Bearish Harami là một mô hình nến khá quen thuộc với những nhà đầu tư lâu năm. Nhưng đối với những nhà đầu tư mới còn thiếu kinh nghiệm thì việc xác định mô hình nến này và áp dụng vào việc phân sẽ gặp đôi chút khó khăn. Vậy mô hình này có điểm gì đặc sắc và nên ứng dụng mô hình này như thế nào? Đừng lo lắng vì bài viết dưới đây sẽ tổng hợp cho bạn những thông tin xoay quanh mô hình nến Bearish Harami.
Bearish Harami là gì?
Trong cộng đồng tiền điện tử, mô hình bearish harami là mô hình nến Nhật có độ phổ biến cao. Xác định nến Bearish Harami rất dễ. Bên cạnh đó nó còn đem đến cho trader phạm vi xuất hiện rủi ro khá hẹp. Vì vậy, nến bearish harami thường có xu hướng cung cấp tỷ lệ về rủi ro trên phần thưởng tương đối tốt khi thực hiện giao dịch.

“Harami” trong tiếng Nhật mang ý nghĩa là “mang thai”. Qua cụm từ này chắc hẳn bạn đã có thể phần nào nắm được những dấu hiệu mà nến bearish harami gợi ý. Tương tự như phụ nữ sinh con, nến harami tạo thành một xu hướng mới. Nhiều nhà phân tích cũng đưa ra nhận xét là mô hình nến này có hình dạng tương tự như một người phụ nữ mang thai.
Giải thích mô hình nến Bearish Harami giảm
Nến Harami giảm thường xuất hiện ở vị trí đỉnh của xu hướng tăng. Mô hình này khởi đầu bằng một nến xanh với sự tăng giá lớn, kế tiếp là một nến đỏ với giá giảm nhỏ hơn.
Với mô hình nến bearish harami có một thành phần không thể thiếu là ở cây nến thứ hai phải hình thành một khoảng trống thấp hơn với mục đích dự báo cho trader biết xu hướng tăng của thị trường trước đó đang suy yếu. Ở thị trường tiền điện tử, giao dịch thường diễn ra liên tiếp nhau (suốt 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần). Vì vậy sẽ rất hiếm để bắt gặp được khoảng trống trên hay dưới trong crypto.
Nắm bắt được điều trên, trader hãy bám vào nến hai bắt đầu mở cửa và bán tháo ngay sau đó. Thân của cây nến thứ nhất phải nhấn chìm toàn bộ phần thân của nến thứ hai. Đây là đặc điểm trọng tâm của mô hình nến bearish harami, do giá quá thấp nên việc quay trở lại với đà tăng trước đó gần như là không thế nào, điều này cho thấy sự không chắc chắn và thay đổi xu hướng trong tương lai.
Nến Bearish Harami có hình dạng như thế nào?
Bearish Harami gồm có hai nến. Phần chân của nến thứ nhất sẽ có kích thước tương đối cao. Nến thứ hai có kích thước nhỏ hơn đáng kể. Nến thứ hai có phần thân phải được chứa hoặc bị nhấn chìm ở phần thân của cây nến thứ nhất. Hoàn hảo nhất khi cây nến thứ hai sẽ có kích thước bằng một phần hai của nến đầu tiên.
Lúc này hình ảnh đặc trưng của mô hình nến bearish harami là người phụ nữ đang mang thai: Cây nến cao thứ nhất là hình ảnh người phụ nữ, cây nến thứ hai tượng trưng cho đứa con đang nằm gọn ở trong cây nến thứ nhất.
Có một đặc điểm phải lưu ý là nến thứ hai phải tạo được khoảng trống ngay khi cửa mở ở hướng ngược lại của cây nến thứ nhất. Ở crypto, việc tạo khoảng trống rất ít khi gặp, vì vậy mà những mô hình sẽ có đôi chút khác biệt.
Qua hình ảnh biểu đồ 4 giờ của cặp tiền ETH/USD đã cho thấy sự tạo thành của bearish harami giá giảm và theo sau đó là giá di chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, cặp ETH/USD có sự thay đổi đối với giá. Nhà giao dịch nào nhìn ra được mô hình nến bearish harami giảm giá trên có thể tiến hành mở một vị thế bán ngay sau khi giá bắt đầu giảm, lấy mức giá thấp nhất trước đó làm vị trí để tham chiếu.
Diễn giải tâm lý thị trường khi xuất hiện Bearish Harami
Mô hình Harami giảm là dấu hiệu khởi đầu cho một xu hướng giảm mới và thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng. Với ví dụ về biểu đồ XRPUSD ở dưới đây, khi xu hướng tăng đạt đỉnh, Harami bắt đầu với một nến xanh lớn, cho thấy sự bùng nổ cuối cùng của xu hướng.
Tuy nhiên, khi giá không thể duy trì đà tăng, xu hướng đảo chiều và bắt đầu giảm dần. Đỉnh của nến thứ hai nằm dưới mức đóng cửa của nến đầu tiên, phản ánh sự suy yếu trong lực mua.
Vùng giá giảm không cho thấy sự phát triển đáng kể và thân nến thứ hai bị thu hẹp trong thân nến đầu tiên, thể hiện sự thiếu hụt động lực. Điều này cho thấy thị trường đã mất động lực tăng và không còn đủ lực để đạt đến các đỉnh mới. Khi không có người mua mới xuất hiện, giá bắt đầu giảm sâu hơn, khởi đầu cho một xu hướng giảm mới.
So sánh nến Doji vs Harami chữ thập
Ở một vài mô hình nến Nhật sẽ có các điểm có sự tương tự nhau gây cho nhà đầu tư sự nhầm lẫn. Điển hình như nến harami chữ thập là biến thể đặc biệt từ mô hình bearish harami. Ở mô hình trên sẽ có những đặc điểm tương tự như mô hình nến doji, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt khi sử dụng.
Đầu tiên thì nến Harami chữ thập được kết hợp bởi mô hình Doji ngôi sao và bearish harami.
Harami chữ thập có nến thứ hai là một doji ngôi sao với hình dạng có tương tự như dấu cộng. Và đặc điểm của Harami được áp dụng là dấu cộng phải được bao trọn trong thân của nến thứ nhất.
Ở nến Doji có một vài nét tương đồng với mô hình Harami chữ thập. Nét giống nhau rõ nhất là mô hình doji ngôi sao nằm trong 5 dạng mô hình doji có sự khác biệt nhau. Có một loại nến doji đặc trưng được thêm vào vị trí của cây nến thứ 2 của mô hình harami chữ thập.
Nhưng mô hình nến doji chỉ được tạo thành bởi một nến nhưng mô hình Harami chữ thập lại được cấu tạo bởi hai nến. Và thường nến Doji không thể hiện xu hướng. Mô hình nến doji thể hiện sự do dự và không nắm chắc được xu hướng sắp diễn ra là gì.
Còn ở mô hình nến Harami chữ thập là mô hình thể hiện xu hướng đảo chiều. Do đó, khi kết hợp nến lớn của mô hình Harami với doji ngôi sao lớn sẽ hình thành một mô hình đặc trưng biểu hiện cho việc sắp diễn ra đảo chiều xu hướng.
Xác định điểm vào lệnh với Mô hình nến Bearish Harami
Mô hình nến Bearish Harami thương mang đến tín hiệu cho sự đảo chiều với mức độ mạnh trung bình, do đó mà việc quan trọng nhất là xác định được điểm vào lệnh chuẩn. Bên dưới sẽ gồm những điểm cần chú ý, những khung thời gian cũng như những điểm vào lệnh cùng mô hình Bearish Harami.
Mô hình Bearish Harami nên áp dụng giao dịch vào khung thời gian nào?
Khi tiến hành giao dịch nhà đầu tư cần có sự chú ý theo dõi và quan sát 3-4 cửa sổ cùng những khung thời gian cụ thể như sau:
- Khung M1: Phù hợp với Binary Option cùng những giao dịch có khoảng thời gian ngắn 2-5 phút.
- Khung M5: Theo dõi thị trường vào khoảng thời gian rộng hơn cùng những tín hiệu hạn chế nhiễu hơn.
- Khung M15: Nhận diện những tín hiệu hoặc tìm ra xu hướng với khoảng thời gian nhắn để không phải gặp những sai lầm từ M1 và M5
- Khung H1: Nhận dạng được sự dài hạn của xu hướng
- Khung H4: Dựa theo sóng để thực hiện giao dịch Forex trong thời gian ngắn
Nếu bạn chọn giao dịch với mô hình Bearish Harami thì lời khuyên được đưa ra là nên thực hiện giao dịch vào khung thời gian M5 (nếu là Binary Option) hoặc khung M15 trở lên.
Tuy nhiên vẫn có thể sử dụng khung thời gian 1 phút dành cho mô hình nến Bearish Harami, có nghĩa là Time Frame M1. Nhưng có điều kiện là bạn phải tuân thủ những hướng dẫn bên dưới và thực hiện Backtest cẩn thận trước khi sử dụng, dùng tài khoản thật để giao dịch.
Xác định vị trí để vào lệnh chuẩn với mô hình nến Bearish Harami
Quan sát hình minh họa bên dưới là một ví dụ chi tiết cho mô hình nến bearish harami khi thân nến thứ 2 được nằm gọn trong thân của nến Bullish tăng giá đầu tiên (Không kể phần của râu nến). Vì vậy mà hai trường hợp trên được chọn với 2 lý do cụ thể như sau:
- Mô hình này đem đến những tín hiệu về Price Action (khi được dùng một cách chính xác) cho nhà giao dịch sự phán đoán với độ chính xác khá cao đối với xu hướng mà tiếp theo giá sẽ di chuyển cũng như lên kế hoạch để có thể nhanh chóng vào lệnh khi bắt gặp nó.
- Tuy mô hình nến Bearish harami có xu hướng về sự giảm giá thứ hai không quá mạnh mẽ, đối với tình huống này, nhà đầu tư vẫn có thể có vị trí vào lệnh với tỷ lệ rủi ro tương đối thấp so với những mô hình bearish Harami thường đem đến.
Vị trí để vào lệnh tiêu chuẩn ở thị trường Forex:
Ở thị trường Forex, vị trí để vào lệnh dành cho mô hình nến Bearish Harami thường là 1 pips nằm ngay bên dưới râu của cây nến thứ hai ở mô hình nến Bearish Harami.
Hạn chế của mô hình Bearish Harami là tín hiệu đảo chiều mà nó mang lại chỉ có độ mạnh vừa phải.
Ở ví dụ bên dưới, nhà giao dịch có thể nhận ra tín hiệu đải chiều xu hướng được đưa ra sớm hơn thông qua một nến Bearish có hồi giả lớn.Tiếp theo nến hồi giả, giá sẽ có xu hướng tiếp tục tăng và hình thành mẫu Bearish Harami. Và đây là một cơ hội lớn mà bạn có thể xem xét để vào lệnh cũng như xác định sự đảo chiều của xu hướng có thể sắp diễn ra.
Tín hiệu được đưa ra đầu tiên giữ vai trò vô cùng quan trọng với những nhà đầu tư theo đuổi trường pháo Price Action. Vì vậy đây là lý do mà giao dịch phải có sự tập trung cực kỳ cao để có thể sớm nhận ra được tín hiệu một cách chính xác nhất.
Tuy thân của cây nến thứ 2 không lớn nhưng không đồng nghĩa là nó không mang đến giá trị để tạo lập mô hình nến Bearish Harami. Trên thực tế, ngay phía sau nến hồi giả là 03 – 04 cây nến Bullish có sự tăng giá mạnh, thì nhà giao dịch nên xem xét tới tình huống không có sự đảo chiều diễn ra ở tình huống trên. Nhưng qua ví dụ này, chỉ có sự tăng giá rất lớn của 2 nến.
>> Nhà giao dịch nên tham khảo thêm về mô hình Mây đen che phủ (Dark Cloud Cover)
Ngay khi đó thì nhà giao dịch có thể theo dõi được sự tạo đỉnh và đáy liên tục của các nến nhưng:
- Đỉnh phía sau thấp hơn so với đỉnh phía trước – Lower Highs
- Đáy phía sau thấp hơn so với đáy phía trước – Lower Lows.
Ở ví dụ này, mức độ rủi ro mà mô hình nến bearish harami đem lại đã có sự giảm đi tới hơn 2 lần.
Ảnh bên dưới sẽ biểu diễn cụ thể vị trí vào lệnh, dừng lỗ khi gặp mô hình nến Bearish Harami:
- Vị trí để vào lệnh như được nhắc đến ở trên đó là lúc nến sau cây nến thứ 2 của mô hình nến đã Break khoảng 1 pips.
- Vị trí cắt lỗ là 1 pip ở trên đỉnh cao nhất của mô hình nến Bearish Harami.
Lưu ý: Khi mô hình nến khác hay ngưỡng kháng cự phù hợp khác có mức cao hơn mô hình nến đang được diễn ra vì vậy nên đặt điểm dừng lỗ là hơn khoảng 1 pip nằm trên vùng kháng cự cao hơn. Ở ví dụ này thì cây nên đầu tiên của mô hình được hình thành với mức cao nhất và nó cũng không có những ngưỡng kháng cự phù hợp ở gần đó, vì vậy, quy tắc này sẽ không mang lại hiệu lực.
Kích cỡ nến ở mô hình nến Bearish Harami
Ở mọi bài học liên quan đến mô hình nến, hầu hết có một lưu ý mà bạn luôn phải ghi nhớ đó chính là kích cỡ của thân nến được tạo thành trong mô hình nhưng lại thường bị nhà giao dịch bỏ qua và không mấy quan tâm tới điểm này. Vì vậy mà dễ có những sai lầm có thể xảy ra cũng như mạo hiểm tài sản với những lệnh giao dịch cùng tín hiệu được đưa ra vô cùng yếu ớt không có đủ sức mạnh để hình thành xu hướng đảo chiều.
Vì vậy ở mô hình Bearish Harami này bạn hãy nhớ kỹ hai điều này:
- Kích cỡ của cây nến đầu tiên của mô hình Bearish Harami là một cây nến lớn, điển hình ở trong ví dụ thì kích cỡ lớn hơn so với cả 12 nến phía trước đó.
- Thân nến của cây nến thứ hai (lưu ý là không phải râu) sẽ nằm trọn ở bên trong của cây nến đầu tiên. So với nến đầu tiên thì không được vượt qua mức 25%.
Giao dịch cùng nến Harami Giảm
Nội dung tiếp theo sẽ hướng dẫn chi tiết cách để giao dịch cùng mô hình nến bearish harami giảm giá. Có thể áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để làm gia tăng lợi nhuận. Giờ hãy cùng tìm hiểu các chiến lược đó là gì nhé.
Áp dụng tính theo mùa
Bạn nên hiểu rằng thị trường sẽ luôn có sự di chuyển dựa theo giai đoạn hoặc chu kỳ. Vì vậy, khi thị trường có xu hướng đi theo mùa mạnh thì đồng nghĩa với việc sẽ có một vài chu kỳ mà thị trường có hoạt động tốt. Các xu hướng dựa vào mùa này cũng có khả năng được ứng dụng cho một vài loại tài sản ở dạng kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) cùng một số loại khác.
Bitcoin thường có xu hướng vận hành tốt hơn ngay khi giảm được một nửa do đa phần những nhà giao dịch đều có niềm tin đối với nhu cầu về những loại tài sản này sẽ được gia tăng mạnh mẽ. Các xu hướng đi theo mùa này thường sẽ được kéo dài suốt nhiều ngày, nhiều tuần hay nhiều tháng phụ thuộc vào nhu cầu hiện tại của loại tài sản này.
Không nên bỏ lỡ xu hướng đi theo mùa với cấp độ tình bằng ngày. Vì đôi lúc thị trường sẽ vận hành kém hay có sự dao động vào các ngày như vậy, kể cả cuối tuần, do ít có sự biến động làm đa phần những nhà giao dịch bên ngoài sẽ không tham gia vào những giao dịch ở các giai đoạn đó.
Đôi lúc nhà giao dịch cũng cần có sự kiểm soát và xem xét lại những chiến lược đã đề ra để chắc rằng chúng vẫn đang hoạt động ổn định và phù hợp với kế hoạch giao dịch mà bạn đang thực hiện, ví dụ như kết hợp thêm một giao dịch khác cùng mô hình nến bearish harami giảm giá với mục đích giảm đi tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng.
Xem phạm vi của nến
Phạm vi của nến phù hợp cho một vài nhà giao dịch được xem là minh chứng đủ sự thuyết phục cho việc thị trường có nguy cơ cạn kiệt. Khi phạm vi này được nằm gọn giữa các cây nến có kích thước tương đối lớn hơn, thị trường chuyển phát triển mạnh hơn với mục đích để tăng hoặc giảm.
Ứng dụng mô hình nến bearish harami giảm giá cùng hai cây nến riêng lẻ. Cây nến thứ nhất là một nến thể hiện sự tăng giá cùng động thái lớn, kế tiếp là nến thể hiện sự giảm giá nhỏ dự báo cho sự tiềm ẩn đối với sự thay đổi ở xu hướng chuyển từ tăng sang giảm. Có nghĩa là việc hình thành của mô hình nến bearish harami dự báo cho sự cạn kiệt.
Sử dụng Khối lượng
Trang bị tốt cho bản thân nguồn kiến thức tốt liên quan đến những mô hình nến sẽ giúp bạn hiểu rõ về sự di chuyển của thị trường, đôi lúc bạn cũng không thể nắm rõ được hết vì trên thị trường có quá nhiều mô hình nến.
Để có thêm niềm tin vào thị trường, nhà đầu tư nên dùng một lớp cùng mô hình nến bearish harami với khối lượng giao dịch đã dự kiến. Tuy có nhiều cách khác nhau để sử dụng khối lượng nhưng khối lượng của thị trường đem lại cho nhà đầu tư nhiều mục để nhập dữ liệu hơn so với hiệu suất của thị trường
Kiểm tra ngược những chiến lược có sự khác nhau là phương pháp tốt nhất để có thể tự thuyết phục chính mình để lựa chọn chiến lược phù hợp nhất cho mình và tăng biên độ lợi nhuận của bạn.
Ảnh minh hoạ trên có thể dễ dàng nhìn thấy đang có sự kết hợp giữa khối lượng cùng mô hình bearish harami giảm giá. Quan sát khối lượng có thể nhìn ra được có nhiều lệnh bán hơn khi so với lệnh mua. Theo sau đó sự tụt giá giá cặp ETH/USD được xác nhận ngay sau khi được tạo thành bởi mô hình nến harami giảm giá thể hiện sự chuyển đổi giá từ xu hướng tăng sang giảm.
Ví dụ về mô hình Bearish Harami
Dùng biểu đồ ngày của Bitcoin làm ví dụ, vào tháng 3/2021, đồng crypto này đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại (All-Time-High). Đợt tăng giá mạnh mẽ và kéo dài này tạo ra dấu hiệu đỉnh rõ ràng. Trên biểu đồ bên dưới, một nến xanh lớn xuất hiện, báo hiệu áp lực mua mạnh. Nến xanh này phải lớn hơn hầu hết các nến trước đó để xác nhận xu hướng.
Bitcoin đang trong chế độ tăng giá và theo xu hướng tăng (uptrend) rõ ràng (I). Đến ngày 13/3, đợt tăng đạt đỉnh mới với nến xanh dài (nến đầu tiên của mô hình Harami), cho thấy áp lực mua rất mạnh. Khi đợt tăng kết thúc, nến tiếp theo mở cửa và bắt đầu một pha điều chỉnh nhẹ, dừng ở khoảng nửa chiều dài của nến đầu tiên. Nến đỏ này trở thành nến thứ hai trong mô hình Harami (III).
Lúc này, trader chờ giá phá đáy của nến thứ hai để xác nhận điểm vào vị thế bán (IV). Mức cắt lỗ được đặt ngay trên đỉnh của mô hình Harami (V), và mục tiêu lợi nhuận cách ít nhất hai lần khoảng cách từ điểm vào đến điểm cắt lỗ (VI).
Giá Bitcoin đạt mục tiêu trong vài tuần mà không thoát khỏi vị thế. Đây là một ví dụ minh họa tốt cho cách mô hình này có thể tối ưu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận với các giao dịch có tỉ lệ rủi ro – phần thưởng hấp dẫn.
Độ chính xác cho việc sử dụng mô hình nến Bearish Harami có được đảm bảo không?
Bạn hãy lưu ý một điều rằng không phải mọi giao dịch đều đi theo hướng có lợi cho bạn. Việc mong đợi mọi giao dịch đều phải sinh lời là không hợp lý. Với logic đó bạn hãy áp dụng nó vào mô hình Bearish Harami.
Tuy mô hình nến Harami dễ dàng được tìm ra và có thể đem lại giao dịch chiến thắng cùng tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng tốt, nhưng nó sẽ không đồng nghĩa là tất cả các giao dịch đều đem lại lợi nhuận. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi đề xuất bạn nên dùng tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng 1:2 cho những kế hoạch đối với giao dịch ở trên.
Thông qua phương thức này, xác suất đúng của bạn có thể ít hơn 50% nhưng cơ hội để phát triển dành cho tài khoản vẫn còn vì tỷ lệ giao dịch thắng cao hơn giao dịch thua.
Một vài điểm cần chú ý khi thực hiện giao dịch cùng mô hình nến Bearish Harami
Mô hình nến Bearish Harami chỉ nên được áp dụng với thị trường khi có xu hướng tăng một cách rõ ràng. Trong những trường hợp khi thị trường đang đi theo xu hướng sideway hay downtrend thì lúc đó hiệu quả của mô hình nến Bearish Harami sẽ không còn nữa. Để tìm ra được xu hướng tăng từ thị trường thì những nến xanh phải áp đảo so với số lượng nến đỏ.
Kích thước của nến thứ 2 phải đáp ứng điều kiện không vượt quá 25% so với nến đầu tiên đã được tạo thành trước đó. Sẽ càng tốt hơn nếu nó là cây nến Doji.
Ngoài ra, cây nến thứ 2 phải được nằm gọn vào phần thân của cây nến đầu tiên (không tính râu). Sẽ càng lý tưởng hơn nếu nến thứ hai nằm ở vị trí giữa thân của nến đầu tiên.
Khi nhà đầu tư ứng dụng mô hình Bearish Harami thì nên sử dụng kết hợp cùng một vài chỉ báo khác có thể kể đến như chỉ báo MACD và RSI. Trong trường hợp MACD và RSI hình thành sự phân kỳ thì dự báo cho biết thị trường đang gặp trạng thái quá mua. Điều này cho biết xu hướng của thị trường sẽ giảm cũng như kết thúc đi chuỗi tăng dài trong tương lai. Nhưng, để đảm bảo thì nhà đầu tư nên có sử dụng kết hợp nó với chỉ số RSI. Tín hiệu mạnh mẽ nhất là khi chỉ số RSI vượt mức 70.
Tóm lại, Harami giảm là một tín hiệu cảnh báo đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, giúp trader nhận biết các dấu hiệu suy yếu của xu hướng tăng hiện tại. Tuy nhiên, như mọi mô hình nến khác, Bearish Harami không phải lúc nào cũng chính xác. Để nâng cao hiệu quả, trader nên kết hợp Bearish Harami với các chỉ báo và phân tích khác nhằm có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Hãy theo dõi và phân tích cẩn thận trước khi đưa ra quyết định giao dịch, vì việc hiểu rõ mô hình nến có thể là chìa khóa để tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn.
Xem thêm:
Làm sao để giao dịch hiệu quả cùng với mô hình nến Bullish Harami?
Spinning Top là gì? Cần lưu ý gì khi áp dụng nến con xoay trong trading?

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.