giống như các chỉ báo khác, chỉ báo Chaikin Money Flow cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng. Cụ thể như sau:

Ưu điểm

  • Giúp trader xác nhận được hướng đi và sức mạnh của một xu hướng.
  • Hiển sự sự phân kỳ giữa CMF và giá một cách dễ dàng, từ đó giúp trader xác lệnh được thời gian vào và ra lệnh đúng đắn hơn.

Bởi vì là chỉ báo động lượng, cho nên chỉ báo dòng tiền Chaikin khi áp dụng vào thị trường có xu hướng sẽ vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, khi xu hướng không còn sức mạnh nữa thì chỉ báo sẽ xuất hiện dưới dạng phân kỳ để giúp các trader nhận biết về khả năng xu hướng sẽ thay đổi chiều.

Nhược điểm

  • Khi thị trường biến động, các xu hướng không được xác nhận sự chắc chắn thì chỉ báo sẽ cung cấp khá nhiều tín hiệu sai.
  • Chaikin Money Flow là một chỉ báo đã lỗi thời để theo dõi về giá cả.
  • Hiện tượng đi răng cưa xảy ra cao khiến cho việc vào lệnh và thoát lệnh của trader bị sai lệch nhiều.

Khi thị trường đi ngang, các tín hiệu sai mà Chaikin Money Flow mang lại sẽ gia tăng một cách mạnh mẽ, nhất là khi giá có sự biến động. Lý do vì chỉ báo này là sự kết hợp giữa khối lượng và đường trung bình động của giá. Đường trung bình động của chỉ số CMF sẽ không phản ứng nhanh và sẽ có xu hướng chậm hơn khi các điều kiện thị trường thay đổi đột ngột.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Chaikin Money Flow trên MT4

Bước 1: Tải chỉ báo CMF

Đầu tiên, trader cần tiến hành tải chỉ báo CMF theo như đường link uy tín:

Tiến hành tải Chaikin Money Flow
Tiến hành tải Chaikin Money Flow

Bước 2: Giải nén file

Sau khi đã tải về, trader cần giải nén file. Chọn sao chép chaikin-money-flow-indicator bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+C để sao chép tạm thời vào bộ nhớ.

Cần giải nén và sao chép Chaikin Money Flow
Cần giải nén và sao chép Chaikin Money Flow

Bước 3: Thêm chỉ báo vào MT4

Tiếp đến, trader cần truy cập vào phần mềm MT4. Nhấn chọn file và vào “Open Data Folder”. Sau đó, trader lại tiếp tục nhấn chọn Folder “MQL4” khi xuất hiện hộp thoại và nhấn chọn vào “Indicators”. Tại đây, trader cần dán lại phần tài liệu chaikin-money-flow-indicator lúc này lưu tạm vào thư mục này.

Xuất hiện chỉ báo Chaikin Money Flow trên phần mềm MT4
Xuất hiện chỉ báo Chaikin Money Flow trên phần mềm MT4

Cuối cùng, để có thể thấy được chỉ báo Chaikin Money Flow thì trader cần tắt phần mềm MT4 và mở lại.

Đã hiển thị chỉ báo Chaikin Money Flow trên MT4
Đã hiển thị chỉ báo Chaikin Money Flow trên MT4

Khi đã hoàn thành các bước trên, trader sẽ thấy hộp thoại Custom Indicator-chaikin-money-flow-indicator xuất hiện. Lúc này, trader cần nhấn vào và thiết lập như sau:

Xuất hiện hộp thoại custom indicator-chaikin-money-flow-indicator
Xuất hiện hộp thoại custom indicator-chaikin-money-flow-indicator
  • Input: Nhấn chọn Input để lựa chọn chu kỳ cho chỉ báo. Chu kỳ này ban đầu sẽ được mặc định là 20. Nếu như muốn thay đổi, trader cần nhấn đúp chuột vào số 20 và điền số chu kỳ cần chỉnh theo mong muốn của mình. Sau đó nhấn chọn “OK” để hoàn tất.
  • Colors: Tab này sẽ là nơi để trader cài đặt màu sắc.
  • Levels: Có thể thêm hoặc bớt các giá trị một cách tùy ý. Thông thường sẽ thay đổi tại đường 0.0. Khi đó, trader nhấn chọn “Add”, nhập 0.0 tại cột Level và chọn “OK”.
  • Visualization: Cài đặt chỉ báo ở khung thời gian trader cần giao dịch.
Thiết lập mức level
Thiết lập mức level

Sau khi hoàn tất việc thiết lập trên thì MT4 sẽ hiển thị đồ thị giá như hình minh họa bên dưới.

Biểu đồ giá khi áp dụng chỉ báo Chaikin Money Flow
Biểu đồ giá khi áp dụng chỉ báo Chaikin Money Flow

Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Chaikin Money Flow

Sẽ có hai cách sử dụng chính đối với Chaikin Money Flow đó chính là xác định sức mạnh của xu hướng và xác định hướng của xu hướng.

Cách xác định hướng của xu hướng nhìn chung tương đối dễ dàng. Đầu tiên, vạch 0 chính là đường phân chia xu hướng giảm và xu hướng tăng. Khi Chaikin Money Flow (CMF) nằm bên trên vạch 0 thì khối lượng giao dịch và xu hướng giá sẽ hiển thị xu hướng đang tăng hoặc là mạnh. Ngược lại, khi nằm dưới 0 thì khối lượng và xu hướng giá sẽ thể hiện việc xu hướng thị trường đang suy giảm.

Đôi khi cũng sẽ có trường hợp chỉ báo Chaikin Money Flow dao động xung quanh mức 0. Thông thường điều này sẽ xuất hiện trong đợt giá thoái lui của xu hướng tăng hoặc khi giá đang phục hồi của xu hướng giảm. Thông qua sự thoái lui giá về 0, trader sẽ có thêm cơ hội gia nhập vào các vị thế mới theo hướng của chính xu hướng đó.

Chỉ báo CMF và phân kỳ

Trong các xu hướng lớn, phân kỳ thường xuất hiện khi sử dụng Chỉ báo Dòng tiền Chaikin (CMF). Phân kỳ xảy ra khi giá và CMF di chuyển theo hai hướng trái ngược nhau.

Ví dụ, trên biểu đồ Bitcoin hàng ngày, ta có thể thấy trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, giá Bitcoin tiếp tục tăng nhưng CMF lại tạo các đỉnh thấp hơn. Hiện tượng này xảy ra vì giá đóng cửa của các cây nến không nằm ở phần trên của phạm vi giá trong ngày.

Ngoài ra, khi khối lượng giao dịch trong ngày tăng giá thấp hoặc khối lượng giao dịch cao trong ngày giảm giá, phần khối lượng này sẽ tác động mạnh đến kết quả CMF.

Ngược lại, trong giai đoạn giảm giá, nếu giá tiếp tục tạo các đáy thấp hơn nhưng CMF hình thành các đáy cao hơn, điều này cho thấy sự hỗ trợ tăng giá đang hình thành.

Trong mùa hè năm 2021, khi Bitcoin điều chỉnh mạnh và chạm đáy thấp nhất kể từ đầu năm, CMF không theo kịp đà giảm của giá. Đây là dấu hiệu cho thấy lãi suất mua vào đang tăng. Sau phân kỳ tăng giá này, Bitcoin đã tăng gấp đôi giá trị chỉ trong vài tháng.

>> Xem thêm: Donchian Channel –  Ứng dụng kênh Donchian trong giao dịch Crypto

Dòng tiền Chaikin và dao động Chaikin

Dòng tiền Chaikin (CMF) và Dao động Chaikin (CO) đều do Marc Chaikin phát triển nhưng có công thức tính toán và cách sử dụng khác nhau.

  • CMF đo lường dòng tiền dựa trên giá đóng cửa và khối lượng giao dịch.
  • CO hoạt động tương tự chỉ báo MACD, sử dụng đường trung bình động lũy thừa để xác định xu hướng.

Cụ thể, Dao động Chaikin tính toán dựa trên đường trung bình động lũy thừa 3 chu kỳ và 10 chu kỳ của CMF:

  • Khi CO trên mức 0, xu hướng tăng giá được xác nhận.
  • Khi CO dưới mức 0, xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế.

Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng CO vì nó phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi của thị trường.

Ví dụ, trên biểu đồ Ethereum, dao động Chaikin vượt qua mức 0 trước CMF. Điều này là do CO sử dụng các đường trung bình động lũy thừa, giúp nó nắm bắt động lượng thị trường nhanh hơn.

Các chiến lược giao dịch Chaikin Money Flow Indicator

Như đã chia sẻ khi tìm hiểu về CMF là gì, trader sẽ thấy chỉ báo này rất hữu ích trong việc xác định sự phân kỳ và xu hướng. Thế nhưng nếu như quá phụ thuộc vào nó thì chiến lược giao dịch rất dễ bị ảnh hưởng xấu. Vì vậy, để củng cố tín hiệu mà chỉ báo Chaikin Money Flow mang lại, trader có thể kết hợp chung với những chỉ báo kỹ thuật khác như sau:

Chaikin Money Flow cùng bộ đệm vạch 0

Khi Chaikin Money Flow giảm về 0, mua thị trường sẽ là một cách hiệu quả để trader mua vào sau khi giá suy giảm. Tuy nhiên, làm thế nào để nhận biết đây là một đợt điều chỉnh giá lớn có khả năng khiến Chaikin Money Flow đi xuống dưới mức 0 và hình thành xu hướng giảm giá mới hay chỉ đợt giản là một đợt giảm giá bình thường?

Giao dịch hiệu quả cùng chỉ báo Chaikin Money Flow và bộ đệm vạch 0
Giao dịch hiệu quả cùng chỉ báo Chaikin Money Flow và bộ đệm vạch 0

Để giải quyết vấn đề này, trader có thể bổ sung thêm các bộ đệm vào hai phía hai bên vạch 0. Thông thường, các trader sẽ sử dụng bộ đệm -0.05 và +0.05.

Vì vậy, khi chỉ báo Chaikin Money Flow đang giảm về mức 0, trader không nên bán cho đến khi nào nhận thấy giá vượt qua mức -0.05 đi xuống bên dưới. Sau khi vượt qua mức này thì một sự điều chỉnh giá tăng lên lớn khả năng cao sẽ xuất hiện.

Ngược lại, nếu như chưa nhận thấy Chaikin Money Flow vượt lên trên vượt mức +0.05 thì không nên mua. Với cách thức này, dù cho Chaikin Money Flow suy giảm xuống dưới mức 0 thì trader vẫn có thể xác nhận rằng xu hướng thị trường vẫn sẽ tiếp tục tăng lên cao hơn trong một khoảng thời gian ngắn.

Chaikin Money Flow và EMA

Khi sử dụng Chaikin Money Flow Indicator như một chỉ báo độc lập thì hạn chế sẽ xuất hiện khi xác định mức độ lợi nhuận và rủi ro không nhất quán và rất khó để nắm bắt. Vì thế để xác nhận xu hướng hiệu quả, trader nên kết hợp cùng với một chỉ báo khác nữa.

Chẳng hạn như kết hợp cùng với đường EMA 34 chu kỳ và 9 chu kỳ sẽ giúp trader có thêm được một công cụ tính toán thời gian vào ra thị trường đối với một vị thế nhất định. Đầu tiên, trader cần tìm các Chaikin Money Flow nằm trên mức 0. Khi nhận thấy EMA 9 chu kỳ di chuyển vượt qua EMA 34 chu kỳ thì hãy tiến hành đặt các vị thế mua. Cách phổ biến nhất để xác định điểm vào vị thế chính xác sẽ là khi đường trung bình động giao nhau.

Như vậy, tiến hiệu bán cũng sẽ được xác nhận khi xuất hiện sự phân kỳ CMF hoặc khi chỉ báo này đi xuống dưới mức 0.

Chaikin Money Flow và các đường xu hướng

Người việc sử dụng là mức kháng cự và hỗ trợ, trader có thể tận dụng đường xu hướng vào việc tìm kiếm các vùng xoay tiềm năng.

Đường xu hướng kết hợp cùng chỉ báo Chaikin Money Flow
Đường xu hướng kết hợp cùng chỉ báo Chaikin Money Flow

Quan sát biểu đồ Ethereum bên trên với khung thời gian ngày, trader sẽ thấy từ 3/2020 đã có một đường xu hướng hỗ trợ dài hạn được thiết lập. Đường này dựa vào bộ xu hướng giá gia tăng ở năm 2020 và sự điều chỉnh ở 2021 đã hỗ trợ giá Ethereum rất nhiều.

Vào mùa hè 2021, khi giá có sự điều chỉnh đi xuống thấp hơn thì Ethereum đã quay trở về hỗ trợ đường xu hướng.

Cũng ngay lúc đó, chỉ báo Chaikin Money Flow vẫn đang dao động ở xung quanh mức 0 nhằm cho thấy xu hướng trong dài hạn vẫn sẽ còn cao hơn nữa. Đối với tình huống này, Chaikin Money Flow sẽ xác nhận đường xu hướng và xu hướng dài hạn chính là chỉ báo thời gian để giúp trader tham gia vào.

Trader có thể mua Ethereum khi nhận thấy giá và đường xu hướng chạm vào nhau. Đồng thời ngay bên dưới đường xu hướng này cũng nên thiết lập một lệnh cắt lỗ. Khi thị trường đang có sự thay đổi trạng thái thì đường xu hướng sẽ bị gãy và các trader sẽ có mong muốn thoát ra khỏi giao dịch hiện tại. Vào tháng 7/2021, khi giá tăng cao hơn, đồng Ethereum lần nữa quay trở về kiểm tra đường xu hướng vào tháng 9/2022 và lại gia tăng cao hơn nữa.

>> Xem thêm: Stochastic RSI là gì? Chỉ báo hỗ trợ trong nhận diện xu hướng

Giữa chỉ báo CMF và MFI có gì khác nhau?

Bên cạnh sự khác nhau về thành phần cấu tạo và cách tính toán thì chỉ báo CMF và chỉ báo MFI còn có nhiều sự khác biệt khác nữa.

Dễ nhận thấy nhất chính là việc Chaikin Money Flow sẽ đóng vai trò tương tự một chỉ báo động lượng, còn MFI sẽ mang vai trò của một chỉ báo dao động với các mức quá bán và quá mua.

Như biểu đồ giá ở khung thời gian H4 bên dưới, trong cùng một xu hướng giá, ta có được:

  • Chỉ báo Chaikin Money Flow mang lại tín hiệu mua sẽ là tín hiệu giao cắt với đường 0.
  • Chỉ báo MFI mang lại tín hiệu mua dựa vào tín hiệu chỉ báo nằm ở vùng quá bán.
Chỉ báo Chaikin Money Flow có nhiều điểm khác biệt so với chỉ báo MFI
Chỉ báo Chaikin Money Flow có nhiều điểm khác biệt so với chỉ báo MFI

Bài viết vừa rồi là những chia sẻ chi tiết nhất về chỉ báo Chaikin Money Flow mà coin568 chúng tôi mong muốn được mang đến cho các trader. Mặc dù không phải là một chỉ báo tối ưu nhất trong giao dịch tiền điện tử, tuy nhiên chỉ báo này sẽ giúp trader tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và chiến lược giao dịch phù hợp nếu như sử dụng thường xuyên và đúng cách. Do vậy, hy vọng rằng qua đây các trader sẽ hiểu rõ hơn về chỉ báo dòng tiền Chaikin và có được những phiên giao dịch thật sự thành công nhé.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *