Bear Trap là gì? Cách giao dịch hiệu quả khi gặp bẫy giảm giá

Khi giao dịch trên thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm cơ hội sinh lời mà còn phải cảnh giác với những cạm bẫy thị trường đầy thách thức. Một trong những cạm bẫy nguy hiểm nhất là “bẫy giảm giá” (Bear Trap). Vậy Bear Trap là gì? Làm thế nào để nhận diện và phòng tránh cạm bẫy này trong thế giới tiền điện tử? Hãy cùng coin568 tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Bear Trap là gì?

Tổng quan về Bear Trap trong crypto
Tổng quan về Bear Trap trong crypto

Bear Trap, hay còn được gọi là “bẫy giảm giá”, là một tín hiệu giả cho thấy thị trường sắp đảo chiều giảm, trong khi thực tế vẫn duy trì xu hướng tăng (uptrend).

Khi thị trường đang trong đà tăng, nếu giá đột ngột phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sẽ lầm tưởng rằng xu hướng sắp đổi chiều, vội vàng đặt lệnh Sell để đón sóng giảm. Nhưng thực tế, giá chỉ giảm nhẹ rồi nhanh chóng bật lên mạnh mẽ, tiếp tục xu hướng tăng trước đó. Những ai rơi vào bẫy Bear Trap sẽ phải gánh chịu thua lỗ không mong muốn.

Bẫy giảm giá Bear Trap có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào và trong mọi thị trường tài chính. Vì vậy, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo và thận trọng để tránh rơi vào cái bẫy tinh vi này.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng Bear Trap là gì?

Lý do dẫn đến bẫy giảm giá là gì? Có vô số lý do khiến các nhà đầu tư dễ mắc bẫy Bear Trap khi giao dịch trên thị trường, đặc biệt là những người mới tham gia. Họ thường bị cuốn vào mong muốn chốt lời nhanh chóng, dẫn đến những quyết định vội vã và dễ bị mắc kẹt trong các tín hiệu giả mạo của thị trường.

Chiêu trò thao túng của “cá voi” trên thị trường

Các nhà đầu tư lớn, thường được gọi là “cá voi”, là những người có tiềm lực tài chính khổng lồ và khả năng tác động mạnh mẽ đến thị trường. Họ thường sử dụng chiến thuật tạo ra các lệnh bán giả để đẩy giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, khiến thị trường trông như đang bước vào giai đoạn giảm giá. Điều này dễ dàng đánh lừa các nhà đầu tư khác, khiến họ tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm và vội vàng bán tháo.

>> Liệu các nhà tạo lập thị trường (Market Maker) có phải là “Cá Voi” hay không?

Khi làn sóng bán lan rộng, “cá voi” sẽ lặng lẽ đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn. Nhờ đó, họ có thể gom coin với giá rẻ và sau đó đẩy giá tăng trở lại, thu về lợi nhuận đáng kể từ chiến thuật thao túng này.

Các Big Whale có thể gây nhiễu thị trường nhằm thao túng những nhà đầu tư non tay
Các Big Whale có thể gây nhiễu thị trường nhằm thao túng những nhà đầu tư non tay

Hiệu ứng tâm lý chốt lời

Nhiều nhà đầu tư dễ bị cuốn vào cơn sóng tăng giá, kỳ vọng rằng giá sẽ còn tiếp tục leo cao trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế thường không diễn ra như mong đợi. Sau một thời gian tăng, giá coin hoặc thị trường có thể bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Sự thiếu kiên nhẫn khiến nhà đầu tư dễ mắc sai lầm, vội vàng hành động và cuối cùng phải trả giá bằng việc đánh mất lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ.

Tin tức mập mờ và thông tin thiếu chính xác

Thị trường crypto biến động không ngừng, từng giây từng phút đều có thể thay đổi cục diện. Chính vì thế, những tin tức mập mờ hoặc tin đồn chưa được xác thực thường khiến nhà đầu tư hoang mang, dễ tin rằng giá coin sắp giảm mạnh. Tuy nhiên, thực tế có thể hoàn toàn ngược lại. Giá coin bất ngờ đảo chiều, tạo ra một bẫy giảm giá (Bear Trap) cho những ai hành động vội vàng, khiến họ phải trả giá đắt cho sự thiếu cẩn trọng này.

Hội chứng sợ bỏ lỡ FOMO (Fear of Missing Out)

Khi chứng kiến giá đồng crypto tăng vọt, nhiều nhà đầu tư vội vàng lao vào thị trường, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Điều này đặc biệt đúng với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, dễ bị cuốn vào tâm lý FOMO. Họ nhanh chóng đặt lệnh mua mà không tính toán kỹ lưỡng, hy vọng kiếm lời từ xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi giá bất ngờ quay đầu giảm, những người nhảy vào muộn thường mắc kẹt, không thể thoát khỏi tình huống mua đỉnh và bị thiệt hại vì quyết định hấp tấp.

Tâm lý FOMO khiến nhiều nhà đầu tư bị rơi vào bẫy
Tâm lý FOMO khiến nhiều nhà đầu tư bị rơi vào bẫy

Sự kiện tiêu cực

Những biến cố tiêu cực bất ngờ như báo cáo tài chính thua lỗ, thông tin phá sản, ban lãnh đạo bán tháo cổ phần, hay các yếu tố kinh tế và chính trị đột ngột thay đổi… đều có thể tác động mạnh mẽ lên toàn ngành công nghiệp. Những sự kiện này thường gây ra làn sóng bán tháo, khiến giá tài sản lao dốc một cách bất ngờ và khó lường.

Cách nhận diện bẫy giảm giá Bear Trap cho nhà đầu tư mới

Bear Trap có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề nếu không cảnh giác. Để tránh rơi vào chiếc bẫy nguy hiểm này và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch, trader cần biết cách nhận diện những dấu hiệu của nó. Vậy cách nhận biết bẫy Bear Trap là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần dưới đây.

Nhận diện Bear Trap qua khối lượng giao dịch

Thông thường, khi thị trường thực sự đảo chiều, khối lượng giao dịch sẽ tăng đột biến do sự tăng cường mua bán từ phía nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy tín hiệu đảo chiều nhưng khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, không có sự biến động lớn, thì rất có thể đó chỉ là một Bear Trap đang giăng sẵn. Đây là lúc cần tỉnh táo để tránh rơi vào bẫy.

Quan sát lượng giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư phát hiện Bear Trap
Quan sát lượng giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư phát hiện Bear Trap

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ chỉ báo khối lượng như OBV, MFI,… để dễ dàng xác định được khối lượng giao dịch khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ.

Sử dụng các mức Fibonacci quan trọng

Fibonacci là một công cụ hữu hiệu để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đặc biệt là những mốc quan trọng như 0,382 – 0,5 – 0,618. Khi giá dường như phá vỡ ngưỡng hỗ trợ nhưng không thể vượt qua những mức Fibonacci này, khả năng cao là tín hiệu đảo chiều sẽ không xuất hiện. Nhà đầu tư nên thận trọng khi đặt lệnh vào thời điểm này, vì rất có thể đây chỉ là một Bear Trap, giăng sẵn để đánh lừa.

Phát hiện bẫy Bear Trap nhờ sử dụng Fibonacci.
Phát hiện bẫy Bear Trap nhờ sử dụng Fibonacci

Ở hình minh họa trên, chúng ta có thể thấy rằng tại mức Fibo 0,382, giá đã phá vỡ qua mức hỗ trợ. Tuy nhiên, khi chạm mức Fibo 0,5 thì giá lại có xu hướng bật lên. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng của một Bear Trap.

>> Tìm hiểu thêm 3 loại Fibo phổ biến: Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộngFibonacci vùng thời gian

Chú ý đến các tín hiệu phân kỳ

Khi Bear Trap xuất hiện, giá thường tạo ra đỉnh hoặc đáy mới thấp hơn so với trước đó. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật lại cho thấy xu hướng tăng vẫn duy trì (với đỉnh hoặc đáy sau cao hơn). Sự phân kỳ này giữa giá và chỉ báo là dấu hiệu cảnh báo. Nhà đầu tư cần theo dõi kỹ thị trường và tránh hành động vội vã, bởi đây có thể là cái bẫy Bear Trap đang chờ sẵn.

Liên tục cập nhật tin tức

Mặc dù phân tích kỹ thuật là phương pháp hàng đầu để nhận diện bẫy thị trường, nhưng nó không phải là công cụ duy nhất. Trader nên kết hợp thêm với phân tích cơ bản, bằng cách theo dõi sát sao các tin tức. Nếu không có thông tin xấu nào xuất hiện (không có tin tức tiêu cực, không có ý kiến xấu từ những người có ảnh hưởng) và cộng đồng vẫn giữ thái độ lạc quan, nhưng giá lại bất ngờ giảm mạnh, rất có thể đó là dấu hiệu của một Bear Trap.

Tâm lý thị trường chung khi đối mặt với bẫy giảm giá Bear Trap

Bẫy giảm giá thường hình thành khi phe gấu (Bears) đang tìm cách kéo giá thị trường xuống. Trong khi đó, nhiều trader có nhu cầu mua đồng crypto, nhưng việc thực hiện giao dịch lại gặp khó khăn vì số lượng người bán chấp nhận mức giá bid (giá chào mua) là rất hạn chế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, người mua buộc phải nâng mức giá bid lên. Mức giá tối ưu là mức mà người mua sẵn sàng chi trả, từ đó kích thích thêm nhiều người bán tham gia. Hành động này giúp kích hoạt sự hoạt động mạnh mẽ hơn của thị trường, nhưng cũng có thể ẩn chứa nguy cơ của một Bear Trap.

Tuy nhiên, khi nhà đầu tư bắt đầu gom mua các đồng crypto, họ sẽ phải đối mặt với một áp lực đáng kể liên quan đến khối lượng coin này. Lợi nhuận chỉ được thực hiện khi traders bán được coin với giá cao hơn so với giá mua vào. Do đó, nếu nhu cầu mua coin gia tăng, áp lực từ việc mua vào sẽ giảm bớt, trong khi áp lực bán tiềm ẩn có thể gia tăng đồng thời.

Để kích thích thị trường và đẩy giá các đồng crypto lên cao, nhiều tổ chức có thể thực hiện chiến thuật hạ giá tạm thời nhằm tạo ra một xu hướng giảm giả. Chiến lược này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Lúc này, những trader mới sẽ vội vàng bán tháo coin khi thấy giá giảm. Tuy nhiên, khi giá giảm xuống mức hợp lý, các nhà đầu tư lão luyện sẽ quay lại mua vào, chờ đợi sự phục hồi và tăng trưởng của giá coin trong tương lai.

>> Một khi xảy ra thì thị trường Downtrend kéo dài bao lâu?

Hầu hết các nhà giao dịch sẽ thiết lập bẫy giá (Bear Trap) tại điểm mà họ bán các đồng crypto, nhằm khiến các trader khác tin rằng giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi giá tiếp tục giảm, nhiều trader sẽ nghĩ rằng xu hướng giảm này sẽ kéo dài. Tuy nhiên, khi bẫy Bear Trap được kích hoạt, giá sẽ nhanh chóng phục hồi về mức giá ban đầu và thậm chí tăng mạnh mẽ hơn. Với một cái bẫy tinh vi như vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà giao dịch bị cuốn vào và mắc bẫy.

Nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm dễ dàng rơi vào bẫy Bear Trap. Do không có đủ kiến thức về cách hoạt động của bẫy giảm giá, các trader mới thường bị những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm lợi dụng. Khi các trader non tay đồng loạt thực hiện lệnh SELL, các nhà giao dịch kỳ cựu sẽ nhanh chóng vào lệnh BUY để thu gom coin. Khi khối lượng mua vào vượt trội so với bán ra, một gap up sẽ xuất hiện. Giá sẽ đảo chiều và tiếp tục tăng trưởng, và đây chính là lúc các trader mới nhận ra rằng họ đã bị thao túng tâm lý và mắc vào bẫy Bear Trap.

Mối tương quan giữa Bear Trap và bán khống trong crypto là gì?

Khi các trader thực hiện bán khống và rơi vào bẫy Bear Trap, họ có thể bị đẩy vào tình trạng short squeeze (bán non) khi giá các đồng crypto bất ngờ tăng mạnh mẽ.

Short squeeze xảy ra khi giá của một đồng crypto, sau một đợt giảm ngắn hạn, đột ngột tăng vọt. Nguyên nhân là do thị trường thu hút một lượng lớn người mua mới. Trong tình huống này, các trader bán khống buộc phải đóng lệnh để cắt lỗ, điều này không chỉ làm giảm áp lực bán mà còn tạo ra thêm sức ép đẩy giá lên cao hơn.

Những pha “bán non” của Tesla vào năm 2020
Những pha “bán non” của Tesla vào năm 2020

Để hiểu rõ hơn về short squeeze (bán non), hãy xem xét ví dụ về cổ phiếu của tập đoàn xe điện Tesla (TSLA). Đây là minh chứng điển hình cho bẫy giảm giá Bear Trap. Vào năm 2020, nhiều trader bán khống đã gặp phải thua lỗ nghiêm trọng khi quyết định nhắm vào cổ phiếu Tesla. Trong thời gian này, giá cổ phiếu TSLA đã tăng chóng mặt lên tới 743%. Bị mắc kẹt trong bẫy Bear Trap, các nhà giao dịch đã phải chịu đựng thiệt hại khổng lồ, với tổng khoản lỗ lên đến 40 tỷ USD.

Sự khác biệt giữa Bull Trap và Bear Trap trong crypto là gì?

Sự khác nhau giữa bẫy tăng giá và bẫy giảm giá trong crypto là gì?
Sự khác nhau giữa bẫy tăng giá và bẫy giảm giá trong crypto là gì?

Bull Trap và Bear Trap là hai khái niệm quan trọng trong thị trường crypto, miêu tả những tình huống khi giá của đồng coin tạo ra tín hiệu giả về việc đảo chiều trước khi tiếp tục xu hướng chính. Tuy nhiên, giữa chúng lại có những sự khác biệt nhất định, cụ thể như sau:

Bear Trap Bull Trap
Mục đích Dẫn dụ các trader vào vị thế bán Dẫn dụ các trader vào vị thế mua
Nguyên tắc Tạo hiệu ứng giảm giá để các nhà đầu tư bán ra, sau đó thì tăng giá trở lại. Gây ra hiệu ứng tăng giá nhằm khiến các nhà đầu tư mua vào rồi sau đó giảm giá.
Kết quả Các trader mắc bẫy Bear Trap thường phải mua lại với mức giá cao hơn để bảo vệ lợi nhuận của mình hoặc ngăn chặn thua lỗ. Các nhà đầu tư bị mắc vào Bull Trap thường phải bán tháo với giá thấp hơn để cắt lỗ, nhằm bảo vệ số vốn còn lại và ngăn chặn thua lỗ thêm.

Làm thế nào để phòng tránh Bear Trap hiệu quả?

Mặc dù Bear Trap có thể xuất hiện khá thường xuyên trong các thị trường đầu tư, nhưng với kiến thức và chiến lược phù hợp, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ mình khỏi những cạm bẫy này. Một số phương pháp bạn có thể áp dụng như sau:

Cách thức tránh Bear Trap trong giao dịch Crypto cực hiệu quả
Cách thức tránh Bear Trap trong giao dịch Crypto cực hiệu quả

Thiết lập điểm Stop Loss

Stop Loss là một công cụ thiết yếu giúp bạn quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư, đồng thời giữ cho tâm lý giao dịch của bạn không bị ảnh hưởng. Hãy thiết lập một điểm Stop Loss cho mỗi giao dịch trước khi vào lệnh. Đây chính là mức thua lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận và lệnh sẽ tự động được đóng khi giá chạm đến mức đó. Để đảm bảo hiệu quả, điểm Stop Loss không nên quá cao; mức lý tưởng thường là 2% tổng tài khoản cho mỗi giao dịch.

Theo dõi sự kiện và tin tức từ nguồn đáng tin cậy

Các sự kiện kinh tế, chính trị, và tin tức có thể gây ra những biến động mạnh mẽ trên thị trường tài chính, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra Bear Trap và đảo chiều xu hướng. Bằng cách liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn uy tín, bạn có thể tăng cường sự tự tin trong các quyết định giao dịch của mình. Điều này giúp bạn tránh được cảm giác hoảng loạn và đưa ra các quyết định dựa trên sự phân tích chặt chẽ và thông tin chính xác.

Xác nhận độ tin cậy của tin tức sẽ giúp trader giao dịch hiệu quả hơn
Xác nhận độ tin cậy của tin tức sẽ giúp trader giao dịch hiệu quả hơn

Giữ vững kiên nhẫn và tâm lý vững vàng

Sự kiên nhẫn và một tâm lý ổn định là chìa khóa để duy trì kế hoạch giao dịch và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Khi bạn không bị cuốn theo những biến động tạm thời, tuân thủ các quy tắc quản lý vốn và quyết định dừng lỗ, bạn có thể giảm thiểu tổn thất ngay cả khi đối mặt với Bear Trap. Bằng cách này, bạn sẽ bảo vệ vốn đầu tư và giữ vững sự bình tĩnh trong mọi tình huống.

Quan sát khối lượng giao dịch

Khi thị trường crypto bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều, khối lượng giao dịch thường tăng đột ngột, điều này có thể là chỉ báo của một bẫy khuyến mãi. Để bảo vệ mình khỏi Bear Trap, hãy chú ý đến biến động của khối lượng giao dịch. Nếu bạn thấy khối lượng giao dịch tăng mạnh mà chủ yếu là bán ra, không tương xứng với lượng mua vào, rất có thể đây là dấu hiệu cho thấy Bear Trap đang hình thành trong không gian tiền điện tử.

Khối lượng bán tăng nhưng khối lượng mua lại không khớp chính là dấu hiệu cảnh báo Bear Trap
Khối lượng bán tăng nhưng khối lượng mua lại không khớp chính là dấu hiệu cảnh báo Bear Trap

Sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật để nhận diện tín hiệu phân kỳ

Khi thị trường di chuyển theo xu hướng tăng hoặc giảm, tín hiệu phân kỳ sẽ xuất hiện khi giá tạo ra đỉnh hoặc đáy mới nhưng không đồng điệu với xu hướng. Điều này cho thấy sự mất cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Nhờ vào việc nhận diện tín hiệu phân kỳ, các trader có thể tránh được việc mua vào đỉnh cao hoặc bán ra đáy thấp, giúp họ né tránh nguy cơ mắc phải Bear Trap và bảo vệ chiến lược giao dịch của mình.

Theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự với Fibonacci

Khi giá của đồng coin di chuyển gần đến các mức Fibonacci, hãy chú ý xem giá có bị đẩy lên hoặc đẩy xuống từ những mức này hay không. Quan sát này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng của thị trường và cũng cảnh báo bạn về khả năng xuất hiện của Bear Trap.

Fibo giúp nhà đầu tư phát hiện Bear Trap trong crypto
Fibo giúp nhà đầu tư phát hiện Bear Trap trong crypto

Tránh lạm dụng đòn bẩy cao

Đòn bẩy có thể là công cụ mạnh mẽ giúp khuếch đại lợi nhuận, nhưng nếu sử dụng quá mức và thị trường không di chuyển như bạn dự đoán, bạn có thể đối mặt với biến động giá mạnh mẽ và rơi vào tình trạng Bear Trap. Khi đòn bẩy quá cao, sự dao động giá có thể khiến bạn không kịp cắt lỗ hoặc đưa ra quyết định giao dịch thiếu cân nhắc. Điều này có thể dẫn đến các điểm vào và ra không thuận lợi, làm tăng nguy cơ mắc phải Bear Trap. Hãy sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng để bảo vệ chiến lược giao dịch của bạn.

Tóm lại, để trở thành một nhà đầu tư thông minh, bạn cần trang bị cho mình kiến thức vững vàng và hiểu rõ bản chất của Bear Trap là gì. Giữ cho tâm lý luôn bình tĩnh và không bị dao động bởi biến động tạm thời là chìa khóa để thành công trong thị trường crypto. Để khám phá thêm những thông tin hữu ích về thị trường chứng khoán và các chiến lược đầu tư hiệu quả, đừng quên theo dõi các bài viết khác của coin568 các bạn nhé!

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *