Bear Pennant là gì? Cách giao dịch với mô hình cờ hiệu giảm

Bear Pennant hay cờ hiệu giảm là một mô hình được yêu thích trong giao dịch Crypto với vai trò giúp trader phát hiện ra xu hướng giảm mạnh của tiền điện tử. Nhờ vào sự nhận biết dễ dàng, đặc điểm dễ nhớ và cách thức giao dịch cũng vô cùng đơn giản, cho nên mô hình cờ hiệu giảm được các trader tin tưởng và ứng dụng khá nhiều khi giao dịch. Để tìm hiểu chi tiết và rõ nét nhất về các ưu điểm của mô hình này, trader theo dõi những chia sẻ bổ ích sau của coin568 nhé.

Cờ hiệu giảm (Bear Pennant) là gì?

Cờ hiệu giảm hay Bear Pennant được biết đến là một biểu đồ mô hình tiếp diễn giao dịch. Sau khi giá suy giảm mạnh, chúng sẽ tạm dừng và trong một khoảng thời gian ngắn sẽ được củng cổ. Tiếp đến sau đó giá sẽ phá sâu hơn và tiếp tục điều chỉnh mạnh hơn nữa.

Mô hình cờ hiệu giảm sẽ có tên gọi từ đoạn củng cố, thông thường nó không khác gì một cờ hiệu khi mà giá nêm với nhau trước khi giá phá sâu và mạnh mẽ hơn. Mô hình Bear Pennant Flag sẽ bao gồm mô hình cờ hiệu tăngmô hình cờ hiệu giảm.

Chi tiết về mô hình Bear Pennant
Chi tiết về mô hình Bear Pennant

Khi tiền điện tử suy giảm đến mức nào đó nhưng người mua vẫn cho rằng chúng thật sự vẫn chưa đủ rẻ thì mô hình cờ hiệu giảm sẽ ra đời. Khi đó, người mua sẽ giữ lại và không thực hiện mua. Điều này khiến cho các trader bán khống lo lắng và thông qua cách mua lại để thoát khỏi vị thế. Kết quả nhận về đó là giá tiền điện tử sẽ gia tăng lên đôi chút nhưng khối lượng tương đối yếu.

Khối lượng trong giai đoạn củng cổ giá theo thời gian vẫn sẽ có xu hướng suy yếu đi. Dường như tiền điện tử sẽ bật lên bất ngờ trong một phạm vi nào đó nhưng cũng không tiến bộ gì. Sau khi trải qua một khoảng thời gian ngắn, hành động mua lại sẽ chấm dứt và khối lượng giao dịch cũng sẽ suy giảm khi mà tâm lý của những trader còn lại cuối cùng bị lung lay. Khi khối lượng giao dịch suy giảm dần, người bán sẽ nhanh chóng quay lại và đẩy thị trường đi xuống mức thấp hơn và tiếp tục xu hướng giảm vốn có của chúng.

Tìm hiểu về mô hình cờ hiệu giảm và mô hình cờ hiệu tăng
Tìm hiểu về mô hình cờ hiệu giảm và mô hình cờ hiệu tăng

Mô hình cờ hiệu giảm giá trong phân tích kỹ thuật mang rất nhiều nét tương đồng giống với mô hình cờ giảm. 2 mô hình này đều có vai trò đang củng cố một xu hướng giảm, nhưng sau đó khiến cho giá suy giảm xuống mức thấp hơn nữa. Tuy nhiên sẽ có sự khác biệt đôi chút về hình dạng của 2 mô hình này. Trong giai đoạn củng cố giá, cờ giảm sẽ có hình chữ nhật, còn mô hình cờ hiệu giảm giá sẽ có hình tam giác.

Các trader thường tranh luận về việc giữa hai mô hình cờ giảm hay cờ hiệu giảm giá thì mô hình nào mạnh hơn. Không những thế, hình tam giác được thể hiện qua mô hình Bear Pennant cho thấy phần lớn là không có người mua nào đang hiện diện trên thị trường. Từ đó khiến cho thời gian củng cố sẽ diễn ra ngắn hơn. Còn hình chữ nhật của mô hình cờ giảm lại có tác dụng trong việc đánh lừa và bẫy những người mua tiềm năng bán khi xu hướng suy giảm để lấy đà.

Mặc dù cuộc tranh luận vẫn không ngừng lại, tuy nhiên trader cũng cần hiểu rằng cả mô hình cờ hiệu giảm giá và mô hình cờ giảm đều giúp trader thấy được xu hướng giảm giá mạnh đang đến.

Sự hoạt động của cờ hiệu giảm

Sẽ có 3 giai đoạn diễn ra trong quá trình hoạt động của mô hình cờ hiệu giảm. Sẽ có một đợt điều chỉnh giá lớn, sâu và mạnh sẽ diễn ra trên thị trường tiền điện tử. Sự điều chỉnh này thông thường sẽ xuất hiện liên tục, như vậy nó sẽ luôn di chuyển chứ không dừng lại (minh họa như điểm 1 ở hình bên dưới).

Tuy nhiên đột nhiên ngay sau đó xu hướng giảm sẽ dừng lại và bắt đầu hình thành một đợt phục hồi nhỏ. Đợt phục hồi này không may không có nhiều khối lượng hoặc sức mạnh để duy trì nó, ví vậy cho nên nó cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này, mức tăng giảm đi chỉ còn lại ít hơn 1/3 so với mức giảm nhưng chắc chắn một điều rằng vẫn sẽ nằm ở trong nửa dưới của mức suy giảm ban đầu (minh họa như điểm 2 ở hình bên dưới).

Khi sự phục hồi trong ngắn hạn biến mất nhanh chóng thì một đợt điều chỉnh khác sẽ hình thành. Sự sụt giảm cũng sẽ suy yếu tương tự như sự phục hồi và giá trị của tài sản Crypto sẽ bắt đầu thực hiện giao dịch trong phạm vi đi ngang.

Sự chuyển động ngang này sẽ có một đặc trưng đó là đường bên dưới và đường bên trên của phạm vi bị nén lại dần theo từng khoảng thời gian. Khi trader tiến hành vẽ các đường xu hướng đi dọc theo các cạnh nằm bên ngoài của đoạn củng cố thì trader sẽ nhận thấy tất cả chúng hội tụ tạo nên hình dạng của một hình tam giác chụm lại (minh họa như điểm 3 ở hình bên dưới).

Các giai đoạn của cờ hiệu giảm
Các giai đoạn của cờ hiệu giảm

Khi xác định mô hình, tam giác này cực kỳ quan trọng để dẫn đến việc giá vẫn tiếp tục suy giảm mạnh. Trong suốt quá trình củng cố giá, khối lượng giao dịch cũng sẽ có sự nhỏ đi. Cuộc chiến giá giảm và giá tăng sẽ như đang được đình chiến. Cả giá giảm và giá tăng đơn giản sẽ không xuất hiện nữa và khi sự củng cố diễn ra dài thì giá sẽ gắn chặt với vị trí của nó. Tại vị trí đó, Bear Pennant Chart Pattern sẽ nhìn tương tự như một hình tam giác nằm ở dưới cùng của một cây gậy và từ đó thiết lập nên giao dịch giảm giá.

Cuối cùng, khi người bán quay trở lại thì sự củng cố sẽ phá vỡ đáy thấp hơn. Điều này tương tự như giai đoạn điều chỉnh đầu tiên (minh họa như điểm 2 ở hình bên trên). Việc này diễn ra một phần bởi vì người mua đang có tâm lý rằng họ đang mua rẻ: họ bây giờ sẽ quay đầu bán ra trong xu hướng giảm mạnh đang diễn ra trên thị trường. Sự mất cân bằng quá lớn giữa người mua và người bán sẽ khiến cho giá nhanh chóng bị điều chỉnh giảm xuống. Độ dài của xu hướng giảm thứ hai đôi khi có khả năng sẽ lớn bằng đợt điều chỉnh đầu tiên. Đây sẽ là vị trí củng cố đánh dấu trung điểm của đợt giảm.

Sử dụng các chỉ báo để xác nhận Bear Pennant Chart Pattern

Để xác nhận Bear Pennant, chỉ báo tốt nhất ở đây chính là hình dạng của chính nó và vị trí mô hình nó xuất hiện trong xu hướng giảm ở trước đó. Mặc dù việc xác nhận cờ hiệu giảm có thể thông qua một số chỉ báo bổ sung, nhưng các chỉ báo này lại không chính xác 100%. Mô hình cờ hiệu giảm giá đúng là phải có hình tam giác tụ lại một chỗ chứ không phải là có hình chữ nhật.

Vị trí và hình dạng

Như đã chia sẻ ở trước đó, Bear Pennant Flag sẽ là một hình tam giác nằm ở phía dưới cùng của một cây gậy. Ở mô hình này, hình tam giác sẽ xuất hiện ở phần nửa dưới cây gậy và phần lớn sẽ nằm ở 1/3 đoạn dưới đó.

Bởi vì tâm lý người giao dịch trên thị trường sẽ luôn nằm ở trạng thái sẵn sàng bán tháo ở một đợt điều chỉnh sâu hơn, vì thế thời gian của hình tam giác cũng sẽ ngắn hơn.

Khối lượng

Khối lượng cũng sẽ có khả năng mang đến các dấu hiệu tích cực về tính hợp lệ của mô hình Bear Pennant. Sự sụt giảm ban đầu thường sẽ diễn ra trên khối lượng giao dịch khổng lồ. Tiền điện tử sau đó sẽ có tác dụng củng cố phần cờ hiệu tam giác trong mô hình. Đồng thời, khi người bán và người bán cùng đứng về một phe thì khối lượng sẽ suy giảm theo.

Khối lượng giao dịch sẽ suy giảm khi người giao dịch đứng về chung phe
Khối lượng giao dịch sẽ suy giảm khi người giao dịch đứng về chung phe

Khi thị trường có sự điều chỉnh quay về các mức thấp hơn và khối lượng sẽ có xu hướng gia tăng lên thì cũng là lúc tam giác hoàn thành.

Trader cần nhớ rằng thông thường xu hướng sẽ di chuyển dựa theo khối lượng. Vì vậy, sự củng cố giá diễn ra trên khối lượng suy yếu sẽ là tín hiệu cho thấy đà phục hồi khả năng cao chỉ tạm thời và hoàn toàn bị rút lại.

Phạm vi mở rộng bị thiếu

Nếu như trader nhận thấy tiền điện tử đang diễn ra xu hướng nhanh thì đồng nghĩa với việc sự biến động cũng sẽ tăng lên. Khi đó, thông qua hàm của đáy và đỉnh của mỗi thời kỳ giá, trader sẽ đều đo lường được sự biến động, điều này còn được gọi là một phạm vi.

Khi phạm vi này được mở rộng, trader sẽ thấy được sự biến động gia tăng lên và tiền điện tử sẽ di chuyển theo một xu hướng chính. Nhưng khi phạm vi suy giảm xuống thì tức là sự củng cố có khả năng đang diễn ra cùng với sự chuyển động nhỏ.

Phạm vi mở rộng khi giao dịch bị thiếu
Phạm vi mở rộng khi giao dịch bị thiếu

Trader có thể sử dụng thêm chỉ báo ATR (chỉ báo phạm vi trung bình thực) để xác định xem phạm vi đang bị thu hẹp hay mở rộng vào cuối mỗi biểu đồ theo thiết lập một kỳ. Nếu như đường giá tiếp theo sau đó đang gia tăng lên thì có nghĩa rằng sự biến động trên biểu đồ cũng đang gia tăng. Ngược lại nếu như đường giảm, thì có nghĩa rằng sự biến động cũng đang suy giảm.

Hướng dẫn cách giao dịch đơn giản cùng cờ hiệu giảm

Xác định Bear Pennant Chart Pattern

Đầu tiên, trader cần phải xác định chính xác mô hình Bear Pennant trên biểu đồ tiền điện tử. Quan sát biểu đồ bên dưới, trader sẽ nhận thấy đồng ETH đã đạt đỉnh sau một đợt giá tăng dài và dốc vào tháng 5/2021 và sau đó bắt đầu có sự sụp đổ. Trong vòng một tuần, đồng ETH đã có sự điều chỉnh đi xuống đáy 25% vào ngày 16/05. Và sự điều chỉnh dốc này được hiểu là giai đoạn đầu của mô hình Bear Pennant.

Sự điều chỉnh xuống đáy của đồng ETH
Sự điều chỉnh xuống đáy của đồng ETH

Mặc dù đã có sự phục hồi khỏi đáy nhanh chóng nhưng đợt phục hồi của ETH cũng không mở rộng quá xa hoặc quá kéo dài. ETH đã có được đợt phục hồi kéo lại 38% của xu hướng giảm vào tháng 5. Như vậy điều này đã đặt chúng vào phần thấp hơn so với đợt bán hạ giá.

Đợt phục hồi ngắn diễn ra
Đợt phục hồi ngắn diễn ra

Ở kết quả cuối cùng cho thấy ETH bắt đầu có sự di chuyển ngang, cả về mặt giảm hay tăng cũng đều không có tiến triển nào cả. Đặc biệt, việc di chuyển ngang này sẽ diễn ra trên khối lượng thu hẹp. Như vậy, phạm vi nến cũng sẽ thu hẹp. Các đường xu hướng giúp xác nhận các cạnh nằm ngoài của mô hình cờ hiệu giảm cũng thu nhỏ lại. Thế nhưng hình dạng này lại hình thành nên một chiến lược giao dịch cơ hiệu giảm lý tưởng cho các trader.

Mở một vị thế bán khống

Khi mô hình cờ hiệu giảm được phát hiện cũng sẽ là lúc kế hoạch giao dịch của trader bắt đầu được thực hiện.

Thực hiện bước mở vị thế báo khống
Thực hiện bước mở vị thế báo khống

Quan sát biểu đồ trên, trader sẽ thấy điểm vào lệnh dễ dàng nhất sẽ chính là điểm thấp nhất hiện diện trên mô hình. Nếu như nhận thấy thị trường đang giảm xuống mức đáy mới thì trader hãy đặt lệnh vào bán khống (short selling). Khi đặt điểm vào lệnh ở điểm thấp, điều này sẽ giúp trader xác nhận ETH đã sẵn sàng giao dịch ở mức thấp hơn nữa. Nếu như điều này diễn ra, thường trader sẽ thấy sự bùng nổ nhỏ hơn và dẫn đến một xu hướng giảm khác lớn hơn.

Thiết lập lệnh cắt lỗ

Mức cắt lỗ sẽ được thiết lập nằm phía bên trên mô hình cờ hiệu giảm gần đỉnh gần đó nhất.

Hướng dẫn cách cắt lỗ hiệu quả
Hướng dẫn cách cắt lỗ hiệu quả

Trên mô hình cờ đuôi nheo giảm hay Bear Pennant này, ngay ở đường xu hướng kháng cự sẽ chính là vị trí lý tưởng nhất để cắt lỗ. Áp dụng theo cách thức này, nếu như đồng ETH gia tăng trên đường kháng cự thì một mô hình khác sẽ được mở ra, mô hình Bear Pennant sẽ bị vô hiệu hóa.

Xác định vị trí chốt lời

Trong một vài trường hợp, cờ hiệu giảm sẽ xuất hiện ở điểm giữa chừng của chính đợt suy giảm. Lúc này trader chỉ cần tiến hành đo lường về sự sụt giảm đầu tiên mà thôi rồi quy chiếu chúng vào điểm cuối cùng của phần cờ hiệu gần điểm chạm cuối đường xu hướng kháng cự. Trong các tình huống này, trader nên sử dụng thêm công cụ Fibonacci mở rộng để giúp việc đo lường của mình trở nên chính xác hơn nhé.

Xác định điểm chốt lời
Xác định điểm chốt lời

Trong biểu đồ trên, đối với điểm ETH, trader sẽ thấy nó đang được đặt mục tiêu chốt lời nằm ở gần mức 2300$. Tuy nhiên chỉ một vài ngày sau đó, thực tế cho thấy ETH đã giảm mạnh và chạm vào đáy ở mức 1850$.

Điểm khác biệt giữa mô hình cờ hiệu và mô hình tam giác

Giữa mô hình cờ hiệu và mô hình tam giác có điểm gì khác nhau? Nếu như mới chỉ thoạt nhìn thì trader sẽ thấy hai mô hình sẽ rất giống nhau và có sự trùng lặp ở trong nhiều khu vực. Mô hình cờ hiệu khi ở giai đoạn củng cố sẽ có hình dạng tương tự như hình tam giác. Và điều khác biệt sẽ là những điều diễn ra trước và diễn ra sau hình tam giác này, đồng thời sự tồn tại của chính bản thân tam giác là bao lâu.

So sánh mô hình cờ hiệu giảm và mô hình tam giác
So sánh mô hình cờ hiệu giảm và mô hình tam giác

Mô hình Bear Pennant sẽ hình thành khi có sự điều chỉnh mạnh và sâu. Mô hình sau đó sẽ được củng cố trở thành hình tam giác. Tuy nhiên, đối với mô hình tam giác, việc trước hình tam giác bắt buộc phải có một động thái xu hướng mạnh là điều không nhất thiết.

Ngoài ra, khi trong mô hình cờ hiệu hình thành hình tam giác thì trader sẽ nhận thấy rõ ràng hướng sẽ bị cờ hiệu phá vỡ. Hướng được phá vỡ sẽ là xu hướng trước đó, đối với trường hợp cờ hiệu giảm thì sẽ là xu hướng giảm. Nếu như là một hình tam giác bình thường thì phá vỡ có thể diễn ra theo chiều giảm hoặc chiều tăng.

Giữa mô hình cờ hiệu và mô hình tam giác còn có một điểm khác biệt thứ ba nữa đó chính là thời gian chúng tồn tại. Đối với mô hình cờ hiệu, phần tam giác sẽ có xu hướng ngắn hơn. Sự ngắn ngủi này xảy ra do cảm giác của sự điều chỉnh nằm ở mức cao và ở giai đoạn củng cố xu hướng tổng thể các trader đã không mua. Ngược lại, đối với một mô hình tam giác thường sẽ hoàn toàn có khả năng tồn tại trong vài năm và sẽ đi trước thông qua các xu hướng nhỏ.

Sự hạn chế của Bear Pennant Chart Pattern là gì?

Mô hình cờ hiệu hay mô hình cờ đuôi nheo giảm được xem là hiệu quả sẽ cung cấp cho trader các tín hiệu về một xu hướng mạnh cùng một giao dịch có tỷ lệ thắng cao. Tuy nhiên, không phải mô hình cờ hiệu nào cũng sẽ đều hoàn hảo tuyệt đối.

Nếu như ở giai đoạn tam giác củng cố được kéo dài, thì việc tiếp tục di chuyển xuống giảm sẽ xảy ra cao. Tức là khả năng đảo ngược xu hướng sẽ tăng lên và khiến các trader nản lòng mà giảm giá.

Để tránh sự thất bại này, trader nên chờ đợi một sự phá vỡ nằm ở bên dưới đáy của tam giác. Trader không nên căn chỉnh thời gian để bán khống ở đỉnh của tam giác cho một điểm.

Ngoài ra, mô hình Bear Pennant còn có một sự hạn chế khác nữa chính là nếu như trader theo dõi chúng ở biểu đồ khung thời phút thì dữ liệu có thể bị sai sót khi đến từ những chỉ báo xác nhận khác. Lý do đơn giản là vì dữ liệu sẽ không có đủ để cấp vào khối lượng hoặc chỉ báo ATR để các tín hiệu được hình thành một cách rõ ràng. Vì thế, ở khung thời gian nhỏ việc xác nhận mô hình sẽ rất khó hiển thị mặc dù mô hình có xuất hiện.

Qua bài viết này, chắc hẳn các trader sẽ thấy mô hình Bear Pennant rất dễ nhận biết phải không nào. Mô hình cờ hiệu này có cấu trúc khá đơn giản, cách thức giao dịch cũng không quá phức tạp, vì thế mà tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho trader giao dịch. Đặc biệt, dựa vào sự xuất hiện của Bear Pennant Chart Pattern, trader sẽ dễ dàng thiết lập vị thế và gia tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch. Từ đây, coin568 cũng hy vọng bài viết này sẽ thật sự hữu ích đối với các trader yêu thích giao dịch Crypto nhé.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *