Breakout là gì? Đây là thuật ngữ có vai trò quan trọng trong giao dịch tiền điện tử, giúp các trader phát hiện và khai thác các cơ hội từ sự biến động giá. Việc nắm vững hiện tượng này và cách xác định chính xác các tín hiệu có thể mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư. Vậy Break Out là gì? Bài viết dưới đây của coin568 sẽ mang đến bức tranh tổng quan về breakout cũng như tầm quan trọng của nó và các dấu hiệu để traders nhận biết.
Breakout là gì?
Break out nghĩa là gì? Dịch ra tiếng Việt thì cụm từ này có nghĩa là sự phá vỡ. Trong phân tích tiền điện tử, thuật ngữ breakout được sử dụng để chỉ một đồng tiền điện tử đang có sự gia tăng đột biến, vượt qua cả mức đỉnh cũ. Mức đỉnh cũ này được gọi là ngưỡng kháng cự. Khi breakout xảy ra, tức là giá vượt qua ngưỡng kháng cự, thì ngưỡng kháng cự đó sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ.
Điểm breakout được xác định khi giá đóng cửa của cây nến có vị trí trên mức kháng cự. Nếu chỉ có râu nến vượt qua mức kháng cự nhưng giá đóng cửa vẫn dưới mức kháng cự, thì hiện tượng này không được xem là breakout.
Breakout là một chiến thuật trading dựa trên xu hướng hiện tại của thị trường. Sau khi giá xảy ra hiện tượng vượt đỉnh, nó có thể tiếp tục tăng theo quán tính hoặc quay đầu và giảm xuống trở lại. Nhà đầu tư thường cố gắng đặt lệnh tại điểm breakout và theo dõi thị trường cho đến khi biến động giảm dần và đạt được lợi nhuận mong muốn.
Làm thế nào để nhận biết hiện tượng Break Out trong crypto?
Vậy dấu hiệu để nhận biết break-out là gì? Xác định breakout là một kỹ thuật phân tích vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch. Thông qua việc quan sát giá đóng cửa, bạn có thể xác định được tình trạng break out bằng các cách sau:
Xác định đường xu hướng và hỗ trợ/kháng cự:
- Vẽ các đường xu hướng (trendline) cùng với các vùng hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) trên biểu đồ giá.
- Theo dõi xem liệu giá đóng cửa có vượt qua các vùng này hay không.
Xác định phạm vi giá (price range):
- Quan sát các phạm vi giá quan trọng hoặc những chỗ có phạm vi giá hẹp trên biểu đồ.
- Breakout thường diễn ra khi giá đóng cửa vượt ra ngoài phạm vi giá hoặc phá vỡ một biên độ quan trọng.
Sử dụng Đường Trung Bình Động (Moving Averages):
- Áp dụng các đường trung bình để xác định liệu breakout có xảy ra hay không.
- Ví dụ, nếu giá đóng cửa vượt qua một đường trung bình động quan trọng như 50 chu kỳ hoặc 200 chu kỳ, đó có thể là dấu hiệu của một đợt breakout.
Quan sát khối lượng giao dịch (volume):
- Sự breakout thường đi kèm với sự gia tăng đột ngột của khối lượng giao dịch.
- Nếu bạn thấy giá đóng cửa tăng lên cùng với khối lượng giao dịch tăng, khả năng cao là dấu hiệu của một sự breakout mạnh mẽ.
Xem xét thời gian cố định:
- Thỉnh thoảng, breakout chỉ xảy ra vào những thời điểm cố định, chẳng hạn như vào cuối phiên giao dịch hàng ngày hoặc vào một thời gian cụ thể trong ngày.
Một số dạng Break Out trên thị trường Crypto
Trên thực tế, thị trường tiền điện tử cực kỳ nhạy cảm với các tin tức, dẫn đến những biến động giá mạnh mẽ. Đôi khi, thị trường bị thao túng bởi những “cá mập” – những nhà đầu tư lớn tạo ra các xu hướng giả khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ bị lừa theo tâm lý đám đông. Vì vậy, việc phân biệt đâu là cú breakout thật và đâu là cú breakout giả trở nên vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư. Vậy sự khác nhau giữa các dạng Breakout là gì? Chúng ta có thể phân biệt theo hướng dẫn sau:
Hiện tượng Breakout thật
Một breakout thật xảy ra khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư xác định mức sinh lời cũng như lập kế hoạch giao dịch dễ dàng hơn.
Hiện tượng Breakout giả
Ngược lại, ta có thể nhận biết đó là breakout giả khi giá phá vỡ trendline nhưng sau đó lại nhanh chóng đảo chiều. Nếu nhà giao dịch nhầm lẫn đây là breakout thật, khả năng cao họ sẽ bị lỗ khi mua ở giá đạt đỉnh và bán ở giá chạm đáy.
Yếu tố then chốt để nhận diện một cú breakout giả chính là khối lượng giao dịch. Khi giá tăng vọt nhưng khối lượng giao dịch lại thấp, đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá sẽ không đủ lực để vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, mà thay vào đó, nó sẽ tiếp tục dao động trong vùng tích lũy.
Minh họa về hiện tượng Breakout
Nhà đầu tư Chris Dunn, người sáng lập trang web uy tín Skill Incubator, đã chia sẻ về trải nghiệm thành công khi áp dụng chiến lược giao dịch Breakout cùng với đội ngũ của mình. Họ bắt đầu giao dịch Ethereum với mức giá 1,50 USD, và trong vòng hai năm, giá đã tăng lên hơn 1.000 USD.
- Vào tháng 5/2017: Ethereum chỉ được giao dịch quanh mức 100 USD và sau đó đã tăng lên 400 USD (bước 1).
- 6 tháng tiếp theo: Giá đồng coin dao động từ 200 USD đến 400 USD (bước 2).
- Tháng 9/2017: Giá dao động loanh quanh mức 400 USD nhưng cần củng cố thêm vài tháng (bước 3).
- Cuối tháng 11/2017: Cuối cùng giá đã bứt phá lên cao trên mức 400 USD (bước 4).
Trong kế hoạch giao dịch này, họ đã quyết định rằng khi giá của đồng coin chạm mức 400 USD, sẽ thiết lập vùng cắt lỗ ở khoảng 30% – 35%, với mục tiêu lợi nhuận ban đầu là 800 USD. Đồng thời, họ cũng đặt tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro dự kiến là 3:1. Tuy nhiên, Ethereum đã vượt qua cả kỳ vọng của họ, tăng giá trị hơn 200% trong chưa đầy 2 tháng, dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tối đa đạt mức 6:1.
Phân loại breakout trong kỹ thuật giao dịch crypto
Trong kỹ thuật giao dịch coin, các loại breakout rất đa dạng và trader cần nắm vững để áp dụng chiến lược một cách hiệu quả. Các hiện tượng breakout phổ biến mà các nhà giao dịch thường gặp bao gồm:
- Breakout vùng kháng cự: Xảy ra khi giá di chuyển vượt qua mức kháng cự trước đó, cho thấy tiềm năng giá có thể tiếp tục tăng.
- Breakout vùng hỗ trợ: Ngược lại, breakout hỗ trợ xảy ra khi giá rớt xuống dưới một mức hỗ trợ quan trọng, điểm mà áp lực mua thường ngăn cản giá giảm thêm.
- Breakout kênh giá: Xảy ra khi giá thoát ra khỏi kênh giá, vùng được xác định bởi các đường trendline song song. Kênh giá có thể hướng lên hoặc xuống, và sự phá vỡ này thường báo hiệu một xu hướng mới.
- Phá vỡ tam giác: Xuất hiện khi giá di chuyển ra khỏi một mô hình tam giác, chẳng hạn như tam giác đối xứng, tam giác giảm hoặc tam giác tăng. Mỗi loại tam giác có đặc điểm riêng và sự phá vỡ tam giác thường báo hiệu một sự biến động mạnh mẽ trong tương lai.
Ý nghĩa của việc xác định breakout trong xu hướng giá là gì?
Breakout trading giữ vai trò then chốt trong việc nhận diện xu hướng giá, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử vốn luôn biến động mạnh. Khi một đồng tiền số hóa vượt qua một ngưỡng giá nhất định, nó có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới hoặc sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại. Từ đó, nhà giao dịch sẽ có những tín hiệu để làm căn cứ cho các quyết định đầu tư của mình.
Một trong những lợi ích nổi bật của breakout trading là khả năng xác định hiệu quả các điểm vào và thoát lệnh. Khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ, thường sẽ có sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của thị trường đối với xu hướng mới của giá. Đây là cơ hội hoàn hảo để nhà giao dịch mở các vị thế mua hoặc bán phụ thuộc vào hướng đi của breakout. Bằng cách này, nhà giao dịch không chỉ tận dụng được xu hướng mới mà còn có thể giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời từ các giao dịch của mình.
Làm sao để giao dịch Break-out có tỉ lệ thành công cao?
Bạn có thể tự hỏi: Các giao dịch có tỉ lệ thành công cao với Break Out là gì? Dựa vào chia sẻ từ những nhà đầu tư kinh nghiệm, các trường hợp có xác suất thành công cao khi giao dịch Breakout như sau:
Khi một xu hướng mạnh đang diễn ra trên thị trường
Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh mẽ, việc chờ đợi giá điều chỉnh (pullback) có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội vì giá chỉ tăng liên tục mà không quay đầu lại. Vậy bạn nên làm gì? Đúng vậy, hãy tận dụng chiến lược giao dịch theo breakout. Trong tình huống này, bạn có thể đặt lệnh mua khi giá vượt qua điểm swing high và đặt stop loss tại điểm swing low gần nhất. Bằng cách này, bạn có thể nắm bắt xu hướng mà không lo bỏ lỡ cơ hội.
Khi phạm vi tích lũy tại vùng hỗ trợ và kháng cự được hình thành
Tại sao nên chọn giao dịch breakout khi giá tích lũy? Đơn giản vì vùng tích lũy thường là điểm các trader đặt stop loss, cả phía trên lẫn dưới khu vực này. Hơn nữa, nhiều người cũng đặt lệnh buy stop ở khu vực này. Khi thị trường bứt phá khỏi vùng tích lũy, lực đẩy sẽ mạnh gấp đôi. Giá tăng kết hợp với việc kích hoạt các lệnh buy stop và stop loss sẽ tạo ra một làn sóng đẩy giá lên cao hơn mạnh mẽ. Điều này tạo nên một cú breakout mạnh mẽ, mang lại cơ hội lớn cho nhà giao dịch.
Khi thị trường tạo đáy cao hơn tại vùng kháng cự hoặc đỉnh thấp hơn tại vùng hỗ trợ
Khi tại vùng kháng cự mà thị trường tạo ra đáy thấp hơn, đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của phe mua, và khả năng thị trường sẽ bùng nổ là rất cao. Tại sao lại như vậy?
Lý do là bởi nếu có áp lực bán mạnh tại vùng kháng cự thì giá đã giảm mạnh mẽ hơn rồi. Diễn biến này cho thấy người mua không muốn chi nhiều tiền hơn để mua tại mức giá cao, dẫn đến việc hình thành các đáy cao hơn. Tình huống này nhìn bề ngoài giống như một tam giác tăng dần, một dấu hiệu cho sự bứt phá tiềm năng.
Cũng giống như vậy, khi thị trường hình thành đáy thấp hơn ở vùng kháng cự, đó là dấu hiệu cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế và thị trường có khả năng sẽ giảm. Diễn biến này ngầm báo rằng người bán không muốn bán với giá thấp hơn, dẫn đến việc hình thành các đỉnh thấp hơn. Tình huống này tạo ra một mô hình tam giác giảm dần, cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống.
Mẹo tăng khả năng thành công khi giao dịch Break Out
Đặt mục tiêu giao dịch hợp lý
Hãy tập trung vào các đồng coin đã thiết lập mức hỗ trợ hoặc kháng cự vững chắc và theo dõi chúng cẩn thận. Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh thì tiềm năng thành công càng cao. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ điều này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Nhận diện Buildup
Buildup là giai đoạn giá tích lũy hoặc dao động trong một phạm vi hẹp, tạo tiền đề giúp nhà đầu tư gia tăng cơ hội chiến thắng trong thị trường crypto. Để hiểu rõ hơn về Buildup, hãy xem ví dụ sau:
Giá coin đang ở mức kháng cự và trader dự đoán sẽ có sự giảm giá. Tuy nhiên, thay vì giảm, giá lại tạo thành một vùng Buildup quanh mức kháng cự, có thể do lực mua mạnh giữ giá không giảm.
Khi giá đột phá vượt qua mức kháng cự, các trader ở vị thế short lập tức đặt lệnh cắt lỗ (stop loss), còn những người chờ đợi breakout thì nhanh chóng mua vào. Điều này làm gia tăng lực mua, khiến giá có khả năng tăng vọt.
Vì vậy, để áp dụng hiệu quả phương pháp giao dịch breakout, trader cần nhạy bén nhận ra các thời điểm hình thành Buildup quanh các mức kháng cự và hỗ trợ, và đặt lệnh đúng lúc. Buildup được xem là một tín hiệu có độ chính xác cao khi chờ đợi một cú breakout, giúp giảm thiểu rủi ro so với việc mua vào ngay khi có breakout mà không có sự chuẩn bị từ trước.
Kiên nhẫn chờ giá di chuyển
Đúng vậy, mọi chiến lược giao dịch đều cần thời gian để đánh giá hiệu quả, và giao dịch khi thị trường break out cũng không nằm ngoài số đó. Để đảm bảo rằng một cú breakout thực sự bền vững, các trader nên kiên nhẫn chờ đợi đến gần cuối ngày giao dịch để có cái nhìn rõ ràng hơn khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Bằng cách này, trader có thể tránh được những rủi ro mất mát có thể xảy ra do các tín hiệu giả mạo từ thị trường.
Kiểm tra lại một cách cẩn thận
Đây là một trong những bước then chốt trong quá trình giao dịch. Khi giá coin vượt qua mức kháng cự, mức kháng cự cũ sẽ biến thành mức hỗ trợ mới. Ngược lại, khi giá coin phá vỡ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ cũ sẽ trở thành mức kháng cự mới.
Trong hầu hết các giao dịch, sau khi giá coin phá vỡ một ngưỡng quan trọng, nó thường quay lại kiểm tra mức đó trong vòng vài ngày đầu tiên.
Kết hợp các công cụ phân tích
Biểu đồ giá là hình ảnh trực quan hóa các hành động của mọi người tham gia thị trường. Có vô số chỉ báo và công cụ khác nhau mà các trader có thể thêm vào biểu đồ của họ. Tuy nhiên, không có công cụ nào có thể dự đoán chính xác 100% diễn biến của thị trường tiền điện tử.
Do đó, cách hiệu quả nhất là kết hợp các công cụ phân tích khác nhau để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Dưới đây là ba công cụ hữu ích thường được sử dụng trong chiến lược giao dịch Breakout:
- Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis – TA): Cung cấp cho các trader khả năng xác định xu hướng thị trường, giúp họ tránh bị mắc lừa bởi những biến động giá ngẫu nhiên.
- Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis – FA): Đem đến cái nhìn sâu sắc về các yếu tố kinh tế và tài chính ảnh hưởng đến giá trị của tiền điện tử.
- Phân tích tâm lý thị trường: Hỗ trợ trader dự đoán tâm lý đám đông, đánh giá mức độ quan tâm của truyền thông và nhận biết sự hưng phấn hoặc hoảng loạn của các nhà đầu tư khác.
Học cách chấp nhận và rút lui
Khi giá coin thử lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó nhưng không thể vượt qua, điều này cho thấy chiến lược giao dịch khi thị trường Breakout đã không đạt kết quả như mong đợi. Trader cần phải chấp nhận khoản lỗ tại thời điểm này.
Hơn nữa, các trader nên xem xét việc đóng giao dịch trước khi thị trường kết thúc phiên, bởi rất khó để dự đoán liệu giá có duy trì xu hướng tăng vào phiên giao dịch tiếp theo hay không. Do đó, trader nên cân nhắc thoát khỏi giao dịch lỗ gần thời điểm thị trường đóng cửa. Nếu giá coin vẫn duy trì ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được xác định từ trước thì các trader nên đóng vị thế và chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Kết hợp nhiều công cụ hỗ trợ kỹ thuật khác nhau trong trade coin
Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau sẽ giúp trader có cái nhìn sâu rộng hơn về thị trường, đồng thời nâng cao độ chính xác khi xác định các điểm breakout. Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến được nhiều trader tin dùng bao gồm:
- RSI (Relative Strength Index): RSI đánh giá mức độ mạnh và tốc độ của các biến động giá trong thời gian gần đây, hỗ trợ nhà giao dịch trong việc phát hiện các vùng giá bị mua quá mức hoặc bán quá mức.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD theo dõi sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động. Khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu, điều này báo hiệu một xu hướng tăng. Ngoài ra, MACD cũng giúp xác định các xu hướng giá hiện tại.
- Dải Bollinger (Bollinger Bands): Đây là một công cụ giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động bằng cách sử dụng các đường trung bình động và độ lệch chuẩn. Khi giá vượt ra ngoài phạm vi của các dải Bollinger, điều này có thể là dấu hiệu của một cú breakout tiềm năng.
- Fibonacci Retracement: Công cụ này sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, thường được dùng để tìm điểm vào và thoát lệnh khi giao dịch.
Nhà đầu tư nên tránh giao dịch với Breakout khi nào?
Nếu giá cách quá xa mức hỗ trợ hoặc kháng cự
Tại sao lại như vậy?
Vì bạn sẽ không có cơ sở logic để xác định vị trí đặt stop loss. Ngay cả khi tính toán được mức stop loss hợp lý, giao dịch theo cách này thường dẫn đến tỷ lệ Risk/Reward nguy hiểm và không hấp dẫn. Để lấy một khoản lợi ích nhỏ mà phải đánh đổi nhiều rủi ro là một hành động thiếu khôn ngoan.
Dựa vào vị trí đặt stop loss, giao dịch theo breakout có thể chia thành 3 loại như sau: Phá vỡ giả (False break), Tease Break và Phá vỡ thật (True Break).
Để quyết định có nên vào lệnh khi xảy ra breakout hay không, chúng ta cần quan sát biểu đồ dưới đây:
Quá trình tích lũy trước khi breakout không chỉ ảnh hưởng đến điểm vào lệnh mà còn tác động đáng kể đến vị trí đặt stop loss. Tình huống 3 trên đây minh họa một cách hoàn hảo về phương pháp giao dịch theo breakout.
Trong trường hợp này, ta có thể thấy rõ lợi ích của quá trình tích lũy trước đó. Mặc dù breakout có thể không thành công ngay sau đó, nhưng do stop loss được đặt gần, mức độ rủi ro bạn phải chịu sẽ giảm đi đáng kể.
Khi vùng tích lũy không được hình thành
Các trader đang có lời sẽ nhanh chóng chốt lời tại các mức swing high gần nhất để bảo toàn số lợi nhuận của mình. Bên cạnh đó, những người bán cũng đang nhắm vào những mức swing high này để vào lệnh bán.
Điều này tạo ra áp lực bán kép, từ cả những trader đang nắm giữ vị thế mua và những trader đang chờ cơ hội bán. Khi áp lực bán tập trung dày đặc tại một khu vực, khả năng cao là cú breakout sẽ không thành công nếu trước đó không có một vùng tích lũy đủ mạnh để hỗ trợ sự đột phá này.
Khi giá không đi ngược lại trên khung lớn hơn tại các mức hỗ trợ/ kháng cự
Bài viết trên đã giúp các bạn hiểu được Breakout là gì. Có thể thấy, giao dịch BreakOut là một chiến lược giao dịch hay ho trong thị trường đầy biến động như crypto. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần nhớ rằng không có công cụ nào là hoàn hảo cả. Do đó, hãy cẩn thận, bình tĩnh trước mọi tình huống để đưa ra được những quyết định tốt nhất. coin568 mến chúc các bạn đạt được nhiều thành công.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.