Lệnh Buy Stop là một công cụ phổ biến trong chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng giá Breakout. Với khả năng tự động hóa, lệnh này hỗ trợ nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận ngay cả khi không thể liên tục theo dõi thị trường. Vậy lệnh Buy Stop thực chất là gì? Các bạn hãy cùng Coin568 khám phá chi tiết về lệnh này và tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả để tối ưu hóa giao dịch thông qua bài viết sau.
Buy Stop là gì?
Lệnh Buy Stop còn có tên gọi khác là lệnh chờ mua. Đây là một công cụ giúp nhà đầu tư tự động kích hoạt lệnh mua tại mức giá cao hơn so với giá hiện tại của thị trường. Giống như các lệnh chờ khác (Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit), lệnh Buy Stop cũng cần thiết lập trước bởi nhà đầu tư. Khi giá thị trường đạt đến mức đã đặt, lệnh mua sẽ tự động được kích hoạt và thực hiện.
Lệnh Buy Stop là một trong những chiến thuật cơ bản dành cho những nhà đầu tư muốn chủ động nắm bắt cơ hội khi thị trường Breakout. Khi giá một đồng coin đang chuẩn bị phá vỡ một ngưỡng kháng cự quan trọng, bạn có thể đặt lệnh Buy Stop để sẵn sàng mua vào ngay lập tức. Nếu dự đoán của bạn đúng, bạn sẽ có cơ hội kiếm lời đáng kể. Ngược lại, nếu giá không tăng thì lệnh Buy Stop sẽ không được thực hiện, bạn cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào.
Ví dụ: Tỷ giá TON/USD đang giao động quanh mức 6.4201 và có dấu hiệu muốn vượt qua ngưỡng kháng cự 6.4300. Nếu bạn tin rằng đồng TON sẽ tiếp tục mạnh lên, bạn có thể đặt lệnh Buy Stop ở mức 6.4300. Nếu dự đoán của bạn đúng, lệnh sẽ tự động được khớp khi giá chạm mốc này giúp bạn mua được USD với giá tốt.
Tầm quan trọng của lệnh Buy Stop trong thị trường
Trong số các lệnh giao dịch crypto, lệnh Buy Stop không phải là lựa chọn quá phổ biến. Chỉ những nhà đầu tư tin tưởng vào các tín hiệu đột phá mới thường xuyên sử dụng lệnh này. Nguyên nhân là bởi lệnh Buy Stop chỉ mang lại lợi nhuận khi giá phá vỡ thành công các mức kháng cự và tiếp tục đà tăng.
Tuy nhiên, với lệnh chờ mua này thì nhà đầu tư có thể tự động hóa quá trình giao dịch, đảm bảo họ không bỏ lỡ các cơ hội tốt nào. Điều này đặc biệt phù hợp với những người không có nhiều thời gian theo dõi biến động thị trường liên tục.
Ưu điểm và hạn chế của lệnh chờ mua Buy Stop
Lệnh Buy Stop là một công cụ đắc lực mang đến nhiều cơ hội cho chiến lược giao dịch dựa trên sự phá vỡ giá. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng đúng cách thì nó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Để tận dụng tối đa lệnh này và tránh những rủi ro không đáng có, các trader cần nắm những ưu điểm và hạn chế dưới đây:
Ưu điểm
- Nếu bạn tin rằng thị trường sắp phá vỡ và tăng trưởng mạnh nhưng không có đủ thời gian để theo dõi, lệnh Buy Stop sẽ là một giải pháp lý tưởng dành cho bạn. Chỉ cần xác định một điểm vào lệnh phù hợp và đặt lệnh chờ mua, bạn có thể yên tâm không bỏ lỡ những cơ hội lớn mà thị trường mang lại.
- Buy Stop là một lệnh chờ an toàn giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Lệnh chỉ tự động kích hoạt khi giá thị trường chạm đến mức đã thiết lập. Chính vì thế, điều này đảm bảo rằng nếu giá không phá vỡ, bạn sẽ không chịu bất kỳ tác động nào. Dù vậy, để phát huy hiệu quả, lệnh cần được thiết lập một cách cẩn trọng và hợp lý.
- Buy Stop hoạt động như một công cụ giúp nhà đầu tư kiểm soát tâm lý trong những biến động thị trường. Lệnh này không chỉ giảm thiểu được tình trạng gồng lỗ hay chốt lời quá sớm mà còn bảo vệ bạn khỏi bị cuốn vào những pha “lấy đà” đầy nhiễu loạn trước khi thị trường thực sự khởi sắc và bước vào xu hướng Uptrend.
Nhược điểm
- Khung thời gian M15 và M30 thường rất “ồn ào” với nhiều tín hiệu giả. Vì vậy, việc sử dụng lệnh Buy Stop trong các khung này có thể khiến nhà đầu tư dễ mắc phải tình trạng mua ở đỉnh giá. Thậm chí, họ còn có thể đối mặt với nguy cơ bị quét stop loss bởi những cú False Breakout.
- Do đã mua tài sản với mức giá cao hơn hiện tại nên điều kiện tiên quyết để lệnh Buy Stop sinh lời đó là thị trường phải hình thành một đợt tăng giá đủ mạnh để bù đắp cho chi phí mua vào ban đầu.
Thời điểm vàng để sử dụng lệnh chờ Buy Stop
Khi thị trường tăng tốc vượt qua mức kháng cự quan trọng, làm sao để tận dụng cơ hội mà không cần liên tục theo dõi biểu đồ? Câu trả lời chính là lệnh chờ Buy Stop – công cụ lý tưởng cho giao dịch chủ động.
Trường hợp nhà đầu tư không có nhiều thời gian
Lệnh Buy Stop là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư chủ động nắm bắt cơ hội trên thị trường. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi thế của lệnh này, việc xác định điểm đặt lệnh một cách chính xác là vô cùng quan trọng. Một điểm đặt lệnh phù hợp không chỉ giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ những cơ hội sinh lời mà còn giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường diễn biến bất lợi.
Khi nhà đầu tư dễ bị chi phối bởi tâm lý đám đông
Trong thị trường crypto, tâm lý đám đông luôn là một yếu tố khó kiểm soát. Để đối phó với điều này, nhiều nhà đầu tư đã sử dụng lệnh Buy Stop. Bằng cách đặt lệnh chờ mua trước, nhà đầu tư không chỉ loại bỏ được những quyết định cảm tính mà còn tăng cường sự tự tin vào chiến lược giao dịch của mình. Lệnh Buy Stop giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch một cách khách quan và kỷ luật hơn.
Dành cho các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm
Thị trường tiền mã hoá luôn biến động không ngừng và khó dự đoán. Vì vậy, để sử dụng lệnh Buy Stop một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần trang bị cho mình những kiến thức chuyên sâu cũng như các kinh nghiệm nhất định, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt nhất.
Nhà đầu tư theo trường phái tin tức
Để trở thành một nhà giao dịch thành công, việc nắm bắt thông tin là vô cùng quan trọng. Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi các bản tin tài chính, lệnh Buy Stop sẽ là một công cụ đắc lực giúp bạn tận dụng tối đa những cơ hội sinh lời khi thị trường có những phản ứng tích cực trước các thông tin mới. Một số bản tin lớn đáng tin cậy bạn có thể tham khảo bao gồm NFT hoặc bản tin của ngân hàng trung ương FED.
Hướng dẫn thiết lập lệnh Buy Stop trên nền tảng MT4
MT4 được biết đến là một trong những nền tảng giao dịch được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Việc đặt lệnh Buy Stop trên MT4 cũng rất dễ dàng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tự tin thực hiện các giao dịch của mình.
Bước 1: Click chuột phải vào biểu đồ của cặp tiền đã chọn, sau đó chọn “New Order” hoặc nhấn phím tắt F9 trên bàn phím để mở nhanh hộp thoại đặt lệnh.
Bước 2: Tại mục Type phía trên, bạn Click chọn “Pending Order”. Ở mục Type phía dưới, bạn chọn “Buy Stop”.
Bước 3: Thiết lập các thông số tuỳ chọn bao gồm:
- Volume: Số lượng đơn vị tài sản bạn muốn mua khi lệnh được kích hoạt.
- Price: Mức giá cụ thể mà khi giá thị trường chạm tới, lệnh mua của bạn sẽ được thực hiện.
- Stop Loss/Take Profit: Mức giá mà nếu giá thị trường giảm hoặc tăng lên thì lệnh sẽ tự động đóng để bảo vệ lợi nhuận.
- Expiration Khoảng thời gian mà lệnh Buy Stop còn hiệu lực.
Bật mí mẹo giao dịch hiệu quả với Buy Stop Order
Lệnh Buy Stop là công cụ đắc lực cho các nhà giao dịch theo đuổi chiến lược Breakout. Vậy chiến lược giao dịch hiệu quả với lệnh Buy Stop là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây:
Chiến lược đón đầu Breakout theo xu hướng hiện tại
Đây là một chiến lược giao dịch vô cùng đơn giản. Cụ thể, nhà đầu tư chờ đợi giá vượt qua mức kháng cự và đặt lệnh mua ngay phía trên mức đó một đoạn để tham gia vào xu hướng tăng.
Chiến lược này giúp nhà đầu tư tận dụng tối đa lợi thế của thị trường tăng giá trong khi vẫn kiểm soát được rủi ro. Nếu giá tăng như dự đoán, nhà đầu tư sẽ mang về lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá không tăng, lệnh sẽ không được kích hoạt, giúp nhà đầu tư bảo vệ vốn.
Chúng ta cùng lấy cặp XRP/USD đang trong xu hướng tăng (Uptrend) làm ví dụ. Ta thấy giá đã hình thành một đỉnh tại vùng 2.4243 và đang có dấu hiệu điều chỉnh. Để tận dụng cơ hội này, nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh Buy Stop trước khi giá phá vỡ đường mức kháng cự.
Tận dụng cơ hội thị trường đảo chiều
Khi thị trường cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một sự đảo chiều, nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh Buy Stop để tham gia vào xu hướng mới. Tuy nhiên, đây là một chiến lược mang tính rủi ro cao hơn so với việc mua vào khi xu hướng đã được xác nhận rõ ràng. Bù lại, nếu dự đoán chính xác, tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro sẽ rất hấp dẫn.
Hướng dẫn đặt lệnh Buy Stop trong chiến lược Breakout đảo chiều:
- Xác định xu hướng chính đang là Downtrend với dấu hiệu giá thị trường giảm nhưng đang dần yếu đi.
- Nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ giá vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng.
- Kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh tối ưu, chẳng hạn như nến đảo chiều hoặc các mô hình giá. Những chỉ báo này sẽ hỗ trợ xác nhận tín hiệu và tăng khả năng thành công cho giao dịch.
Ta cùng lấy ví dụ với cặp tiền mã hoá sau đây:
Cặp tiền này đang cho thấy sự phá vỡ trong cấu trúc đỉnh và đáy thấp dần. Đồng thời, mô hình ba đỉnh xuất hiện và các đường EMA cũng cắt nhau theo chiều hướng tăng. Những dấu hiệu này cho thấy giá khó có khả năng giảm thêm, tạo ra tín hiệu mạnh mẽ cho một xu hướng đảo chiều sắp tới.
Trong trường hợp này, các traders có thể đón đầu xu hướng bằng cách đặt lệnh Buy Stop. Sau khi giá vượt qua đường neckline tại mức 99,403 USD, xu hướng Uptrend sẽ chính thức hình thành.
Ngoài trường hợp đã đề cập, nhà đầu tư còn có thể kết hợp Buy Stop với các mô hình giá hoặc sử dụng nó trong các thị trường đi ngang để tìm kiếm cơ hội.
Chiến lược rải đinh cùng Buy Stop
Nếu thị trường diễn biến đúng như dự đoán, chiến lược này có thể giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận đáng kể. Cách triển khai chiến lược “rải đinh” cũng tương tự như khi sử dụng các lệnh Sell Stop, Sell Limit và Buy Limit. Thay vì đặt toàn bộ vốn vào một lệnh duy nhất, các trader sẽ chia nhỏ và đặt lệnh ở nhiều điểm khác nhau. Điểm vào lệnh hợp lý sẽ là những mức giá phía trên đường kháng cự.
Để thành công với chiến lược này, nhà đầu tư cần chuẩn bị một nguồn vốn đủ lớn và một kế hoạch quản lý vốn chặt chẽ. Việc phân bổ vốn cho từng giao dịch một cách hợp lý là vô cùng quan trọng. Không những vậy, nhà đầu tư cũng cần tuân thủ nghiêm túc kế hoạch đã đề ra để tránh những rủi ro không đáng có.
Sự khác nhau giữa lệnh Buy Stop và Buy Limit
Cả Buy Stop và Buy Limit đều là 2 loại lệnh chờ mua cơ bản mà nhà đầu tư nào cũng cần biết. Tuy nhiên, nếu xét về bản chất thì chúng lại hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa hai loại lệnh này thông qua bảng sau:
Đặc điểm | Buy Stop | Buy Limit |
Điểm khớp lệnh | Cao hơn giá thị trường hiện tại. | Thấp hơn giá thị trường hiện tại . |
Điểm tựa để đặt lệnh | Phá vỡ kháng cự và tăng cao. | Giá có sự điều chỉnh giảm trước khi tăng mạnh. |
Xu hướng vào lệnh | Thuận xu hướng | Ngược xu hướng |
>> Xem thêm: Hiểu rõ lệnh stop limit trong giao dịch crypto: Cách sử dụng hiệu quả và tối ưu lợi nhuận
Bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về lệnh Buy Stop. Tuy nhiên, thế giới giao dịch còn rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thử nghiệm để tìm ra chiến lược phù hợp nhất với phong cách đầu tư của mình. Đừng quên theo dõi Coin568 để học hỏi thêm nhiều thông tin bổ ích trên hành trình đầu tư của bạn.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.