Bull Pennant là gì? Cách giao dịch hiệu quả với Bullish Pennant

Bull Pennant là một mô hình cờ hiệu tăng đem đến cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn cho nhà đầu tư. Mô hình này thường được ứng dụng trong các hoạt động phân tích kỹ thuật. Vậy Bull Pennant có hình dạng như thế nào? Cách thức vận hành mô hình này ra sao trong thị trường tiền điện tử? Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về mô hình này thì đừng bỏ qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Mô hình Bull Pennant là gì?

Bull pennant hay còn được biết đến là mô hình cờ hiệu tăng giá, là một dạng biểu đồ nối tiếp những giao dịch ở trên biểu đồ. Cụ thể, sau khi một xu hướng có sự tăng mạnh mẽ hơn, vào lúc đó giá sẽ có sự tạm ngưng để củng cố lại trong khoảng thời gian ngắn và đẩy lên cao lại ngay sau đó, lúc này giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng cao hơn. Tên của mô hình này được đặt dựa vào hình dạng đã hợp nhất, nó nhìn trông tương tự như một lá cờ khi có giá xen vào nhau trước khi có những đợt phá vỡ cao hơn. Đây là mô hình ngược lại hoàn toàn so với mô hình cờ hiệu giảm.

Tìm hiểu về Bull Pennant Chart Pattern
Tìm hiểu về Bull Pennant Chart Pattern

Bull Pennant Flag hình thành khi một loại tiền điện tử có xu hướng tăng giá mạnh, nhưng một vài nhà giao dịch vẫn nhận định rằng nó vẫn đang khá cao và đợi chờ để bắt được đáy. Trong khi đó, đối với các nhà giao dịch tham gia vị thế mua chậm hơn có thể sẽ lo lắng và ra quyết định bán vị thế mà họ có. Vì vậy, tiền điện tử sẽ có giá giảm nhẹ đi cùng với khối lượng yếu.

Đối với giao dịch hợp nhất trên, khối lượng của giao dịch sẽ đi theo xu hướng thấp. Quan sát thêm có thể thấy sự bật lên của tiền điện tử một cách ngẫu nhiên ở một phạm vi, và không có thêm sự phát triển. Trải qua một khoảng thời gian không quá dài, việc bán ra sẽ ngừng lại, khi đó khối lượng của giao dịch sẽ giảm, dần dần loại hoàn toàn những người giao dịch cuối cùng. Khi có dấu hiệu giảm dần từ khối lượng, nhà đầu tư sẽ muốn tham gia lại thị trường với vị thế mua nhằm mục đích đẩy giá lên cao hơn và hồi phục xu hướng tăng.

Đặc điểm của Bull Pennant là gì?

Đối với mô hình Bullish Pennant sẽ có ba giai đoạn và được phân chia thành những vị trí khác nhau như sơ đồ phía dưới.

Điểm 1: Đây là vị trí được xem là cột cờ, ở thời điểm này thị trường crypto sẽ đi qua một đợt tăng giá cực kỳ mạnh và lớn, thu hút sự tham gia đông đảo của những nhà đầu tư.

Điểm 2: Xu hướng gia tăng đã được cài đặt chế độ đột ngột ngưng lại, nhường bước cho giai đoạn thị trường hợp nhất. Nhưng thiếu may mắn là sự suy giảm không đủ mạnh hoặc không đủ nhiều để có thể duy trì và biến mất nhanh chóng ngay sau đó. Thị trường vào giai đoạn hợp nhất sẽ có mức giảm nông và kéo thấp xuống 38% khi so với đợt tăng giá trước đó.

Khi sự điều chỉnh ngắn hạn có dấu hiệu ngưng lại sẽ kéo theo một đợt tăng giá mới. Ở đợt tăng giá mới có sự khác biệt so với đợt trước đó là sự hồi phục diễn ra rất yếu và rất khó khăn trong việc bức phá lên cột mốc giá mới. Điều này sẽ kéo theo hành động giá đi ngang, hình thành nên nhận định sự mất đà của xu hướng trước đó. Dựa vào biểu đồ hàng ngày thì thị trường sẽ có một đến ba tuần ở trong giai đoạn hợp nhất. Ở những khung thời gian có biểu đồ càng nhỏ thì quá trình diễn ra hợp nhất sẽ càng ngắn.

Điểm 2.5: Khi trader vẽ 2 đường trendline dọc theo những cạnh phía ngoài của khu vực hợp nhất, các điểm sẽ hội tụ về hình thành nên tam giác co lại. Mẫu hình này biểu trưng cho sự chuyển động đi ngang mà ở đó ranh giới giữa trên và dưới của khu vực sẽ dần dần được hội tụ lại qua thời gian.

Vị trí điểm 2.5 với đường Trendline
Vị trí điểm 2.5 với đường Trendline

Tam giác co lại trên giữ vai trò quan trọng trong việc xác định mô hình, vì đến cuối cùng sẽ dễ kéo theo sự duy trì mạnh mẽ của xu hướng tăng cao hơn. Ở quá trình thị trường hợp nhất, khối lượng giao dịch sẽ có dấu hiệu giảm dần. Cuộc cạnh tranh giữa bull và bear sẽ tạm rơi vào trạng thái im ắng khi không có hành động từ bất kỳ bên nào, giữ nguyên vị trí để diễn ra quá trình hợp nhất. Vào thời điểm này, mô hình có dạng như tam giác đang ở trên đỉnh một cây gậy – trông giống cờ đuôi nheo và thiết lập giao dịch tăng giá.

Điểm 3: Ở vị trí này, sự hợp nhất sẽ có cột mốc đột phá cao hơn khi mà người mua dần quay trở lại một cách mạnh mẽ như đợt tăng giá ban đầu. Việc này diễn ra một phần đến từ hiệu ứng FOMO và người mua ở trong tâm lý không muốn phải bỏ lỡ xu hướng giá tăng kế tiếp. Người mua và bán bị mất cân bằng một cách nghiêm trọng đã làm cho giá được điều chỉnh cao hơn một cách chóng mặt. Đôi lúc, chiều dài đối với sự phục hồi thứ cấp có thể có chiều dài tương đương như chiều cao của cột cờ đầu tiên. Xét về bản chất thì sự hợp nhất sẽ đánh dấu vị trí giữa của toàn bộ quá trình phục hồi.

Cách nhận dạng Bull Pennant Flag trong giao dịch

Việc nhận dạng được cờ hiệu tăng giá có mối liên hệ đến việc tìm ra sự tăng mạnh của giá sau đó chính là giai đoạn để củng cố tạo nên cờ hiệu. Những chỉ số chính cần lưu ý bao gồm:

  • Sự đột biến lúc đầu: Để tìm được vị trí biểu trưng cho cột cờ hãy chọn một chuyển động theo hướng đi lên mạnh mẽ
  • Hợp nhất: Sau khi giá bước vào giai đoạn tiến hành hợp nhất, cùng những đường xu hướng hội tụ lại tạo nên cờ hiệu.
  • Khối lượng: Khối lượng thông thường sẽ dần dần giảm khi ở trong quá trình tạo nên cờ hiệu và sau đó sẽ tăng nhanh chóng khi giá bùng nổ.
  • Đột phá: Yếu tố xác nhận hình thành khi giá đã vượt qua cờ hiệu theo chiều hướng tăng đột biến lúc đầu, hoàn hảo nhất là khi khối lượng dần dần tăng.

Sự khác nhau giữa cờ hiệu Bull Pennant và Bear Pennant là gì?

Ở khía cạnh phân tích kỹ thuật, trader có thể nhận ra những trạng thái giữa những mẫu biểu đồ tương đồng nhau là chìa khóa quan trọng để có thể dự đoán được chính xác hướng đi của thị trường và lên chiến lược đầu tư hiệu quả. Có hai mẫu biểu đồ thường tạo cho nhiều nhà giao dịch sự nhầm lẫn là cờ hiệu tăng và giảm vì có nét tương tự nhau về mặt hình ảnh.

Tuy là có sự giống nhau nhưng ở mỗi loại mô hình đều đem đến tín hiệu về sự chuyển động thị trường khác nhau dựa theo bối cảnh mà chúng hình thành. Khi nắm rõ được sự khác nhau giữa những mô hình này thì nhà đầu tư có thể dựa vào đó để đưa ra những quyết định sáng suốt và hiệu quả cao hơn. Bên dưới là tổng hợp một vài đặc trưng cơ bản để có thể phân biệt rạch ròi giữa hai mô hình này và cách mô hình này đem lại tín hiệu dự báo thị trường.

Tính năng Cờ hiệu tăng giá Cờ hiệu giảm giá
Xu hướng Di chuyển dựa vào xu hướng tăng đã dự đoán sẽ tiếp diễn Di chuyển dựa theo xu hướng giảm đã dự đoán sẽ tiếp diễn
Sự tạo thành Trải qua đợt tăng mạnh, tam giác được hình thành bởi sự hợp nhất Trải qua đợt giảm mạnh, một tam giác nhỏ được tạo thành bởi sự hợp nhất
Khối lượng Giảm đi khi vào giai đoạn củng cố và tăng khi ở giai đoạn đột phá Giảm đi khi vào giai đoạn củng cố và tăng khi ở giai đoạn đột phá
Kết quả Tín hiệu dự báo về chuyển động tiềm năng tăng giá Tín hiệu dự báo về chuyển động tiềm năng giảm giá

Thông qua việc trang bị cho bản thân những kiến thức để nhận dạng và đánh giá xu hướng tăng giá, trader có đưa chiến lược giao dịch trở nên hiệu quả cao hơn, vận dụng tốt những cơ hội tăng trưởng. Lưu ý rằng việc giao dịch có thành công hay không một phần cũng phụ thuộc vào tầm hiểu biết toàn diện liên quan đến động lực từ thị trường cũng như quản lý rủi ro. Bên cạnh đó hiệu xuất ở quá khứ sẽ không phải chỉ báo duy nhất đem lại sự tin cậy đối với kết quả của tương lai do những nhà đầu tư sẽ có khả năng khoa thu hồi được nguồn tiền đã đầu tư.

Cách thực hiện giao dịch cùng Bull Pennant

Khi bạn tìm ra được cờ hiệu thì xin chúc mừng bạn vì đã hoàn thành được phần mở đầu khó khăn nhất trong việc giao dịch cùng Bull Pennant. Ở giao dịch kế tiếp có thể đem đến lợi nhuận do tạo lập khá đơn giản và dễ hiểu.

Khi quan sát biểu đồ mỗi giờ, mô hình cờ hiệu tăng được tạo thành sau khi đi qua một xu hướng có sự tăng mạnh. Hình thái ban đầu khi hình thành cột cờ mô hình và tiếp đó là đi ngang qua giá hợp nhất.

Quan sát ảnh minh hoạ phía dưới, sau đợt điều chỉnh trong thời gian dài ở năm 2022, đồng Bitcoin đã có khởi sắc tăng giá ở tháng 1/2023

Biểu đồ tăng giá của Bitcoin
Biểu đồ tăng giá của Bitcoin

Đồng BTC khởi động việc hiệu chỉnh thấp dần khi có những nhà đầu tư quyết định chốt lời. Sự hợp nhất đi ngang có độ sâu khá nông và thu lại ít hơn 38% so với xu hướng của cột cờ trước đó.

Điểm hình thành Bull Pennant
Điểm hình thành Bull Pennant

Bitcoin khi bắt đầu di chuyển ngang, chiều hướng tiến triển không có hướng cụ thể. Nhà đầu tư có thể nhận ra hai đường trendline đang hội tụ dọc theo những cạnh bên ngoài cũng như bắt đầu hình thành mô hình. Sự tạo thành này đã tạo được một thiết lập hoàn hảo dành cho giao dịch của cờ hiệu tăng giá.

Mở vị thế Long

Sau khi xác định được mô hình thì đã đến thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch vào lệnh.

Điểm vào lệnh mua
Điểm vào lệnh mua

Vị trí dễ nhất là điểm ở đỉnh cao nhất của mẫu. Mở lệnh mua khi thị trường đạt được mức cao mới. Lệnh entry sẽ được đặt ở vị trí cao nhất của mô hình để giúp bạn tránh đi những đột phá về giá và chắc chắn được Bitcoin có thể đã sẵn sàng hướng tới mức giá tăng mới cao hơn. Nếu thực sự như thế, sẽ có một đợt tăng giá đáng kế, mồi nổ cho một đợt bùng nổ giá đáng kể kế tiếp.

Đặt dừng lỗ (Stop Loss)

Vị trí dừng lỗ sẽ được đặt ở phía dưới mô hình ở mức thấp gần đó.

Đặt lệnh cắt lỗ
Đặt lệnh cắt lỗ

Điểm cắt lỗ tốt nhất sẽ là ở phía dưới đường trendline hỗ trợ của mô hình. Thông qua cách trên, khi Bitcoin có dấu hiệu giảm xuống phía dưới của đường hỗ trợ, khi đó sẽ vô hiệu hoá mô hình cờ đuôi nheo tăng, dự báo sự xuất hiện của một mô hình khác.

Tìm thời điểm chốt lời (take profit)

Cờ hiệu tăng thông thường sẽ được xác định xung quanh vị trí giữa của vùng hồi phục. Trader có thể chỉ cần xem xét về đợt phục đồi đầu tiên, tiếp đó chiếu nó đến vị trí cuối của mô hình cờ hiệu tăng gần chạm vị trí cuối cùng của đường trendline hỗ trợ. Công cụ dùng mở rộng Fibonacci sẽ hữu ích trong việc đo lường các tình huống này.

Đặt điểm chốt lời
Đặt điểm chốt lời

Ở biểu đồ BTC ở trên, có thể thấy mục tiêu để chốt lợi nhuận là gần $21.000.

Nhưng thực tế, sau đó vài ngày thì BTC đã tăng giá một cách nhanh chóng và đạt mức tương đương $21.500 sau đó vài giờ.

Bull Pennant với những mô hình khác

Bull Pennant và Bull Flag

Xét về khía cạnh phân tích kỹ thuật, có nhiều mặt tương đồng giữa cờ hiệu tăng và mô hình cờ tăng. Cả hai mô hình đều tiếp diễn củng cố cho xu hướng tăng. Sự tăng giá mạnh đến từ sự hợp nhất giá cuối cùng. Nhưng có một số điểm khác biệt về mặt hình dạng. Hình dạng cờ tăng là hình chữ nhật cùng những đường xu hướng đi song song ở giai đoạn củng cố, còn cờ hiệu tăng có hình dạng giống như hình tam giác.

So sánh Bull Pennant và Bull Flag
So sánh Bull Pennant và Bull Flag

Những chuyên gia phân tích đã nảy ra việc tranh luận liệu giữa cờ tăng và cờ hiệu tăng thì mô hình nào mạnh hơn. Xét về mô hình cờ hiệu tăng, hình dạng tam giác biểu hiện như đang không có người bán nào có mặt trên thị trường, do đó mà thời gian để hợp nhất ngắn hơn. Còn cờ hiệu tăng có hình chữ nhật đã thành công trong việc “đáng lừa” hội người mua tiềm năng, làm cho họ phải bán coin trước khi kết thúc mô hình và bắt đầu tăng giá.

Kể cả như vậy, cả hai mô hình trên đều biểu hiện xu hướng tăng mới khởi đầu và nhận được sự đánh giá cao từ những nhà giao dịch.

Bull Pennant và Triangle

Sự khác biệt giữa cờ hiệu tăng và mô hình tam giác là gì? Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ chúng không có gì khác nhau hay thậm chí là chồng chéo lên nhau ở nhiều lĩnh vực. Mô hình của biểu đồ cờ hiệu tăng có hình dạng tương tự như tam giác nằm đối xứng khi bước vào giai đoạn hợp nhất gồm những đường xu hướng đang hội tụ. Nhưng điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là điều diễn ra trước và phía sau tam giác cùng thời gian mà tam giác tồn tại.

So sánh mô hình cờ hiệu tăng và mô hình tam giác
So sánh mô hình cờ hiệu tăng và mô hình tam giác

Khi đó mô hình cờ hiệu tăng sẽ xuất hiện một đợt tăng mạnh mẽ và kéo dài có hình dạng như cột cờ. Kế tiếp mô hình sẽ hợp thành hình tam giác. Nhưng mô hình tam giác có đối xứng thì xu hướng di chuyển nhanh ở phía trước mô hình sẽ không quá cần thiết.

Điểm khác biệt thứ hai là sau khi mô hình cờ hiệu hình thành nên tam giác, lúc này hướng phá vỡ của xu hướng đã hiện nên rõ ràng: hướng bị phá vỡ là hướng của xu hướng trước đó, trong tình huống cờ hiệu tăng thì xu hướng sẽ là đi lên. Đối với hình tam giác bình thường thì sự phá vỡ có thể đi theo hai hướng là giảm hoặc tăng.

Điểm khác biệt thứ 3 giữa mô hình cờ hiệu và tam giác là khoảng thời gian tồn tại. Ở mô hình cờ hiệu thì phần tam giác theo xu hướng ngắn hơn khi so với mô hình tam giác thông thường. Tam giác của mô hình cờ hiệu xảy ra nhanh chóng vì trạng thái của việc hiệu chỉnh cao cũng như đa số nhà giao dịch sẽ không đồng loạt bán hết lệnh bán ra thị trường. Còn đối với mô hình tam giác thông thường sẽ có thể duy trì trong nhiều năm cũng như dẫn trước những xu hướng nhỏ.

Bull Pennant và Rising Wedges

Mô hình nêm tăng và cờ hiệu tăng có điểm khác biệt gì? Đối với những nhà đầu tư chưa có sự am hiểu sâu sắc thì chúng có vẻ giống nhau. Ví dụ như sự hình thành của hai mẫu được tạo bởi hai đường hội tụ.

So sánh mô hình cờ hiệu tăng và mô hình cái nêm
So sánh mô hình cờ hiệu tăng và mô hình cái nêm tăng

Nhưng sự khác biệt của hai mô hình này cũng sẽ không quá khó khăn để phân biệt nếu hiểu rõ yếu tố để phân biệt.

Điểm khác biệt đầu tiên là sự khác nhau giữa hình dạng mẫu. Tuy xu hướng xu hướng đã chỉ cao hơn đối với cả hai mẫu hình, đường xu hướng của kháng cự là sự khác biệt lớn nhất. Trong mô hình nêm tăng, tuy có sự hội tụ giữa các đường xu hướng nhưng quan sát kỹ có thể thấy đường xu hướng ở trên chỉ cao hơn đi cùng theo hướng với đường của xu hướng dưới. Còn ở mô hình cờ hiệu tăng thì đường của xu hướng trên sẽ chỉ xuống.

Điểm khác biệt thứ 2 giữa hai mô hình này là vị trí mà nó hình thành trong xu hướng. Mô hình cờ hiệu tăng xuất hiện ở vị trí giữa của xu hướng lớn hơn. Khi có sự xuất hiện của mô hình cờ hiệu tăng thì dự báo một đợt hồi phục mạnh mẽ. Trái lại thì vị trí của mô hình nêm tăng có thể ở bất kỳ vị trí nào ở xu hướng lớn hơn. Mô hình nêm thường được nhìn thấy khi có sự khởi đầu của xu hướng mới hay điểm kết thúc của xu hướng cũ. Nguyên nhân đến từ việc xu hướng đang nỗ lực để tự bắt đầu (tổ chức) hoặc kết thúc (mất đà).

Điểm mạnh và hạn chế của mô hình cờ hiệu tăng (Bull Pennant) là gì?

Những mẫu cờ hiệu luôn tồn tại giới hạn. Ví dụ, trong giai đoạn phát triển của mô hình, khởi đầu của nó có thể tương tự như cờ hiệu và thay đổi thành cờ, hình nêm hoặc tam giác. Nguyên nhân là do cờ hiệu chỉ là một mô hình hoạt động ngắn hạn cũng như có thể xây dự những kế hoạch khác từ sự thay đổi của thị trường.

Bên cạnh đó, khi tam giác có thời gian hợp nhất kéo dài thì khả năng để tiếp tục di chuyển lên sẽ giảm dần. Việc này đồng nghĩa với khả năng đảo chiều của xu hướng sẽ tăng lên gây nên sự khó chịu cho nhà đầu tư khi giá tăng.

Để có thể khắc phục hạn chế trên, nhà giao dịch hãy chờ đến khi có mức giá phá vỡ mới thay vì nỗ lực tìm kiếm thời điểm để tham gia lệnh mua của mức thấp nhất trong tam giác. Thông qua phương thức trên, nhà giao dịch sẽ tránh khỏi một giao dịch rủi ro thua lỗ cao khi hành động giá có hướng di chuyển xuống thấp hơn mà không thể phá vỡ đi mức cao hơn.

Ở mô hình cờ hiệu tăng còn có một hạn chế khác nữa là khi nhà giao dịch quan sát nó với biểu đồ phút thì nguồn cung cấp dữ liệu sẽ thưa thớt cùng sự sai sót từ mô hình đốm. Hiểu một cách đơn giản là do nó không đủ nguồn dữ liệu để đưa ra cho thị trường nhằm tạo được những tín hiệu có độ tin cậy cao. Vì vậy mà khung thời gian của biểu đồ càng nhỏ sẽ đem lại rủi ro càng cao khi tình trạng phá giá tăng đột ngột xảy ra.

Câu hỏi thường gặp về mô hình Bull Pennant

Cờ đuôi nheo mất khoảng thời gian bao lâu để có thể hình thành?

Cờ hiệu tăng giá có thời gian để hình thành trong một khoảng thời gian tương đối ngắn là từ vài ngày cho đến vài tuần.

Thời gian kéo dài của mô hình Bull Pennant là bao lâu?

Với tính chất là mô hình ngắn hạn, cờ hiệu tăng giá thường sẽ có thời gian hình thành là từ vài ngày cho đến vài tuần.

Cờ hiệu tăng giá có mức độ tin cậy trên thị trường như thế nào?

Tuy mô hình cờ hiệu tăng giá có thể đưa ra được những hướng di chuyển tiềm năng từ thị trường nhưng nó vẫn đạt hiệu quả cao nhất khi kết hợp sử dụng cùng những công cụ để phân tích khác.

Cờ hiệu Bull có thể xuất hiện ở tất cả thị trường không?

Câu trả lời là có. Mô hình này có thể được tìm thấy ở những thị trường khác như ngoại hối, chứng khoán hay hàng hoá bất kỳ nào có đáp ứng đủ khối lượng cũng như sự biến động để hình thành mẫu.

Có nên đặt niềm tin vào mô hình cờ hiệu tăng giá không?

Tuy không có bất kỳ mô hình nào có thể chắc chắn được về xu hướng của thị trường ở tương lai, nhưng nhiều chuyên gia nhận định mô hình cờ hiệu tăng giá là một chỉ báo có độ tin cậy cao khi có sự kết hợp cùng những công cụ phân tích khác.

Cờ hiệu tăng giá có thể áp dụng cho mọi thị trường hay không?

Câu trả lời là có. Mô hình cờ hiệu tăng giá được tìm thấy và ứng dụng ở nhiều thị trường, có thể kể đến như crypto, chứng khoán và ngoại hối.

Tóm lại, Bull Pennant là một mô hình phân tích kỹ thuật thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng trong thị trường. Khi nhận biết được mô hình này, các nhà đầu tư có thể tự tin hơn trong việc xác định điểm vào lệnh hợp lý, tận dụng xu hướng tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào một mình mô hình Bull Pennant mà bỏ qua các yếu tố khác. Để đạt được quyết định đầu tư chính xác, hãy kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và có một kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *