Bear Flag là gì? Khám phá cơ hội kiếm từ mô hình cờ giảm giá

Mô hình cờ giảm Bear Flag là một tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định sự tiếp diễn của xu hướng giảm giá. Nắm rõ mô hình này không chỉ giúp bạn dự đoán được hướng đi tiếp theo của giá mà còn hỗ trợ xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về mô hình này, các bạn hãy cùng coin568 khám phá qua bài viết sau.

Bear Flag là gì?

Các nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra mô hình Bear Flag trên biểu đồ nến với cấu trúc đặc trưng của nó. Trong mô hình này, “cột cờ” biểu thị đợt giảm giá mạnh ban đầu còni “lá cờ” là giai đoạn hồi giá tạm thời trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

Mô hình cờ giảm Bear Flag là gì?
Mô hình cờ giảm Bear Flag là gì?

Cờ giảm là một mô hình tiếp diễn phản ánh sự kéo dài của xu hướng giảm. Ban đầu, giá sẽ giảm mạnh và thiết lập một mức hỗ trợ tạm thời. Tiếp theo, mô hình “lá cờ” được hình thành dưới dạng một kênh hợp nhất nghiêng lên trên. Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ của lá cờ, xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Đây chính là tín hiệu để các nhà giao dịch tiền điện tử mở vị thế bán, tận dụng cơ hội từ đợt sụt giảm giá tiếp theo.

Mô hình cờ giảm Bear Flag có ích cho nhà đầu tư Crypto hay không?

Tiền điện tử thường bị nhầm lẫn là công cụ tài chính phức tạp, gắn liền với các hoạt động trên thị trường chợ đen. Thực chất, ở dạng cơ bản nhất, tiền điện tử hoạt động tương tự như ngoại hối, đóng vai trò là phương tiện trao đổi dù không được coi là đồng tiền pháp định.

Vì vậy, đa số các mô hình giao dịch được sử dụng phổ biến trên thị trường ngoại hối hoàn toàn có thể ứng dụng vào thị trường crypto. Tuy nhiên, tính biến động cao và khó lường của Bitcoincác altcoins đòi hỏi nhà đầu tư phải trang bị thêm các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả.

Nhằm tăng cường độ tin cậy cho mô hình cờ giảm, nhà giao dịch có thể kết hợp phân tích kỹ thuật với các công cụ đo lường như đường trung bình độngkhối lượng giao dịch. Khi cột cờ hình thành, khối lượng giao dịch trong giai đoạn giảm giá thường sẽ tăng lên cho đến khi thị trường hợp nhất. Điều này thường báo hiệu một tín hiệu giảm giá mạnh và khả năng cao sự hợp nhất chỉ là tạm thời.

Mô hình cờ giảm Bear Flag có mang lại giá trị gì trong Crypto hay không?
Mô hình cờ giảm Bear Flag có mang lại giá trị gì trong Crypto hay không?

Mô hình cờ giảm đã được các nhà giao dịch chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa sử dụng từ lâu. Với sự phát triển của thị trường tiền điện tử, mô hình này nhanh chóng được áp dụng và trở thành một công cụ quen thuộc trong phân tích kỹ thuật crypto.

Cấu tạo của mô hình cờ giảm Bear Flag

Để áp dụng Bear Flag một cách hiệu quả, điều quan trọng là hiểu rõ cấu trúc của mô hình. Mô hình này được chia thành 2 phần chính là cột cờ (Flagpole) và lá cờ (Flag). Bên cạnh đó, cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố điểm phá vỡ.

Flagpole – Cột cờ

Cột cờ trong mô hình Bear Flag là giai đoạn đầu tiên, đánh dấu sự bắt đầu của một đợt giảm giá mạnh mẽ và đột ngột. Thị trường lúc này như thể bị xả hàng ồ ạt với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang mất dần niềm tin và tìm cách thoát khỏi thị trường.

  • Dấu hiệu nhận biết cột cờ: Được thể hiện bởi một chuỗi các nến giảm giá liên tiếp, thường là những cây nến đỏ lớn trên biểu đồ.
  • Khối lượng tăng mạnh: Sự gia tăng đáng kể của khối lượng giao dịch trong giai đoạn giảm giá cho thấy áp lực bán đang áp đảo và bên bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Khác với Bull Flag, cột cờ trong Bear Flag biểu thị xu hướng giảm giá thay vì xu hướng tăng.

Flag – Lá cờ

Lá cờ là một giai đoạn nghỉ ngơi của thị trường sau một đợt giảm giá mạnh, trong đó giá di chuyển ngang trong một phạm vi hẹp. Điều này tạo ra một kênh giá song song hoặc một kênh giá tăng nhẹ trên biểu đồ.

  • Về hình dạng: Lá cờ thường có dạng một kênh giá hẹp, nghiêng nhẹ lên trên hoặc song song với trục hoành và chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn trước khi xu hướng giảm tiếp tục.
  • Về khối lượng: Ở giai đoạn này, khối lượng giao dịch sẽ thấp hơn so với giai đoạn cột cờ, thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa hai phe mua và bán.

Trong mô hình Bull Flag, lá cờ thường nghiêng nhẹ xuống hoặc nằm ngang, cho thấy giai đoạn điều chỉnh trong một xu hướng tăng.

Breakout – Điểm phá vỡ

Điểm phá vỡ lá cờ là một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ, cho thấy xu hướng giảm đang tiếp tục và nhà giao dịch nên mở lệnh bán để tận dụng cơ hội này.

  • Dấu hiệu nhận biết: Khi giá xuyên thủng đường hỗ trợ của lá cờ đi kèm với khối lượng tăng vọt, điều này khẳng định xu hướng giảm đang tiếp diễn. Đây chính là thời điểm lý tưởng để trader mở lệnh bán (short).
  • Về khối lượng: Tại vị trí Breakout này, khối lượng giao dịch tăng lên đáng kể báo hiệu phe bán đang dần có ưu thế trở lại.

>> Xem thêm: Long Short là gì? Chiến lược chinh phục thị trường Crypto cho người mới

Mô hình Bear Flag xuất hiện trên biểu đồ giá của Bitcoin
Mô hình Bear Flag xuất hiện trên biểu đồ giá của Bitcoin

Sự khác nhau giữa mô hình cờ giảm và cờ tăng

Mô hình cờ tăng là bản sao đối xứng của mô hình cờ giảm. Cả hai đều có cấu trúc tương tự nhau, nhưng mô hình cờ tăng xuất hiện trong một xu hướng tăng, trong khi mô hình cờ giảm xuất hiện trong một xu hướng giảm. Sự khác biệt chính giữa mô hình cờ tăng và cờ giảm nằm ở hướng của cột cờ bởi nó phản ánh xu hướng chung của thị trường.

Trong mô hình cờ giảm, lá cờ nghiêng xuống thể hiện một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Khi giá phá vỡ đường kháng cự của lá cờ, đây là tín hiệu mạnh mẽ để các traders mở các vị thế mua. Cách đặt lệnh stoploss và take profit trên lý thuyết là hoàn toàn giống nhau, chỉ cần trader đảo ngược lại mà thôi.

Mô hình cờ giảm và cờ tăng có gì khác nhau?
Mô hình cờ giảm và cờ tăng có gì khác nhau?

Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa giữa cờ tăng và cờ giảm nằm ở khối lượng giao dịch. Trong mô hình cờ tăng, khối lượng thường tăng mạnh trong giai đoạn hình thành cột cờ và giảm dần trong quá trình điều chỉnh. Ngược lại, khối lượng trong mô hình cờ giảm thường duy trì ở mức tương đối ổn định trong giai đoạn hợp nhất.

Ý nghĩa của mô hình Bear Flag là gì?

Mô hình cờ phản ánh sự mất cân bằng tạm thời giữa cung và cầu, thường xảy ra sau một đợt biến động giá mạnh. Sau khi giảm hoặc tăng quá đà, giá sẽ có xu hướng đi ngược lại trong một khoảng thời gian ngắn. Khi kết thúc đợt pullback, giá sẽ di chuyển đúng theo xu hướng chung của thị trường đấy.

Để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu giao dịch, bạn nên kết hợp mô hình cờ với các bộ tạo dao động như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Trong một xu hướng tăng mạnh, mô hình cờ thường hình thành với phần ‘lá cờ’ nằm trong vùng quá mua của chỉ báo RSI.

Mô hình cờ trong thị trường tăng giá thường đi kèm với tín hiệu quá mua
Mô hình cờ trong thị trường tăng giá thường đi kèm với tín hiệu quá mua

Hướng dẫn sử dụng mô hình Bear Flag khi giao dịch Crypto

Bạn đã biết cách tận dụng mô hình Bear Flag để tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường giảm giá chưa? Hãy khám phá ngay hướng dẫn chi tiết dưới đây để học ngay cách nhận diện và sử dụng mô hình Bear Flag để giao dịch thông minh hơn.

Cách nhận biết mô hình Bear Flag trên biểu đồ

Để giao dịch hiệu quả với mô hình Bear Flag, điều quan trọng đầu tiên là nhận diện chính xác trên biểu đồ giá. Điều này yêu cầu bạn nắm vững các đặc điểm của cột cờ, lá cờ và vị trí xảy ra điểm phá vỡ.

  • Bước 1: Xác định một xu hướng giảm mạnh (cột cờ), thường xuất hiện dưới dạng chuỗi nến đỏ dài liên tiếp.
  • Bước 2: Quan sát giai đoạn giá điều chỉnh nhẹ sau đợt giá đi xuống mạnh, có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày tùy thuộc vào tình hình thị trường.
  • Bước 3: Bear Flag sẽ được xác nhận khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ của lá cờ đi kèm với một khối lượng giao dịch tăng đột biến. Điều này cho thấy áp lực bán đang gia tăng và xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Tìm điểm vào và thoát lệnh chuẩn xác

Khi đã xác định được mô hình Bear Flag trên biểu đồ, điều quan trọng tiếp theo là tìm đúng thời điểm để vào lệnh. Điểm vào lệnh lý tưởng thường xảy ra ngay sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ của lá cờ. Lúc này, bạn có thể mở vị thế bán để tận dụng xu hướng giảm sắp tới.

  • Thời điểm vàng để vào lệnh: Khi giá phá vỡ khỏi lá cờ và đi kèm với một thanh nến đỏ lớn, đó chính là lúc bạn nên vào lệnh bán.
  • Lệnh dừng lỗ: Để bảo vệ vốn hiệu quả, nhà giao dịch nên đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên đỉnh của lá cờ.
  • Lệnh chốt lời: Chiều cao của cột cờ thường được xem là một thước đo tiềm năng lợi nhuận của giao dịch. Ví dụ, nếu cột cờ có độ dài 300 USD, bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời ở mức giảm tương đương tính từ điểm phá vỡ.
Minh hoạ các điểm đặt lệnh trong mô hình Bear Flag
Minh hoạ các điểm đặt lệnh trong mô hình Bear Flag

Quản lý rủi ro

Dù bạn có chiến lược giao dịch tốt đến đâu thì rủi ro vẫn luôn hiện hữu. Để bảo vệ số vốn của mình, bạn cần có kế hoạch quản lý rủi ro cụ thể.

  • Sử dụng lệnh Stop Loss: Các traders nên đặt lệnh cắt lỗ ngay trên đỉnh của lá cờ. Điều này sẽ giúp hạn chế thiệt hại nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.
  • Không tất tay: Quản lý vốn là yếu tốa không kém phần quan trọng so với việc chọn đúng điểm vào lệnh. Bằng cách chỉ mạo hiểm một phần nhỏ tài khoản, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro khi thị trường diễn biến không như mong đợi và có thể duy trì giao dịch lâu dài.

Chuyện gì sẽ diễn ra khi có đột phá?

Trước khi thực hiện giao dịch, traders cần quan sát kỹ sự hình thành và phát triển của mô hình cờ giảm cho đến khi xuất hiện điểm đột phá. Đột phá xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định. Lưu ý, mức hồi giá của lá cờ không nên vượt quá 50% chiều cao của cột cờ.

Để tối ưu hóa xác suất thành công, độ kéo lùi lý tưởng không nên vượt quá 38% chiều cao của cột cờ. Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ và đóng dưới đó, đây là tín hiệu mạnh mẽ để các traders mở vị thế bán ở cây nến kế tiếp.

Ngoài ra, để giao dịch hiệu quả với các mô hình cờ, bạn nên dựa vào khối lượng giao dịch làm cơ sở khi xác định điểm vào lệnh và mục tiêu giá. Việc này giúp bạn xác nhận các điểm đột phá và dự đoán chính xác động lượng tiếp theo của thị trường.

Các ví dụ về sự xuất hiện của mô hình Bull Flag trong thị trường thực tế

Bạn có muốn nhận biết mô hình Bull Flag và tận dụng chúng trong giao dịch không? Khám phá ngay các ví dụ thực tế để hiểu rõ cách thị trường vận hành để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng nhé.

Ví dụ 1: Giá của Bitcoin vào tháng 5/2021

Tháng 5 năm 2021, Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh đáng kể từ đỉnh cao gần 60.000 USD. Sau khi giảm về mức 50.000 USD (cột cờ), giá Bitcoin đã có một giai đoạn đi ngang, dao động quanh mức 52.000 USD trong vài ngày (lá cờ).

Khi áp lực bán tăng mạnh, giá Bitcoin đã xuyên thủng mốc 50.000 USD, đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, báo hiệu một đợt giảm sâu hơn và đưa giá xuống mức 45.000 USD

  • Điểm vào lệnh: Nhà giao dịch nên thực hiện lệnh bán ngay khi giá Bitcoin vượt qua ngưỡng 50.000 USD.
  • Mục tiêu lợi nhuận: Với chiều cao cột cờ là 10.000 USD, mục tiêu chốt lời hợp lý cho trader là 45.000 USD.

Ví dụ 2: Ethereum vào tháng 6/2021

Ethereum đã chứng kiến một đợt giảm giá mạnh từ 3.500 USD xuống 2.800 USD (cột cờ). Sau đó giá được củng cố trong một phạm vi hẹp quanh 3.000 USD trước khi tiếp tục giảm (lá cờ). Cuối cùng, giá đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 2.800 USD và giảm xuống 2.400 USD.

  • Điểm vào lệnh: Nhà giao dịch nên thực hiện lệnh bán ngay khi giá Ethereum đóng cửa dưới mức 2,800 USD.
  • Mục tiêu lợi nhuận: Với chiều cao cột cờ 700 USD, mục tiêu lợi nhuận tiềm năng traders có thể đặt là 2,400 USD.

Độ tin cậy của mô hình cờ giảm Bear Flag

Mô hình cờ giảm là một trong những mẫu hình giá quen thuộc nhất sánh ngang với các mẫu hình cổ điển như hai đỉnh hai đáy hay vai đầu vai. Tuy nhiên, như mọi công cụ phân tích kỹ thuật khác, mô hình cờ giảm không đảm bảo thành công 100%, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử vốn biến động cao.

Để hạn chế tổn thất khi giao dịch với mô hình cờ giảm, nhà giao dịch nên kết hợp các công cụ quản lý rủi ro như đặt lệnh cắt lỗ và tuân thủ quy tắc 1%. Theo đó, bạn chỉ nên rủi ro tối đa 1% số vốn trong mỗi giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn phân bổ vốn hợp lý và tránh rủi ro mất toàn bộ vốn trong trường hợp giao dịch không như mong đợi.

>> Xem thêm:

Bí quyết nhận diện cơ hội bùng nổ trên thị trường với Bull Pennant

Tìm hiểu mô hình dự báo thị trường giảm hiệu quả – Bear Pennant

Không đặt tất cả trứng vào một giỏ - Quy tắc cơ bản nhà đầu tư nào cũng cần nắm
Không đặt tất cả trứng vào một giỏ – Quy tắc cơ bản nhà đầu tư nào cũng cần nắm

Lợi ích và rủi ro mà mô hình cờ giảm Bear Flag mang lại

Những lợi ích mang lại cũng như những rủi ro mà nhà đầu tư có thể đối mặt khi sử dụng mô hình Bear Flag là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần dưới đây.

Lợi ích của Bear Flag

  • Mô hình cờ giảm là một công cụ phân tích kỹ thuật linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại thị trường, bao gồm cả thị trường tiền điện tử. Từ các khung thời gian ngắn như H15, H30 đến các khung thời gian dài như D1, mô hình này đều có thể cung cấp những tín hiệu giao dịch hữu ích cho cả nhà giao dịch ngắn hạn cũng như dài hạn khi giao dịch Bitcoin và các altcoin.
  • Mô hình cờ giảm cung cấp một khung giao dịch rõ ràng cho nhà đầu tư, giúp họ xác định chính xác điểm vào lệnh, vị trí đặt cắt lỗ và các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. Không những vậy, nhà đầu tư cũng cần xem xét thêm hai mục tiêu lợi nhuận chính một cách thận trọng.
  • Khi giao dịch với mô hình cờ giảm hoặc cờ tăng, các nhà giao dịch thường đạt được tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn. Dù không thể đảm bảo rằng mô hình sẽ luôn hoạt động hiệu quả, nhưng với một chiến lược dài hạn, việc nhà đầu tư tạo ra được nguồn lợi nhuận ổn định là hoàn toàn khả thi.

Rủi ro khi dùng Bear Flag

  • Mặc dù mô hình cờ giảm trông khá đơn giản và dễ nhận biết, nhưng để phân tích và giao dịch thành công, bạn cần dành thời gian nghiên cứu và thực hành. Đối với những newbie, tài khoản demo sẽ là một công cụ tuyệt vời để bạn làm quen và rèn luyện kỹ năng phân tích mô hình cờ giảm.
  • Mô hình cờ giảm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, khi cột cờ chiếm dưới 50% chiều cao của cờ, khả năng mô hình thất bại sẽ tăng lên đáng kể. Thời gian điều chỉnh có thể kéo dài hơn dự kiến, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử vốn biến động mạnh. Việc giá phục hồi ngay sau khi phá vỡ mức hỗ trợ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, việc đặt lệnh cắt lỗ là rất cần thiết để các traders hạn chế thiệt hại. Để tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch, nhà đầu tư nên kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác và theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng mô hình cờ giảm

Bear Flag Pattern​ là một trong nhiều công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch, nhà đầu tư nên lưu ý một số điều sau:

  • Việc chỉ dựa vào mô hình cờ giảm để đưa ra quyết định giao dịch là rất rủi ro. Để tăng độ tin cậy, bạn cần chờ đợi sự xác nhận bằng việc giá phá vỡ đường hỗ trợ.
  • Khi giao dịch mô hình cờ giảm, nhà đầu tư nên xác định trước điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm dừng lỗ. Mục tiêu lợi nhuận có thể được tính toán dựa trên chiều cao của cột cờ, giúp bạn xác định mức giá mà bạn muốn chốt lời.
  • Mô hình cờ giảm chỉ là một phần của bức tranh lớn. Để có cái nhìn toàn diện hơn, nhà đầu tư cần kết hợp phân tích kỹ thuật với các yếu tố khác như tin tức thị trường, xu hướng chung và các chỉ báo kỹ thuật khác.
  • Nhà đầu tư cần lựa chọn khung thời gian sao cho phù hợp với phong cách và mục tiêu của bản thân mình. Khung càng ngắn thì biến động càng nhanh, đòi hỏi các traders cần tập trung và thận trọng.
  • Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các sự kiện và tin tức tài chính. Những thông tin bất ngờ có thể gây ra những biến động mạnh trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và xu hướng.
Việc không cập nhật thông tin thị trường có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có
Việc không cập nhật thông tin thị trường có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có

Mô hình cờ giảm Bear Flag là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư nhận diện các cơ hội bán ra tiềm năng. Tuy nhiên, thị trường Crypto luôn biến hóa khôn lường. Do đó, thành công trong giao dịch không chỉ phụ thuộc vào việc nhận biết các mô hình mà còn phụ thuộc vào khả năng thích ứng và đưa ra quyết định nhanh chóng của nhà đầu tư. coin568 hy vọng các traders luôn bình tĩnh trước mọi biến động và đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *