Chỉ báo Aroon là một loại chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ người dùng nhận diện được ngay từ đầu những thay đổi trong xu hướng. Bên cạnh đó, chỉ báo này còn giúp xác định xem hành vi giá lúc này có phải là xu hướng hay chỉ là sự biến động. Chính vì thế việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật này sẽ giúp người dùng có chiến lược giao dịch hiệu quả hơn. Cùng coin568 tìm hiểu kỹ hơn về chỉ báo Aroon qua bài viết sau nhé.
Giới thiệu về chỉ báo Aroon
Chỉ báo Aroon là gì? Aroon là một loại công cụ kỹ thuật sử dụng trong giao dịch, giúp người dùng có thể nắm bắt được xem giá có đang theo xu hướng hay nằm trong một phạm vi nhất định. Trường hợp đường Aroon Up giao cắt với đường Aroon Down, thì lúc này tâm lý thị trường sẽ lạc quan, và khi ngược lại thì sẽ chuyển sang xu hướng giảm.
Năm 1995, chỉ báo Aroon do Tushar Chande phát triển giống với một yếu tố trong nhóm những chỉ báo dao động động lượng. Trong ngôn ngữ tiếng Phạn, Aroon được hiểu là “ánh sáng sớm của mình mình”. Và giống với tên gọi của mình, Aroon có mục đích sử dụng chủ yếu là để nắm bắt xu hướng hiện tại trên thị trường.
Những chỉ báo dao động xu lượng truyền thống cho thấy khi sức ép mua và bán chuyển sang trạng thái cực đoan, lúc này sự đảo chiều được mong đợi rất lớn. Chính vì thế việc quyết định giao dịch thông qua tín hiệu của những chỉ báo như chỉ báo Stochastic, RSI hay là ADX thì thường sẽ không có nhiều lợi ích. Ngược lại, dùng chỉ báo Aroon sẽ giúp nhà giao dịch có một cái nhìn đúng đắn hơn về tình trạng thị trường, nhất là tại thời điểm đang có một xu hướng mới bắt đầu.
Aroon xuất hiện tại một cửa sổ độc lập, có 2 đường động đó là Aroon Up và Aroon Down. Hai đường này biến động và cho thấy xu hướng có thể xảy ra thông qua những yếu tố dưới đây:
- Khi Aroon Up giao cắt với Aroon Down, lúc này thị trường bước vào một xu hướng tăng mới.
- Khi Aroon Down giao cắt với Aroon Up, thị trường bước vào một xu hướng giảm mới.
- Khi Aroon Up đạt mức 100 thì xu hướng bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ.
- Khi Aroon Down ở mức 100 thì xu hướng bắt đầu sụt giảm nhanh chóng.
Những đặc điểm nổi bật của chỉ báo Aroon là gì?
Với nội dung dưới đây chúng ta hãy cùng đánh giá một ví dụ thực tế liên quan đến chỉ báo Aroon để hiểu rõ hơn về chỉ số này nhé.
Trên đây là biểu đồ minh họa của BTC/USDT trong 15 phút, với chỉ báo Aroon xuất hiện trong một cửa sổ độc lập khi nó giao động từ 0 tới 100. Trong biểu đồ trên, đường màu xanh biểu thị Aroon Up, còn đường màu cam biểu thị Aroon Down.
Nếu bạn nghiên cứu chi tiết chỉ báo, bạn có thể nhận thấy vị trí của những đường này liên tục thay đổi. Tất cả những thay đổi vị trí này đều diễn ra với sự giao cắt nhau, điều này là điều quan trọng nhất của chỉ báo Aroon.
Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu biểu đồ giá hiện tại thông qua vị trí của Aroon Up cùng Aroon Down hướng đến.
Cách tính chỉ báo Aroon như thế nào?
Phép tính chỉ báo Aroon sẽ chủ yếu hướng vào giá thấp và cao trong một giai đoạn nhất định. Phép tính cụ thể của Aroon như dưới đây:
- Aroon Up = [(kỳ chỉ định – số kỳ kể từ đỉnh cao nhất)/kỳ chỉ định] x 100
- Aroon Down = [(kỳ chỉ định – số kỳ kể từ đáy thấp nhất)/kỳ chỉ định] x 100
Theo công thức trên, Aroon Up xác định thời gian mà người mua duy trì vị thế của mình tính từ lúc giá đạt đỉnh mới trong thời gian được xác định. Khi đỉnh nến hiện tại đạt đến mức cao nhất thì giá trị của nó sẽ đạt 100. Nếu không giá trị của nó sẽ quay lại phần trăm phản ánh thời gian tính từ lúc đỉnh mới hình thành.
Ngược lại, Aroon Down xác định người bán nắm giữ vị thế của mính tính từ thời điểm giá xác nhận đáy mới trong khoảng thời gian được xác định. Khi đáy nến hiện tại đang ở mức thấp nhất thì giá trị của nó sẽ đạt 100. Nếu không, nó sẽ thay đổi qua giá trị phần trăm thể hiện thời gian tính từ thời điểm đáy mới hình thành.
Chỉ báo Aroon có kỳ chính là 14, tuy nhiên bạn có thể tùy chỉnh nó theo chiến lược giao dịch của mình.
Ý nghĩa của chỉ báo Aroon trong giao dịch
Chỉ báo Aroon là công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch nhận diện xu hướng thị trường và xác định thời điểm thích hợp để vào lệnh. Cùng khám phá cách chỉ báo này hoạt động và tại sao nó lại hữu ích trong chiến lược giao dịch của bạn nhé.
Đường trung tâm đặt tại mức 50
Phạm vi hoạt động cụ thể của những chỉ báo Aroon là từ 0 cho tới 100, còn đường trung tâm sẽ được đặt tại mức 50. Cách phân bổ của hai chỉ báo này tạo điều kiện cho nhà giao dịch có thể nắm bắt tâm lý thị trường dễ dàng hơn. Khi Aroon Up nằm trên mức 50 và Aroon Down nằm dưới mức 50, trường hợp này chỉ ra rằng phe bò đang trong nắm ưu thế, điều này thường cho thấy xu hướng tăng đang xuất hiện. Mặt khác, trường hợp Aroon-Up nằm dưới mức 50 và Aroon-Down nằm trên mức 50 thì phe gấu sẽ là bên nắm giữ ưu thế, điều này cho thấy được xu hướng giảm đang hình thành.
>> Xem thêm: Bearish là gì? Các giai đoạn của một thị trường Bearish
Khi Aroon Up tiếp cận gần mức 100
Lúc này cho thấy được đang hình thành một xu hướng tăng mạnh. Sự hình thành của xu hướng này có thể được kiểm chứng thông qua việc quan sát chỉ báo Aroon khác, ví dụ như Aroon Down. Một trường hợp rõ ràng đó là khi Aroon Up đạt đến mức 100, tuy nhiên Aroon Down lại giảm dưới mức 30, thông thường điều này báo hiệu sự gia tăng sức mạnh của xu hướng tăng. Trường hợp Aroon Up vẫn giữ trong khoảng từ 70 cho tới 100 trong một thời gian dài, xu hướng của giá tiếp tục tăng mạnh mẽ hơn, cho thấy sức mạnh tích cực trong thị trường.
Nếu những chỉ báo Aroon thường xuyên duy trì mức thấp
Trường hợp này thể hiện rằng giá rất ít khi chạm đến những mức thấp hoặc mức cao mới. Cụ thể, khi Aroon Down vẫn giữ trong khoảng từ 0 cho tới 30 trong một thời gian dài, tuy nhiên điều này không có nghĩa là giá giảm.
Trên thực tế, trong tình huống này, giá sẽ không có biểu hiện cho sự giảm mạnh, thế nhưng việc này cũng không đồng nghĩa rằng giá đang trong giai đoạn tăng. Để có thể xác định được xu hướng tăng, thì bạn cần phải xem xét chỉ số Aroon Up để chắc chắn rằng nó cũng thể hiện những dấu hiệu khả quan. Việc quan sát cả hai chỉ báo này sẽ giúp những nhà giao dịch có một góc nhìn cụ thể hơn về động lực của thị trường, từ đó đưa ra những phân tích và có chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.
Hướng dẫn cách đọc chỉ báo Aroon trên biểu đồ
Bên cạnh việc hiểu chỉ báo Aroon là gì thì bạn cũng cần phải biết cách đọc nó thì mới sử dụng hiệu quả. Hầu hết tại những nền tảng giao dịch đều có sẵn Aroon, ví dụ như TradingView. Tương tự như những chỉ báo sử dụng động lượng khác, nó cũng được thể hiện tại một cửa sổ độc lập nằm dưới biểu đồ giá.
Cho tới hiện tại, chúng ta đang đề cập đến việc cách chỉ báo Aroon cho thấy giá đang trong một xu hướng hay đang dao động. Thế nhưng, tương tự như những chỉ báo khác, không thể chắc chắn rằng chỉ báo Aroon sẽ thể hiện một chuyển động đã được xác nhận. Chính vì thế bạn nên nắm được cách sử dụng chỉ báo này hiệu quả nhất bằng việc biết cách đọc nó chính xác.
Chỉ báo Aroon giao động trong phạm vi từ 0 đến 100, với mức 70 – 100 thể hiện thị trường có xu hướng, và 0 – 30 thể hiện thị trường đang dao động. Dưới đây là cách tiếp cận thông qua mỗi bước để giúp bạn có thể phân tích tài sản mã hóa dựa vào chỉ báo Aroon.
Bước 1: Xác định điểm cắt nhau
Khi Aroon Up vượt qua Aroon Down, điều này thể hiện rằng người mua chiếm ưu thế vượt trội hơn người bán. Họ đã tạo ra một xu hướng tăng giá.
Biểu đồ trên hiển thị giá đồng Bitcoin tăng mạnh mẽ hơn ngay khi chỉ báo Aroon có sự cắt nhau. Giá từ chối giảm ở ngưỡng Support $48.000 và tạo ra xu hướng tăng nâng mức giá lên đến mức $59.000.
Bước 2: Xác định xu hướng mạnh
Với bước đầu tiên, bạn đã có thể nhận thấy được sự di chuyển của xu hướng từ giảm sang tăng, tuy nhiên điều này vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để xem là hợp lệ. Bạn cần phải chờ cho tới khi Aroon đạt tới mức 100 trước khi có thể xác định được điểm cắt nhau. Hãy lưu ý rằng Aroon Up chỉ đặt tới mức 100 khi giá hình thành một mức giao động đỉnh khác.
Có thể thấy biểu đồ trên có cùng biểu đồ Bitcoin. Sau khi cắt nhau, Aroon Up chạm đến mức 100, lúc này giá có dấu hiệu tăng mạnh hơn, cho thấy xu hướng cũng đang tăng cao.
Bước 3: Xác định sự đảo chiều
Khi Aroon Up chạm đến mức 100, Xu hướng tăng giá tiếp tục mạnh lên, tuy nhiên nó có thể kéo dài trong bao lâu?
Xu hướng tăng này vẫn tiếp tục mạnh chỉ cần giá trị của Aroon Up vẫn thuộc khoảng từ 70 cho tới 100. Khi Aroon Up giảm và cắt dưới Aroon Down, lúc này xu hướng tăng sẽ có dấu hiệu chững lại.
Nhìn vào biểu đồ trên bạn có thể thấy được giá Bitcoin đang có chiều hướng tăng lên thông qua việc hình thành những đỉnh cao hơn trong khi đó Aroon Up vẫn đang ở trong mức từ 70 đến 100. Khi Aroon Up nằm dưới Aroon Down, giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
Đó là tín hiệu cho thấy sức mạnh của phe mua đang suy yếu. Và những nhà giao dịch nên đóng những vị thế mua của mình hoặc thực hiện chốt lời một phần. Tâm lý thị trường này cũng có thể áp dựng tương tự trong thị trường giảm giá, tại đây xu hướng giá mạnh được cài đặt thông qua những điều kiện dưới đây:
- Aroon Down giao nhau tại đường Aroon Up = xu hướng giảm đang xuất hiện
- Aroon Down nằm trong khoảng 70 và 100 = xu hướng giảm mạnh
- Aroon Down giao nhau dưới đường Aroon Up = xu hướng giảm kết thúc
Trong hình minh họa trên, bạn có thể nhận thấy được cách hoạt động của chỉ báo Aroon khi giá giảm. Chiều hướng của xu hướng thay đổi khi mà Aroon Down nằm trên Aroon Up và đạt tới mức 100. Sau khi Aroon Down nằm dưới Aroon Up cùng với giá có dấu hiệu tăng mạnh mẽ hơn thì xu hướng sẽ bắt đầu yếu hơn.
Những chỉ báo kết hợp hiệu quả với chỉ báo Aroon
Chỉ báo Aroon hội tụ đủ những yếu tố quan trọng để hoạt động tương tự một dụng cụ đo giá mạnh, tuy nhiên sẽ không sáng suốt nếu chỉ sử dụng chỉ báo này.
Đối với giao dịch tài chính, nhà giao dịch có thể dự đoán biến động giá thông qua các công thức. Nếu xác suất cao thì giá có khả năng di chuyển theo hướng cao hơn. Chính vì thế, bạn có thể dành thêm lợi thế cho bản thân khi khi kết hợp những chỉ bảo dựa trên khả năng hoạt động của chúng.
Điều này sẽ không đúng nếu như chỉ dùng ngẫu nhiên bất kỳ chỉ báo nào với chỉ báo Aroon vì không có gì có thể chắc chắn được rằng chúng sẽ hoạt động khi kết hợp với nhau hoặc tạo ra lợi nhuận. Thông qua hiệu suất trước đó cùng với đánh giá ngược, những chỉ số Aroon sẽ có hiệu quả khi kết hợp với những chỉ số dưới đây.
Moving Average
Moving Average (MA) hay còn gọi là đường trung bình động, đường này thể hiện mức giá trung bình của nến trong một thời gian nhất định. Chính vì thế, khi giá dao động trên đường trung bình động hàm mũ (EMA 20), bạn có thể xem đây là xu hướng cơ bản đang tăng.
Trong khi đó, nếu như chỉ báo Aroon thể hiện cùng hướng giá, bạn có thể xem đây là giao dịch dịch hợp lệ.
Biểu đồ minh họa trên hiển thị mức giá từ chối đường trung bình động hàm mũ tại thời điểm Aroon Down đang nằm tại mức 100. Chính vì thế, mức giá sẽ giảm từ $50.000 chỉ còn $31.000 cho mỗi một lần dao động.
MACD
Chỉ báo MACD kết hợp rất tốt với chỉ báo Aroon. Khi Aroon cùng với MACD đều hiển thị một hướng thì bạn có thể đánh giá xu hướng đó mạnh.
Với biểu đồ trên, chỉ báo Aroon Up đang tăng đạt tới mức 100, lúc này biểu đồ MACD cũng đang theo chiều hướng tăng và hình thành đỉnh mới. Cuối cùng, giá duy trì áp lực tăng thông qua việc hình thành những đỉnh giao động khác.
Sau đó, xu hướng tăng giá sẽ giảm dần khi chỉ báo Aroon cùng với biểu đồ MACD đều hiển thị tín hiệu giảm đồng thời.
Hành động giá (Price Action)
Những nhà giao dịch Price Action tiến hành những giao dịch thông qua hành vi giá, Support/Resistance cùng với những chỉ báo. Chính vì thế, nếu như bạn đang muốn tiến hành giao dịch mua thông qua việc giá bị từ chối từ bất kỳ ngưỡng Support tĩnh hoặc động nào, bạn có thể dùng Aroon để xác định điểm vào.
Trước hết, hãy xác định hướng giá thông qua chiến lược Price Action của mình, tiếp đó hãy chờ đợi chỉ báo Aroon xác định dấu hiệu. Trường hợp Aroon Up thể hiện dấu hiệu mua thì bạn hãy gia nhập giao dịch.
Biểu đồ trên hiển thị Aroon Up đang thể hiện tín hiệu mua thông qua việc dịch chuyển tới mức 100. Những ngày kế tiếp, mức giá đang dịch chuyển thấp hơn và không chấp nhận lực bán tại ngưỡng sự kiện. Cuối cùng, giá tăng kèm theo áp lực tăng giá lớn.
Có nên tin tưởng chỉ báo Aroon hay không?
Trên thế giới không có bất kỳ loại chỉ báo nào đảm bảo 100% lợi nhuận cho bạn. Bên cạnh đó, tất cả chiến lược dựa trên xu hướng cũng cũng phát huy hiệu quả khi giá chạm tới đỉnh hoặc đáy mới. Ngược lại, tại một thị trường không ngừng biến động, tất cả những chiến lược giao dịch điều chỉnh xu hướng nào cũng đều hoạt động hiệu quả.
Điểm nổi bật của chỉ báo Aroon đó chính là nó hoạt động hiệu quả với cả thị trường theo xu hướng và thị trường biến động. Thế nhưng, chỉ báo này cũng có khả năng hình thành những tín hiệu tích cực khi giá đang theo một xu hướng. Nó cũng xác định vùng giá mà những nhà giao dịch cần dừng giao dịch và chờ đợi tới khi giá tiếp tục di chuyển theo đà.
Chỉ báo Aroon chủ yếu nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa thời gian và giá, không chỉ chú trọng vào giá trị của giá. Trong giao dịch Crypto, việc vượt qua đỉnh hoặc đáy trong thời gian ngắn chưa đủ để xác định đó là một xu hướng mạnh. Trường hợp giá vẫn duy trì được đà khi mà đã chạm tới đỉnh hoặc đáy mới thì mới có khả năng sẽ hình thành nên một đỉnh hoặc đáy khác.
Tóm lại, chỉ báo Aroon là một công cụ hiệu quả và đáng tin cậy đối với tất cả tài sản tiền điện tử, tuy nhiên bạn cần phải biết cách dùng nó kết hợp với những chỉ báo khác, chẳng hạn như MACD, MA,…Cùng với đó, bạn cũng có thể dùng chỉ báo Aroon kết hợp với những chiến lược giao dịch của bản thân để nâng cao mức độ uy tín hơn.
Hạn chế của chỉ báo Aroon là gì?
Tương tự như những chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo Aroon vẫn còn tồn tại một số điểm yếu cần lưu ý. Chỉ báo này thường hiển thị những tín hiệu không đúng vì những tin tướng cơ bản hoặc bị ảnh hưởng bởi sự không ổn định của nền kinh tế. Và đây cũng không phải là một công cụ toàn diện cho việc giao dịch.
Điểm yếu lớn nhất của Aroon đó chính là sức mạnh của nó phụ thuộc vào xu hướng. Khi đường Aroon Up hoặc Aroon Down chạm tới mức 100 thì được xem là xu hướng mạnh, tuy nhiên điều này không phải trường hợp nào cũng chính xác.
Với biểu đồ trên, giá cũng không thể tăng thêm cho dù Aroon Up đã chạm đến mức 100.
Một hạn chế khác của chỉ báo này đó chính là thời gian. Đa phần những chỉ báo về cơ bản thì đều có mức trễ, do đó chúng có thể đem đến tín hiệu khi mà chuyển động diễn ra.
Tất cả những chỉ báo đều đáng tin cậy nếu như bạn nắm được những yếu tố của nó, đồng thời biết cách đánh giá và dự đoán chuyển động của giá thông qua việc sử dụng kết hợp những chỉ báo với nhau.
>> Xem thêm: Indicator là gì? Các nhóm chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi hiện nay
Sử dụng chỉ báo Aroon có thể đem đến nhiều lợi ích trong giao dịch Crypto. Thế nhưng, cũng tương tự như những chỉ báo khác nó vẫn tồn tại một số nhược điểm nhất định. Chính vì thế, bạn cần phải thực hiện đúng theo chiến lược cũng như cách dùng chỉ báo Aroon cùng với những quy tắc quản lý tài sản để thu về lợi nhuận lớn nhất nhé.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.