Trong thế giới crypto, việc nhận diện sớm các tín hiệu của thị trường bearish không chỉ giúp nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro mà còn mở ra cơ hội khai thác những tiềm năng từ đợt giảm giá. Vậy Bearish là gì? Trong bài viết hôm nay của coin568, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hơn về khái niệm này cũng như cách tận dụng nó vào các giao dịch tài chính sao cho hiệu quả.
Bearish là gì?
Trong ngữ cảnh thị trường, bearish mô tả một xu hướng khi giá trị tài sản có xu hướng đi xuống. Khi nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư tuyên bố họ bearish, điều đó đồng nghĩa với việc họ dự đoán giá của tài sản, cổ phiếu, tiền điện tử hay thậm chí toàn thị trường sẽ tiếp tục giảm trong thời gian gần.
Trong thị trường crypto, những giai đoạn bearish có thể nhận diện rõ qua việc giá trị của các đồng coin chủ chốt như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) cùng nhiều altcoin khác giảm liên tục, tạo nên bối cảnh giảm giá kéo dài trên diện rộng.
Bearish và Bullish khác nhau thế nào?
- Bearish: Chỉ xu hướng giảm giá hoặc kỳ vọng giá sẽ đi xuống.
- Bullish: Chỉ xu hướng tăng giá hoặc niềm tin rằng giá sẽ đi lên.
Thị trường Bearish là gì?
Thị trường Bearish xuất hiện khi giá tài sản lao dốc liên tục trong thời gian kéo dài, thường là mất từ 20% giá trị so với mức cao nhất trước đó. Đặc biệt trong thị trường crypto, vốn nổi tiếng với tính biến động cao, những cú giảm giá mạnh mẽ có thể xảy ra bất ngờ, khiến giá trị tài sản “rơi tự do” trong chớp mắt.
Thị trường bearish có thể khởi phát từ hàng loạt nguyên nhân, từ những yếu tố vĩ mô như lãi suất tăng, khủng hoảng tài chính, cho đến các tình huống cụ thể của thị trường crypto, như sự thay đổi trong quy định pháp lý, cú sập của các sàn giao dịch lớn, hay các vụ hack gây rung chuyển cộng đồng.
- Bitcoin (BTC) giai đoạn 2017 – 2018: Từ đỉnh cao gần 20,000 USD vào tháng 12/2017, Bitcoin trải qua một đợt giảm giá mạnh mẽ kéo dài suốt năm 2018, mất hơn 80% giá trị và chạm đáy quanh mức 3,000 USD vào cuối năm.
- Ethereum (ETH) giai đoạn 2022: Sau mốc cao kỷ lục gần 4,800 USD vào cuối năm 2021, Ethereum cũng rơi vào thị trường bearish nặng nề, trượt dốc xuống còn khoảng 1,000 USD vào giữa năm 2022.
Phân loại thị trường Bearish
Thị trường Bearish trong thời gian ngắn hạn
Bearish ngắn hạn ám chỉ các đợt giảm giá xảy ra trong thời gian ngắn, có thể kéo dài vài phút, vài giờ, hoặc vài ngày. Đây có thể là một đợt điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng dài hạn hoặc một cú điều chỉnh tạm thời giữa thị trường bullish.
Nhà đầu tư thường dự báo thị trường bearish ngắn hạn bằng cách xem xét các tín hiệu từ phân tích kỹ thuật trên biểu đồ giá, hoặc từ những sự kiện kinh tế có khả năng tác động tiêu cực đến giá trong thời gian ngắn.
Thị trường Bearish trong thời gian dài hạn
Bearish dài hạn là xu hướng chung của thị trường khi giá liên tục giảm trong thời gian kéo dài, từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí vài năm. Dù trong giai đoạn này giá có thể biến động lên xuống thất thường, nhưng xu hướng tổng thể vẫn là giảm dần theo thời gian.
Với các nhà đầu tư, một thị trường bearish kéo dài phản ánh tâm lý bi quan sâu sắc, khi niềm tin vào tiềm năng phát triển của coin/token hay dự án đó gần như cạn kiệt. Đối với các trader, những biến động giá tiêu cực buộc họ phải nhanh chóng cắt lỗ để bảo toàn vốn. Tâm lý bi quan và dự báo tiêu cực về tương lai khiến nhu cầu bán ra lấn át hẳn nhu cầu mua vào, đẩy giá thị trường ngày càng chìm sâu hơn.
Một thị trường Bearish sẽ có những đặc điểm gì?
Sụt giảm liên tục
Điểm nổi bật trong thị trường bearish là giá trị tài sản không ngừng lao dốc. Giá có xu hướng trượt dài và thường xuất hiện chuỗi nến đỏ liên tiếp trên biểu đồ, thể hiện sự giảm mạnh qua từng giai đoạn.
Không khí bi quan
Thị trường bearish thường gắn liền với tâm lý bi quan và lo ngại bao trùm cộng đồng đầu tư. Những tin đồn bất lợi, dữ liệu kinh tế kém tích cực hoặc sự suy yếu của các chỉ số chính có thể càng khuấy động tâm lý bearish, khiến nhà đầu tư thêm phần thận trọng và dè dặt.
Tăng cường Biến động
Trong môi trường bearish, biến động thị trường thường trở nên cao hơn bao giờ hết. Những yếu tố không chắc chắn và áp lực bán ồ ạt tạo ra những cú sốc giá mạnh mẽ, dẫn đến những thay đổi nhanh chóng và khó lường trong giá trị tài sản.
Áp lực bán mạnh mẽ
Trong bối cảnh thị trường bearish, nhà đầu tư thường quyết định bán tháo tài sản nhằm chốt lời hoặc bảo toàn vốn trước nguy cơ thua lỗ. Sự gia tăng này trong áp lực bán không chỉ khiến giá trị tài sản giảm sút mà còn kéo thị trường đi xuống sâu hơn.
Gia tăng giới hạn lệnh bán
Trong bối cảnh thị trường bearish, giới hạn lệnh bán thường tăng lên một cách rõ rệt. Những lệnh bán này không chỉ thiết lập các mức kháng cự mà còn gia tăng khả năng giảm giá khi giá trị tài sản tiến gần đến những ngưỡng đó.
Xu hướng giảm giá
Thị trường bearish thường diễn ra trong một bối cảnh xu hướng giảm giá (downtrend), nơi các đỉnh và đáy giá liên tục tụt dốc theo thời gian. Những mức hỗ trợ trở nên mong manh hơn và dễ bị phá vỡ trong giai đoạn này.
Tất cả các đặc điểm trên đều là dấu hiệu để nhà đầu tư nhận biết và nắm bắt được về tình trạng bearish của thị trường. Nhờ vào đó, họ có thể kịp thời đưa ra được các quyết định đầu tư phù hợp với bối cảnh thị trường này.
Các giai đoạn của thị trường Bearish
Thị trường bearish cũng giống như thị trường bullish, đều trải qua ba giai đoạn chính. Các đặc điểm của từng giai đoạn này sẽ được chia sẻ chi tiết hơn ngay sau đây.
Giai đoạn bắt đầu
Ở giai đoạn này, giá chưa có dấu hiệu giảm mạnh, thường chỉ giảm nhẹ hoặc di chuyển tích lũy để chuẩn bị cho một đợt biến động lớn. Giai đoạn bắt đầu của thị trường bearish thường xuất hiện sau một đợt bullish dài hạn hoặc một khoảng thời gian tích lũy đi ngang.
Giai đoạn cao trào
Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư bắt đầu bán mạnh hơn, kéo giá xuống sâu. Khi tâm lý bearish trở nên áp đảo, lực bán tăng đáng kể, khiến giá giảm nhanh và sâu. Thời gian diễn ra cao trào có thể dài hoặc ngắn, phụ thuộc vào mức độ giảm giá: nếu giá giảm mạnh, giai đoạn cao trào thường ngắn; nếu giá giảm từ từ, cao trào sẽ kéo dài hơn.
Giai đoạn suy thoái
Ở giai đoạn này, tốc độ giảm của giá chậm lại và mức giảm dần thu hẹp. Khi lực mua dần lấn át lực bán, thị trường bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều và có khả năng bước vào một xu hướng tăng trưởng mới.
Vì sao thị trường lại xuất hiện Bearish?
Bearish được tạo ra bởi nhiều yếu tố khác nhau, một số yếu tố cơ bản có thể kể đến bao gồm:
Suy giảm kinh tế
Khủng hoảng kinh tế là thời kỳ suy thoái, nổi bật với sự sụt giảm GDP, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và lòng tin của người tiêu dùng bị lung lay. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp thường bị thua lỗ, kéo theo sự sụt giảm mạnh của hầu hết các thị trường, bao gồm cả thị trường Crypto.
Bong bóng giá cả
Bong bóng thị trường là thời kỳ giá tài sản phi mã, được thúc đẩy bởi sự đầu cơ và tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư. Khi bong bóng này nổ, giá trị có thể rơi tự do một cách đột ngột, để lại những hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho thị trường mà còn cho nhiều lĩnh vực liên quan. Một ví dụ trong thị trường Crypto chính là sự sụp đổ của LUNA cũng được coi là một hiện tượng điển hình của việc vỡ bong bóng.
Các sự kiện thiên nhiên, chính trị
Những sự kiện địa chính trị, từ chiến tranh và khủng bố cho đến thảm họa tự nhiên, có khả năng tạo ra những cơn sóng gió mạnh mẽ trên thị trường, dẫn đến những đợt giảm giá đáng kể. Những tình huống này thường tạo ra sự bất ổn và nỗi lo lắng trong giới đầu tư, khiến họ vội vàng bán tháo tài sản để tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn cho khoản đầu tư của mình.
Thay đổi chính sách tiền tệ
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường tài chính. Khi FED quyết định tăng lãi suất, chi phí vay mượn của doanh nghiệp có thể tăng cao, dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu. Hơn nữa, FED hiện đang chú ý đặc biệt đến ngành Crypto, cho thấy tầm ảnh hưởng của mình đến lĩnh vực này ngày càng sâu sắc.
Tâm lý nhà đầu tư bất ổn
Tâm lý của nhà đầu tư là thước đo sự tự tin của họ đối với tương lai của nền kinh tế cũng như của thị trường Crypto. Khi tâm lý chuyển sang tiêu cực, nhiều nhà đầu tư có thể quyết định bán tháo token, điều này không chỉ tạo ra áp lực giảm giá mà còn khuếch đại sự bất ổn trên thị trường.
Mỗi yếu tố trên đều góp phần vào sự hình thành của thị trường bearish và thường thì chúng không đơn độc mà thường kết hợp với nhau, tạo thành một bức tranh phức tạp hơn về tình hình thị trường.
Các phân tích kỹ thuật chuyên sâu trong thị trường Bearish
Bên cạnh việc theo dõi các điều kiện vĩ mô, phân tích kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện thị trường Bearish. coin568 sẽ cung cấp một số góc nhìn kỹ thuật hữu ích trong giao dịch, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về những biến động của thị trường Bearish, chẳng hạn như:
Nhận diện xu hướng
Trong môi trường thị trường Bearish, xu hướng chủ đạo thường đi theo chiều hướng giảm giá. Việc xác định đúng đắn xu hướng này rất cần thiết để tránh việc mở lệnh ngược chiều với động thái của thị trường. Để hỗ trợ cho việc nhận diện xu hướng, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động (MA), đường xu hướng (Trendline) và chỉ số ADX (Average Directional Index), những công cụ này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình thị trường.
Áp dụng đường trung bình động
Đường trung bình động (Moving Average) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được ưa chuộng để xác định xu hướng và thời điểm gia nhập hoặc rút lui khỏi thị trường. Trong một bối cảnh thị trường Bearish, việc sử dụng các đường trung bình động dài hạn, chẳng hạn như 50 ngày hoặc 200 ngày, có thể hỗ trợ bạn trong việc phát hiện các tín hiệu bán hợp lý.
Ví dụ: Trên biểu đồ BTC với khung thời gian D1 vào ngày 12/07/2023, ta nhận thấy đường MA50, được thể hiện bằng màu cam, đã cắt xuống dưới đường MA200 màu xanh. Hành động này cho thấy một xu hướng giảm giá rõ rệt, minh chứng cho sự yếu kém trong động lực thị trường.
Đồ thị giá
Việc phân tích các mô hình biểu đồ giá, bao gồm cả mô hình đảo chiều (reversal patterns) và mô hình tiếp tục xu hướng giảm (continuation patterns), sẽ giúp bạn xác định những thời điểm thích hợp để vào lệnh bán. Ngoài ra, bạn cũng có thể căn cứ vào các mô hình như vai – đầu – vai (head and shoulders), tam giác giảm (descending triangle) hay cờ giảm (Bearish flag),… để củng cố tín hiệu bán.
Thông qua mô hình vai đầu vai vai xuất hiện trên biểu đồ LINK khung D1 ngày 12/07/2023, ta có thể nhận thấy sự khởi đầu của một giai đoạn giảm mạnh của token LINK sau đó.
Chỉ báo kỹ thuật
Khai thác sức mạnh của các chỉ báo kỹ thuật như RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) và Stochastic Oscillator để xác định thời điểm mua hoặc bán tối ưu. Trong bối cảnh thị trường gấu, những chỉ báo này thường chỉ ra tín hiệu bán khi đạt tới các ngưỡng quan trọng hoặc khi có sự đảo chiều từ khu vực quá mua (overbought), giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn.
Quản lý rủi ro
Trong Bearish Market, việc kiểm soát rủi ro trở thành ưu tiên hàng đầu. Nhà đầu tư nên thiết lập lệnh stop-loss để hạn chế thua lỗ khi giá di chuyển không như mong đợi. Đồng thời, việc đánh giá tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng so với rủi ro cũng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý về kích thước vị trí giao dịch.
Lưu ý: Mặc dù phân tích kỹ thuật là công cụ mạnh mẽ, nhưng nó không thể đảm bảo thành công tuyệt đối. Để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, bạn nên kết hợp phân tích kỹ thuật với các yếu tố khác như phân tích cơ bản và thông tin thị trường. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn và tăng cường khả năng thành công trong giao dịch.
Các mô hình Bearish thường thấy trên biểu đồ
Mô hình Bearish Engulfing
Mô hình Bearish Engulfing, hay còn gọi là “bị nhấn chìm giảm giá”, diễn tả một tình huống trong đó một nến giảm mạnh (đen) bao phủ hoàn toàn một nến tăng trước đó (trắng).
Trong mô hình này, nến trắng thường không có kích thước hoặc chiều dài đáng kể, điều này khiến nó dễ dàng bị nến đen lớn hơn “nuốt chửng”. Nến thứ hai, với chiều dài và màu sắc tối, báo hiệu một sự đảo chiều mạnh mẽ. Khi kích thước của nến đen càng lớn, áp lực giảm giá trên thị trường càng gia tăng, chỉ ra rằng xu hướng giảm đã chính thức bắt đầu.
Mô hình Dark Cloud Cover
Giống như mô hình Bearish Engulfing, Dark Cloud Cover cũng bao gồm hai nến tạo thành một tín hiệu giảm giá mạnh mẽ.
Mô hình Bearish này xuất hiện khi cả hai nến đều có thân lớn, với các bóng nến nhỏ hoặc không có bóng, khiến chúng trở nên khó nhận diện. Nến đen thường mở cửa cao hơn so với mức đóng của nến trước đó và đóng cửa ngay dưới điểm giữa của thân nến trắng, tạo ra một áp lực giảm giá rõ rệt.
Mô hình Shooting Star
Mô hình Shooting Star hay còn gọi là “Ngôi sao băng Bearish” là một tín hiệu giảm giá độc đáo trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này được hình thành từ một nến có thân nhỏ, với bóng nến trên luôn dài hơn bóng dưới. Để mô hình này trở nên có giá trị, chiều dài của bóng nến phải ít nhất gấp đôi kích thước của thân nến.
Mô hình Evening Star
Mô hình Bearish này thường được gọi là nến sao hôm và nó được hình thành từ ba nến sắp xếp theo một cách rất đặc biệt:
- Nến đầu tiên là nến dài với màu trắng, thể hiện một xu hướng tăng mạnh.
- Tiếp theo là một nến nhỏ hơn, có thể mang màu trắng hoặc đen, tạo ra khoảng cách ngay phía trên mức đóng cửa của nến trước đó.
- Cuối cùng, nến thứ ba là một nến đen dài, thường đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ và báo hiệu sự giảm giá có thể xảy ra.
Chiến lược giao dịch khi thị trường Bearish xuất hiện
Các chiến lược giao dịch khi thị trường xuất hiện Bearish là gì? Trong bài viết dưới đây, coin568 sẽ phân thành 3 trường hợp cụ thể như sau
Chiến lược rút lui đảm bảo an toàn trong thị trường Crypto
Chiến lược thoái lui an toàn là lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư đã gặt hái lợi nhuận trong thị trường Bullish. Đây là thời điểm để chốt lời, quản lý vốn chặt chẽ, tái cơ cấu danh mục đầu tư và kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội mới để tái gia nhập thị trường khi thời cơ thích hợp xuất hiện.
Thoái lui vốn không cần phải là một hành động vội vã như lệnh Market Sell. Bạn hoàn toàn có thể thoái lui dần bằng cách bán từng phần vị thế hoặc chốt lời theo từng giai đoạn. Điều này giúp giảm thiểu tác động mạnh lên thị trường và khiến quá trình thoái lui trở nên mượt mà hơn. Lưu ý rằng việc thoái lui vốn an toàn là một quyết định mang tính cá nhân, nên cân nhắc dựa trên tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn.
Lưu ý: Phương pháp này thường dành cho các nhà đầu tư có vốn lớn, hay còn gọi là “cá voi Crypto“, hoặc được áp dụng với các cặp giao dịch có khối lượng thấp và thanh khoản hạn chế.
Chiến lược Hedging để tối ưu lợi nhuận trong thị trường Crypto
Chiến lược Hedging để tối đa hóa lợi nhuận là một phương pháp hiệu quả giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư. Bằng cách mở các vị thế trái chiều, bạn có thể bảo vệ lợi nhuận hiện có hoặc giảm thiểu tổn thất khi thị trường không đi theo hướng mong muốn. Để nâng cao hiệu quả đầu tư của mình, bạn có thể áp dụng một số kỹ thuật Hedging phổ biến như sau:
Khai thác các sản phẩm tài chính đối lập: Bạn có thể bảo vệ tài sản của mình bằng cách mở các vị thế ngược lại với những gì bạn đang nắm giữ.
Ví dụ, giả sử bạn có $10,000 giá trị BTC và thị trường đang có dấu hiệu giảm. Thay vì chỉ ngồi yên, bạn có thể mở một vị thế bán khống với cùng khối lượng Bitcoin. Nhờ đó, tổng danh mục đầu tư của bạn sẽ không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự sụt giảm. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng lợi nhuận từ vị thế bán khống để tăng thêm số lượng Bitcoin bạn đang nắm giữ.
Chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư
Hãy mở rộng đầu tư của bạn sang nhiều loại tài sản và thị trường khác nhau để hạn chế rủi ro từ việc tập trung quá nhiều vào một khu vực. Bằng cách phân bổ vốn vào các lĩnh vực như cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại tệ, vàng, bất động sản và nhiều tài sản khác, bạn có thể làm giảm tác động của những biến động giá trị từ bất kỳ tài sản đơn lẻ nào.
Với chiến lược đầu tư này, bạn có khả năng giảm thiểu tối đa sự biến động của tổng giá trị tài sản, đồng thời gia tăng khối lượng nắm giữ của mình. Điều này không chỉ giúp bạn củng cố khối lượng tài sản mà còn tạo ra sự linh hoạt trong nguồn vốn, từ đó phòng tránh những rủi ro không mong muốn trong quá trình đầu tư.
Lưu ý rằng, mặc dù chiến lược Hedging mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng đi kèm với chi phí và có thể ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của bạn. Vì vậy, trước khi quyết định áp dụng phương pháp này, hãy cân nhắc việc tìm hiểu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư.
Chiến lược giao dịch chủ động trong môi trường Bearish rủi ro cao
Giao dịch trong bối cảnh thị trường Bearish không chỉ tiềm ẩn cơ hội lợi nhuận hấp dẫn như trong giai đoạn Bullish mà còn kèm theo những rủi ro đáng kể. Sau đây là một số chiến lược giao dịch mạo hiểm mà bạn có thể xem xét khi tham gia vào thị trường crypto:
- Đặt ra mức độ rủi ro: Trước khi bắt tay vào giao dịch, hãy thiết lập một mức rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái và xác định một mức độ tối đa cho mỗi giao dịch. Việc này không chỉ giúp bạn quản lý và kiểm soát tổn thất mà còn bảo vệ tài sản của mình khỏi những cú sốc không mong muốn trong những giao dịch không thuận lợi.
- Tận dụng lệnh dừng lỗ: Hãy thiết lập các lệnh dừng lỗ (stop-loss orders) để tự động thoát khỏi giao dịch khi giá di chuyển trái ngược với dự đoán của bạn.
- Giao dịch ngắn hạn (Scalping): Chiến lược này tập trung vào việc khai thác những biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn bằng cách mở và đóng các vị trí giao dịch nhanh chóng. Để thành công trong phương pháp này, hãy tận dụng các chỉ báo kỹ thuật và thực hiện quản lý rủi ro một cách chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giao dịch ngắn hạn.
- Đi ngược lại xu hướng (Bet against consensus): Đây là chiến lược tận dụng những biến động ngắn hạn bằng cách đặt cược vào việc đi ngược lại với xu hướng chủ đạo. Phương pháp này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng phân tích kỹ thuật sắc bén và khả năng đánh giá xu hướng ngắn hạn một cách chính xác. Tuy nhiên, cần phải thận trọng, vì việc giao dịch theo chiều đảo ngược có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được.
- Sử dụng đòn bẩy (margin – futures trading): Chiến lược này cho phép bạn mở các vị thế giao dịch với số vốn lớn hơn nhiều so với số tiền bạn thực sự có. Mặc dù điều này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc rủi ro sẽ tăng cao. Do đó, khi áp dụng giao dịch đòn bẩy, hãy giám sát nguồn vốn chặt chẽ và tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến tài sản của mình.
Áp dụng Bearish Market vào các giao dịch trong thị trường Crypto
Dù thị trường bearish có thể làm dấy lên nỗi lo cho các nhà đầu tư, nhưng chính nó cũng mở ra nhiều cơ hội quý giá nếu bạn biết áp dụng các chiến lược hợp lý. Vậy các ứng dụng giao dịch đối với thị trường Bearish Market là gì?
Bán Khống (Short Selling)
Trong bối cảnh thị trường bearish, một trong những chiến lược được ưa chuộng nhất là bán khống. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch vay tài sản (crypto), sau đó bán với giá hiện tại. Khi giá giảm, họ sẽ mua lại tài sản đó với mức giá thấp hơn để hoàn trả, từ đó thu lợi từ sự chênh lệch giá.
Hướng dẫn thực hiện Short Selling:
- Vay tài sản: Bắt đầu bằng cách vay tài sản từ một sàn giao dịch cho phép giao dịch với đòn bẩy (margin) hoặc giao dịch phái sinh.
- Bán tài sản: Tiến hành bán tài sản đó ở mức giá hiện tại.
- Mua lại tài sản: Khi giá giảm, hãy mua lại tài sản với giá thấp hơn, hoàn trả số tài sản đã vay và giữ lại phần chênh lệch như lợi nhuận của bạn.
Giao dịch phái sinh (Derivatives)
Trong không gian tiền điện tử, giao dịch phái sinh – bao gồm hợp đồng tương lai (futures) và hợp đồng quyền chọn (options) – mở ra cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ xu hướng giảm mà không cần phải nắm giữ tài sản trực tiếp.
Nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế bán khống thông qua hợp đồng tương lai, dự đoán sự sụt giảm của giá và thu về lợi nhuận khi giá thực sự giảm như mong đợi.
Chiến lược DCA (Dollar-Cost Averaging)
Chiến lược DCA (Dollar-Cost Averaging) cho phép nhà đầu tư mua vào một lượng nhỏ tài sản theo định kỳ, bất kể mức giá thị trường. Trong bối cảnh thị trường bearish, phương pháp này giúp trung bình hóa giá mua, giảm thiểu rủi ro khi mua ở mức cao và tận dụng các cơ hội giá thấp để tích lũy tài sản một cách bền vững trong dài hạn.
Nếu bạn nhìn nhận tiềm năng dài hạn của Bitcoin nhưng lại băn khoăn về thời điểm giá chạm đáy, một cách tiếp cận khôn ngoan là đầu tư một số lượng BTC nhỏ theo tuần hoặc theo tháng. Phương pháp này giúp bạn giảm thiểu tác động của những biến động giá ngắn hạn, đồng thời tích lũy dần tài sản trong một khoảng thời gian dài hơn.
Thực hiện Staking và Yield Farming
Thay vì quyết định bán tài sản trong thời điểm khó khăn, nhà đầu tư có thể khám phá hai phương pháp hấp dẫn: staking và yield farming. Bằng cách khóa tài sản, bạn không chỉ giữ nguyên giá trị mà còn nhận được phần thưởng, giúp tạo ra lợi nhuận bổ sung trong khi chờ đợi sự hồi phục của thị trường.
Tuy nhiên, bạn cũng không nên tin vào những giao thức hứa hẹn lợi suất cao một cách bất thường mà không có nền tảng tokenomics vững chắc. Những dấu hiệu này có thể báo trước một mô hình ponzi.
Tham gia staking Ethereum trên nền tảng Ethereum 2.0 để thu về phần thưởng hấp dẫn dưới dạng ETH. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử sức với yield farming bằng cách sử dụng các stablecoin trên các giao thức DeFi, từ đó nhận lãi suất từ những khoản vay và cho vay.
Trading theo từng chu kỳ của giá
Giao dịch theo chu kỳ giá là một chiến lược mà nhiều nhà giao dịch trong thị trường bearish thường tận dụng để khai thác những biến động ngắn hạn. Họ sẽ tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá có dấu hiệu hồi phục nhẹ, rồi nhanh chóng bán ra trước khi giá tiếp tục lao dốc.
Nắm giữ dài hạn (HODL)
Dành cho những nhà đầu tư kiên định, những người tin tưởng vào tiềm năng phát triển của tiền mã hóa, chiến lược HODL (Hold On for Dear Life) trở thành một ngọn hải đăng trong những giai đoạn thị trường giảm giá. Họ kiên trì giữ chặt tài sản của mình, bất chấp những biến động giảm giá ngắn hạn, với hy vọng rằng giá trị sẽ phục hồi và gia tăng theo thời gian.
Một số sai lầm dễ mắc phải trong Bearish Market
Sự hoảng loạn và bán tháo thiếu lý trí
Một trong những cạm bẫy lớn nhất mà nhà đầu tư có thể vấp phải là việc bán tháo tài sản chỉ vì nỗi lo lắng khi giá lao dốc. Khi thị trường trải qua một đợt giảm mạnh, cảm giác hoảng loạn dễ dàng lan rộng, khiến nhiều người quyết định bán ở mức đáy, ngay trước thời điểm thị trường có khả năng hồi phục.
Thay vì để cảm xúc chi phối quyết định, hãy thiết lập cho mình một chiến lược giao dịch rõ ràng, tuân thủ kế hoạch đã đề ra và đánh giá tình hình dựa trên số liệu và thống kê kỹ thuật.
Bắt đầu khi dao rơi (Buying the Dip sớm)
“Bắt dao rơi” là hành động mua vào khi giá đang lao dốc mà không có dấu hiệu nào cho thấy thị trường sẽ nhanh chóng hồi phục. Trong giai đoạn thị trường bearish, việc vội vàng nhảy vào mua với hy vọng giá sẽ phục hồi ngay lập tức có thể khiến bạn rơi vào tình thế khó khăn, khi tài sản mà bạn nắm giữ tiếp tục giảm giá hơn nữa.
Do đó, hãy chờ đợi đến khi có những tín hiệu cho thấy sự đảo chiều hoặc ổn định trước khi thực hiện giao dịch. Hãy tận dụng các chỉ báo như RSI hoặc MACD để nhận diện thời điểm mà thị trường có khả năng phục hồi, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Bỏ qua quản lý rủi ro và không sử dụng Stop-Loss
Trong thế giới tiền điện tử, việc không thiết lập lệnh Stop-Loss là một sai lầm đáng tiếc. Với mức độ biến động mạnh mẽ, giá có thể lao dốc một cách chóng mặt chỉ trong chớp mắt. Lệnh Stop-Loss không chỉ giúp nhà giao dịch kiểm soát mức thua lỗ mà còn bảo vệ vốn đầu tư trong trường hợp thị trường tiếp tục đi xuống.
Một sai lầm nghiêm trọng của nhà đầu tư là thiếu đa dạng trong danh mục đầu tư. Nếu bạn dồn toàn bộ vốn vào một đồng coin hoặc một nhóm tài sản tương tự, rủi ro thua lỗ sẽ gia tăng đáng kể nếu thị trường không diễn ra như mong đợi.
Dễ bị thao túng bởi những tin đồn và bị cảm xúc chi phối
Giá cả thường bị tác động mạnh mẽ bởi tin tức và tâm lý đám đông, khiến nhiều người dễ dàng bị cuốn theo những thông tin không chính xác hoặc quyết định dựa trên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội mà thiếu căn cứ vững chắc.
Vì vậy, hãy tiếp cận các sự kiện bằng cách phân tích dữ liệu và thông tin chi tiết, thay vì để cảm xúc hay những lời khuyên thiếu căn cứ từ các nguồn không đáng tin cậy chi phối quyết định giao dịch của bạn.
Để sống sót qua thời kỳ Bearish, nhà đầu tư cần lưu ý điều gì?
Giữ bình tĩnh: Có thể bạn sẽ cảm thấy hoảng hốt khi phát hiện tài sản của mình bỗng dưng mất đi một số 0, nhưng đừng vội vàng bán tháo mọi thứ. Thay vào đó, hãy hít thở sâu, đánh giá lại danh mục đầu tư của mình và tìm ra những phương án khắc phục hiệu quả.
Mở rộng danh mục đầu tư: Việc đa dạng hóa không chỉ giúp bạn ứng phó nhanh chóng khi thị trường gặp biến động xấu, mà còn giảm thiểu rủi ro nếu một trong các khoản đầu tư của bạn tụt dốc. Đây chính là nguyên tắc vàng mà mọi nhà đầu tư nên ghi nhớ.
Liên tục cập nhật tin tức và mở rộng kiến thức: Trong thế giới tài chính, đặc biệt là lĩnh vực Crypto, thông tin và kiến thức mới luôn thay đổi không ngừng. Việc duy trì sự hiểu biết sẽ giúp bạn phát hiện những cơ hội quý giá ngay cả trong giai đoạn thị trường Bearish.
Kiên nhẫn chờ đợi: Tình trạng Bearish có thể diễn ra vài tháng hoặc cũng có thể là vài năm. Do đó, bạn phải có sự nhẫn nại với chính khoản đầu tư của mình. Nếu may mắn, giá cả phục hồi trở lại, bạn sẽ thầm biết ơn vì ngày trước mình đã không bỏ cuộc.
Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã nắm rõ được khái niệm Bearish là gì cũng như các phương pháp để bảo vệ nguồn vốn qua thị trường này. Tuy rằng trên thực tế thị trường sẽ biến động vô cùng phức tạp nhưng coin568 tin rằng, chỉ cần bạn có đủ kiến thức và bình tĩnh để xử lý thì bạn sẽ sống sót qua giai đoạn giá cả tụt dốc này. Chúc các bạn có nhiều quyết định kịp thời và sáng suốt cũng như gặt hái được nhiều thành công.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.